Planilha de Fluxo de Caixa

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Instruções
			Instruções: (leia antes de usar a planilha)*
			Primeiramente, classifique todas as suas entradas e saídas na aba "Plano de Contas". A aba "Fluxo de Caixa" e "Plano de Contas" já vem preenchida com um exemplo. Após ler essas Instruções e entender como a planiha funciona, faça o seguinte:
			1. Selecione todos os dados da tabela na aba "Fluxo de Caixa" e apague.
			2. Faça isso também na tabela "Plano de Contas".
			3. Descreva todas as suas entradas e saídas na aba "Fluxo de Caixa" (banco, caixa interno, caixa eventos, etc), tomando como base a data em que o pagamento foi feito.
			4. NÃO MEXA NA COLUNA SALDO CAIXA na aba "Fluxo de Caixa". Ela é preenchida automaticamente.
			5. Os valores dos blocos coloridos na aba "Fluxo de Caixa" são preenchidos automaticamente.
			6. Nem sempre é fácil controlar tudo o que entra e tudo que sai do caixa. Para manter o saldo em dia, corrija os valores fazendo um "Reajuste de Saldo", se necessário. Faça isso em último caso.
			7. As abas "Relatório Receita e Despesa" e "Relatório Plano de Contas" puxam os dados da aba "Fluxo de Caixa".
			8. Para atualizar os valores das abas, clique no menu "Dados" e então em "Atualizar Tudo".
			9. Na aba "Relatório Receita e Despesa" existe uma segmentação de dados. Clique em cada plano de contas para modificar a visualização.
			10. Para selecionar mais de um plano de contas no menu, é só clicar Ctrl e selecionar os dados. Para limpar o filtro, clique no ícone de filtro, no canto superior direito.
			11. Na Aba "Relatório Plano de Contas" tem uma tabela dinâmica que organiza as receitas e despesas por plano de contas, por mês.
			12. Caso acabe a tabela na aba "Plano de Contas" ou "Fluxo de Caixa", mova o mouse até o canto inferior direito da tabela, até aparecer um símbolo.
			Então pressione e arraste para baixo a tabela até onde desejar :)
			13. É isso aí, aproveite :)
Fluxo de Caixa
			Saldo Atual	R$ 10,917.00	Receita Mês Atual	R$455.00	Despesa Mês Atual	R$487.00	Receita Mês Anterior	R$ 6,258.00	Despesa Mês Anterior	R$ 2,510.00	Receita Anual	R$ 23,771.00	Despesa Annual	R$ 12,854.00
			Fluxo de Caixa
			Data do Pagamento	Plano de Conta	Descrição	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Caixa	Entrada ou Saída
			2/3/18	Reajuste de Saldo	Saldo inicial		R$4,000.00	-R$4,000.00	Reajuste de Saldo
			2/4/18	Associados		R$1,110.00		-R$2,890.00	Entrada
			2/8/18	Receita Bazar		R$600.00		-R$2,290.00	Entrada
			2/12/18	Receita do Governo	Incluso o Projeto CMAS 2018	R$2,600.00		R$310.00	Entrada
			2/16/18	Receita Bazar		R$250.00		R$560.00	Entrada
			2/20/18	Receita Eventos	Evento do Cachorro Quente	R$400.00		R$960.00	Entrada
			2/24/18	Água			R$70.00	R$890.00	Saída
			2/28/18	Luz			R$120.00	R$770.00	Saída
			3/4/18	Telefone			R$70.00	R$700.00	Saída
			3/8/18	Salários			R$2,200.00	-R$1,500.00	Saída
			3/12/18	Manutenção			R$50.00	-R$1,550.00	Saída
			3/16/18	Impostos	IPVA		R$300.00	-R$1,850.00	Saída
			3/20/18	Associados		R$1,410.00		-R$440.00	Entrada
			3/24/18	Receita Bazar		R$500.00		R$60.00	Entrada
			3/28/18	Receita do Governo		R$2,900.00		R$2,960.00	Entrada
			4/1/18	Doação Esporádica		R$150.00		R$3,110.00	Entrada
			4/5/18	Receita Eventos	Evento Pastel	R$700.00		R$3,810.00	Entrada
			4/9/18	Água			R$85.00	R$3,725.00	Saída
			4/13/18	Luz			R$90.00	R$3,635.00	Saída
			4/17/18	Telefone			R$85.00	R$3,550.00	Saída
			4/21/18	Salários			R$2,170.00	R$1,380.00	Saída
			4/25/18	Manutenção			R$65.00	R$1,315.00	Saída
			4/29/18	Impostos	IPTU		R$270.00	R$1,045.00	Saída
			5/3/18	Associados		R$1,650.00		R$2,695.00	Entrada
			5/7/18	Receita Bazar		R$529.00		R$3,224.00	Entrada
			5/11/18	Receita do Governo		R$3,140.00		R$6,364.00	Entrada
			5/15/18	Doação Esporádica		R$179.00		R$6,543.00	Entrada
			5/19/18	Receita Eventos	Evento Barreado	R$940.00		R$7,483.00	Entrada
			5/23/18	Água			R$98.00	R$7,385.00	Saída
			5/27/18	Luz			R$86.00	R$7,299.00	Saída
			5/31/18	Telefone			R$98.00	R$7,201.00	Saída
			6/4/18	Salários			R$2,166.00	R$5,035.00	Saída
			6/8/18	Manutenção			R$78.00	R$4,957.00	Saída
			6/12/18	Impostos			R$266.00	R$4,691.00	Saída
			6/16/18	Associados		R$1,773.00		R$6,464.00	Entrada
			6/20/18	Receita Bazar		R$1,000.00		R$7,464.00	Entrada
			6/24/18	Receita do Governo		R$3,263.00		R$10,727.00	Entrada
			6/28/18	Doação Esporádica		R$222.00		R$10,949.00	Entrada
			7/2/18	Receita Eventos	Evento Pastelada 2	R$455.00		R$11,404.00	Entrada
			7/6/18	Água			R$121.00	R$11,283.00	Saída
			7/10/18	Luz			R$100.00	R$11,183.00	Saída
			7/14/18	Telefone			R$266.00	R$10,917.00	SaídaPlano de Contas
			Plano de Contas
			Plano de Conta	Entrada ou Saída
			Associados	Entrada
			Receita Bazar	Entrada
			Receita do Governo	Entrada
			Doação Esporádica	Entrada
			Receita Eventos	Entrada
			Água	Saída
			Luz	Saída
			Telefone	Saída
			Salários	Saída
			Manutenção	Saída
			Impostos	Saída
			Reajuste de Saldo	Reajuste de Saldo
Relatório Receita e Despesa
			Plano de Contas	Entrada	Saída	Saldo
			2018
			fev	R$4,960.00	R$4,190.00	R$770.00
			mar	R$4,810.00	R$2,620.00	R$2,190.00
			abr	R$850.00	R$2,765.00	-R$1,915.00
			mai	R$6,438.00	R$282.00	R$6,156.00
			jun	R$6,258.00	R$2,510.00	R$3,748.00
			jul	R$455.00	R$487.00	-R$32.00
			Total Geral	R$23,771.00	R$12,854.00	R$10,917.00
Entrada	
fev	mar	abr	mai	jun	jul	2018	4960.0	4810.0	850.0	6438.0	6258.0	455.0	Saída	
fev	mar	abr	mai	jun	jul	2018	4190.0	2620.0	2765.0	282.0	2510.0	487.0	Saldo	
fev	mar	abr	mai	jun	jul	2018	770.0	2190.0	-1915.0	6156.0	3748.0	-32.0	
Relatório Plano de Contas
			Soma de Valor Entrada e Saída	Meses
				2018						2018 Total	Total Geral
			Plano de Contas	fev	mar	abr	mai	jun	jul
			Entrada
			Associados	R$1,110.00	R$1,410.00	R$0.00	R$1,650.00	R$1,773.00	R$0.00	R$5,943.00	R$5,943.00
			Doação Esporádica	R$0.00	R$0.00	R$150.00	R$179.00	R$222.00	R$0.00	R$551.00	R$551.00
			Receita Bazar	R$850.00	R$500.00	R$0.00	R$529.00	R$1,000.00	R$0.00	R$2,879.00	R$2,879.00
			Receita do Governo	R$2,600.00	R$2,900.00	R$0.00	R$3,140.00	R$3,263.00	R$0.00	R$11,903.00	R$11,903.00
			Receita Eventos	R$400.00	R$0.00	R$700.00	R$940.00	R$0.00	R$455.00	R$2,495.00	R$2,495.00
			Entrada Total	R$4,960.00	R$4,810.00	R$850.00	R$6,438.00	R$6,258.00	R$455.00	R$23,771.00	R$23,771.00
			Saída
			Água	-R$70.00	R$0.00	-R$85.00	-R$98.00	R$0.00	-R$121.00	-R$374.00	-R$374.00
			Impostos	R$0.00	-R$300.00	-R$270.00	R$0.00	-R$266.00	R$0.00	-R$836.00	-R$836.00
			Luz	-R$120.00	R$0.00	-R$90.00	-R$86.00	R$0.00	-R$100.00	-R$396.00	-R$396.00
			Manutenção	R$0.00	-R$50.00	-R$65.00	R$0.00	-R$78.00	R$0.00	-R$193.00	-R$193.00
			Salários	R$0.00	-R$2,200.00	-R$2,170.00	R$0.00	-R$2,166.00	R$0.00	-R$6,536.00	-R$6,536.00
			Telefone	R$0.00	-R$70.00	-R$85.00	-R$98.00	R$0.00	-R$266.00	-R$519.00	-R$519.00
			Saída Total	-R$190.00	-R$2,620.00	-R$2,765.00	-R$282.00	-R$2,510.00	-R$487.00	-R$8,854.00	-R$8,854.00
			Reajuste de Saldo
			Reajuste de Saldo	-R$4,000.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	-R$4,000.00	-R$4,000.00
			Reajuste de Saldo Total	-R$4,000.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00	-R$4,000.00	-R$4,000.00
			Total Geral	R$770.00	R$2,190.00	-R$1,915.00	R$6,156.00	R$3,748.00	-R$32.00	R$10,917.00	R$10,917.00