Fundo ARX Fuji Janeiro 2026

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JANEIRO | 2026
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
97.88 100.38 99.52 101.17
2025
Absoluto 15.01 1.07 1.02 1.01 1.10 1.20 1.34
% do CDI¹ 104.87 105.66 103.37 104.98 103.74 105.16 121.84
2024
Absoluto 12.33 1.18 0.93 0.95 0.99 1.03 0.91
% do CDI¹ 113.42 121.72 116.27 114.35 111.40 124.19 115.34
- 119.13
Maior emissor 6.0%
5 maiores emissores 21.3%
10 maiores emissores 37.6%
DIVERSIFICAÇÃO
Número de emissores 44
Os dados contidos neste folder referem-se a 30/01/2026, salvo disposto em contrário. 1) Calculado como a divisão simples em cada período entre a rentabilidade absoluta do fundo e a variação
acumulada da Taxa DI média diária, divulgada pela B3 (www.cetip.com.br). As alocações exibidas nesse material são referêntes ao fundo Master.
-
134.15 121.15
ARX FUJI FIC FIF RF CP - RESP LTDA 
EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO ALOCAÇÃO POR PRODUTO (%)
ALOCAÇÃO POR RATING ALOCAÇÃO POR SETOR
+102.95
1.20
Mês
Mar
- - -
Início
35.40
+111.10
Absoluto
% do CDI 
1
125.39 -
-
--
-
-
Retorno (%)
-
-
Ano
1.20
Set
Meses Abaixo 2 0
Ano
1.20
+102.95
12m
15.22
+104.63
-
Comparativo CDI Zero
Meses Acima 26 29
1.20 - -
Out Nov DezMai Jul AgoJan Fev
--
Abr Jun
--
- - -
3.56
1.00 1.03 0.93 0.96 0.83 0.93
110.30 118.52 111.97 103.70 105.14 100.75
1.36 1.23 1.19 1.28 1.05 1.23
106.76 105.54
102.95 - - - - - - - -
Indicador
1.34 1.09 1.09
2023
2026
Absoluto
% do CDI¹
Absoluto
% do CDI¹
- - - - - - - - 0.00
102.95
75.9%Bancos
24.14%
52.71%
6.19% 5.02% 3.90% 5.36%
1.98% 0.54% 0.14% 0.00% 0.04%
24.14%
76.85% 83.03% 88.05% 91.95% 97.31% 99.29% 99.82% 99.96% 99.96% 100.00%
Caixa AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB BB ou
inferior
Sem
rating
54
24
13
7
2
LF Caixa CDB LF Sub DPGE
0
10
20
30
40
50
60
Total
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
PL (R$ mm, dir.) CDI Fundo
ARX FUJI FIC FIF RF CP - RESP LTDA 
JANEIRO | 2026
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Classificação CVM Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido 
(em 30/01/2026)
R$ 6,416,971,387
Classificação ANBIMA RF - Duração Baixa - Grau de Investimento
Início do Fundo 29-set-23
Características
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, 
no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas 
do ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (“Fundo Master”), 
administrado 
pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja 
política de investimento consiste na valorização de suas 
cotas 
acima da variação do Certificado de Depósito 
Interbancário – CDI, por meio da aplicação dos recursos 
em uma carteira 
diversificada, preponderantemente composta por ativos 
financeiros emitidos por instituições financeiras (ativos 
bancários), respeitados os critérios de composição e 
diversificação estabelecidos no Regulamento e na 
legislação em 
vigor.
R$ 3,182,889,605
Aplicação D+0
Resgate (cota / liquid.) D+0 / D+1 útil após a cotização
Investimento Inicial R$ 1.000
Saldo Mín. Permanência R$ 1.000
Taxa Global Min.
 2 0,30% a.a. Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Movimentação Mín. R$ 1.000
Patr. Líq. Médio 12m
Taxa Global Max.
 2 0,60% a.a. Dados Bancários Conta: 6372-0
Benchmark
3 CDI Tributação Tabela Regressiva | "Come-Cotas"
Rentabilidade Alvo ¹ CDI + 0,60% Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Material de Divulgação. Leia a lâmina, se houver, e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de
seguro ou do fundo garantidor de créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 1)As rentabilidades
alvo perseguidas são estipuladas informalmente pelo gestor, não implicando em compromisso de retorno. 2)Além da taxa de adm. mínima, o fundo estará sujeito às taxas de adm. cobradas pelos
fundos investidos, resultando na taxa de adm. máxima.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010 ou 0800 725 3219. Ouvidoria: 0800-021-9512. Para mais informações acesse lâmina do fundo, o formulário de
informações complementares e o regulamento, todos disponíveis no site www.cvm.gov.br ou no site do administrador abaixo: https://servicosfinanceiros.bny.com/content/servicosfinanceiros/fund-
details.7243id.html Descrição da classificação ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO, Comissão de Valores Mobiliários – CVM –
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
RIO DE JANEIRO | Av. Borges de Medeiros, 633 – 4º andar – 22430-041 – Leblon 
SÃO PAULO | R. Prof. Atílio Innocenti, 165 – 16º andar – 04538-000 – Vila Nova Conceição
 
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CONTATO COM INVESTIDORES
Taxa Perf. Não possui CNPJ 52.286.231/0001-07
Distribuidores e Parceiros Investidores Institucionais
RJ | Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141
 
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Legislação
CVM 175 | Res. CMN 4.994 e Res. CMN 4.963 – no limite 
do estabelecido no regulamento
Público-Alvo Investidores em Geral