Suponha que a Empresa JJ, localizada em Recife-PE, tenha feito uma captação de recursos no exterior, por meio da Lei 4131, no valor de US$ 100 milhões

Question

Suponha que a Empresa JJ, localizada em Recife-PE, tenha feito uma captação de recursos no exterior, por meio da Lei 4131, no valor de US$ 100 milhões, pelo prazo de 5 anos, 1 ano de carência (tanto o para principal quanto para os juros). Após o período de carência, a amortização e os juros (6,5% ao ano) serão semestrais. Partindo-se da hipótese de que a captação dos recursos tenha ocorrido no dia 01/10/04 e que, naquela data, a taxa de câmbio no comercial, para compra, tenha sido de: US$ 1,00 = R$ 2,838. Caso a empresa opere com uma variação na taxa de câmbio, para os próximos 12 meses, de 10%, qual valor deverá ser alocado no orçamento de caixa da JJ para o dia 01/10/05 (operar com quatro casas, após a vírgula, para o cálculo da taxa de câmbio)?

Ed · Answer

Para calcular o valor que a Empresa JJ deve alocar no orçamento de caixa para o dia 01/10/05, considerando a captação de US$ 100 milhões e a variação da taxa de câmbio, siga os passos abaixo:

1. **Valor em Reais na Data da Captação**:
   - US$ 100.000.000,00 * R$ 2,838 = R$ 283.800.000,00

2. **Variação da Taxa de Câmbio**:
   - Se a taxa de câmbio varia em 10%, a nova taxa de câmbio será:
   - R$ 2,838 * 1,10 = R$ 3,1218 (considerando quatro casas após a vírgula).

3. **Valor a ser Alocado no Orçamento de Caixa**:
   - Após 12 meses, a empresa precisará considerar o valor em reais correspondente ao montante em dólares, que ainda é de US$ 100 milhões.
   - Portanto, o valor em reais que deve ser alocado no orçamento de caixa será:
   - US$ 100.000.000,00 * R$ 3,1218 = R$ 312.180.000,00

Assim, a Empresa JJ deve alocar R$ 312.180.000,00 no orçamento de caixa para o dia 01/10/05.

Direito Tributário

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