J60_BR - Contabilidade Fornecedores

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<p>Índice</p><p>1 Objetivo 4</p><p>2 Pré-requisitos 6</p><p>2.1 Acesso ao sistema 6</p><p>2.2 Funções 6</p><p>2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 7</p><p>2.4 Condições empresariais 10</p><p>2.5 Etapas preliminares 11</p><p>2.5.1 Atualizar aprovador de pagamentos para contas bancárias 11</p><p>2.5.2 Definir variantes do formato do meio de pagamento 12</p><p>2.5.3 Definir IDs de file de pagamento e códigos 14</p><p>2.5.3.1 Definir IDs de usuário de IDS 14</p><p>2.5.3.2 Criar ou atribuir códigos ISPB 15</p><p>2.5.3.3 Criar ou atribuir códigos de erro 16</p><p>3 Tabela de síntese 17</p><p>4 Procedimentos de teste 24</p><p>4.1 Preparação de pagamentos 24</p><p>4.1.1 Atualizar parceiro de negócios 24</p><p>4.1.2 Exibir lista de fornecedores 27</p><p>4.1.3 Atualizar lotes de cheques 29</p><p>4.1.4 Compensação de itens de clientes/fornecedores (opcional) 31</p><p>4.2 Entrada de faturas sem pedido 34</p><p>4.2.1 Lançar fatura – Brasil 34</p><p>4.2.2 Criar fatura de pagamento de impostos – Brasil 37</p><p>4.3 Upload em massa 40</p><p>4.3.1 Importação em massa para faturas de fornecedores 40</p><p>Script de teste</p><p>SAP S/4HANA - 27-02-24</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>PUBLIC</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 2</p><p>4.4 Preparação do pagamento de fatura 43</p><p>4.4.1 Visualizar itens de fornecedor 43</p><p>4.4.2 Gerenciar bloqueios de pagamento 44</p><p>4.4.3 Exibir saldos de fornecedores 46</p><p>4.5 Ciclo de pagamento 47</p><p>4.5.1 Programar propostas de pagamento 48</p><p>4.5.2 Revisar proposta de pagamento 50</p><p>4.5.3 Liberar proposta de pagamento 51</p><p>4.5.4 Estorno em massa de execução de pagamento (opcional) 53</p><p>4.5.5 Visualizar lista de pagamentos 55</p><p>4.6 Planos de pagamento 56</p><p>4.7 Saída de pagamento individual 59</p><p>4.7.1 Criar saída de pagamento único (Indireto) 59</p><p>4.7.2 Criar pagamento único (Direto) 61</p><p>4.8 Pagamentos online 63</p><p>4.8.1 Liberar solicitação de pagamento livre 63</p><p>4.8.2 Lançar solicitação de pagamento livre 65</p><p>4.9 Pagamento manual online 67</p><p>4.9.1 Registrar saída de pagamentos 67</p><p>4.10 Aprovação de pagamento 69</p><p>4.10.1 Aprovação de pagamentos bancários (opcional com base na administração de caixa) 70</p><p>4.10.1.1 Aprovação pelo primeiro aprovador 71</p><p>4.10.1.2 Rejeição 73</p><p>4.10.1.3 Aprovação pelo segundo aprovador 74</p><p>4.11 Avisos de pagamento 76</p><p>4.11.1 Imprimir ou enviar por e-mail o aviso de pagamento 76</p><p>4.12 Administrar cheques 77</p><p>4.12.1 Imprimir cheques 77</p><p>4.12.2 Anular cheques 78</p><p>4.12.3 Cheques à vista 79</p><p>4.12.4 Listar cheques 81</p><p>4.12.5 Exibir detalhes do cheque 82</p><p>4.13 Correspondência 84</p><p>4.14 Lançamento incorreto 86</p><p>4.14.1 Anular partidas compensadas 86</p><p>4.14.2 Anular e estornar itens compensados 87</p><p>4.15 Adiantamentos 89</p><p>4.15.1 Criar solicitação de adiantamento 89</p><p>4.15.1.1 Criar solicitação de adiantamento 89</p><p>4.15.2 Lançar adiantamento 91</p><p>4.15.3 Entrada de faturas 93</p><p>4.15.4 Registrar saída de pagamentos 94</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 3</p><p>4.15.5 Compensar partidas em aberto 96</p><p>4.16 Opcional: Cálculo de juros 98</p><p>4.16.1 Opcional: Escalonar jobs de cálculo de juros 98</p><p>4.16.2 Opcional: Administrar cálculos dos juros 100</p><p>4.16.3 Opcional: Exibir cálculos dos juros 101</p><p>4.17 Atividades periódicas 102</p><p>4.17.1 Verificar saldos pendentes 102</p><p>4.18 Sistema de relatórios do gerenciamento de faturas 103</p><p>4.18.1 Síntese da contabilidade de fornecedores 103</p><p>4.18.2 Duração de pendência das obrigações 104</p><p>4.18.3 Obrigações atrasadas 105</p><p>4.18.4 Obrigações futuras 106</p><p>4.18.5 Previsão de desconto 107</p><p>4.18.6 Utilização de desconto 108</p><p>4.18.7 Análise de processamento de fatura 109</p><p>4.18.8 Tempo de processamento de fatura 111</p><p>4.18.9 Aging Analysis 112</p><p>4.18.10 Análise de pagamentos automáticos e manuais 113</p><p>4.18.11 Análise de pagamentos do fornecedor 114</p><p>4.18.12 Exibir log de modificação de item 115</p><p>4.19 Débito direto autorizado – DDA Brasil 116</p><p>4.19.1 Importar arquivo DDA - Brasil 116</p><p>4.19.2 Exibir detalhes DDA - Brasil 118</p><p>5 Anexo 121</p><p>5.1 Exibir fluxo do processo de fornecedores 121</p><p>5.2 Monitorar pagamentos 123</p><p>5.2.1 Monitorar pagamentos 123</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 4</p><p>1 Objetivo</p><p>Síntese</p><p>Com o Accounts Payable, você administra as faturas a pagar em aberto geradas automaticamente a partir de processos de compra.</p><p>Você administra e controla partidas em aberto com várias ferramentas de análise. Você planeja obrigações futuras e analisa as saídas de pagamentos, como a utilização de descontos e duração de</p><p>pendência das obrigações.</p><p>Processar automaticamente seus débitos residuais e monitorar o progresso do pagamento. Opcionalmente, você também pode incluir uma aprovação de duas etapas para todas as saídas de</p><p>pagamentos.</p><p>Conecte-se a SAP Multi-Bank Connectivity (MBC) para simplificar a conectividade com os bancos para pagamentos e extratos bancários. Como alternativa, também é possível baixar arquivos de</p><p>pagamento gerados.</p><p>Você também pode imprimir cheques para países/regiões em que isso é relevante.</p><p>O processo empresarial da contabilidade de fornecedores centra-se nas seguintes atividades:</p><p>Concluir dados mestre de fornecedor</p><p>Entrada de faturas sem pedido</p><p>Upload em massa</p><p>Preparação do pagamento de fatura:</p><p>● Gerenciar bloqueios de pagamento</p><p>● Administrar itens de fornecedor</p><p>Ciclo de pagamento:</p><p>● Programar propostas de pagamento</p><p>● Revisar proposta de pagamento</p><p>● Estorno em massa de execução de pagamento</p><p>● Visualizar lista de pagamentos</p><p>Saída de pagamento individual</p><p>Pagamento manual online</p><p>Aprovação de pagamento</p><p>Correspondência</p><p>Lançamento incorreto</p><p>Adiantamentos</p><p>Cálculo de juros (opcional)</p><p>Atividades periódicas</p><p>Sistema de relatórios do gerenciamento de faturas:</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 5</p><p>● Duração de pendência das obrigações</p><p>● Obrigações atrasadas</p><p>● Obrigações futuras</p><p>● Previsão de desconto</p><p>● Utilização de desconto</p><p>● Tempo de processamento da fatura</p><p>● Aging Analysis</p><p>● Pagamentos automáticos e manuais</p><p>● Análise de pagamentos pendentes</p><p>Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou</p><p>item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para</p><p>teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.</p><p>Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma</p><p>notação diferente, insira valores conforme apropriado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 6</p><p>2 Pré-requisitos</p><p>Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresar-</p><p>iais.</p><p>● Os dados mestre do fornecedor foram criados.</p><p>● As faturas foram lançadas na contabilidade.</p><p>● Concluir condições empresariais.</p><p>● Executar etapas preliminares.</p><p>2.1 Acesso ao sistema</p><p>sistema Detalhes</p><p>Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.</p><p>2.2 Funções</p><p>Atribua as funções empresariais a seguir aos usuários de teste individuais. Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps</p><p>predefinidos para o launchpad do SAP</p><p>pagamento</p><p>● Banco da empresa</p><p>● Conta bancária da empresa</p><p>● Data-base</p><p>● Condições de pagamento</p><p>● Etc.</p><p>6 Salvar Clique em Salvar.</p><p>Clique em Voltar.</p><p>As suas modificações são salvas e atualizadas.</p><p>4.4.2 Gerenciar bloqueios de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 45</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade revisa e libera faturas bloqueadas como parte do processo de revisão de faturas logísticas. Você pode bloquear no nível do fornecedor ou no nível da partida em aberto.</p><p>Quando uma fatura está bloqueada, a contabilidade financeira não pode pagar a fatura. As faturas podem ser bloqueadas tanto automática como manualmente, dependendo do motivo de</p><p>bloqueio de pagamento e da liberação na configuração.</p><p>Pré-requisito</p><p>Uma fatura de fornecedor foi bloqueada para pagamento automaticamente quando foi criada, ou manualmente, ao editar os itens de fornecedor usando o app Administrar itens de for-</p><p>necedor(F0712) do SAP Fiori.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar bloqueios de pagamento(F0593A). A visão Administrar bloqueios de pagamento</p><p>V2(F0593A) é exibida.</p><p>3 Procurar Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: <empresa></p><p>É exibida uma lista de fornecedores.</p><p>4 Selecionar forne-</p><p>cedor</p><p>Para um dos fornecedores, clique em Detalhes (>). O painel direito exibe os detalhes do fornecedor.</p><p>5 Bloquear fornece-</p><p>dor</p><p>Clique em Bloquear fornecedor. A caixa de diálogo Bloquear fornecedor é exibida.</p><p>6 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Motivo de bloqueio de pagamento: <motivo do bloqueio></p><p>O campo Status é modificado para Conta bloqueada.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 46</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota: <texto explicativo do motivo do bloqueio></p><p>7 Desbloquear for-</p><p>necedor</p><p>Clique em Desbloquear fornecedor. O campo Status é modificado para Desbloqueado.</p><p>8 Selecionar item Na área Partidas em aberto, marque um campo de seleção de partida em aberto e clique no bo-</p><p>tão Bloquear itens.</p><p>Nota Você também pode clicar no botão Detalhes (>) no final da linha e clicar no botão</p><p>Bloquear itens no novo painel à direita.</p><p>A caixa de diálogo Bloquear itens é exibida.</p><p>9 Bloquear item Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Motivo de bloqueio de pagamento: <motivo do bloqueio></p><p>Nota: <texto explicativo do motivo do bloqueio></p><p>O campo Status é modificado para Item bloqueado.</p><p>10 Desbloquear item Na área Partidas em aberto, marque um campo de seleção de partida em aberto e clique no bo-</p><p>tão Desbloquear itens.</p><p>Nota Você também pode clicar no botão Detalhes (>) no fim da linha e clicar no botão Desblo-</p><p>quear itens no novo painel à direita.</p><p>O campo Status é modificado para Desbloqueado.</p><p>4.4.3 Exibir saldos de fornecedores</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 47</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você exibe os saldos do fornecedor.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de for-</p><p>necedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir saldos de fornecedores(F0701A). A visão Exibir saldos de fornecedores (versão</p><p>2)(F0701A) é exibida.</p><p>3 Entrada de dados e pes-</p><p>quisa</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Fornecedor: <fornecedor></p><p>Empresa: 1410(obrigatório)</p><p>Exercício fiscal: <ano corrente></p><p>Os saldos são exibidos por período para seu fornecedor.</p><p>4 Visualizar saldos Selecione qualquer uma das guias seguintes para ver diferentes visões do saldo</p><p>do fornecedor:</p><p>● Saldos</p><p>● Razão Especial:</p><p>● Comparar</p><p>As diferentes visões de saldos do fornecedor são exibidas.</p><p>5 Visualizar período Em qualquer linha, selecione um montante existente na coluna Débito, Crédito</p><p>ou Saldo.</p><p>A visão Administrar partidas individuais do fornecedor é</p><p>exibida.</p><p>4.5 Ciclo de pagamento</p><p>Objetivo</p><p>Esta seção descreve como lançar pagamentos usando o programa de pagamento automático.</p><p>Se você quiser usar o processo de administração de pagamentos específico da China, ignore esta seção e, em vez disso, execute as etapas na seção.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você executou o procedimento Definir variantes do formato do meio de pagamento [página ] 12 em Etapas preliminares.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 48</p><p>As faturas foram lançadas e estão em aberto para pagamento. Para obter mais informações, consulte o app Administrar itens de fornecedor(F0712) (desbloquear o item a ser pago para o</p><p>pagamento).</p><p>Formas de pagamento são definidas no procedimento Atualizar parceiro de negócios.</p><p>Todos os pré-requisitos de Condições empresariais [página ] 10 foram cumpridos.</p><p>Todos os procedimentos anteriores descritos na seção Preparação de pagamento da fatura são executados</p><p>4.5.1 Programar propostas de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade seleciona as faturas a serem pagas.</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas foram lançadas, estão atrasadas e em aberto para pagamento. Para mais informações, consulte a seção Condições empresariais deste documento.</p><p>As faturas estão atrasadas.</p><p>Use o procedimento Preparação do pagamento da fatura para modificar as condições de pagamento ou a data de vencimento de uma fatura para que a fatura possa ser paga.</p><p>É necessário executar todas as etapas dos procedimentos na seção Preparação do pagamento da fatura.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 49</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar pagamentos automáticos(F0770). A visão Administrar pagamentos automáticos(F0770)</p><p>é exibida.</p><p>3 Criar visão Selecione Criar parâmetro. A caixa de diálogo Novo parâmetro é exibida.</p><p>4 Entrada de da-</p><p>dos</p><p>Efetue as seguintes entradas e selecione Criar parâmetro:</p><p>Data da execução: <data de hoje></p><p>Identificação: <qualquer descrição de cinco caracteres, como SPAY1></p><p>A visão Parâmetros de pagamento automáticos é exi-</p><p>bida.</p><p>5 Entrada de da-</p><p>dos</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Seção Básico:</p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Docs.inseridos até: <data de hoje></p><p>Log adicional: SIM</p><p>Seção Controles do pagamento:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Próxima data de pagamento: <data de hoje + 5 dias></p><p>Método de pagamento: por exemplo, T</p><p>Seção Seleção de partidas em aberto:</p><p>Fornecedor: 14300001 ou 14300002</p><p>Nota Para o campo Forma de pagamento, verifique se a forma de pagamento é válida no registro</p><p>mestre de fornecedor.</p><p>Se for necessário lançar uma solicitação de adiantamento, adicione uma Seleção livre e, em se-</p><p>guida, insira o seguinte:</p><p>Código do Razão Especial (BSEG-UMSKZ): F</p><p>6 Fatura individual</p><p>(opcional)</p><p>Para executar um pagamento para uma fatura individual, efetue as seguintes entradas na Seleção de</p><p>partidas em aberto preenchendo qualquer dos campos disponíveis de Seleção livre #:</p><p>Número do documento (BKPF-BELNR): <número do documento></p><p>7 Salvar os parâ-</p><p>metros</p><p>Clique em Salvar. O sistema exibe a mensagem O parâmetro foi salvo. O</p><p>status é modificado para Parâmetro criado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 50</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>8 Planejar pro-</p><p>posta</p><p>Selecione Planejar > proposta. A caixa de diálogo Planejar proposta é exibida.</p><p>9 Entrada de da-</p><p>dos</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:</p><p>Data de início: data de hoje</p><p>Iniciar imediatamente: selecionar</p><p>O sistema exibe a mensagem A proposta foi planejada.</p><p>O status é modificado para Proposta criada.</p><p>10 Visualizar a pro-</p><p>posta</p><p>Selecione a guia Proposta processada.</p><p>11 Exibir Clique no botão Ir. A proposta é exibida na lista.</p><p>4.5.2 Revisar proposta de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você revisa as faturas a serem pagas.</p><p>Atenção Verifique se não há nenhuma outra Proposta de identificação de execução de pagamento pendente para ser executada com fornecedor igual ao da proposta criada na etapa anterior.</p><p>Se existirem outras propostas, elas precisarão ser processadas ou excluídas. Caso contrário, nenhuma proposta de pagamento será gerada para sua proposta.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 51</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app Abra o app Revisar propostas de pagamento(F0771). A tela Revisar propostas de pagamento é exibida.</p><p>3 Ir Clique em Ir. É exibida uma lista de todas as propostas.</p><p>4 Selecionar iden-</p><p>tificação</p><p>Clique em Detalhes para a proposta que você deseja editar (por exemplo, SPAY1 ). A visão Planejar proposta de pagamento da Identificação</p><p>selecionada é exibida.</p><p>5 Editar paga-</p><p>mento</p><p>Na guia Pagamento, selecione as linhas para a edição e selecione Editar pagamento. A caixa de diálogo Editar pagamento é exibida.</p><p>6 Efetuar entra-</p><p>das</p><p>Modifique as opções desejadas e clique em OK para continuar.</p><p>Forma de pagamento: <forma de pagamento></p><p>Banco da empresa: <banco da empresa></p><p>ID da conta: <conta></p><p>Banco recebedor do pagamento: <banco recebedor do pagamento>:</p><p>Data de vencimento: <data></p><p>7 Lista de paga-</p><p>mentos</p><p>Clique em Exportar para PDF. Uma nova visão exibe a lista de pagamentos. Você pode</p><p>baixar ou imprimir o formulário a partir daqui.</p><p>8 Exceções Se alguns pagamentos estiverem bloqueados, você pode encontrá-los na guia Exceções. Você</p><p>pode desbloquear ou realocar e pagá-los usando os botões na visão.</p><p>4.5.3 Liberar proposta de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 52</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você libera a proposta de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabili-</p><p>dade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app Abra Administrar pagamentos automáticos(F0770). A tela Administrar pagamentos automáticos é exibida.</p><p>3 Ir Clique em Ir. É exibida uma lista de todos os ciclos de pagamento.</p><p>4 Processamento</p><p>de proposta</p><p>Selecione a guia Proposta processada.</p><p>5 Selecionar pro-</p><p>posta</p><p>Selecione a linha da proposta criada anteriormente (por exemplo,</p><p>SPAY1 ) e clique em Planejar pagamento.</p><p>A caixa de diálogo Planejar pagamento é exibida.</p><p>6 Planejar paga-</p><p>mento</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Data de início:<data de hoje></p><p>Iniciar imediatamente: selecionar</p><p>e clique em Programar.</p><p>O sistema exibe a mensagem O pagamento foi planejado. O status é modificado</p><p>para Pagamento lançado. O log exibe quantos lançamentos ou pagamentos foram ge-</p><p>rados.</p><p>7 Visualizar o pa-</p><p>gamento</p><p>Escolha a guia Pagamentos processados. O status é modificado para Pagamento lançado.</p><p>Nota Se o status for Pagamento concluído, verifique se os documentos selecionados po-</p><p>dem ser pagos (execute as etapas começando com o cabeçalho Pagamento e exceções).</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 53</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>8 Visualizar lança-</p><p>mentos no log</p><p>Selecione a linha do seu ciclo de pagamento Identificação e, na coluna</p><p>Log, clique em Detalhes de log.</p><p>Nota Se a coluna Log não for exibida, clique no botão Configurações.</p><p>Selecione o campo Log e clique em OK.</p><p>O log exibe quantos lançamentos foram gerados.</p><p>9 Fechar diálogo Clique em OK. A caixa de diálogo Detalhes do log é fechada.</p><p>10 Pagamentos e</p><p>exceções</p><p>Selecione Detalhes . A visão exibe um resumo de pagamentos e exceções para o ciclo de pagamento.</p><p>11 Navegação Você pode ordenar as informações por forma de pagamento, país/re-</p><p>gião, etc. Selecione a visão a ser exibida no campo embaixo de Re-</p><p>sumo.</p><p>Os montantes são ordenados de acordo com sua seleção.</p><p>12 Pagamentos Clique em Pagamentos ou Exceções. Os detalhes são exibidos para pagamentos ou exceções gerados (por exemplo, documento</p><p>de pagamento, ordem de pagamento, itens incluídos, etc).</p><p>13 Lista de paga-</p><p>mentos</p><p>Na guia Pagamentos, clique em Exportar para PDF. Uma visão exibe a lista de pagamentos. A partir daqui, você pode visualizar, imprimir ou</p><p>baixar a lista.</p><p>14 Navegação em</p><p>pagamentos</p><p>Na guia Pagamentos, para o item desejado, clique em Detalhes (>).</p><p>Quando tiver concluído, clique em Voltar na parte superior para sair</p><p>dessa visão.</p><p>Nota Para mais informações sobre o pagamento automático, con-</p><p>sulte o cenário Integração bancária com integração de arquivo (1EG).</p><p>Nota Para verificar se o arquivo bancário foi gerado automatica-</p><p>mente, use o app Monitorar pagamentos(F2388).</p><p>Os detalhes do item de pagamento são exibidos.</p><p>4.5.4 Estorno em massa de execução de pagamento (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 54</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Em determinadas circunstâncias e em situações excepcionais, talvez você precise estornar uma execução de pagamento. Um estorno em massa pode ser necessário, por exemplo, se você exec-</p><p>utou uma execução de pagamento por engano ou se você inseriu uma data de lançamento incorreta para a execução do pagamento.</p><p>Pré-requisito</p><p>Você só pode estornar documentos de pagamento em uma execução de pagamento se não tiver iniciado nenhum processo subsequente. O programa evita qualquer estorno nos seguintes casos:</p><p>● O meio de pagamento ou o lote já foram criados.</p><p>● O sistema já criou entradas no registro de pagamentos ou na administração de cheques.</p><p>● Os pagamentos já estão sendo submetidos ao processo de aprovação do SAP Bank Communication Management (BCM).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornece-</p><p>dores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Programar jobs de contabilidade de clientes(F2257). A visão Jobs de aplicação é exibida.</p><p>3 Criar job Clique em Criar.</p><p>4 Seleção de modelo Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:</p><p>Modelo de job: Estornar execução de pagamento</p><p>Nome do job: Estornar execução de pagamento</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 55</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>5 Opções de programa-</p><p>ção</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:</p><p>Iniciar imediatamente: selecionar</p><p>6 Parâmetros Efetue as seguintes entradas e selecione Verificar:</p><p>Data da execução: <data da execução de pagamento a ser estor-</p><p>nada></p><p>Identificação: <ID da execução de pagamento a ser estornada></p><p>Execução de teste: desmarcado</p><p>Motivo do estorno: <motivo do estorno></p><p>Verifique se as entradas estão completas e cor-</p><p>retas.</p><p>7 Programar Clique em Programar. O job é escalonado.</p><p>4.5.5 Visualizar lista de pagamentos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A lista de pagamentos é exibida nesta atividade.</p><p>Pré-requisito</p><p>O ciclo de pagamento foi executado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 56</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Exibir listas de pagamentos(S_P99_41000099).</p><p>3 Seleção Insira o seguinte:</p><p>Data de execução do programa: <data do ciclo de pagamento></p><p>Característica de identificação: <identificação do ciclo de pagamento></p><p>Somente execução de proposta: Só selecione para exibir dados provenientes da proposta de pagamento, não</p><p>do pagamento</p><p>Campos adicionais estão disponíveis para seleção. Insira ou modifique os campos de acordo com as suas ne-</p><p>cessidades.</p><p>4 Executar Clique em Executar.</p><p>Depois de revisar a lista, selecione Finalizar para voltar para a visão Lista de pagamentos.</p><p>A lista de pagamentos é exi-</p><p>bida.</p><p>4.6 Planos de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade permite que você programe execuções de pagamento utilizando diferentes opções de programação, de acordo com suas necessidades de pagamentos.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 57</p><p>Após a criação e ativação de um plano de pagamento, um job é gerado e uma execução de pagamento é realizada automaticamente de acordo com os critérios programados.</p><p>Nota Se o cliente comprar e implementar Saída de pagamento com processo de aprovação BCM , o processo de aprovação é obrigatório. Se autorizações de pagamento forem necessárias, o</p><p>meio de pagamento só será gerado depois que as aprovações forem executadas.</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas foram lançadas, estão atrasadas e em aberto para pagamento. Para obter mais informações, consulte a seção Condições empresariais [página ] 10 deste documento.</p><p>As faturas estão atrasadas.</p><p>Use o procedimento Preparação do pagamento da fatura para modificar as condições de pagamento ou a data de vencimento de uma fatura para que a fatura possa ser paga.</p><p>É necessário executar todas as etapas dos procedimentos na seção Preparação do pagamento da fatura.</p><p>Nota Ao criar um plano, é possível agrupar planos de pagamento por meio de categorias com o campo Categoria. Você deve criar primeiro categorias.</p><p>Na IMG, selecione Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e Contabilidade de fornecedores > Transações comerciais > Saídas de pagamento automáticas > Definir categorias de</p><p>plano de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar planos de pagamento(F4806). A visão Administrar planos de</p><p>pagamento é exibida.</p><p>3 Criar visão Clique em Criar.</p><p>4 Informações ge-</p><p>rais</p><p>Na seção Informações gerais, efetue as seguintes entradas:</p><p>Nome do plano: <qualquer descrição></p><p>Nota O app não impede atualmente que você crie planos com o mesmo nome. Certifique-se de que você utiliza nomes únicos ao</p><p>criar planos.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Categoria: <deixar em branco> (consulte a nota nos pré-requisitos acima)</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 58</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Forma de pagamento: <qualquer forma de saída de pagamento disponível em seu país></p><p>ID da execução de pagamento: <qualquer descrição de ID (no máximo, 5 caracteres)></p><p>5 Seleções Na seção Seleções, efetue as seguintes entradas:</p><p>Seleção de fornecedor: 14300001</p><p>6 Cronograma de</p><p>pagamento</p><p>Na seção Plano de pagamento > área Modelo de repetição, efetue as seguintes entradas:</p><p>Tipo de recorrência: D (diariamente)</p><p>Frequência de recorrência: <deixar em branco></p><p>Nota Se você precisar efetuar pagamentos a cada dois dias, insira 2 no campo Frequência de recorrência. Para cada terceiro dia,</p><p>insira 3 (e assim por diante para frequências de recorrência semelhantes). Você também pode utilizar a mesma lógica para tipos</p><p>de recorrência mensais e anuais.</p><p>Na área Intervalo de recorrência, efetue as seguintes entradas:</p><p>Data de início: <data de hoje></p><p>Data final: <data de hoje + 3></p><p>Na área de Especificações da data, efetue as seguintes entradas:</p><p>Data de lançamento: 01 (data da execução)</p><p>Documentos inseridos</p><p>até: 01 (data da execução)</p><p>7 Criar Clique em Criar.</p><p>8 Ativar Selecione seu novo plano de pagamento e selecione Ativar. Um job em background é cri-</p><p>ado.</p><p>9 Sair Volte para a visão principal do launchpad do SAP Fiori. O launchpad do SAP Fiori é exi-</p><p>bido.</p><p>10 Jobs em</p><p>background</p><p>Abra Programar jobs de contabilidade de clientes(F2257).</p><p>11 Procurar Clique em Ir. É exibida uma lista de todos os</p><p>jobs em background disponí-</p><p>veis.</p><p>12 Detalhes do job Procure o job criado que utiliza o modelo de job Programação automática do programa de pagamento com a descrição que contém</p><p>o nome do plano de pagamento. Para esse job, selecione Navegar para os detalhes do job.</p><p>Os detalhes do job são exibi-</p><p>dos.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 59</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>13 Execução do pa-</p><p>gamento</p><p>Após a execução do job de acordo com os critérios de programação, uma execução de pagamento é criada e executada.</p><p>Com o app Programar jobs de contabilidade de clientes, selecione seu job e depois Navegar para os detalhes do job. Na seção Deta-</p><p>lhes da execução > Execução de pagamento > Identificação, verifique o ID da execução de pagamento. Utilize o app Administrar</p><p>pagamentos automáticos para revisar o job executado.</p><p>A execução de pagamento efe-</p><p>tuada pode ser revisada.</p><p>4.7 Saída de pagamento individual</p><p>Objetivo</p><p>Esta seção descreve como uma saída de pagamento manual da transferência bancária é aprovada.</p><p>Para completar este processo, você deve executar as etapas manuais. Para mais informações, consulte o script de teste Fatura, impostos e registros complementares (1J5) para etapas manuais.</p><p>Nota Para mais informações, consulte o script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78) ou o script de teste Operações de caixa básicas (BFB).</p><p>Pré-requisitos</p><p>As faturas são lançadas e serão pagas com uma das seguintes formas de pagamento:</p><p>● A BR_FEBRABAN_A – TED CIP</p><p>● B BR_FEBRABAN_A – CRED ON ACCOUN</p><p>● D BR_FEBRABAN_A – DOC</p><p>● P BR_FEBRABAN_A – PAYMENT ORDER</p><p>● T Transferência bancária</p><p>● R Utilitários e impostos</p><p>Todas as etapas de Preparação do pagamento de fatura foram executadas.</p><p>4.7.1 Criar saída de pagamento único (Indireto)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 60</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Você pode utilizar este processo para pagar um único montante exato da fatura sem descontos. Dependendo da forma e do formato do pagamento (e possivelmente do banco) escolhidos, a saída</p><p>pode ocorrer para o Multi-Bank Connectivity (MBC), para o download de arquivo ou para a impressora de cheques.</p><p>Pré-requisito</p><p>Você executou o procedimento de etapa preliminar Definir variantes do formato do meio de pagamento [página ] 12.</p><p>O registro mestre de fornecedor é criado e uma forma de pagamento é atribuída.</p><p>Certifique-se de que atualizou o endereço de e-mail no registro mestre do usuário.</p><p>Atenção Certifique-se de que não existam outras propostas de identificação de execução de pagamento pendentes para serem executadas usando o mesmo fornecedor. Se existirem propostas</p><p>de pagamento, elas devem ser processadas ou excluídas. Caso contrário, nenhum pagamento poderá ser gerado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar itens de fornecedor(F0712). A visão Administrar itens de fornecedor(F0712) é</p><p>exibida.</p><p>3 Entrada de dados e</p><p>pesquisa</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique no botão Ir.</p><p>Fornecedor: <qualquer></p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: partidas em aberto</p><p>Aberto na data fixada: <data de hoje></p><p>Os itens de fornecedor são exibidos de acordo com</p><p>os seus critérios de pesquisa.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 61</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Tipo de item: Itens normais</p><p>Selecione o botão Iniciar para exibir uma lista de todos os itens de fornecedor.</p><p>4 Selecionar Para selecionar um número de documento a pagar, selecione o campo de seleção adequado na primeira</p><p>coluna.</p><p>A opção Criar pagamento individualé ativada.</p><p>5 Selecionar Criar pa-</p><p>gamento manual</p><p>Clique em Criar pagamento individual. A visão Criar pagamento individual é exibida.</p><p>6 Entrada de dados Efetue as entradas a seguir e clique em Criar.</p><p>Seção Detalhes do pagamento</p><p>Data efetiva: data de hoje</p><p>Os detalhes do documento lançado são exibidos.</p><p>7 Criar Clique no botão Criar.</p><p>Atenção É exibida um aviso se o banco da empresa não estiver definido no documento a ser pago. O</p><p>pagamento é efetuado utilizando a definição de dados mestre. Você pode selecionar Aceitar para con-</p><p>tinuar.</p><p>A visão A execução do pagamento Mxxxx</p><p>de <data> foi programada é exibida.</p><p>8 Pagamento Para revisar o pagamento, consulte os procedimentos anteriores de Execução de pagamento. Podem ser executadas as etapas de aprovação do</p><p>pagamento e de SAP Multi-Bank Connectivity.</p><p>Opcional: Revisar as etapas de Aprovação de paga-</p><p>mento.</p><p>4.7.2 Criar pagamento único (Direto)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 62</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade lança uma solicitação de adiantamento que aciona automaticamente a execução de pagamento, o que cria um adiantamento. As opções de saída são o SAP Multi-Bank Connectivity,</p><p>o download de arquivo ou impressão de cheque, conforme a forma de pagamento e o formato de pagamento (e possivelmente o banco) selecionado.</p><p>Pré-requisito</p><p>O registro mestre de fornecedor foi criado e os dados do banco e formas de pagamento foram atualizados.</p><p>Certifique-se de que atualizou o endereço de e-mail no registro mestre do usuário.</p><p>Atenção Certifique-se de que não existam outras propostas de identificação de execução de pagamento pendentes para serem executadas usando o mesmo fornecedor. Se existirem propostas</p><p>de pagamento, elas devem ser processadas ou excluídas. Caso contrário, nenhum pagamento poderá ser gerado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar pagamento único(F0743).</p><p>3 Criar tipo de solicitação</p><p>de pagamento</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Fornecedor: 14300001</p><p>Data do documento: <data de hoje></p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Os detalhes do fornecedor são preenchidos automati-</p><p>camente.</p><p>5 Detalhes do fornecedor Efetue as seguintes entradas:</p><p>Código de imposto: <deixar em branco></p><p>6 Detalhes do banco da</p><p>empresa</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Banco da</p><p>empresa: BRBK1</p><p>ID da conta: BRAC1</p><p>Forma de pagamento: T</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 63</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Subconta bancária: Deixe o valor proposto.</p><p>7 Detalhes do paga-</p><p>mento</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Montante: por exemplo, 100</p><p>Moeda: BRL</p><p>Guia de dados bancários do recebedor do pagamento:</p><p>Nota Quando um código de imposto for inserido para Detalhes do fornecedor, selecione o</p><p>botão Calcular imposto. Não insira um código de imposto para o Brasil.</p><p>7 Criar o pagamento Clique em Salvar. A solicitação de pagamento é salva.</p><p>8 Revisar pagamento Para revisar o pagamento, consulte o procedimento anterior, Execução de pagamento, utili-</p><p>zando o app Administrar pagamentos automáticos(F0770).</p><p>Podem ser executadas as etapas de aprovação do pa-</p><p>gamento e do SAP Multi-Bank Connectivity.</p><p>Opcional: Revisar as etapas de Aprovação de paga-</p><p>mento.</p><p>4.8 Pagamentos online</p><p>4.8.1 Liberar solicitação de pagamento livre</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 64</p><p>Objetivo</p><p>Os pagamentos livres podem acionar pagamentos sem referência a uma transação empresarial. Quando você cria um pagamento livre, os dados bancários do dados mestre do parceiro de</p><p>negócios não precisam estar dentro do sistema, e o montante da operação de pagamento não precisa ser representado por uma partida em aberto. Esta atividade cria uma solicitação de pa-</p><p>gamento.</p><p>Pré-requisitos</p><p>O procedimento Definir variantes do formato do meio de pagamento [página ] 12 na seção Etapas preliminares é executado.</p><p>O parceiro de negócios existe e os dados do banco e a forma de pagamento estão atualizados nos dados mestre de parceiro de negócios (PN).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Meus pagamentos livres(F2564).</p><p>3 Criar Clique em Criar. A seção Novo pedido</p><p>de pagamento é exi-</p><p>bida.</p><p>4 Tipo Efetue a seguinte entrada:</p><p>Tipo de pedido de pagamento: para fornecedor</p><p>5 Parceiro de</p><p>negócios</p><p>Na área Recebedor do pagamento, efetue a seguinte entrada:</p><p>Fornecedor: 14300001</p><p>6 Recebedor do</p><p>pagamento</p><p>Na área dados bancários do recebedor do pagamento, efetue as seguintes entradas:</p><p>Lembrete Ao inserir valores manualmente, insira ou selecione utilizando o botão Lista expandida. Certifique-se de que os campos País do</p><p>banco do recebedor do pagamento, Chave do banco recebedor do pagamento e Número da conta do recebedor do pagamento foram</p><p>preenchidos automaticamente.</p><p>ID de dados bancários do fornecedor: 0001</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 65</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Nota Os dados bancários podem ser encontrados usando o app Atualizar parceiro de negócios(BP) na guia Transações de pagamento.</p><p>7 Data de lança-</p><p>mento</p><p>Na área Data de lançamento, efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>8 Banco da em-</p><p>presa</p><p>Na área Banco da empresa, efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa pagadora: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK1</p><p>ID da conta: BRAC1</p><p>9 Dados do pa-</p><p>gamento</p><p>Na área Dados do pagamento, efetuar as seguintes entradas:</p><p>Montante da moeda de pagamento: <qualquer></p><p>Moeda: BRL</p><p>Formas de pagamento: <qualquer></p><p>Data efetiva: <data de hoje></p><p>10 Criar o paga-</p><p>mento</p><p>Clique em Criar O Pedido de paga-</p><p>mento é criado e salvo.</p><p>4.8.2 Lançar solicitação de pagamento livre</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 66</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade uma solicitação de pagamento livre é lançada. Uma solicitação de pagamento é criada (uma partida em aberto no fornecedor), selecionada e liberada. O programa de pagamento</p><p>gera então o pagamento.</p><p>Pré-requisito</p><p>Uma solicitação de pagamento livre foi criada.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Processamento de pagamento livre(F2564). A visão Processamento de pagamento livre(F2564) é</p><p>exibida.</p><p>3 Procurar Efetue a seguinte entrada e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Uma lista de solicitações é exibida de acordo com os</p><p>critérios de pesquisa.</p><p>4 Solicitação Selecione a solicitação criada anteriormente (com o status Criado). Os detalhes da solicitação selecionada são exibidos.</p><p>5 Editar (opcional) Antes de lançar, você pode modificar os campos, caso necessário. Clique em Editar e, após</p><p>concluir as modificações, em Salvar.</p><p>As modificações são salvas.</p><p>6 Lançar Nota Antes de lançar, verifique se as modificações efetuadas nos campos foram salvas.</p><p>Selecione Lançar e confirme clicando em Lançar.</p><p>O status da solicitação passará para Lançado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 67</p><p>4.9 Pagamento manual online</p><p>4.9.1 Registrar saída de pagamentos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Você pode lançar saídas de pagamentos manual ou automaticamente. O processo de lançamento manual é descrito no exemplo que se segue. Para a saída de pagamento manual gerada nesta</p><p>etapa não é executado um processo de aprovação e não é criado um meio de pagamento.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Revise a atribuição do banco da empresa à conta do Razão antes de iniciar o teste para poder usar a conta do Razão adequada na etapa 3 Informações gerais na seção Procedimento abaixo.</p><p>Para revisar, selecione o banco da empresa e a empresa para testar e usar o app Administrar contas bancárias(F1366A). No app, vá para Conectividade da conta do banco da empresa > Dados</p><p>da conta do banco da empresa > Dados da conta do Razão.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabili-</p><p>dade de fornecedores.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 68</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Lançar saída de pagamento(F1612). A visão Lançar saída de pagamento(F1612)</p><p>é exibida.</p><p>3 Informações gerais Efetue as seguintes entradas:</p><p>Seção Informações gerais</p><p>Empresa: 1410</p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Data do documento contábil: <data de hoje></p><p>Data efetiva: <data de hoje></p><p>Referência (opcional): <referência></p><p>Tipo de documento contábil: KZ</p><p>Texto de cabeçalho: <texto de cabeçalho></p><p>Seção Dados do banco</p><p>Conta bancária da empresa: BRBK1/BRAC1</p><p>Conta do Razão: 11001000 (consulte Pré-requisitos acima)</p><p>Montante/moeda: <montante a pagar na fatura exis-</p><p>tente>, por exemplo, 119,00BRL</p><p>Taxas: Opcional</p><p>Atribuição: opcional</p><p>Taxa de câmbio: opcional</p><p>Montante/moeda da empresa: opcional</p><p>Uma lista de itens em aberto é exibida na seção Itens em aberto|padrão.</p><p>4 Seleção das partidas</p><p>em aberto</p><p>Na seção Seleção de partida em aberto, efetue as seguintes entra-</p><p>das:</p><p>Conta do fornecedor: 14300001</p><p>e clique no botão Mostrar itens.</p><p>5 Selecionar/desmar-</p><p>car</p><p>Selecione um item para pagar e na coluna Eliminar selecione Elimi-</p><p>nar.</p><p>O item a pagar é transferido para a seção Itens a compensar/Padrão.</p><p>6 Lançar Clique em Lançar.</p><p>Nota O pagamento gerado não requer aprovação.</p><p>O sistema exibe a notificação O documento contábil xxxxxxxxxx foi</p><p>lançado com êxito na empresa.1410</p><p>7 Exibir Para visualizar o documento lançado, clique em Exibir. O documento lançado é exibido.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 69</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>8 Voltar Selecione o botão Voltar. O sistema exibe a notificação O documento contábil já foi lançado.</p><p>Agora você pode lançar um novo pagamento.</p><p>9 Rejeitar a notifica-</p><p>ção</p><p>Clique em OK para rejeitar a notificação.</p><p>4.10 Aprovação de pagamento</p><p>Objetivo</p><p>Esta seção descreve como a saída de pagamento da transferência bancária é aprovada. Após a aprovação de pagamento, o arquivo de meio de pagamento é criado.</p><p>Nota As etapas neste capítulo são provenientes do script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78). Se você tiver adotado Administração de caixa completa, você necessita de</p><p>uma licença adicional para SAP Cash Management.</p><p>Nota Se o cliente comprar e implementar Saída de pagamento com processo de aprovação BCM , o processo de aprovação é obrigatório.</p><p>Pré-requisitos</p><p>As faturas foram lançadas e estão em aberto para pagamento. Para mais informações, consulte a seção Condições empresariais neste documento.</p><p>Todas as etapas em Preparação do pagamento de fatura são executadas.</p><p>Todas as etapas em Execução de pagamento são executadas.</p><p>Os aprovadores são atualizados para os dados mestre da conta bancária. Para mais informações, consulte atualizar signatários de pagamento para contas bancárias do script de teste Operações</p><p>avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Atenção Você encontra o procedimento para Monitorar pagamentos(F2388) no apêndice (consulte Monitorar pagamentos [página ] 123). O procedimento original pode ser encontrado no</p><p>script de teste Operações avançadas de pagamento à vista(J78).</p><p>IMPORTANTE: Se um procedimento ou app for mencionado nos seguintes subtópicos e os detalhes não estiverem incluídos, utilize o script de teste Operações avançadas de pagamento à vista</p><p>(J78) para revisar e/ou executar os mesmos.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 70</p><p>4.10.1 Aprovação de pagamentos bancários (opcional com base na administração de caixa)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>No SAP S/4HANA, um lote do Bank Communication Management (BCM) deve ser aprovado por dois autorizadores. Após o processo de aprovação estar concluído, o meio de pagamento é criado</p><p>automaticamente.</p><p>Independentemente da origem do lote BCM, do ciclo de pagamento de fornecedores/clientes ou do ciclo de pagamento de transferência bancária, o lote BCM deve passar pelo processo de</p><p>aprovação.</p><p>Atenção Se você tiver implementado a Saída de pagamento com o processo de aprovação do SAP Bank Communication Management (licença adicional necessária para o SAP Bank Communica-</p><p>tion Management), é necessário efetuar o processo de aprovação.</p><p>Nota Para mais informações, consulte o script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Pré-requisito</p><p>Os lotes BCM são criados com êxito para o ciclo de pagamento de transferência bancária.</p><p>Os aprovadores são atualizados para os dados mestre da conta bancária. Para mais informações, consulte Manter aprovador de pagamento para contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nota No script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78), execute todas as etapas da seção Aprovação de transferência bancária.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 71</p><p>4.10.1.1 Aprovação pelo primeiro aprovador</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>Nota O usuário atribuído ao Grupo signatário G001 na seção Pré-requisitos, Atualizar signatários de pa-</p><p>gamento para contas bancárias.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Aprovar pagamentos bancários(F0673A).</p><p>3 Atualizar filtros Efetue as entradas a seguir e clique em Ir.</p><p>Empresa pagadora: 1410</p><p>4 Revisar lote de pa-</p><p>gamentos e itens</p><p>Clique na guia Para revisão e revise para garantir que os lotes estejam corretos. Todos os itens estão corretos e os lotes podem ser</p><p>aprovados.</p><p>5 Selecionar lote a</p><p>ser aprovado</p><p>Selecione o lote de pagamentos para aprovação.</p><p>Caso mais de um lote precise ser aprovado, marque os campos de seleção dos lotes a serem aprovados.</p><p>6 Aprovar Clique em Aprovar. Insira a nota e clique em OK para confirmar a caixa de diálogo. O pagamento é aprovado e exibido na guia Revi-</p><p>sado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 72</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>7 (Opcional) Anular</p><p>aprovação</p><p>Selecione a guia Revisado e marque os pagamentos a serem anulados.</p><p>Selecione Anular modificações na parte superior direita da visão.</p><p>Para confirmar a caixa de diálogo, selecione Anular modificações.</p><p>Nota Esta etapa opcional apenas é necessária se você quiser anular a aprovação.</p><p>O pagamento é anulado e exibido na guia Para revi-</p><p>são.</p><p>8 Enviar pasta revi-</p><p>sada</p><p>Clique na guia Revisado e selecione os pagamentos a serem enviados. Clique em Enviar. Para confirmar a caixa de</p><p>diálogo, selecione Enviar.</p><p>A pasta é enviada.</p><p>Se SAP365 estiver ativado, o pagamento será envi-</p><p>ado ao segundo aprovador e não será mais exibido</p><p>na guia Revisado.</p><p>Se SAP365 estiver ativado, o aviso de confirmação</p><p>é exibido.</p><p>Nota</p><p>● Se IAS não estiver ativado, o pagamento</p><p>será enviado ao segundo aprovador e não</p><p>será mais exibido na guia Revisado.</p><p>● Se o IAS estiver ativado, é exibida uma caixa</p><p>de diálogo na qual o token de</p><p>verificação</p><p>deve ser inserido.</p><p>(Opcional) Enviar token de ve-</p><p>rificação (opcional)</p><p>Na caixa de diálogo Confirmar envio de lotes revisados, efetue a seguinte entrada e selecione Enviar.</p><p>Token de verificação: < Insira o código do app SAP Authenticator em seu celular e</p><p>insira-o aqui></p><p>Nota Esta etapa só é necessária quando o IAS estiver ativado e o tipo de autenticação de usuário Autenticação</p><p>I por IAS estiver ativada. Consulte a etapa preliminar Indicar autenticação de usuário opcional.</p><p>O pagamento é enviado ao segundo aprovador e</p><p>não é mais exibido na guia Revisado.</p><p>(Opcional) Enviar código SMS</p><p>(opcional)</p><p>Selecione Enviar código SMS.</p><p>Nota Esta etapa só é necessária quando o SAP 365 estiver ativado e o tipo de autenticação de usuário Autenti-</p><p>cação S por SAP365 estiver ativada. O caminho spro IMG é Financial Supply Chain Management > Bank Com-</p><p>munication Management > Configurações básicas > Indicar autenticação de usuário opcional</p><p>O celular atribuído ao usuário receberá um SMS</p><p>com o token de autenticação.</p><p>(Opcional) Enviar de token de</p><p>autenticação (opci-</p><p>onal)</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Token: <token recebido por SMS></p><p>e selecione Enviar.</p><p>O pagamento é enviado ao segundo autorizador e</p><p>não é mais exibido na guia Revisado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 73</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Nota Esta etapa só é necessária quando o SAP 365 estiver ativado e o tipo de autenticação de usuário Autenti-</p><p>cação S por SAP365 estiver ativada. O caminho spro IMG é Financial Supply Chain Management > Bank Com-</p><p>munication Management > Configurações básicas > Indicar autenticação de usuário opcional</p><p>9 Verificar status do</p><p>lote e autorizador</p><p>seguinte</p><p>Verifique o status do lote e os autorizadores seguintes via app Monitorar pagamentos(F2388). Consulte a</p><p>etapa Supervisionar pagamentos.</p><p>O status do lote é Em aprovação. Os autorizadores</p><p>seguintes são exibidos. Por exemplo: Gerente de</p><p>custos.</p><p>4.10.1.2 Rejeição</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contexto</p><p>Um lote do Bank Communication Management (BCM) é rejeitado durante o processo de aprovação de pagamento bancário.</p><p>Procedimento</p><p>Revise ou execute as seguintes etapas no script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78):</p><p>● Aprovação de transferência bancária</p><p>• Rejeitar pelo primeiro autorizador (opção)</p><p>• Processar documento de pagamento rejeitado (opção)</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 74</p><p>4.10.1.3 Aprovação pelo segundo aprovador</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.</p><p>Nota O usuário atribuído ao Grupo signatário G002 na seção Pré-requisitos, Atualizar aprovador de pagamento para</p><p>contas bancárias.</p><p>O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Aprovar pagamentos bancários(F0673A). O app Aprovar pagamentos bancários é exi-</p><p>bido.</p><p>3 Atualizar filtros Efetue as entradas a seguir e clique em Ir.</p><p>Empresa pagadora: 1410</p><p>4 Revisar lote de</p><p>pagamentos e</p><p>itens</p><p>No painel Padrão, à esquerda da visão, selecione Para revisão para garantir que os lotes estejam corretos. Todos os itens estão corretos e os lotes po-</p><p>dem ser aprovados.</p><p>5 Selecionar lote a</p><p>ser aprovado</p><p>Selecione o lote de pagamentos para aprovação.</p><p>Caso mais de um lote precise ser aprovado, marque os campos de seleção dos lotes a serem aprovados.</p><p>6 Aprovar Clique em Aprovar.</p><p>Selecione OK para confirmar a caixa de diálogo.</p><p>O pagamento global é aprovado e exibido</p><p>na guia Revisado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 75</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>7 Enviar pasta revi-</p><p>sada</p><p>Clique na guia Revisado, selecione os pagamentos a serem enviados e clique em Enviar.</p><p>Na caixa de diálogo, selecione Enviar.</p><p>Se SAP365 estiver ativado, o pagamento</p><p>será enviado ao segundo aprovador e não</p><p>será mais exibido na guia Revisado.</p><p>Se SAP365 estiver ativado, o aviso de confir-</p><p>mação é exibido.</p><p>(Opcional) Enviar token de</p><p>verificação (opcio-</p><p>nal)</p><p>Na caixa de diálogo Confirmar envio de lotes revisados, efetue a seguinte entrada e selecione Enviar.</p><p>Token de verificação: < Insira o código do app SAP Authenticator em seu celular e insira-</p><p>o aqui></p><p>Nota Esta etapa só é necessária quando o IAS estiver ativado e o tipo de autenticação de usuário Autenticação I por</p><p>IAS estiver ativada. Consulte a etapa preliminar Indicar autenticação de usuário opcional.</p><p>O pagamento é finalmente aprovado e não</p><p>é mais exibido na guia Revisado.</p><p>(Opcional) Enviar código SMS</p><p>(opcional)</p><p>Selecione Enviar código SMS.</p><p>Nota Esta etapa só é necessária quando o SAP 365 estiver ativado e o tipo de autenticação de usuário Autenti-</p><p>cação S por SAP365 estiver ativada. O caminho spro IMG é Financial Supply Chain Management > Bank</p><p>Communication Management > Configurações básicas > Indicar autenticação de usuário opcional</p><p>O celular atribuído ao usuário receberá um</p><p>SMS com o token de autenticação.</p><p>(Opcional) Enviar de token</p><p>de autenticação</p><p>(opcional)</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Token: <O token recebido por SMS ></p><p>e selecione Enviar.</p><p>Nota Esta etapa só é necessária quando o SAP 365 estiver ativado e o tipo de autenticação de usuário Autenti-</p><p>cação S por SAP365 estiver ativada. O caminho spro IMG é Financial Supply Chain Management- ></p><p>Bank Communication Management > Configurações básicas > Indicar autenticação de usuário opcional</p><p>O pagamento é aprovado e não é mais exi-</p><p>bido na guia Revisado.</p><p>8 Verificar status do</p><p>lote</p><p>Verifique o status do lote e os autorizadores seguintes via app Monitorar pagamentos(F2388). Consulte a etapa Super-</p><p>visionar pagamentos.</p><p>O status do lote é Meio de pagamento cri-</p><p>ado. O número de referência é gerado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 76</p><p>4.11 Avisos de pagamento</p><p>4.11.1 Imprimir ou enviar por e-mail o aviso de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contexto</p><p>Nesta atividade você revisa ou imprime um aviso de pagamento. Um e-mail é enviado automaticamente assim que o pagamento for aprovado.</p><p>Nota Se você tiver implementado o Extended Cash Management (licença adicional necessária), é necessário efetuar o processo de aprovação.</p><p>Pré-requisito</p><p>O endereço de e-mail é atualizado nos dados mestre do parceiro de negócios (PN).</p><p>O ciclo de pagamento é executado e o processo de aprovação é executado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 77</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>2 Inserir transação No campo Comandos, insira o código de transação F110 e pressione Enter.</p><p>3 ID do pagamento Selecione sua identificação do pagamento.</p><p>4 Saída de impressão/suporte de dados Selecione a guia Saída de impressão/suporte de dados.</p><p>5 Atualizar variante Efetue as seguintes entradas e clique em Atualizar variante:</p><p>Programa: RFFOAVIS_PAYM</p><p>Variante: <nome da variante></p><p>6 Atualizar variante Crie e salve a variante.</p><p>7 Programar saída de impressão Para programar a saída de impressão, selecione a guia Status. Clique em Saída de impressão.</p><p>Nota Se os pagamentos forem lançados, você só poderá programar a saída de impressão.</p><p>8 Saída de impressão Para exibir ou imprimir as saídas de impressão, você pode utilizar o código de transação SP01.</p><p>4.12 Administrar cheques</p><p>4.12.1 Imprimir cheques</p><p>Procedimento</p><p>A impressão de cheques é efetuada automaticamente após o ciclo e a aprovação de pagamento.</p><p>Para visualizar os cheques gerados, execute as etapas do procedimento Exibir detalhes do cheque [página ] 82.</p><p>Nota Verifique se arquivos PDF podem ser exibidos ou impressos a partir do spool (use o código de transação SP01).</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 78</p><p>4.12.2 Anular cheques</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você anula cheques, .</p><p>Pré-requisito</p><p>É executado o ciclo de pagamento ou o pagamento manual com a forma de pagamento C.</p><p>As etapas de aprovação de pagamento são executadas.</p><p>Foi criado e impresso um cheque.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador</p><p>da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar cheques emitidos(F1578). A visão Administrar cheques emitidos(F1578) é exibida.</p><p>3 Procurar Efetue a seguinte entrada:</p><p>Data de pagamento: <último mês></p><p>É exibida uma lista de cheques.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 79</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>e selecione o botão Ir.</p><p>4 Invalidar Selecione a linha do cheque e selecione o botão Anu-</p><p>lar.</p><p>A visão Anular é exibida.</p><p>5 Inserir dados Efetue as seguintes entradas</p><p>Motivo da anulação 05</p><p>Data da anulação: <data de hoje></p><p>Ação subsequente: nenhuma</p><p>Comentários da anulação: Opcional</p><p>e clique em OK.</p><p>O cheque será anulado.</p><p>6 Invalidar e estornar paga-</p><p>mento/selecionar</p><p>Selecione a linha do cheque e selecione o botão Anu-</p><p>lar.</p><p>A visão Anular é exibida.</p><p>Nota Esta e a próxima etapas anulam o cheque e revertem o documento. Isso faz com</p><p>que a partida individual fique aberta para pagamento novamente.</p><p>7 Inserir dados Efetue as entradas a seguir e clique em OK.</p><p>Motivo de anulação 05</p><p>Data da anulação: <data de hoje></p><p>Ação subsequente: estornar pagamento</p><p>Motivo do estorno: 03 Preço e condições in-</p><p>corretos</p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Período contábil: <número do mês da data de</p><p>hoje, por exemplo, 08></p><p>Comentários do estorno: opcional</p><p>A notificação O cheque #### foi estornado com êxito será exibida.</p><p>O botão Anulado é atualizado e o cheque anulado pode ser encontrado aqui (selecione o</p><p>botão Ir para exibi-lo).</p><p>A fatura do cliente do cheque anulado é aberta para pagamento.</p><p>4.12.3 Cheques à vista</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 80</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade os cheques são descontados.</p><p>Pré-requisito</p><p>Foi criado e impresso um cheque.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de</p><p>fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar cheques emitidos(F1578). A visão Administrar cheques emitidos(F1578) é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Procurar Efetue a seguinte entrada e clique em Ir:</p><p>Data de pagamento: <último mês ou qualquer data></p><p>Os detalhes do fornecedor são preenchidos automati-</p><p>camente.</p><p>4 Descontar Selecione o botão de rádio para uma verificação e selecione Descontar. A caixa de diálogo Descontar é exibida.</p><p>5 Descontar Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Data de desconto: <data de hoje></p><p>O cheque selecionado passará ao status Descon-</p><p>tado.</p><p>6 Procurar cheque descon-</p><p>tado</p><p>Faça outra pesquisa (como na etapa 3). Selecione a guia Descontado. É exibida uma lista de cheques descontados.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 81</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>7 Anular Selecione o botão de rádio para um cheque descontado e selecione Reiniciali-</p><p>zar.</p><p>A caixa de diálogo Reinicializar é exibida.</p><p>8 Confirmar Para confirmar a reinicialização do cheque, selecione Sim. O cheque descontado é reinicializado.</p><p>4.12.4 Listar cheques</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você lista cheques.</p><p>Pré-requisito</p><p>É executado o ciclo de pagamento ou o pagamento manual com a forma de pagamento C.</p><p>As etapas de aprovação de pagamento são executadas.</p><p>Foi criado e impresso um cheque.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 82</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de forne-</p><p>cedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar cheques emitidos(F1578). A visão Administrar cheques emitidos(F1578) é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Procurar Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Data de pagamento: último mês</p><p>É exibida uma lista de cheques.</p><p>4.12.5 Exibir detalhes do cheque</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você exibe</p><p>detalhes do cheque utilizando uma das opções abaixo.</p><p>Pré-requisito</p><p>É executado o ciclo de pagamento ou o pagamento manual com a forma de pagamento C.</p><p>As etapas de aprovação de pagamento são executadas.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 83</p><p>Foi criado e impresso um cheque.</p><p>Procedimento – Opção 1</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de</p><p>fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar cheques emitidos(F1578). A visão Administrar cheques emitidos(F1578) é exibida.</p><p>3 Procurar Efetue a seguinte entrada e clique em Ir:</p><p>Data de pagamento: último mês</p><p>É exibida uma lista de cheques.</p><p>4 Analisar os detalhes Na coluna Número do cheque, selecione um número de cheque para exibir</p><p>os detalhes.</p><p>A visão Cheque emitido exibe todos os detalhes do cheque se-</p><p>lecionado.</p><p>5 Voltar Clique em Voltar.</p><p>Procedimento – Opção 2</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar pagamentos automáticos(F0770). A visão Administrar pagamentos automáti-</p><p>cos(F0770) é exibida.</p><p>3 Ir Insira quaisquer critérios de pesquisa desejados e clique em Ir.</p><p>Nota Modifique os valores de filtro de Data de execução e Empresa se nenhuma lista for exibida e</p><p>selecione Ir novamente.</p><p>Uma lista é exibida com a visão default Parâmetros</p><p>criados.</p><p>4 Pagamentos pro-</p><p>cessados</p><p>Selecione a guia Pagamentos processados. É exibida uma lista de pagamentos na guia Pagamen-</p><p>tos processados.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 84</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>5 Pagamentos pro-</p><p>cessados</p><p>Para uma linha com uma execução de pagamento com a Forma de pagamento C, selecione Detalhes</p><p>(>).</p><p>6 Pagamentos Selecione a guia Pagamentos. É exibida uma lista de pagamentos com seus deta-</p><p>lhes.</p><p>7 Exibir Informação</p><p>de cheque</p><p>Na coluna Número do documento de pagamento selecione um número do documento e, em seguida,</p><p>Exibir informações de cheque relacionadas.</p><p>A visão Administrar cheques emitidos é exibida com</p><p>detalhes referentes ao cheque.</p><p>8 Revisar Revise a lista de cheques novos, anulados e descontados.</p><p>Nota Selecione a guia Novo para exibir novos cheques. Selecione a linha de um número de cheque</p><p>para que você possa Anular, Editar, Descontar ou Reemitir o cheque.</p><p>9 Sair Selecione < (Voltar) para voltar à visão anterior, ou selecione Início para retornar ao launchpad.</p><p>4.13 Correspondência</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, é criada a correspondência das partidas em aberto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 85</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas e os pagamentos foram lançados.</p><p>Os dados mestre do parceiro de negócios (PN) (como endereço de e-mail, etc.) são atualizados.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de forne-</p><p>cedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Criar correspondência(F0744A). A visão Criar correspondência (versão 2)(F0744A) é exibida.</p><p>3 Entrada de</p><p>dados</p><p>Na guia Parâmetros, efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Correspondência: <relatório></p><p>Nota Selecione um dos seguintes relatórios:</p><p>● SAP06 - Extrato da conta</p><p>● SAP08 - Lista de partidas em aberto</p><p>● SAPBR – Brasil: Pagamentos PIX</p><p>Dependendo do relatório selecionado, diferentes campos são exibidos abaixo desses</p><p>dois campos.</p><p>4 Informações</p><p>do fornecedor</p><p>Na área Parâmetros, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Nota Dependendo do relatório que você selecionou no campo Correspondên-</p><p>cia, somente alguns dos seguintes campos são exibidos. Insira conteúdo</p><p>somente nos campos exibidos.</p><p>Fornecedor: Selecionado</p><p>Fornecedor: <um número de fornecedor></p><p>Aberto na data fixada: <uma data></p><p>Lançamentos de: <qualquer data></p><p>Lançamento para: <qualquer data></p><p>Os detalhes do fornecedor são inseridos.</p><p>5 Ações Utilize os botões para: A correspondência é criada de acordo com os critérios selecionados.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 86</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Visualizar</p><p>Enviar e-mail</p><p>Imprimir</p><p>Nota Se o campo Referência for preenchido no documento FI, o texto de referên-</p><p>cia será exibido na coluna de formulários Número do documento. Senão, o</p><p>número do documento é exibido.</p><p>O idioma do formulário da correspondência depende das configurações para idi-</p><p>oma do parceiro de negócios (PN) nos dados mestre do PN.</p><p>4.14 Lançamento incorreto</p><p>4.14.1 Anular partidas compensadas</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você anula uma partida compensada.</p><p>Pré-requisito</p><p>Faturas e pagamentos são lançados.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 87</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de</p><p>fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Anular partidas compensadas(F2223). A visão Anular partidas compensadas(F2223) é exibida.</p><p>3 Procurar Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Os lançamentos de compensação são exibidos no painel infe-</p><p>rior.</p><p>4 Executar Para selecionar um documento a processar, clique no botão Detalhes (>) à di-</p><p>reita da linha.</p><p>A visão Lançamento de compensação é exibida.</p><p>5 Anular Selecione Reinicializar. O sistema exibe a notificação Compensação XXXXXXX</p><p>anulada.</p><p>6 Avançar Clique em OK para continuar.</p><p>4.14.2 Anular e estornar itens compensados</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você anula e estorna um pagamento. Um estorno pode ser necessário porque um pagamento não foi aprovado ou porque o banco não pôde executar o pagamento.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 88</p><p>Pré-requisito</p><p>Faturas e pagamentos são lançados.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade</p><p>de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Anular partidas compensadas(F2223). A visão Anular partidas compensadas(F2223) é exibida.</p><p>3 Procurar Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Os lançamentos de compensação são exibidos no painel inferior.</p><p>4 Processo Para selecionar um documento a processar, clique no botão Detalhes (>)</p><p>à direita da linha.</p><p>A visão Lançamento de compensação é exibida.</p><p>5 Anular e estornar Selecione Anular e Estornar. A caixa de diálogo Estornar documento contábil é exibida.</p><p>6 Efetuar entradas Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Motivo do estorno: Lançamento errado</p><p>Data de lançamento: data de hoje</p><p>O sistema exibe a mensagem Documento lançado XXXXXX na</p><p>empresa XXXX.</p><p>7 Avançar Selecione o botão OK. A visão Anular partidas compensadas é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 89</p><p>4.15 Adiantamentos</p><p>4.15.1 Criar solicitação de adiantamento</p><p>4.15.1.1 Criar solicitação de adiantamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade uma solicitação de adiantamento é criada.</p><p>Pré-requisito</p><p>O registro mestre do fornecedor já foi inserido.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade</p><p>de fornecedores.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 90</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar solicitações de adiantamento de fornecedor(F1688). A visão Administrar solicitações de adiantamento de fornece-</p><p>dor(F1688) é exibida.</p><p>3 Criar Clique em Criar.</p><p>4 Inserir dados de cabe-</p><p>çalho</p><p>Na área Cabeçalho, efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Data do documento contábil: <data de hoje></p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Tipo de documento contábil: KZ</p><p>Moeda de transação: BRL</p><p>Texto de cabeçalho: <texto de cabeçalho></p><p>5 Inserir dados de itens Na área Itens, insira o seguinte e pressione Enter:</p><p>Fornecedor: 14300001</p><p>Montante: 100.00</p><p>Dest. Código do Razão Especial: A (valor proposto, não mo-</p><p>dificar)</p><p>Para ver mais detalhes, clique em > (Adicionar item). Insira os seguintes</p><p>dados:</p><p>Nota A data de lançamento é utilizada como a data de cálculo do im-</p><p>posto.</p><p>Com vencimento em: <data de hoje></p><p>e pressione Enter.</p><p>6 Registrar Clique em Lançar. A visão Sucesso é exibida com o número do documento contábil lan-</p><p>çado.</p><p>7 Outro Marque sua próxima ação na visão Sucesso:</p><p>Exibir</p><p>Lançar seguinte</p><p>Ir para a lista de trabalho</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 91</p><p>4.15.2 Lançar adiantamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade é gerado um pagamento para uma solicitação de adiantamento.</p><p>Dependendo do seu processo normal para pagamentos, este procedimento também pode ser realizado executando pagamentos automáticos.</p><p>Em um ambiente de teste onde você principalmente deseja testar o processo para adiantamentos, é mais fácil utilizar o app SAP Fiori Lançar saída de pagamento para gerar os mesmos lançamen-</p><p>tos.</p><p>Você não pode usar os dois apps SAP Fiori Lançar saída de pagamento(F1612) e Administrar pagamentos automáticos(F0770) para o mesmo adiantamento. Por este motivo, se você deseja</p><p>gerar um meio de pagamento (por exemplo, uma verificação), utilize o app Administrar pagamentos automáticos(F0770) nesta segunda etapa, em vez do app Lançar saída de pa-</p><p>gamento(F1612).</p><p>Pré-requisito</p><p>Uma solicitação de adiantamento foi lançada.</p><p>Selecione uma solicitação de adiantamento da etapa anterior.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 92</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de</p><p>fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Lançar saída de pagamento(F1612). A visão Lançar saída de pagamento(F1612) é exibida.</p><p>3 Inserir dados de</p><p>pagamento</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Seção Informações gerais</p><p>Empresa: 1410</p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Data do documento contábil: <data de hoje></p><p>Data efetiva: <data de hoje></p><p>Referência (opcional): <sua referência></p><p>Tipo de documento contábil: KZ</p><p>Texto de cabeçalho: <texto de cabeçalho></p><p>Seção Dados do banco:</p><p>Conta do Razão: 11001000</p><p>Conta bancária da empresa: BRBK1/BRAC1</p><p>Montante/moeda: 100BRL</p><p>Nota Ajuste o montante se o imposto for relevante.</p><p>Taxas: opcional</p><p>Atribuição: opcional</p><p>Taxa de câmbio: opcional</p><p>Moeda do montante / da empresa:Opcional</p><p>Área Conta de seleção das partidas em aberto:</p><p>Tipo de conta/ID da conta: Fornecedor</p><p>Conta do fornecedor: 14300001</p><p>e clique em Exibir itens.</p><p>Uma lista de partidas em aberto é exibida na seção Partidas em aberto.</p><p>4 Selecionar mais Para exibir somente as operações do Razão Especial, selecione Selecionar</p><p>mais e, na caixa de diálogo, selecione o menu drop-down para incluir:</p><p>Tipo de partida individual:Operações do Razão Especial</p><p>É exibido um documento com operações do Razão especial.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 93</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Nota Para exibir o código do Razão Especial, selecione Configurações. Em</p><p>Colunas, marque o campo de seleção Razão Especial e clique em OK.</p><p>5 Selecionar/des-</p><p>marcar</p><p>Selecione um adiantamento de pagamento. Na coluna Compensar, selecione</p><p>Compensar.</p><p>O adiantamento a pagar é transferido para a seção Itens a serem compensados.</p><p>6 Lançar Clique em Lançar. O sistema exibe uma mensagem de êxito e a notificação O documento contá-</p><p>bil xxxxxxxxxx foi lançado com êxito na empresa ####.</p><p>4.15.3 Entrada de faturas</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contexto</p><p>Nesta atividade, uma fatura é inserida e compensada para um adiantamento.</p><p>Pré-requisito</p><p>Um adiantamento foi lançado.</p><p>Selecione uma solicitação de adiantamento da etapa anterior.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 94</p><p>Procedimento</p><p>Execute o procedimento de teste Entrada de fatura sem pedido neste documento. O montante da fatura deve ser maior que o montante</p><p>Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.</p><p>Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.</p><p>Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Assigning business roles to a user no Administration Guide to Implementation of SAP S/4HANA with SAP Best Practices.</p><p>Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contabilidade de fornecedores SAP_SFIN_SP_AP_ACC</p><p>Subfunção específica de país: Contador da contabilidade de fornecedores</p><p>para Brasil</p><p>SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_BR</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/4cef93946a0b48ec89533b3c34443b85/17d958a88d244ee293aed687f9bfe37f.html?version=S4HANA2023</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 7</p><p>Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Contador da contabilidade de fornecedores – Suprimento SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PROCU-</p><p>REMT</p><p>Contabilidade de fornecedores – Supri-</p><p>mento</p><p>SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYA-</p><p>BLE</p><p>Responsável pela contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_MANAGER Contabilidade de fornecedores SAP_SFIN_SP_AP_MANAGER</p><p>Administrador SAP_BR_ADMINISTRATOR</p><p>Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT</p><p>Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST Administração de caixa SAP_SFIN_SP_CMS_OVR</p><p>Gerente de custos SAP_BR_CASH_MANAGER</p><p>Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT Razão SAP_SFIN_SP_GL_ACC</p><p>Especialista em dados mestre – Dados do parceiro de negócios SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIA-</p><p>LIST</p><p>Dados mestre – Parceiros de negócios SAP_CDM_SP_BP_MAINT</p><p>Gerente SAP_BR_MANAGER Manager Self-Services SAP_HCM_SP_MANAGER</p><p>2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados</p><p>Valores propostos</p><p>A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema ERP durante a implementação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados</p><p>mestre representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.</p><p>Atenção Este script de teste só abrange um cenário de amostra. Os clientes são responsáveis por definir dados mestre e impostos de acordo com suas necessidades.</p><p>O processo empresarial é ativado com os dados mestre específicos da organização; são fornecidos exemplos na tabela seguinte.</p><p>Foco operacional</p><p>A SAP fornece valores padrão para mais de uma área de foco operacional, como, por exemplo, serviços, produção ou comércio. Você pode encontrar mais do que uma tabela de dados mestre.</p><p>Utilize os dados mestre que correspondem ao foco operacional da sua empresa (serviços, produção ou comércio).</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 8</p><p>Nota Valores propostos adicionais</p><p>Você pode testar o cenário com outros valores propostos SAP que tenham as mesmas características.</p><p>Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:</p><p>Você inseriu os dados mestre necessários para percorrer os procedimentos deste cenário. Verifique se os dados mestre a seguir, específicos ao cenário, estão disponíveis antes de testar este</p><p>cenário.</p><p>Dados mestre</p><p>Dados Valor de amostra Deta-</p><p>lhes</p><p>Comentários</p><p>Empresa 1410</p><p>Área de contabilidade</p><p>de custos</p><p>A000</p><p>Centro de custo 14101301</p><p>Mestre de materiais * Tipo de material DIEN, SEMI, HAWA</p><p>Banco da empresa BRBK1</p><p>BRBK2</p><p>O valor BRBK2 é utilizado para pagamentos não MBC. Assegure-se de que a solução esteja instalada com da-</p><p>dos de demonstração para poder testar ambos os bancos.</p><p>ID da conta BRAC1BRAC2</p><p>Conta do Razão do</p><p>banco</p><p>11001000</p><p>Fornecedor Para a empresa 1410, utilize:</p><p>● 14300001</p><p>● 14300002</p><p>14300273 para fornecedor ocasional</p><p>Forma de pagamento Consulte a seguinte tabela de formas de pagamento (PM) e formatos</p><p>da forma de pagamento (PMF)</p><p>Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)</p><p>https://help.sap.com/docs/s4hana-best-practices/s4hana2023-master-data</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 9</p><p>Tabela 1: Referência ao script de dados mestre</p><p>ID de dados mestre Descrição</p><p>BND Criar mestre de clientes</p><p>BNE Criar mestre de fornecedores</p><p>BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”</p><p>BNG Criar conta do Razão e classe de custo</p><p>BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo</p><p>BNR Criar mestre de produtos do tipo “Matéria-prima”</p><p>BNS Criar mestre de produtos do tipo “Produto semiacabado”</p><p>BNT Criar mestre de produtos do tipo “Produto acabado”</p><p>Criar bancos, bancos da empresa e valores de dados mestre de bancos do parceiro para o Brasil</p><p>A tabela a seguir fornece exemplos da estrutura necessária ao criar valores de dados mestre para bancos. Este formato deve ser utilizado para que a estrutura seja correta no sistema.</p><p>Tipo Descrição Nº do banco Nº cta. Contr. (BKONT)</p><p>Tipo Itaú 1 dígito de controle 34171234 12345 1</p><p>Tipo Brad. 2 dígitos de controle 23721234 12345-2 1</p><p>Outro tipo 2 dígitos de controle 12371234 12345-67 1</p><p>Utilize a seguinte tabela para meios de pagamento (PM) e o formato de meio de pagamento (PMF):</p><p>PM Nome da forma de pagamento PMF para banco da empresa MBC BRBK1 PMF para download de arquivo (dados de demonstração *BRBK2)</p><p>A TED BR_FEBRABAN_A</p><p>B Crédito na conta BR_FEBRABAN_A</p><p>C Cheque</p><p>D DOC BR_FEBRABAN_A</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 10</p><p>PM Nome da forma de pagamento PMF para banco da empresa MBC BRBK1 PMF para download de arquivo (dados de demonstração *BRBK2)</p><p>P Ordem de pagamento BR_FEBRABAN_A</p><p>R Impostos e serviços públicos BR_FEBRABAN_A</p><p>T Transferência bancária BR_FEBRABAN_A</p><p>2 PIX desativado. Pagamentos com chave PIX BR_FEBRABAN_A</p><p>7 Pix inc.pagamentos com chave PIX BR_FEBRABAN_750</p><p>* O valor BRBK2 pertence aos dados de demonstração. Assegure que a solução seja instalada com dados de demonstração para testar este valor.</p><p>2.4 Condições empresariais</p><p>As faturas a serem pagas devem estar disponíveis. Você pode inserir novas faturas executando o processo de compra na Administração de materiais.</p><p>Script de teste/Cenário Condição empresarial</p><p>J45 – Compras de materiais</p><p>diretos</p><p>Deve ser executado antes deste script de teste. As faturas são criadas e lançadas na contabilidade.</p><p>BFA – Gerenciamento básico</p><p>de contas bancárias</p><p>Os dados mestre da conta bancária são processados.</p><p>Nota Se você usar a forma de pagamento 2 (PIX), crie uma Chave do banco com o valor EMAIL. Para obter informações sobre como criar isso, consulte o tópico Condições empresar-</p><p>iais no script de teste (BFA) Gerenciamento básico de contas bancárias. Para pagamentos usando a forma de pagamento 2 (PIX), o campo Tipo de banco deve usar 5 (Sistema de</p><p>pagamento).</p><p>BFB – Operações de caixa bá-</p><p>sicas</p><p>A saída de pagamento a fornecedores é integrada com um banco.</p><p>J77 – Gerenciamento avan-</p><p>çado de contas bancárias</p><p>Contas bancárias e aprovadores em bancos foram definidos.</p><p>J78 – Operações avançadas</p><p>de pagamento à vista</p><p>As etapas preliminares descritas em Pré-requisitos são executadas.</p><p>Os aprovador de pagamentos estão definidos. A saída de pagamentos com o processo Bank Communication Management (BCM) é executada.</p><p>J58 – Contabilidade e fecha-</p><p>mento financeiro</p><p>Os períodos contábeis estão abertos.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao</p><p>do adiantamento lançado no procedimento anterior.</p><p>4.15.4 Registrar saída de pagamentos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Utilize este processo para efetuar o pagamento de uma fatura, à qual um adiantamento é aplicado. O pagamento deve ser igual ao montante da fatura menos o montante do adiantamento.</p><p>Pré-requisito</p><p>Uma fatura foi lançada (como concluída no procedimento anterior). Um adiantamento é lançado (como descrito no procedimento anterior Lançar adiantamento). O montante de pagamento deve</p><p>ser igual ao montante da fatura menos o montante do adiantamento. O saldo inicial da fatura é igual ao adiantamento lançado.</p><p>Para gerar um meio de pagamento (como, por exemplo, um cheque) faça o seguinte:</p><p>1. Execute o procedimento de teste Compensar partidas em aberto. Esta atividade compensa o adiantamento em relação à fatura a ser paga. O montante do adiantamento aparece na coluna</p><p>Montante alocado com um sinal diferente para cada documento. Na coluna Montante alocado do lançamento contábil da fatura, insira o montante que reduz o saldo para zero.</p><p>2. Acesse o app SAP Fiori Administrar pagamentos automáticos para pagar a fatura e o documento de compensação. Como resultado, é gerado um pagamento para a diferença.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 95</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabili-</p><p>dade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Lançar saída de pagamento(F1612). A visão Lançar saída de pagamento(F1612) é exibida.</p><p>3 Inserir dados de pa-</p><p>gamento</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Exibir itens.</p><p>Seção Informações gerais</p><p>Empresa: 1410</p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Data do documento contábil: <data de hoje></p><p>Data efetiva: <data de hoje></p><p>Referência (opcional): <sua referência></p><p>Tipo de documento contábil: KZ</p><p>Seção Dados do banco</p><p>Conta do Razão: 11001000</p><p>ID da conta bancária da empresa: BRBK1/BRAC1</p><p>Montante/moeda: montante da fatura menos montante</p><p>do adiantamento BRL</p><p>Taxas: opcional</p><p>Atribuição: opcional</p><p>Taxa de câmbio: opcional</p><p>Moeda do montante / da empresa:Opcional</p><p>Área Conta de seleção das partidas em aberto:</p><p>Tipo de conta/ID da conta: Fornecedor</p><p>Conta do fornecedor: 14300001</p><p>Selecione Mostrar itens.</p><p>Uma lista de partidas em aberto é exibida na seção Partidas em aberto.</p><p>4 Selecionar/desmar-</p><p>car</p><p>Na seção Partidas em aberto, selecione a fatura a ser paga e, na coluna</p><p>Compensar, selecione Compensar.</p><p>A fatura à qual o pagamento é aplicado é transferida para a seção Itens a serem</p><p>compensados.</p><p>5 Alocar Na seção Itens a serem compensados, insira o seguinte:</p><p>Montante alocado: montante da fatura menos o montante de adianta-</p><p>mento</p><p>O saldo é zero.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 96</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>e pressione Enter</p><p>6 Registrar Clique em Lançar. O sistema exibe a visão Sucesso com a notificação Documento contábil</p><p>xxxxxxxxxx lançado com êxito.</p><p>4.15.5 Compensar partidas em aberto</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você compensa manualmente partidas em aberto.</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas são lançadas. Adiantamentos são lançados (como descrito no procedimento anterior, Lançar adiantamento). Os pagamentos são aplicados a uma fatura, como descrito no procedi-</p><p>mento anterior Lançar saída de pagamento)</p><p>Nota Caso o meio de pagamento deva ser gerado, execute este procedimento antes da etapa anterior Lançar saída de pagamento. Para mais informações, consulte Pré-requisitos de Lançar</p><p>saída de pagamento</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 97</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Compensar saídas de pagamentos - Compensação manual(F1367) A visão Compensar saídas de pagamentos(F1367) é exibida.</p><p>3 Compensar</p><p>partidas em</p><p>aberto</p><p>Selecione o botão Compensar partidas em aberto. A caixa de diálogo Compensar partidas em aberto é exibida.</p><p>4 Inserir infor-</p><p>mações do for-</p><p>necedor</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Fornecedor: 14300001</p><p>5 Filtrar Clique no cabeçalho da coluna Tipo de lançamento contábil. Selecione Filtro. A caixa de diálogo Definir filtro é exibida.</p><p>6 Tipo de lança-</p><p>mento contá-</p><p>bil:</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Tipo de lançamento contábil: KA</p><p>É exibida uma lista de partidas em aberto a serem compensa-</p><p>das.</p><p>7 Selecionar</p><p>mais</p><p>Para exibir partidas em aberto e operações do Razão Especial, clique em Selecionar mais e selecione:</p><p>Tipo de item: Partidas em aberto normais e operações do Razão Especial</p><p>As partidas em aberto normais e as operações do Razão Especial</p><p>são exibidas na seção Partidas em aberto.</p><p>8 Seleção das</p><p>partidas em</p><p>aberto</p><p>Na seção Partidas em aberto, selecione a fatura na qual foi aplicado o pagamento no procedimento Lan-</p><p>çar saída de pagamento. Selecione o adiantamento lançado no procedimento de pagamento Lançar adi-</p><p>antamento clicando no botão Compensar da coluna Compensar de cada documento contábil.</p><p>Quando a fatura for selecionada, o pagamento atribuído é tam-</p><p>bém marcado. Na seção Itens a serem compensados, o saldo da</p><p>partida em aberto (fatura) é exibido .</p><p>O adiantamento é deslocado para a seção Itens a serem com-</p><p>pensados. O saldo é zero.</p><p>9 Simular (opcio-</p><p>nal)</p><p>Antes do lançamento, existe a opção de simular o lançamento. Uma visão exibe o lançamento a ser criado quando o docu-</p><p>mento é lançado.</p><p>10 Lançar Clique no botão Lançar. O sistema exibe Êxito. O número do documento, a empresa e</p><p>o ano criados são exibidos e os botões de opção para Exibir ou ir</p><p>para a Lista de pagamentos estão disponíveis.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 98</p><p>4.16 Opcional: Cálculo de juros</p><p>4.16.1 Opcional: Escalonar jobs de cálculo de juros</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você escalona o código de cálculo de juros.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Os dados mestre para o cálculo de juros (código de juros) são atualizados no tópico Atualizar parceiro de negócios.</p><p>Existem faturas vencidas (pelo menos um mês ou mais em atraso).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador</p><p>da contabilidade de fornecedores.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 99</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Escalonar jobs de cálculo de juros(F4176). A visão Jobs de aplicação é exibida.</p><p>3 Criar job Clique em Criar. A visão Job novo é exibida.</p><p>4 Seleção de</p><p>modelo</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:</p><p>Modelo de job: Calcular juros sobre partida para contas a pagar</p><p>Nome do job: Calcular juros sobre partida para contas a pagar</p><p>5 Opções de</p><p>programa-</p><p>ção</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique na seção Etapa 3:</p><p>Iniciar imediatamente: selecionado</p><p>6 Parâmetros Na seção Parâmetros, efetue as seguintes entradas e selecione Programar:</p><p>Conta do fornecedor: por exemplo, 14300001</p><p>Empresa: 1410</p><p>Código de juros: por exemplo, 01</p><p>Cálculo de juros até: <por exemplo, último dia do mês atual></p><p>Execução de teste: Selecionado se você pretende efetuar uma execução de teste;</p><p>Desmarcado se você pretende efetuar uma execução efetiva</p><p>A visão Jobs de aplicação é exibida.</p><p>7 Visualizar re-</p><p>latório</p><p>Para atualizar a revisão, selecione o botão Ir. Quando o status do relatório for Concluído,</p><p>selecione o botão do documento na coluna Resultados para o trabalho que você escalo-</p><p>nou.</p><p>Nota Você também pode selecionar o botão Log na linha do job escalonado. Ao fazer</p><p>isso, o log de job é exibido, mostrando os itens de saída. Você pode clicar no link do</p><p>item de saída para exibir detalhes adicionais.</p><p>A visão Documento (ID xxxxxxx) é exibida. O relatório mostra o status do docu-</p><p>mento de lançamento contábil e mostra informações como o número do docu-</p><p>mento contábil, os montantes e os juros.</p><p>8 Visualizar re-</p><p>latório</p><p>Revise os documentos e, em seguida, selecione Voltar.</p><p>9 Executar re-</p><p>latório real</p><p>Se você realizou uma execução de teste na etapa 5, repita as etapas 6-8 com Execução de</p><p>teste desmarcada para realizar uma execução real.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 100</p><p>4.16.2 Opcional: Administrar cálculos dos juros</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você administra os cálculos dos juros. Se necessário, você pode estornar um cálculo de juros ou enviar novamente uma notificação de juros.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Conta-</p><p>dor da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar cálculos dos juros(F4485).</p><p>3 Inserir critérios Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Fornecedor: por exemplo, 14300001</p><p>Uma lista de documentos é exibida no painel Documentos de juros.</p><p>4 Visualizar documento de</p><p>juros</p><p>Na linha do documento de juros, selecione Detalhes</p><p>(>) à direita da linha.</p><p>A visão Cálculo dos juros é exibida para esse documento. O painel Itens sujeitos a juros mostra itens de</p><p>lançamento contábil relacionados, enquanto o painel Itens de saída mostra as saídas (por exemplo, im-</p><p>pressão ou e-mail) e o status delas.</p><p>5 Voltar Clique em Voltar.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 101</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Comen-</p><p>tário</p><p>6 Estornar cálculos dos ju-</p><p>ros (opcional)</p><p>Se necessário, você pode marcar o campo de sele-</p><p>ção de um item e selecionar Estornar juros calcula-</p><p>dos.</p><p>Na caixa de diálogo Inserir parâmetros de estorno,</p><p>efetue as entradas a seguir e clique em Confirmar.</p><p>Motivo do estorno: <motivo do estorno></p><p>A caixa de diálogo Mensagens exibe o lançamento do documento.</p><p>7 Enviar novamente a no-</p><p>tificação de juros (opcio-</p><p>nal)</p><p>Se necessário, você pode marcar o campo de sele-</p><p>ção de um item e selecionar Enviar notificações de</p><p>juros.</p><p>Na caixa de diálogo Enviar notificações de juros, cli-</p><p>que em Sim para enviar a notificação.</p><p>A caixa de diálogo Notificações de juros enviadas exibe mensagens sobre os canais de saída a partir dos</p><p>quais são enviadas as notificações.</p><p>4.16.3 Opcional: Exibir cálculos dos juros</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você exibe os cálculos dos juros.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 102</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como</p><p>Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Exibir cálculos dos juros(F4485).</p><p>3 Inserir critérios Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Uma lista de documentos é exibida no painel Documentos de juros.</p><p>4 Visualizar docu-</p><p>mento de juros</p><p>Na linha do documento de juros, clique no bo-</p><p>tão de seta à direita.</p><p>A visão Cálculo dos juros é exibida para esse documento. O painel Itens sujeitos a juros mostra itens de lança-</p><p>mento contábil relacionados, enquanto o painel Itens de saída mostra as saídas (por exemplo, impressão ou e-</p><p>mail) e o status delas.</p><p>4.17 Atividades periódicas</p><p>4.17.1 Verificar saldos pendentes</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade lista todos os itens da contabilidade de fornecedores.</p><p>Pré-requisitos</p><p>As faturas são criadas, mas não são pagas.</p><p>Procedimento</p><p>Siga as instruções no procedimento de teste Visualizar itens de fornecedor [página ] 43.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 103</p><p>4.18 Sistema de relatórios do gerenciamento de faturas</p><p>4.18.1 Síntese da contabilidade de fornecedores</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Este procedimento guia você através da síntese da contabilidade de fornecedores. Nesta atividade, você revisa uma síntese de números e estatísticas relevantes relacionados ao processo da</p><p>contabilidade de fornecedores. O app do SAP Fiori Síntese da contabilidade de fornecedores(F2917) oferece um ponto central de entrada e uma síntese do departamento.</p><p>Nota Para mais informações, consulte o script de teste Apps analíticos SAP Fiori para contabilidade financeira (2JB).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabili-</p><p>dade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Síntese da contabilidade de fornecedores(F2917). A visão Síntese da contabilidade de fornecedores(F2917) é exibida.</p><p>3 Editar critérios Efetue as seguintes entradas</p><p>e clique em Ir:</p><p>Moeda de exibição: <sua moeda da empresa></p><p>São exibidos números e estatísticas relevantes.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 104</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>Empresa: <qualquer uma></p><p>4 Navegar para op-</p><p>ções</p><p>Há diferentes opções disponíveis para a revisão de números e estatísticas. Números e estatísticas são exibidos em função das opções disponíveis</p><p>que você selecionar.</p><p>4.18.2 Duração de pendência das obrigações</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você visualiza um relatório que mostra a duração de pendência das obrigações.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Duração de pendência das obrigações – Últimos 12 meses. A visão Duração de pendência das obriga-</p><p>ções é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 105</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão drill down ou os botões da primeira linha do relatório.</p><p>Nota Se você estiver usando um filtro com botões predefinidos (como Responsável, Empresa, etc.) para exibir todos</p><p>os valores disponíveis depois de escolher o botão desejado, pode ser necessário selecionar Procurar sem inserir</p><p>valores para ver todos eles.</p><p>É possível exibir diferentes visões.</p><p>4 Análise deta-</p><p>lhada</p><p>Clique no botão Ir para.</p><p>Selecione Duração de pendência das obrigações - Análise detalhada.</p><p>A visão Duração de pendência das obriga-</p><p>ções é exibida.</p><p>5 Seleção para modificar uma visão, selecione +Adicionar etapa de análise.</p><p>Selecione alguma das opções exibidas. Ao selecionar mais opções, elas serão exibidas. Selecione sua preferência e em</p><p>seguida o tipo de gráfico:</p><p>● Hora</p><p>● Empresa</p><p>● Cliente</p><p>● País/região do fornecedor</p><p>● Período de vencimento</p><p>Nota Você pode selecionar novamente o botão +Adicionar etapa de análise para exibir mais análises.</p><p>São exibidas diferentes visões.</p><p>6 Salvar Sob o botão Caminho de análise sem nome, clique em Salvar como. Insira um nome para salvar sua seleção atual. A visão é salva e pode ser acessada mais</p><p>tarde para ver as informações com esse tipo</p><p>de análise.</p><p>7 Abrir Sob o botão Caminho de análise sem nome, selecione Abrir.</p><p>Selecione uma análise salva anteriormente e clique em OK.</p><p>O botão exibe o nome da análise selecio-</p><p>nada.</p><p>4.18.3 Obrigações atrasadas</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 106</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você visualiza todas as obrigações que estão atrasadas.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedo-</p><p>res.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Obrigações em atraso – Hoje. A visão Obrigações atrasadas é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão drill down ou os botões da primeira linha do relató-</p><p>rio.</p><p>É possível exibir diferentes visões.</p><p>4.18.4 Obrigações futuras</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 107</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você visualiza a análise de obrigações futuras.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Obrigações futuras – Hoje. A visão Obrigações futuras é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão drill down ou os botões da primeira linha do relató-</p><p>rio.</p><p>É possível exibir diferentes visões.</p><p>4.18.5 Previsão de desconto</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você visualiza a análise da utilização de desconto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 108</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você necessita, no mínimo, de uma fatura com o status em aberto que utilize as condições de pagamento que oferecem um desconto (por exemplo, condição de pagamento 0006 (antes do fim do</p><p>mês 4% de desconto à vista)).</p><p>O app somente reporta índices se existem faturas com descontos no sistema. Se nenhum índice for apresentado, crie uma fatura de fornecedor com uma condição de pagamento que inclui um</p><p>desconto se você pagar antecipado (como por exemplo a condição de pagamento 0006). Os descontos só aparecem após a execução do pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedo-</p><p>res.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Previsão de desconto - Montante disponível. A visão Previsão de desconto é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão drill down ou os botões da primeira linha do relató-</p><p>rio.</p><p>É possível exibir diferentes visões.</p><p>4.18.6 Utilização de desconto</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 109</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você visualiza a análise da utilização de desconto.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você necessita, no mínimo, de uma fatura com o status em aberto que utilize as condições de pagamento que oferecem um desconto (por exemplo, condição de pagamento 0006 (antes do fim do</p><p>mês 4% de desconto à vista)).</p><p>O app somente reporta índices, se pagamentos são executados onde foi possível utilizar o desconto oferecido. Se nenhum índice for apresentado, crie uma fatura de fornecedor com uma con-</p><p>dição de pagamento que inclui um desconto se você pagar antecipado (por exemplo condição de pagamento 0006) e, em seguida, page esta fatura. Os descontos só aparecem após a execução do</p><p>pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedo-</p><p>res.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Utilização de desconto - Hoje. A visão Utilização de desconto é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão drill down ou os botões da primeira linha do rela-</p><p>tório.</p><p>É possível exibir diferentes visões.</p><p>4.18.7 Análise de processamento de fatura</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 110</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você verifica a análise do processamento de fatura.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Análise de processamento de fatura - Hoje. A visão Análise do processamento de faturas</p><p>é exibida.</p><p>3 Navegação Para modificar a exibição, selecione o ícone Comutar filtro à direita da visão para modificar os</p><p>filtros.</p><p>Os filtros obrigatórios são:</p><p>● Data de início</p><p>● Moeda de exibição</p><p>● Tipo de taxa de câmbio</p><p>Nota Estão disponíveis filtros adicionais.</p><p>O grafo contém um menu de expansão que fornece opções de filtragem adicionais:</p><p>● Por cronograma</p><p>● Por fornecedor</p><p>● Por status do processo</p><p>● Por usuário</p><p>Botões adicionais acima do grafo são utilizados para alterar o layout de exibição ou exibir resul-</p><p>tados em uma tabela.</p><p>As visões são exibidas de acordo com sua se-</p><p>leção.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 111</p><p>4.18.8 Tempo de processamento de fatura</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você visualiza a análise do tempo de processamento da fatura.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Tempo procmto.fatura – Hoje(F1745). A visão Tempo de processamento da fatura</p><p>é exibida.</p><p>3 Navegação Para modificar a exibição, selecione o ícone Comutar filtro à direita da visão para modificar os filtros.</p><p>Os filtros obrigatórios são:</p><p>● Data de início</p><p>● Moeda de exibição</p><p>● Tipo de taxa de câmbio</p><p>Nota Estão disponíveis filtros adicionais.</p><p>O grafo contém um menu de expansão que fornece opções de filtragem adicionais:</p><p>● Por cronograma</p><p>As visões são exibidas de acordo com sua</p><p>seleção.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 112</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>● Por fornecedor</p><p>● Por status de processamento</p><p>● Por usuário</p><p>Botões adicionais acima do gráfico são usados para alterar o layout de exibição ou visualizar os re-</p><p>sultados como uma tabela.</p><p>4.18.9 Aging Analysis</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você exibe a Aging Analysis.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Aging Analysis – Montante a pagar. A visão Aging Analysis é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 113</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão de expansão disponível na parte superior do grafo ou selecione o</p><p>texto na primeira coluna do relatório.</p><p>O grafo contém botões adicionais que você usa para alterar o layout de exibição do grafo.</p><p>As visões são exibidas de acordo com</p><p>sua seleção.</p><p>4.18.10 Análise de pagamentos automáticos e manuais</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você visualiza pagamentos efetuados automática e manualmente.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Pagamentos automáticos e manuais – Pagamentos para o último ano(F1749). A visão Pagamentos automáticos e ma-</p><p>nuais é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 114</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão de expansão disponível na parte superior do grafo ou selecione o</p><p>texto na primeira coluna do relatório.</p><p>O grafo contém botões adicionais que você usa para modificar o layout de exibição do grafo.</p><p>É possível exibir diferentes visões:</p><p>● Por empresa</p><p>● Por moeda</p><p>● Por fornecedor</p><p>● Por usuário</p><p>4.18.11 Análise de pagamentos do fornecedor</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você exibe a análise de pagamentos do fornecedor. O relatório exibe pagamentos que não são aplicados às faturas de fornecedores.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 115</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Acessar</p><p>o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Análise pgtos.fornecedor - Pagamentos pendentes. A visão Análise de pagamento do fornece-</p><p>dor é exibida.</p><p>3 Navegação Para modificar a visão, selecione o botão de expansão disponível na parte superior do grafo ou selecione</p><p>o texto na primeira coluna do relatório.</p><p>O grafo contém bot��es adicionais que você usa para alterar o layout de exibição do grafo.</p><p>É possível exibir diferentes visões:</p><p>● Por empresa</p><p>● Por moeda</p><p>● Por fornecedor</p><p>● Por usuário</p><p>4.18.12 Exibir log de modificação de item</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode exibir, ordenar e analisar as modificações registradas para documentos contábeis. O relatório proporciona melhor controle e rastreia as modificações efetuadas man-</p><p>ualmente por usuários diferentes em itens pagáveis.</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas são criadas.</p><p>O pagamento é criado.</p><p>As modificações nos documentos são efetuadas antes da geração deste relatório.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 116</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pela contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Exibir log de modificações de item - Fornecedor(F2681). A visão Exibir log de modificações de item - Forne-</p><p>cedor(F2681) é exibida.</p><p>3 Selecionar Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Tipo de documento: <selecionar qualquer tipo></p><p>Empresa: 1410</p><p>Modificado em: <intervalo de datas></p><p>Exercício fiscal: <ano corrente></p><p>4 Resultados A informação de todos os documentos contábeis é exibida mediante seleção e as modificações em</p><p>cada um dos documentos contábeis pode ser visualizada.</p><p>5 Sair Clique em Voltar para sair.</p><p>4.19 Débito direto autorizado – DDA Brasil</p><p>4.19.1 Importar arquivo DDA - Brasil</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 117</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, o arquivo de débito direto autorizado (DDA) enviado pelo banco é carregado e os documentos contábeis são atualizados com o código de barras para pagamento com boleto.</p><p>Õ arquivo de entrada do banco do comprador contém as seguintes informações:</p><p>● Código de barras</p><p>● Data de vencimento</p><p>● Montante</p><p>● Número de identificação fiscal do emitente</p><p>● Número de referência</p><p>Com estas informações, o sistema rastreia a fatura do fornecedor e a atualiza com o código de barras gerado.</p><p>Atualizando faturas de fornecedores</p><p>O sistema compara os campos abaixo do arquivo de entrada e a fatura do fornecedor:</p><p>● Número do CNPJ</p><p>● Data de vencimento</p><p>● Montante do documento</p><p>Se os três valores no arquivo de entrada forem iguais aos da fatura do fornecedor, o sistema atualiza as faturas de fornecedor em aberto com os códigos de barras e as inclui no próximo ciclo de</p><p>pagamento. Se os valores forem diferentes, o sistema exibe essas faturas em um log de erros.</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas são criadas com ou sem um pedido.</p><p>As faturas precisam conter o número da nota fiscal no campo Referência.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador</p><p>bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar arquivos de entradas de pagamen-</p><p>tos(F1680).</p><p>A visão Administrar arquivos de entradas de pagamentos(F1680) é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 118</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>3 Inserir critérios</p><p>de seleção</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Tipo de arquivo: B (extrato da conta)</p><p>Importado em: <selecione um período></p><p>e selecione Ir.</p><p>A lista de arquivos de entrada de pagamentos é exibida.</p><p>4 Importar arquivo Selecione Importar e, na caixa de diálogo Importar ar-</p><p>quivo, selecione Extrato da conta.</p><p>5 Carregar arqui-</p><p>vos</p><p>Carregue o arquivo do banco de entrada clicando em+</p><p>(Adicionar)</p><p>Selecione um formato específico: CNAB240 Formato</p><p>de pagamento (Brasil)</p><p>Uma caixa de diálogo informativa é exibida com o ID e a notificação Arquivos em proces-</p><p>samento.</p><p>6 Verificar status Se o arquivo for processado corretamente, o status Su-</p><p>cesso é exibido.</p><p>Caso contrário, é exibido o status Erro.</p><p>7 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Retorne para a Página inicial e abra Administrar extratos</p><p>bancários(F1564).</p><p>A visão Administrar extratos bancários(F1564) é exibida.</p><p>8 Inserir critérios</p><p>de seleção</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Banco da empresa: <banco da empresa></p><p>Empresa: 1410</p><p>Data do extrato de conta: <selecione um perí-</p><p>odo></p><p>e clique em Ir.</p><p>Uma lista de arquivos de extrato da conta é exibida.</p><p>9 Revisar log Selecione o extrato da conta carregado. É exibido um status 8 (concluído) ou 7, e todas as notificações relacionadas a códigos de erro, ou</p><p>os dados do arquivo DDA são exibidos no motivo do pagamento.</p><p>4.19.2 Exibir detalhes DDA - Brasil</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 119</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você faz o upload do arquivo para débito direto autorizado (DDA), e os documentos contábeis atualizados com código de barras para pagamento com boleto são listados.</p><p>O processamento posterior também é permitido.</p><p>Pré-requisito</p><p>As faturas são criadas com ou sem um pedido.</p><p>As faturas precisam conter o número da nota fiscal no campo Referência.</p><p>O arquivo DDA é processado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da</p><p>contabilidade de fornecedores para Brasil.</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Exibir detalhes DDA – Brasil(DDA_BR). A visão Exibir detalhes DDA – Brasil(DDA_BR) é exibida.</p><p>3 Inserir cri-</p><p>térios de</p><p>seleção</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Exercício fiscal: Por exemplo, 2018</p><p>Data de vencimento: opcional</p><p>O status aparece como E (erro) ou S (sucesso).</p><p>Motivo de erro:</p><p>C - CNPJ não corresponde</p><p>D – Data de vencimento não corresponde</p><p>A – Montante não correspondente</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 120</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Data de execução do DDA: <data de upload do</p><p>DDA></p><p>Número do CNPJ: opcional</p><p>Fornecedor: opcional</p><p>Número da nota fiscal: opcional</p><p>Número da</p><p>fatura: opcional</p><p>Documento contábil: opcional</p><p>e clique em Executar.</p><p>V – Fatura não encontrada</p><p>e a lista de todos os documentos processados é exibida.</p><p>4 Processa-</p><p>mento pos-</p><p>terior</p><p>Para algumas inconsistências de dados no arquivo e no</p><p>documento contábil, é possível corrigir o documento con-</p><p>tábil e reprocessar o DDA para atualização com o código</p><p>de barras.</p><p>Selecione as linhas corrigidas com ícones de status verme-</p><p>lho na tela de saída do relatório e clique no botão Proces-</p><p>samento posterior.</p><p>O sistema compara o número CNPJ, a data de vencimento e o montante do documento das entradas selecionadas</p><p>com as faturas de fornecedor correspondentes no sistema. Se os valores destes campos coincidirem, o sistema atua-</p><p>liza estas faturas de fornecedor com as informações do código de barras e altera o ícone de status de vermelho para</p><p>verde, bem como a mensagem de status de E para S.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 121</p><p>5 Anexo</p><p>5.1 Exibir fluxo do processo de fornecedores</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contexto</p><p>Este app exibe graficamente a relação entre business objects individuais da área de trabalho da contabilidade de fornecedores. Isso é apresentado como um fluxo de processo, exibindo in-</p><p>formações sobre o business object em cada fase do processo (como pedidos, movimentos de mercadorias, faturas recebidas, lançamentos contábeis e lançamentos de compensação). Adicional-</p><p>mente, fornece a capacidade de visualizar business objects em falta.</p><p>Pré-requisito</p><p>Os documentos que geram o processo de contas a pagar (AP) foram criados. Por exemplo:</p><p>● Pedido</p><p>● Fatura</p><p>● Pagamento</p><p>● Compensação</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 122</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornece-</p><p>dores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Exibir fluxo do processo – Contabilidade de fornecedores(F2691).</p><p>3 Entrada de dados Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Tipo de documento: Selecione o tipo de documento a partir da lista de opções em</p><p>função da origem do documento:</p><p>● Todos os tipos de documento</p><p>● Pedido</p><p>● Movimento de mercadorias</p><p>● Fatura recebida</p><p>● Documento contábil</p><p>● Lançamento de compensação</p><p>Dependendo do tipo de documento que você seleciona, serão necessários diferen-</p><p>tes campos de entrada. Por exemplo:</p><p>Número do documento: qualquer número de documento por tipo</p><p>selecionado</p><p>Nota A entrada de um número de documento automaticamente aplica valores a</p><p>outros campos.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Exercício fiscal: ano corrente</p><p>Um fluxo de processo exibe a etapa do processo do documento se-</p><p>lecionado e detalhes adicionais.</p><p>4 Revisar Selecione para exibir as informações sobre o documento em um fluxo de processo</p><p>ou visão tabelar.</p><p>A visão é exibida de acordo com sua seleção.</p><p>5 Sair Clique em Voltar para sair.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 123</p><p>5.2 Monitorar pagamentos</p><p>Uso</p><p>A etapa Monitorar pagamentos tem origem no script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78). Para mais informações sobre o processo, vá para o script de teste para J78.</p><p>5.2.1 Monitorar pagamentos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contexto</p><p>No app Monitorar pagamentos(F2388), você pode exibir uma síntese dos lotes de pagamento. Você pode visualizar os status de lotes e pagamentos individuais em diferentes estágios de</p><p>processamento.</p><p>Nos diferentes estágios do ciclo de vida do lote BCM, o app exibe distintos status do lote/item de lote.</p><p>● Lote de pagamentos criado: O lote é criado e espera pela primeira aprovação.</p><p>● Em aprovação: O lote é aprovado pelo menos uma vez, mas não é a aprovação final.</p><p>● Meio pagamento criado: O lote conclui corretamente o processo de aprovação e o meio de pagamento é criado.</p><p>● Aceito pelo banco: O meio de pagamento foi enviado ao banco e o banco envia respostas com uma mensagem de status de pagamento aceitando as instruções de pagamento. Isto também</p><p>pode ser concretizado por meio de SAP Multi-Bank Connectivity (MBC).</p><p>● Extrato Recebido: O lote é reconciliado por um extrato bancário.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 124</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da</p><p>contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Monitorar pagamentos(F2388).</p><p>3 Procure pelo</p><p>lote recém-</p><p>criado</p><p>Atualize o filtro e clique em Ir. Selecione a guia Novo. Todos os lotes recém-criados são exibidos na guia Novo. Você pode encontrar os lotes criados anteriormente na</p><p>última etapa.</p><p>4 Verificar o</p><p>status do lote</p><p>Verifique o status do lote na coluna Texto de status bancá-</p><p>rio. O status deve ser Lote de pagamento criado.</p><p>Nota Se a lista de aprovação nos dados mestre de bancos estiver vazia, todos os pagamentos serão rejeita-</p><p>dos ou aprovados dependendo do valor personalizado na etapa preliminar Definir aprovação/rejeição au-</p><p>tomática para dados mestre da conta bancária no script de teste Operações avançadas de pagamento à vista</p><p>(J78).</p><p>5 Verificar de-</p><p>talhes</p><p>Selecione seu item de fluxo de caixa e, em seguida, > (De-</p><p>talhes).</p><p>São exibidas informações detalhadas desse lote.</p><p>6 Verificar au-</p><p>torizador</p><p>Na seção do cabeçalho, selecione Aprovadores para verifi-</p><p>car quem são os primeiros aprovadores para o lote. Feche</p><p>a caixa de diálogo quando tiver concluído.</p><p>Todos os aprovadores usados na primeira etapa do aprovador são mostrados (por exemplo: Responsável pela</p><p>contabilidade de fornecedores).</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 125</p><p>Typographic Conventions</p><p>Type Style Description</p><p>Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.</p><p>Textual cross-references to other documents.</p><p>Example Emphasized words or expressions.</p><p>EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they</p><p>are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE.</p><p>Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation,</p><p>upgrade and database tools.</p><p>Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation.</p><p><Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system.</p><p>EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER</p><p>texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 11</p><p>Script de teste/Cenário Condição empresarial</p><p>BNZ – Criar novo período de</p><p>lançamento MM aberto</p><p>Os períodos contábeis MM são abertos.</p><p>BNX – Compras de bens de</p><p>consumo</p><p>Execute a etapa preliminar Ativar workflow flexível para fatura de fornecedores.</p><p>1EG – Integração bancária</p><p>com integração de arquivo</p><p>Crie o arquivo bancário.</p><p>2.5 Etapas preliminares</p><p>2.5.1 Atualizar aprovador de pagamentos para contas bancárias</p><p>Contexto</p><p>Nesta atividade, você atualiza os signatários de pagamento para contas bancárias existentes. O signatários de pagamento funcionam como aprovadores na etapa opcional Aprovação de pa-</p><p>gamento [página ] 69.</p><p>Nota Para maiores informações, no script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78), veja Pré-requisitos > Etapas preliminares.</p><p>Pré-requisito</p><p>São criadas duas contas bancárias-modelo no sistema.</p><p>Procedimento</p><p>Nota Execute todas as etapas na seção Etapas preliminares no script de teste Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 12</p><p>Atenção Esta etapa apenas é necessária para clientes que adotem a Administração de caixa completa, que precisa de licença adicional para SAP Cash Management suportado por SAP HANA; ou</p><p>então será adotada a Administração de caixa básica e esta etapa poderá ser ignorada.</p><p>2.5.2 Definir variantes do formato do meio de pagamento</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você vai criar, modificar e atribuir variantes de seleção para formatos do meio de pagamento. Em seguida, você pode usar essas variantes para criar meios de pagamento usando</p><p>o Payment Medium Workbench.</p><p>As variantes de seleção são necessárias para se poder gerar o meio de pagamento.</p><p>Pré-requisito</p><p>● As formas de pagamento são indicadas e atribuídas ao seu país/região e à sua empresa.</p><p>● Os formatos do meio de pagamento são atribuídos às suas formas de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir tran-</p><p>sação</p><p>No campo Comandos, insira a transação OBPM4 e pressione Enter.</p><p>Nota Você também pode acessar a transação a partir do IMG usando o seguinte caminho: Contabilidade financeira > Contas a receber e contas a pagar ></p><p>Transações comerciais > Saídas de pagamentos > Saídas de pagamentos automáticas > Formas de pagamento > Efetuar configurações para formatos de</p><p>meio de pagamento a partir do Payment Medium Workbench > Criar/atribuir variantes de seleção.</p><p>3 Alteração Vá para o modo de modificação.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 13</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>4 Formato de</p><p>país</p><p>Selecione o formato relevante para seu país/região.</p><p>Nota Para o Brasil, utilize BR_FEBRABAN_A ou BR_FEBRABAN_P.</p><p>5 Criar vari-</p><p>ante</p><p>Para a sua empresa, para cada banco, para criar uma nova variante, clique no botão com uma seta.</p><p>Nota Assegure-se de ter selecionado um formato do meio de pagamento válido para o seu país/região e de que tenha sido instalado em sua solução.</p><p>Para mais informações, consulte as tabelas Formas de pagamento (PM) e formatos do meio de pagamento (PMF) no tópico Dados mestre, dados organi-</p><p>zacionais e outros dados, em Pré-requisitos.</p><p>Uma caixa de</p><p>diálogo é exi-</p><p>bida.</p><p>6 Criar vari-</p><p>ante</p><p>Insira o nome da variante que você quer criar (por exemplo, qualquer descrição (máximo de 14 caracteres)).</p><p>Nas etapas a seguir, confirme se deseja criar a variante.</p><p>Nota Se a variante selecionada já existir, crie uma variante nova inserindo uma nova descrição. Você pode manter a variante existente e modificar os</p><p>parâmetros, conforme descrito na próxima etapa.</p><p>7 Definir vari-</p><p>antes</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Data de execução e identificação: deixar em branco</p><p>Formato do meio de pagamento: <o mesmo nome de variante da etapa anterior>.</p><p>Selecione Parâmetros de formato.</p><p>Atenção Dependendo do formato do meio de pagamento selecionado, serão disponibilizados diferentes campos.</p><p>Para gerar o meio de pagamento, basta criar (etapa anterior) e salvar (próxima etapa) a variante.</p><p>Apenas para BR_FEBRABAN_A, efetue as seguintes entradas e selecione Continuar:</p><p>Advertência para beneficiário: 2</p><p>Montante de pagamento (J52): 250000</p><p>Insira todos os dados relevantes (dependendo do formato).</p><p>Parâmetros de impressão: LP01</p><p>8 Atributos Clique em Atributos (F6).</p><p>9 Descrição Insira uma descrição e salve a sua variante.</p><p>10 Repetir Repita as etapas de 5 a 9 para os outros bancos.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 14</p><p>2.5.3 Definir IDs de file de pagamento e códigos</p><p>2.5.3.1 Definir IDs de usuário de IDS</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você define os IDs de usuário do intercâmbio de dados por suporte magnético (IDS).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado</p><p>esperado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir transa-</p><p>ção</p><p>No campo Comandos, insira a transação OBBD e pressione Enter.</p><p>Nota Você também pode acessar a transação a partir do IMG utilizando o seguinte caminho: Contabilidade financeira > Contabilidade bancárias ></p><p>Transações comerciais > Transações de letra de câmbio > Letras de câmbio a receber > Apresentar letra de câmbio a receber no banco > Definir IDs</p><p>de usuário IDS.</p><p>3 Alteração Vá para o modo de alteração.</p><p>4 Configurar Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>5 Adicionar Selecione a guia Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>PM: <Formato de pagamento>, por exemplo, E ou K</p><p>Banco da empresa: <Banco da empresa> , por exemplo, BRBK1 ou BRBK2</p><p>ID da conta: <ID da conta bancária da empresa>, por exemplo, BRAC1 ou BRAC2</p><p>Identificação IDS: <Número do Convênio>, por exemplo, DME_ITAU ou DME_BRADESCO</p><p>6 Voltar Selecione o ícone Voltar para retornar à síntese da lista e revisar sua entrada.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 15</p><p>2.5.3.2 Criar ou atribuir códigos ISPB</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria ou atribui códigos de identificadores de instituição financeira (ISPB).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir transação No campo Comandos, insira a transação SPRO e pressione Enter.</p><p>3 Caminho IMG Em IMG, acesse o seguinte caminho: Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Contas bancárias > Funções</p><p>específicas de país > Brasil > Atribuir códigos ISPB aos códigos do banco.</p><p>3 Configurar/Atribuir</p><p>códigos ISPB</p><p>Selecione a guia Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Empr.: 1410</p><p>Código do banco: <código do banco>, por exemplo, 001, 341, ou 237</p><p>Código ISPB: <códigos ISPB definidos pelo Banco central do Brasil>, por exemplo,</p><p>00000000, ou 60701190, ou 60746948 e assim por diante.</p><p>Descrição: <descrição do banco>, por exemplo, <Banco do Brasil001> ou <BRADESCO237> ou</p><p><ITAU UNIBANCO341> e assim por diante.</p><p>Os códigos ISPB são atribuídos a</p><p>códigos de bancos.</p><p>4 Voltar Selecione Voltar para retornar à síntese da lista e revisar sua entrada.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading</p><p>1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 16</p><p>2.5.3.3 Criar ou atribuir códigos de erro</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria ou atribui códigos de erro.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir transação No campo Comandos, insira a transação SPRO e pressione Enter.</p><p>3 Caminho IMG Em IMG, acesse o seguinte caminho: Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações comerciais > Transações de paga-</p><p>mento > Extrato eletrônico da conta > Códigos de erro.</p><p>4 Alteração Vá para o modo de modificação</p><p>5 Configurar códi-</p><p>gos de erro</p><p>Selecione a guia Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Tipo de transação: CNAB240</p><p>Nome: Formato de pagamento CNAB240 (Brasil)</p><p>Transação externa: <qualquer>, por exemplo, 000AG ou 000AR ou 000AT ou 000BG ou 02 ou 26</p><p>Defina os códigos de retorno do arquivo de devolução bancária para o não pagamento, por exemplo:</p><p>Código de erro: <código de erro retornado pelo banco>, por exemplo, <AG> <AR> <AT> <BG> <02> <08></p><p>Descrição: por exemplo, <Filial ou ID da conta inválido>, <VALOR DO LANÇAMENTO INVÁLIDO>, <Tipo ou Be-</p><p>nef. Número inválido>, <Agência ou conta desativada>, <ERRO>, <Número inválido></p><p>Os códigos de erro</p><p>são atribuídos.</p><p>6 Voltar Selecione o ícone Voltar para retornar à síntese da lista e revisar sua entrada.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 17</p><p>3 Tabela de síntese</p><p>O cenário Contabilidade de fornecedores consiste em várias etapas de processo, indicadas na tabela a seguir.</p><p>Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função</p><p>empresarial.</p><p>Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.</p><p>Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.</p><p>Preparação de pagamentos</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Atualizar parceiro de negócios [página ] 24 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Atualizar parceiro de negócios(BP) O parceiro de negócios é atualizado.</p><p>Exibir lista de fornecedores [página ] 27 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Exibir lista de fornecedores(F1861) O fornecedor é exibido.</p><p>Atualizar lotes de cheques [página ] 29 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Administrar talões de cheque(F1577) A visão Administrar talões de cheque é exi-</p><p>bida.</p><p>Compensação de itens de clientes/fornecedores (opcional) [página ]</p><p>31</p><p>Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>SAP S/4HANA: Atualizar parceiro de negó-</p><p>cios(BP)</p><p>O parceiro de negócios é atualizado.</p><p>Entrada de faturas sem pedido</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Lançar fatura – Brasil [página ] 34 Usuário personalizado com base no ID da função empresarial</p><p>.</p><p>Criar faturas recebidas(FB60) A fatura é lançada.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 18</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Criar fatura de pagamento de impostos – Brasil [página ]</p><p>37</p><p>Usuário personalizado com base no ID da função empresarial</p><p>.</p><p>Administrar lançamentos contá-</p><p>beis(F0717)</p><p>A fatura de pagamento de imposto é lan-</p><p>çada.</p><p>Upload em massa</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Importação em massa para faturas de fornecedores [página ] 40 Contador da contabilidade de fornecedores Importar faturas de fornecedor(F3041) As faturas são importadas e lançadas.</p><p>Preparação do pagamento de fatura</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Visualizar itens de fornecedor [página ] 43 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar itens de fornecedor(F0712) A visão Administrar partidas individuais do fornecedor é exibida.</p><p>Gerenciar bloqueios de pagamento [página ] 44 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar bloqueios de pagamento(F0593A) Os bloqueios de pagamento são gerenciados.</p><p>Exibir saldos de fornecedores [página ] 46 Contador da contabilidade de fornecedores Exibir saldos de fornecedores(F0701A) O saldo de fornecedores é exibido.</p><p>Ciclo de pagamento</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Programar propostas de pagamento [página ] 48 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Administrar pagamentos automáticos(F0770) As faturas a serem pagas são propostas.</p><p>Revisar proposta de pagamento [página ] 50 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Revisar propostas de pagamento(F0771) A visão Revisar propostas de pagamento é exi-</p><p>bida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 19</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Liberar proposta de pagamento [página ] 51 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Administrar pagamentos automáticos(F0770) Os pagamentos são processados.</p><p>Estorno em massa de execução de pagamento (opcional) [página ]</p><p>53</p><p>Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Programar jobs de contabilidade de clien-</p><p>tes(F2257)</p><p>A execução do pagamento é estornada.</p><p>Visualizar lista de pagamentos [página ] 55 Contador da contabilidade de fornecedo-</p><p>res</p><p>Exibir listas de pagamentos(S_P99_41000099) Você visualizou a lista de pagamentos.</p><p>Planos de pagamento</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Planos de pagamento [página ] 56 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar planos de pagamento(F4806) Você criou um job e efetuou a execução do pagamento.</p><p>Saída de pagamento individual</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Criar saída de pagamento único (Indireto) [página ] 59 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar itens de fornecedor(F0712) A saída de pagamento único é gerada.</p><p>Criar pagamento único (Direto) [página ] 61 Contador da contabilidade de fornecedores Meus pagamentos livres(F2564) O pagamento único é gerado.</p><p>Pagamentos online</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Liberar solicitação de pagamento livre [página ] 63 Contador da contabilidade de fornecedores Meus pagamentos livres(F2564) A solicitação é criada.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 20</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Lançar solicitação de pagamento livre [página ] 65 Contador bancário Processamento de pagamento livre(F2564) A solicitação é lançada.</p><p>Pagamento manual online</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Registrar saída de pagamentos [página ] 67 Contador da contabilidade de fornecedores Lançar saída de pagamento(F1612) As saídas de pagamento são lançadas.</p><p>Aprovação de pagamento</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Aprovação de pagamentos bancários (opcional com base na admi-</p><p>nistração de caixa) [página ] 70</p><p>Consulte Operações de caixa básicas (BFB) Pagamento liberado</p><p>Aprovação pelo primeiro aprovador [página ] 71 Responsável pela contabilidade de fornecedores Aprovar pagamentos bancários(F0673A) O app Aprovar pagamentos bancá-</p><p>rios é exibido.</p><p>Rejeição [página ] 73 Consulte o script de teste Operações avançadas</p><p>de</p><p>pagamento à vista (J78)</p><p>Consulte o script de teste Operações avançadas de pa-</p><p>gamento à vista (J78)</p><p>Aprovação pelo segundo aprovador [página ] 74 Gerente de custos Aprovar pagamentos bancários(F0673A) O app Aprovar pagamentos bancá-</p><p>rios é exibido.</p><p>Aviso de pagamento</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Imprimir ou enviar por e-mail o aviso de pagamento [página ] 76 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar pagamentos automáticos(F0770) Aviso de pagamento é gerado e um e-mail é enviado.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 21</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Anular cheques [página ] 78 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar cheques emitidos(F1578) A visão Administrar cheques emitidos é exibida.</p><p>Cheques à vista [página ] 79 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar cheques emitidos(F1578) Os cheques são pagos à vista.</p><p>Listar cheques [página ] 81 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar cheques emitidos(F1578) A visão Administrar cheques emitidos é exibida.</p><p>Exibir detalhes do cheque [página ] 82 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar cheques emitidos(F1578) A visão Administrar cheques emitidos é exibida.</p><p>Lançamento incorreto</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Anular partidas compensadas [página ] 86 Contador da contabilidade de fornecedores Anular partidas compensadas(F2223) O documento é reinicializado.</p><p>Anular e estornar itens compensados [página ] 87 Contador da contabilidade de fornecedores Anular partidas compensadas(F2223) O documento é anulado e estornado.</p><p>Adiantamentos</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Criar solicitação de adiantamento</p><p>[página ] 89</p><p>Contador da contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Administrar solicitações de adiantamento de fornece-</p><p>dor(F1688)</p><p>Uma solicitação de adiantamento foi lançada.</p><p>Entrada de faturas [página ] 93 O montante da fatura deve ser maior que o montante do adiantamento lançado</p><p>na etapa anterior.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 22</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Registrar saída de pagamentos [pá-</p><p>gina ] 94</p><p>Contador da contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Lançar saída de pagamento(F1612) A visão Lançar saída de pagamentos é exibida.</p><p>Compensar partidas em aberto [pá-</p><p>gina ] 96</p><p>Contador da contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Compensar saídas de pagamentos - Compensação ma-</p><p>nual(F1367)</p><p>A visão Compensar saída de pagamentos é exibida.</p><p>Opcional: Cálculo de juros</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Opcional: Escalonar jobs de cálculo de juros [página ] 98 Contador da contabilidade de fornecedores Escalonar jobs de cálculo de juros(F4176)</p><p>Opcional: Administrar cálculos dos juros [página ] 100 Contador da contabilidade de fornecedores Administrar cálculos dos juros(F4485)</p><p>Opcional: Exibir cálculos dos juros [página ] 101 Contador da contabilidade de fornecedores Exibir cálculos dos juros(F4485)</p><p>Atividades periódicas</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Verificar saldos pendentes [página ] 102 Siga as instruções no procedimento de teste Visualizar itens de fornecedor [página ] 43.</p><p>Sistema de relatórios do gerenciamento de faturas</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Síntese da contabilidade de fornecedores [página</p><p>] 103</p><p>Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Síntese da contabilidade de fornecedores(F2917) É gerada a síntese de fornecedores.</p><p>Duração de pendência das obrigações [página ]</p><p>104</p><p>Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Duração de pendência das obrigações – Método indi-</p><p>reto(F2895)</p><p>A visão Análise de duração de pendência das obrigações</p><p>é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 23</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Obrigações atrasadas [página ] 105 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Obrigações em atraso – Hoje A visão de análise Obrigações atrasadas é exibida.</p><p>Obrigações futuras [página ] 106 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Obrigações futuras – Hoje A visão Obrigações futuros é exibida.</p><p>Previsão de desconto [página ] 107 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Previsão de desconto - Montante disponível A análise Previsão de desconto é exibida.</p><p>Utilização de desconto [página ] 108 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Utilização de desconto - Hoje A visão Previsão de desconto é exibida.</p><p>Análise de processamento de fatura [página ] 109 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Análise de processamento de fatura - Hoje O relatório Análise de processamento da fatura é exi-</p><p>bida.</p><p>Tempo de processamento de fatura [página ] 111 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Tempo procmto.fatura – Hoje(F1745) Você visualizou o relatório de análise de processamento</p><p>da fatura.</p><p>Aging Analysis [página ] 112 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Aging Analysis – Montante a pagar A visão de vencimento é exibida.</p><p>Análise de pagamentos automáticos e manuais</p><p>[página ] 113</p><p>Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Pagamentos automáticos e manuais – Pagamentos para o último</p><p>ano(F1749)</p><p>Os pagamentos automáticos e manuais são exibidos.</p><p>Análise de pagamentos do fornecedor [página ]</p><p>114</p><p>Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Análise pgtos.fornecedor - Pagamentos pendentes A visão Análise de pagamento do fornecedor é exibida</p><p>Exibir log de modificação de item [página ] 115 Responsável pela contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Exibir log de modificação de item – Cliente(F2681) As modificações registradas para documentos contábeis</p><p>são exibidas.</p><p>Débito direto autorizado</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Importar arquivo DDA - Brasil [página ] 116 Contador bancário Administrar arquivos de entradas de pagamentos(F1680) A tela Faturas a serem pagas é exibida.</p><p>Exibir detalhes DDA - Brasil [página ] 118 Contador da contabilidade de fornecedores para Brasil Exibir detalhes DDA – Brasil(DDA_BR) A visão Revisar propostas de pagamento é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 24</p><p>4 Procedimentos de teste</p><p>Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa de processo que pertence a este item de escopo.</p><p>4.1 Preparação de pagamentos</p><p>4.1.1 Atualizar parceiro de negócios</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Os registros mestre do fornecedor são utilizados pelo componente Contabilidade e o componente Compras.</p><p>Pré-requisito</p><p>O registro mestre de fornecedor foi inserido, mas estão faltando algumas informações específicas, como, por exemplo, o método de pagamento.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 25</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Atualizar parceiro de negócios(BP). A visão Atualizar parceiro de negó-</p><p>cios é exibida.</p><p>3 Selecionar</p><p>fornecedor</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Parceiro de negócios:14300001</p><p>e pressione Enter.</p><p>O parceiro é exibido na parte infe-</p><p>rior da tela.</p><p>4 Selecionar</p><p>parceiro</p><p>Selecione o parceiro no painel inferior e clique no botão Detalhes. A visão Exibir organiza-</p><p>ção14300001 é exibida.</p><p>4,1 Modificar</p><p>função de</p><p>PN</p><p>Insira os seguintes valores:</p><p>Exibir na função do PN: Fornecedor (contab.financeira)</p><p>A visão Exibir organiza-</p><p>ção:14300001, função Fornecedor</p><p>(Contab.financeira) será exibida.</p><p>5 Editar for-</p><p>necedor</p><p>Selecione o botão Comutar entre exibir e modificar para modificar os dados para atualizar. Agora é possível editar os Dados</p><p>mestre de parceiro de negócios.</p><p>5,1 Dados ge-</p><p>rais</p><p>Na seção Operação de pagamento, efetue as seguintes entradas:</p><p>ID: <qualquer></p><p>Nota Para mais informações sobre a criação da estrutura correta, consulte a tabela que se segue às instruções.</p><p>P/R: BR</p><p>Chave do banco: <chave do banco></p><p>Nota Se usar a forma de pagamento 2 (PIX), você deve criar a Chave do banco com o valor EMAIL, CPF/CNPJ, um número de celular ou</p><p>uma chave aleatória. Se usar a forma de pagamento 3 (PIX) e pagar com a conta corrente como uma chave PIX e o código for 01, deixe-a</p><p>como está. Se pagar por uma conta poupança ou de salário, você deve complementar os dados da conta com uma barra e o número ou</p><p>letra correspondente após a barra (por exemplo, 02, 03, PG etc.).</p><p>Nota Se você usar a forma de pagamento 2 (PIX), para criar os dados bancários, clique duas vezes no campo Alias e efetue as seguintes</p><p>entradas:</p><p>Sistema de pagamento: PIX BRAZIL</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 26</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Tipo de alias: PIX_EMAIL</p><p>Conta bancária: Aliastest@sap.com</p><p>Nota Para mais informações sobre a criação da estrutura correta, consulte a tabela que se segue às instruções.</p><p>Conta bancária: <qualquer uma></p><p>Nota Se você usar a forma de pagamento 2 (PIX), no campo Conta bancária, use o valor <ALIAS>XXXX.</p><p>Nota Para mais informações sobre a criação da estrutura correta, consulte a tabela que se segue às instruções.</p><p>Chave de controle: <dígito de controle da agência bancária></p><p>Nota Para mais informações sobre a criação da estrutura correta, consulte a tabela que se segue às instruções.</p><p>6 Código de</p><p>juros</p><p>Clique no botão Empresa.</p><p>Selecione a guia Fornecedor: Gerenciamento de clientes.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Código de juros: 01</p><p>Selecione a guia Fornecedor: correspondência.</p><p>7 Inserir res-</p><p>ponsável</p><p>Na seção Correspondência, efetue as seguintes entradas:</p><p>Abrev.responsável: <Selecione qualquer disponível></p><p>Ender.internet resp.: <endereço de e-mail></p><p>O executante de teste é modificado.</p><p>8 Salvar Clique em Salvar. As modificações são salvas.</p><p>9 Formas de</p><p>paga-</p><p>mento</p><p>Selecione a guia Fornecedor: transações de pagamento. Você está na guia Fornecedor: tran-</p><p>sações de pagamento.</p><p>10 Formas de</p><p>paga-</p><p>mento</p><p>Na seção Transações de pagamento automáticas, selecione um ou mais das seguintes Formas de pagamento:</p><p>Pagamento único: selecionado</p><p>A – TED, B – Crédito em conta, D – DOC, P – Ordem de pagamento, T – Transferência bancária, R – Utilitários e pagamentos de imposto, 2 -</p><p>Saída de PIX. Pagamentos com chave PIX, pagamento 3 - conta corrente, conta poupança e conta de salário como chave PIX.</p><p>Você selecionou formas de paga-</p><p>mento.</p><p>11 Salvar Clique em Salvar. As alterações são salvas.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 27</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>12 Navegação Para modificar ou exibir outras configurações de dados mestre, modifique a função PN e navegue pelas guias disponíveis da seguinte forma:</p><p>Exibir na função de PN: por exemplo, Parceiro de negócios (gen.) ou Fornecedor</p><p>As configurações para a função de</p><p>PN selecionada são exibidas e po-</p><p>dem ser editadas.</p><p>13 Salvar for-</p><p>necedor</p><p>Clique no botão Salvar depois de concluir as modificações. As modificações nos Dados mestre</p><p>de parceiro de negócios são salvas.</p><p>Criando valores para banco, banco da empresa e banco do parceiro para Brasil</p><p>Nas instruções deste script de teste, você deve inserir informações de ID, chave do banco BR, conta bancária e chave de controle. A tabela a seguir fornece exemplos da estrutura necessária ao</p><p>criar estes valores para seus bancos. Este formato deve ser usado para que a estrutura esteja correta no sistema.</p><p>Tipo Descrição Nº do banco Nº cta. Contr. (BKONT)</p><p>Tipo Itaú 1 dígito de controle 34171234 12345/01 1</p><p>Tipo Brad. 2 dígitos de controle 23721234 12345-2/01 1</p><p>Outro tipo 2 dígitos de controle 12371234 12345-67/01 1</p><p>4.1.2 Exibir lista de fornecedores</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 28</p><p>Objetivo</p><p>Em uma lista de fornecedores é possível buscar por empresa, cidade, país, chave do banco, bloqueio de lançamento e indicador de exclusão. A saída dá informações adicionais aos fornecedores,</p><p>como a chave do banco, a conta bancária, formas de pagamento, bloqueio de lançamento ou indicador de exclusão. Você pode selecionar um fornecedor da lista exibida e percorrer a lista até a</p><p>ficha informativa do fornecedor.</p><p>Pré-requisito</p><p>Dados mestre do fornecedor atualizados para a empresa.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da</p><p>contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Exibir lista de fornecedores(F1861).</p><p>3 Empresa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Nota Se o campo não for exibido, clique em Adaptar Fil-</p><p>tros. Selecione os filtros necessários e clique em Ir.</p><p>Uma lista de opções de fornecedores para a empresa 1410 é exibida.</p><p>4 Número do</p><p>fornecedor</p><p>Na coluna Fornecedor , selecione um número de fornece-</p><p>dor.</p><p>É exibida uma caixa de diálogo.</p><p>5 Número do</p><p>fornecedor</p><p>No topo da caixa de diálogo, selecione o número do forne-</p><p>cedor.</p><p>O sistema exibe uma ficha informativa sobre o fornecedor com informações, por exemplo, informações</p><p>gerais, números de contato, valor mínimo do pedido para organizações de compras, materiais e avalia-</p><p>ções.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 29</p><p>4.1.3 Atualizar lotes de cheques</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Para pagar com cheques, você precisa criar ou modificar lotes de cheques.</p><p>Pré-requisito</p><p>Existir um banco da empresa.</p><p>Sua forma de pagamento é C.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar talões de cheque(F1577).</p><p>3 Procurar Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa pagadora: 1410</p><p>A visão Atualizar lotes de cheques é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 30</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Banco da empresa: BRBK1</p><p>ID da conta bancária: BRAC1</p><p>4 Adicionar ta-</p><p>lão de che-</p><p>que</p><p>Clique em Criar. A visão Criar talão de cheque é exibida.</p><p>5 Adicionar in-</p><p>formações</p><p>gerais</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Nota Tem que ser definido um novo talão de cheque como o sucessor de um talão de cheque</p><p>existente. Após a criação de um talão de cheque, execute a seção Editar ID do talão de cheque</p><p>para atribuir o sucessor.</p><p>Nome/ID do talão de cheque: <Número de ID> / <descrição></p><p>Empresa pagadora: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK1</p><p>ID da conta bancária: BRAC1</p><p>Forma de pagamento: C</p><p>Comprado em: <deixe em branco></p><p>Do cheque: por exemplo, 1</p><p>Até o cheque: por exemplo, 10</p><p>Alerta de esgotamento: <deixe em branco></p><p>Sequencial: Sim</p><p>6 Salvar Adicio-</p><p>nar</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Se um talão de cheque já existir, atribua o novo talão de cheque como sucessor do talão de</p><p>cheque existente. Para atribuir o novo talão de cheque, siga a instrução na etapa 8 (Editar ID do</p><p>talão de cheque).</p><p>O novo talão de cheque será salvo e exibido na tabela de talões de</p><p>cheque. Uma nova entrada será exibida próximo ao botão Novo e</p><p>você poderá revisar a entrada selecionando o botão Novo.</p><p>7 Editar talão</p><p>de cheque</p><p>Para processar um talão de cheque, comece na visão Administrar talões de cheque. Se necessário,</p><p>repita a etapa 3.</p><p>8 Editar ID do</p><p>talão de che-</p><p>que</p><p>Selecione a linha do ID de talão de cheque e clique no botão Editar.</p><p>Por exemplo: ID de talão de cheque 1.</p><p>A visão Editar talão de cheque é exibida.</p><p>9 Editar infor-</p><p>mações</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 31</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Nota Ao adicionar um talão de cheque, certifique-se de que o novo talão esteja definido como</p><p>sucessor de um talão existente, caso contrário, os cheques não serão criados. Uma mensagem</p><p>de advertência será exibida quando sua entrada não for um sucessor.</p><p>Até o cheque: por exemplo, 10</p><p>Alerta de esgotamento: por exemplo, <deixe em branco></p><p>Sucessor: por exemplo, 2 (número ID do talão de cheque)</p><p>e clique em Continuar.</p><p>10 Salvar edição Clique em Salvar. O Talão de cheque é salvo.</p><p>11 Excluir talão</p><p>de cheque</p><p>Para excluir um talão de cheques, comece na visão Administrar talões de cheque Se necessário, re-</p><p>pita a etapa 3.</p><p>12 Excluir ID do</p><p>talão de che-</p><p>que</p><p>Selecione a linha do ID de talão de cheque que você criou anteriormente e clique no botão Excluir.</p><p>Por exemplo, ID de talão de cheque: 2</p><p>A visão Excluir é exibida.</p><p>13 Confirmar ex-</p><p>clusão</p><p>Clique em Excluir. O sistema exibe a mensagem O talão de cheque foi eli-</p><p>minado.</p><p>4.1.4 Compensação de itens de clientes/fornecedores (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 32</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você configura um parceiro de negócios (PN) para compensação de itens da contabilidade de clientes e da contabilidade de fornecedores dentro de uma empresa.</p><p>Ao executar uma execução de pagamento para um parceiro de negócios que é configurado para compensação, o montante do pagamento gerado é o montante líquido de suas partidas em aberto</p><p>atrasadas da contabilidade de clientes e contabilidade de fornecedores.</p><p>Nota Essa tarefa é opcional, porque o parceiro de negócios criado deve ter o fornecedor como um cliente. Nosso conteúdo da solução não fornece nenhum PN criado como fornecedor e</p><p>cliente, de modo que para executar esta atividade, você criará manualmente os registros mestre do parceiro de negócios.</p><p>Pré-requisito</p><p>O registro mestre do fornecedor foi criado.</p><p>O registro mestre do cliente foi criado.</p><p>O fornecedor e o cliente têm o mesmo número.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabi-</p><p>lidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Atualizar parceiro de negócios(BP). A visão Atualizar parceiro de negócios é exibida.</p><p>3 Selecionar fornecedor Clique em Abrir PN.</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Parceiro de negócios:nenhum PN criado como fornece-</p><p>dor e cliente</p><p>e pressione Enter.</p><p>A visão Exibir organização:parceiro de negócios # é exibida.</p><p>4 Modificar função do PN</p><p>Fornecedor</p><p>Insira os seguintes valores:</p><p>Exibir na função do PN: Fornecedor (contab.finan-</p><p>ceira)</p><p>A visão Exibir organização:parceiro de negócios # função Fornece-</p><p>dor (contab.financeira) é exibida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 33</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>5 Editar fornecedor Selecione o botão Comutar entre exibir e modificar para modificar</p><p>os dados para atualizar.</p><p>Agora é possível editar os Dados mestre de parceiro de negócios.</p><p>6 Dados gerais Selecione a guia Fornecedor: Dados gerais e, na seção Dados ge-</p><p>rais, efetue a seguinte entrada:</p><p>Cliente: <número do cliente> (número é o mesmo que o do</p><p>fornecedor).</p><p>7 Dados da empresa Selecione o botão Empresa.</p><p>8 Pagamentos - Fornecedor Selecione a guia Fornecedor: transações de pagamento. Você está na guia Fornecedor: transações de pagamento.</p><p>9 Fornecedor de compen-</p><p>sação</p><p>Na seção Transações automáticas de pagamento, selecione:</p><p>Compensação com cliente: selecionado</p><p>Compensação é ativada.</p><p>10 Salvar Clique em Salvar e se for exibida um aviso, ignore-o clicando em</p><p>Não.</p><p>As modificações são salvas.</p><p>11 Modificar função do PN</p><p>Cliente</p><p>Insira os seguintes valores:</p><p>Exibir na função do PN: Cliente (Contabilidade fin.)</p><p>12 Dados gerais Selecione a guia Cliente: dados gerais.</p><p>13 Dados gerais Na seção Dados gerais, efetue as seguintes entradas:</p><p>Fornecedor: <número do fornecedor></p><p>Nota O número do fornecedor é o mesmo que o número do cli-</p><p>ente.</p><p>14 Empresa Clique no botão Empresa.</p><p>15 Pagamentos - Cliente Selecione a guia Cliente: transações de pagamento. Você se encontra na guia Cliente: transações de pagamento.</p><p>16 Compensação - cliente Na seção Transações automáticas de pagamento, selecione:</p><p>Compensação com fornecedor: selecionado</p><p>A compensação foi ativada.</p><p>17 Salvar Clique em Salvar. As alterações são salvas.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 34</p><p>4.2 Entrada de faturas sem pedido</p><p>4.2.1 Lançar fatura – Brasil</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você lança uma fatura manual relacionada a pagamentos de fornecedor e impostos.</p><p>Procedimento – sem código de barras</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori usando um usuário personalizado.</p><p>Nota Não use o usuário genérico Contador da contabilidade de fornecedores para Brasil. Crie um usuário</p><p>personalizado com base no ID da função empresarial SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_BR.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar faturas recebidas(FB60). A visão Inserir fatura de fornecedor é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>4 Informações gerais Na seção Dados básicos, insira os seguintes dados:</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 35</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Nota Para a forma de pagamento 2 (PIX), insira valores nos campos de menu PIX INFO. Estes campos são</p><p>necessários para que o sistema crie o arquivo CNAB 240:</p><p>Código QR dinâmico: <PIX XXXX></p><p>Código QR estático: <ID XXXX></p><p>Transação: fatura</p><p>Fornecedor: <parceiro de negócios></p><p>Data da fatura: <data de hoje></p><p>Data de lançamento: <data de hoje></p><p>Referência: <qualquer></p><p>Montante: <montante do imposto>, por exemplo, 100</p><p>Moeda: BRL</p><p>5 Instruções de paga-</p><p>mento</p><p>Na guia Pagamento, efetue as seguintes entradas:</p><p>Data-base: <data de hoje></p><p>Condições de pagamento: <qualquer um></p><p>Forma de pagamento: <consulte a nota></p><p>Nota Selecione uma delas para a chave do país BR:</p><p>● A – TED</p><p>● B – Crédito por conta,</p><p>● D – DOC</p><p>● P – Ordem de pagamento</p><p>● T – Transferência</p><p>● R – Utilitários e impostos</p><p>Nota Instruções: defina o motivo DOC no IK3 e o motivo TED em IK4.</p><p>Banco parceiro: <consulte a nota></p><p>Nota Se você usar a forma de pagamento 2, use a chave do banco MAIL, CNPJ, PHONE ou RANDOMKEY.</p><p>São inseridas as informações do pagamento.</p><p>6 Imposto Na guia Imposto, efetue as seguintes entradas:</p><p>DtResImp.: <período de referência fiscal></p><p>Nota Insira apenas a data de imposto para pagamento de impostos com a forma de pagamento R.</p><p>Informe o período correspondente da consolidação fiscal para ser informado nos arquivos DARF/GARE.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 36</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>7 Itens da conta do Ra-</p><p>zão</p><p>Na seção Itens da conta do Razão, efetue as seguintes entradas:</p><p>Conta do Razão: <insira a conta do Razão></p><p>D/C: débito:</p><p>Montante em Moeda doc.: <mesmo montante informado em Informações gerais></p><p>8 Lançar Clique em Lançar. A caixa de diálogo Sucesso é exibida mos-</p><p>trando os números de documento criados.</p><p>9 Dados de imposto sem</p><p>código de barras</p><p>Para pagamento de imposto sem código de barras, efetue as seguintes entradas:</p><p>Cabeçalho</p><p>Formulário de imposto: <formulário de imposto>, por exemplo , DARF, DARF SIMPLES.</p><p>DARJN GARE</p><p>São inseridas as informações do pagamento</p><p>de imposto.</p><p>10 Salvar Clique em Salvar.</p><p>11 Sair Clique em Sair.</p><p>Procedimento – Código de barras (pagamentos de imposto ou de utilitário)</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori usando um usuário personalizado.</p><p>Nota Não use o usuário genérico Contador da contabilidade de fornecedores para Brasil. Crie um usuário person-</p><p>alizado com base no ID da função empresarial SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_BR.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar lançamentos contábeis(F0717).</p><p>3 Inserir parâmetros</p><p>de seleção</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Documento contábil: <número do documento></p><p>Data do lançamento contábil: <data ou período></p><p>O sistema exibe uma lista de documen-</p><p>tos correspondentes.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 37</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>4 Documento contá-</p><p>bil</p><p>Na coluna Lançamento contábil, clique no link azul para o número do documento e selecione Administrar lançamen-</p><p>tos contábeis na caixa de diálogo.</p><p>A visão Lançamento contábil XXXXXX –</p><p>Visão de entrada é exibida.</p><p>5 Editar Clique em Editar.</p><p>6 Código de barras No painel Itens de linha, escolha um item de linha. É exibida a visão Item X de Y (docu-</p><p>mento #).</p><p>7 Código de barras Efetue as seguintes entradas e clique em Voltar ao lançamento contábil:</p><p>Dados específicos de país/região</p><p>Código de barras: <número do código de barras></p><p>Nota Você pode inserir números de código de barras com 44, 47 ou 48 dígitos. Existem regras de validação para</p><p>data de vencimento e montantes.</p><p>8 Salvar Clique em Salvar.</p><p>4.2.2 Criar fatura de pagamento de impostos – Brasil</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, uma fatura manual relacionada a pagamentos de fornecedor e impostos.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 38</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori usando um usuário personalizado.</p><p>Nota Não use o usuário genérico Contador da contabilidade de fornecedores. Crie um usuário personalizado com base</p><p>no ID da função empresarial SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_BR.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar lançamentos contábeis(F0717).</p><p>3 Inserir empresa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Documento contábil: <número do documento></p><p>Tipo de documento: <tipo de lançamento contábil>, por exemplo, Fatura RE - Bruto (Miro) e</p><p>Fatura de fornecedor KR</p><p>4 Documentos contábeis Clique com o botão direito no item do documento contábil e selecione Administrar documentos contábeis.</p><p>5 Inserir formulário do im-</p><p>posto</p><p>Clique em Editar.</p><p>6 Inserir formulário do im-</p><p>posto</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Formulário de imposto: <formulário de imposto relacionado ao pagamento de imposto>, por</p><p>exemplo , DARF, DARF Simples, DARJ, GARE-SP ICMS, GARE-SP DR, GARE-SP ITCMD</p><p>7 Voltar Clique em Voltar. Você voltará para a lista de</p><p>documentos contábeis.</p><p>8 Administrar atributos de</p><p>pagamento adicionais</p><p>Clique no link azul para o item do documento contábil e selecione Administrar atributos de pagamento adicionais.</p><p>9 Administrar atributos de</p><p>pagamento adicionais</p><p>No formulário do imposto específico, efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>DARF:</p><p>● ID do código de imposto</p><p>● Tipo de identificação do contribuinte</p><p>● Identificação do contribuinte</p><p>● Período</p><p>● Referência</p><p>● Valor principal</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 39</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>● Valor da multa</p><p>● Juros/custos indiretos</p><p>● Data de vencimento</p><p>DARF Simples:</p><p>● ID do código de imposto</p><p>● Tipo de identificação do contribuinte</p><p>● Identificação do contribuinte</p><p>● Período</p><p>● Receita bruta acum.</p><p>● Porcentagem</p><p>● Valor principal</p><p>● Valor da multa</p><p>● Juros/custos indiretos</p><p>DARJ:</p><p>● ID do código de imposto</p><p>● Tipo de identificação do contribuinte</p><p>● Identificação do contribuinte</p><p>● IE/MUNIC/DECLAR</p><p>● Origem</p><p>● Valor principal</p><p>● Montante de reavaliação</p><p>● Juros de mora</p><p>● Multa</p><p>● Data de vencimento</p><p>● Período ou prestação</p><p>GARE-SP ICMS/DR/ITCMD</p><p>● ID do código de imposto</p><p>● Tipo de identificação do contribuinte</p><p>● Identificação do contribuinte</p><p>● Data de vencimento</p><p>● IE/MUNIC/DECLAR</p><p>● Dívida/etiqueta</p><p>● Período MMAAAA</p><p>● Nº prestação/notificação</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 40</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>● Receita</p><p>● Valor de juros/custos indiretos</p><p>● Valor da multa</p><p>4.3 Upload em massa</p><p>4.3.1 Importação em massa para faturas de fornecedores</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Este app é usado quando um grande número de faturas é recebido para a empresa. Por exemplo:</p><p>● Faturas recorrentes</p><p>● Lançamento de aquisições regulares</p><p>● Lançamento de despesas de viagem</p><p>Pré-requisito</p><p>Crie uma planilha eletrônica com os detalhes da fatura a serem carregados com, no máximo, 500 itens em um arquivo individual.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 41</p><p>Existem dados mestre de parceiro de negócios (ON).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Importar faturas de fornecedor(F3041) A visão Importar faturas de fornecedor(F3041) é</p><p>exibida.</p><p>3 Baixar Clique em Download (baixar modelo) para baixar o modelo de planilha e selecione:</p><p>Idioma de modelo: por exemplo, Inglês</p><p>Formato: por exemplo, *.xlsx para a pasta de trabalho MS Excel</p><p>Clique em Baixar para continuar.</p><p>4 Inserir detalhes Insira o seguinte conteúdo nas seções de dados do modelo:</p><p>Nota O modelo tem colunas ocultas. Se você não visualizar um campo, mostre as colunas conforme neces-</p><p>sário.</p><p>Nota Certifique-se de que você está usando o formato de data correto no modelo.</p><p>Seção de dados do cabeçalho</p><p>ID da fatura: por exemplo, 12345001</p><p>Empresa (4):1410</p><p>Transação (1): 1</p><p>Emissor da fatura (10): 14300001</p><p>Referência (16): <qualquer texto com o número máximo de 16 caracteres></p><p>Data do documento: <data de hoje DD/MM/AAAA></p><p>Data de lançamento: <data de hoje DD/MM/AAAA></p><p>Tipo de documento (2): KR</p><p>Texto de cabeçalho do documento (25): <qualquer texto com o número máximo de 25 ca-</p><p>racteres></p><p>Moeda: BRL</p><p>Montante bruto da fatura em moeda do documento: 1190</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 42</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Data para a determinação de taxas de imposto: <datas de cálculo de impostos> (opcional: de-</p><p>pende da configuração de país/região)</p><p>Seção Itens do Razão:</p><p>Conta (10): por exemplo, 63001000</p><p>Texto do item (50): <qualquer texto com o número máximo de 50 caracteres></p><p>Débito/crédito (1) S=Débito, H=Crédito: S</p><p>Montante na moeda do documento: por exemplo, 1000</p><p>Nota O campo Montante bruto da fatura em moeda do documento pode ter um valor diferente, de-</p><p>pendendo de onde aplicável, da escolha do Código de imposto .</p><p>Código de imposto (2): deixar em branco</p><p>Centro de custo (10): 14101201</p><p>5 Upload Para carregar um arquivo, selecione Navegar e marque o arquivo a ser carregado. O arquivo é carregado e a seção Lista de trabalho</p><p>exibe Esboço status fat. para os itens carre-</p><p>gados.</p><p>6 Verificar Marque o campo de seleção dos documentos a serem verificados e selecione Verificar. Os itens com erros são identificados na coluna Status</p><p>da fatura com os ícones vermelhos. Por outro lado, o</p><p>ícone verde é exibido para entradas corretas.</p><p>7 Revisar o log Para visualizar o log, marque o campo de seleção dos documentos e selecione Exibir log. Os detalhes dos logs são exibidos.</p><p>8 Corrigir eventuais er-</p><p>ros</p><p>Selecione o item a ser revisado e corrija eventuais erros. A aplicação da fatura de fornecedores é exibida com</p><p>os detalhes do item carregado.</p><p>A coluna Status do esboço modifica para um ícone</p><p>verde, após a correção do erro e o regresso à lista de</p><p>trabalho.</p><p>9 Corrigir eventuais er-</p><p>ros na aplicação da fa-</p><p>tura de fornecedores</p><p>Se a aplicação da fatura de fornecedores revelar erros, corrija esses erros e volte para a lista de trabalho.</p><p>10 Registrar Marque os campos de seleção dos documentos a serem lançados e clique em Lançar.</p><p>Dica Para se usar o workflow de aprovação com este app, o script de teste Compras de bens de consumo</p><p>(BNX) fornece informação adicional e procedimentos a serem executados. Siga a etapa preliminar descrita</p><p>em Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor e utilize o procedimento Criar faturas de fornecedor</p><p>como referência.</p><p>Os itens são lançados.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 43</p><p>4.4 Preparação do pagamento de fatura</p><p>4.4.1 Visualizar itens de fornecedor</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade todos os itens da contabilidade de fornecedores (AP) são listados e você pode modificar alguns campos de um documento a ser pago.</p><p>Pré-requisito</p><p>Estão disponíveis no sistema faturas da contabilidade de fornecedores.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar itens de fornecedor(F0712). A visão Administrar itens de fornecedor(F0712) é exi-</p><p>bida.</p><p>Contabilidade de fornecedores (J60_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 44</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>3 Entrada de dados e</p><p>pesquisa</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Fornecedor: <qualquer></p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: partidas em aberto</p><p>Aberto na data fixada: <data de hoje></p><p>Tipo de item: Itens normais</p><p>Os itens de fornecedor são exibidos de acordo com os</p><p>seus critérios de pesquisa.</p><p>3,1 Detalhes do item Selecione um documento contábil e Administrar documento contábil. Os detalhes do documento são exibidos.</p><p>4 Editar Clique no botão Editar.</p><p>5 Editar Selecione o Item do documento contábil para modificar (por exemplo, 000001) e modifique</p><p>um ou mais do que se segue, se necessário:</p><p>● Texto do item</p><p>● Forma de</p>. 
 
 
 
 
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