Controle de Pagamentos e Recebimentos

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Documento Razão social
Data de 
Pagamento
Data de 
Recebimento
Valor
Data 
Pgto.
Data 
Receb.
Valor
OK OK  146397378 Companhia Estadual de Energia Eletrica 07/02/2022 552,51R$        OK OK OK OK
OK OK 000.000.042 Roberta Silveira Guimarães 08/02/2022  R$   3.050,00  OK OK OK OK
OK OK 000.000.043 Ana Paula da Rocha Silveira 09/02/2022 2.680,00R$     OK OK OK OK
OK OK 000.000.045 Maria da Silva Machado  10/02/2022   R$   2.570,00  OK OK OK OK
OK OK 000.000.044 Caroline Quadros Ramires 09/02/2022 2.590,00R$     OK OK OK OK E-MAIL
OK OK 2021/327  STM Alarmes Monitorados Ltda-ME 10/02/2022  150,00R$        OK OK OK OK E-MAIL
Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e recebimentos analisados no arquivo 
(resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize os documentos na planilha abaixo – informando se foram salvos no 
sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de sistematização. 
SIM
SIM
NÃO
NÃO
Salvo no Sistema do 
Contas a Receber o 
Recebimento
Registrar no Sistema 
do Contas a Pagar o 
Pagamento
SIM ou NÃO
SIM
SIM ou NÃO
SIM
E-mail