PROVA ONLINE_ 13 - Modelos Estatísticos (2023)

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<p>PROVA ONLINE</p><p>Entrega Sem prazo</p><p>Pontos 40</p><p>Perguntas 10</p><p>Limite de tempo 60 Minutos</p><p>Tentativas permitidas 2</p><p>Instruções</p><p>Histórico de tentativas</p><p>Tentativa Tempo Pontuação</p><p>MAIS RECENTE Tentativa 1 11 minutos 40 de 40</p><p>Pontuação desta tentativa: 40 de 40</p><p>Enviado 30 ago em 10:56</p><p>Esta tentativa levou 11 minutos.</p><p></p><p>Pergunta 1</p><p>4 / 4 pts</p><p>INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO ON-LINE</p><p>- A prova tem a duração de 60 minutos.</p><p>- Ao clicar em PROVA ON-LINE, no menu “Testes” você iniciará a prova. Ao acessar a página com as</p><p>questões, o tempo começa a ser contado.</p><p>- A prova é composta de 10 (dez) questões objetivas, sendo 04 (quatro) pontos cada.</p><p>- Ao final do teste não se esqueça de enviá-lo, clicando no botão “ENVIAR TESTE”. Só utilize esse</p><p>botão quando tiver finalizado a avaliação.</p><p>- Se necessário, durante a prova, entre em contato pelo link “Atendimento”.</p><p>- Você terá 02 (duas) tentativas e, caso necessite de uma nova, será preciso solicitar a prova extra,</p><p>que requer pagamento de taxa adicional.</p><p>Atenção: Todas as provas iniciadas e que não houverem sido submetidas serão automaticamente</p><p>encerradas pelo sistema transcorridos os 60 minutos de duração.</p><p>Boa prova!</p><p>Fazer o teste novamente</p><p>Uma medida de dispersão em torno de uma média populacional de uma variável aleatória é</p><p>calculada pela raiz quadrada da razão entre o somatório dos desvios quadrados dos dados em</p><p>relação à média da população e o número de dados que compõem a população.</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 1/7</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970/history?version=1</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970/take?user_id=263917</p><p>Média.</p><p>Coeficiente de variação.</p><p>Correlação Linear.</p><p>Correto!</p><p>Desvio Padrão.</p><p>O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou</p><p>seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de 0</p><p>for o desvio padrão, mais homogêneo são os dados.</p><p></p><p>Pergunta 2</p><p>4 / 4 pts</p><p>Calcular uma reta de regressão a partir de uma amostra e observar se a inclinação dessa reta amostral é 0.</p><p>Correto!</p><p>Calcular o coeficiente de correlação entre as variáveis e testar a hipótese nula de que esse coeficiente é igual a</p><p>zero.</p><p>Calcular o coeficiente de correlação entre as variáveis e observar se é superior a 0,7 ou inferior a -0,7.</p><p>Calcular o coeficiente de correlação entre as variáveis e observar se é superior a 0,5 ou inferior a -0,5.</p><p>Os testes de hipóteses nos permitem validar que estatisticamente temos valores significantes acerca</p><p>de alguma métrica, nesse caso a correlação. O valor medido nos dá uma noção acerca da natureza</p><p>da correlação, mas não nos permite afirmar significância.</p><p></p><p>Pergunta 3</p><p>4 / 4 pts</p><p>Apenas uma afirmação está correta.</p><p>Tal medida é largamente empregada na análise estatística de dados e é conhecida como:</p><p>Qual das seguintes opções é a abordagem mais adequada para determinar se existe uma relação</p><p>linear estatisticamente significativa entre duas variáveis quantitativas?</p><p>A equação de regressão linear pode ser expressa como ŷ = b + b x. Analise as seguintes</p><p>afirmações acerca da equação de regressão linear simples.</p><p>I. O símbolo ŷ representa o valor esperado ou o valor previsto da variável resposta (dado x)</p><p>II. O termo b representa uma estimativa do intercepto.</p><p>III. O termo b representa uma estimativa da inclinação da reta de regressão.</p><p>IV. O símbolo x representa a variável preditora, ou independente.</p><p>Pode-se afirmar que:</p><p>0 1</p><p>0</p><p>1</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 2/7</p><p>Correto!</p><p>As quatro afirmações estão corretas.</p><p>Nenhuma afirmação está correta.</p><p>Apenas três afirmações estão corretas.</p><p>As quatro afirmações anteriores explicam/resumem cada um dos termos da regressão linear.</p><p></p><p>Pergunta 4</p><p>4 / 4 pts</p><p>61,3% da variabilidade da variável x está sendo explicada pela variável y.</p><p>Correto!</p><p>61,3% da variabilidade da variável y está sendo explicada pela variável x.</p><p>O ajuste de regressão linear não se mostra adequado para R2 igual a 61,3%.</p><p>A correlação linear entre as variáveis x e y também é 61,3%.</p><p>O coeficiente de determinação estima a proporção da variabilidade da variável dependente (Y) que é</p><p>explicada pela variável independente do modelo de regressão.</p><p></p><p>Pergunta 5</p><p>4 / 4 pts</p><p>70,3</p><p>63,2</p><p>61,2</p><p>Correto!</p><p>65,6</p><p>Para encontrar o valor estimado de ŷ deve-se substituir na seguinte reta de regressão: ŷ = b + b x,</p><p>sendo b intercepto e b inclinação.</p><p>João gosta muito de filmes e séries em geral. Recentemente, através de seus conhecimentos em</p><p>estatística, decidiu tentar estabelecer uma relação entre a nota (de 0 a 10) que filmes blockbuster</p><p>recebiam no IMDB e a bilheteria arrecada ao redor do mundo. João chegou a uma equação de</p><p>regressão estimada do tipo y = 3,21 + 12,5x – sendo x o número de estrelas que constam no site</p><p>IMDB e y a bilheteria arrecadada mundialmente em milhões de dólares.</p><p>João encontrou um coeficiente de determinação R igual a 61,3%.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>2</p><p>De uma população, escolheu-se uma amostra casual de 10 pessoas e os seus pesos Y, em</p><p>quilogramas, e alturas X, em centímetros, foram anotados.</p><p>Sabendo-se que a equação de regressão linear correspondente é igual a Y = 36,8 + 0,16x, então o</p><p>peso esperado de uma pessoa que tenha 180 cm de altura, em quilos, é aproximadamente igual a</p><p>0 1</p><p>0 1</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 3/7</p><p></p><p>Pergunta 6</p><p>4 / 4 pts</p><p>Correto!</p><p>Estamos em busca de menores valores de MAE e MSE.</p><p>O MAE penaliza a quantidade de atributos do modelo de regressão.</p><p>Não se deve nunca usar MAE e MSE conjuntamente.</p><p>Estamos em busca de maiores valores de MAE e MSE.</p><p>O MAE e o MSE são critérios de seleção de modelos que utilizam o resíduo. Dessa forma estamos</p><p>em busca, sempre, de menores valores de MAE e MSE, pois indicam menores valores de resíduos.</p><p>O que os diferem é o peso que se dá ao erro, o MSE penaliza mais erros maiores.</p><p></p><p>Pergunta 7</p><p>4 / 4 pts</p><p>A regressão polinomial só deve ser ajustava após a tentativa do ajuste da regressão logística.</p><p>Correto!</p><p>A ideia da regressão polinomial é a partir das variáveis existentes, nós vamos construindo novas variáveis</p><p>polinomiais e a regressão com elas terá mais capacidade quanto maior o grau do polinômio criado.</p><p>A regressão polinomial deve ser ajustada quando os resíduos são heterocedásticos.</p><p>A regressão polinomial é uma técnica de modelagem defasada.</p><p>Apesar de ser uma técnica que encontrará limitações devido a sua complexidade, não é um modelo</p><p>defasado, pois resolve bem problemas simples. O indicio para usá-lo consiste na não linearidade dos</p><p>dados, e não em outras suposições.</p><p></p><p>Pergunta 8</p><p>4 / 4 pts</p><p>Para selecionar o melhor modelo utilizamos alguns critérios pré estabelecidos.</p><p>Sobre o MAE – Erro médio absoluto e o MSE – Erro médio quadrático, assinale a afirmativa correta:</p><p>A regressão polinomial permite que sem saber a forma funcional do processo gerador de dados,</p><p>podemos desenvolver uma técnica geral que funciona bem para problemas de relações não lineares.</p><p>Assinale a alternativa correta:</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 4/7</p><p>Categórica, contínua.</p><p>Dependente, independente.</p><p>Independentes, dependente.</p><p>Correto!</p><p>Contínua, categórica.</p><p>Na regressão linear a variável dependente é uma variável continua portanto é incontável (pode</p><p>assumir quaisquer valores) enquanto na regressão logística será uma variável categoria podendo</p><p>assumir um conjunto de dados limitados de possibilidades ([sim, não], [1,0], [ótimo, regular, ruim]).</p><p></p><p>Pergunta 9</p><p>4 / 4 pts</p><p>Os espaços vazios do diagrama são corretamente completos por:</p><p>Observe a série temporal:</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos</p><p>Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 5/7</p><p>É uma série temporal com tendência negativa.</p><p>É uma série temporal com sazonalidade e tendência.</p><p>É uma série temporal com sazonalidade.</p><p>Correto!</p><p>É uma série temporal sem sazonalidade, mas com ciclos.</p><p>Sazonalidade significa padrões que ocorrem em intervalos fixos. Tendência significa aumento ou</p><p>redução a longo prazo. Ciclo significa aumento ou redução de frequência sem intervalos fixos. A</p><p>estacionariedade é caracterizada por uma variável que se comporta de forma aleatória ao longo do</p><p>tempo ao redor de uma média constante.</p><p></p><p>Pergunta 10</p><p>4 / 4 pts</p><p>As suavizações exponenciais são os únicos modelos de previsão para determinar valores a futuro quando a série</p><p>temporal tem influência sazonal e apresenta tendência.</p><p>É possível afirmar que:</p><p>As variações numa série temporal, apresentam-se como combinações de um ou mais dentre os</p><p>fatores de estacionariedade, sazonalidade, tendência ou ciclo.</p><p>Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta:</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 6/7</p><p>Não existem modelos de previsão para determinar valores a futuro quando a série temporal tem influência sazonal</p><p>e apresenta tendência.</p><p>Correto!</p><p>Todas as afirmativas estão incorretas.</p><p>A estacionariedade se caracteriza por uma série onde todos os valores são rigorosamente iguais.</p><p>A estacionariedade exige uma constância em torno da média e não uma rigorosidade de valores.</p><p>Existem diversos modelos na literatura capazes de estudar e modelar séries temporais.</p><p>Pontuação do teste: 40 de 40</p><p>30/08/2024, 10:56 PROVA ONLINE: 13 - Modelos Estatísticos (2023)</p><p>https://pucminas.instructure.com/courses/155221/quizzes/425970 7/7</p>