Treinamento SAP Brasil

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<p>01</p><p>Educação e</p><p>Treinamento</p><p>SAP Brasil</p><p>Versão 1.05 (atualizado Agosto/2011)</p><p>As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente identificáveis pela</p><p>capa colorida contendo o símbolo azul da SAP.</p><p>Este material é de propriedade intelectual da SAP e a reprodução total ou</p><p>parcial, sem a prévia autorização, é terminantemente proibida.</p><p>02</p><p>Copyright</p><p>Copyright 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.</p><p>Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída para</p><p>qualquer efeito ou sob qualquer forma sem a autorização expressa por escrito da</p><p>SAP AG. As informações nesta</p><p>documentação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.</p><p>Todos os direitos reservados.</p><p> Notas de marca registrada</p><p> Os produtos de software fornecidos pela SAP AG ou pelas suas empresas parceiras também podem conter componentes</p><p>de software de outros fabricantes.</p><p> Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® e SQL Server® são marcas registradas da</p><p>Microsoft Corporation.</p><p> IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®,</p><p> AS/400®, OS/390® e OS/400® são marcas registradas da IBM Corporation.</p><p> ORACLE® é uma marca registrada da ORACLE Corporation.</p><p> INFORMIX® OnLine for SAP e INFORMIX® Dynamic ServerTM são marcas registradas da</p><p> Informix Software Incorporated.</p><p> UNIX®, X/Open®, OSF/1® e Motif® são marcas registradas do Open Group.</p><p> HTML, DHTML, XML e XHTML são marcas ou marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium,</p><p>Massachusetts Institute of Technology.</p><p> JAVA® é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT® é uma marca registrada da Sun</p><p>Microsystems, Inc., utilizada sob licença para tecnologia desenvolvida e implementada pela Netscape.</p><p> SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow,</p><p>WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, logotipo da mySAP.com e mySAP.com são</p><p>marcas ou marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em muitos outros países do mundo. Todos os outros produtos</p><p>são marcas ou marcas registradas das respectivas empresas.</p><p>Exercícios academia SAP – conteúdo presencial Autor: Fernando Cunha Versão: 1.05 – Agosto/2011</p><p>Versão: SAP Business One 8.81 PL:07</p><p>03</p><p>© SAP 2007/</p><p>Página 2</p><p><Visão geral do número do curso e título do curso</p><p>ABC123> Projetos</p><p>Formação de Consultores</p><p>SAP Business One</p><p>SAP Business One</p><p>Gerenciamento de Projetos</p><p>Um Projeto...</p><p>© SAP AG 2010. All rights reserved. / Page</p><p>3</p><p>Como o cliente explicou</p><p>o que queria</p><p>Como o gerente do</p><p>Projeto entendeu</p><p>Como foi idealizado</p><p>Como foi planejado</p><p>Como o consultor de</p><p>negócios explicou</p><p>Como o projeto foi</p><p>documentado</p><p>Que produtos foram</p><p>entregues</p><p>Como o cliente foi</p><p>cobrado</p><p>Como o projeto foi</p><p>apoiado</p><p>O que o cliente</p><p>realmente precisava</p><p>04</p><p>Objetivos do Programa</p><p>! Auxiliar na compreensão das fases que envolve o processo de implementação do SAP</p><p>Business One em um cliente, baseado na Metodologia AIP (Accelerated Implementation</p><p>Program) da SAP.</p><p>! Saber quem são os responsáveis pelo gerenciamento e execução dos projetos, tanto do</p><p>lado do parceiro, como do lado do cliente.</p><p>! Entender quais são as maiores ciladas e fatores de risco para um projeto.</p><p>!  Esta Metodologia é uma sugestão, que pode ou não ser adotada parcial ou totalmente</p><p>pelos parceiros.</p><p>Pilares em que se apóia o sucesso na implementação</p><p>do SAP Business One</p><p>! Modelo de Time – estrutura de equipe com papéis e responsabilidades, diferente de</p><p>estrutura hierárquica.</p><p>! Modelo de Processo – seqüência estruturada de processos.</p><p>! Disciplinas de gerenciamento de Projetos (áreas de conhecimento).</p><p>! Capacidade da equipe em termos de Skills para alcançar os objetivos:</p><p>! Gestão de Projetos</p><p>! Treinamento</p><p>! Técnicas de Apresentação</p><p>! SQL</p><p>! Processos Administrativos</p><p>! Experiência em implantação de ERP’s</p><p>! Comunicação Interpessoal</p><p>! Comunicação Empresarial</p><p>!  Apoio e participação da alta gestão e usuários-chaves</p><p>! Entendimento do escopo de implementação pela equipe de projeto</p><p>05</p><p>Objetivos a serem alcançados para um projeto de</p><p>Sucesso:</p><p>!  Satisfazer as necessidades dos clientes previamente mapeadas no levantamento de</p><p>processos</p><p>!  Entregar a solução no tempo programado</p><p>!  Parametrizar o Sistema dentro das especificações e escopo previamente definido e</p><p>aceito pela equipe de projeto, inclusive compreendendo as restrições do projeto</p><p>!  Validar/testar as configurações, simular os processos e aprovar a versão apenas após ter</p><p>solucionado ou endereçado todas as questões de qualidade</p><p>!  Preparar e motivar os usuários a utilizarem efetivamente o produto</p><p>!  Implementar o produto de forma planejada e acompanhar o início das operações</p><p>Gerenciar o Projeto com Sucesso:</p><p>!  Envolva a equipe no planejamento do projeto</p><p>!  Coordene a equipe da consultoria e o pessoal do cliente</p><p>!  Gerencie o escopo</p><p>!  Monitore a implementação das tarefas</p><p>!  Utilize os guias e a documentação essencial</p><p>!  Divulgue e empregue as melhores práticas de implementação</p><p>!  Controle o cronograma e divulgue a evolução e finalização das tarefas</p><p>!  Realize reuniões de acompanhamento com os consultores e cliente</p><p>06</p><p>Envolvidos em um projeto de Implementação do SAP</p><p>Business One (stakeholders)</p><p>!  Cliente</p><p>!  Parceiro</p><p>!  Outros interessados</p><p>!  Fornecedores do cliente</p><p>!  Clientes do cliente</p><p>!  Fornecedores do parceiro</p><p>!  Esferas de governo</p><p>!  Órgãos reguladores</p><p>!  Outros</p><p>O Time para Implementação do SAP Business One</p><p>!  Do Cliente:</p><p>!  Patrocinador do Projeto ou comitê diretor – financiam, iniciam e aprovam o projeto e seus</p><p>resultados.</p><p>!  Gerente do Projeto do Cliente – coordenam as comunicações e as atividades do time do</p><p>cliente envolvido na implantação.</p><p>!  Líderes funcionais do cliente – nas áreas onde ocorrerá a implantação, ou seja,</p><p>contabilidade, finanças, vendas, operações, compras, logística, RH, etc.</p><p>!  Key-users - usuários finais que acompanharão a configuração e a implantação e serão</p><p>responsáveis pelo treinamento dos demais usuários.</p><p>!  Usuários Finais – indivíduos ou sistemas que irão interagir de forma direta com a solução.</p><p>!  Administrador de TI do cliente – responsável pela estrutura ou organização que irá se</p><p>responsabilizar pela operação após a implantação.</p><p>!  Outros envolvidos:</p><p>!  Prestadores / fornecedores de serviços para o cliente.</p><p>!  Outros indivíduos ou organizações que tenham poder ou interesse no projeto.</p><p>07</p><p>O Time para Implementação do SAP Business One</p><p>!  Do Parceiro:</p><p>!  Gerente do Projeto – Gerencia o escopo, o cronograma e as entregas, dentro das</p><p>restrições do projeto.</p><p>!  Consultor SBO – configura o SBO conforme as especificações e escopo.</p><p>!  Testador / Treinador – Valida/testa as configurações, simula os processos e aprova a</p><p>versão apenas quando os problemas de qualidade estiverem resolvidos ou endereçados;</p><p>prepara os usuários para uso efetivo e eficaz do produto; implanta de forma planejada</p><p>acompanhando o início das operações.</p><p>!  Gerente Técnico de Produto - Garante a satisfação dos clientes através da adequada</p><p>utilização dos recursos do SBO às necessidades dos processos do cliente. Este papel</p><p>pode ser feito pelo Gerente de Projeto ou Consultor Senior.</p><p>!  Desenvolvedor SDK – Desenvolve módulos Add-On’s.</p><p>Organização</p><p>do parceiro</p><p>Cliente</p><p>final</p><p>Contrato e licenças</p><p>Sub-licenças</p><p>Implementação</p><p>e suporte</p><p>Envolvimento do consultor de implementação</p><p>TB1200 – 1-5</p><p>08</p><p>Função de consultor de implementação –</p><p>Responsabilidades TB1200 – 1-6</p><p>Gerenciamento</p><p>de projetos</p><p>Negócio</p><p>Técnicas</p><p>!  Estabelecer relacionamento com o cliente</p><p>!  Administrar as expectativas e o escopo</p><p>durante a implementação</p><p>!  Treinar os usuários finais</p><p>!  Análise dos processos empresariais</p><p>existentes no cliente</p><p>!  Mapear/ajustar a configuração do SAP</p><p>Business One</p><p>!  Identificar a necessidade</p><p>Grupo Selecionar da lista uma cotação do grupo nr. “1”.</p><p>Data necessária Data atual + 10</p><p>User</p><p>Realce</p><p>F002</p><p>User</p><p>Nota</p><p>Unmarked definida por User</p><p>068</p><p>5.10.3 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I004</p><p>01 Data entrega Data atual + 10</p><p>01 Quantidade necessária 20</p><p>01 Quantidade cotada 20</p><p>01 Preço Unitário 1.400,00</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>5.10.4 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário de cotação de compra.</p><p>5.11 Para finalizar um processo de cotação de compras, visualizar o relatório de comparação:</p><p>Compras → Relatórios de compras → Relatório de comparação de ofertas de compra</p><p>5.11.1 Clicar em “OK”.</p><p>5.11.2 Agrupar por item.</p><p>5.11.3 Selecionar as linhas vencedoras da concorrência. Clicando no número da linha, ela ficará em amarelo.</p><p>Para selecionar mais de uma linha, segurar a tecla CRTL ou SHIFT.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Item / Fornecedor I001 / F001</p><p>Item / Fornecedor I002 / F001</p><p>Item / Fornecedor I003 / F002</p><p>Item / Fornecedor I004 / F001</p><p>5.11.4 Clicar no botão “Criar pedido” e “OK”.</p><p>5.12 Consultar os pedidos cadastrados.</p><p>Compras → Pedido de Compra.</p><p>Selecionar o botão “Primeiro Registro de Dados” na barra de ferramentas.</p><p>5.12.1 Verificar o texto que aparece no campo “Observações”.</p><p>5.12.2 Consultar o cadastro do item “I001”, clicando na seta laranja.</p><p>5.12.3 Verifique as quantidades que constam na aba “Dados Estoque”.</p><p>Em estoque (in Stock) - estoque físico.</p><p>Confirmado (Committed) - pedidos de VENDAS em aberto (comprometido com clientes).</p><p>Pedido (Ordered) - pedidos de COMPRAS em aberto com fornecedor ou em produção.</p><p>Disponível (Available) - (em estoque – comprometido + pedido).</p><p>5.12.4 Clicar com o botão direito no cadastro do item. Selecionar a opção “Disponível para Promessa”.</p><p>5.12.5 Fechar os formulários em aberto.</p><p>5.13 Emitir o relatório de ofertas de compra em aberto.</p><p>Compras → Relatórios de compras → Lista de itens em aberto</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Documentos em aberto Oferta de compra</p><p>069</p><p>5.13.1 Clicar na seta laranja do documento na primeira linha.</p><p>5.13.2 Verificar a linha da cotação que permanece em aberto.</p><p>5.13.3 Clicar com o botão direito no formulário da cotação e selecionar “Fechar”.</p><p>5.13.4 Verificar a mensagem de encerramento por numeração do grupo.</p><p>5.13.5 Confirmar o encerramento das ofertas de compra do mesmo grupo.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar documentos de marketing para Compras.</p><p>6. Criar um pedido de compras.</p><p>Compras → Pedido de Compra</p><p>6.1 Modificar o formato da tabela, incluindo algumas colunas adicionais.</p><p>6.1.1 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL + SHIFT + S.</p><p>6.1.2 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>6.1.3 Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Descrição do item</p><p>Quantidade em aberto</p><p>Data de Entrega</p><p>6.2 Cabeçalho do Pedido</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F001</p><p>Data de entrega Data atual + 15</p><p>6.3 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 15</p><p>01 Preço Unitário 95,00</p><p>01 Data de Entrega “Deixar em branco”</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>070</p><p>6.3.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>6.3.2 Consultar o pedido cadastrado. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>6.3.3 Verificar a data de entrega na linha do item.</p><p>6.3.4 Consultar o cadastro do item “I001”. Verifique as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque”.</p><p>6.3.5 Clicar com o botão direito e selecionar a opção “Disponível para Promessa”.</p><p>6.3.6 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>6.4 Abrir o formulário da “Nota Fiscal de Entrada”.</p><p>Compras → Nota Fiscal de Entrada</p><p>6.4.1 Modificar o formato da tabela, incluindo algumas colunas adicionais.</p><p>6.4.2 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL+ SHIFT + S.</p><p>6.4.3 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>6.4.4 Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Descrição do item</p><p>Valor do Imposto (MC)</p><p>6.5 Incluir o código do fornecedor “F001”, clicar no botão “Copiar De”.</p><p>6.5.1 Selecionar a opção “Pedido de Compra”.</p><p>6.5.2 Selecionar os dois pedidos de compra em aberto. O sistema abrirá a tela do “Assistente de criação de</p><p>documento”. Selecionar as opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Utilizar taxa de câmbio atual da tabela Ativar</p><p>Configurar Ativar</p><p>6.5.3 Clicar em “Seguinte”.</p><p>6.6 Simular uma entrega parcial:</p><p>6.6.1 Desmarcar a linha do item “I004”, teclando CRTL no número da linha.</p><p>6.6.2 Modificar a quantidade e o preço do item “I001”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Quantidade De 15 para 10</p><p>Preço Unitário De 95,00 para 88,00</p><p>6.6.3 Clicar em “Finalizar”.</p><p>6.6.4 No formulário da nota, verificar o texto que aparece no campo “Observações”.</p><p>6.6.5 Clicar no campo “Tipo de resumo” e escolher “Por documentos”.</p><p>6.6.6 Clicar no campo “Tipo de resumo” e escolher “Por itens”.</p><p>6.6.7 Retornar para “Sem resumo”.</p><p>6.6.8 Consulte os vencimentos, clicando na seta laranja no campo “Prestações”, na aba “Contabilidade”.</p><p>071</p><p>6.7 Preencha os dados da nota fiscal do fornecedor na aba “”Imposto”:</p><p>6.7.1 Número da nota fiscal, selecionando a numeração “Externo”, a série e o modelo.</p><p>6.7.2 Clicar com o botão direito e selecionar “Visualização do lançamento contábil manual”.</p><p>6.8 Clicar em “Adicionar”. Consultar a nota gravada, selecionando o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>6.8.1 Verifique os campos que são editáveis após a gravação da nota fiscal.</p><p>6.8.2 Verifique os campos de totais no rodapé do documento: “Total a pagar”, “Valor aplicado”, “Saldo”.</p><p>6.8.3 Clicando na seta laranja, consultar o campo “Saldo da Conta” do cadastro do “F001”.</p><p>6.9 Para conferência:</p><p>6.9.1 Consulte o preço unitário e a quantidade do item “I002” que foi digitado na nota fiscal de entrada.</p><p>Quantidade: Preço Unitário: R$</p><p>6.9.2 Consulte o valor total do imposto calculado, na linha do item e na coluna “Valor do Imposto (MC)”.</p><p>Dividir o valor total do imposto pela quantidade para encontrarmos o valor unitário do</p><p>imposto.</p><p>Imposto calculado: R$ Imposto unitário: R$</p><p>6.9.3 Subtrair, do preço unitário do item, o valor do imposto unitário calculado.</p><p>Unitário sem impostos. R$</p><p>6.10 Consultar o cadastro do item “I002”.</p><p>6.10.1 Verifique a quantidade e o preço de custo do item, que consta na aba “Dados do Estoque”.</p><p>(O valor do imposto não está presente no custo do item, de acordo com os parâmetros que está na</p><p>utilização “Revenda”. Mais detalhes no módulo de localização).</p><p>6.11 Na nota fiscal, clicar com botão direito do mouse e selecionar a opção “Documento Base”</p><p>(ou acessar por meio do botão na base de ferramenta).</p><p>6.11.1 Verifique as colunas “Quantidade” e “Quantidade em aberto”.</p><p>6.11.2 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>6.12 Abrir o formulário de “Nota Fiscal de Entrada”. Buscar os pedidos de compras em abertos.</p><p>6.12.1 Digitar o fornecedor “”F001” e clicar em ENTER.</p><p>6.12.2 Selecionar o botão “Copiar De” e escolher a opção “Pedidos de compra”.</p><p>6.12.3 Selecionar os pedidos em aberto.</p><p>6.12.4 O sistema abrirá a tela do “Assistente de criação de documento”. Selecionar as opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Utilizar taxa de câmbio atual da tabela Ativar</p><p>Copiar todos os dados (despesas adicionais e IRF) Ativar</p><p>6.12.5 Clicar em “Finalizar”.</p><p>6.12.6 Preencha os dados da nota fiscal do fornecedor na aba “”Imposto”, inclusive o número da nota fiscal</p><p>selecionando a numeração “Externo” e o modelo da nota fiscal.</p><p>User</p><p>Nota</p><p>20</p><p>User</p><p>Nota</p><p>150,00</p><p>User</p><p>Nota</p><p>540,00</p><p>User</p><p>Nota</p><p>27,00</p><p>User</p><p>Nota</p><p>123,00</p><p>072</p><p>6.12.7 Clicar em “Adicionar”.</p><p>6.13 Selecionar o número de série do item.</p><p>6.13.1 O sistema pedirá para definir números de séries</p><p>para o item que estiver cadastrado para administrar a</p><p>série em “Todas as Transações”.</p><p>6.13.2 Digitar o número de série e clicar em “Atualizar”.</p><p>6.13.3 Clicar em “Adicionar” no formulário da nota fiscal de entrada.</p><p>6.14 Consultar a nota gravada, selecionando o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>6.14.1 Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Relatório de transações por no. de série”.</p><p>6.14.2 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar Devolução da Nota Fiscal de Entrada.</p><p>7. Criar uma devolução de compras baseada em uma nota fiscal de fornecedor.</p><p>7.1 Emitir o relatório de pedidos de compra em aberto.</p><p>Compras → Relatórios de compras → Lista de itens em aberto</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Documentos em aberto Pedidos de compra</p><p>7.2 Clicar na seta laranja do documento em aberto.</p><p>7.3 Clicar no botão “Copiar para” e “Nota Fiscal de Entrada”.</p><p>7.3.1 Preencha os dados da nota fiscal do fornecedor na aba “”Imposto”, inclusive o número da nota fiscal</p><p>selecionando a numeração “Externo” e o modelo da nota fiscal.</p><p>7.3.2 Clicar em “Adicionar”. O sistema solicitará os números de série do item.</p><p>7.4 Após a inserção da nota fiscal de entrada, clicar no botão “Último Registro de Dados”.</p><p>7.4.1 Clicar no botão “Copiar Para” e “Devolução da nota fiscal de entrada”.</p><p>7.4.2 Observar o texto que está no campo “Observação”.</p><p>7.4.3 Devolver apenas 12 unidades do item “I003”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I003</p><p>01 Quantidade 12</p><p>01 CFOP 5202</p><p>7.5 Simular a gravação da nota fiscal como esboço e gravá-la posteriormente de forma definitiva.</p><p>7.5.1 Para criar o esboço, clicar nas opções acima da barra de ferramentas:</p><p>“Arquivo → Gravar como esboço”. Fechar todos os formulários abertos.</p><p>Atalho: “Janela  Fechar tudo”.</p><p>073</p><p>7.5.2 Localizar o documento esboço já gravado e clicar na seta laranja. Selecionar a opção:</p><p>Compras → Relatórios de compras → Relatório de esboços de documentos.</p><p>Clicar na seta laranja no número do documento.</p><p>7.6 Verificar o número da nota fiscal de devolução: numeração “Modelo 1” na aba “Imposto”.</p><p>7.7 Preencher outros dados da nota fiscal.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Incoterms (modalidade de frete)</p><p>0- Por conta do emitente;</p><p>1- Por conta do destinatário/remetente;</p><p>2- Por conta de terceiros;</p><p>9- Sem frete.</p><p>0</p><p>Placa do veículo ABC-1234</p><p>Estado do veículo São Paulo</p><p>Transportadora T001</p><p>Peso Bruto 5,55</p><p>7.7.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>7.7.2 Verificar a mensagem sobre reabertura do pedido original. Selecionar “SIM”.</p><p>7.7.3 Selecionar o número de série do item que está sendo devolvido.</p><p>7.7.4 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>7.8 Consultar a nota selecionando o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>7.8.1 Consultar o cadastro do item “I003”.</p><p>7.8.2 Na aba “Dados da Compra”, clicar no botão “Exibir gráfico”. Fechar o cadastro do item.</p><p>7.8.3 Consultar a nota de origem - “Documento Base”.</p><p>7.8.4 Verifique os totais do documento: “Total a pagar”, “Valor aplicado”, “Saldo”.</p><p>7.8.5 Consultar o saldo no cadastro do fornecedor “F002”. Clicar na seta laranja no campo “Saldo da</p><p>Conta”. Localizar a devolução da nota fiscal.</p><p>7.8.6 Retornar ao formulário da devolução.</p><p>7.9 No formulário da devolução, verificar todos os documentos relacionados a essa devolução.</p><p>7.9.1 Clicar com o botão direito do mouse no formulário da devolução. Selecionar a opção “Mapa de</p><p>Relações”.</p><p>Visão Simbolos Descrição</p><p>Document marketing:</p><p>Árvore do documento</p><p>Janela azul Documentos baseados em outros.</p><p>Barra vermelha Representa o saldo em aberto do documento</p><p>7.10 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>User</p><p>Realce</p><p>Ainda não foi cadastrado transportadora</p><p>074</p><p>7.11 Para conferência: acessar o contas a pagar.</p><p>Banco → Contas a pagar → Contas a pagar</p><p>7.11.1 Digitar o Fornecedor “F002”.</p><p>7.11.2 Verificar o número e o saldo em aberto das parcelas em aberto.</p><p>7.12 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar Despesas de Importação.</p><p>8. Criar um pedido de compra para o fornecedor “Microsoft”.</p><p>Compras → Pedido de Compra</p><p>8.1 Adicionar outro fornecedor: código “F004”.</p><p>Parceiro de Negócios → Cadastro de parceiro de negócio</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F004 - Fornecedor</p><p>Nome Microsoft Informatica</p><p>Grupo Software</p><p>Moeda Real</p><p>Comprador Nenhum -</p><p>Endereço a PAGAR ID do endereço: SP</p><p>Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253 – Cidade</p><p>Monções – São Paulo – SP – CEP 04571-001</p><p>CNPJ 03.123.456/0001-11</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Lista de Preços Lista de Compras</p><p>Limite de Crédito 50.000,00</p><p>8.1.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>075</p><p>8.2 Adicionar outro item: “Sistema Operacional” com código “I005”.</p><p>Estoque → Cadastro de item</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I005</p><p>Nome Sistema Operacional</p><p>Grupo Software - clicar em “Definir Novo”</p><p>Método de planejamento – MRP - COMPRAS</p><p>Tempo de processamento 2 dias</p><p>Lista de Preços LISTA DE COMPRAS - 300,00</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>Fornecedor Preferencial F004</p><p>Definir estoque padrão 01</p><p>8.2.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>8.3 Adicionar outro item: “MS Office” com código “I006”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I006</p><p>Nome MS Office</p><p>Grupo Software</p><p>Lista de Preços LISTA DE COMPRAS - 450,00</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>Fornecedor Preferencial F004</p><p>Definir estoque padrão 01</p><p>8.3.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>8.4 Digitar os itens abaixo no pedido de compras:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 50</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>076</p><p>02 No. do item I006</p><p>02 Quantidade 30</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>8.5 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>8.5.1 Clicar no botão “Copiar para” e a opção “Recebimento de mercadoria”</p><p>8.5.2 Selecionar a numeração da nota fiscal “Modelo 1”, na aba “Imposto”.</p><p>8.5.3 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>8.5.4 Consultar a contabilização efetuada. Clicar em “Observação do diário”, na aba “Contabilidade”. O</p><p>sistema não efetuou quais lançamentos?</p><p>8.5.5 Fechar o formulário da contabilização.</p><p>8.5.6 Consultar o saldo do fornecedor, acessando o cadastro por meio da seta laranja. Fechar o formulário.</p><p>8.5.7 Consultar o cadastro do item “I005”.</p><p>8.5.8 Verifique as quantidades e o preço de custo que consta na aba “Dados Estoque”.</p><p>Custo do item. R$</p><p>8.5.9 Na aba “Dados da Compra”, clicar no botão “Exibir gráfico”.</p><p>8.5.10 Fechar os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>User</p><p>Nota</p><p>Para geração do contas a pagar (conta controle do fornecedor) e os lançamentos de impostos.</p><p>User</p><p>Nota</p><p>246,00</p><p>077</p><p>8.6 Abrir a opção de despesas de importação:</p><p>Compras → Despesas de importação.</p><p>8.6.1 Selecionar o Fornecedor “F004”</p><p>8.6.2 Clicar no botão “Copiar de” e selecionar o documento “Entrada de mercadoria” em aberto.</p><p>8.7 Clicar na aba “Custos” e “Custos Fixos”.</p><p>8.7.1 Inserir “Novos preços de Custo”, na tabela de despesas de importação.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código 01</p><p>Nome Frete</p><p>Alocação por Quantidade</p><p>Conta de alocação de despesas 3.2.3.4.12</p><p>Código 02</p><p>Nome Seguro</p><p>Alocação por Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira</p><p>Conta de alocação de despesas 3.2.3.4.12</p><p>Código 03</p><p>Nome Capatazias</p><p>Alocação por Quantidade</p><p>Conta de alocação de despesas 3.2.3.4.12</p><p>8.7.2 Clicar em “Atualizar” e em “OK”.</p><p>8.7.3 Digitar os valores dos custos:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Despesa de Importação Frete</p><p>Alocação por Quantidade</p><p>Valor 1.000,00</p><p>Despesa de Importação Seguro</p><p>Alocação por Valor em dinheiro</p><p>Valor 3.000,00</p><p>Despesa de Importação Capatazias</p><p>Alocação</p><p>por Quantidade</p><p>Valor 1.000,00</p><p>8.7.4 Na aba “Itens”, verificar a coluna “Val. Custos alocação”. O valor total das despesas foi distribuído</p><p>para cada item diferentemente, de acordo com os parâmetros de cada despesa.</p><p>8.7.5 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>078</p><p>8.8 Consultar o cadastro do item “I005”.</p><p>8.8.1 Verifique a quantidade e o preço de custo do item que consta na aba “Dados do Estoque”.</p><p>Custo do item. R$</p><p>8.8.2 Fechar os formulários abertos.</p><p>8.9 Abrir a nota de recebimento:</p><p>Compras → Recepção de mercadorias.</p><p>8.9.1 Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>8.9.2 Clicar no botão “Copiar para” e selecionar o documento de “Nota Fiscal de Entrada”.</p><p>8.9.3 Selecionar a numeração da nota fiscal “Modelo 1”, na aba “Imposto”.</p><p>8.9.4 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>8.9.5 Consultar a contabilização efetuada.</p><p>8.10 Consultar o saldo do fornecedor “F004”.</p><p>8.11 Consultar o cadastro do item “I005”.</p><p>8.11.1 Na aba “Dados da Compra”, clicar no botão “Exibir gráfico”.</p><p>8.11.2 Verifique o preço de custo do item que aparece na aba “Dados do Estoque”.</p><p>Custo do item. R$</p><p>8.12 Fechar os formulários abertos.</p><p>8.13 Consultar o relatório de verificação de estoque.</p><p>Estoque → Relatório de inventário → Relatório de Verificação do estoque.</p><p>8.13.1 Clicar em “OK”.</p><p>8.13.2 Clicar em “Expandir” e detalhar as movimentações do item “I005”.</p><p>User</p><p>Nota</p><p>302,58</p><p>User</p><p>Nota</p><p>302,58</p><p>079</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar registros no Contas a Pagar.</p><p>9. Emitir relatórios e efetuar uma baixa integral no contas a pagar.</p><p>9.1 Para conferência: emitir o relatório de vencimentos do contas a pagar:</p><p>Finanças → Relatório financeiros → Contabilidade → Vencimento → Vencimento do contas a pagar</p><p>Clicar em “OK”. Fechar o formulário do relatório.</p><p>9.2 Simular o relatório de vencimentos com um intervalo menor e com a data de vencimento futura:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Documentos lançados a Data atual + 15</p><p>Intervalos - Dias 2 - 5 - 8 - 10</p><p>Clicar em “OK”. Fechar o formulário do relatório.</p><p>9.3 Para conferência: emitir o relatório de fluxo de caixa.</p><p>Finanças → Relatório financeiros → Financeiro → Fluxo de Caixa</p><p>9.3.1 Modificar a opção para saldo inicial.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Calcular saldo inicial Ativar</p><p>Clicar em “OK”. Fechar o formulário do relatório.</p><p>9.4 Acessar o contas a pagar:</p><p>Banco → Contas a pagar → Contas a pagar</p><p>9.4.1 Digitar o Fornecedor “F001”. Consultar o saldo do fornecedor.</p><p>9.5 Selecionar a primeira parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento” na barra de ferramentas.</p><p>Neste formulário, se houvesse parcelas com asterisco(*), seriam parcelas já vencidas.</p><p>9.5.1 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>9.5.2 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa.</p><p>9.5.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>9.5.4 Clicar no botão “OK”.</p><p>9.6 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>9.6.1 Consultar a contabilização efetuada na seta laranja no campo “No. da transação”.</p><p>9.6.2 Consultar o saldo do fornecedor. Clicar nos detalhes do saldo da conta.</p><p>080</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar uma baixa parcial no Contas a Pagar.</p><p>10. Efetuar uma baixa parcial no contas a pagar.</p><p>10.1 Acessar o contas a pagar:</p><p>Banco → Contas a pagar → Contas a pagar</p><p>10.2 Digitar o Fornecedor “F002”. Selecionar a primeira parcela em aberto.</p><p>10.2.1 Na coluna “Pagamento Total”, digitar o valor a ser baixado.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Pagamento total 4.000,00</p><p>10.3 Clicar no botão “Meio de Pagamento” na barra de ferramentas</p><p>10.3.1 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>10.3.2 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa.</p><p>10.3.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>10.3.4 Clicar no botão “OK”.</p><p>10.4 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>10.4.1 Consultar o saldo do fornecedor. Fechar o formulário do PN.</p><p>10.4.2 No formulário do contas a pagar, clicar no botão “Inserir” e digitar o Fornecedor “F002”.</p><p>10.4.3 Verificar o valor da coluna “Saldo” na parcela que foi paga parcialmente.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Compras – Visão geral do processo - Página 2-5.</p><p>• TB1000 – Nota fiscal de entrada – Página 2-15.</p><p>• TB1100 – Lançamentos contábeis automáticos – Página 1-22.</p><p>• TB1000 – Processo de pagamento – Página 2-19.</p><p>• TB1000 – Devolução – Página 2-33.</p><p>• TB1100 – Determinar o valor do pagamento – Página 2-15</p><p>081</p><p>Nºs de série e lotes</p><p>TB1000 – 4-20</p><p>!  Números de série</p><p>! Usados para monitorar objetos individuais</p><p>!  Lotes</p><p>! Usados para monitorar</p><p>grupos de itens com</p><p>características comuns</p><p>Processo de administração de depósitos</p><p>TB1000 – 4-5</p><p>Entrada de</p><p>mercadorias</p><p>Transferência de</p><p>estoque</p><p>Saída de mercadorias</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>Vendas</p><p>Serviços</p><p>Controlling financeiro</p><p>Cadastro</p><p>082</p><p>Visão geral da administração de depósitos</p><p>TB1000 – 4-26</p><p>Depósito</p><p>Recepção de mercadorias</p><p>Devoluções</p><p>de funções de</p><p>compras</p><p>Entrega/</p><p>devoluções de</p><p>funções</p><p>de vendas</p><p>Entradas mercad. Saídas mercad.</p><p>Remover</p><p>componentes</p><p>p/ produção</p><p>Entradas mercad.de</p><p>prod.acabado</p><p>Transf.estoque</p><p>entre os</p><p>depósitos</p><p>Quantidades</p><p>iniciais</p><p>©  SAP AG 2009, Introdução ao SAP Business One 8.8, Serviços de Rollout de GTM</p><p>Relatórios de depósito</p><p>Relatório de estoque em</p><p>depósito</p><p>Relatório de verificação do</p><p>estoque</p><p>Status do estoque</p><p>Lista de itens Visão geral de itens e preços</p><p>Exibe itens com preços de listas de preços armazenadas</p><p>Status atual e planejado</p><p>Mostra a situação atual do estoque e informações sobre</p><p>retiradas e entradas planejadas</p><p>Visão geral do estoque: normal ou detalhada</p><p>A visão detalhada dá mais informações sobre os últimos dados</p><p>de movimento de estoque e preços por material</p><p>Origens das transações de estoque</p><p>lançadas</p><p>Dá aos usuários um histórico de auditoria</p><p>Relatório de simulação de</p><p>avaliação do estoque</p><p>Cenários de simulação</p><p>Permite avaliar o estoque com diferentes métodos de</p><p>avaliação e datas.</p><p>Visão geral de lançamentos</p><p>Mostra lançamentos de todas as quantidades ou</p><p>lançamentos baseados em custos dos itens</p><p>Lista de lançamentos</p><p>de estoque</p><p>083</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Administração de Inventário</p><p>Tópico: Números de Série e lote, Itens Alternativos e</p><p>Transações Recorrentes.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Administrar número de série e lote.</p><p>11. Administrar os números de série e lotes dos itens.</p><p>Estoque → Administração de itens → No. de série → Administração de número de série</p><p>11.1 Para conferência: selecionar a operação “Atualizar” e os documentos de compras:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados</p><p>Entrada de mercadoria</p><p>Devolução de mercadorias</p><p>Notas Fiscais de Entrada</p><p>Devolução de nota fiscal de entrada</p><p>11.2 Clicar em “OK”.</p><p>11.3 Para conferência: selecione o documento e o número de série desejado. Clicar na seta laranja no número de</p><p>série para os “Detalhes de no. de série”.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Cadastrar itens alternativos.</p><p>12. Cadastrar itens alternativos.</p><p>Estoque → Administração de itens → Itens alternativos</p><p>12.1 Selecionar o número do item “I003”. Cadastrar o item alternativo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>No.do item I004</p><p>Observações Processador e memória são diferentes</p><p>Fator de concordância 90%</p><p>12.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>12.3 Selecionar a linha número “1”. Clicar no botão “Inverter conexão” e “OK”.</p><p>12.4 Fechar o formulário.</p><p>084</p><p>Ao concluir este exercício, você</p><p>estará apto a:</p><p>Cadastrar número de catálogo de PN.</p><p>13. Cadastrar número de catálogo de PN.</p><p>Estoques → Administração de itens → Número de catálogo de parceiro de negócio.</p><p>13.1 Selecionar a aba “PN” e digitar o código “F001”.</p><p>13.2 Cadastrar o código do item:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>No.do item I001</p><p>No. do catálogo do PN ABC123</p><p>13.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>13.4 Abrir o formulário do pedido de compra.</p><p>Compras → Pedido de Compras</p><p>13.4.1 Cabeçalho do Pedido</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F001</p><p>13.4.2 Modificar o formato do documento. Clicar no botão “Configurações do Formulário”.</p><p>Clicar na aba “Documento” e na aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Exibir no. catálogo PN Ativar</p><p>13.4.3 Clicar em “OK”.</p><p>13.4.4 Na Aba “Conteúdo” do pedido de compra, verifique que a primeira coluna é: “No. catálogo do PN”.</p><p>13.4.5 Clicar “TAB” e selecionar a linha desejada.</p><p>13.4.6 Clicar em “Cancelar” no formulário do pedido de compra.</p><p>User</p><p>Realce</p><p>segunda</p><p>085</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Transferência entre Estoque.</p><p>14. Efetuar uma transferência entre estoques.</p><p>Estoques → Transações do inventário → Transferência do estoque</p><p>14.1 No cabeçalho, selecionar o depósito origem “01”.</p><p>14.2 Na linha de grade do formulário, selecionar os dados da transferência:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>No.do item I002</p><p>Para depósito 02</p><p>Quantidade 2</p><p>No.do item I004</p><p>Para depósito 02</p><p>Quantidade 2</p><p>14.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>14.4 O sistema solicitará o número de série do item transferido. Clicar em “Atualizar”.</p><p>14.5 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>14.5.1 Verifique a contabilização no campo “Observações do diário”.</p><p>14.6 Consultar o cadastro do item “I002”.</p><p>14.6.1 Verifique as quantidades na aba “Dados Estoque”. Fechar o formulário.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Transações Recorrentes.</p><p>15. Efetuar o cadastro de uma transação recorrente.</p><p>Estoque → Transações do inventário → Transações recorrentes</p><p>Compras → Transações recorrentes</p><p>Vendas → Transações recorrentes</p><p>15.1 Clicar no botão “Modelos...” e digitar os dados do modelo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Modelo Notebook</p><p>Tipo Pedido de compra</p><p>No. do doc. Clicar tecla TAB</p><p>086</p><p>15.2 Clicar em “Novo”. Digitar um pedido de compra para os notebooks:</p><p>PN Fornecedor F001</p><p>01 No. do item I003</p><p>01 Quantidade 3</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>15.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>15.4 Digitar restantes dos dados do modelo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Período de recorrência Diário</p><p>Data de recorrência Cada 2</p><p>Data de inicio Escolher dia de início</p><p>(escolher a data de início da academia – 5)</p><p>Válido até Data atual + 5</p><p>15.5 Clicar em “Atualizar”. Fechar a tela de modelo.</p><p>15.6 Selecionar apenas as DUAS linhas com a data de execução mais antiga e clicar em “Executar”.</p><p>15.6.1 Pode aparecer um erro por falta da taxa de câmbio. Nesse caso, entrar na opção:</p><p>Administração → Taxas de câmbio.</p><p>15.6.2 Fechar os formulários em aberto.</p><p>15.7 Verificar os pedidos de compras criados pelo sistema.</p><p>Compras → Pedido de compra</p><p>15.7.1 Clicar em “Último Registro de Dados”.</p><p>15.7.2 Fechar o formulário.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Movimento de mercadorias e número de série - Página 4-21.</p><p>• TB1000 – Administração de depósitos – Página 4-26.</p><p>087</p><p>Conceito da lista de preços</p><p>TB1000 – 4-42</p><p>Lista preços</p><p>Gerenciamento</p><p>de itens</p><p>299.00 Preço de compra</p><p>499.00</p><p>599.00</p><p>799.00</p><p>299.00</p><p>Lista preços alto volume</p><p>Revendedor</p><p>Lista de preços 04</p><p>Lista de preços 05</p><p>Lista de preços 06</p><p>…</p><p>Cadastro do parceiro de negócios</p><p>Lista preços Lista preços alto volume</p><p>Documento</p><p>Item Preço</p><p>Número do item A1001</p><p>A1001 499.00</p><p>C1001</p><p>C1001 Parc.negócios</p><p>Condições</p><p>pagamento</p><p>Atualizar toda a lista de preços</p><p>Atualizar por seleção</p><p>4</p><p>Gr.2 / 1.6 Preço de compra Pequenos clientes 3</p><p>Gr.2 / 1.5 Preço de compra Grandes clientes 2</p><p>Gr.1 Sem arredond. 1.0 Último preço de compra Preço de compra 1</p><p>Último preço compra 0</p><p>Grupo Mét.arredond. Fator Lista preços base Nome lista preços #</p><p>Atualizando listas de preços</p><p>TB1000 – 4-43</p><p>Com um clique duplo no nº linha,</p><p>pode-se atualizar diretamente os</p><p>preços dos itens individuais (o sistema</p><p>atualiza o registro do item).</p><p>Para adicionar novas</p><p>listas de preços,</p><p>selecione Dados !</p><p>Adicionar linha.</p><p>O preço de venda para clientes</p><p>importantes é 1,5 vezes superior ao</p><p>preço de compra.</p><p>Fácil de processar filtrando registros do item</p><p>(por exemplo, por grupo de itens, fornecedor</p><p>etc.).</p><p>088</p><p>Descontos por período e volume</p><p>TB1000 – 4-47</p><p>Períodos de validade</p><p>De até</p><p>clique duplo</p><p>clique duplo</p><p>Escala quantidade</p><p>De até</p><p>Eur 1.000,00 2 Estante</p><p>2 Cama</p><p>Eur 1.800,00 2 Tabela</p><p>Eur 190,00 2 Cadeira</p><p>Preço</p><p>Lista preços</p><p>Item #</p><p>4</p><p>3</p><p>2</p><p>1</p><p>Lista preços baixo volume</p><p>Trabalhando com grupos de descontos</p><p>TB1000 – 4-48</p><p>!  Você pode atribuir grupos de descontos com</p><p>base em grupos de itens, propriedades do</p><p>item ou produtos do fabricante para cada</p><p>parceiro de negócios.</p><p>!  Os descontos definidos por meio de um grupo</p><p>de descontos referem-se à lista de preços</p><p>armazenada no registro mestre do PN.</p><p>%</p><p>089</p><p>Preços especiais para parceiros de negócio</p><p>TB1000 – 4-49</p><p>Para um parceiro de</p><p>negócios específico</p><p>!  Com ou sem referência a</p><p>uma lista de preços</p><p>!  Cálculo de desconto</p><p>!  Atualização automática</p><p>quando for feita</p><p>atualização das listas de</p><p>preços</p><p>Preços especiais para itens</p><p>selecionados de um parceiro</p><p>de negócios:</p><p>Períodos de validade</p><p>De até</p><p>clique duplo</p><p>clique duplo</p><p>Escala quantidade</p><p>De até</p><p>Determinação do preço no SAP Business One</p><p>TB1000 – 4-51</p><p>Documento</p><p>Item ???</p><p>Preço</p><p>Documento</p><p>Item 479</p><p>Preço</p><p>NÃO</p><p>NÃO</p><p>NÃO</p><p>2.  Existe grupo de descontos específico de PN?</p><p>3. Existem descontos por período e volume na</p><p>lista de preços?</p><p>1.  Existe preço especial específico do item e do</p><p>PN?</p><p>4.  Lista preços</p><p>090</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Vendas</p><p>Tópico: Listas de Preços e Preços Especiais</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar Desconto por período e volume</p><p>Preços Especiais</p><p>Grupo de desconto</p><p>16. Criar uma política de preços e descontos por quantidade.</p><p>16.1 Acessar o cadastro da Lista de Preços de venda.</p><p>Estoque → Lista de preços → Lista de preços</p><p>Para conferência: :</p><p>16.1.1 Clicar duas vezes na linha da lista de preço:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Lista de Preços Último preço de compra.</p><p>16.1.2 Clicar em “OK”.</p><p>16.1.3 Clicar duas vezes na linha da lista de preço:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Lista de Preços Lista de compras</p><p>16.1.4 Clicar em “OK”.</p><p>16.2 Alterar a linha número 1 – Lista base de vendas:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Lista de Preços Lista Base - Vendas</p><p>Lista de Preços Base Último preço de compra</p><p>Fator 2,5</p><p>16.2.1 Clicar em “Atualizar”.</p><p>16.2.2 Clicar duas vezes na linha da “Lista Base Vendas”, para verificar o impacto nos preços dos itens.</p><p>16.2.3 Clicar duas vezes na linha da “Lista com Desconto Vendas”, para verificar o impacto nos preços.</p><p>16.2.4 Clicar em “OK”.</p><p>16.3 Criar uma política de descontos por período e quantidade.</p><p>091</p><p>Estoque → Listas de Preços → Período e descontos por quantidade.</p><p>16.3.1 Selecionar uma lista de preço “Lista Base - Vendas”.</p><p>16.3.2 Selecionar o item “I005”. Clicar duas vezes na linha do item.</p><p>16.3.3 Digitar o período desejado.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Válido de Data atual</p><p>Valido até Data atual + 30 dias.</p><p>Lista de Preços Lista Base - Vendas</p><p>16.3.4 Clicar duas vezes na linha das datas.</p><p>16.3.5 Digitar as quantidades e os descontos progressivos.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Quantidade 5</p><p>01 Desconto (%) 7</p><p>02 Quantidade 10</p><p>02 Desconto (%) 12</p><p>03 Quantidade 15</p><p>03 Desconto (%) 18</p><p>16.3.6 Clicar “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>16.3.7 Clicar em “Adicionar”.</p><p>16.4 Abrir o formulário da cotação de vendas.</p><p>Vendas → Cotação de Vendas</p><p>16.4.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>16.4.2 Aba “Conteúdo”.</p><p>16.4.3 Simular o % de desconto. Digitar 4 linhas com o item “I005”. Usar o atalho CRTL + M.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 4</p><p>02 No. do item I005</p><p>02 Quantidade 5</p><p>03 No. do item I005</p><p>03 Quantidade 10</p><p>04 No. do item I005</p><p>04 Quantidade 15</p><p>16.4.4 Verificar o % que o sistema preencheu na coluna “% do desconto”.</p><p>16.4.5 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL+ SHIFT + S.</p><p>16.4.6 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>16.4.7 Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>092</p><p>Nome da coluna</p><p>Preço após o desconto</p><p>16.4.8 NÃO inserir a cotação. Fechar o formulário.</p><p>16.5 Cadastrar os preços especiais para um PN específico.</p><p>Estoque → Listas de Preços → Preços Especiais → Preços Especiais para parceiros de negócios</p><p>16.5.1 Digitar o código do PN: “C001”</p><p>16.5.2 Tabela:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>16.5.3 Clicar duas vezes na linha.</p><p>16.5.4 Clicar novamente na linha com a data atual. Digitar as quantidades e os % de desconto.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Quantidade 5</p><p>01 Desconto (%) 17</p><p>02 Quantidade 10</p><p>02 Desconto (%) 22</p><p>16.5.5 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>16.6 Abrir o formulário da cotação de vendas.</p><p>Vendas → Cotação de Vendas</p><p>16.6.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>16.6.2 Aba “Conteúdo”.</p><p>16.6.3 Simular o % de desconto. Digitar 3 linhas com o item “I001”. Usar o atalho CRTL + M.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 4</p><p>02 No. do item I001</p><p>02 Quantidade 5</p><p>03 No. do item I001</p><p>03 Quantidade 10</p><p>093</p><p>16.6.4 Verificar o % que o sistema preencheu na coluna “% do desconto”.</p><p>16.6.5 Trocar de parceiro de negócio. Trocar o código do PN para “C002”. Atualizar as linhas do</p><p>documento.</p><p>16.6.6 NÃO inserir a cotação. Cancelar o formulário.</p><p>16.7 Cadastrar os preços especiais para um grupo de desconto.</p><p>Estoque → Listas de Preços → Preços Especiais → Grupo de Desconto</p><p>16.7.1 Digitar o código do PN: “C001”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do PN C001</p><p>16.7.2 Clicar na aba “Grupo de itens”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Notebooks 5</p><p>16.7.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>16.8 Abrir o formulário da cotação de vendas.</p><p>Vendas → Cotação de Vendas</p><p>16.8.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>16.8.2 Aba “Conteúdo”. Simular o % de desconto..</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I003</p><p>01 Quantidade 1</p><p>16.8.3 Verificar o % que o sistema preencheu na coluna “% do desconto”.</p><p>16.8.4 Trocar de parceiro de negócio. Trocar o código do PN para “C002”. Atualizar as linhas do</p><p>documento.</p><p>16.8.5 NÃO inserir a cotação. Cancelar o formulário.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Listas de preços – Página 4-42.</p><p>• TB1000 – Preços especiais – Página 4-49.</p><p>094</p><p>Leads e clientes</p><p>TB1000 – 3-7</p><p>Leads</p><p>!  Usados em documentos</p><p>anteriores à venda ou</p><p>em pedidos de venda</p><p>!  Não em entregas ou</p><p>notas fiscais</p><p>Clientes</p><p>!  Usados em qualquer</p><p>documento de</p><p>vendas</p><p>!  Convertem leads em</p><p>clientes, quando</p><p>compram</p><p>Processo do Customer Relationship Management</p><p>TB1000 – 10-5</p><p>Pedido venda Entrega Entrada</p><p>pagamento</p><p>NF de saída</p><p>Atividade Oport. de vendas Cotação vendas</p><p>095</p><p>Atividades</p><p>TB1000 – 10-6</p><p>Anotação</p><p>Chamada</p><p>telefônica</p><p>Reunião</p><p>Tarefa</p><p>Outra</p><p>Atividade</p><p>Processo de oportunidade de venda</p><p>TB1000 – 10-9</p><p>Ajustar as etapas</p><p>de venda com</p><p>base no histórico</p><p>Configurar etapas de</p><p>venda, concorrentes e</p><p>outros parâmetros</p><p>Entrar e administrar</p><p>oportunidades de vendas</p><p>Gerar relatórios de</p><p>oportunidades e fazer</p><p>previsão e análise</p><p>Gerentes de vendas</p><p>Vendedores</p><p>Gerentes de vendas e</p><p>vendedores</p><p>Funções Etapa 1</p><p>Etapa 2</p><p>Etapa 3</p><p>096</p><p>Cotação de vendas</p><p>TB1000 – 10-17</p><p>  Um cliente potencial solicita uma cotação de um PC com acessórios</p><p>  Entramos o cadastro do lead, os itens e as quantidades nas cotações</p><p>  O sistema determina o preço automaticamente</p><p>  É inserido na cotação um desconto manual de 1%</p><p>  Se o cliente potencial decidir encomendar os itens, copiaremos a cotação em</p><p>um pedido de venda</p><p>  Todas as informações, inclusive o desconto manual, são copiadas no pedido</p><p>de venda</p><p>  O lead pode ser convertido em um cliente agora ou na entrega</p><p>097</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: CRM - Vendas</p><p>Tópico: Atividades, Oportunidades, Cotação e Pedido de</p><p>Vendas.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar Oportunidade de Vendas</p><p>Atividades</p><p>Cotação e Pedido de Vendas</p><p>17. Criar uma Oportunidade de Venda.</p><p>Oportunidade de Vendas → Oportunidade de Vendas.</p><p>17.1 Cabeçalho e aba “Potencial”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do PN C001</p><p>Encerramento previsto em 10 dias</p><p>Valor potencial 5.000,00</p><p>17.2 Aba “Níveis”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Etapa Primeira Reunião - “Definir Novo”</p><p>17.2.1 Na tabela “Níveis de venda” criar as seguintes etapas:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome Primeira Reunião</p><p>01 No nivel 1</p><p>01 Porcentual Final 15</p><p>02 Nome Cotação</p><p>02 No nivel 2</p><p>02 Porcentual Final 30</p><p>03 Nome Segunda Reunião</p><p>03 No nivel 3</p><p>03 Porcentual Final 60</p><p>04 Nome Negociação</p><p>04 No nivel 4</p><p>04 Porcentual Final 90</p><p>098</p><p>05 Nome Fechada</p><p>05 No nivel 5</p><p>05 Porcentual Final 100</p><p>17.2.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>17.3 Clicar em “Adicionar” para gravar a oportunidade. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>17.3.1 Consultar o cadastro do fornecedor “C001”.</p><p>17.3.2 Verifique que há uma oportunidade em aberto no campo “Oportunidades”.</p><p>17.3.3 Fechar o cadastro.</p><p>17.4 Selecionar a aba “Níveis”. Criar uma segunda etapa. CRTL + I.</p><p>17.4.1 Escolher a etapa “Cotação”.</p><p>17.4.2 Na coluna tipo de documento, selecionar “Cotações”.</p><p>17.4.3 Posicionar o cursor na coluna “No Doc.” e teclar TAB.</p><p>17.4.4 Clicar no botão “Novo” e inserir uma cotação de vendas.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I002</p><p>01 Quantidade 2</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I004</p><p>02 Quantidade 2</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>17.4.5 Para conferência: posicionar o cursor sob o código “I004” e clicar as teclas CRTL + TAB.</p><p>Verificar que o sistema apresenta a tela de itens alternativos. “Cancelar” formulário de alternativos.</p><p>17.4.6 Clicar em “Adicionar”. Clicar em “Sim” para atualizar valor e lucro bruto.</p><p>17.4.7 Criar uma atividade futura para cobrar o resultado da venda. Clicar na seta laranja na coluna</p><p>“Atividade”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Atividade Telefonema</p><p>Tipo Cobrar cotação - “Definir Novo”</p><p>Assunto Notebooks - “Definir Novo”</p><p>Data/Hora de inicio Data atual + 1</p><p>17.4.8 Clicar em “Adicionar”.</p><p>17.4.9 Clicar em “Atualizar” e fechar o formulário da oportunidade.</p><p>17.5 Para conferência: clicar no botão “Calendário” na barra de ferramentas.</p><p>17.5.1 Verificar os botões de filtros das atividades: Telefone, Reunião e Outros.</p><p>17.5.2 Verificar os botões “Mês”, “Semana” e “Dia”.</p><p>17.5.3 Clicar na atividade criada na data selecionada acima.</p><p>17.5.4 Verificar o número da oportunidade na aba “Documento relacionado”.</p><p>17.5.5 Clicar na seta laranja do código do PN, no cabeçalho da atividade.</p><p>17.5.6 No cadastro de PN, clicar no botão “Opções do PNVer</p><p>atividades relacionadas“.</p><p>099</p><p>17.5.7 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL+ SHIFT + S.</p><p>17.5.8 Ativar a opção “Visível“ da coluna “Tipo”.</p><p>17.5.9 Fechar formulários e retornar para a oportunidade.</p><p>17.6 Selecionar a aba “Níveis”. Criar uma terceira etapa. CRTL + I.</p><p>17.6.1 “NÃO” fechar a cotação inserida anteriormente.</p><p>17.6.2 Escolher a etapa “Negociação”.</p><p>17.6.3 Clicar em “Atualizar”.</p><p>17.7 Criar uma quarta etapa. CRTL + I.</p><p>17.7.1 Escolher a etapa “Fechada”.</p><p>17.7.2 Na coluna tipo de documento, selecionar “Pedidos de venda”.</p><p>17.7.3 Posicionar o cursor na coluna “No Doc.” e teclar TAB.</p><p>17.7.4 Clicar no botão “Novo” e inserir um pedido de vendas.</p><p>17.7.5 Clicar no botão “Copiar De  Cotações“.</p><p>17.7.6 Selecionar a cotação em aberto.</p><p>17.7.7 Selecionar as opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Utilizar a taxa de câmbio atual da tabela Ativar</p><p>Copiar todos os dados (despesas e IRF) Ativar</p><p>17.7.8 Clicar em “Finalizar”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I002</p><p>01 Quantidade 2</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I004</p><p>02 Quantidade 2</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>17.7.9 Digitar uma data de entrega.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Data de entrega Atual + 3</p><p>17.7.10 Atualizar as linhas existentes.</p><p>17.7.11 Clicar na aba “Logística” e ativar a opção “Efetuar picking”.</p><p>17.7.12 Clicar em “Adicionar”. Clicar em “Sim” para atualizar valor e lucro bruto.</p><p>17.8 Selecionar a aba “Resumo”.</p><p>17.8.1 Selecionar o status da oportunidade “Venceu”.</p><p>17.8.2 Clicar em “Atualizar” na oportunidade de venda. Clicar em “OK”.</p><p>0100</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar documentos de marketing de Vendas.</p><p>18. Criar uma cotação de vendas para um PN.</p><p>Vendas → Cotação de vendas.</p><p>18.1 Modificar o formato da tabela, incluindo algumas colunas adicionais.</p><p>18.1.1 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL+ SHIFT + S.</p><p>18.1.2 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>18.1.3 Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Tipo</p><p>Descrição do item</p><p>18.2 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>18.3 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Quantidade 1</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>03 No. do item I003</p><p>03 Quantidade 1</p><p>03 Utilização Revenda</p><p>04 No. do item I004</p><p>04 Quantidade 1</p><p>04 Utilização Revenda</p><p>18.4 Posicionar o cursor no código do item na linha 3 “I003”.</p><p>18.5 Clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção “Inserir Linha” ou atalho CTRL + I.</p><p>18.6 Na linha inserida, posicionar o cursor na coluna “Tipo” e escolher a opção “Subtotal”.</p><p>18.6.1 Verificar que o campo “Descrição do item” está aberto para modificações.</p><p>0101</p><p>18.7 Inserir um novo código de item na linha 6, abaixo de todos os itens, e na coluna “Tipo” selecionar</p><p>“Alternativo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>06 Tipo Alternativo</p><p>06 No. do item I004</p><p>06 Quantidade 5</p><p>06 % desconto 12</p><p>06 Utilização Revenda</p><p>18.7.1 O usuário pode modificar os valores unitários e o % de desconto manualmente. Verificar que o item</p><p>“Alternativo” não faz parte do total do documento.</p><p>18.7.2 Essa opção do tipo “Alternativo” não existe no documento “Nota fiscal de saída”.</p><p>• Na opção de autorização por usuário:</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações Gerais:</p><p>É possível restringir que o usuário modifique os preços dos itens sugeridos pelo sistema.</p><p>Vendas Modificar valores da linha.</p><p>• Verifique que a linha que contém preço especial está com uma cor diferente da linha</p><p>com o valor modificado pelo usuário.</p><p>18.8 Adicionar uma nova linha do item e na coluna “Tipo” escolher a opção “Texto”.</p><p>18.8.1 Abrirá a tela para a digitação de um texto livre. Digitar:</p><p>“ Acima de 5 unidades, o notebook I004 terá desconto de 12%.”.</p><p>18.9 Abaixo da linha do item “Texto“, selecionar o tipo da linha “Subtotal“.</p><p>18.10 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>18.11 Clicar no botão “Copiar Para” e selecionar a opção “Pedido de Venda”.</p><p>18.11.1 Verifique que o item alternativo não é copiado. Excluir a linha texto digitada na cotação.</p><p>18.11.2 Digitar uma data de entrega no cabeçalho do pedido (data atual + 3).</p><p>18.11.3 Verifique o lucro bruto do pedido, clicando no botão “Lucro Bruto” na barra de ferramentas.</p><p>18.11.4 Clicar na aba “Logística” e ativar a opção “Efetuar picking”.</p><p>18.11.5 Clicar em “Adicionar”.</p><p>18.11.6 Fechar os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – CRM – Página 10-5.</p><p>• TB1000 – Cotação de vendas – Página 10-17.</p><p>0102</p><p>Processo de vendas</p><p>TB1000 – 3-5</p><p>Pedido de venda Entrega Entrada</p><p>de pagamentos</p><p>NF de saída</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de</p><p>depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>vendas</p><p>Serviço</p><p>Controlling financeiro</p><p>Cadastro</p><p>Razão</p><p>(Valor)</p><p>Depósito</p><p>(Quantidade)</p><p>Fluxo de documentos em Vendas</p><p>TB1000 – 3-17</p><p>1 2 3</p><p>Pedido de venda Entrega NF de saída</p><p>0103</p><p>Itens disponíveis</p><p>A1000 4 unids.</p><p>Processo de vendas com picking</p><p>TB1000 – 4-34</p><p>Pedido de venda</p><p>Em aberto Liberado Picking efetuado</p><p>Entregar</p><p>Entrega NF de saída</p><p>Lista de pedidos a liberar ou com picking efetuado.</p><p>Picking da lista de picking</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>Gerenciador de picking e embalagem</p><p>1</p><p>5</p><p>Exemplos de lançamentos contábeis automáticos:</p><p>NF de saída TB1100 – 1-20</p><p>Débito Crédito</p><p>Conta do cliente 105</p><p>Conta de</p><p>imposto 5</p><p>Conta de receitas 100</p><p>No processo de vendas ! Nota fiscal de saída, de qual conta é efetuado</p><p>o débito e em qual conta é efetuado o crédito?</p><p>(Suponhamos que este seja um sistema de estoque não permanente)</p><p>Cotação de</p><p>vendas</p><p>Pedido de</p><p>venda</p><p>Entrega NF de saída</p><p>0104</p><p>Devolução de Nota Fiscal de Saída</p><p>TB1000 – 3-28</p><p>50 50</p><p>Conta de estoque Cta.csts.</p><p>Receita</p><p>de vendas Cliente</p><p>100 100</p><p>Depósito</p><p>(Quantidade)</p><p>Razão</p><p>(Valor)</p><p>100</p><p>Cliente</p><p>100</p><p>Conta receitas</p><p>50</p><p>Cta.csts. Conta de estoque</p><p>50</p><p>Solicitação de Adiantamento Delta 8.8</p><p>Conta provisória de adiantamento de clientes</p><p>! Introdução da Conta</p><p>provisória de</p><p>adiantamento de clientes</p><p>(nova conta no cadastro de</p><p>parceiro de negócios para</p><p>a solicitação de</p><p>adiantamento)</p><p>0105</p><p>Solicitação de Adiantamento</p><p>Adiantamentos a Sacar Delta 8.8</p><p>! Possibilidade de acessar os adiantamentos e solicitações de adiantamentos</p><p>! Mais colunas, possibilidade de expandir as linhas para ver mais detalhes</p><p>! Possibilidade de ajustar as colunas na opção</p><p>“configuração do formulário”</p><p>Vendas a clientes ocasionais (NF saída + Pagamento)</p><p>TB1000 – 3-15</p><p>Menu</p><p>Administração</p><p>Vendas</p><p>Cliente predefinido para nota fiscal de saída + pagamento</p><p>C9999 Cliente ocasional</p><p>Configuração ! Finanças ! Determinação da conta do Razão</p><p>C9999</p><p>A00001</p><p>Cliente</p><p>Nº item Descrição do item</p><p>A00002</p><p>Sofá de 2 lugares</p><p>Sofá de 3 lugares</p><p>...</p><p>Michael Kramer</p><p>Main 9855</p><p>Chicago TX 65095</p><p>Nome</p><p>Destinatário</p><p>Saldo USD 1303,84 Adicionar</p><p>Nota fiscal de saída + pagamento</p><p>Meio de pagamento</p><p>Cheque</p><p>Transferência</p><p>bancária</p><p>Cartão de crédito</p><p>Dinheiro</p><p>USD 1000,00</p><p>USD 303,84</p><p>USD 1303,84 Saldo</p><p>0106</p><p>Unidades básicas de medida</p><p>TB1000 – 4-15</p><p>!  Use unidades de media diferentes em:</p><p>!  Documentos de compra</p><p>!  Documentos de venda</p><p>!  Depósito</p><p>Compras</p><p>10 x</p><p>fardos (10kg)</p><p>Depósito</p><p>2000 x</p><p>novelos de lã (50g)</p><p>Vendas</p><p>embalagem 5 x 10 (500g)</p><p>Vendas</p><p>15 x conjunto 1 (600g)</p><p>Vendas</p><p>25 x conjunto 2 (300g)</p><p>Lista de itens em aberto</p><p>TB1000 – 3-23</p><p>Lista de itens em aberto:</p><p>!  Cotações</p><p>de venda em aberto</p><p>!  Pedidos de venda em aberto</p><p>!  Entregas em aberto</p><p>!  Em aberto...</p><p>0107</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Vendas</p><p>Tópico: Documentos de Marketing de Vendas.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Processo de Picking e embalagem</p><p>19. Abrir o formulário de picking.</p><p>Estoque → Picking e embalagem → Administração de picking e embalagem</p><p>19.1 Abrir o formulário de administração de picking e clicar em “OK”.</p><p>19.1.1 Selecionar todos os itens para o cliente “C001” na gaveta “Aberto”.</p><p>19.2 Clicar no botão “Liberar para a lista de picking”.</p><p>19.2.1 Na tela de detalhes da lista de picking, escrever uma observação e clicar em “Adicionar”.</p><p>19.3 Clicar na gaveta “Liberado” e visão “Resumo”.</p><p>19.3.1 Clicar na seta laranja do documento “No. Picking”.</p><p>19.3.2 Digitar as quantidades encontradas no estoque na coluna “Picking Efetuado”. Clicar em “Atualizar”.</p><p>Clicar em “OK”.</p><p>• Entrega Parcial.</p><p>É possível restringir que o usuário efetue uma entrega parcial.</p><p>Aba “Logística“ do pedido inserido.</p><p>19.4 Na tela de administração, selecionar a gaveta “Picking efetuado”</p><p>19.4.1 Selecionar a linha desejada e clicar no botão “Fornecer”.</p><p>19.5 O sistema abrirá o documento de marketing “Entrega de mercadoria”.</p><p>19.5.1 Para conferência: consultar o cadastro do item “I002”.</p><p>19.5.2 Verifique as quantidades e o preço de custo que consta na aba “Dados Estoque”. Fechar o formulário.</p><p>Em estoque: Confirmado: Pedido:</p><p>19.5.3 No formulário de entrega, clicar em “Adicionar”.</p><p>User</p><p>Nota</p><p>20</p><p>User</p><p>Nota</p><p>3</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0</p><p>0108</p><p>19.6 O sistema abrirá automaticamente a tela para seleção do número de série (somente para os itens</p><p>administrados por número de série configurado no cadastro do item).</p><p>19.6.1 Na tabela “Linhas de documentos” selecionar uma linha do documento e selecionar os números de</p><p>série dos itens, na tabela de “Número de série disponíveis”.</p><p>19.6.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>19.7 Após selecionar todos os números de série, clicar em “Adicionar” a nota fiscal de entrega.</p><p>19.7.1 Fechar os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>19.8 Abrir o formulário de entrega.</p><p>Vendas – C/R → Entrega.</p><p>19.9 Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>19.9.1 Consultar a contabilização efetuada. Clicar em “Observação do diário”, na aba “Contabilidade”.</p><p>19.9.2 Consultar o saldo do cliente, acessando o seu cadastro por meio da seta laranja.</p><p>Saldo em aberto:</p><p>19.9.3 Consultar o cadastro do item “I002”. Verifique as quantidades de estoque:</p><p>Em estoque: Confirmado: Pedido:</p><p>19.9.4 Na aba “Dados Vendas”, clicar no botão “Exibir gráfico”. Fechar o cadastro do item.</p><p>19.10 No formulário de entrega, clicar no botão “Copiar Para” e selecionar a opção “Nota Fiscal de Saída”.</p><p>19.10.1 Clicar na seta laranja no campo “Prestações”, localizado na aba “Contabilidade”. Para conferência:</p><p>verifique que o campo “Data de vencimento” está aberto.</p><p>19.10.2 No cadastro do PN, está marcado a data de pagamento preferencial do cliente na aba “Condições de</p><p>Pagamento”.</p><p>19.10.3 Preencha os dados da nota fiscal de saída na aba “”Imposto”.</p><p>19.10.4 Clicar com o botão direito do mouse no formulário da nota fiscal. Selecionar “Visualização do</p><p>lançamento contábil manual”.</p><p>19.10.5 O lançamento relacionado ao estoque não será efetuado porque esse lançamento já foi efetuado no</p><p>documento de entrega.</p><p>19.10.6 Clicar em “Adicionar”.</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0,00</p><p>User</p><p>Nota</p><p>17</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0</p><p>0109</p><p>19.11 Consultar a nota digitada, selecionando o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>19.11.1 Verifique os campos de totais no rodapé do documento: “Total a pagar”, “Valor aplicado”, “Saldo”.</p><p>19.11.2 Consultar o saldo no cadastro do cliente “C001”.</p><p>Saldo em aberto:</p><p>19.11.3 Consultar o cadastro do item “I002”. Verifique as quantidades de estoque:</p><p>Em estoque: Confirmado: Pedido:</p><p>19.11.4 Na aba “Dados Vendas”, clicar no botão “Exibir gráfico”. Fechar o cadastro do item.</p><p>19.11.5 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar procedimento de Adiantamento de contas a receber.</p><p>20. Criar um pedido de venda.</p><p>Vendas – C/R → Pedido de Venda.</p><p>20.1 Modificar o formato da tabela, incluindo algumas colunas adicionais.</p><p>20.1.1 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL+ SHIFT + S.</p><p>20.1.2 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>20.1.3 Deixar a coluna com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Data de entrega</p><p>20.1.4 Digitar o cliente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>Data de entrega Data atual</p><p>User</p><p>Nota</p><p>11.134,58</p><p>User</p><p>Nota</p><p>17</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0</p><p>0110</p><p>20.2 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I003</p><p>01 Quantidade 50 (*)</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Data de entrega Data atual</p><p>(*) “Tela de Verificação de disponibilidade do item”. Para conferência: simular a ação para cada uma as opções:</p><p>20.2.1 “Exibir itens alternativos”. Clicar em “OK”.</p><p>20.2.2 “Exibir quantidades em outros depósitos”. Clicar em “OK”. Cancelar.</p><p>20.2.3 “Exibir relatório de Verificação de Disponibilidade”. Clicar em “OK”. Cancelar.</p><p>20.2.4 “Modificar para a quantidade disponível”. Clicar em “OK”. A quantidade foi alterada.</p><p>20.3 Voltar a quantidade do item para “50”.</p><p>20.3.1 Clicar em TAB e digitar o restante dos itens (manter as quantidades descritas abaixo).</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 No. do item I001</p><p>02 Quantidade 10</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>02 Data de entrega Data atual</p><p>03 No. do item I002</p><p>03 Quantidade 25</p><p>03 Utilização Revenda</p><p>03 Data de entrega Data atual + 30</p><p>04 No. do item I002</p><p>04 Quantidade 15</p><p>04 Utilização Revenda</p><p>04 Data de entrega Data atual + 60</p><p>20.4 Aba “Logística”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetuar picking Ativar</p><p>20.4.1 Para conferência: é permitido alterar alguns campos de endereços, APENAS para esse pedido,</p><p>clicando no botão ao lado do endereço desejado.</p><p>20.5 Clicar em “Adicionar”. Fechar o pedido de venda.</p><p>20.6 Abrir o formulário de adiantamento de cliente.</p><p>Vendas – C/R → Adiantamento de cliente.</p><p>20.6.1 No campo “Cliente“ e verificar quais são os PN que aparecem na lista.</p><p>0111</p><p>• Os documentos permitidos para um PN do tipo “Lead“ são:</p><p>cotação de vendas;</p><p>pedido de venda;</p><p>oportunidade de venda ; e</p><p>atividade .</p><p>20.6.2 Modificar o campo “Tipo” no cadastro do PN “C002”.</p><p>20.6.3 Digitar o cliente no formulário de adiantamento.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>20.7 No formulário do adiantamento de cliente, clicar no botão “Copiar De  Pedido de Venda”.</p><p>20.7.1 Verificar se o código do imposto foi digitado no pedido de venda.</p><p>20.7.2 Clicar em “Finalizar“ no assistente de criação de documento.</p><p>20.7.3 Os impostos NÃO são calculados no valor do adiantamento.</p><p>20.7.4 Digitar o % do adiantamento desejado, no rodapé do formulário. O valor do adiantamento pode ser</p><p>total ou parcial.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Adiantamento % 40</p><p>20.7.5 Modificar a condição de pagamento para “A vista”, na aba “Contabilidade”.</p><p>20.8 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>20.8.1 Consultar o saldo do cliente no cadastro do PN.</p><p>20.8.2 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>20.9 Acessar o contas a receber:</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>20.9.1 Digitar o cliente “C002”. Consultar o saldo do cliente.</p><p>20.10 Selecionar a parcela do adiantamento em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento” na barra de</p><p>ferramentas.</p><p>20.10.1 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>20.10.2 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa</p><p>20.10.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL</p><p>+ B.</p><p>20.10.4 Selecionar no “Item do formulário primário” a opção: “Adiantamento recebido de clientes”</p><p>20.10.5 Clicar no botão “OK”.</p><p>20.10.6 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>20.10.7 Consultar a contabilização efetuada na seta laranja no campo “No. da transação”.</p><p>20.10.8 Consultar o saldo do cliente no cadastro do PN.</p><p>20.10.9 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>0112</p><p>20.11 Abrir o formulário do pedido de venda. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>20.11.1 Clicar no botão “Copiar Para Nota Fiscal de Saída”.</p><p>20.11.2 Modificar o formato da tabela da nota fiscal. CRTL + SHIFT + S.</p><p>20.11.3 Deixar a seguinte coluna com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Data de entrega</p><p>Depósito</p><p>20.11.4 Excluir as linhas onde a data de entrega seja maior que o mês corrente.</p><p>20.11.5 Clicar com o botão direito do mouse ou usar o atalho CRTL + K, na linha desejada.</p><p>20.12 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>20.12.1 O item “I003” apresentará inventário negativo (vender mais do que a quantidade em estoque).</p><p>20.12.2 Nesse caso, efetuar uma venda parcial, mudando a quantidade para:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I003</p><p>02 Quantidade 4</p><p>20.13 Selecionar o valor do adiantamento com o total do documento da nota fiscal de saída.</p><p>20.13.1 Clicar no botão “Adiantamento total”, localizado no rodapé do formulário.</p><p>20.13.2 Digitar o valor do adiantamento que se quer utilizar.</p><p>20.13.3 Copiar o valor “Total antes do desconto“, situado no rodapé da nota fiscal de saída.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Valor líquido a transferir Igual ao campo <Total antes do desconto></p><p>É possível resgatar uma parte do valor adiantado ou ainda selecionar mais de um</p><p>adiantamento para um documento de venda.</p><p>20.13.4 Verificar que os campos “Total” e “Saldo” estarão zerados.</p><p>20.14 Clicar no botão “Adicionar”. Confirmar a mensagem de erro sobre o total do documento.</p><p>20.14.1 Selecionar os números de série disponíveis.</p><p>20.14.2 Clicar em “Adicionar” novamente. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>20.15 Para conferência:</p><p>20.15.1 Clicar no botão “Adiantamento total”, localizado no rodapé do formulário da nota.</p><p>20.15.2 O saldo do adiantamento permanece a disposição do cliente. Ver a coluna “Valor bruto pendente”.</p><p>0113</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar uma devolução de vendas.</p><p>21. O cliente resolveu devolver parte da venda efetuada. Localizar a última nota fiscal de saída.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>21.1.1 Verificar se o status do documento está “Fechado”.</p><p>21.2 Clicar com o botão direito do documento e selecionar a opção “Modificar status do documento para</p><p>pendente”. Verificar o status documento.</p><p>21.2.1 Clicar em “Atualizar”. Clicar no botão “Último Registro de dados”.</p><p>21.2.2 Clicar no botão “Copiar para” e a opção “Devolução da Nota Fiscal de Saída”.</p><p>21.2.3 Observar o texto que está no campo “Observação”.</p><p>21.3 Modificar o formato da tabela. Deixar a seguinte coluna com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Depósito</p><p>21.4 Devolver 3 unidades do item “I001”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 3</p><p>01 CFOP 2202</p><p>01 Depósito 02</p><p>21.4.1 Para conferência: verificar o total do documento.</p><p>21.4.2 Apagar o valor “Adiantamento total”, desmarcando o campo seleção dos adiantamentos a sacar.</p><p>21.5 Aba “Imposto”.</p><p>21.5.1 Preencha os dados da nota fiscal de devolução na aba “”Imposto”.</p><p>21.5.2 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>21.6 Verificar todos os documentos envolvidos nessa devolução. Clicar com o botão direito do mouse.</p><p>21.6.1 Selecionar a opção “Mapa de Relações”.</p><p>21.6.2 Clicar em “OK”.</p><p>0114</p><p>21.7 Consultar o cadastro do item “I001”.</p><p>21.7.1 Verifique as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque” e o custo do item.</p><p>21.7.2 Na aba “Dados da Venda”, clicar no botão “Exibir gráfico”. Localize o documento de devolução.</p><p>21.7.3 Fechar o formulário do item.</p><p>21.8 Consultar o cadastro do PN “C002”.</p><p>Saldo em aberto:</p><p>21.9 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>21.10 Criar uma outra nota fiscal de saída para enviar novamente a mercadoria para o cliente “C002”.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>21.11 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 3</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>21.12 Aba “Contabilidade”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Condições de pagamento A Vista</p><p>21.12.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>21.12.2 Clicar no botão “Último Registro de dados”.</p><p>21.13 Consultar o cadastro do PN “C002”.</p><p>Saldo em aberto:</p><p>21.14 Fechar todos os formulários abertos (atalho: “Janela  Fechar tudo”).</p><p>User</p><p>Nota</p><p>547,35</p><p>User</p><p>Nota</p><p>0,00</p><p>0115</p><p>21.15 Consultar os registros em aberto no “Contas a receber” do cliente “C002”.</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>21.15.1 Verificar que as parcelas de devolução e da nota fiscal de saída estão em aberto. Nessa opção do</p><p>“Contas a receber” não é permitido inserir nenhum documento com valor igual a zero.</p><p>21.16 Para efetuar a baixa desses registros deve ser utilizada outra opção:</p><p>Parceiro de negócios → Reconciliações internas → Reconciliação</p><p>21.16.1 Selecionar o parceiro de negócio “C002”.</p><p>21.16.2 Clicar em “Reconciliar”.</p><p>21.16.3 Selecionar todas as parcelas.</p><p>21.16.4 Clicar no botão “Reconciliar”.</p><p>21.16.5 Clicar em “OK”.</p><p>21.17 Consultar os registros em aberto no “Contas a receber” do cliente “C002”.</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>21.17.1 Verificar que as parcelas não estão mais abertas.</p><p>21.17.2 Fechar o formulário.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar uma venda a um cliente ocasional.</p><p>22. Criar um cadastro de Parceiro de Negócio do tipo “Cliente”.</p><p>Parceiros de Negócios → Cadastro de parceiros de negócio.</p><p>Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>22.1 Nome da empresa e tipo do cliente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C999 - Cliente</p><p>Nome Cliente Ocasional</p><p>Grupo Varejo</p><p>Moeda Real</p><p>22.2 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>22.3 Determinação das Contas Contábeis</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Determinação de conta contábil</p><p>22.3.1 Aba “Vendas” - “Geral”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente padrão para nota fiscal e pagamento C999</p><p>22.3.2 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>User</p><p>Realce</p><p>Faltou dizer para adicionar novo</p><p>0116</p><p>22.4 Criar uma nota fiscal de saída para cliente ocasional.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída+ pagamento</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome José Joao da Silva</p><p>22.5 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>22.5.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>22.6 A janela “Meio de Pagamento” se abrirá para preenchimento do pagamento da nota fiscal.</p><p>22.6.1 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>22.6.2 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa</p><p>22.6.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B</p><p>22.6.4 Clicar no botão “OK”.</p><p>22.6.5 Clicar em “Adicionar”.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar uma venda com pagamento consolidado.</p><p>23. Adicionar um cliente: “Pão de Açúcar” com código “C004”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C004 - Cliente</p><p>Nome Pão de Açúcar – Sede</p><p>Grupo Varejo – clicar em “Definir Novo”</p><p>Moeda Real</p><p>Vendedor Antonio Pereira</p><p>Território Capital – São Paulo</p><p>Endereço ID do endereço: Sede SP</p><p>Av. Brig. Luis Antonio, 3172 – Jardim Paulista –</p><p>São Paulo – SP – CEP 01402-000</p><p>CNPJ 01.001.001/0001-01</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Lista de Preços Lista Base – Vendas</p><p>Limite de Crédito 50.000,00</p><p>User</p><p>Realce</p><p>Precisa que seja definir novo no item 22.1</p><p>0117</p><p>23.1 Digitar os dados da conta bancária do cliente.</p><p>23.1.1 Aba “Condições de pagamento“ – Clicar no botão “Selecionar da lista” do campo “País do campo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do banco 001</p><p>01 Conta 121212</p><p>01 Nome da conta bancária Banco do Brasil</p><p>01 Filial 2222</p><p>23.1.2 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário de contas do banco.</p><p>23.1.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>23.2 Clicar o botão “Último Registro de Dados” na barra de ferramentas.</p><p>23.2.1 Localizar o registro do cliente “C004” e clicar com o botão direito do mouse. Escolher a opção:</p><p>“”Duplicar”</p><p>23.2.2 Apagar o código “C004” e utilizar parte dos dados para inserir um novo PN.</p><p>23.3 Adicionar “Pão de Açúcar” com código “C005”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C005 - Cliente</p><p>Nome Pão de Açúcar – Loja Ibirapuera</p><p>Grupo Varejo</p><p>Moeda Real</p><p>Vendedor Antonio Pereira</p><p>Território Capital</p><p>Endereço ID do endereço DESTINATÁRIO: Ibirapuera</p><p>Av. Ibirapuera, 1770 – Ibirapuera – São Paulo –</p><p>SP - CEP 04028-001.</p><p>Manter endereço de cobrança da SEDE.</p><p>CNPJ 01.001.001/0002-01</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Lista de Preços Lista Base – Vendas</p><p>Limite de Crédito 50.000,00</p><p>0118</p><p>23.3.1 Aba “Contabilidade” do PN “C005”. Escolher as opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Consolidação do PN C004 - Pao de Açúcar Sede</p><p>Consolidação de pagamento Ativar</p><p>Consolidação de entrega Desativar</p><p>23.3.2 Clicar em “Adicionar” para inserir o cadastro do PN.</p><p>23.4 Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Digitar uma nota fiscal de saída para o parceiro “C004”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C004</p><p>23.5 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 2</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>23.5.1 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>23.5.2 Consultar o saldo do cliente, acessando o seu cadastro por meio da seta laranja.</p><p>23.6 Clicar no botão “Adicionar” na barra de ferramentas ou atalho CRTL + A.</p><p>23.6.1 Digitar uma nota fiscal de saída para o parceiro “C005”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C005</p><p>23.7 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 2</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>23.7.1 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>23.7.2 Consultar o saldo do cliente, acessando o seu cadastro por meio da seta laranja.</p><p>23.7.3 Ainda no formulário do cadastro do PN, clicar no botão “Registro Anterior” na barra de ferramentas</p><p>para consultar o cadastro do PN “C004”.</p><p>23.7.4 Clicar na seta laranja no campo “Saldo da conta”.</p><p>23.8 Emitir o relatório de vencimentos do contas a receber:</p><p>23.9 No formulário do saldo da conta, clicar no botão “Relatório de vencimento“.</p><p>23.9.1 Verificar as colunas do “Cód. do cliente” e “Cód. PN Consolidado”.</p><p>0119</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar um “kit” de produtos para efetuar uma venda.</p><p>24. Criar um “kit” de produtos para efetuar uma venda. Para isso é necessário criar uma estrutura de produtos.</p><p>Produção → Estrutura de produtos</p><p>24.1 Clicar no botão “Adicionar” na barra de ferramentas ou atalho CRTL + A.</p><p>24.2 Clicar no campo “No. do produto”. Clicar na tecla TAB e no botão “Novo”.</p><p>24.3 Criar um novo item:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código KIT01</p><p>Descrição Kit Notebook I5 e Mochila</p><p>Item de estoque Desativar</p><p>Item de compra Desativar</p><p>24.3.1 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>24.3.2 Aba “Dados Vendas”.</p><p>24.3.3 Aba “Dados Estoque”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade - UM de estoque Unidade</p><p>Método de avaliação Preço Médio Móvel</p><p>24.3.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>24.4 No cabeçalho da estrutura de produtos, modificar o tipo de estrutura:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de estrutura de produtos Vendas</p><p>24.5 Na tabela dos componentes, digitar os itens que compõem o kit de vendas:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Quantidade 1</p><p>03 No. do item I004</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade medida de vendas Unidade</p><p>UM da embalagem (vendas) Caixa</p><p>0120</p><p>03 Quantidade 1</p><p>04 No. do item I005</p><p>04 Quantidade 1</p><p>05 No. do item I006</p><p>05 Quantidade 1</p><p>24.5.1 Verificar o preço total sugerido do kit (somando todos os componentes).</p><p>24.5.2 Clicar na seta preta localizada acima do campo “Preço do produto”, no rodapé da estrutura.</p><p>24.5.3 Modificar o preço do kit para: “4.000,00”.</p><p>24.5.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>24.6 Abrir o formulário da cotação de vendas.</p><p>Vendas → Cotação de Vendas</p><p>24.6.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>24.7 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item KIT01</p><p>24.7.1 Repare que os componentes da estrutura de produtos estão bloqueados.</p><p>24.7.2 É permitido alterar as quantidades e os preços unitários.</p><p>24.7.3 Fechar o formulário da cotação.</p><p>24.8 Modificar uma configuração para a estrutura de produtos em definições de documento:</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Definições de documento</p><p>24.8.1 Aba “Geral”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Para uma estrutura de produtos ... exibir:</p><p>“Preço e total apenas para item sintético“</p><p>Ativar</p><p>24.8.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>24.9 Abrir o formulário da cotação de vendas.</p><p>Vendas → Cotação de Vendas</p><p>24.9.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>0121</p><p>24.10 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item KIT01</p><p>24.10.1 Os componentes da estrutura de produtos estão bloqueados.</p><p>24.10.2 É permitido alterar as quantidades e o preço unitário da estrutura.</p><p>24.10.3 Clicar na seta laranja do item “KIT01” e na estrutura do produto modificar o seu tipo de estrutura.</p><p>Mudar o tipo “Vendas” para o tipo “Modelo”.</p><p>24.11 Digitar a nova estrutura de produtos:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item KIT01</p><p>24.11.1 Os componentes da estrutura de produtos, quantidades e preço unitário são permitidos para alteração.</p><p>24.11.2 Fechar o formulário da cotação.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Vendas com unidades de medidas diferentes.</p><p>25. Criar um novo de item.</p><p>Estoque → Cadastro de item</p><p>25.1 Clicar no botão “Adicionar” na barra de ferramentas ou atalho CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I007</p><p>Descrição Memoria RAM 1GB</p><p>Grupo de itens Hardware</p><p>Lista de preços LISTA DE COMPRAS – R$ 45,00</p><p>25.1.1 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>25.1.2 Aba “Dados Compra”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor preferencial F001</p><p>Unidade medida de compra Caixa</p><p>Itens por unidade 10</p><p>User</p><p>Realce</p><p>Precisa pedir para adicionar novo</p><p>0122</p><p>25.1.3 Aba “Dados Vendas”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade medida de vendas Par</p><p>Itens por unidade 2</p><p>25.1.4 Aba “Dados Estoque”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade - UM de estoque Unidade</p><p>Método de avaliação Preço Médio Móvel</p><p>25.1.5 Aba “Planejamento”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Método de planejamento MRP</p><p>Método de suprimento Comprar</p><p>25.1.6 Clicar em “Adicionar”.</p><p>25.2 Criar uma nota de entrada de memórias.</p><p>Compras → Nota Fiscal de Entrada</p><p>25.2.1 Modificar o formato da tabela. Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Unidade de medida de estoque</p><p>Unidade de medida</p><p>Itens por unidade</p><p>25.3 Cabeçalho do Nota Fiscal</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F001</p><p>25.4 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I007</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Unidade de medida do estoque Não</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>25.4.1 Verificar a quantidade de itens por unidade e o total (MC).</p><p>25.4.2 Digitar o mesmo item na linha 2:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 No. do item I007</p><p>02 Quantidade 0,5</p><p>02 Unidade de medida do estoque Não</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>0123</p><p>25.4.3 Verificar a quantidade de itens por unidade e o total (MC).</p><p>25.4.4 Digitar o mesmo item na linha 3:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>03 No. do item I007</p><p>03 Quantidade 8</p><p>03 Unidade de medida do estoque Sim</p><p>03 Utilização Revenda</p><p>25.4.5 Verificar a quantidade de itens por unidade e o total (MC).</p><p>25.4.6 Preencha os dados da nota fiscal do fornecedor na aba “”Imposto”: Número da nota fiscal,</p><p>selecionando a numeração “Externo”, a série e o modelo.</p><p>25.4.7 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>25.4.8 Consultar no cadastro do item as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque”.</p><p>25.4.9 Fechar o formulário da nota de entrada.</p><p>25.5 Criar uma nota de venda de “3” memórias.</p><p>Vendas → Nota Fiscal de Saída</p><p>25.5.1 Modificar o formato da tabela. Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Unidade de medida de estoque</p><p>Unidade de medida</p><p>Itens por unidade</p><p>25.6 Cabeçalho da nota fiscal</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>25.7 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I007</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Unidade de medida do estoque Não</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>25.7.1 Verificar a quantidade de itens por unidade e o total (MC).</p><p>0124</p><p>25.7.2 Digitar o mesmo item na linha 2:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 No. do item I007</p><p>02 Quantidade 1</p><p>02 Unidade de medida do estoque Sim</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>25.7.3 Verificar a quantidade de itens por unidade e o total (MC).</p><p>25.7.4 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>25.7.5 Consultar no cadastro do item as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque”.</p><p>25.7.6 Fechar o formulário da nota de saída.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Atalho nos documentos de marketing.</p><p>26. Abrir uma nota fiscal de saída.</p><p>Apenas para simular os atalhos disponíveis no formulário.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>26.1 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I004</p><p>01 Quantidade 1</p><p>26.1.1 Posicionar o cursor no campo “No. do item” e CRTL + TAB = “Itens Alternativos”.</p><p>26.1.2 Posicionar o cursor no campo “Quantidade” e CRTL + TAB = “Seleção no. de série”.</p><p>26.1.3 Posicionar o cursor no campo “Preço unitário” e CRTL + TAB = “Relatório de últimos preços”.</p><p>26.1.4 Posicionar o cursor no campo “Depósito” e CRTL + TAB = “Quantidades em depósitos”.</p><p>26.1.5 Lucro Bruto: CRTL + G.</p><p>26.1.6 Meio de Pagamento: CRTL + Y.</p><p>26.1.7 Cálculo de volume e peso. CRTL + W.</p><p>26.1.8 Tecle CRTL + U. O cursor irá para o campo do código do PN.</p><p>26.1.9 Tecle CRTL + R. O cursor irá para o campo de observações.</p><p>26.2 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>0125</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar registros no Contas a Receber.</p><p>27. Emitir relatório de vencimentos e efetuar uma baixa integral no contas a receber.</p><p>27.1 Para conferência: emitir o relatório de vencimentos do contas a receber:</p><p>Finanças → Relatório financeiros → Contabilidade → Vencimento → Vencimento do contas a receber</p><p>Relatório chave para ajudar o fluxo de caixa da empresa.</p><p>27.2 Fechar o relatório de vencimento.</p><p>27.3 Acessar o contas a receber:</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>27.4 Digitar o código “C001”. Consultar o saldo em aberto do cliente.</p><p>27.4.1 Selecionar a primeira parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>27.4.2 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>27.4.3 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa</p><p>27.4.4 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>27.4.5 Clicar no botão “OK”.</p><p>27.5 Clicar no botão “Adicionar”. Selecionar o “Último registro de dados”.</p><p>27.5.1 Consultar a contabilização efetuada na seta laranja no campo “No. da transação”.</p><p>27.5.2 Consultar o saldo do cliente.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Processo de vendas – Página 3-5.</p><p>• TB1100 – Lançamentos contábeis automáticos – Página 1-20.</p><p>• TB1000 – Devolução de nota fiscal de saída – Página 3-28.</p><p>• TB1000 – Unidades básicas de medida – Página 4-15.</p><p>0126</p><p>Visão geral do planejamento de estoque com MRP</p><p>TB1000 – 4-55</p><p>Definir dados</p><p>planejamento</p><p>Executar MRP Exibir</p><p>recomendações do</p><p>pedido</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de</p><p>depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística</p><p>de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>vendas</p><p>Serviços</p><p>Controlling financeiro</p><p>Cadastro</p><p>Cenário de planejamento de estoque – Antes e</p><p>depois do MRP TB1000 – 4-57</p><p>tempo</p><p>estq./entradas</p><p>necessidades</p><p>Estoque</p><p>20 un.</p><p>Pedido de</p><p>compra</p><p>30 un.</p><p>Pedido</p><p>de venda</p><p>40 un.</p><p>Previsão</p><p>de vendas</p><p>50 un.</p><p>Previsão</p><p>de vendas</p><p>30 un.</p><p>tempo</p><p>Estoque</p><p>20 un.</p><p>Pedido</p><p>de compra</p><p>30 un.</p><p>antes exec.MRP:</p><p>este é o status atual</p><p>do estoque e</p><p>previsões</p><p>planej.de um</p><p>item de compra.</p><p>estq./entradas</p><p>necessidades</p><p>PC *)</p><p>20 un.</p><p>PC *)</p><p>20 un.</p><p>PC *)</p><p>30 un.</p><p>após exec.MRP:</p><p>a execução do MRP cria</p><p>recomendações de</p><p>pedidos de compra</p><p>para poder responder às</p><p>necessidades.</p><p>Planej.necessidades de material</p><p>Pedido</p><p>de venda</p><p>40 un.</p><p>Previsão</p><p>de vendas</p><p>50 un.</p><p>Previsão</p><p>de vendas</p><p>30 un.</p><p>0127</p><p>Nº do item P1001</p><p>Descrição Impressora</p><p>…</p><p>Dados de planejamento no cadastro do item</p><p>TB1000 – 4-59</p><p>Dds.planejam.</p><p>Método planejamento MRP / Nenhum</p><p>Método de suprimento Produção / Compra</p><p>Intervalo de pedidos Semanal / mensal / ...</p><p>Múltiplo do pedido 12</p><p>Qtd.mínima pedido 10,00</p><p>Tempo de processamento 10 dias</p><p>Cadastro do item</p><p>Visão geral do processo de produção</p><p>TB1000 – 5-4</p><p>Criar ordem de</p><p>produção</p><p>Liberar para</p><p>área de</p><p>produção</p><p>Informar</p><p>conclusão</p><p>Emitir</p><p>componentes</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>Vendas</p><p>Serviço</p><p>Controlling financeiro</p><p>Cadastro</p><p>0128</p><p>Categoria do registro do item superior em listas</p><p>técnicas TB1000 – 5-7</p><p>Lista</p><p>técnica de</p><p>montagem</p><p>Lista</p><p>técnica de</p><p>produção</p><p>Lista</p><p>técnica de</p><p>de vendas</p><p>Item de estoque</p><p>Item de venda</p><p>Item de compra (1.)</p><p>(1.) opcional</p><p>Modelo</p><p>Tipo de</p><p>lista técnica</p><p>Categoria</p><p>do item</p><p>(1.)</p><p>(1.)</p><p>(1.) (1.)</p><p>Item fictício</p><p>TB1000 – 5-8</p><p>Prancha</p><p>1 unid.</p><p>Eixo</p><p>2 unid.</p><p>Parafusos</p><p>8 unid.</p><p>Rodas</p><p>4 unid.</p><p>Pneu</p><p>1 unid.</p><p>Aro</p><p>1 unid.</p><p>Parafusos</p><p>4 unid.</p><p>Prancha</p><p>de skate</p><p>1 unid.</p><p>Item fictício</p><p>(não aparece em ordens de produção</p><p>e tem objetivo somente informativo no MRP)</p><p>0129</p><p>Tipos de ordem de produção</p><p>TB1000 – 5-14</p><p>Ordem de produção padrão</p><p>Produto</p><p>A B C</p><p>Ordem de produção especial</p><p>Item</p><p>X Y Z</p><p>Ordem de desmontagem</p><p>Produto</p><p>A B C</p><p>Tipo Padrão/Especial/Desmontagem Data venc. 20.10.2004</p><p>Status Planejado/Liberado/Encerrado/Cancelado Origem Manual/Automático</p><p>Nº produto P1001 Usuário Marc Manager</p><p>Qtd. planej. 2 Pedido venda …</p><p>Depósito 01 Cliente …</p><p>Informações de custos pós-produção</p><p>TB1000 – 5-20</p><p>Componentes</p><p>Custos</p><p>Custo real de componentes 80</p><p>Custo real adicional</p><p>Custo real de produtos 80</p><p>Desvio total</p><p>Desvio por produto</p><p>% Desvio</p><p>Obs. diário Ordem de produção - P1001</p><p>Ordem de produção</p><p>Resumo</p><p>Quantidades</p><p>Qtd. planejada</p><p>e o escopo das</p><p>customizações</p><p>!  Identificar e migrar dados legados</p><p>!  Instalar o SAP Business One</p><p>!  Implementar requisitos empresariais do</p><p>cliente no SAP Business One</p><p>!  Suporte ao sistema produtivo do cliente</p><p>Guia de implementação</p><p>Realização do</p><p>projeto Preparação final Início produtivo</p><p>e suporte</p><p>Business</p><p>Blueprint</p><p>Preparação do</p><p>projeto</p><p>Hora</p><p>Início</p><p>produtivo</p><p>Kick-off</p><p>projeto Início</p><p>Transferência de</p><p>vendas</p><p>Preparação do kick-</p><p>off do projeto</p><p>Realização do kick-</p><p>off</p><p>Realização da</p><p>reunião de kick-off</p><p>Fornecimento e</p><p>instalação do</p><p>software</p><p>Revisão de fase do</p><p>projeto</p><p>Suporte à produção</p><p>Resolução de</p><p>questões críticas</p><p>Administração da</p><p>transferência ao</p><p>cliente</p><p>Encerramento do</p><p>projeto</p><p>Implementação de</p><p>melhoria contínua</p><p>Realização de</p><p>conferência de</p><p>revisão e otimização</p><p>Finalização de</p><p>planos de</p><p>treinamento e</p><p>cutover</p><p>Realização de</p><p>treinamento de</p><p>administrador e</p><p>usuário</p><p>Realização de</p><p>verificação de</p><p>disponibilidade do</p><p>sistema e início</p><p>produtivo</p><p>Realização de</p><p>cutover</p><p>Revisão de fase do</p><p>projeto</p><p>Planej. modificação</p><p>organiz., treinamento,</p><p>migração dados</p><p>Config. sistema</p><p>produtivo</p><p>Administração de</p><p>modificação</p><p>organizacional</p><p>Realização de</p><p>validação do sistema e</p><p>teste de aceitação</p><p>Execução de teste do</p><p>sistema</p><p>Planejamento de</p><p>cutover e suporte</p><p>Revisão de fase do</p><p>projeto</p><p>Revisão do plano do</p><p>projeto</p><p>Obtenção de</p><p>requisitos</p><p>empresariais</p><p>Criação do Business</p><p>Blueprint</p><p>Revisão de fase do</p><p>projeto</p><p>Ciclo de implementação do AIP do SAP Business</p><p>One – Tarefas TB1200 – 1-14</p><p>09</p><p>Fase 1: Preparação do projeto – Marcos</p><p>TB1200 – 2-6</p><p>SAP Business One AIP - Ciclo de Implementação</p><p>Realização</p><p>do projeto</p><p>Preparação</p><p>final</p><p>Início produtivo</p><p>e suporte</p><p>Business</p><p>Blueprint Preparação do projeto</p><p>Hora</p><p>Kick-off</p><p>do projeto Início</p><p>!  Entrega de vendas</p><p>!  Preparação do kick-off do</p><p>projeto</p><p>!  Condução da reunião de</p><p>kick-off</p><p>!  Fornecimento do software</p><p>!  Instalação do SAP Business</p><p>One no sandbox</p><p>Início</p><p>produtivo</p><p>Marcos da fase:</p><p>"  Compreensão clara da equipe de vendas</p><p>sobre o processo comercial e o cliente</p><p>"  Reunião de kick-off realizada</p><p>"  Software SAP Business One entregue</p><p>e instalado</p><p>"  Aprovação da fase pelo cliente</p><p>! Incluir a equipe de vendas na reunião de kick-off para assegurar que as</p><p>expectativas do cliente durante o processo de vendas seja viável e que as</p><p>capacidades do produto não sejam mal comunicadas</p><p>! Confirmar explicitamente o hardware, software e a disponibilidade de</p><p>recursos para a reunião de kick-off com o gerente do projeto do cliente e / ou</p><p>o administrador de TI</p><p>! Executar uma demonstração de produto do SAP Business One de alto nível</p><p>como parte da reunião de kick-off para fornecer a todos os membros de</p><p>equipe uma compreensão visual do produto e para abordar as primeiras</p><p>perguntas. Nesta apresentação, abordar temos críticos e essenciais para o</p><p>cliente ou área específica.</p><p>Fase 1: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>010</p><p>! Comunicar claramente os requisitos de tempo dos recursos do cliente, isto</p><p>é, quando e quanto tempo eles devem estar disponíveis</p><p>! O cliente deve criar um comitê de direção executiva para assegurar o</p><p>suporte de administração executivo do projeto de implementação</p><p>! Na realização da “Fase de Preparação do Projeto”, obter uma cópia do</p><p>“Documento de Encerramento da Fase" assinado pelo gerente de projeto do</p><p>cliente. Este documento pode conter a Ata da Reunião de Kick-off e o</p><p>Recibo de Entrega de Instalação do Software</p><p>Fase 1: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>Metas da reunião de kick-off</p><p>TB1200 – 2-18</p><p>!  Conhecer as expectativas e requisitos de alto nível do cliente</p><p>!  Acertar funções e responsabilidades</p><p>!  Esclarecer plano e programa do projeto</p><p>!  Acordo de nível de serviços (SLA) assinado</p><p>011</p><p>Discussão: Ciladas comuns à implementação</p><p>TB1200 – 1-16</p><p>As ciladas de projeto mais comuns podem</p><p>incluir:</p><p>!  Falta de patrocínio ou responsabilidade pelo</p><p>projeto, no cliente</p><p>!  Indisponibilidade de recursos do cliente</p><p>!  Expectativas irreais do cliente</p><p>!  Hostilidade do cliente (causada por pressões de</p><p>tempo ou resistência à mudança)</p><p>!  Excessos do projeto (tempo, orçamento)</p><p>!  Falta de clareza e entendimento do escopo do</p><p>projeto pelo cliente</p><p>!  Outros?</p><p>Como as ferramentas e os modelos do AIP</p><p>podem ajudá-lo a evitar essas ciladas?</p><p>Exemplos:</p><p>!  Transferência de vendas</p><p>!  Avaliação de riscos do projeto</p><p>!  Plano do projeto</p><p>!  Reunião de kick-off</p><p>!  Assinatura de fase do projeto</p><p>Fatores de risco</p><p>TB1200 – 2-11</p><p>!  Necessidades do cliente, fatores críticos de sucesso</p><p>ou objetivos que não estejam claros</p><p>!  Requisitos empresariais não incluídos totalmente no</p><p>escopo ou que possam exigir desenvolvimento</p><p>personalizado</p><p>!  Alto índice de transações</p><p>!  Funções e responsabilidades pouco claras</p><p>!  Infraestrutura do cliente incapaz de executar</p><p>o SAP Business One</p><p>!  Período não realista</p><p>!  Patrocinador do cliente não totalmente</p><p>comprometido com o projeto</p><p>!  Conversão complexa de dados</p><p>!  A solução causará um grande impacto nas</p><p>transações comerciais do cliente</p><p>012</p><p>Business Blueprint – Marcos</p><p>TB1200 – 3-6</p><p>AIP do SAP Business One - Ciclo de implementação</p><p>Realização do</p><p>projeto</p><p>Preparação</p><p>final</p><p>Início produtivo</p><p>e suporte Business Blueprint Preparação do</p><p>projeto</p><p>Hora</p><p>Início Kick-off</p><p>projeto</p><p>Início</p><p>produtivo</p><p>Marcos da fase:</p><p>!  Workshops para obtenção de</p><p>requisitos concluídos</p><p>!  Escopo e tempo do projeto atualizados</p><p>(se aplicável)</p><p>!  Business Blueprint documentado</p><p>!  Assinatura da fase</p><p>Administração do projeto</p><p>"  Refinamento das metas originais</p><p>do projeto</p><p>"  Revisão da programação geral do</p><p>projeto, se necessário</p><p>Realização de um ou mais</p><p>workshops para obtenção de</p><p>requisitos</p><p>"  Definição e análise de processos</p><p>empresariais</p><p>"  Definição de requisitos funcionais</p><p>individuais</p><p>Criação de um Business</p><p>Blueprint</p><p>"  Serve como guia técnico e</p><p>funcional para o projeto</p><p>Workshops para obtenção de requisitos</p><p>TB1200 – 3-9</p><p>Cadastro?</p><p>Serviço?</p><p>Leads do</p><p>cliente</p><p>Processos</p><p>empresariais</p><p>do cliente</p><p>Produção e</p><p>MRP Compras Finanças e</p><p>Contabilidade Vendas</p><p>Administração</p><p>de estoques</p><p>013</p><p>! Realizar workshops individuais e em grupo para discutir exigências</p><p>individuais, bem como sobreposições e dependências entre os</p><p>departamentos</p><p>! Ter um sistema SAP Business One disponível durante os workshops para</p><p>demonstrar como as exigências empresariais podem ser atendidas pelo</p><p>sistema</p><p>! Utilizar o plano de contas do cliente em vez de criar um novo plano de</p><p>contas, pois isto reduzirá significativamente esforços na migração de dados</p><p>e na reconciliação de saldo inicial</p><p>! Ter uma base com os pontos críticos identificados pelo cliente ou por uma</p><p>determinada área</p><p>Fase 2: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>! Comunicar e documentar que a migração de dados inclui só o cadastro do</p><p>sistema legado anterior ao SAP Business One. Se o cliente desejar migrar</p><p>dados de transação históricos, postergar para um projeto separado após</p><p>implementação inicial</p><p>! Assegurar a documentação detalhada de exigências no Business Blueprint e</p><p>enfatizar ao cliente que até aparentemente pequenas modificações no</p><p>escopo e / ou requisitos podem ter um impacto significante no preço,</p><p>recursos e programação do projeto</p><p>! Assegurar que seja obtido encerramento do cliente no Business Blueprint</p><p>! Informar os requisitos que não serão atendidos ou que serão definidos</p><p>futuramente como melhorias.</p><p>! Informar os relatórios essencias que o cliente deseja e se serão</p><p>customizados.</p><p>Fase 2: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>014</p><p>Realização do projeto – Marcos</p><p>TB1200 – 4-6</p><p>Realização do projeto Preparação</p><p>final</p><p>Início produtivo</p><p>e suporte</p><p>Business</p><p>Blueprint</p><p>Preparação do</p><p>projeto</p><p>Hora</p><p>Kick-off</p><p>projeto Início</p><p>Início</p><p>produtivo</p><p>Marcos</p><p>2</p><p>Qtd. concluída 2</p><p>Qtd. rejeitada</p><p>Datas</p><p>Data de vencimento 20.10.2004</p><p>Data real de encerramento</p><p>Atraso</p><p>0130</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: MRP e Produção</p><p>Tópico: MRP – Planejamento das necessidades de material</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar previsão de necessidades e executar o assistente de MRP.</p><p>28. Abrir o formulário de previsões.</p><p>MRP → Previsões</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código e nome da previsão Trimestral</p><p>Data de início Data atual</p><p>Data final Data atual + 60</p><p>Visão Semanal</p><p>28.1 Preencher com as quantidades previstas de vendas.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Primeira semana 0</p><p>01 Segunda semana 25</p><p>01 Terceira semana 0</p><p>01 Quarta semana 0</p><p>01 Quinta semana 20</p><p>01 Sexta semana 0</p><p>01 Sétima semana 15</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Primeira semana 0</p><p>02 Segunda semana 10</p><p>02 Terceira semana 0</p><p>02 Quarta semana 15</p><p>02 Quinta semana 0</p><p>02 Sexta semana 10</p><p>02 Sétima semana 10</p><p>0131</p><p>03 No. do item I003</p><p>03 Primeira semana 10</p><p>03 Segunda semana 0</p><p>03 Terceira semana 15</p><p>03 Quarta semana 0</p><p>03 Quinta semana 10</p><p>03 Sexta semana 10</p><p>03 Sétima semana 0</p><p>28.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>28.3 Abrir o assistente de MRP.</p><p>MRP → Assistente de MRP</p><p>Clicar em “Seguinte”.</p><p>28.4 Criar novo cenário.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do Cenário Compras</p><p>Descriçào Compras</p><p>28.4.1 Clicar em “Seguinte”.</p><p>28.5 “Detalhes do cenário”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Visualizar dados em períodos 1 – Semanas</p><p>Data de início Data atual</p><p>Data final Data atual + 90</p><p>28.5.1 Clicar em “Seguinte”.</p><p>28.6 “Fonte de dados”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Estoque mínimo Ativar</p><p>Previsão Trimestral</p><p>28.6.1 Clicar em “Executar”.</p><p>28.6.2 “Resultados do MRP” – Verificar as quantidades sugeridas.</p><p>28.6.3 Clicar em “Exibir Recomendações“.</p><p>28.6.4 Clicar em “Gravar Recomendações”.</p><p>28.6.5 Clicar em “Finalizar”.</p><p>28.7 Abrir a opção de “Recomendações do MRP”</p><p>MRP → Recomendações do MRP</p><p>Clicar em “OK”.</p><p>0132</p><p>28.8 Selecionar todos os itens e manter as quantidades sugeridas. Clicar em “Atualizar”.</p><p>28.9 Consultar o pedido cadastrado.</p><p>Compras → Pedido de Compra.</p><p>Selecionar o botão “Último registro de dados” na barra de ferramentas.</p><p>28.9.1 Verificar o texto que aparece no campo “Observações”.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar processo de produção.</p><p>29. Criar o cadastro dos componentes:</p><p>29.1 Adicionar outro item: “HD 500GB” com código “I008” .</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I008</p><p>Nome HD 500GB</p><p>Grupo Hardware - clicar em “Definir Novo”</p><p>Método de planejamento – MRP - COMPRAS</p><p>Tempo de processamento 2 dias</p><p>Lista de Precos LISTA DE COMPRAS - 200,00</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>Fornecedor Preferencial F001</p><p>Definir estoque padrão 01</p><p>Tempo de Processamento 2</p><p>29.1.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>29.2 Adicionar outro item: “CPU Placa Mae” com código “I009”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I009</p><p>Nome CPU & Placa Mae</p><p>Grupo Hardware</p><p>Lista de Preços LISTA DE COMPRAS - 400,00</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>Fornecedor Preferencial Preferencial: F001 Preferidos: F001 e F002</p><p>Definir estoque padrão 01</p><p>Tempo de Processamento 10</p><p>29.2.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>User</p><p>Realce</p><p>Deveria ter pedido para criar no item 25.1</p><p>0133</p><p>29.3 Comprar os componentes que farão parte do desktop:</p><p>Compras → Nota Fiscal de Entrada</p><p>29.4 Cabeçalho do Nota Fiscal</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F001</p><p>29.5 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I007</p><p>01 Quantidade 4 caixas</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I008</p><p>02 Quantidade 60</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>03 No. do item I009</p><p>03 Quantidade 30</p><p>03 Utilização Revenda</p><p>29.5.1 Preencha os dados da nota fiscal do fornecedor na aba “”Imposto”: Número da nota fiscal,</p><p>selecionando a numeração “Externo”, a série e o modelo.</p><p>29.5.2 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>29.6 Efetuar o Processo de Produção, criando uma estrutura de produtos do tipo produção.</p><p>Produção → Estrutura de produtos</p><p>29.7 Clicar no botão “Adicionar” na barra de ferramentas ou atalho CRTL + A.</p><p>29.7.1 Clicar no campo “No. do produto”. Clicar na tecla TAB e no botão “Novo”.</p><p>29.8 Criar um novo item:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I010</p><p>Descrição Desktop 1TB e 4GB RAM</p><p>Grupo de itens Produção - “Definir Novo”</p><p>Método de planejamento MRP</p><p>Método de suprimento Produzir</p><p>Tempo de Processamento 2 dias</p><p>Item de estoque Ativar</p><p>Item de compra Desativar</p><p>29.8.1 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>0134</p><p>29.8.2 Aba “Dados Vendas”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade medida de vendas Unidade</p><p>UM da embalagem (vendas) caixa</p><p>29.8.3 Aba “Dados Estoque”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade - UM de estoque Unidade</p><p>Método de avaliação Preço Médio Móvel</p><p>Nível de Estoque mínimo 02</p><p>29.8.4 Aba “Dados Planejamento”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Método de planejamento MRP</p><p>Método de suprimento Produzir</p><p>Tempo de Processamento 2</p><p>29.8.5 Clicar em “Adicionar”.</p><p>29.9 No cabeçalho da estrutura de produtos, manter o tipo de estrutura:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de estrutura de produtos Produção</p><p>29.10 Na tabela dos componentes, digitar os itens que compõem o “desktop”:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 1</p><p>02 No. do item I006</p><p>02 Quantidade 1</p><p>03 No. do item I007</p><p>03 Quantidade 4</p><p>04 No. do item I008</p><p>04 Quantidade 2</p><p>05 No. do item I009</p><p>05 Quantidade 1</p><p>29.10.1 Criar um novo item “Mão de obra” para fazer parte da estrutura do item de produção.</p><p>29.10.2 Clicar TAB em “No do item” e clicar no botão “Novo”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I011</p><p>Descrição Mão de Obra</p><p>0135</p><p>Tipo de itens Mao de obra</p><p>Grupo de itens Serviços - “Definir Novo”</p><p>Classificação para impostos: Ativar - Serviços</p><p>Item de estoque Desativar</p><p>Lista de preços Lista Base de Vendas – 40,00</p><p>29.10.3 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Classificação de itens p/ impostos Ativar “Serviço”</p><p>29.10.4 Aba “Dados Compra”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade medida de compra horas</p><p>29.10.5 Aba “Dados Vendas”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade medida de vendas horas</p><p>29.10.6 Aba “Dados Estoque”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade - UM de estoque Horas</p><p>Método de avaliação Padrão</p><p>Custo do Item 40,00</p><p>29.10.7 Clicar em “Adicionar“</p><p>29.10.8 Inserir o número de horas necessárias para montar o “desktop”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I011</p><p>01 Quantidade 4</p><p>01 Lista de preços Lista de Compras</p><p>01 Preço Unitário R$ 40,00</p><p>29.10.9 Verificar o preço total sugerido do novo item (somando todos os componentes).</p><p>29.10.10 Clicar na seta preta localizada acima do campo “Preço do produto”, no rodapé da estrutura.</p><p>29.10.11 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>0136</p><p>29.11 Um cliente colocou um pedido de venda para esse produto. Abrir o formulário.</p><p>Vendas – C/R → Pedido de Venda</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C003</p><p>Data de entrega Data atual + 20</p><p>29.11.1 Aba “Conteúdo”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I010</p><p>01 Quantidade 6</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>29.11.2 Tela de “Verificação de disponibilidade do item”: selecionar a ação “Continuar”.</p><p>29.11.3 Verificar o motivo que o preço unitário está diferente do preço cadastrado na estrutura do produto.</p><p>Motivo: .</p><p>29.11.4 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário de venda.</p><p>29.12 Abrir o assistente</p><p>de MRP.</p><p>MRP → Assistente de MRP</p><p>29.12.1 Clicar em “Seguinte”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do Cenário Produção</p><p>Descrição Produção</p><p>29.12.2 Clicar em “Seguinte”.</p><p>29.13 “Detalhes do cenário”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Visualizar dados em períodos 1 – Semanas</p><p>Data de início Data atual</p><p>Data final Data atual + 30</p><p>29.13.1 Clicar em “Seguinte”.</p><p>29.14 “Fonte de dados”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Estoque mínimo Ativar</p><p>Previsão Manter em branco</p><p>29.14.1 Clicar em “Executar”.</p><p>29.14.2 “Resultados do MRP” – Verificar as quantidades sugeridas.</p><p>29.14.3 Clicar em “Gravar recomendações”.</p><p>User</p><p>Nota</p><p>Buscou o preço da lista de preço.</p><p>0137</p><p>29.14.4 Clicar em “Finalizar”.</p><p>29.15 Abrir a opção de “Recomendações do MRP”</p><p>MRP → Recomendações do MRP</p><p>Cenário: “Produção”.</p><p>Clicar em “OK”.</p><p>29.16 Selecionar todos os itens e manter as quantidades sugeridas.</p><p>29.16.1 Clicar em “Atualizar”.</p><p>29.16.2 Verifique as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque” do cadastro do item “I010”.</p><p>29.16.3 Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção: “Disponível para promessa”.</p><p>29.17 Selecionar o pedido de compra dos componentes que foram criados pelo MRP.</p><p>Compras → Pedido de Compra</p><p>29.17.1 Verificar o observação que está no pedido de compra.</p><p>29.17.2 Fechar o formulário.</p><p>29.18 Emitir o relatório de ordens em produção em aberto.</p><p>Produção → Relatórios de produção → Lista de itens em aberto.</p><p>29.19 Clicar na seta laranja da primeira OS em aberto.</p><p>29.19.1 Modificar o status da ordem de produção para “Liberado”.</p><p>29.19.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>29.19.3 Fechar todos os formulários.</p><p>29.20 Abrir a opção para entrada do produto já produzido.</p><p>Produção → Entrada de produto acabado</p><p>Clicar no botão “Ordem de produção”.</p><p>29.20.1 Verificar que apenas as ordens de produção com status “Liberado” estão disponíveis.</p><p>29.21 Clicar em “Adicionar”.</p><p>29.21.1 Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>29.22 Por meio da seta laranja, selecionar o número da ordem de produção na coluna “No. Pedido”.</p><p>29.22.1 Verificar os custos envolvidos na ordem de produção na aba “Resumo”.</p><p>29.22.2 Modificar o status da ordem de produção para “Fechado”. Clicar em “Atualizar”.</p><p>29.23 Emitir novamente o relatório de lista de itens em aberto e selecionar a ordem de produção número “2”.</p><p>29.23.1 Modificar o status da ordem de produção para “Liberado”.</p><p>29.23.2 Simular uma operação onde o operador da produção utiliza mais componentes que a quantidade</p><p>Modificar a coluna “Método de baixa” para “Manual” para os itens “I007” e “I008”.</p><p>29.23.3 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário de ordem de produção.</p><p>0138</p><p>29.24 Abrir a opção para saída de insumos.</p><p>Produção → Saída de insumos</p><p>Clicar no botão “Ordem de produção”. Selecionar a ordem de produção em aberto.</p><p>29.24.1 Selecionar as linhas disponíveis.</p><p>29.24.2 Modificar as quantidades dos itens:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I009</p><p>01 Quantidade Alterar para 9</p><p>02 No. do item I007</p><p>01 Quantidade Alterar para 26</p><p>29.24.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>29.25 Abrir a opção para entrada do produto já produzido.</p><p>Produção → Entrada de produto acabado</p><p>29.25.1 Clicar no botão “Ordem de produção” e selecionar a ordem de produção em aberto. Modificar a</p><p>quantidade utilizada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I010</p><p>01 Tipo Recusar</p><p>01 Quantidade Alterar para 1</p><p>01 Depósito 02</p><p>29.25.2 Clicar novamente no botão “Ordem de produção” e incluir a mesma ordem de produção. Modificar o</p><p>tipo, quantidade e depósito utilizado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 No. do item I010</p><p>02 Tipo Concluir</p><p>02 Quantidade Alterar para 5</p><p>02 Depósito 01</p><p>29.25.3 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o botão “Último Registro de Dados”.</p><p>29.26 Selecionar o número da ordem de produção na coluna “No. Pedido”.</p><p>29.26.1 Verificar os custos envolvidos e o desvio total na ordem de produção na aba “Resumo”.</p><p>29.26.2 Modificar o status “Fechado”.</p><p>0139</p><p>29.27 Consultar o cadastro do item “I010”, por meio da seta laranja.</p><p>29.27.1 Verifique as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque”.</p><p>29.27.2 Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Lista de lançamentos no inventário”.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Visão Geral do planejamento de estoque com MRP – Página 4-55.</p><p>• TB1000 – Visão Geral do processo de produção – Página 5-4.</p><p>• TB1000 – Tipos de ordem de produção – Página 5-14.</p><p>0140</p><p>Visão geral do processo de serviço</p><p>TB1000 – 6-5</p><p>Resposta do</p><p>serviço</p><p>Chamado de</p><p>serviço</p><p>Resolução</p><p>do serviço</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>vendas Serviço</p><p>Controlling financeiro</p><p>Cadastro</p><p>Cartão de</p><p>equipamento</p><p>do cliente</p><p>Nº de série</p><p>Cliente</p><p>Item</p><p>Cartão de equipamento do cliente</p><p>TB1000 – 6-6</p><p>Nota fiscal</p><p>de saída ou</p><p>entrega</p><p>para item com</p><p>número de série</p><p>Cliente</p><p>Item</p><p>automático manual</p><p>0141</p><p>Contrato de</p><p>serviço</p><p>Tipo garantia</p><p>Contrato de serviço</p><p>TB1000 – 6-7</p><p>Nota fiscal</p><p>de saída ou</p><p>entrega</p><p>para item com</p><p>número de série</p><p>Cliente</p><p>automático</p><p>manual</p><p>Cartão de</p><p>equipamento</p><p>do cliente</p><p>Nº de série</p><p>Cliente</p><p>Item</p><p>Item</p><p>Dados do</p><p>cadastro</p><p>Modelo de</p><p>contrato/</p><p>garantia</p><p>(Tipo</p><p>número</p><p>série)</p><p>Tipo normal</p><p>Conteúdo do chamado de serviço</p><p>TB1200 – 6-10</p><p>Chamado de serviço</p><p>Geral Obs. Histórico Resolução Soluções</p><p>Atividades</p><p>Base de</p><p>conhecimentos</p><p>Documentos</p><p>Despesas Atividades</p><p>0142</p><p>Banco de dados de soluções</p><p>TB1000 – 6-14</p><p>Banco de</p><p>dados de</p><p>soluções</p><p>Chamado de serviço</p><p>Adicionar</p><p>Procurar</p><p>0143</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Serviços</p><p>Tópico: Serviços</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar cartão do equipamento do cliente</p><p>30. Verificar um cartão de equipamento vendido para um cliente “C002”.</p><p>Serviços → Cartão de equipamento do cliente</p><p>30.1 Clicar no campo “Código do cliente“ e digitar: “C002*“.</p><p>30.2 Clique em “Procurar“.</p><p>Essa opção pode ser automatizada nas configurações gerais, aba “Estoque”:</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Contrato de serviço.</p><p>31. Criar um contrato de serviço para o cliente “C002”.</p><p>Serviço → Contrato de serviço</p><p>31.1 Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do cliente C002</p><p>Descrição Notebooks</p><p>Data Final Data atual + 1 ano</p><p>0144</p><p>31.2 Aba “Geral”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de contrato No. de série</p><p>Tempo de resposta 4 horas</p><p>Tempo de resolução 12 Horas</p><p>Status Autorizado</p><p>31.3 Aba “Itens”</p><p>31.3.1 Posicionar o cursor no campo “No. de série” e clicar TAB.</p><p>31.3.2 Selecionar o item com número de série do cartão do equipamento do cliente.</p><p>31.3.3 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Chamado de serviço.</p><p>32. Criar um chamado de serviço para o cliente “C002”.</p><p>Serviço → Chamado de serviço</p><p>32.1 Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>32.2 Clicar no campo “No. de série” e selecionar o item desejado.</p><p>32.3 Assunto: “Notebook não liga”</p><p>32.4 Aba “Geral”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Origem Web</p><p>Tipo problema Definir novo.</p><p>Tipo chamado Definir novo.</p><p>32.5 Clicar em “Atualizar”.</p><p>32.6 Selecionar a aba “Soluções”.</p><p>32.6.1 Clicar em “Recomendar “ para o formulário com as soluções recomendadas. Clicar em “Cancelar”.</p><p>32.6.2 No formulário do chamado, na aba “Soluções” clicar no botão “Novo”.</p><p>0145</p><p>32.7 Criar uma base de conhecimento para o item “I003“:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Soluções Publicar</p><p>Solução Colocar a bateria</p><p>para recarregar.</p><p>Sintoma Notebook não liga.</p><p>Causa Bateria descarregada.</p><p>32.8 Clicar em “Adicionar”.</p><p>32.9 Clicar no botão “Atualizar” no formulário do chamado do serviço.</p><p>32.9.1 Selecionar a aba “Despesas”.</p><p>32.9.2 Clicar no botão “Detalhes de despesas” e no botão “Novo documento”.</p><p>32.9.3 Selecionar a opção “Nota Fiscal”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I004</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Depósito 01</p><p>32.9.4 Não inserir a nota fiscal.</p><p>32.9.5 Modificar o formato da tabela e incluir a coluna abaixo, clicando no botão “Configurações do</p><p>Formulário”, na barra de ferramentas.</p><p>Nome da coluna</p><p>Só imposto</p><p>32.9.6 Na coluna “Utilização”, clicar em “Definir novo”. Criar uma nova utilização:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Remessa</p><p>01 Adicionar imposto no custo... Sim</p><p>01 Só imposto Ativar</p><p>01 CFOP Saida Fora do Estado 6912</p><p>• As transações de remessa devem ser configuradas com código do imposto que</p><p>contenham o imposto sobre circulação de mercadoria ICMS.</p><p>• Para itens com a opção “Só imposto” ativada, o sistema baixará a quantidade do</p><p>inventário, contabilizará os impostos e não gera o seu valor no contas a receber.</p><p>• Se houver necessidade de vender algum item na mesma nota, é possível deixar a</p><p>coluna “Só imposto” desativada apenas para o respectivo item. Assim, o sistema</p><p>irá faturar esse item e incluir o valor do mesmo no contas a receber.</p><p>• A coluna “Só imposto” também pode ser utilizada para notas complementares de</p><p>impostos.</p><p>• Se no código de imposto houver algum imposto não incluído no preço, como o</p><p>IPI, o sistema lançará no valor do imposto no contas a receber.</p><p>0146</p><p>32.10 Selecionar o código do imposto com ICMS:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do imposto PIBI2</p><p>32.11 Clicar em “Atualizar”. Verificar o total do documento. Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>32.11.1 Selecionar um número de série disponível.</p><p>32.11.2 Clicar no botão “Atualizar” do chamado de serviço.</p><p>32.12 Aba “Atividades”</p><p>32.12.1 Criar uma atividade para ir visitar o cliente. Clicar no botão “Atividade”.</p><p>32.12.2 Preencher os campos e clicar em “Adicionar”.</p><p>32.12.3 Clicar no botão “Atualizar” do chamado de serviço.</p><p>32.13 Para conferência: clicar na seta laranja do PN “C002”.</p><p>32.13.1 Clicar no botão “Opções do PN” e selecionar as opções:</p><p>32.13.2 “Atividades relacionadas”</p><p>32.13.3 “Chamados de serviço para o PN”.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Visão Geral do processo de serviço – Página 6-5.</p><p>• TB1000 – Cartão de equipamento do cliente – Página 6-6.</p><p>• TB1000 – Conteúdo do chamado de serviço – 6-10.</p><p>0147</p><p>Níveis no Plano de contas</p><p>Ativos</p><p>fixos</p><p>Ativo</p><p>circulante</p><p>...</p><p>Bens</p><p>materiais</p><p>Bens</p><p>intangíveis</p><p>Terrenos</p><p>e Edifícios</p><p>Instalações e</p><p>equipamentos</p><p>Despesas</p><p>com</p><p>treinamento</p><p>Patentes</p><p>etc.</p><p>Terrenos e</p><p>recursos</p><p>naturais</p><p>Edifícios</p><p>...</p><p>...</p><p>...</p><p>Título</p><p>Conta</p><p>ativa</p><p>Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5</p><p>R</p><p>az</p><p>ão</p><p>Nível 1</p><p>Ativos</p><p>Obrigações</p><p>Cap. + Res.</p><p>Faturamento</p><p>Custo de vendas</p><p>Custos oper.</p><p>Não-oper.</p><p>Imposto + Extr.</p><p>...</p><p>Balanço</p><p>Estrutura do Plano de contas em associação com</p><p>relatórios financeiros</p><p>Contas do</p><p>balanço</p><p>Encerrament</p><p>o do período</p><p>Demonstr</p><p>ação de</p><p>resultados</p><p>Relatórios financeiros</p><p>Balancete</p><p>Contas de</p><p>demonstração</p><p>de resultados</p><p>Nível 1</p><p>Ativos</p><p>Obrigações</p><p>Cap. + Res.</p><p>Faturamento</p><p>Custo de vendas</p><p>Custos oper.</p><p>Não-oper.</p><p>Imposto + Extr.</p><p>Tipo de conta</p><p>R</p><p>az</p><p>ão</p><p>Conta de</p><p>fornecedores</p><p>Conta de</p><p>receita</p><p>Conta bancária</p><p>0148</p><p>Algumas convenções gerais de contabilidade (1)</p><p>Débito Crédito</p><p>Conta de</p><p>compensação de</p><p>caixa</p><p>105</p><p>Conta bancária 105</p><p>!  Cada lançamento contábil manual representa uma transação comercial lançada.</p><p>!  Cada linha do lançamento representa um lançamento em uma conta</p><p>(que pode representar um cliente, um fornecedor ou uma conta contábil comum).</p><p>!  Cada linha do lançamento contábil manual representa um lançamento de um valor</p><p>de débito ou de crédito (mas nunca ambos juntos).</p><p>Depósito nº 500070</p><p>Algumas convenções gerais de contabilidade (2)</p><p>Débito Crédito</p><p>Conta de</p><p>compensação de</p><p>cheques</p><p>105</p><p>Conta de</p><p>compensação de</p><p>cheques</p><p>300</p><p>Conta de</p><p>compensação de</p><p>cheques</p><p>205</p><p>Conta de</p><p>compensação de</p><p>cheques</p><p>155</p><p>Conta bancária 765</p><p>Total 765 765</p><p>!  Cada lançamento contábil manual deve incluir valores de débito e crédito; assim</p><p>sendo, um lançamento contábil manual deve incluir, no mínimo, duas linhas.</p><p>!  Não há limite de linhas em um único lançamento contábil manual.</p><p>!  Um lançamento contábil deve ser equilibrado. Ou seja, os valores totais de crédito</p><p>e débito devem ser equivalentes</p><p>Depósito nº 500071</p><p>0149</p><p>O saldo da conta (1)</p><p>Cliente</p><p>XXXX7 Débito</p><p>Crédito Origem</p><p>105 de débito NF de saída</p><p>600 de débito NF de saída</p><p>400 de débito NF de saída</p><p>705 de crédito Entrada de</p><p>pagamento</p><p>200 de débito NF de saída</p><p>100 de débito NF de saída</p><p>Saldo da</p><p>conta 700 de débito</p><p>!  O saldo da conta representa a diferença entre as transações totais de débito e de</p><p>crédito registradas para a conta específica.</p><p>!  O resumo de transações ou o saldo de uma determinada conta contábil ou de um</p><p>parceiro de negócios compreende as informações iniciais que o sistema de</p><p>contabilidade pode fornecer sobre o negócio.</p><p>O saldo da conta (2)</p><p>!  Anteriormente, mencionamos que em cada lançamento contábil manual, o valor</p><p>de uma determinada conta aumenta e o da outra diminui, resultando no registro de</p><p>lançamentos de débito e crédito.</p><p>O efeito no saldo da conta:</p><p>!  Em geral, contas de ativos, despesas e transferências estão em débito.</p><p>!  As contas do passivo, receitas e capital (capital próprio) estão, em geral, em crédito.</p><p>0150</p><p>O saldo da conta e o tipo de conta</p><p>Contas de Débito Contas de Crédito</p><p>▲= aumenta</p><p>▼ = diminui Typical Balance ▲= aumenta</p><p>▼ = diminui Conta típica</p><p>Ativos</p><p>▲</p><p>Contas bancárias,</p><p>contas a receber ▼</p><p>Passivos ▼ ▲ Contas a pagar</p><p>Patrimônio/</p><p>Capital ▼ ▲ Reservass</p><p>Despesas ▲ Aluguel,</p><p>eletricidade ▼</p><p>Receita ▼ ▲ Receita de</p><p>vendas</p><p>C</p><p>on</p><p>ta</p><p>s</p><p>de</p><p>b</p><p>al</p><p>an</p><p>ço</p><p>C</p><p>on</p><p>ta</p><p>s</p><p>de</p><p>lu</p><p>cr</p><p>os</p><p>e</p><p>p</p><p>er</p><p>da</p><p>s</p><p>Contas controle</p><p>Conta controle Débito Crédito</p><p>Contas a receber Cliente 105</p><p>Conta de imposto Conta de imposto 5</p><p>Conta de receitas Conta de receitas 100</p><p>Conta controle Contas a receber =</p><p>NF de saída</p><p>0151</p><p>Processo financeiro no SAP Business One</p><p>Configurações</p><p>financeiras</p><p>Processo de</p><p>vendas e compras</p><p>Lançamentos</p><p>contábeis</p><p>automáticos</p><p>Lançamentos</p><p>contábeis manuais</p><p>Reconciliações</p><p>Encerramento do</p><p>período</p><p>Razão, plano de</p><p>contas e relatórios</p><p>NF de saída Pagamento Depósito NF de entrada Contas a pagar Recebimento de mercadoria</p><p>Plano de contas</p><p>Determinação da conta contábil</p><p>O processo de pagamento no SAP Business One –</p><p>Vendas</p><p>Débito Crédito</p><p>Conta de compensação:</p><p>Cheque/cartão de</p><p>crédito/</p><p>dinheiro</p><p>105</p><p>Cliente 105</p><p>Entrada de pagamento:</p><p>Meio de pagamento</p><p>!  Transferência bancária</p><p>Entrada de pagamento Depósito Conta de</p><p>compensação</p><p>Conta</p><p>bancária</p><p>Débito Crédito</p><p>Conta de</p><p>compensação:</p><p>Cheque/cartão de</p><p>crédito/</p><p>dinheiro</p><p>105</p><p>Conta bancária 105</p><p>Entrada de pagamento Conta bancária</p><p>Débito Crédito</p><p>Conta bancária 105</p><p>Cliente 105</p><p>NF de saída</p><p>NF de saída</p><p>Entrada de pagamento:</p><p>Meio de pagamento</p><p>!  Cheque</p><p>!  Cartão de crédito</p><p>!  Dinheiro</p><p>0152</p><p>Depósitos de dinheiro e cheques</p><p>Ativo em caixa</p><p>1 2</p><p>Banco</p><p>2</p><p>Depósito</p><p>de</p><p>dinheiro</p><p>Cheques receb.</p><p>1 2</p><p>Banco</p><p>2</p><p>Depósito de</p><p>cheques</p><p>Cliente</p><p>1 NFab</p><p>NF em</p><p>aberto</p><p>Entrada de pagamento</p><p>Meio de pagamento Dinheiro</p><p>Cliente</p><p>1 NFab</p><p>NF em</p><p>aberto</p><p>Entrada de pagamento</p><p>Meio de pagamento Cheque</p><p>Banco</p><p>3</p><p>Processamento de pagamentos recebidos por</p><p>cartão de crédito - Processo</p><p>Cliente</p><p>1 NFab</p><p>Cartão de</p><p>crédito</p><p>1 2</p><p>NF em</p><p>aberto</p><p>Entrada de</p><p>pagamento</p><p>Meio de pagamento</p><p>Cartão de crédito</p><p>Depósito do</p><p>comprovante do</p><p>cartão de crédito</p><p>Conta diferida</p><p>2 3</p><p>Depósito do</p><p>comprovante de</p><p>pagamento pré-</p><p>datado</p><p>Crédito</p><p>Reconciliação</p><p>externa</p><p>com extrato bancário</p><p>Crédito</p><p>0153</p><p>Definir</p><p>configurações</p><p>de documento</p><p>Lançamento contábil manual</p><p>Lançamentos</p><p>manuais</p><p>contábeis</p><p>Arquivo Lançamentos</p><p>contábeis manuais</p><p>Documento</p><p>do SAP</p><p>Business One</p><p>NF de saída Entrada de pagamento Depósito</p><p>NF de entrada Contas a pagar Recebimento de</p><p>mercadoria</p><p>Lançamentos</p><p>contábeis</p><p>automáticos</p><p>Arq. Lçtos.</p><p>cont. manuais</p><p>Pré-lançamentos contábeis</p><p>Criar Pré-lançamento</p><p>contábil</p><p>Corrigir e atualizar</p><p>Arq. Lçtos.</p><p>cont. manuais</p><p>Entradas no</p><p>Pré-lçto.</p><p>contábil</p><p>Pré-lçto. contábil</p><p>(pasta de esboços de lçtos.</p><p>cont. manuais)</p><p>0154</p><p>Lançamento contábil manual</p><p>Tipo de modelo: Porcentagem</p><p>Modelo: Serviços públicos</p><p>Modelo de lançamento com porcentagens</p><p>Adicio</p><p>nar</p><p>Cancel</p><p>ar</p><p>Adicio</p><p>nar</p><p>Cancel</p><p>ar</p><p>Cancelar</p><p>modelo</p><p>100 Serviço público V550</p><p>75 Energia elétrica 6321</p><p>25 Serviços públicos 6320</p><p>% crédito % débito Conta contábil/Nome</p><p>PN</p><p>Conta contábil/Nº PN</p><p>Código: Serviços públicos Descrição: Contas de serviços públicos</p><p>Lançamentos recorrentes</p><p>1000 Conta corrente 161000</p><p>1000 Aluguel da</p><p>propriedade</p><p>620000</p><p>Crédito Débito Conta contábil/Nome</p><p>PN</p><p>Conta contábil/Nº PN</p><p>Código: Aluguel Descrição: Pagamento do aluguel</p><p>Frequência: No dia 1º</p><p>Próx. execução: 10/01/10</p><p>!  Diário</p><p>!  Semanal</p><p>!  Mensal</p><p>!  Trimestral</p><p>!  Semestral</p><p>!  Anual</p><p>!  Ocasional</p><p>Ainda não exec. Modelo</p><p>Lista de</p><p>frequência Para lçtos. conts. manuais</p><p>Tipo de modelo: Lançamento</p><p>recorrente</p><p>Inativo</p><p>Válido até</p><p>09/30/14</p><p>" Mensal</p><p>0155</p><p>Relatório de Fluxo de caixa no SAP Business One</p><p>Data de vencimento Nível de</p><p>segurança Documento Conta Débito Crédito</p><p>Contas de caixa</p><p>Pagamento ao</p><p>fornecedor</p><p>(Transferência</p><p>bancária)</p><p>Banco da</p><p>empresa 5,000</p><p>Crédito/Cheques Entrada de</p><p>pagamento</p><p>Conta Comp.</p><p>cartão crédito 10,000</p><p>Obrigações do</p><p>cliente NF de saída Cta. Cliente 2,000</p><p>Débitos para</p><p>fornecedores NF de entrada Fornecedor 3,000</p><p>Para:</p><p>Hoje + 5 dias</p><p>Saldo acumulado:</p><p>Hoje + 5 dias 4,000</p><p>!  O Fluxo de caixa é executado em:</p><p>"  Transações em aberto – não reconciliadas</p><p>(com a opção para Exibir lançamentos completamente reconciliados).</p><p>"  A Data de vencimento da transação.</p><p>!  O Fluxo de caixa é exibido de acordo com o:</p><p>"  O nível de probabilidade de que a transação se transformará em caixa (entrada e saída).</p><p>"  Intervalos de tempo.</p><p>Hoje</p><p>Hoje + 3</p><p>Hoje + 4 dias</p><p>Hoje + 5 dias</p><p>0156</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Contabilidade</p><p>Tópico: Plano de Contas</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar e editar o plano de contas.</p><p>Criar uma nova conta banco.</p><p>33. Abrir a opção de plano de contas.</p><p>Finanças → Plano de contas</p><p>33.1 Criar uma nova conta banco sob o titulo “Banco Conta Movimento”. Selecionar a conta “1.1.1.2” e clicar no</p><p>botão “Inserir” ou CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta contábil 1.1.1.2.2</p><p>Nome Banco Itau</p><p>Moeda Real</p><p>Conta Caixa Ativar</p><p>Relevante para fluxo de caixa Ativar</p><p>33.2 Clicar em “Adicionar”. Clicar em “Cancelar“.</p><p>33.3 Para editar o plano de contas.</p><p>Finanças → Editar plano de contas</p><p>Clicar em “Selecionar tudo” e “OK”.</p><p>33.4 Associar essa conta ao cadastro de bancos e contas bancárias:</p><p>Administração → Configuração → Banco → Bancos</p><p>Selecionar o banco desejado e posicionar o cursor na coluna “No da conta” + TAB. Clicar no botão “Novo”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do banco 341</p><p>País BR</p><p>Filial 7777</p><p>Nro. da conta 123456</p><p>Nome conta bancária Conta principal</p><p>0157</p><p>Dígito de controle da conta 9</p><p>Próximo no. do cheque 01</p><p>Nosso número 222333</p><p>No. acordo 222</p><p>Conta contábil Clicar TAB – “1.1.1.2.2”</p><p>Conta contábil provisória 1.1.1.1.2</p><p>Tipo de logradouro Av.</p><p>Rua Paulista</p><p>Runa no. 1000</p><p>Estado São Paulo</p><p>Município São Paulo</p><p>CEP 01000-001</p><p>33.4.1 Clicar em “Atualizar” e “OK”.</p><p>• O IBAN (International Bank Account Number) é o número de conta bancária</p><p>internacional do beneficiário.</p><p>• O BIC (Bank Identifier Code) designa o banco do beneficiário do pagamento; é</p><p>também conhecido como código ou endereço SWIFT.</p><p>33.5 Para efetuar um depósito em dinheiro.</p><p>Banco → Depósitos → Depósito</p><p>33.5.1 Aba “Dinheiro”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta contábil 1.1.1.1.1</p><p>Valor 90.000,00</p><p>Item do formulário primário Pagamentos de notas fiscais de clientes</p><p>33.5.2 “Cabeçalho do depósito”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta bancária 1.1.1.2.2 – Banco Itau</p><p>33.5.3 Clicar com o botão direito e selecionar a opção “Visualização do lançamento contábil manual”.</p><p>33.5.4 Clicar em “Atualizar” no formulário do depósito e “OK”.</p><p>0158</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Lançamento contábil.</p><p>34. Efetuar um lançamento contábil.</p><p>Finanças → Lançamento contábil manual</p><p>34.1 Cabeçalho do lançamento</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Observações Tarifa extrato consolidado</p><p>34.2 “Tabela do lançamento”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Cta. Contábil 1.1.1.2.2</p><p>01 Crédito 23,50</p><p>01 Item do formulárioprimário Outros pagamentos operacionais</p><p>02 Cta. Contábil 3.3.3.1.3</p><p>02 Débito 23,50</p><p>34.2.1 Clicar em “Atualizar”.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Contas a receber em cheque,</p><p>Extrato bancário,</p><p>Reconciliação externa.</p><p>35. Efetuar um registro no contas a receber.</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>35.1 Digitar o código “C004”.</p><p>35.1.1 Selecionar a primeira parcela em aberto(*) e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>(*) esse valor será utilizado para reconciliação.</p><p>35.1.2 Selecionar a aba “Cheque”.</p><p>35.1.3 Digitar uma conta transitória: conta contábil “1.1.2.8” – Cheques em cobrança</p><p>0159</p><p>35.1.4 Os dados do banco do cliente poderão ser preenchidos automaticamente, caso esteja cadastrado no</p><p>cadastro do parceiro de negócio. Se não houver nenhum dado gravado, é possível digitar na</p><p>tela do “Meio de pagamento”.</p><p>35.1.5 Digitar os dados do cheque.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Valor “CRTL + B“</p><p>01 País Brasil</p><p>01 Nome do banco Banco Brasil</p><p>01 Filial 2222</p><p>01 Conta 121212</p><p>01 No. cheque 1</p><p>35.1.6 Clicar em “Adicionar”.</p><p>35.2 Para efetuar um depósito em cheque.</p><p>Banco → Depósitos → Depósito</p><p>35.2.1 “Cabeçalho do depósito”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta bancária 1.1.1.2.2 – Banco Itaú</p><p>35.2.2 Para conferência:</p><p>Consulte o saldo da conta, clicando na seta laranja do “Banco Itaú“.</p><p>Saldo R$:</p><p>35.2.3 Aba “Cheques” – Selecionar o cheque em cobrança.</p><p>35.2.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>35.2.5 Clicar no “Último Registro de Dados”.</p><p>35.2.6 Consulte o saldo da conta, clicando na seta laranja do “Banco Itaú“.</p><p>Saldo R$:</p><p>35.2.7 Fechar o formulário.</p><p>35.3 Processar um extrato bancário.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Processar extrato bancário</p><p>Verifique as configurações do “Menu Principal – CRTL + SHIFT + S“</p><p>35.4 “Cabeçalho do depósito”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta bancária 1.1.1.2.2 – Banco Itaú</p><p>0160</p><p>35.5 Preencher com os dados constante no extrato bancário.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Data Atual</p><p>01 Referencia 02345</p><p>01 Detalhes Tarifa abertura C/C</p><p>01 Valor do DÉBITO 250,00</p><p>02 Data Atual</p><p>02 Referência 00001</p><p>02 Detalhes Depósito C/C</p><p>02 Valor do CRÉDITO 90.000,00</p><p>03 Data Atual</p><p>03 Referência 9876</p><p>03 Detalhes Tarifa extrato consolidado</p><p>03 Valor do DÉBITO 23,50</p><p>04 Data Atual</p><p>04 Referência 3232</p><p>04 Detalhes Depósito em C/C</p><p>04 Valor do CRÉDITO Valor da parcela (*)</p><p>35.5.1 (*) o valor deve ser</p><p>igual a parcela do inicio do exercício número 35.</p><p>35.5.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>35.6 Processar uma reconciliação externa.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Reconciliação</p><p>35.6.1 Selecionar a opção “MANUAL” e a conta contábil:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>De 1.1.1.2.2</p><p>Até 1.1.1.2.2</p><p>35.6.2 Clicar em “Reconciliar”.</p><p>35.6.3 Selecionar as transações em aberto nos livros e reconciliar com as transações em aberto no extrato</p><p>externo, clicando duas vezes na linha desejada.</p><p>35.6.4 Deixar a transação de “R$ 250,00“ não reconciliada no extrato ainda em aberto.</p><p>35.6.5 Clicar em “Reconciliação”. Fechar todas as janelas.</p><p>35.7 Retornar para a opção do extrato bancário.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Processar extrato bancário</p><p>35.7.1 Cabeçalho do depósito”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta bancária 1.1.1.2.2</p><p>0161</p><p>35.7.2 Para conferência: verificar que há uma linha sem o número da reconciliação.</p><p>35.7.3 Fechar o formulário.</p><p>35.8 Cancelar uma reconciliação já gravada..</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Administrar reconciliações externas anteriores</p><p>35.8.1 Clicar em “OK”.</p><p>35.8.2 Selecionar o número da reconciliação número “1” e clicar no botão “Cancelar reconciliação”.</p><p>35.8.3 Clicar “OK“ e fechar o formulário.</p><p>35.9 Processar uma reconciliação externa.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Reconciliação</p><p>35.9.1 Selecionar a opção “AUTOMÁTICO” e a conta contábil:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>De 1.1.1.2.2</p><p>Até 1.1.1.2.2</p><p>Só totais Ativar</p><p>35.9.2 Clicar em “Reconciliar”.</p><p>35.9.3 Fechar o formulário.</p><p>35.10 Processar uma reconciliação externa.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Reconciliação</p><p>35.10.1 Selecionar a opção “SEMI-AUTOMÁTICO” e a conta contábil:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>De 1.1.1.2.2</p><p>Até 1.1.1.2.2</p><p>Valor Elevado</p><p>Data Ignorar</p><p>Referencia Ignorar</p><p>35.10.2 Clicar em “Reconciliar”.</p><p>35.11 Clicar duas vezes na transação em aberto no extrato externo.</p><p>35.12 Clicar em “Reconciliar”.</p><p>35.12.1 O sistema mostrará mensagem de reconciliação não compensada. Clicar em “OK”.</p><p>35.12.2 Criar uma transação de compensação. Manter a linha sugerida pelo sistema e criar uma segunda</p><p>linha:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 Cta. Contábil 3.3.3.1.3</p><p>02 Débito 250,00</p><p>35.12.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>35.12.4 Fechar todos os formulários.</p><p>0162</p><p>35.13 Retornar a opção processar um extrato bancário.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Processar extrato bancário</p><p>35.13.1 Cabeçalho do depósito”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta bancária 1.1.1.2.2</p><p>35.13.2 Para conferência: verificar se todas as linhas estão reconciliadas.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Contas a receber com cartão de crédito</p><p>36. Selecionar um registro no contas a receber.</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>36.1 Digitar o código “C004”.</p><p>36.1.1 Selecionar a primeira parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>36.1.2 Selecionar a aba “Cartão de crédito”.</p><p>36.1.3 Nome do cartão de crédito: “Definir novo.”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do cartão de crédito Mastercard</p><p>Conta contábil 1.1.1.2.3 – Mastercard não depositado</p><p>“Definir novo”</p><p>36.1.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>36.1.5 Na aba “Cartão de crédito” do meio pagamento, preencher o restante dos campos:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nr. do cartão de crédito 4444.3333.2222.1111</p><p>Válido até 12/14</p><p>Nro. ID 123456</p><p>Forma de pagamento “Definir novo” – 30 dias – Código do</p><p>pagamento: “30 dias”– Sem aprovação: R$</p><p>“1.000”</p><p>Valor vencido Clicar em CRTL + TAB</p><p>No. do comprovante 123456</p><p>36.1.6 Clicar em “OK”.</p><p>36.1.7 Clicar em “Adicionar”.</p><p>36.1.8 Verificar que a contabilização foi efetuada baixando o PN e debitando a conta do cartão de crédito.</p><p>0163</p><p>36.2 Para conferência:</p><p>Banco → Contas a receber → Administração de cartões de crédito</p><p>36.2.1 Selecionar o comprovante desejado.</p><p>36.2.2 Verificar que o status permanece como “Não depositado”.</p><p>36.2.3 O comprovante deve ser confirmado pela administradora antes de considerar que esse valor será pago</p><p>pela administradora e, posteriormente, efetuar o depósito em conta corrente da empresa.</p><p>36.3 Efetuar a confirmação do comprovante e o depósito na conta da administradora do cartão de crédito.</p><p>Banco → Depósito → Depósito</p><p>36.3.1 No cabeçalho do depósito selecionar a opção: “PN” + TAB.</p><p>36.3.2 Selecionar um PN referente ao cartão de crédito. Clicar no botão “Novo”.</p><p>36.3.3 Criar um novo código de PN para a administradora</p><p>(criar um código de PN é apenas uma opção. Poderia também ser criada uma conta contábil).</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C888 - Cliente</p><p>Nome Mastercard</p><p>Grupo Cartão - “Definir novo”</p><p>Moeda Real</p><p>36.3.4 Criar uma conta específica para o cliente “Mastercard” e cadastrá-la no campo “Contas a receber”.</p><p>36.3.5 Na aba “Contabilidade“, clicar na seta laranja da conta “1.1.2.1.1”.</p><p>36.3.6 Clicar em “Inserir” ou CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta contábil 1.1.2.1.2</p><p>Nome Mastercard depositado</p><p>Moeda Real</p><p>Conta controle Ativar</p><p>36.3.7 Clicar em “Adicionar”. Clicar em “Cancelar“.</p><p>36.3.8 Colocar a conta criada “1.1.2.1.2“ no campo “Contas a receber”.</p><p>36.3.9 Clicar em “Adicionar”.</p><p>36.3.10 Na aba “Cartão de crédito”, selecionar o botão “Total de comissões” no rodapé do formulário do</p><p>depósito.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Valor standard da comissão 25,50</p><p>36.3.11 Clicar em “Atualizar”.</p><p>36.3.12 Selecionar o comprovante desejado.</p><p>36.3.13 Clicar em “Adicionar”.</p><p>36.3.14 Clicar em “Último Registro de Dados” e verificar a contabilização efetuada.</p><p>36.3.15 Clicar no cadastro do “C888” e verificar o saldo do PN. O valor da comissão do cartão de crédito foi</p><p>descontado do seu saldo.</p><p>0164</p><p>36.4 Selecionar o cliente “C888” na opção do contas a receber.</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>36.4.1 Selecionar os dois registros em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>36.4.2 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa</p><p>36.4.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>36.4.4 Clicar no botão “OK”.</p><p>36.5 Para conferência: : processar uma reconciliação com extrato externo.</p><p>Banco → Extrato bancários e reconciliações externas → Reconciliação.</p><p>36.5.1 Utilizar o código do PN no campo “Selecionar origem”.</p><p>36.5.2 Ativar a opção “Manual”.</p><p>36.5.3 Selecionar o PN “C888”.</p><p>36.5.4 Verifique que todos os lançamentos não reconciliados desse PN estão do lado esquerdo da tela.</p><p>36.5.5 Após uma digitação do extrato do cartão de crédito, os dados apareceriam do lado direito da tela,</p><p>permitindo efetuar a reconciliação.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Pré-lançamento contábil</p><p>37. O cliente solicitou para o B1 controlar e autorizar as “Despesas de um Vendedor”.</p><p>Podemos simular essa operação utilizando a função de pré-lançamento contábil.</p><p>Finanças → Pré-lançamento contábil</p><p>37.1 Clicar em “Inserir novo comprovante”.</p><p>37.1.1 “Cabeçalho” do lançamento contábil.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Data de vencimento Data Atual + 30</p><p>Observações José da Silva</p><p>37.2 Digitar o código do PN do vendedor na primeira linha do lançamento.</p><p>37.2.1 Na coluna “Cta.contáb./ cód.PN”, posicionar o cursor e clicar CRTL + TAB.</p><p>37.2.2 Clicar no botão “Novo” e criar um cadastro de Parceiro de Negócio do tipo “Fornecedor”.</p><p>0165</p><p>37.2.3 Nome do vendedor.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F999 - Fornecedor</p><p>Nome José da Silva</p><p>Comprador José da Silva</p><p>37.2.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>37.2.5 Modificar o formato da tabela. Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Projeto</p><p>Bloqueio de pagamento</p><p>Motivo do Bloqueio</p><p>37.2.6 Digitar um</p><p>lançamento para a despesa desejada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Cta. contábil F999</p><p>01 Crédito 900,00</p><p>01 Bloqueio de pagamento Y</p><p>01 Motivo do bloqueio Ainda não aprovado pela diretoria - “Definir</p><p>Novo”</p><p>02 Cta. contábil 3.3.2.3.7</p><p>02 Débito 500,00</p><p>02 Projeto FeiraRJ - “Definir Novo”</p><p>03 Cta. contábil 3.3.2.3.10</p><p>03 Débito 400,00</p><p>03 Projeto FeiraRJ</p><p>37.2.7 Clicar em “Acrescentar ao comprovante” e em “Fechar”.</p><p>37.3 Preencher no cabeçalho na tabela dos comprovantes:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Observações Despesas dos vendedores</p><p>37.3.1 Clicar em “Atualizar”. Fechar todos os formulários.</p><p>37.4 Emitir um relatório para fluxo de caixa.</p><p>Finanças → Relatórios financeiros → Finanças → Fluxo de caixa</p><p>37.4.1 É possível selecionar os pré-lançamentos contábeis.</p><p>37.4.2 Fechar o formulário.</p><p>0166</p><p>37.5 Reabrir a opção de pré-lançamento contábil.</p><p>Finanças → Pré-lançamento contábil</p><p>37.5.1 Selecionar o comprovante número “1” e clicar no botão “Lançar comprov.”.</p><p>37.5.2 Confirmar o lançamento. Fechar o formulário.</p><p>37.6 Efetuar o pagamento para o vendedor “F999”.</p><p>Banco → Contas a pagar → Contas a pagar</p><p>37.6.1 Selecionar a parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>37.6.2 Selecionar a aba “Cheque”.</p><p>37.6.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Valor” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 País Brasil</p><p>01 Nome do banco Banco Itau</p><p>01 Filial 7777</p><p>01 Conta 123456</p><p>01 Item do formulário primário Pagamento para empregados</p><p>37.6.4 Clicar em “OK”. Clicar em “Adicionar”.</p><p>37.7 Consultar a folha de rosto do cheque para pagamento do vendedor “F999”.</p><p>Banco → Contas a pagar → Cheques para pagamento</p><p>37.7.1 Selecionar o “Último Registro de Dados“.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Modelos de lançamento contábil</p><p>38. Criar um modelo de lançamento contábil para as despesas acima.</p><p>Finanças → Modelos de lançamentos</p><p>38.1 Digitar o código e descrição do modelo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código José</p><p>Descrição Despesas do José da Silva</p><p>0167</p><p>38.1.1 Digitar os detalhes do lançamento:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Cta. contábil F999</p><p>01 Crédito 100</p><p>02 Cta. contábil 3.3.2.3.7</p><p>02 Débito 50</p><p>02 Regra de distribuição Coml</p><p>03 Cta. contábil 3.3.2.3.10</p><p>03 Débito 50</p><p>03 Regra de distribuição Coml</p><p>38.1.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>38.2 Utilizar um modelo no lançamento contábil.</p><p>Finanças → Lançamento contábil manual</p><p>38.2.1 No cabeçalho do lançamento, escolher a opção de tipo e modelo para esse lançamento.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de modelo Porcentagem</p><p>Modelo José</p><p>38.2.2 Para conferência: . Clicar em “Cancelar”.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1100 – Níveis do Plano de contas – Página 3-16.</p><p>• TB1100 – Contas Controle – Página 1-26.</p><p>• TB1100 – Processo financeiro no SAP B1 – Página 1-32.</p><p>• TB1100 – Pré-lançamento contábeis – Página 3-35.</p><p>• TB1100 – Lançamentos recorrentes – Página 3-33.</p><p>0168</p><p>Conta</p><p>100000</p><p>Conta</p><p>200000</p><p>Conta</p><p>300000</p><p>Conta</p><p>400000</p><p>Conta</p><p>500000</p><p>Cenário otimista</p><p>Usar cenários de orçamento</p><p>Cenário principal</p><p>Cenário pessimista</p><p>Note que durante o trabalho de</p><p>rotina, o desvio do orçamento é</p><p>verificado somente com base no</p><p>cenário do orçamento principal.</p><p>Os outros cenários são utilizados</p><p>para relatórios de orçamento!</p><p>3.  Os cenários de orçamento são utilizados principalmente para exibir relatórios de orçamento.</p><p>Com um cenário, você cria um prognóstico para uma determinada situação do orçamento da</p><p>empresa e obtém informações importantes sobre qual seria o saldo do orçamento de acordo com o</p><p>cenário selecionado.</p><p>Contabilidade de custos: Centros de lucro e</p><p>códigos de classificação</p><p>Suporte</p><p>Centro_z</p><p>Vendas Serviços Contabilidade</p><p>Admin.</p><p>OEC Computers</p><p>Código de classificação</p><p>0169</p><p>Contabilidade de custos: Regras de distribuição</p><p>6 8 4 2 20</p><p>Empregados</p><p>200 200 100 0 500</p><p>Área</p><p>100 0 0 0 100</p><p>CL 3</p><p>0 100 0 0 100</p><p>CL 2</p><p>0 0 100 0 100</p><p>CL 1</p><p>CL 3 CL 2 CL 1 Centro_z Total Centro de lucro</p><p>Regra distr.</p><p>Regras de</p><p>Distribuição</p><p>para Custos</p><p>e Receitas</p><p>DIRETOS</p><p>Regras de</p><p>Distribuição</p><p>para Custos</p><p>e Receitas</p><p>INDIRETOS</p><p>Contabilidade de custos: Vínculo entre o razão e</p><p>a contabilidade de custos</p><p>Custos de calefação</p><p>Regra distrib. X área</p><p>Centro lucro 1 Centro lucro 2 Centro lucro 3</p><p>Lçto. cont. manual</p><p>1000 Custos de calefação</p><p>Regra distr.</p><p>área</p><p>Lçto. cont. manual</p><p>1000 Custos de calefação</p><p>Regra distr. área</p><p>0170</p><p>Projetos no SAP Business One</p><p>Documentos</p><p>Contábeis</p><p>Projeto:</p><p>....</p><p>Documentos</p><p>originais</p><p>Projeto:</p><p>....</p><p>Projeto A Projeto B</p><p>Rel. amostra -</p><p>Relat. orçmto</p><p>Relat. orçmto.</p><p>resultados</p><p>Resultados</p><p>Relatório</p><p>transação</p><p>Razão</p><p>Rel.</p><p>amostra -</p><p>Relat.</p><p>orçmto.</p><p>Resultados</p><p>Relatório</p><p>transação</p><p>Razão</p><p>Rel. amostra -</p><p>Relat. orçmto.</p><p>Rel.</p><p>orçmto.</p><p>results</p><p>Rel. amostra -</p><p>Relat. orçmto.</p><p>0171</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Contabilidade de custos</p><p>Tópico: Cenários de orçamento</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar e editar cenários de orçamento.</p><p>39. Definir as contas contábeis que serão relevantes para orçamento.</p><p>Finanças → Plano de contas.</p><p>39.1 Procurar as contas desejadas, na gaveta “Receita”, clicar no botão “Detalhes da conta” e ativar a opção</p><p>“Relevante para Orçamento”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>No. conta 3.3.2.3.3</p><p>No. conta 3.3.2.3.7</p><p>No. conta 3.3.2.3.10</p><p>39.2 Abrir a opção definir os orçamentos desejados.</p><p>Finanças → Definição do orçamentos → Cenários do orçamento</p><p>39.3 Para conferência: :</p><p>39.4 Um cenário principal já é criado automaticamente pelo sistema para cada exercício.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome do orçamento Orçamento Principal</p><p>39.5 É possível renomear o orçamento principal. Clicar em “OK”.</p><p>39.6 Preencher os dados referente ao cenário do “Orçamento principal“.</p><p>Finanças → Definição do orçamentos → Orçamento</p><p>Selecionar o cenário do orçamento principal e clicar no botão “OK”.</p><p>39.7 Digitar o valores previstos para os orçamentos durante o todo o período do exercício:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. da conta 3.3.2.3.3</p><p>01 Local – Débito 30.000</p><p>0172</p><p>02 No. da conta 3.3.2.3.7</p><p>02 Local – Débito 12.000</p><p>03 No. da conta 3.3.2.3.10</p><p>03 Local – Débito 4.500</p><p>39.8 Clicar em “Adicionar”.</p><p>39.8.1 Clicar duas vezes na linha para verificar o método de distribuição mensal das despesas.</p><p>39.8.2 Fechar o formulário de cenários do orçamento.</p><p>39.9 Abrir a opção definir outros cenários para os orçamento.</p><p>Finanças → Definição do orçamentos → Cenários do orçamento</p><p>39.10 Digitar o atalho CRTL + I para inserir um novo orçamento.</p><p>39.10.1 Digitar os dados do novo orçamento: “Otimista“ - 80% das despesas do orçamento principal.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 Nome do Orçamento Otimista</p><p>02 Baseado em Orçamento principal</p><p>02 Proporção inicial 80</p><p>39.10.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>39.10.3 Digitar CRTL + I e digitar os dados do novo orçamento: “Pessimista “ – 20% a mais do orçamento.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 Nome do Orçamento Pessimista</p><p>02 Baseado em Orçamento principal</p><p>02 Proporção inicial 120</p><p>39.10.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>39.11 Verificar os valores que constam para cada cenário na opção de orçamento.</p><p>Finanças → Definição do orçamentos → Orçamento</p><p>39.11.1 Selecionar o cenário desejado e clicar em “OK”.</p><p>39.12 Modificar as configurações do orçamento para verificar o comportamento do alerta e bloqueio.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais</p><p>39.12.1 Aba “Orçamento”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Alerta Ativar</p><p>Para orçamento MENSAL Ativar</p><p>Contabilidade Ativar</p><p>39.12.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>0173</p><p>39.12.3 Abrir o formulário do lançamento contábil manual.</p><p>Finanças → Lançamento contábil manual</p><p>Configurar a coluna “Projeto” nas configurações do formulário, para deixá-la visível na tabela do</p><p>formulário.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Cta. contábil 3.3.2.3.10</p><p>01 Débito 500,00</p><p>01 Projeto FeiraRJ</p><p>02 Cta. contábil 1.1.1.1.1</p><p>02 Crédito 500,00</p><p>02 Projeto “Deixar campo em branco”</p><p>02 Item do formulário primário Outros pagamentos operacionais</p><p>39.12.4 Verificar a mensagem relacionada ao orçamento. Clicar em “Continuar”.</p><p>39.13 Emitir relatório de orçamento.</p><p>Finanças → Relatório financeiros → Relatório orçamento→ Relatório de orçamento</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar e editar centros de lucros e custos.</p><p>40. Abrir a opção para contabilidade de custos.</p><p>Finanças → Contabilidade de custos → Dimensões</p><p>40.1 Renomear as dimensões desejadas:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome – Dimensão 1 Departamentos</p><p>40.1.1 Clicar em “Atualizar”.</p><p>40.2 Criar os centros de custos desejados:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Centro de Custos Admin</p><p>Nome Administração</p><p>Cod. de ordenação 001</p><p>40.2.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>0174</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Centro de Custos Finan</p><p>Nome Financas</p><p>Cod. de ordenação 001</p><p>40.2.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Centro de Custos Prod</p><p>Nome Produção</p><p>Cod. de ordenação 002</p><p>40.2.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Centro de Custos Coml</p><p>Nome Comercial</p><p>Cod. de ordenação 003</p><p>40.2.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Centro de Custos Mkt</p><p>Nome Marketing</p><p>Cod. de ordenação 003</p><p>40.2.5 Clicar em “Adicionar”.</p><p>40.2.6 Clicar no botão “Abrir tabela”. Fechar os formulários.</p><p>40.3 Criar as regras de distribuição desejadas.</p><p>Finanças → Contabilidade de custos → Regras de distribuição</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código Rateio</p><p>Descrição Distribuir igualmente</p><p>Total 100</p><p>0175</p><p>40.3.1 Digitar os centros de custos que estarão nessa regra.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código Admin</p><p>01 Valor 20</p><p>02 Código Coml</p><p>02 Valor 20</p><p>03 Código Finan</p><p>03 Valor 20</p><p>04 Código Mkt</p><p>04 Valor 20</p><p>05 Código Prod</p><p>05 Valor 20</p><p>40.3.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>40.4 Criar uma regra de distribuição para “Aluguel”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código Aluguel</p><p>Descrição Aluguel</p><p>Total 100</p><p>40.4.1 Digitar os centros de custos que estarão nessa regra.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código Admin</p><p>01 Valor 25</p><p>02 Código Coml</p><p>02 Valor 10</p><p>03 Código Finan</p><p>03 Valor 15</p><p>04 Código Mkt</p><p>04 Valor 10</p><p>05 Código Prod</p><p>05 Valor 40</p><p>40.4.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>40.5 Para conferência: . Verificar a tabela de centros de custos e regras de distribuição.</p><p>Finanças → Contabilidade de custos → Regras de distribuição</p><p>0176</p><p>40.6 Criar uma regra de distribuição para “Energia elétrica”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código Energia</p><p>Descrição Energia</p><p>Total 100</p><p>40.6.1 Digitar os centros de custos que estarão nessa regra.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código Admin</p><p>01 Valor 35</p><p>02 Código Coml</p><p>02 Valor 15</p><p>03 Código Finan</p><p>03 Valor 5</p><p>04 Código Mkt</p><p>04 Valor 10</p><p>05 Código Prod</p><p>05 Valor 35</p><p>40.6.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>40.7 Associar uma conta contábil para uma regra de distribuição.</p><p>Finanças → Plano de contas</p><p>40.8 Localizar a conta contábil “3.3.2.3.3”.</p><p>40.8.1 Ativar o campo “Departamentos“</p><p>40.8.2 Clicar TAB.</p><p>40.8.3 Selecionar a regra de distribuição “Aluguel”.</p><p>40.8.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>40.9 Localizar a conta contábil “3.3.2.3.5”.</p><p>40.9.1 Ativar o campo “Departamentos“</p><p>40.9.2 Clicar TAB.</p><p>40.9.3 Selecionar a regra de distribuição “Energia”.</p><p>40.9.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>0177</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Lançamentos periódicos ou recorrentes</p><p>41. Criar um modelo de lançamento contábil periódico ou recorrente.</p><p>Finanças → Lançamentos periódicos</p><p>41.1 Digitar o código e descrição do modelo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código Despesas</p><p>Descrição Despesas recorrentes</p><p>41.1.1 Digitar os detalhes do lançamento:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Cta. contábil 1.1.1.2.2</p><p>01 Crédito 3.500,00</p><p>01 Regra de distribuição Deixar em branco</p><p>02 Cta. contábil 3.3.2.3.3</p><p>02 Débito 2.000,00</p><p>02 Regra de distribuição Aluguel</p><p>03 Cta. contábil 3.3.2.3.3</p><p>03 Débito 1.500,00</p><p>03 Regra de distribuição Energia</p><p>41.1.2 Escolher a frequência:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Frequência Mensal – em 10</p><p>41.1.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>41.1.4 Clicar em “Lista de confirmação”.</p><p>41.1.5 Fechar os formulários abertos.</p><p>0178</p><p>41.2 Abrir o formulário do lançamento contábil manual.</p><p>Finanças → Lançamento contábil manual</p><p>41.2.1 No cabeçalho do lançamento, escolher a opção de tipo e modelo para esse lançamento.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de modelo Lançamento recorrente</p><p>Modelo Despesas</p><p>41.2.2 Modificar a coluna item do formulário primário.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Item do formulário primário Pagamento para fornecedores</p><p>41.2.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>41.2.4 Efetuar um novo lançamento contábil</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Cta. contábil 1.1.1.2.2</p><p>01 Crédito 10.000,00</p><p>01 Regra de distribuição Deixar em branco</p><p>02 Cta. contábil 3.3.2.3.6</p><p>02 Débito 10.000,00</p><p>02 Regra de distribuição Rateio</p><p>41.2.5 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>41.3 Abrir o relatório do centro de custo.</p><p>Finanças → Contabilidade de custos → Relatório de centro de custo</p><p>41.3.1 Ativar a opção de resumo por código de ordenação.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar relatórios e orçamentos para Projetos.</p><p>42. Administrar projetos.</p><p>42.1 Emitir relatórios de lançamentos.</p><p>Finanças → Relatórios financeiros → Contabilidade → Relatório de lançamentos por projeto.</p><p>42.2 Criar um cenário de orçamento para esse projeto.</p><p>Finanças → Definição do orçamentos → Cenários do orçamento</p><p>0179</p><p>42.2.1 Digitar o atalho CRTL + I para inserir um novo orçamento.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>04 Nome do Orçamento FeiraRJ</p><p>04 Baseado em FeiraRJ</p><p>04 Proporção inicial 100</p><p>04 Projeto FeiraRJ</p><p>42.2.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>42.3 Digitar os valores orçados para esse projeto.</p><p>Finanças → Definição do orçamento → Orçamento</p><p>Selecionar o cenário “FeiraRJ”</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. da conta 3.3.2.3.7</p><p>01 Local – Débito 550,00</p><p>02 No. da conta 3.3.2.3.10</p><p>02 Local – Débito 350,00</p><p>42.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>42.5 Emitir relatório de orçamento.</p><p>Finanças → Relatório financeiros → Relatório orçamento→ Relatório de orçamento</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cenário FeiraRJ</p><p>Projeto FeiraRJ</p><p>42.5.1 Clicar em “Atualizar”.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1100 – Usar cenários de orçamento – Página 5-35.</p><p>• TB1100 – Contabilidade de custos – Página 5-39.</p><p>• TB1100 – Projetos no SAP B1 – Página 5-43.</p><p>0180</p><p>Mover todos os saldos da conta</p><p>de demonstração de resultados</p><p>para a conta de resultado</p><p>transportado e zerar as contas</p><p>de resultados</p><p>Encerramento do período: no final do mês vs. no</p><p>final do exercício</p><p>*Opcional</p><p>!  Tarefas</p><p>encerr.</p><p>período:</p><p>!  Encerramento do</p><p>exercício</p><p>!  Encerra</p><p>mento</p><p>do</p><p>período</p><p>!  Tarefas</p><p>encerr.</p><p>exercício</p><p>!  Mudar o</p><p>status do</p><p>período</p><p>para</p><p>bloqueado</p><p>!  Mudar o</p><p>status do</p><p>período para</p><p>bloqueado</p><p>!  Tarefas de encerramento de período e tarefas de encerramento de exercício: O SAP Business One suporta essas</p><p>atividades de várias maneiras.</p><p>!  É possível transportar os saldos das contas de Balanço e Parceiros de negócios usando a janela Encerramento</p><p>do</p><p>período para as seguintes localizações: Áustria, Bélgica, Chile, Costa Rica, República Checa, França, Guatemala, Hungria,</p><p>Itália, México, Portugal, Eslováquia e Espanha.</p><p>!  Mudar o</p><p>status do</p><p>período para</p><p>Período de</p><p>encerramento</p><p>!  Mudar para</p><p>Período de</p><p>encerramento</p><p>Preparar o encerramento do período: tarefas de</p><p>encerramento de período</p><p>A seguir são apresentados mais exemplos de Tarefas de encerramento</p><p>de período:</p><p>!  Assegurar-se de que todas as transações do período foram devidamente</p><p>lançados , incluindo ajustes e provisões.</p><p>!  Assegurar-se de que todos os Pré-lançamentos contábeis sejam efetuados.</p><p>!  Reconciliação interna de contas de compensação de despesas e alocação.</p><p>!  Relatórios de imposto e jurídico para as autoridades locais.</p><p>!  Imprimir:</p><p>"  Balancete (um saldo de cada conta e um status atual).</p><p>"  Relatório de contas a pagar vencidas e Relatório de contas a receber vencidas</p><p>para reconciliar as contas a receber com o Razão</p><p>"  Relatório de Verificação do estoque para reconciliar o estoque com o Razão</p><p>"  Declarações financeiras</p><p>!  Efetuar um backup do seu banco de dados e o armazene em um local externo</p><p>0181</p><p>Créditos de liquidação duvidosa</p><p>Data venc.</p><p>nota fiscal</p><p>Hora + x Dias</p><p>+ y Dias</p><p>+ z Dias</p><p>Ajustes para créditos de</p><p>liquidação duvidosa</p><p>(Conta controle)</p><p>250</p><p>250</p><p>Transferência para</p><p>Créd. liq. duvidosa</p><p>(Conta de despesas)</p><p>Cliente</p><p>1000</p><p>250</p><p>4% 5% 3%</p><p>Status do período contábil</p><p>Bloqueado</p><p>Período de encerramento</p><p>Período atual -</p><p>desbloqueado</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6 7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>Exercício</p><p>fiscal anterior</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6 7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>Exercício fiscal atual</p><p>Bloqueado ou</p><p>desbloqueado</p><p>0182</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Encerramento do período</p><p>Tópico: Crédito de liquidação duvidosa</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Crédito de liquidação duvidosa.</p><p>43. Definir as contas contábeis que serão relevantes para orçamento.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Débitos Incertos</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>No. de dias 20</p><p>% de débitos incertos 15</p><p>No. de dias 40</p><p>% de débitos incertos 40</p><p>No. de dias 60</p><p>% de débitos incertos 65</p><p>No. de dias 80</p><p>% de débitos incertos 90</p><p>43.1 Emitir o relatório de contas a receber</p><p>Finanças → Relatórios financeiros → Contabilidade → Vencimento → Vencimento do contas a receber</p><p>43.2 Digitar as opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Documentos lançados a Data Atual + 40</p><p>Intervalo (dias) 10 - 20 - 40 - 60</p><p>43.3 Verificar que os valores calculados dos débitos incertos, cadastrados na tabela acima, aparecerão na coluna</p><p>“Débitos Incertos”.</p><p>43.4 Para conferência: . Quando o cliente quiser baixar esse valor incerto de uma conta do PN ele pode efetuar o</p><p>seguinte procedimento:</p><p>43.4.1 Clicar no campo “Comprimir tudo“ e selecionar o PN com maior valor na coluna “Débitos Incertos“.</p><p>43.4.2 Clicar com botão direito do mouse e selecionar a opção “Lançamentos contábeis manuais“.</p><p>43.4.3 O sistema abrirá o formulário do lançamento contábil com o valor do débito incerto preenchido na</p><p>coluna “Crédito”.</p><p>0183</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Encerramento do período.</p><p>Status do período contábil.</p><p>44. Para conferência: : abrir a opção para encerramento de período.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Utilitários → Encerramento do período</p><p>44.1 O sistema transfere os saldos das contas de Despesa e Receita para a conta de Encerramento de período no</p><p>mesmo dia (o último dia do período).</p><p>44.2 O sistema transfere os saldos da conta de Encerramento do período para a conta de Saldos transportados, com</p><p>o primeiro dia do período contábil seguinte.</p><p>44.3 Fechar o formulário.</p><p>44.4 Abrir a opção para período de lançamento.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Período de lançamento</p><p>44.4.1 Para conferência: : selecionar o período anterior ao período atual e clicar na seta laranja.</p><p>44.4.2 Verificar as opções do status do período.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Desbloqueado Livre para qualquer usuário</p><p>Desbloqueado fora de vendas Livre para qualquer documento, exceto Vendas C/R</p><p>Período de encerramento Somente usuários autorizados podem fazer lançamentos</p><p>Bloqueado Bloqueado para qualquer usuário</p><p>44.4.3 Fechar o formulário.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1100 – Débitos incertos – Página 4-36.</p><p>• TB1100 – Status do período contábil – Página 4-30.</p><p>• TB1100 – Encerramento de período – Página 4-29.</p><p>0184</p><p>Localização Brasil</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>153</p><p>Identificação Fiscal</p><p>Detalhes da Empresa – Dados Contábeis</p><p>0185</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>154</p><p>Identificação Fiscal</p><p>Cadastro de PN – Cabeçalho (Cliente, fornecedor e lead)</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>155</p><p>Identificação Fiscal</p><p>Transações de compra e venda</p><p>0186</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>156</p><p>Endereço no Cadastro de PN</p><p>Endereço de Entrega (cliente, lead)</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>157</p><p>Definir Códigos de Serviço</p><p>Definir Municípios</p><p>0187</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>158</p><p>Código de Serviço do Município</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>159</p><p>Cadastro de Item – Tipo Material</p><p>0188</p><p>Menu de definições de Impostos</p><p>0189</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Localização Brasileira</p><p>Tópico: Configuração para localização BR</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configurar o SAP B1 para a localização brasileira.</p><p>45. Verificar as opções, formulários e campos criados para a localização Brasil do SAP Business One.</p><p>45.1 Detalhes da empresa</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Detalhes da empresa</p><p>45.1.1 Aba “Geral” – tabela de cadastro do município.</p><p>45.1.2 Aba “Dados contábeis”.</p><p>45.2 Determinação de conta contábil.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Determinação de conta contábil</p><p>Aba “Imposto” de vendas e compras.</p><p>45.3 Opções para configurar impostos diretos e indiretos.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto</p><p>45.4 Campos para classificação do item.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Classificação do item</p><p>45.5 Campos para emissão de nota fiscal.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Nota Fiscal</p><p>45.5.1 Códigos do CFOP.</p><p>45.5.2 Campos CST de ICMS.</p><p>A Determinação automática desses campos serão explicadas posteriormente.</p><p>45.6 Cadastro de colaboradores.</p><p>Recursos humanos → Cadastro de colaboradores</p><p>45.6.1 Verificar a tabela do campo “Posição”.</p><p>45.6.2 Campos de localização na aba “Pessoal” do cadastro do colaborador.</p><p>0190</p><p>45.7 Cadastro de parceiros de negócios.</p><p>Parceiros de negócios → Cadastro de parceiro de negócios</p><p>45.7.1 No cadastro de PN - tipo “Cliente/Lead” - Aba “Endereços”.</p><p>45.7.2 Posicionar nos endereços de “Destinatário” e clicar no botão “Identif. fiscais”.</p><p>45.7.3 Na aba “Contabilidade” – aba “Imposto” – aparecerá os dados do endereço padrão.</p><p>45.7.4 No cadastro de PN - tipo “Fornecedor” - Aba “Contabilidade” – Aba “Imposto”</p><p>45.7.5 Clicar no botão “Ident. fiscais”.</p><p>45.8 Cadastro de item.</p><p>Estoque → Cadastro de item</p><p>45.8.1 Aba “Geral” – campo “Sujeito a retenção de imposto”.</p><p>45.8.2 Aba “Geral” – classificação de itens para impostos – selecionar “Serviço”.</p><p>Verificar que os códigos de serviço prestados estão diretamente relacionados ao município da</p><p>empresa na “Inicialização básica” e “Detalhes da empresa”.</p><p>45.8.3 Aba “Geral” – classificação de itens para impostos – selecionar “Material”.</p><p>45.8.4 Tabela “Grupo do item” – Definir novo.</p><p>45.9 Modificar o formato da tabela do formulário de nota fiscal de saída.</p><p>Vendas → Nota Fiscal de Saída</p><p>45.9.1 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas.</p><p>45.9.2 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>45.9.3 Deixar as seguintes colunas com status “Visível” na seguinte ordem:</p><p>Nome da coluna</p><p>No do item</p><p>Quantidade</p><p>Preço Unitário</p><p>% de desconto</p><p>Total</p><p>(MC)</p><p>Utilização</p><p>Só imposto</p><p>0191</p><p>Sujeito a imposto</p><p>Código do imposto</p><p>Valor do imposto (MC)</p><p>CFOP</p><p>CST para ICMS</p><p>CST para IPI</p><p>CST para PIS</p><p>CST para COFINS</p><p>Sujeito a IRF</p><p>Valor do imposto retido</p><p>Distribuir despesas adicionais</p><p>Valor de distribuição (MC)</p><p>Despesas adicionais 1</p><p>Despesas adicionais 1 (MC)</p><p>Despesas adicionais 1 código do imposto</p><p>Despesas adicionais 1 imposto (MC)</p><p>Despesas adicionais 1 sujeito a IRF</p><p>45.10 Utilização.</p><p>45.10.1 Abrir a tabela do campo “Utilização”, na linha do item da nota fiscal.</p><p>Vendas → Nota Fiscal de Saída</p><p>45.10.2 Aba “Conteúdo” – Formulário do tipo “Item”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Utilização “Definir Novo”</p><p>45.10.3 Configurar a determinação automática do CFOP por utilização, preenchendo as seguintes colunas:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>CFOP Entrada Dentro do Estado CFOP onde o fornecedor está localizado na mesma</p><p>UF da empresa do SAP Business One.</p><p>CFOP Entrada Fora do Estado CFOP onde o fornecedor está localizado em UF</p><p>diferente da empresa do SAP Business One.</p><p>CFOP Entrada de Importação CFOP onde o fornecedor está localizado fora do</p><p>Brasil.</p><p>CFOP Saída Dentro do Estado CFOP onde o cliente está localizado na mesma UF</p><p>da empresa do SAP Business One.</p><p>CFOP Saída Fora do Estado CFOP onde o cliente está localizado em UF</p><p>diferente da empresa do SAP Business One.</p><p>CFOP Saída de Exportação CFOP onde o cliente está localizado fora do</p><p>Brasil.</p><p>Impostos indiretos</p><p>Impostos diretos</p><p>0192</p><p>45.10.4 Configurar os CFOPs para as seguintes utilizações:</p><p>Utilização Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Ativo CFOP Entrada Dentro do Estado 1551</p><p>Ativo CFOP Entrada Fora do Estado 2551</p><p>Ativo CFOP Entrada de Importação 3551</p><p>Ativo CFOP Saída Dentro do Estado 5551</p><p>Ativo CFOP Saída Fora do Estado 6551</p><p>Ativo CFOP Saída de Exportação 7551</p><p>Revenda CFOP Entrada Dentro do Estado 1102</p><p>Revenda CFOP Entrada Fora do Estado 2102</p><p>Revenda CFOP Entrada de Importação 3102</p><p>Revenda CFOP Saída Dentro do Estado 5102</p><p>Revenda CFOP Saída Fora do Estado 6102</p><p>Revenda CFOP Saída de Exportação 7102</p><p>45.10.5 Ordem para determinação automática do CFOP nas linhas dos itens:</p><p>1) CFOP na tabela de utilização;</p><p>2) CFOP no código do imposto;</p><p>3) Branco.</p><p>45.10.6 Selecionar a utilização “Revenda“. O CFOP será determinada pela tabela “Utilização“.</p><p>45.10.7 Clicar na seta laranja do código do imposto para verificar o CFOP cadastrado.</p><p>45.11 CST –Código de situação tributária.</p><p>Exemplo: 0.00 - Nacional Tributado Integralmente</p><p>ORIGEM DA MERCADORIA – campo no cadastro do item.</p><p>0 Nacional</p><p>1 Estrangeira Importação direta</p><p>2 Estrangeira Adquirida no mercado interno</p><p>TRIBUTAÇÃO PELO ICMS – campo no cadastro do código do imposto.</p><p>00 Tributada integralmente</p><p>10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p><p>20 Com redução de base de cálculo</p><p>0193</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Emissão de nota fiscal.</p><p>46. Abrir a opção de emissão da nota fiscal.</p><p>Vendas → Nota Fiscal de Saída</p><p>Simular algumas operações e verificar o comportamento do sistema nos documentos de marketing.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>46.1 Aba “Conteúdo” – Formulário do tipo “Item”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I007</p><p>01 Quantidade 1</p><p>02 No. do item I008</p><p>02 Quantidade 1</p><p>46.2 Digitar algumas despesas no rodapé do formulário, clicando na seta laranja, no campo “Despesas</p><p>Adicionais”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome da Despesa Frete</p><p>01 Método de distribuição Quantidade</p><p>01 Valor 500,00</p><p>03 Nome da Despesa Seguro</p><p>03 Método de distribuição Total da Linha</p><p>03 Valor 100,00</p><p>46.2.1 Os impostos sobre as despesas podem ser selecionados nesse formulário.</p><p>46.2.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>46.3 Na linha dos itens da nota fiscal:</p><p>46.3.1 A coluna “Distribuir despesas adicionais” deve estar com “SIM”.</p><p>46.3.2 Verificar a distribuição das despesas conforme o método de distribuição.</p><p>46.3.3 É possível também digitar até 3 despesas adicionais na linha do item, utilizando os campos “Despesas</p><p>Adicionais 1, 2 e 3”.</p><p>0194</p><p>46.4 Campo “Utilização” na linha do item: selecionar “Revenda”.</p><p>46.4.1 Verificar os impostos calculados na coluna “Valor do imposto (MC)”.</p><p>46.4.2 Somente na nota fiscal de entrada, ao valores dos impostos estão abertos para edição.</p><p>46.4.3 Para incluir mais colunas no formulário de distribuição dos impostos, é possível configurar na opção :</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto →</p><p>Parâmetro do imposto</p><p>46.4.4 Na tabela inferior “Valores de retorno” , selecionar a opção “Definir novo” e ativar as opções na</p><p>coluna “Exibir na janela...”. Fechar os formulários de parâmetros.</p><p>46.4.5 Clicar novamente na seta laranja da coluna “Valor do Imposto (MC)”. As novas colunas estarão</p><p>visíveis.</p><p>46.5 Selecionar outro código do imposto.</p><p>46.5.1 Apagar o código “PIBI2” e digitar um novo código “PIBI23”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do imposto PIBI23</p><p>46.5.2 Clicar em “OK”.</p><p>46.5.3 “Valor do imposto (MC)”: o valor preenchido corresponde ao imposto onde a coluna “Incluído no</p><p>preço” está desativada.</p><p>46.5.4 O valor do imposto não incluso também está presente no rodapé do documento e será somado ao total</p><p>da nota fiscal.</p><p>46.6 Campos de “CFOP” e “CST...”</p><p>46.6.1 Serão preenchidas automaticamente pelo SAP B1.</p><p>46.7 Campo “Sujeito a IRF”</p><p>46.7.1 Será preenchido automaticamente conforme cadastro do item. Clicar na seta laranja e consultar no</p><p>cadastro do item o campo “Sujeito a retenção de impostos”.</p><p>46.7.2 Modificar o valor da coluna para “SIM”. Clicar na seta laranja da coluna “Valor do imposto retido”.</p><p>46.7.3 Posicionar o cursor na coluna código e clicar TAB. Selecionar os códigos dos impostos abaixo:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código F200</p><p>01 Código F300</p><p>46.7.4 Verificar o imposto calculado “Valor do IRF” e a categoria do imposto “Pagamento” ou “Nota</p><p>Fiscal”.</p><p>46.7.5 Clicar em “Atualizar”.</p><p>46.7.6 Verificar que na coluna “Valor do imposto retido” aparece a soma dos dois impostos selecionados.</p><p>Verificar que o valor do imposto retido corresponde apenas ao imposto onde a categoria do</p><p>imposto retido está como “Nota fiscal”.</p><p>0195</p><p>46.8 Campo “Só imposto”.</p><p>46.8.1 Ativar a coluna só imposto e verificar o comportamento do sistema nos campos:</p><p>“Valor do Imposto (MC)”;</p><p>“Valor do Imposto Retido”.</p><p>46.8.2 No rodapé da nota:</p><p>“Total antes do desconto” ;</p><p>“Valor do Imposto Retido”.</p><p>46.8.3 Desativar o campo “Só imposto”.</p><p>46.9 Digitar um porcentual no rodapé da nota fiscal para o campo “Desconto”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Desconto % 50</p><p>46.9.1 Verificar o valor do imposto calculado.</p><p>46.10 Aba “Imposto”.</p><p>46.10.1 Clicar no botão “Total do imposto”.</p><p>46.11 Adicionar a nota fiscal.</p><p>46.11.1 Verificar a contabilização efetuada.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Emissão de nota fiscal complementar de imposto.</p><p>47. Abrir a opção de emissão da nota fiscal.</p><p>Vendas → Nota Fiscal de Saída</p><p>Modificar o tipo do formulário.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de item/serviço Serviço</p><p>47.1 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas.</p><p>47.2 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>47.3 Deixar as seguintes colunas com status “Visível” na seguinte ordem:</p><p>Nome da coluna</p><p>Só imposto</p><p>Valor do Imposto (MC)</p><p>0196</p><p>47.4 Cabeçalho da nota fiscal.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>47.5 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Descrição Nota complementar de ICMS</p><p>01 Conta contábil 2.1.1.6.1</p><p>01 Código do imposto PIBI2</p><p>01 Só imposto Ativar</p><p>47.6 Clicar em “Adicionar”.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Emissão de nota fiscal</p><p>de entrega futura.</p><p>48. Abrir a opção de emissão da nota fiscal de entrega futura.</p><p>Vendas → NF de Entrega Futura</p><p>Cabeçalho da nota fiscal.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>48.1 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No do item I005</p><p>01 Quantidade 10</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Código do Imposto PIBC23</p><p>48.1.1 Verificar o valor do imposto não incluso no preço no total do documento.</p><p>48.2 Aba “Contabilidade”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Condição de pagamento A Vista</p><p>48.2.1 Clicar em “Adicionar”. Selecionar “Último Registro de Dados“.</p><p>0197</p><p>48.3 Verificar a contabilização efetuada na aba “Contabilidade”.</p><p>48.3.1 Não houve movimentação de inventário.</p><p>48.3.2 Impostos não incluídos no preço são calculados.</p><p>48.3.3 ICMS não foi contabilizado porque não houve movimentação da mercadoria.</p><p>48.4 Acessar o contas a receber:</p><p>Banco → Contas a receber → Contas a receber</p><p>Digitar o cliente “C002”. Consultar o saldo do cliente.</p><p>48.5 Selecionar a parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento” na barra de ferramentas.</p><p>48.5.1 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>48.5.2 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa</p><p>48.5.3 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>48.5.4 Selecionar no “Item do formulário primário” a opção: “Adiantamento recebido de clientes”</p><p>48.5.5 Clicar no botão “OK”.</p><p>48.5.6 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>48.6 Abrir a opção de emissão da nota fiscal de entrega futura.</p><p>Vendas → NF de Entrega Futura</p><p>Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>48.6.1 Verificar o valor do saldo em aberto, no rodapé da NF de venda futura.</p><p>48.6.2 Clicar em “”Copiar para” e em seguida “Entrega”.</p><p>48.6.3 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>48.7 Verificar a contabilização efetuada na emissão da nota fiscal de entrega, no formulário “Entrega“, na aba</p><p>“Contabilidade”.</p><p>48.7.1 Foram efetuadas as contabilizações referentes ao inventário e imposto incluídos no preço (ICMS).</p><p>0198</p><p>3</p><p>2</p><p>1 4</p><p>5</p><p>Tax Type Combination 3</p><p>Tax Type Combination 2</p><p>Combinação de tipo de imposto</p><p>Configuração de Impostos – Conceito geral</p><p>Parâmetro de</p><p>Imposto 2</p><p>Tipo de</p><p>Imposto 1</p><p>Parâmetro de</p><p>Imposto 1</p><p>Tipo de</p><p>Imposto 2</p><p>Tipo de</p><p>Imposto 3</p><p>Valores de</p><p>Atributo</p><p>Valores de</p><p>Atributo</p><p>Código de Imposto</p><p>Valores de</p><p>Atributo</p><p>Tipo de</p><p>Imposto 1 Fórmula</p><p>Tipo de</p><p>Imposto 3 Fórmula</p><p>0199</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 1.</p><p>49. Criar um novo imposto no SAP Business One.</p><p>Propriedades do novo imposto:</p><p>1) Imposto calculado sobre o preço do produto.</p><p>2) Alíquota 10%</p><p>3) Somar no total da nota fiscal</p><p>4) Não há combinação com outros impostos.</p><p>49.1 Parâmetros de entrada e saída do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Parâmetro</p><p>do imposto.</p><p>49.1.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código 001</p><p>Descrição Cenário Aliquota</p><p>49.1.2 Atributos.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Atributo Alíquota</p><p>49.1.3 Valores de retorno.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Valor de retorno Imposto</p><p>49.1.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>49.2 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>49.2.1 Tipos de imposto.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA01</p><p>Categoria IVA - “Definir Novo”</p><p>Parâmetro 001</p><p>49.2.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>49.2.3 Clicar duas vezes na linha do novo imposto “IVA01”.</p><p>0200</p><p>49.3 Atributos do imposto.</p><p>49.3.1 Atributos.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA10</p><p>Categoria IVA com alíquota de 10%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>49.3.2 Clicar duas vezes na linha digitada.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Aliquota 10</p><p>49.3.3 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>49.4 Parâmetros de entrada e saída do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Combinação</p><p>de impostos.</p><p>49.4.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA01</p><p>Descrição Somente IVA</p><p>49.4.2 Detalhes.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de imposto IVA01</p><p>Código da fórmula IVA01 - “Definir Novo”</p><p>49.4.3 Fórmula do imposto - Configuração.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA01</p><p>Descrição IVA com aliquota</p><p>Tipo do imposto IVA01</p><p>49.4.4 Posicionar o cursor na coluna “Cod. Parâmetro”, abaixo da opção “Fórmula entr./saída”.</p><p>49.4.5 Clicar em TAB.</p><p>49.4.6 Selecionar a opção: “Total”.</p><p>0201</p><p>49.4.7 Posicionar o cursor na área de fórmula e digitar a seguinte expressão:</p><p>Fórmula</p><p>TaxAmt = Total * Rate</p><p>49.4.8 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário da fórmula.</p><p>49.4.9 Selecionar a fórmula digitada “IVA01” e “Adicionar” a combinação de impostos.</p><p>49.4.10 Fechar o formulário de combinação.</p><p>49.5 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>49.5.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA10</p><p>Descrição IVA com aliquota 10%</p><p>Combinação de imposto IVA01</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>49.5.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA01 Código IVA10</p><p>49.5.3 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>49.6 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>49.6.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto IVA10</p><p>49.6.2 Verificar que o imposto não está incluso no preço ( na coluna “Valor do imposto (MC)” e no rodapé</p><p>do documento) e será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>49.6.3 Não inserir a nota fiscal.</p><p>49.6.4 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>0202</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 2.</p><p>50. Criar outra alíquota para o mesmo imposto. Utilizar os mesmos parâmetros já criados no exercício anterior:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de imposto IVA01</p><p>Parâmetro do imposto 001</p><p>Fórmula do imposto IVA01</p><p>50.1 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>50.1.1 Clicar duas vezes na linha do tipo de imposto “IVA01”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA01</p><p>50.1.2 Adicionar uma nova alíquota para esse imposto:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA15</p><p>Categoria IVA com alíquota de 15%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>50.1.3 Clicar duas vezes na linha digitada.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Aliquota 15</p><p>50.1.4 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>50.2 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>50.2.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA15</p><p>Descrição IVA com aliquota 15%</p><p>Combinação de imposto IVA01</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>0203</p><p>50.2.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA01 Código IVA15</p><p>Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>50.3 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>50.3.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto IVA15</p><p>50.3.2 Verificar que o imposto não está incluso no preço ( na coluna “Valor do imposto (MC)”</p><p>da fase:</p><p>!  Sistema produtivo instalado</p><p>e configurado</p><p>!  Migração de dados concluída</p><p>!  Configuração do sistema</p><p>confirmada</p><p>!  Teste do sistema concluído</p><p>!  Treinamento e plano de</p><p>cutover definidos</p><p>!  Assinatura da fase</p><p>Administração do projeto</p><p>"  Criação do treinamento de usuário final</p><p>"  Definição e preparação da migração de dados</p><p>Configuração do sistema produtivo</p><p>"  Instalação do sistema produtivo SAP Business One</p><p>"  Inicialização e configuração do sistema</p><p>"  Migração de dados</p><p>"  Definição de usuários e autorizações</p><p>Realização de validação do sistema/teste de aceitação</p><p>"  Atualização do cadastro de parceiros de negócios</p><p>Realização de teste do sistema</p><p>"  Ajuda na preparação de casos de teste e escopo</p><p>"  Preparação do ambiente de teste</p><p>"  Revisão dos resultados do teste e implementação de</p><p>modificações necessárias</p><p>Planejamento de cutover e suporte</p><p>"  Definição do plano de cutover</p><p>"  Planejamento da estratégia de suporte e da</p><p>administração do sistema</p><p>! Envolver líderes funcionais de cliente constantemente durante a fase inteira</p><p>para transmitir a sensação de estarem sendo considerados e confortáveis</p><p>com as modificações que o novo sistema trará</p><p>! Comunicar claramente ao cliente que a qualidade de dados e a integridade</p><p>da migração de dados são responsabilidade do cliente</p><p>! Conduzir todos ou uma grande parte dos testes de validação/aceitação de</p><p>sistema em conjunto com o cliente em uma "Sala de Conferências Piloto”</p><p>formal.</p><p>! Os usuários finais devem efetuar o login no sistema com o seu ID de usuário</p><p>e simular processos empresariais relevantes do princípio ao fim</p><p>Fase 3: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>015</p><p>! Imprimir uma cópia de todos os documentos de saída, isto é, notas fiscais,</p><p>pedidos de compra, relatórios, declarações financeiras, e fazer com que o</p><p>cliente encerre oficialmente após aceitação</p><p>! Planejar o treinamento inicial dos usuários-chave e implementar um conceito</p><p>de treinamento formal, ou seja, focado nos processos do dia a dia dos</p><p>usuários</p><p>! Minimizar o número de modificações no setup e alcance que você</p><p>implementa, pois teste e treinamento são significativamente afetados.</p><p>Documentar modificações e respectivas razões em acordo com formulários</p><p>de pedidos de modificação</p><p>! Planejar último dia útil antes do início produtivo em uma sexta-feira para ter o</p><p>fim-de-semana de atividades de preparação de produção; concluir atividades</p><p>empresariais nesta sexta-feira ao meio-dia</p><p>Fase 3: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>Validação de sistema</p><p>TB1200 – 4-49</p><p>!  Criar lista de processos empresariais</p><p>!  Explicar o processo empresarial central do novo sistema</p><p>!  Verificar se os dados importados estão corretos</p><p>!  Documentar todas as modificações necessárias à configuração ou ao escopo</p><p>016</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>Teste do sistema</p><p>TB1200 – 4-50</p><p>!  Criar casos de teste</p><p>!  Criar planos de teste</p><p>!  Testar sistema</p><p>!  Documentar problemas</p><p>!  Documentar solicitações de</p><p>modificação</p><p>O objetivo deste documento é testar a funcionalidade central Pedido de venda no SAP Business</p><p>One. Esse plano de teste deve ser completado utilizando o banco de dados de teste que contém o</p><p>cadastro da empresa.</p><p>Conclua o plano de teste seguindo as etapas e completando a folha de trabalho. Após verificar se o</p><p>resultado real corresponde ao resultado esperado, conforme definido no plano de teste, assine o</p><p>documento e devolva-o para <Parceiro de implementação>.</p><p>SAP Business One</p><p>Plano de teste da funcionalidade central Pedido de venda</p><p>Pré-requisitos para testar a funcionalidade central Pedido de venda:</p><p>*Esse plano de teste utiliza os parceiros de negócios e os itens contidos na empresa de exemplo,</p><p>fornecidos pela SAP com o software Business One, para fins de demonstração.</p><p>1.  Parceiros de negócios incluídos no Business One</p><p>2.  Itens entrados no Business One</p><p>3.  Item de teste apresenta, no momento, a quantidade de 10 ou mais no Business One</p><p>a.  Se não existir nenhuma quantidade em estoque, consulte o plano de teste Recepção</p><p>de mercadorias</p><p>Etapa de ação</p><p>Abra um novo pedido de venda no modo</p><p>Adicionar</p><p>Selecione um cliente</p><p>Adicione um item no pedido de venda</p><p>Clique na seta laranja ao lado de Nº do item</p><p>Etapas do processo Pedido de venda</p><p>Resultado</p><p>previsto</p><p>A tela Pedido de</p><p>venda é exibida</p><p>O cliente pode</p><p>ser selecionado em</p><p>Pedido de venda</p><p>O item pode ser</p><p>adicionado ao</p><p>pedido de venda</p><p>A janela</p><p>Cadastro do item</p><p>é exibida</p><p>Resultado</p><p>real</p><p>(Sim/Não)</p><p>1.</p><p>3.</p><p>2.</p><p>4.</p><p>Preparação final – Marcos</p><p>TB1200 – 6-6</p><p>SAP Business One AIP - Ciclo de implementação</p><p>Realização do</p><p>projeto Preparação final Início produtivo</p><p>e suporte</p><p>Business</p><p>Blueprint</p><p>Preparação do</p><p>projeto</p><p>Hora</p><p>Kick-off</p><p>do projeto Início</p><p>Administrar o projeto</p><p>!  Resolver todos os pontos</p><p>críticos restantes em aberto</p><p>Concluir o treinamento</p><p>Treinamento de usuários-</p><p>chave</p><p>Treinamento do administrador</p><p>Disponibilidade do sistema</p><p>!  Ajuste detalhado final do</p><p>sistema SAP Business</p><p>One</p><p>!  Concluir os testes finais</p><p>do sistema</p><p>Cutover</p><p>!  Concluir as atividades</p><p>de cutover</p><p>Início</p><p>produtivo</p><p>Marcos da fase:</p><p>"  Treinamento de usuários e do</p><p>administrador realizado</p><p>"  Disponibilidade do sistema</p><p>confirmada para o início produtivo</p><p>"  Tarefas de cutover concluídas.</p><p>"  Encerramento da fase</p><p>017</p><p>! Comunicar plano de treinamento e de cutover a todos os stakeholders do</p><p>cliente por meio de um aviso oficial e por escrito</p><p>! Utilizar casos reais no treinamento para o usuário visualizar seu dia-a-dia</p><p>! Utilizar flashbooks do SAP Business One para o treinamento e sessões de</p><p>P&R (perguntas e respostas)</p><p>! Aproveitar o material de sala de aula do SAP Business One disponível no</p><p>PartnerEdge Portal (http://channel.sap.com -> Educação -> Treinamento em</p><p>sala de aula -> Material de sala de aula)</p><p>! Permitir a cada usuário trabalhar individualmente no sistema SAP Business</p><p>One durante o treinamento</p><p>! Documentar o escopo de treinamento e usuários que foram treinados</p><p>Fase 4: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>! Solicitar ao cliente os saldos iniciais e documentos em aberto a serem</p><p>carregados no sistema</p><p>! Permitir a cada usuário trabalhar individualmente no sistema SAP Business</p><p>One durante o treinamento</p><p>! Criar um ambiente com todos os usuários do cliente e simular todos os</p><p>processos da empresa de forma integrada. Após a finalização com sucesso</p><p>deste teste, pedir a assinatura de aceite da fase e aceite das configurações</p><p>(finalização do projeto).</p><p>!  Ter a lista de participantes dos treinamentos com assistência e comunicar de</p><p>maneira formal a todos os stakeholders</p><p>Fase 4: Recomendações das Melhores Práticas</p><p>018</p><p>Contagem regressiva para o início produtivo</p><p>TB1200 – 6-13</p><p>Cutover</p><p>Novas transações no sistema legado</p><p>Início produtivo</p><p>Importar ou entrar</p><p>transações pendentes e</p><p>saldos contábeis no</p><p>SAP Business One</p><p>Migração de</p><p>dados</p><p>Teste do</p><p>sistema</p><p>Encerramento</p><p>(fase 3) SAP Business One</p><p>Saldos de parceiros de negócios</p><p>TB1200 – 6-14</p><p>Sistema legado</p><p>Saldo total de contas a receber</p><p>Saldo total de contas a pagar</p><p>SAP Business One</p><p>Saldo total de contas a receber</p><p>Saldo total de contas a pagar</p><p>!  Novo cadastro</p><p>!  Documentos pendentes</p><p>019</p><p>Saldos de estoque</p><p>TB1200 – 6-15</p><p>Quantidades de itens</p><p>Custos de itens</p><p>!  Contagem de inventário</p><p>!  Custos de itens:</p><p>"  Custo standard?</p><p>"  Preço médio móvel?</p><p>"  FIFO?</p><p>!  Nºs de série e de lote</p><p>Sistema legado SAP Business One</p><p>Quantidades de itens</p><p>Custos de itens</p><p>Saldos de contas contábeis</p><p>TB1200 – 6-16</p><p>Balancete</p><p>Demonstraç</p><p>ão de</p><p>resultados</p><p>R</p><p>az</p><p>ão</p><p>R</p><p>az</p><p>ão</p><p>Balancete Balancete</p><p>Sistema legado SAP Business One</p><p>020</p><p>Fase de início produtivo e suporte – Tarefas</p><p>TB1200 – 7-6</p><p>SAP Business One AIP - Ciclo de implementação</p><p>Realização do</p><p>projeto</p><p>Preparação</p><p>final</p><p>Início produtivo e</p><p>suporte</p><p>Business</p><p>Blueprint</p><p>e no rodapé</p><p>do documento) e será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>50.3.3 Não inserir a nota fiscal.</p><p>50.3.4 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 3.</p><p>51. Criar um outro cenário de imposto:</p><p>1) Combinar o novo imposto IVA 10% com outro imposto: ICMS 18%.</p><p>Utilizar os mesmos parâmetros já criados:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de imposto IVA01</p><p>Atributos com valores IVA10 – aliquota 10%</p><p>Parâmetro do imposto 001</p><p>Fórmula do imposto IVA01</p><p>0204</p><p>51.1 Parâmetros de entrada e saída do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Combinação</p><p>de impostos.</p><p>51.1.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA02</p><p>Descrição IVA com ICMS</p><p>51.1.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Tipo de imposto IVA01</p><p>01 Código da fórmula IVA01</p><p>02 Tipo de imposto ICMS-PTi</p><p>02 Código da fórmula Pfo-ICMS-Bx</p><p>51.1.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>51.1.4 Fechar o formulário da combinação de impostos.</p><p>51.2 Criar um novo código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>51.2.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I10IC18</p><p>Descrição IVA 10% e ICMS 18%</p><p>Combinação de imposto IVA02</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>51.2.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA01 Código IVA10</p><p>ICMS-PTi Código ICMSBI00</p><p>ICMS-PTi CST sufixo ICMS 00</p><p>51.2.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>51.2.4 Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>0205</p><p>51.3 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>51.3.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto I10IC18</p><p>51.3.2 Verificar que o imposto IVA não está incluso no preço e será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>51.3.3 O imposto ICMS está incluso no preço, o valor foi calculado mas não é somado no total da nota</p><p>fiscal.</p><p>51.3.4 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 4.</p><p>52. Criar um novo imposto no SAP Business One. Propriedades:</p><p>1) Combinar o novo imposto com o IPI de 7%.</p><p>2) O IPI fará parte da base de cálculo do novo imposto.</p><p>3) A base tributada do novo imposto será “70% do Preço do item + IPI calculado”.</p><p>4) Alíquota do novo imposto será 8%.</p><p>5) Não somar no total da nota fiscal.</p><p>52.1 Parâmetros de entrada e saída do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Parâmetro</p><p>do imposto.</p><p>52.1.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código 003</p><p>Descrição Cenario IVA + IPI</p><p>0206</p><p>52.1.2 Atributos.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Atributo Base de cálculo</p><p>02 Atributo Base Isenta</p><p>03 Atributo Aliquota</p><p>52.1.3 Valores de retorno.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Valor de retorno Tributada</p><p>02 Valor de retorno Isentas</p><p>03 Valor de retorno Imposto</p><p>52.1.4 Clicar em “Adicionar”.</p><p>52.1.5 Fechar o formulário de parâmetro.</p><p>52.2 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>52.2.1 Tipos de imposto.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA03</p><p>Categoria IVA</p><p>Parâmetro 003</p><p>52.2.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>52.2.3 Clicar duas vezes na linha do novo imposto “IVA03”.</p><p>52.3 Atributos do imposto.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA08</p><p>Categoria IVA com alíquota de 8%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>Incluído no preço Ativar</p><p>Conta de crédito de imposto sobre compra 3.1.2.3.4</p><p>Conta de débito de imposto sobre venda 3.1.2.3.4</p><p>52.3.1 Clicar duas vezes na linha desejada.</p><p>0207</p><p>52.3.2 Digitar o período válido e os valores do novo imposto.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Base de cálculo 70</p><p>Aliquota 8</p><p>Base Isenta 30</p><p>52.3.3 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>52.4 Combinar impostos.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Combinação</p><p>de impostos.</p><p>52.4.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA03</p><p>Descrição IVA mais IPI</p><p>52.4.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Tipo de imposto IPIali-Pti</p><p>01 Código da fórmula Pfo-IPIali-BC</p><p>02 Tipo de imposto IVA03</p><p>02 Código da fórmula IVA03 - “Definir Novo”</p><p>52.4.3 Fórmula do imposto - Configuração.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA03</p><p>Descrição IVA com IPI</p><p>Tipo do imposto IVA03</p><p>52.4.4 Posicionar o cursor na coluna “Cod. Parâmetro”, abaixo da opção “Fórmula entr./saída”.</p><p>52.4.5 Clicar em TAB. Selecionar a opção: “Total”.</p><p>52.4.6 Abaixo da opção “Fórmula entrada“, clicar TAB e selecionar a opção:</p><p>“IPIali-PTi_TaxAmt – IPIali-Pti: Imposto - Tipo de dados: Valores imposto”.</p><p>0208</p><p>52.4.7 Posicionar o cursor na área de fórmula e digitar a seguinte expressão:</p><p>Fórmula</p><p>ExcAmt = Total*Isento;</p><p>BaseAmt = (Total*Base) + IPIali_PTi_TaxAmt;</p><p>TaxAmt = BaseAmt * Rate;</p><p>52.4.8 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário da fórmula.</p><p>52.4.9 Selecionar a fórmula digitada “IVA03” e “Adicionar” a combinação de impostos.</p><p>52.4.10 Fechar o formulário de combinação.</p><p>52.5 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>52.5.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I8IP7</p><p>Descrição IVA com 8% e IPI com 7%</p><p>Combinação de imposto IVA03</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>52.5.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IPIali_pti Código IPIBI000</p><p>IPIali_pti CST 00</p><p>IVA03 Código IVA8</p><p>52.5.3 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>52.6 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>52.6.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto I8IP7</p><p>0209</p><p>52.6.2 Clicar na seta laranja da coluna “Valor do imposto (MC)”. Verificar se os valores foram calculados:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Total do produto 1.000,00</p><p>IPI calculado ( 1.000,00 * 7%) 70,00</p><p>Base tributada do IVA (70%) 700,00</p><p>Base Isenta (30%) 300,00</p><p>Base tributada do IVA + IPI (70,00) 770,00</p><p>Valor do imposto ( 770,00 * 8%) 61,60</p><p>52.6.3 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 5.</p><p>53. Criar um novo imposto com uma fórmula condicional:</p><p>1) Imposto calculado sobre o preço do produto.</p><p>2) Alíquota 10%.</p><p>3) Somar no total da nota fiscal.</p><p>4) Não há combinação com outros impostos.</p><p>5) Calcular o imposto somente se o preço do item for maior que R$ 1.000,00.</p><p>53.1 Parâmetros de entrada e saída do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Parâmetro</p><p>do imposto.</p><p>53.1.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código 004</p><p>Descrição IVA com condição</p><p>0210</p><p>53.1.2 Atributos.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Atributo Alíquota</p><p>Atributo Preço Mínimo</p><p>53.1.3 Valores de retorno.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Valor de retorno Tributada</p><p>Valor de retorno Imposto</p><p>53.1.4 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>53.2 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>53.2.1 Tipos de imposto.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA04</p><p>Categoria IVA</p><p>Parâmetro 004</p><p>53.2.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>53.2.3 Clicar duas vezes na linha do novo imposto “IVA04”.</p><p>53.3 Atributos do imposto.</p><p>53.3.1 Atributos.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA5</p><p>Categoria IVA com alíquota de 5%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>53.3.2 Clicar duas vezes na linha digitada.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Aliquota 5</p><p>Preço Mínimo 1.000,00</p><p>53.3.3 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>0211</p><p>53.4 Parâmetros de entrada e saída do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Configurar regra do imposto → Combinação</p><p>de impostos.</p><p>53.4.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA04</p><p>Descrição IVA com condição</p><p>53.4.2 Detalhes.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de imposto IVA04</p><p>Código da fórmula IVA04 - “Definir Novo”</p><p>53.4.3 Fórmula do imposto - Configuração.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA04</p><p>Descrição IVA com condição</p><p>Tipo do imposto IVA04</p><p>53.4.4 Posicionar o cursor na coluna “Cod. Parâmetro”, abaixo da opção “Fórmula entr./saída”.</p><p>53.4.5 Clicar em TAB. Selecionar a opção: “Total”.</p><p>53.4.6 Clicar no campo “Operação” e selecionar um operador condicional “if () {} else {}”.</p><p>53.4.7 Ao lado do campo “Operação“, clicar no botão “Inserir”.</p><p>53.4.8 Posicionar o cursor na área de fórmula. Digitar a seguinte expressão:</p><p>Fórmula</p><p>if (Total>PrecoMin)</p><p>{</p><p>BaseAmt = Total;</p><p>TaxAmt = BaseAmt * Rate;</p><p>}</p><p>else</p><p>{</p><p>BaseAmt = 0;</p><p>TaxAmt = 0;</p><p>}</p><p>53.4.9 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário da fórmula.</p><p>53.4.10 Selecionar a fórmula digitada “IVA04” e “Adicionar” a combinação de impostos.</p><p>53.4.11 Fechar o formulário de combinação.</p><p>0212</p><p>53.5 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>53.5.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA5</p><p>Descrição IVA com aliquota 5%</p><p>Combinação de imposto IVA04</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>53.5.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA04 Código IVA5</p><p>53.5.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>53.5.4 Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>53.6 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>53.6.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto IVA5</p><p>53.6.2 Clicar na seta laranja na coluna “Valor do Imposto (MC)“.</p><p>53.6.3 Verificar que o imposto não foi calculado.</p><p>53.6.4 Modificar o preço unitário.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.001,00</p><p>01 Código de imposto IVA5</p><p>53.6.5 Verificar que o imposto não está incluso no preço e será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>53.6.6 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>0213</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 6.</p><p>54. Criar outra alíquota para o imposto IVA01.</p><p>1) Esse imposto será considerado como um custo para a empresa contribuinte.</p><p>2) Não será utilizado para crédito.</p><p>3) Não afetará o custo do item.</p><p>54.1 Usar os parâmetros já existentes.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de imposto IVA01</p><p>Parâmetro do imposto 001</p><p>Fórmula do imposto IVA01</p><p>54.2 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>54.2.1 Clicar duas vezes na linha do tipo de imposto “IVA01”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA01</p><p>54.2.2 Adicionar uma nova alíquota para esse imposto:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA20</p><p>Categoria IVA com alíquota de 20%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>Incluído no preço Desativar</p><p>% não dedutível 100</p><p>Conta não dedutível 3.3.2.3.14</p><p>54.2.3 Clicar duas vezes na linha digitada.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Aliquota 20</p><p>54.2.4 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>0214</p><p>54.3 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>54.3.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA20</p><p>Descrição IVA com aliquota 20%</p><p>Combinação de imposto IVA01</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>54.3.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA01 Código IVA20</p><p>54.3.3 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>54.4 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal de ENTRADA.</p><p>Compras – C/P → Nota Fiscal de Entrada</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente F001</p><p>54.4.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Criar um novo item para ver o impacto desse imposto no custo do produto.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I012 Multifuncional - “Definir Novo”</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto IVA20</p><p>54.4.2 Verificar que o imposto não está incluso no preço e será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>54.4.3 Clicar em “Adicionar” na nota fiscal de entrada. Clicar em “Último Registro de Dados”.</p><p>54.4.4 Acessar o cadastro do item por meio da seta laranja.</p><p>54.4.5 Verificar o custo do item na aba “Estoque” do seu cadastro (o novo imposto não teve impacto no</p><p>custo do item ou valor total do estoque).</p><p>0215</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos - 7.</p><p>55. Criar outra alíquota para o imposto IVA01.</p><p>1) Esse imposto será considerado como um custo para a empresa contribuinte.</p><p>2) Não será utilizado para crédito.</p><p>3) Afetará o custo do item.</p><p>55.1 Usar os parâmetros já existentes.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de imposto IVA01</p><p>Parâmetro do imposto 001</p><p>Fórmula do imposto IVA01</p><p>55.2 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>55.2.1 Clicar duas vezes na linha do tipo de imposto “IVA01”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA01</p><p>55.2.2 Adicionar uma nova alíquota para esse imposto:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA25</p><p>Categoria IVA com alíquota de 25%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>Incluído no preço Desativar</p><p>% não dedutível 100</p><p>Conta não dedutível Deixar em BRANCO</p><p>55.2.3 Clicar duas vezes na linha digitada.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Aliquota 25</p><p>55.2.4 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>0216</p><p>55.3 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>55.3.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA25</p><p>Descrição IVA com aliquota 25%</p><p>Combinação de imposto IVA01</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>55.3.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA01 Código IVA25</p><p>55.3.3 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>55.4 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal de ENTRADA.</p><p>Compras – C/P → Nota Fiscal de Entrada</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente F001</p><p>55.4.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I013 Unidade backup - “Definir Novo”</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto IVA25</p><p>55.4.2 Verificar que o imposto não está incluso no preço e será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>55.4.3 Clicar em “Adicionar” e gravar a nota fiscal de entrada. Clicar em “Último Registro de Dados”.</p><p>55.4.4 Acessar o cadastro do item por meio da seta laranja.</p><p>55.4.5 Verificar o custo do item na aba “Estoque” do seu cadastro (o novo imposto está incluído</p><p>no custo do</p><p>item e no valor total do estoque).</p><p>0217</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos – 8.</p><p>56. Zonas Isentas de impostos. Criar outra alíquota para o imposto IVA01.</p><p>1) Esse imposto será calculado e destacado na linha do item.</p><p>2) O contribuinte será isentado do seu pagamento.</p><p>56.1 Tipos de imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Tipos de imposto</p><p>56.1.1 Clicar duas vezes na linha do tipo de imposto “IVA01”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do tipo de imposto IVA01</p><p>56.1.2 Adicionar uma nova alíquota para esse imposto:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Codigo IVA30</p><p>Categoria IVA com alíquota de 30%</p><p>Impostos a recuperar sobre compra 1.1.2.18.7</p><p>Impostos a pagar sobre venda 2.1.1.6.11</p><p>Incluído no preço Desativar</p><p>Isento Ativar</p><p>Conta de crédito de imposto compra 1.1.2.18.7</p><p>Conta de débito de imposto venda 2.1.1.6.11</p><p>56.1.3 Clicar duas vezes na linha digitada.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Efetivo desde Data Atual</p><p>Aliquota 30</p><p>56.1.4 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>0218</p><p>56.2 Código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Código do imposto.</p><p>56.2.1 Cabeçalho.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código IVA30</p><p>Descrição IVA com aliquota 30%</p><p>Combinação de imposto IVA01</p><p>CFOP Entrada 1901</p><p>CFOP Saída 5901</p><p>56.2.2 Detalhes.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>IVA01 Código IVA30</p><p>56.2.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>56.2.4 Fechar o formulário do código do imposto.</p><p>56.3 Simular esse novo código do imposto em um formulário da nota fiscal de saída.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>56.3.1 Aba “Conteúdo.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I005</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.000,00</p><p>01 Código de imposto IVA30</p><p>56.3.2 Verificar que o imposto não está incluso no preço e não será adicionado no total da nota fiscal.</p><p>56.3.3 Clicar em “Adicionar” e gravar a nota fiscal de entrada. Clicar em “Último Registro de Dados”.</p><p>56.3.4 Verificar a contabilização efetuada. O sistema fará dois lançamentos (um a crédito e outro a débito)</p><p>na conta de tributos a recolher.</p><p>0219</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>162</p><p>Determinação de Impostos</p><p>Determinação automática</p><p>do Código de Imposto</p><p>Código de Imposto</p><p>•  Combinação de impostos</p><p>•  Valores de atributos</p><p>•  Fórmulas</p><p>•  Opções de contabilização</p><p>•  Contas contábeis</p><p>Nota Fiscal</p><p>Campos para</p><p>determinação</p><p>do Código de</p><p>Imposto</p><p>Prioridade 1</p><p>{ campos-chave }</p><p>Prioridade 2</p><p>{ campos-chave }</p><p>Prioridade N</p><p>{ campos-chave }</p><p>Código de</p><p>Imposto Padrão</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>163</p><p>Determinação de Impostos</p><p>Quatro tipos de determinação do Código de</p><p>Imposto:</p><p>! Para Items de tipo “Material”</p><p>! Para Items de tipo “Serviço”</p><p>! Para Documento de Serviço</p><p>! Para Imposto Retido na Fonte</p><p>0220</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Determinação automática - 1.</p><p>57. Criar a determinação automática dos códigos de impostos criados para as seguintes condições:</p><p>01 Unidade da Federação (Estado) SP</p><p>01 Utilização + Código do imposto Revenda – PIBI2 – ICMS de 18%</p><p>01 Utilização + Código do imposto Consumo – IVA10 – alíquota de 10%</p><p>02 Unidade da Federação (Estado) RS</p><p>02 Utilização + Código do imposto Revenda – PIBI248 – ICMS e ST de 18%</p><p>02 Utilização + Código do imposto Consumo – IVA15 – alíquota de 15%</p><p>57.1 Determinação automática do código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Determinação do código do imposto</p><p>57.1.1 Tipo de determinação:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de determinação Item de Material</p><p>57.1.2 Selecionar a opção “Estado”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Campos-chave 1 Estado</p><p>57.1.3 Clicar duas vezes na linha 1. Digitar o Estado desejado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do estado SP</p><p>57.1.4 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar a data desejada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo desde Data Atual</p><p>57.1.5 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar o código desejado para a utilização correspondente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Revenda PIBI2</p><p>Consumo IVA10</p><p>57.1.6 Clicar em “Atualizar” nos formulários dos códigos de impostos e do período de data .</p><p>0221</p><p>57.1.7 “Atualizar” o estado “SP”. Digitar outro Estado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do estado RS</p><p>57.1.8 Clicar duas vezes no estado “RS”. Selecionar a data desejada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo desde Data Atual</p><p>57.1.9 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar o código desejado para a utilização correspondente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Revenda PIBI248</p><p>Consumo IVA15</p><p>57.1.10 Clicar “Atualizar” EM TODOS os formulários.</p><p>57.1.11 Fechar todos os formulários.</p><p>57.2 Simular a determinação do código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>57.2.1 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>57.2.2 Aba “Logística”.</p><p>Verificar o endereço do DESTINATÁRIO desejado.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Destinatário Matriz SP</p><p>57.2.3 Retornar para a Aba “Conteúdo” e selecionar uma utilização na linha do item.</p><p>O sistema deverá preencher automaticamente o código de imposto de acordo com a utilização</p><p>selecionada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Código do Imposto PIBI2</p><p>57.2.4 Na linha do item, modificar a utilização e confirmar a mensagem do sistema.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Consumo</p><p>01 Código do Imposto IVA10</p><p>0222</p><p>57.2.5 Aba “Logística”.</p><p>Modificar o endereço do destinatário.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Destinatário Laboratório RS</p><p>57.2.6 Confirmar todas as mensagens.</p><p>57.2.7 Retornar para a Aba “Conteúdo”.</p><p>O sistema atualizará o código do imposto de acordo com o novo estado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Consumo</p><p>01 Código do Imposto IVA15</p><p>57.2.8 Modificar a utilização e confirmar a mensagem do sistema.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Código do Imposto PIBI248</p><p>57.2.9 Clicar na seta laranja do campo “Valor do imposto (MC)”.</p><p>57.2.10 Verifique os impostos que fazem parte desse código e seu respectivo cálculo.</p><p>57.2.11 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Determinação automática - 2.</p><p>58. Criar a determinação automática dos códigos de impostos criados para as seguintes condições:</p><p>01 Unidade da Federação (Estado) SP</p><p>01 Código NCM 0101.10.10</p><p>01 Utilização + Código do imposto Revenda – PIBI23 – ICMS 18% IPI 7%</p><p>01 Utilização + Código do imposto Consumo – I10_IC18 – IVA 10% ICMS 18%</p><p>02 Unidade da Federação (Estado) RS</p><p>02 Código NCM 0101.10.10</p><p>02 Utilização + Código do imposto Revenda – PIBI24 – ICMS 18% e IPI Pauta</p><p>02 Utilização + Código do imposto Consumo – I8_IP7 – IVA 8% IPI 7%</p><p>0223</p><p>58.1 Determinação automática do código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Determinação do código do imposto</p><p>58.1.1 Tipo de determinação:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de determinação Item de Material</p><p>58.1.2 Selecionar a opção “Estado + NCM”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 Campos-chave 1 Estado</p><p>02 Campos-chave 2 Código do NCM</p><p>58.1.3 Clicar duas vezes na linha 2. Digitar o Estado e o NCM desejados.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do estado SP</p><p>01 Código NCM 0101.10.10</p><p>58.1.4 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar</p><p>a data desejada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo desde Data Atual</p><p>58.1.5 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar o código desejado para a utilização correspondente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Revenda PIBI23</p><p>Consumo I10IC18</p><p>58.1.6 Clicar em “Atualizar” nos formulários dos códigos de impostos e do período de data .</p><p>58.1.7 “Atualizar” o estado “SP”. Digitar outro Estado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 Código do estado RS</p><p>02 Código NCM 0101.10.10</p><p>58.1.8 Clicar duas vezes no estado “RS”. Selecionar a data desejada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo desde Data Atual</p><p>58.1.9 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar o código desejado para a utilização correspondente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Revenda PIBI248</p><p>Consumo I8IP7</p><p>58.1.10 Clicar em “Atualizar” em TODOS os formulários.</p><p>58.1.11 Fechar todos os formulários.</p><p>0224</p><p>58.2 Antes de fechar o formulário da determinação automática, verificar a ordem de prioridade que o sistema</p><p>utilizará para determinar o código do imposto.</p><p>58.2.1 Modificar com as setas localizadas do lado direito do formulário.</p><p>58.2.2 Selecionar a linha das condições “Estado” e “NCM” e colocá-la na prioridade número 1.</p><p>58.2.3 A prioridade deverá ser:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Campos-chaves Estado – NCM</p><p>02 Campos-chaves Estado</p><p>58.2.4 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>58.3 Simular a determinação do código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Vendas – C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>58.3.1 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>58.3.2 Verificar o cadastro do item, clicando na seta laranja.</p><p>58.3.3 O item de material deverá ter o código do NCM preenchido.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Classificação de item p/ impostos Material</p><p>Código NCM 0101.10.10</p><p>58.3.4 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário do cadastro do item.</p><p>58.3.5 Aba “Logística”.</p><p>Verificar o endereço do destinatário desejado.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Destinatário Matriz SP</p><p>58.3.6 Retornar para a Aba “Conteúdo” e selecionar uma utilização.</p><p>O sistema deverá preencher automaticamente o código de imposto de acordo com a utilização</p><p>selecionada.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Código do Imposto PIBI23</p><p>58.3.7 Modificar a utilização e confirmar a mensagem do sistema.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Consumo</p><p>01 Código do Imposto I10IC18</p><p>58.3.8 Aba “Logística”.</p><p>Modificar o endereço do destinatário.</p><p>0225</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Destinatário Laboratório RS</p><p>Confirmar todas as mensagens.</p><p>58.3.9 Retornar para a Aba “Conteúdo”.</p><p>O sistema atualizará o código do imposto de acordo com o novo estado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Consumo</p><p>01 Código do Imposto I8_IP7</p><p>58.3.10 Modificar a utilização e confirmar a mensagem do sistema.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>01 Código do Imposto PIBI248</p><p>58.3.11 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>© SAP 2008 / Page</p><p>164</p><p>Cumulatividade de Impostos Retidos</p><p>Parametrização</p><p>0226</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Configuração de impostos retidos na fonte.</p><p>59. Configuração dos impostos retidos.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Imposto retido na fonte.</p><p>59.1.1 Criar um novo imposto de renda, com intervalos de valores:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do IRF F301</p><p>Nome do imposto retido IR com intervalo de valores</p><p>Categoria Nota Fiscal</p><p>Tipo básico Bruto</p><p>% do valor base 100,00</p><p>Código oficial 1234</p><p>Conta 2.1.1.6.6</p><p>Tipo IRRF</p><p>59.1.2 Clicar duas vezes na linha do “F301”.</p><p>59.1.3 Digitar a data de efetivação.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo desde Data Atual</p><p>59.1.4 Clicar duas vezes na linha.</p><p>59.1.5 Digitar o intervalo de valores.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Valor de 1.499,16</p><p>01 Imposto retiro a ser dedutível 112,43</p><p>01 Taxa % 7,50</p><p>02 Valor de 2.246,75</p><p>02 Imposto retiro a ser dedutível 280,94</p><p>02 Taxa % 15,0</p><p>03 Valor de 2.995,70</p><p>03 Imposto retiro a ser dedutível 505,62</p><p>03 Taxa % 22,50</p><p>59.1.6 Clicar “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>0227</p><p>59.1.7 Criar um novo imposto sobre serviço:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do IRF F601</p><p>Nome do imposto retido ISS Campinas</p><p>Categoria Nota Fiscal</p><p>Tipo básico Bruto</p><p>% do valor base 100,00</p><p>Código oficial 9876</p><p>Conta 2.1.1.6.3</p><p>Tipo ISSF</p><p>59.1.8 Clicar duas vezes na linha do “F601”.</p><p>• Se o fornecedor for uma pessoa física e não estiver registrado na cidade onde</p><p>estiver fornecendo o serviço, o ISS deve ser retido pela empresa que comprar o</p><p>serviço. Ele deve ser calculado de acordo com o cálculo de ISS normal. Este</p><p>imposto retido na fonte é chamado de ISSF. O montante de ISSF não afeta o</p><p>cálculo de outros impostos..</p><p>59.1.9 Digitar a data de efetivação.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo desde Data Atual</p><p>01 Taxa % 3,55</p><p>59.1.10 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>59.2 Determinação automática do código do imposto.</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Determinação do código do imposto</p><p>59.2.1 Tipo de determinação:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tipo de determinação Imposto retido na fonte</p><p>59.2.2 Selecionar a opção “Parceiro de negócios”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Campos-chave 1 Parceiro de negócios</p><p>59.2.3 Clicar duas vezes na linha 1. Digitar o “código do PN”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do PN F999</p><p>0228</p><p>59.2.4 Clicar duas vezes na linha 1. Selecionar os códigos desejados.</p><p>Código Descrição Valores</p><p>F301 IR com intervalo de valores Ativar</p><p>59.2.5 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>59.2.6 Selecionar a opção “Grupo de Fornecedores”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>02 Campos-chave 1 Grupo de fornecedores</p><p>59.2.7 Clicar duas vezes na linha. Digitar o grupo de fornecedor.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Grupo de fornecedor Hardware</p><p>59.2.8 Clicar duas vezes na linha. Selecionar os códigos desejados.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 F100 Ativar</p><p>01 F200 Ativar</p><p>01 F300 Ativar</p><p>01 F400 Ativar</p><p>59.2.9 Clicar em “Atualizar” em todos os formulários.</p><p>59.2.10 Selecionar a opção “Estado + Município”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>03 Campos-chave 1 Estado</p><p>03 Campos-chave 2 Município</p><p>59.2.11 Clicar duas vezes na linha. Digitar o estado e o município desejado.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do estado SP</p><p>01 Código do município 2951</p><p>59.2.12 Clicar duas vezes na linha. Selecionar os códigos desejados.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 F600 Ativar</p><p>59.2.13 Clicar em “Atualizar” e “OK”.</p><p>0229</p><p>59.2.14 Incluir mais um estado e município.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do estado SP</p><p>01 Código do município 6291</p><p>59.2.15 Clicar duas vezes na linha. Selecionar os códigos desejados.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 F601 Ativar</p><p>59.2.16 Clicar em “Atualizar” em TODOS os formulários.</p><p>59.2.17 Colocar as condições na seguinte sequencia de prioridade:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Prioridade 1 Parceiro de Negócios</p><p>Prioridade 2 Estado + Município</p><p>Prioridade 3 Grupo de fornecedores</p><p>59.2.18 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>59.3 Simular a determinação do código do imposto em um formulário da nota fiscal.</p><p>Compras – C/P → Nota Fiscal de Entrada</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F999</p><p>59.3.1 Modificar o formato da tabela, incluindo algumas colunas</p><p>adicionais.</p><p>59.3.2 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas.</p><p>59.3.3 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>59.3.4 Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Sujeito a IRF</p><p>Valor do imposto retido</p><p>CFOP</p><p>Código do Imposto</p><p>Valor do Imposto (MC)</p><p>0230</p><p>59.3.5 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I015 Prestação de serviços - “Definir Novo”</p><p>Item de estoque = Desativar</p><p>Sujeito a retenção de imposto = Ativar</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Sujeito a IRF Sim</p><p>59.3.6 Modificar o preço unitário.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Preço unitário 1.499,00</p><p>59.3.7 Clicar na seta laranja da coluna “Valor do imposto retido”.</p><p>59.3.8 Verificar se o valor do IRF foi calculado.</p><p>59.3.9 Modificar o preço unitário para testar os intervalos de valores.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Preço unitário 1.500,00</p><p>59.3.10 Clicar na seta laranja da coluna “Valor do imposto retido”.</p><p>59.3.11 Verificar se o valor do IRF foi calculado de acordo com a tabela de valores:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Valor sujeito a imposto 1.500,00</p><p>Valor da taxa ( 7,50%) 112,50</p><p>Imposto retido a ser dedutível 112,43</p><p>Imposto calculado 0,07</p><p>59.3.12 Modificar o preço unitário para testar os intervalos de valores.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Preço unitário 3.000,00</p><p>59.3.13 Clicar na seta laranja da coluna “Valor do imposto retido”.</p><p>59.3.14 Verificar se o valor do IRF foi calculado de acordo com a tabela de valores:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Valor sujeito a imposto 3.000,00</p><p>Valor da taxa ( 22,50%) 675,00</p><p>Imposto retido a ser dedutível 505,62</p><p>Imposto calculado 169,38</p><p>0231</p><p>59.4 Simular a determinação por “Município”. Trocar o código do PN:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F001</p><p>Confirmar a mensagem do sistema.</p><p>59.4.1 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I015</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 4.000,00</p><p>01 Sujeito a IRF Sim</p><p>59.4.2 Clicar na seta laranja da coluna “Valor do imposto retido”.</p><p>59.4.3 Verificar o imposto selecionado pelo sistema.</p><p>59.4.4 Qual o motivo porque o código do imposto mudou para “F600”?</p><p>59.5 Aba “Imposto”.</p><p>59.5.1 Modificar o código do município de “Hortolândia“ para “Campinas”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do estado São Paulo</p><p>Código do município Campinas</p><p>59.5.2 Confirmar a mensagem do sistema.</p><p>59.5.3 Retornar a aba “Conteúdo” e verificar o código do imposto selecionado pelo sistema.</p><p>59.5.4 Não gravar a nota fiscal.</p><p>59.6 Simular a determinação por grupo de fornecedores “Hardware”. Clicar no campo “Fornecedor“ da nota.</p><p>59.7 Abrir a lista de parceiro de negócios.</p><p>59.7.1 Como incluir uma coluna com o código do grupo do fornecedor na lista?</p><p>59.8 Selecionar um código do PN para o grupo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F004</p><p>Grupo Hardware</p><p>Taira</p><p>Riscado</p><p>Taira</p><p>Texto digitado</p><p>F003</p><p>0232</p><p>59.8.1 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I015</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 4.000,00</p><p>01 Sujeito a IRF Sim</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>59.8.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>59.8.3 Selecionar “Último Registro de Dados”.</p><p>59.8.4 Verificar a contabilização efetuada. Somente o imposto indireto e o imposto retido com categoria</p><p>“Nota Fiscal” foram contabilizados.</p><p>59.8.5 Os impostos retidos com categoria “Pagamento” foram calculados e aguardam o pagamento no contas</p><p>a pagar para efetuar a contabilização.</p><p>59.8.6 Clicar no campo “Valor do imposto retido“. O imposto já contabilizado está com a linha fechada.</p><p>59.8.7 Fechar o formulário da nota fiscal.</p><p>59.9 Acessar o contas a pagar.</p><p>Banco → Contas a pagar → Contas a pagar</p><p>59.9.1 Digitar o código do PN.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F004</p><p>59.9.2 Selecionar a parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>59.9.3 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>59.9.4 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa</p><p>59.9.5 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>59.9.6 Clicar no botão “OK”.</p><p>59.9.7 Clicar em “Adicionar”.</p><p>59.10 Adicionar outra nota fiscal de entrada para o mesmo fornecedor.</p><p>Compras – C/P → Nota Fiscal de Entrada</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F004</p><p>Taira</p><p>Riscado</p><p>Taira</p><p>Texto digitado</p><p>F003</p><p>Taira</p><p>Riscado</p><p>Taira</p><p>Texto digitado</p><p>F003</p><p>0233</p><p>59.10.1 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I010</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Preço Unitário 1.500,00</p><p>01 Sujeito a IRF Sim</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>59.10.2 Clicar em “Adicionar”. Fechar em formulário.</p><p>59.11 Acessar o contas a pagar.</p><p>Banco → Contas a pagar → Contas a pagar</p><p>59.11.1 Digitar o código do PN.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F004</p><p>59.11.2 Verificar o valor do pagamento acumulado no mês corrente e o valor do imposto retido da nota fiscal</p><p>paga.</p><p>59.11.3 Selecionar a parcela em aberto e clicar no botão “Meio de Pagamento”.</p><p>59.11.4 Selecionar a aba “Dinheiro”.</p><p>59.11.5 Digitar a conta contábil “1.1.1.1.1” – Caixa.</p><p>59.11.6 Digitar o valor a ser pago no campo “Total” ou clicar nas teclas de atalho CRTL + B.</p><p>59.11.7 Clicar no botão “OK”.</p><p>59.11.8 Clicar em “Adicionar”. Selecionar o “Último Registro de Dados”.</p><p>59.11.9 O campo pagamento acumulado deve estar zerado.</p><p>59.11.10 Verificar a contabilização efetuada.</p><p>Taira</p><p>Riscado</p><p>Taira</p><p>Texto digitado</p><p>F003</p><p>Taira</p><p>Riscado</p><p>Taira</p><p>Texto digitado</p><p>I015</p><p>0234</p><p>© SAP 2007/</p><p>Página 165</p><p><Visão geral do número do curso e título do curso</p><p>ABC123> Conteudo Técnico</p><p>TB1200</p><p>Formação de Consultores</p><p>SAP Business One</p><p>SAP Business One</p><p>Conceitos e Exercícios práticos</p><p>0235</p><p>Nova interface – “Assinatura”</p><p>Interface ‘Clássica’</p><p>O usuário pode mudar a</p><p>qualquer momento ao</p><p>estilo ‘Clássico’ da</p><p>interface</p><p>0236</p><p>Melhorias:</p><p>!  Um Log de Mensagens do Sistema é</p><p>carregado automaticamente cada vez</p><p>que se abre o programa, para ser usado</p><p>como referência para o usuário.</p><p>!  Mensagens com mais detalhes e</p><p>significado</p><p>!  Link para a ajuda online.</p><p>!  Contexto do problema relacionado com</p><p>os campos da base de dados.</p><p>!  As mensagens do assistente foram</p><p>melhoradas da mesma maneira</p><p>Vantagens:</p><p>!  Mensagens mais compreensíveis</p><p>!  Acesso rápido à ajuda online</p><p>Melhoria no Sistema de Mensagens na Versão 8.8</p><p>Delta 8.81</p><p>Melhorias:</p><p>!  Foi incorporado uma nova janela</p><p>chamada Configurações Logger</p><p>no client do SAP Business One</p><p>!  Pode-se definir várias</p><p>parametrizações para os logs</p><p>!  Melhoria no formato do conteúdo</p><p>do arquivo de log</p><p>!  Vantagens:</p><p>!  Mais controle do usuário sobre o</p><p>comportamento do log</p><p>!  Sistema mais fácil de limpar</p><p>Melhoria no Log da versão 8.8</p><p>Delta 8.81</p><p>0237</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Conteúdo Técnico</p><p>Tópico: Assinatura gráfica e Funcionalidades do cockpit</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Nova Assinatura Gráfica</p><p>Funcionalidades do Cockpit</p><p>60. Para conferência: ativar o tema clássico no SAP B1.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais</p><p>60.1 Aba “Exibir“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Estilo do tema Clássico</p><p>60.1.1 Clicar “Atualizar”.</p><p>60.2 Retornar para o tema design do SAP B1.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais</p><p>60.2.1 Para conferência: : verificar que a aba “Cockpit“ não aparece no tema clássico.</p><p>60.2.2 Aba “Exibir“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Estilo do tema SAP Signature Design</p><p>60.2.3 Clicar “Atualizar”.</p><p>60.3 Ativar o Cockpit.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais</p><p>Aba “Cockpit”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Ativar cockpit no nível da empresa Ativar</p><p>60.3.1 Clicar em “Atualizar“.</p><p>60.4 Clicar na opção de ativação por meio</p><p>da barra de ferramentas, na parte superior da tela do SAP B1.</p><p>Ferramentas → Cockpit → Ativar Meu Cockpit</p><p>60.5 Efetuar o login novamente no sistema.</p><p>Administração → Selecionar a empresa</p><p>60.5.1 Clicar em Modificar usuário.</p><p>60.5.2 Digitar ID do usuário e senha.</p><p>60.5.3 Clicar ENTER.</p><p>60.6 No campo de busca no campo superior direito, escrever:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>0238</p><p>Campo de busca VENDA</p><p>60.6.1 Verificar as opções que o sistema demonstra na lista.</p><p>60.7 Efetuar uma nova busca digitando um código do PN:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Campo de busca C001</p><p>60.7.1 Clicar ENTER. Fechar o formulário.</p><p>60.8 Efetuar uma nova busca digitando uma parte do nome do PN:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Campo de busca pao</p><p>60.8.1 Clicar ENTER. Fechar a pesquisa.</p><p>60.9 Efetuar uma nova busca digitando uma parte do nome do item:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Campo de busca Note</p><p>60.9.1 Clicar ENTER. Fechar a pesquisa.</p><p>60.10 Browser.</p><p>60.10.1 Selecionar o endereço desejado para iniciar o browser.</p><p>Clicar no ícone “Configurações“, situado no lado superior direito da janela do navegador.</p><p>60.10.2 Na segunda tela de browser, localizada na parte inferior da tela, clicar em configurações e “Fechar“.</p><p>60.11 Documentos em aberto.</p><p>60.11.1 Adicionar uma nova janela, arrastando a opção “Documentos em aberto“ para um espaço na tela.</p><p>60.11.2 Clicar no ícone “Configurações“ e selecionar os documentos desejados:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Vendas C/R – Cotações Exibir</p><p>Pedidos de venda Exibir</p><p>Adiantamentos de clientes – Ainda não aplicado... Exibir</p><p>Notas Fiscais de saída Exibir</p><p>0239</p><p>60.12 Funções Gerais.</p><p>Inserir um atalho para uma função do sistema.</p><p>60.12.1 Adicionar uma nova janela, arrastando a opção “Funções Gerais“ para um espaço na tela.</p><p>60.12.2 Clicar no ícone “Configurações“ para ajuda em adicionar ou remover uma nova função.</p><p>60.12.3 Clicar em “Fechar“.</p><p>60.12.4 Arrastar para a janela de “Funções Gerais” as seguintes opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Módulo Parceiro de Negócio Atividade</p><p>Módulo Vendas C/R Pedido de venda</p><p>60.13 Criar atividade por meio do Outlook.</p><p>Inserir uma atividade “arrastando” um email direto do Outlook, sem a necessidade de nenhum add-on</p><p>instalado ou ativo.</p><p>60.13.1 Abrir o MS Outlook.</p><p>60.13.2 Selecionar um email.</p><p>60.13.3 Arrastar o email diretamente para o link “Atividade“, localizado na janela de “Funções Gerais“.</p><p>60.13.4 O SAP B1 abrirá uma janela de atividade. Reparar que no campo “Observações“ aparece os dados do</p><p>campo “Assunto“ do email.</p><p>60.13.5 Clicando na aba “Anexo“ na tela da atividade, é possível verificar que uma cópia do email foi</p><p>gravada no caminho configurado na pasta “Anexos“.</p><p>60.13.6 É possível vincular essa atividade a um PN e a um documento do SAP B1.</p><p>60.14 Verificar as opções de “Log de mensagens“ do SAP B1.</p><p>Ferramentas → Log de mensagens do sistema</p><p>60.14.1 Abrir a opção de pedido de venda.</p><p>Atalho na tela de funções gerais ou Vendas C/R → Pedido de venda.</p><p>60.14.2 Selecionar o código do PN:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>60.14.3 Clicar ENTER.</p><p>60.14.4 Confirmar a mensagem de total do documento igual a zero.</p><p>60.14.5 Verificar que as mensagens de erro estão demonstradas na janela “Log de mensagens do sistema”.</p><p>60.14.6 Clicar no link “Ajuda“ da mensagem “Total do documento é zero“, localizado na janela de log.</p><p>60.14.7 Fechar os formulários. Janela  Fechar tudo.</p><p>60.15 Verificar as configurações de “Log“ do SAP B1.</p><p>Ajuda → Support Desk → Configurações logger</p><p>60.15.1 Fechar o formulário.</p><p>0240</p><p>60.16 Verificar as opções de “Log de alterações“ do SAP B1.</p><p>60.16.1 Abrir a opção de pedido de venda.</p><p>Atalho na tela de funções gerais ou Vendas C/R → Pedido de venda.</p><p>60.16.2 Selecionar o “Último Registro de Dados“.</p><p>60.16.3 Adicionar um desconto de 10% no rodapé do formulário.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Desconto % 10</p><p>60.16.4 Clicar em TAB.</p><p>60.16.5 Clicar em “Atualizar”.</p><p>60.16.6 Abrir a janela de log de modificações</p><p>Ferramentas → Log de modificações.</p><p>60.16.7 Clicar em “Exibir diferenças“.</p><p>60.16.8 Fechar os formulários. Janela  Fechar tudo.</p><p>0241</p><p>Licenciamento</p><p>Contrato</p><p>Núm. de licenças</p><p>Tipos de licença</p><p>Localização</p><p>Cliente final Parceiro</p><p>Processo de solicitação de licença</p><p>Solicitação</p><p>de chave de</p><p>licença</p><p>http://service.sap.com/licensekey</p><p>Selecionar uma instalação de</p><p>cliente e criar um novo sistema</p><p>Próximo</p><p>Entrar detalhes do sistema</p><p>Chv.hardware S0904986100</p><p>Selecionar componentes da licença</p><p>!  Versão</p><p>!  Localização</p><p>!  Componentes (SAP ou Parceiros)</p><p>!  Número de usuários</p><p>!  Datas de validade</p><p>E-mail com</p><p>arquivo de</p><p>licença</p><p>License Manager</p><p>Arquivo</p><p>de</p><p>licença</p><p>Enviar</p><p>0242</p><p>SAP Business One 8.8</p><p>Sistema de Suporte para novos tipos de Usuário</p><p>Melhorias:</p><p>!  Limited CRM</p><p>!  Limited Logistics</p><p>!  Limited Financials</p><p>!  Indirect Access*</p><p>Benefícios:</p><p>!  Extensão de cobertura de quase todas</p><p>as áreas de negócios operacionais</p><p>!  Menor custo das Licenças para Usuários</p><p>Financeiros e de Logística</p><p>!  A licença Indirect Access fornece acesso</p><p>ilimitado aos add-ons dos SSP´s por um</p><p>preço razoável</p><p>!  Pode-se combinar mais de um tipo de</p><p>usuário - Autorizações * Sold in bundle of 10 with DI Server CU license</p><p>Tipos de licença</p><p>Funcionalidade Profissional Limitado a</p><p>CRM</p><p>Limitado à</p><p>Logística</p><p>Limitado a</p><p>Finanças</p><p>Acesso</p><p>indireto</p><p>Oportunidades de vendas  </p><p>Cotações de venda  Visão</p><p>Pedido de venda   </p><p>NF de saída  Visão  Visão</p><p>Pedido de compra    Visão</p><p>Recepção mercad.   Visão</p><p>NF de entrada  </p><p>Pagamentos  </p><p>Tabelas do sistema usando</p><p>add-on de terceiros     </p><p>Nota: esta é uma lista parcial de funções para cada tipo de licença. Para obter uma lista</p><p>completa, consulte o gráfico de comparação de licenças, no portal.</p><p></p><p>0243</p><p>1.2 SAP Business One 8.8</p><p>Acesso para add-ons</p><p>Melhorias:</p><p>!  Add-ons agora visualizados como</p><p>Licenças Externas</p><p>!  Pode-se somente atribuir usuário de add-</p><p>on à tipos de usuários válidos no SAP</p><p>Business One 8.8</p><p>!  Os Usuários de Indirect Access são um</p><p>tipo de usuário válido no SAP Business</p><p>One, não autorizado a qualquer</p><p>funcionalidade na aplicação</p><p>!  Sem Limitação em número de add-ons</p><p>atribuídos à um tipo de usuário</p><p>Benefícios:</p><p>!  Melhor controle de acesso de usuários</p><p>!  Clara atribuição de licenças para add-ons</p><p>Melhorias de Segurança – Política de Senhas</p><p>Melhorias na política de senhas</p><p>! O que mudou, ex.:</p><p>! Usuário e senha devem ser</p><p>diferentes</p><p>!  Exemplo: Usuário = manager ; senha =</p><p>manager não poderá mais ser utilizada</p><p>0244</p><p>Autorizações gerais</p><p>Nível de autorização</p><p>Autorizações</p><p>Administração</p><p>Finanças</p><p>Oportunidadesde venda</p><p>Vendas – C/R</p><p>Compras – C/P</p><p>Parceiros de negócios</p><p>Banco</p><p>Estoque</p><p>Produção</p><p>Definir lista técnica</p><p>Ordem de produção</p><p>Entradas da produção</p><p>Saídas para produção</p><p>MRP</p><p>Somente leitura</p><p>Autorização total</p><p>Somente leitura</p><p>Somente leitura</p><p>Somente leitura</p><p>Somente leitura</p><p>Somente leitura</p><p>Somente leitura</p><p>Autorizações diversas</p><p>Somente leitura</p><p>Autorização total</p><p>Autorização total</p><p>Autorização total</p><p>Somente leitura</p><p>Desconto máx.</p><p>Utilizar criptografia</p><p>Autorização total Somente leitura Sem autorização OK Cancelar</p><p>Behrendt</p><p>Krueger</p><p>Loewe</p><p>gerente</p><p>Riemann</p><p>Schmidt</p><p>Schuy</p><p>Treinamento</p><p>Weber</p><p>Walter</p><p>Winter</p><p>Objetos de autorização</p><p>Expandir Comprimir</p><p>Usuários</p><p>Autorizações definidas pela hierarquia</p><p>organizacional</p><p>Marc Manager</p><p>Diretor executivo</p><p>Marc Seller</p><p>Gerente de contas</p><p>George Profit</p><p>Gerente de vendas</p><p>Fred Buyer</p><p>Vendedor</p><p>Mary Discount</p><p>Vendedora</p><p>Gerente</p><p>Subordinado</p><p>Par</p><p>0245</p><p>Documento</p><p>Dados do cabeçalho</p><p>Vendedor</p><p>Dados do cabeçalho</p><p>Item/serviço</p><p>Nº item Descrição do item Quantidade</p><p>Propriet. 1</p><p>2</p><p>Linhas</p><p>Tipo documento</p><p>Propriet.</p><p>Parceiro negócios</p><p>Propriedade dos dados</p><p>C</p><p>adastro do parceiro de negócios</p><p>0246</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Conteúdo Técnico</p><p>Tópico: Arquivos de licenças.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Instalar arquivos de licenças;</p><p>Gerenciar licenças.</p><p>61. Para atribuir uma licença a um usuário, este deve ter seu código de acesso cadastrado na opção:</p><p>Administração → Configuração → Geral → Usuários</p><p>61.1 Instalar ou modificar o arquivo de licença.</p><p>Administração → Licença → Administração de licenças</p><p>61.2 Aba “Atribuição“.</p><p>Clicar em “Importar arquivo de licença“.</p><p>61.2.1 Clicar em “Cancelar”.</p><p>61.2.2 Para conferência: na aba “Componentes“ é possível verificar a quantidade de licenças, e seus</p><p>respectivos vencimentos, presentes no arquivo para cada componente do sistema.</p><p>61.3 Atribuir uma licença a um usuário.</p><p>Verificar que a licença “Limited CRM User“ possui 2 licenças disponíveis para utilização.</p><p>61.4 Clicar no nome do usuário que encontra-se na tabela do lado esquerdo da tela de administração.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Usuário José</p><p>Limited CRM User Ativar</p><p>61.4.1 Clicar “Atualizar”. A quantidade disponível passará para 1 licença.</p><p>61.5 Política de senhas.</p><p>Administração → Configuração → Geral → Segurança → Administração de senhas.</p><p>Verificar a política de senha que será utilizada para cada usuário acessar o sistema.</p><p>61.5.1 Clicar em “Cancelar”.</p><p>0247</p><p>61.6 Cadastro do colaborador.</p><p>Recursos Humanos → Cadastro de colaborador</p><p>Efetuar o cadastro do colaborador e relacionar o código do usuário que este usará. Clicar CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Primeiro Nome José</p><p>Sobrenome Da Silva</p><p>Código do usuário José</p><p>Vendedor José da Silva</p><p>61.6.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>61.6.2 Fechar o formulário.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Atribuir autorizações de uso para um usuário.</p><p>62. Acessar a opção de autorização para atribuir a um usuário as suas configurações de acesso.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações Gerais</p><p>62.1 Selecionar o usuário que aparece do lado esquerdo da tela.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Usuário José</p><p>62.1.1 Clicar em “Autorização Total”. Mesmo que um usuário tenha autorização total para todos os módulos</p><p>não significa que esse usuário seja um “Super-user”.</p><p>62.1.2 Clicar em “Sem Autorização“.</p><p>62.1.3 Selecionar apenas alguns módulos que o usuário terá acesso.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Geral Autorização total</p><p>Ferramentas de configuração Autorização total</p><p>Administração Autorização total</p><p>Finanças Sem autorização</p><p>Oportunidades de vendas Autorização total</p><p>Vendas C/R Autorização total</p><p>Compras C/P Sem autorização</p><p>Parceiro de negócios (exceto atividade) Autorização total</p><p>Pareiro de negócios – Atividade Sem autorização</p><p>Relatórios Autorização total</p><p>62.1.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>0248</p><p>62.1.5 Abrir outra sessão do SAP B1.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Usuário José</p><p>Senha 1234</p><p>62.2 Clicar no menu principal e no botão “Configurações do formulário“ ou CRTL + SHIFT + S.</p><p>62.2.1 Clicar no botão “Aplicar autorização”.</p><p>62.2.2 Verificar as opções que permanecem com status “Visível“ desativado.</p><p>62.2.3 Qual o motivo de algumas funções, como “Finanças“ e “Banco” permanecerem visíveis?</p><p>62.2.4 Ainda na tela de configurações do menu principal, abrir o módulo “Parceiro de negócios“ e deixar</p><p>com status “Visível“ as seguintes opções:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Atividade Visível</p><p>Reconciliação internas Visível</p><p>62.2.5 Clicar em “Atualizar”.</p><p>62.3 Abrir a opção “Pedido de venda“.</p><p>Vendas C/R → Pedido de Venda</p><p>62.3.1 Essa opção está inclusa dentro da licença "Limited CRM User" que foi atribuída ao usuário.</p><p>62.3.2 O usuário possui autorização para abrir a opção.</p><p>62.3.3 Para conferência: : clicar em “Procurar“.</p><p>62.3.4 Digitar “*”no campo “No.”.</p><p>62.3.5 Verificar que o usuário pode visualizar todos os registros cadastrados.</p><p>62.3.6 Fechar o formulário do pedido.</p><p>62.4 Abrir a opção “Reconciliação“.</p><p>Parceiro de negócios → Reconciliação internas → Reconciliação</p><p>62.4.1 Essa opção NÃO está inclusa dentro da licença "Limited CRM User" que foi atribuída ao usuário.</p><p>62.4.2 O usuário não acessará essa opção, mesmo que possua autorização para ela.</p><p>62.5 Abrir a opção “Atividade“.</p><p>Parceiro de negócios → Atividade</p><p>62.5.1 Essa opção está inclusa dentro da licença "Limited CRM User" que foi atribuída ao usuário.</p><p>62.5.2 O usuário NÃO possui autorização para abrir a opção.</p><p>62.5.3 Nesse caso, o sistema mostrará uma tela indicando que outro usuário poderá autorizar a sua</p><p>utilização.</p><p>62.5.4 Clicar em “Autorizado por um outro usuário”.</p><p>62.5.5 Digitar nome e senha do “Manager”.</p><p>62.5.6 Fechar o formulário.</p><p>0249</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Executar filtros por registro de dados.</p><p>63. Acessar a opção de autorização para propriedades de dados.</p><p>Utilizar a sessão aberta com o usuário “Manager“</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações para propriedade de dados</p><p>63.1 Selecionar o usuário que aparece do lado esquerdo da tela.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Usuário José da Silva.</p><p>63.1.1 Fechar o formulário.</p><p>63.2 Abrir a opção de exceções de propriedade de dados.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Exceções de propriedade de dados</p><p>63.2.1 Aba “Objetos“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Ativar filtro por proprietário Ativar</p><p>Cotação de vendas Apenas por proprietário de cabeçalho</p><p>Entrega Sem filtro</p><p>Pedido de venda Por cabeçalho e proprietários linha</p><p>63.2.2 Clicar em “Atualizar“. Fechar formulário.</p><p>63.3 Digitar alguns registros para testar as opções de filtro por proprietário por cabeçalho e por linha.</p><p>63.3.1 Abrir o formulário da cotação de vendas.</p><p>Vendas → Cotação de Vendas</p><p>63.3.2 Modificar o formato da tabela, incluindo algumas colunas adicionais.</p><p>63.3.3 Clicar no botão “Configurações do Formulário”, na barra de ferramentas ou CRTL + SHIFT + S.</p><p>63.3.4 Selecionar a aba “Formato da Tabela”.</p><p>63.3.5 Deixar as seguintes colunas com status “Visível”:</p><p>Nome da coluna</p><p>Titular</p><p>63.3.6 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C002</p><p>0250</p><p>63.3.7 Aba “Conteúdo”.</p><p>63.3.8 Digitar 2 linhas com os itens:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>01 Titular Antonio Pereira</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Quantidade 1</p><p>02 Titular José da Silva</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>63.3.9 Verificar se o campo “Titular“ está preenchido conforme os dados oriundos do cadastro do PN.</p><p>63.3.10 Clicar em “Adicionar”. Clicar no botão “Último Registro de Dados”.</p><p>63.3.11 Clicar em “Copiar para  Pedido de Venda”.</p><p>63.3.12 Digitar uma data de entrega.</p><p>63.3.13 Clicar em “Adicionar”. Clicar no botão “Último Registro de Dados”.</p><p>63.3.14 Clicar em “Copiar para  Entrega”.</p><p>63.3.15 Clicar em “Adicionar.“</p><p>63.3.16 Fechar todos os formulários.</p><p>63.4 Na sessão aberta como usuário “José“, efetuar novamente o login do usuário.</p><p>Administração → Selecionar a empresa</p><p>63.4.1 Clicar em Modificar usuário.</p><p>63.4.2 Digitar ID do usuário e senha.</p><p>63.4.3 Clicar ENTER.</p><p>63.5 Acessar a opção de cotação de vendas.</p><p>Vendas C/R → Cotação de Vendas</p><p>( a cotação está configurada para filtrar “Apenas por proprietário de cabeçalho”).</p><p>63.5.1 Clicar em “Procurar“.</p><p>63.5.2 Digitar “*”no campo “No.”.</p><p>63.5.3 Visualizar apenas os registros onde o usuário esteja de acordo com o campo “Titular“ no cabeçalho.</p><p>Mesmo que haja alguma linha com o seu nome, o usuário NÀO poderá acessá-lo.</p><p>63.5.4 Fechar o formulário da cotação.</p><p>63.6 Acessar a opção de pedido de venda.</p><p>Vendas C/R → Pedido de Vendas</p><p>( o pedido está configurado para</p><p>filtrar “Por cabeçalho e proprietários linha”).</p><p>63.6.1 Clicar em “Procurar“.</p><p>63.6.2 Digitar “*”no campo “No.”.</p><p>63.6.3 O usuário pode visualizar qualquer registro que contenha o seu código de titular, independente se for</p><p>no nível do cabeçalho ou da linha.</p><p>63.6.4 Fechar o formulário da pedido.</p><p>63.7 Acessar a opção de entrega de mercadoria.</p><p>0251</p><p>Vendas C/R → Entrega</p><p>( a entrega está configurada “Sem filtro”).</p><p>63.7.1 Clicar em “Procurar“.</p><p>63.7.2 Digitar “*”no campo “No.”.</p><p>63.7.3 O usuário pode visualizar qualquer registro gravado.</p><p>63.7.4 Fechar o formulário da pedido.</p><p>Ferramentas de customização</p><p>Procedimentos de</p><p>autorização</p><p>Layouts de impressão</p><p>Relatórios ad hoc</p><p>Mudar a aparência de documentos</p><p>impressos</p><p>Notificar os usuários quando</p><p>ocorrerem determinados eventos</p><p>Processamento de workflow</p><p>Campos, tabelas e</p><p>objetos definidos</p><p>pelo usuário</p><p>Ampliar e customizar formulários</p><p>Automatizar a entrada de dados no</p><p>campo de formulário</p><p>Alertas</p><p>Consultas</p><p>Valores definidos</p><p>pelo usuário</p><p>0252</p><p>Gerador de consultas</p><p>Ferramentas para a criação de consultas</p><p>Assistente de consultas</p><p>Informações sobre campos e tabelas</p><p>[... ... ... OCRD, CardCode]</p><p>Nome da</p><p>tabela</p><p>Nome do</p><p>campo</p><p>Informações do sistema</p><p>Cadastro de parceiros de negócios</p><p>Código</p><p>Barra de status</p><p>Visão</p><p>!</p><p>0253</p><p>Gerador de consultas</p><p>Executar Fechar Condições</p><p>Gerador de consultas</p><p>Nome Descrição Selecionar</p><p>De</p><p>Onde</p><p>Ordenar por</p><p>Agrupar por</p><p>Condições Variáveis</p><p>Número do documento</p><p>Tipo de documento</p><p>Cancelado</p><p>Numeração manual</p><p>Impresso</p><p>Status do documento</p><p>Status do depósito</p><p>Transferir ano</p><p>Tipo de objeto</p><p>Data de lançamento</p><p>Data do documento</p><p>Código cliente/fornecedor</p><p>Nome cliente/fornecedor</p><p>Endereço de cobrança</p><p>Nº ref. cliente/fornecedor</p><p>% de imposto</p><p>Total de imposto</p><p>Soma imposto (ME)</p><p>DocNum</p><p>Doctype</p><p>Canceled</p><p>Handwritten</p><p>Printed</p><p>DocStatus</p><p>Invnt.Status</p><p>Transfered</p><p>ObjType</p><p>DocDate</p><p>DocDueDate</p><p>CardCode</p><p>CardName</p><p>Address</p><p>NumAtCard</p><p>VatPercent</p><p>VatSum</p><p>VatSumFC</p><p>Igual</p><p>Maior que</p><p>Menor que</p><p>Maior ou igual</p><p>Menor ou igual</p><p>Diferente</p><p>Contém</p><p>Não contém</p><p>Começa por</p><p>Termina em</p><p>É NULO</p><p>NÃO É NULO</p><p>Selecionar tabelas e</p><p>suas relações</p><p>Definir</p><p>ordenação Campos utilizados</p><p>para agrupamento</p><p>Definir condições utilizando o</p><p>quadro de exibição à direita</p><p>Funções agregadas</p><p>(entrar manualmente)</p><p>Selecionar campos</p><p>!  Campos de tabelas por Drag&Drop</p><p>!  Campos de cálculo manual</p><p>Administração de alertas</p><p>Predefined</p><p>alerts</p><p>Quem recebe um alerta</p><p>e como? Definir prioridades</p><p>Especificar condições</p><p>(por ex., desvio máximo)</p><p>Selecionar documentos que o</p><p>sistema deve verificar</p><p>Definir alerta como</p><p>ativo</p><p>Especificar consulta gravada</p><p>Especificar frequência (com que</p><p>frequência o sistema deve executar a</p><p>consulta)</p><p>Alertas definidos pelo</p><p>usuário baseados em</p><p>consultas</p><p>Gravar histórico?</p><p>0254</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Conteúdo Técnico</p><p>Tópico: Consultas.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Verificar as consultas criadas pelo sistema.</p><p>Criar uma consulta via assistente de consultas.</p><p>64. Verificar as consultas que são criadas automaticamente na instalação do SAP B1.</p><p>Ferramentas → Consultas → Consultas do sistemas → Comissão do vendedor por notas fiscais na data</p><p>de seleção de lançamento.</p><p>64.1 Selecionar as opções.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Vendedor José da Silva</p><p>Data de lançamento <selecionar a menor data da lista de valores></p><p>Data de lançamento <selecionar a maior data da lista de valores></p><p>64.2 Clicar em “OK“.</p><p>64.3 Clicar em “Cancelar”.</p><p>64.4 Abrir o assistente de consultas.</p><p>Ferramentas → Consultas → Assistente de consulta</p><p>Criar uma consulta que liste todos os clientes com pedidos não faturados.</p><p>64.5 Clicar em “Seguinte“.</p><p>64.6 No campo tabela, clicar TAB. Selecionar a tabela:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tabela OCRD</p><p>Tabela OCRG</p><p>64.6.1 Clicar em “Seguinte”.</p><p>64.7 Selecionar os seguintes campos:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Tabela Parceiro de negócios</p><p>01 Campo CardCode</p><p>02 Tabela Parceiro de negócios</p><p>02 Campo CardName</p><p>0255</p><p>03 Tabela Parceiro de negócios</p><p>03 Campo Balance</p><p>04 Tabela Parceiro de negócios</p><p>04 Campo OrdersBal</p><p>04 Título Pedidos não faturados</p><p>05 Tabela Grupos de PNs</p><p>05 Campo GroupName</p><p>64.7.1 Clicar em “Seguinte“.</p><p>64.8 Na aba “Exibir condições“, digitar os seguintes campos:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tabela OCRD</p><p>Campo OrdersBal</p><p>Condição Maior que</p><p>Campo/valor 0</p><p>64.8.1 Clicar em “Seguinte“.</p><p>64.8.2 Clicar em “Finalizar“.</p><p>64.8.3 Clicar no ícone “Exibir Gráfico“ . Clicar em “Configurações”.</p><p>64.8.4 Selecionar os elementos abaixo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do PN Desativar</p><p>Nome do PN Desativar</p><p>Saldo da conta Ativar</p><p>Pedidos nao faturados Ativar</p><p>Nome do Grupo Desativar</p><p>64.8.5 Retornar para a tela do gráfico.</p><p>64.8.6 Para conferência: clicar no botão PDF, localizado na barra de ferramentas.</p><p>64.8.7 Retornar para a tela de resultado da consulta.</p><p>64.8.8 Clicar em “Gravar“.</p><p>64.9 Formulário “Gravar consulta“.</p><p>64.9.1 Clicar em “Administrar categorias”.</p><p>64.9.2 Clicar em “Selecionar tudo”.</p><p>64.9.3 Digitar o nome da categoria:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da categoria Vendas</p><p>64.9.4 Clicar em “Adicionar“. Clicar em “Cancelar”.</p><p>0256</p><p>• É possível criar uma categoria e classificá-la em mais de um grupo de</p><p>autorizações. Na opção de autorização do SAP B1, é possível configurar qual</p><p>grupo de consultas o usuário pode visualizar.</p><p>• Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações</p><p>gerais</p><p>• Escolher a opção: Relatórios → Gerador de consultas</p><p>64.9.5 Digitar o nome da consulta:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da consulta Pedidos não faturados</p><p>64.9.6 Categoria da consulta: clicar no nome “Vendas“.</p><p>64.9.7 Clicar em “Gravar”.</p><p>64.9.8 Fechar todos os formulários.</p><p>64.10 Para executar a consulta.</p><p>64.10.1 Selecionar:</p><p>Ferramentas → Consultas → Consultas do usuário → Vendas → Pedidos não faturados</p><p>64.10.2 Clicar em “Cancelar“.</p><p>64.11 Na barra de ferramentas, clicar no botão “Gerente de consultas“.</p><p>64.11.1 Selecionar a consulta “Pedidos não faturados“.</p><p>64.12 Clicar em “Programação“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Assunto do relatório Pedidos não faturados</p><p>Recorrência Diário</p><p>64.12.1 Clicar em “e-mail address“. É possível escrever um e-mail externo.</p><p>64.12.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>64.13 Clicar em “Criar relatório“.</p><p>64.13.1 Selecionar um modelo base. Clicar no nome:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Modelo base Relatório do usuário</p><p>64.13.2 Clicar em “OK”.</p><p>64.13.3 Fechar o formulário do administrador de consultas.</p><p>64.13.4 Para editar o relatório criado selecionar a opção:</p><p>Ferramentas → Consultas → Consulta do layout da impressão</p><p>Aba “Relatórios“</p><p>64.13.5 Para conferência: . A edição de relatório será explicada posteriormente em detalhes.</p><p>64.13.6 Clicar duas vezes no relatório “Pedidos não faturados“.</p><p>64.13.7 Fechar o formulário de edição do layout.</p><p>0257</p><p>64.14 Para imprimir uma consulta do usuário.</p><p>64.14.1 Clicar no botão “Administrador de consultas” na barra de ferramentas.</p><p>64.14.2 Clicar apenas uma vez no nome da consulta.</p><p>64.14.3 Clicar no botão “Visualizar impressão”, no lado esquerdo da barra de ferramentas.</p><p>64.14.4 Fechar todos os formulários.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Utilizar o gerador de consultas.</p><p>65. Efetuar uma consulta semelhante a consulta efetuada pelo assistente.</p><p>Ferramentas → Consultas → Gerador de Consultas</p><p>65.1 Selecionar as tabelas desejadas:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tabela OCRD</p><p>Tabela OCRG</p><p>Tabela OSLP</p><p>65.2 Selecionar os campos desejados.</p><p>65.2.1</p><p>Clicar na tabela “OCRD“ e selecionar os campos:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>OCRD CardCode</p><p>OCRD CardName</p><p>OCRD Phone1</p><p>OCRD CreditLine</p><p>OCRD Balance</p><p>OCRD OrdersBal</p><p>OCRG GroupName</p><p>OSLP SlpName</p><p>65.3 Clicar no botão “Condições“.</p><p>0258</p><p>65.4 Clicar no campo do grupo “Onde (Where)“.</p><p>65.4.1 Clicar na tabela “OCRD“ e selecionar o campo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>OCRD CardType</p><p>65.4.2 Selecionar a condição “Igual a”.</p><p>65.4.3 Selecionar a variável [%0].</p><p>65.4.4 O sistema deverá criar uma instrução: “T0.[CardType] =[%0]”.</p><p>65.4.5 Clicar em “Executar“ e verificar o comportamento do sistema.</p><p>65.4.6 Clicar em “Cancelar”.</p><p>65.5 Digitar uma segunda variável.</p><p>65.5.1 Clicar no campo do grupo “Onde (Where)”.</p><p>65.5.2 Após a veriável “[%0]“ digitar “espaço“ mais a palavra “AND” e “espaço“.</p><p>65.5.3 Na tabela “OCRD“ e selecionar o campo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>OCRD OrdersBal</p><p>65.5.4 Na janela “Condições“ selecionar a condição “Maior que”.</p><p>65.5.5 Selecionar a variável [%1].</p><p>65.5.6 O sistema deverá criar uma instrução: “T0.[CardType] =[%0] AND T0.[OrdersBal] >[%1]”.</p><p>65.6 Digitar uma terceira variável.</p><p>65.6.1 Clicar no campo do grupo “Onde (Where)”.</p><p>65.6.2 Após a variável “[%1]“ digitar “espaço“ mais a palavra “AND” e “espaço“.</p><p>65.6.3 Na tabela “OSLP“ e selecionar o campo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>OSLP SlpName</p><p>65.6.4 Na janela “Condições“ selecionar a condição “Igual a”.</p><p>65.6.5 Selecionar a variável [%2].</p><p>65.6.6 O sistema deverá criar uma instrução:</p><p>“T0.[CardType] =[%0] AND T0.[OrdersBal] >[%1] AND T2.[SlpName] =[%2]”.</p><p>65.6.7 Clicar em “Executar“ e verificar o comportamento do sistema.</p><p>65.6.8 Clicar em “Gravar”.</p><p>65.6.9 Na tela de gravar consulta:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da consulta Pedidos não faturados com variaveis</p><p>Categoria Vendas</p><p>65.6.10 Clicar em “Gravar”.</p><p>65.6.11 Fechar todos os formulários.</p><p>0259</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Editar uma consulta já gravada.</p><p>66. Para editar uma consulta já gravada.</p><p>66.1 Na barra de ferramentas, clicar no botão “Gerente de consultas“.</p><p>66.1.1 Clicar duas vezes na consulta “Pedidos não faturados com variáveis“.</p><p>66.1.2 Clicar no botão “Ativar modo de edição “ no lado superior esquerdo do formulário.</p><p>66.2 Apagar um campo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Campo T0.[Phone1],</p><p>66.2.1 Não esquecer de apagar a “virgula“ após o nome.</p><p>66.2.2 Clicar em “Executar“.</p><p>66.2.3 Gravar a consulta com o mesmo nome.</p><p>66.2.4 Fechar todos os formulários.</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Administração de Alertas.</p><p>67. Utilizar um alerta pré-definido</p><p>Administração → Administração de alertas</p><p>67.1 Localizar os alertas pré-definidos.</p><p>67.1.1 Digitar “*“ no campo “Nome“.</p><p>67.1.2 Selecionar o alerta “Desvio do desconto (em %)“.</p><p>67.2 Digitar as configurações do alerta:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Ativo Ativar</p><p>José da Silva Ativar – Internamente</p><p>Aba “Condições“ - % desconto 20</p><p>Aba “Documentos“ – Cotações Ativar</p><p>Aba “Documentos“ – Pedidos de venda Ativar</p><p>67.2.1 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>0260</p><p>67.3 Abrir a cotações de vendas.</p><p>Vendas C/R → Cotação de vendas</p><p>Utilizar uma sessão do SAP B1 logado com o usuário “Manager”.</p><p>67.3.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>67.4 Aba “Conteúdo”.</p><p>67.4.1 Digitar um item:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>67.4.2 Rodapé do documento. Digitar um % de desconto:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Desconto - % 50</p><p>67.4.3 Clicar em “Adicionar”.</p><p>67.5 Abrir a sessão do SAP B1 logado com o usuário “José”.</p><p>• Verificar o tempo de resposta para atualização de mensagens (em minutos) na aba</p><p>“Serviços“ da opção “Configurações Gerais“.</p><p>• Administração → Inicialização do sistema→ Configurações Gerais</p><p>67.6 Verificar o alerta na caixa de mensagens do usuário. Clicar no ícone “Síntese de mensagens/alertas“,</p><p>localizado do lado direito na barra de ferramentas.</p><p>67.6.1 Fechar o formulário.</p><p>67.7 Criar um alerta para todas as cotações onde o valor das despesas adicionais estejam com valor “Zero”.</p><p>Ferramentas → Consultas → Gerador de Consultas</p><p>67.7.1 Selecionar as tabelas desejadas:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Tabela OQUT</p><p>67.7.2 Selecionar os campos desejados.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>OQUT DocNum</p><p>OQUT DocDate</p><p>OQUT CardCode</p><p>OQUT CardName</p><p>OQUT DocTotal</p><p>OQUT TotalExpns</p><p>67.7.3 Gravar a consulta com o nome “Cotações sem frete”.</p><p>67.8 Criar o alerta baseado na consulta.</p><p>0261</p><p>Administração → Administração de alertas</p><p>67.8.1 Clicar no botão “Inserir” ou CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Cotacoes sem frete</p><p>Ativo Ativar</p><p>Consulta Cotações sem frete</p><p>José da Silva Ativar – Internamente</p><p>Frequencia 1 minuto</p><p>Gravar Histórico Ativar</p><p>67.8.2 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>67.9 Abrir a sessão do SAP B1 logado com o usuário “José”.</p><p>67.9.1 Verificar o alerta na caixa de mensagens do usuário. Clicar no ícone “Síntese de mensagens/alertas“ .</p><p>67.9.2 Fechar o formulário.</p><p>2</p><p>Não</p><p>Procedimentos de autorização</p><p>!  O sistema grava o</p><p>documento como esboço.</p><p>!  Uma mensagem é enviada</p><p>para informar os</p><p>aprovadores de níveis que</p><p>um documento requer</p><p>autorização.</p><p>Aprovado ou</p><p>Recusado</p><p>Autor</p><p>Aprovador de</p><p>nível 1</p><p>Aprovador de</p><p>nível 2</p><p>Autorizado</p><p>1</p><p>Condição atendida?</p><p>(por exemplo, Valor do</p><p>documento > 5000?)</p><p>Sim</p><p>3</p><p>4</p><p>?</p><p>5</p><p>?</p><p>Recusado</p><p>0262</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Conteúdo Técnico</p><p>Tópico: Procedimentos de autorização</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Utilizar procedimento de autorização pré-definido pelo sistema.</p><p>68. Criar um nível de aprovação.</p><p>Administração → Procedimentos de autorização → Aprovadores e seus níveis</p><p>Utilizar uma sessão do SAP B1 logado com o usuário “Manager”.</p><p>68.1 Criar um nível chamado “Gerencia“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do nivel Gerência</p><p>Descrição do nivel Gerência de vendas</p><p>No. Aprovações necessárias 1</p><p>68.1.1 Tabela</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Autorizador Manager</p><p>02 Autorizador Antonio Pereira</p><p>68.1.2 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>68.2 Criar um modelo de aprovação.</p><p>Administração → Procedimentos de autorização → Modelos de autorização.</p><p>68.2.1 Criar um modelo chamado “Valor do documento“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Valor do documento</p><p>Descrição Autorização para valores altos</p><p>Ativo Ativar</p><p>68.2.2 Aba “Autor“</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Usuário José</p><p>0263</p><p>68.2.3 Aba “Documentos“</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Vendas C/R – Cotação de vendas Ativar</p><p>Vendas C/R – Pedido de vendas Ativar</p><p>Vendas C/R – Nota fiscal de saída Ativar</p><p>68.2.4 Aba “Níveis“</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome do nível Gerência</p><p>68.2.5 Aba “Condições“</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Iniciar procedimento de autorização Sempre</p><p>68.2.6 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>68.3 Abrir a cotações de vendas.</p><p>Vendas C/R → Cotação de vendas</p><p>Utilizar uma sessão do SAP B1 logado com o usuário “José”.</p><p>68.3.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>68.4 Aba “Conteúdo”.</p><p>68.4.1 Digitar um item:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>68.4.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>68.4.3 Uma tela de informação ao usuário será aberta, contendo os modelos que esse documento estará</p><p>sujeito a autorização pelos responsáveis aprovadores, cadastrados no nível de aprovação.</p><p>68.4.4 Incluir uma observação e clicar em “OK“. Fechar o formulário da cotação.</p><p>68.5 Abrir o relatório de esboços de documento.</p><p>Vendas C/R → Relatório</p><p>de vendas → Relatório de esboços do documento</p><p>68.5.1 Clicar em “OK”.</p><p>68.5.2 Clicar na seta laranja da coluna “No. do documento”.</p><p>68.5.3 Verificar que a cotação encontra-se gravada com status “Esboço“ e na barra do formulário, acima do</p><p>campo código do cliente, estará escrito “[Pendente]”.</p><p>68.5.4 Clicar com o botão direito do mouse no formulário da cotação e selecionar a opção “Relatório de</p><p>status de autorização”.</p><p>68.5.5 Fechar todos os formulários.</p><p>0264</p><p>68.6 Voltar para a sessão do SAP B1 logado com o usuário “Manager”.</p><p>68.6.1 Verificar o pedido de autorização na caixa de mensagens do usuário. Clicar no ícone “Síntese de</p><p>mensagens/alertas“ .</p><p>68.6.2 Clicar na seta laranja ao lado da descrição “Cotação de vendas baseada no esboço...”.</p><p>68.6.3 Na tela “Pedido de autorização“, clicar no botão “Decisão“. Modificá-lo para “Autorizado”.</p><p>68.6.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>68.6.5 Fechar todos os formulários.</p><p>68.7 Voltar para a sessão do SAP B1 logado com o usuário “José”.</p><p>68.7.1 Verificar o pedido de autorização na caixa de mensagens do usuário. Clicar no ícone “Síntese de</p><p>mensagens/alertas“ .</p><p>68.7.2 Clicar na seta laranja ao lado do número de esboço.</p><p>68.7.3 Verificar que a cotação encontra-se gravada com status “Esboço“ e na barra do formulário, acima do</p><p>campo código do cliente, estará escrito “[Autorizado]”.</p><p>68.7.4 Clicar com o botão direito do mouse no formulário da cotação e selecionar a opção “Relatório de</p><p>status de autorização”. Fechar o formulário do relatório.</p><p>68.7.5 Clicar no botão “Adicionar“ no formulário da cotação de vendas.</p><p>68.7.6 Clicar em “Último Registro de Dados”. Verificar quais campos podem ser alterados após o</p><p>documento ter sido autorizado.</p><p>68.7.7 Fechar os formulários.</p><p>68.8 Retornar ao modelo de aprovação e retirar a opção “Sempre“ e selecionar um valor de documento.</p><p>Administração → Procedimentos de autorização → Modelos de autorização.</p><p>68.8.1 Localizar o modelo chamado “Valor do documento“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Valor do documento</p><p>68.8.2 Aba “Condições“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Iniciar procedimento de autorização Quando se aplica seguinte</p><p>Total do documento Ativar</p><p>Relação Maior que</p><p>Valor 10.000,00</p><p>68.8.3 Clicar em “Atualizar“.</p><p>68.8.4 Efetuar novamente o procedimento de digitação de uma nova cotação com o usuário “José”, com o o</p><p>valor da cotação seja maior que R$ 10.000,00.</p><p>68.8.5 Fechar todos os formulários.</p><p>\</p><p>0265</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Procedimento de autorização baseado em uma consulta efetuada pelo</p><p>usuário.</p><p>69. Criar um procedimento de autorização utilizando uma consulta do usuário para todos os Parceiro de Negócio</p><p>que o campo atraso médio seja maior que “10“ dias.</p><p>A diferença entre alertas e procedimentos de autorização é que o alerta não interfere na gravação do</p><p>documento por parte do usuário final. No caso de autorização, o documento será gravado como “Esboço“.</p><p>69.1 Efetuar a classificação no cadastro do parceiro de negócio.</p><p>Parceiro de negócios → Cadastro de parceiro de negócios</p><p>69.2 Localizar o parceiro “C001“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do PN C001</p><p>69.2.1 Na aba “Condições de pagamento“ e no campo “Atraso médio“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Atraso médio 10</p><p>69.2.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>69.3 Abrir uma consulta já gravada.</p><p>Ferramentas → Consultas → Gerente de consultas</p><p>69.3.1 Localizar a consulta.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Consulta Cotações sem frete</p><p>69.3.2 Clicar no botão “Ativar modo de edição”.</p><p>69.3.3 Editar a consulta e digitar a sintaxe abaixo:</p><p>Consulta</p><p>SELECT DISTINCT 'TRUE' where $[OCRD.AvrageLate] = 10</p><p>69.3.4 Gravar a consulta com outro nome: “PN com atraso médio“.</p><p>0266</p><p>69.4 Criar um modelo de aprovação.</p><p>Administração → Procedimentos de autorização → Modelos de autorização.</p><p>69.4.1 Criar um modelo chamado “Parceiros com atraso“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Parceiros com atraso</p><p>Descrição Parceiros com atraso</p><p>Ativo Ativar</p><p>69.4.2 Aba “Autor“</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Usuário José</p><p>69.4.3 Aba “Documentos“</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Vendas C/R – Cotação de vendas Ativar</p><p>69.4.4 Aba “Níveis“</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome do nível Gerência</p><p>69.4.5 Aba “Condições“</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Iniciar procedimento de autorização Quando se aplica o seguinte:</p><p>69.4.6 Na tabela de “Condições baseadas em consultas do usuário“, clicar duas vezes na linha 1 no nome da</p><p>consulta e selecionar a consulta gravada “PN com atraso médio”.</p><p>69.4.7 Clicar em “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>69.5 Abrir a cotações de vendas.</p><p>Vendas C/R → Cotação de vendas</p><p>Utilizar uma sessão do SAP B1 logado com o usuário “José”.</p><p>69.5.1 Cabeçalho da cotação</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>69.6 Aba “Conteúdo”.</p><p>69.6.1 Digitar um item:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>69.6.2 Clicar em “Adicionar”.</p><p>69.6.3 A tela com o nome do modelo de autorização será aberta.</p><p>69.6.4 Clicar em “Cancelar“ e fechar os formulários em aberto.</p><p>0267</p><p>69.7 Com o usuário “Manager“, modificar a classificação do PN.</p><p>Parceiro de negócios → Cadastro de parceiro de negócios</p><p>69.7.1 Localizar o parceiro “C001“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do PN C001</p><p>69.7.2 Classificar o parceiro “C001“ com outro número de dias. Alterar de “10” para:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Atraso médio 9</p><p>69.7.3 Clicar em “Atualizar”.</p><p>69.7.4 Abrir novamente o formulário da cotação de vendas e verificar se a tela de autorização será aberta.</p><p>Adicionando tabelas definidas pelo usuário</p><p>Nome da tabela Descrição Tipo de objeto</p><p>Tabelas definidas pelo usuário - Configuração</p><p>@Tabela definida</p><p>pelo usuário</p><p>OCRD</p><p>OINV</p><p>OTM</p><p>Novo campo</p><p>OK Cancel.</p><p>Nenhum objeto</p><p>Cadastro</p><p>Linhas do</p><p>cadastro</p><p>Documento</p><p>Linhas do</p><p>documento</p><p>Categoria</p><p>Banco de dados da empresa</p><p>Tabelas</p><p>0268</p><p>Sintaxes para referência a entradas de tela</p><p>[... Item= ## Coluna= ## …. Nome da tabela, Nome do campo]</p><p>Barra de status</p><p>Nº do</p><p>item</p><p>de campo</p><p>Nº da</p><p>coluna</p><p>de campo</p><p>$[Nome tabela. Nome campo]</p><p>$[$Nº item campo. Nº coluna campo .0]</p><p>.Nº]</p><p>.Moeda]</p><p>.Data]</p><p>Você poderá utilizar a sintaxe do nome da tabela</p><p>somente para um tipo específico de documento.</p><p>Você pode utilizar essa</p><p>sintaxe nos tipos de</p><p>documento que têm a</p><p>mesma estrutura.</p><p>Sintaxes</p><p># Valor</p><p>1 Site da Web</p><p>2 E-mail</p><p>3 Publicação comercial</p><p>4 Outra</p><p>Pesquisar em valores existentes definidos pelo</p><p>usuário</p><p>Valores definidos pelo usuário - Configuração</p><p>Sem pesquisa em valores definidos pelo usuário</p><p>Pesquisar em valores existentes definidos pelo usuário</p><p>Pesquisar em valores existentes definidos pelo usuário de acordo</p><p>com consulta gravada</p><p>Para ativar em campo de formulário</p><p>OK Cancelar</p><p>+ !  + F2 Shift +!</p><p>0269</p><p>Campos definidos pelo usuário com valores</p><p>definidos pelo usuário</p><p>Saldo conta</p><p>CHF</p><p>Cliente</p><p>Nome</p><p>Destinat.</p><p>Empg. contato</p><p>Nº Manual</p><p>Data de lançamento</p><p>Vencimento em</p><p>Nº ref. cliente</p><p>Intervalo nºs</p><p>Cód./Nº catálogo</p><p>Observações C00001</p><p>Sabine Winter</p><p>30 dias</p><p>Adicionar Cancel.</p><p>Nota fiscal emitida C00001</p><p>Cotação Pedido Entrega</p><p>Total antes desconto</p><p>% desconto</p><p>Imposto</p><p>Total</p><p>Pago/Creditado</p><p>Saldo</p><p>Nota fiscal</p><p>Neumann Matratzen</p><p>Mühldamm 3b</p><p>Atualização automática quando os campos se alteram</p><p>Atualizar regularmente</p><p>Exibir valores gravados definidos pelo usuário</p><p>!</p><p>OU</p><p>Obs. do diário</p><p>Vendedor</p><p>Condições de</p><p>pagamento</p><p>Geral</p><p>Georg Ebert</p><p>Item</p><p>Sem resumo</p><p>Moeda PN</p><p>0270</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Conteúdo Técnico</p><p>Tópico: Criação de campos e tabelas definido pelo usuário</p><p>Ao concluir este exercício, você</p><p>Preparação do</p><p>projeto</p><p>Hora</p><p>Kick-off</p><p>do projeto Início</p><p>Início</p><p>produtivo</p><p>!  Configurar o suporte de</p><p>produção</p><p>"  Reunião de encerramento do</p><p>projeto</p><p>!  Monitorar as transações</p><p>do sistema</p><p>!  Implementar a melhoria</p><p>contínua</p><p>"  Programar a conferência</p><p>de revisão e otimização</p><p>! Fornecer suporte ao início produtivo com pelo menos um consultor SAP</p><p>Business One no local com o cliente</p><p>! Conduzir transferência, passo a passo, das responsabilidades de</p><p>administração e de suporte, mas documentar a entrega final</p><p>! Monitorar os tipos de chamados para verificar problemas de conhecimento</p><p>do usuário e sugerir re-treinamento</p><p>! Consultar "Implementação integrada e Conceito operacionais" no Channel</p><p>Partner Portal</p><p>Fase 5: Recomendações das melhores práticas</p><p>021</p><p>! Envolver desde o início a organização local do país da SAP, no caso de</p><p>questões de implementação</p><p>! Envolver o gerente de contas do SAP Business One e o comitê diretivo do</p><p>cliente (se necessário) no encerramento do projeto e na "Conferência de</p><p>Revisão e Otimização”</p><p>! Programar "Conferência de Revisão e Otimização" quatro a seis semanas</p><p>após a reunião de encerramento do projeto</p><p>Fase 5: Recomendações das melhores práticas</p><p>© SAP 2007/</p><p>Página 39</p><p><Visão geral do número do curso e título do curso</p><p>ABC123> TB1000 / 1100 / 1200</p><p>Formação de Consultores</p><p>SAP Business One</p><p>SAP Business One</p><p>Conceitos e Exercícios práticos</p><p>022</p><p>SAP Business One: Um verdadeiro sistema ERP</p><p>TB1000 – 1-6</p><p>O SAP Business One é um</p><p>sistema ERP.</p><p>!  Integra perfeitamente as</p><p>funções de negócios</p><p>!  Usa cadastro para evitar</p><p>duplicação de dados</p><p>!  Operação em tempo real</p><p>!  Personalizável para se ajustar</p><p>aos processos empresariais do</p><p>cliente</p><p>Um negócio. Um sistema</p><p>Vendas</p><p>Operações Finanças</p><p>Serviços</p><p>? x</p><p>!</p><p>Serviços</p><p>Executivo</p><p>Operações</p><p>Vendas</p><p>Finanças Análises</p><p>2380989</p><p>Servidor</p><p>Mail</p><p>SDK</p><p>Plataforma de</p><p>integração B1</p><p>Serviços</p><p>Banco</p><p>de dados</p><p>SAP Business One: Tecnologia</p><p>TB1000 – 1-7</p><p>Fácil</p><p>de utilizar</p><p>Arquitetura</p><p>Interfaces</p><p>Flexível</p><p>!  Solução de ponta a ponta</p><p>!  Navegação simples</p><p>!  Completamente integrado com os Crystal</p><p>Reports</p><p>!  Relatórios drill-down</p><p>!  Drag&Relate</p><p>!  Integra-se com o Microsoft Office</p><p>!  Arquitetura cliente/servidor de 2 camadas</p><p>("fat client")</p><p>!  Baseado no Win 32/64, C++</p><p>!  Microsoft SQL Server</p><p>!  Verificação de versão</p><p>!  Fácil de configurar</p><p>!  Formulários</p><p>!  Consultas</p><p>!  Campos definidos pelo usuário</p><p>!  Valores para pesquisas definidos pelo usuário</p><p>!  SDK (interface de programação para VB, C/C++,</p><p>Java)</p><p>!  Plataforma de integração B1 (B1iSN)</p><p>Cliente</p><p>SDK</p><p>Backup</p><p>RSP</p><p>023</p><p>SAP Business One – Integração</p><p>TB1000 – 1-11</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de</p><p>depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística</p><p>de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>vendas</p><p>Serviços</p><p>Controle financeiro</p><p>Cadastro</p><p>Criação da empresa</p><p>TB1200 – 4-10</p><p>Criar nova empresa</p><p>Copiar campos e tabelas</p><p>definidos pelo usuário</p><p>!  Localização</p><p>!  Plano de contas de modelo/</p><p>definido pelo usuário</p><p>!  Períodos de lançamentos</p><p>iniciais</p><p>SBO-Common</p><p>BD de</p><p>demonstração</p><p>Banco de dados de teste</p><p>(para teste do sistema)</p><p>BD de</p><p>produção</p><p>Utilizar para obtenção de</p><p>requisitos</p><p>024</p><p>Selecionar empresa</p><p>TB1000 – 1-16</p><p>Administração</p><p>Finanças</p><p>Oportunidades de vendas</p><p>Vendas C/R</p><p>Compras – C/P</p><p>Parceiros de negócios</p><p>Bancos</p><p>Estoque</p><p>Produção</p><p>MRP</p><p>Serviço</p><p>Recursos humanos</p><p>Relatórios</p><p>Módulos Drag&Relate</p><p>OEC Computers</p><p>Gerente de vendas</p><p>Menu principal</p><p>Meu menu</p><p>Empresa</p><p>Usuário</p><p>Administração ! Selecionar empresa</p><p>Servidor</p><p>Bancos de dados da empresa</p><p>Detalhes da empresa</p><p>TB1200 – 4-12</p><p>Ficha de registro Geral</p><p>!  Nome da empresa</p><p>!  Endereço</p><p>!  Comunicação</p><p>Ficha de registro Dados contábeis</p><p>!  Informações fiscais</p><p>!  Calendário de feriados</p><p>Ficha de registro Inicialização básica</p><p>Configurações críticas (!):</p><p>!  Modelo do plano de contas</p><p>!  Moeda corrente e moeda do sistema</p><p>!  Exibir saldo credor com sinal negativo</p><p>!  Permitir mais de um tipo de documento por</p><p>série</p><p>!  Utilizar contas de segmentação</p><p>!  Utilizar estoque permanente</p><p>!  Administrar custo de item por depósito</p><p>!  Utilizar sistema lçto. contas de compras</p><p>Detalhes da empresa</p><p>025</p><p>Parâmetros de exibição</p><p>TB1000 – 1-26</p><p>!  Idioma</p><p>!  Cor</p><p>!  Unidade de comprimento padrão</p><p>!  Unidade de peso padrão</p><p>!  Formato da data, separador de data</p><p>!  Formato da hora</p><p>!  Exibir moedas à direita</p><p>!  Casas decimais, separador decimal e</p><p>separador dos milhares</p><p>Configurações iniciais</p><p>TB1200 – 4-13</p><p>Códigos de período</p><p>Numeração de documentos</p><p>Determinação de conta contábil</p><p>Configurações gerais</p><p>Configurações documentos</p><p>Moedas</p><p>Bancos da empresa</p><p>Condições de pagamento</p><p>Formas de pagamento</p><p>Preferências de impressão</p><p>026</p><p>Configurações gerais</p><p>TB1200 – 4-15</p><p>PN</p><p>Orçamento</p><p>Serviços</p><p>Exibição</p><p>Fonte e background</p><p>Caminho</p><p>Estoque Configurações gerais</p><p>Lançamentos contábeis</p><p>automáticos</p><p>Plano de contas e determinação de conta contábil</p><p>TB1200 – 4-16</p><p>Vendas Compras Geral Estoque</p><p>xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx</p><p>xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx</p><p>. . .</p><p>Contas propostas</p><p>Definir</p><p>período</p><p>s</p><p>contábe</p><p>is</p><p>Razão</p><p>Código período</p><p>Nível do</p><p>item</p><p>Nível do</p><p>depósito</p><p>Nível do grupo de</p><p>itens</p><p>027</p><p>Definição de um depósito</p><p>TB1000 – 4-11</p><p>Depósito 01</p><p>Depósito geral</p><p>Geral</p><p>Contabilidade</p><p>Contas propostas</p><p>Informações de endereço</p><p>Local</p><p>Envio direto</p><p>Determinação da conta contábil</p><p>TB1100 – 1-24</p><p>Determinação da conta contábil – define contas contábeis predefinidas</p><p>relacionadas a um processo empresarial específico:</p><p>!  Vendas</p><p>!  Compras</p><p>!  Geral (por exemplo, Encerramento do período)</p><p>!  Estoque – há três opções disponíveis para seleção do método do Razão predefinido</p><p>para um item:</p><p>"  No nível do depósito</p><p>"  No nível do grupo de itens</p><p>"  No nível do item</p><p>!  Você precisa tomar decisões sobre a Determinação da conta contábil em conjunto</p><p>com o contador do cliente.</p><p>028</p><p>Contas controle</p><p>TB1100 – 1-26</p><p>Conta controle Débito Crédito</p><p>Contas a receber Cliente 105</p><p>Conta de imposto Conta de imposto 5</p><p>Conta de receitas Conta de receitas 100</p><p>Conta controle Contas a receber =</p><p>NF de saída</p><p>029</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Básico</p><p>Tópico: Configurações Iniciais</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criação de uma nova empresa.</p><p>Executar as etapas iniciais de configuração.</p><p>1. Criação de uma nova empresa e banco de dados.</p><p>1.1 Na tela inicial clicar em “Modificar empresa”.</p><p>1.2 Clicar no botão “Novo”.</p><p>1.3 Colocar a senha do B1SiteUser: “sap”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Empresa Academia SAP</p><p>Nome do Banco de Dados SBOAcademiaBR</p><p>Configurações Locais Brazil</p><p>Plano de Contas BR_CoA</p><p>Idioma Portuguese (Brazil)</p><p>1.4 Definir Período de lançamento:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do Período 2011</p><p>Nome do Período 2011</p><p>SubPeríodos Meses</p><p>1.4.1 Clicar “Continuar”. Clicar em “OK”.</p><p>1.5 Após a criação da empresa, digitar nova senha para o usuário “manager”: “1234”. Clicar em “Atualizar”.</p><p>1.6 “Contrato de licença do usuário final”: digitar “Nome” e “Cargo”. Aceitar as condições de uso do software.</p><p>1.7 Verificar as opções disponíveis no formulário “Bem-vindo”. Ela pode ser acessada também por meio da barra</p><p>de ferramentas, na parte superior da tela do SAP Business One.</p><p>Ajuda → Tela de acesso...</p><p>1.7.1 Clicar em “Documentos adicionais”.</p><p>1.7.2 Clicar em “Informações de release” – Português (Brasil).</p><p>1.7.3 Clicar em “Easy Start” – Português (Brasil).</p><p>User</p><p>Nota</p><p>Marked definida por User</p><p>User</p><p>Realce</p><p>User</p><p>Realce</p><p>User</p><p>Nota</p><p>Unmarked definida por User</p><p>030</p><p>1.8 Clicar na opção “Sobre” na barra de ferramentas na parte superior da tela:</p><p>Ajuda → Sobre SAP Business One</p><p>1.8.1 Verificar a versão e o patch</p><p>estará apto a:</p><p>Criar tabelas definidas pelo usuário.</p><p>Criar campos nos documentos de marketing (título e na linha do item).</p><p>70. Criar campos nos documentos de marketing.</p><p>Ferramentas → Ferramentas de configuração → Campos definidos pelo usuário</p><p>70.1 Na tela de administração selecionar a categoria:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da categoria Documentos de marketing – Título</p><p>70.1.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>70.2 No formulário “Dados do campo“:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Título Saldo</p><p>Descrição Saldo em aberto</p><p>Tipo Alfanumérico</p><p>Comprimento 15</p><p>Estrutura Padrão</p><p>70.2.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>70.3 Criar uma consulta formatada para obter o saldo em aberto do cliente.</p><p>Ferramentas → Consultas → Gerente de consultas</p><p>70.3.1 Localizar a consulta.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Consulta Cotações sem frete</p><p>70.3.2 Clicar no botão “Ativar modo de edição”.</p><p>70.3.3 Editar a consulta e digitar a sintaxe abaixo:</p><p>Consulta</p><p>SELECT $[OCRD.Balance]</p><p>70.3.4 Gravar a consulta com outro nome: “Saldo em aberto“.</p><p>0271</p><p>70.4 Criar um segundo campo de usuário, localizado nas linhas da tabela de itens.</p><p>Na tela de administração selecionar a categoria:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da categoria Documentos de marketing – Linhas</p><p>70.4.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>70.4.2 No formulário “Dados do campo“.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Título Modelo</p><p>Descrição Modelo do item</p><p>Tipo Alfanumérico</p><p>Comprimento 10</p><p>Estrutura Padrão</p><p>70.4.3 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>70.5 Criar um terceiro campo de usuário, localizado nas linhas da tabela de itens.</p><p>Na tela de administração selecionar a categoria:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da categoria Documentos de marketing – Linhas</p><p>70.5.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>70.5.2 No formulário “Dados do campo“.</p><p>Simular a criação do campo com valores válidos e fixos na tabela interna dos dados do campo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Título Tamanho</p><p>Descrição Tamanho para notebook</p><p>Tipo Alfanumérico</p><p>Comprimento 15</p><p>Estrutura Padrão</p><p>Definir valores válidos para o campo Ativar</p><p>70.5.3 Na tabela interna, digitar os seguintes valores:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Valor 01</p><p>01 Descrição 13 polegadas</p><p>02 Valor 02</p><p>02 Descrição 15 polegadas</p><p>03 Valor 03</p><p>03 Descrição 17 polegadas</p><p>70.5.4 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>0272</p><p>70.6 Criar uma nova tabela definida pelo usuário.</p><p>Ferramentas → Ferramentas de configuração → Tabelas definidas pelo usuário</p><p>Objetivo é criar um campo de usuário vinculado a uma tabela de usuário.</p><p>70.7 No formulário das tabelas definidas pelo usuário, digitar os dados da nova tabela:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da tabela Motorista</p><p>Descrição Motoristas</p><p>Tipo do objeto Sem objeto</p><p>70.7.1 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>70.8 Criar um novo campo “Motorista“ nos documentos de marketing.</p><p>Ferramentas → Ferramentas de configuração → Campos definidos pelo usuário</p><p>70.9 Na tela de administração selecionar a categoria:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da categoria Documentos de Marketing – Título</p><p>70.9.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>70.10 No formulário “Dados do campo“:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Título Motorista</p><p>Descrição Motorista</p><p>Tipo Alfanumérico</p><p>Comprimento 10</p><p>Estrutura Padrão</p><p>Definir tabela liigada Ativar - Motorista</p><p>70.10.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>70.11 Para adicionar um registro na tabela criada, acessar a opção:</p><p>Ferramentas → Janelas definidas pelo usuário → Motorista</p><p>70.12 No formulário da tabela “Motorista“, digitar os seguintes dados:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Code Joao</p><p>01 Descrição Joao Jose</p><p>02 Code Antonio</p><p>02 Descrição Antonio Maria</p><p>70.12.1 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>0273</p><p>70.13 Criar uma nova tabela definida pelo usuário.</p><p>Ferramentas → Ferramentas de configuração → Tabelas definidas pelo usuário</p><p>Objetivo é criar uma tabela com valores que serão vinculados ao código do item por meio de uma consulta.</p><p>70.14 No formulário das tabelas definidas pelo usuário, digitar os dados da nova tabela:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da tabela Modelo</p><p>Descrição Modelo dos itens</p><p>Tipo do objeto Sem objeto</p><p>70.14.1 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>70.15 Criar um novo campo dentro da tabela do usuário que foi criada acima.</p><p>Ferramentas → Ferramentas de configuração → Campos definidos pelo usuário</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da categoria Tabelas do usuário – Modelo dos itens</p><p>70.15.1 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>70.16 No formulário “Dados do campo“:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Título Codigo</p><p>Descrição Código do item</p><p>Tipo Alfanumérico</p><p>Comprimento 10</p><p>Estrutura Padrão</p><p>70.16.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>70.17 Para adicionar um registro na tabela criada, acessar a opção:</p><p>Ferramentas → Janelas definidas pelo usuário → Modelo</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Code Niquel</p><p>01 Descrição Niquel Cádmio</p><p>01 Código do item I001</p><p>02 Code Litio</p><p>02 Descrição Ion-Lítion</p><p>02 Código do item I001</p><p>03 Code Preta</p><p>03 Descrição Couro Preta</p><p>03 Código do item I002</p><p>0274</p><p>04 Code Azul</p><p>04 Descrição Azul Sntético</p><p>04 Código do item I002</p><p>70.17.1 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>70.18 Criar uma consulta formatada e vincular ao campo “Modelo“ que foi criado acima.</p><p>Ferramentas → Consultas → Gerente de consultas</p><p>70.18.1 Localizar a consulta.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Consulta Cotações sem frete</p><p>70.18.2 Clicar no botão “Ativar modo de edição”.</p><p>70.18.3 Editar a consulta e digitar a sintaxe abaixo:</p><p>Consulta</p><p>SELECT Code, Name from [@Modelo] where [U_Codigo] = $[$38.1.0]</p><p>70.18.4 Gravar a consulta com outro nome: “Modelo“.</p><p>70.19 Abrir um documento de marketing.</p><p>Vendas C/R → Nota Fiscal de Saída</p><p>70.19.1 Cabeçalho</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Cliente C001</p><p>70.19.2 Aba “Conteúdo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Quantidade 1</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Quantidade 1</p><p>70.20 Habilitar a visão dos campos definidos pelo usuário.</p><p>Visão → Campos definidos pelo usuário</p><p>70.21 Verificar o comportamento do sistema em relação ao campo “Motorista“.</p><p>0275</p><p>70.22 Vincular uma consulta a um campo na tabela das linhas dos itens, dentro do documento de marketing.</p><p>Posicionar o cursor no campo “Modelo“.</p><p>70.22.1 Clicar nas teclas ALT + SHIFT + F2.</p><p>70.22.2 Selecionar a opção:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Procurar nos valores... de acordo com a consulta Ativar</p><p>Abrir a consulta gravada Saldo em aberto</p><p>Atualização automática ao modificar campo Desativado</p><p>70.22.3 Clicar em “Atualizar”.</p><p>70.22.4 No campo “Modelo“ clicar na lupa que aparece do lado direito do campo ou clique em SHIFT + F2.</p><p>70.22.5 Verificar os valores selecionados na lista.</p><p>70.23 Vincular uma consulta a um campo no documento de marketing. Posicionar o cursor no campo “Saldo“.</p><p>70.23.1 Clicar nas teclas ALT + SHIFT + F2.</p><p>70.23.2 Selecionar a opção:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Procurar nos valores... de acordo com a consulta Ativar</p><p>Abrir a consulta gravada Saldo em aberto</p><p>Atualização automática ao modificar campo Código do cliente/fornecedor</p><p>Exibir valores definidos pelo usuário gravados Ativar</p><p>70.23.3 Clicar em “Atualizar”.</p><p>70.23.4 No campo “Saldo“ clicar em SHIFT + F2 ou simular a troca do código do PN.</p><p>70.24 Fechar o documento de marketing.</p><p>0276</p><p>Administração de relatório e layout</p><p>Documentos</p><p>Finanças</p><p>Oportunidades de vendas</p><p>Vendas – C/R</p><p> Cotação de vendas</p><p>Cotação de vendas</p><p>Cotação de vendas</p><p>Pedido de venda</p><p>Entrega</p><p>. . .</p><p>Compras – C/P</p><p>. . .</p><p>Cotação de vendas (itens)</p><p>ID de layout Nome do</p><p>layout Tipo Idioma</p><p>QUT20001 Cotação de vendas PLD Português do Brasil</p><p>QUT20002 Créd-CR-Cotação</p><p>vendas</p><p>Crystal Report Português do Brasil</p><p>QUT20003 Cotação de vendas</p><p>(Sistema)</p><p>PLD Português do Brasil</p><p>Layouts</p><p>Janela central para administrar layouts de impressão</p><p>Opções de migração de dados</p><p>Importar dados do Excel Importar usando DTW</p><p>! Parceiros de negócios</p><p>!  Itens e preços</p><p>! Parceiros de negócios</p><p>!  Itens</p><p>! Listas de preços</p><p>! Plano de contas</p><p>! Transações</p><p>!  Lçtos. contábeis manuais</p><p>!  . . .</p><p>!  . . .</p><p>Importar do SAP Business One</p><p>! Transações exportadas de outro</p><p>banco de dados do SAP Business</p><p>One</p><p>0277</p><p>Data Transfer Workbench – Visão geral</p><p>Extração</p><p>dados</p><p>Mapea-</p><p>mento</p><p>dados</p><p>Import.</p><p>dados</p><p>Assist. import.</p><p>dds.</p><p>SA</p><p>P</p><p>B</p><p>us</p><p>in</p><p>es</p><p>s</p><p>O</p><p>ne</p><p>DI-</p><p>A</p><p>P</p><p>I</p><p>Si</p><p>st</p><p>em</p><p>a</p><p>le</p><p>ga</p><p>do</p><p>E</p><p>X</p><p>P</p><p>O</p><p>R</p><p>T</p><p>A</p><p>R</p><p>Data Transfer Workbench</p><p>Modelos do</p><p>Microsoft</p><p>Excel</p><p>Dicas do Data Transfer Workbench</p><p>!  Familiarize-se com as tabelas do SAP Business One</p><p>!  No SAP Business One, siga a ordem utilizada na criação manual dos dados</p><p>!  Entre somente os campos necessários. Deixe campos em branco ou gere um modelo</p><p>personalizado</p><p>!  Se receber um erro ao importar dados, tente criar manualmente os mesmos dados no SAP</p><p>Business One</p><p>!  Deixe em branco a coluna LineNum para execuções de importação</p><p>!  Formate as células de colunas como texto</p><p>!  Utilize códigos internos, se necessário</p><p>!  Entre datas no formato aaaammdd</p><p>!  Entre casas decimais no formato utilizado na localização</p><p>!  Verifique se os campos de dados não contêm caracteres delimitadores</p><p>!  Para importar um lançamento contábil manual para um parceiro de negócios, deixe o campo</p><p>AccountCode vazio e entre o código do PN no campo ShortName</p><p>0278</p><p>Níveis de suporte e manutenção do cliente</p><p>Cliente</p><p>Hotline do parceiro ou</p><p>SAP Business One</p><p>Customer Portal SMB Portal</p><p>Níveis de suporte 1</p><p>e 2</p><p>Nível de suporte 3</p><p>Solução</p><p>Parceiro</p><p>SAP Notes</p><p>SAP Notes</p><p>SAP Notes</p><p>Criar</p><p>Procurar</p><p>Encarregado de suporte</p><p>SAP, Desenvolvimento SAP</p><p>Parceiro SAP,</p><p>Cliente SAP</p><p>0279</p><p>Prioridades de mensagens</p><p>Como você definiria a categoria de uma mensagem:</p><p>!  Muito elevada?</p><p>!  Elevada?</p><p>!  Média?</p><p>!  Baixa?</p><p>Lista de verificação do suporte de níveis 1 e 2</p><p>!</p><p>"  Procurar por uma solução conhecida para o problema</p><p>(SAP Notes, documentação da SAP, channel partner portal, ajuda online)</p><p>"  Reproduzir o problema</p><p>"  Limitar o problema ao SAP Business One</p><p>"  Discutir o impacto comercial com o cliente e atribuir a prioridade</p><p>"  Fornecer à SAP informações corretas na mensagem de suporte</p><p>"  Aderir à política de manutenção da SAP publicada no portal</p><p>0280</p><p>level instalados.</p><p>1.9 Digitar os dados da empresa na aba “Geral”.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Detalhes da empresa</p><p>1.9.1 Aba “Geral” – “Idioma Local”.</p><p>1.9.2 Aba “Dados Contábeis”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código CNAE 4763-6/02</p><p>CNPJ 74.544.297/0001-92</p><p>Inscrição Estadual. 116.141.588.110</p><p>Inscrição Municipal</p><p>Indicador da natureza de pessoa jurídica Sociedade empresária em geral</p><p>Indicador de tipo de atividade preponderante Indústria ou equiparado a indústria</p><p>Ind. Apuração das contribuições e créditos Apuração com base nos registros de consolidação</p><p>Indicador de apuração do IPI Mensal</p><p>Indicador do tipo de sociedade cooperativa <branco></p><p>Validação obrigatória I.E. Desativar</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do endereço Academia SAP</p><p>Tipo de Logradouro Av.</p><p>Rua Paulista</p><p>Rua no. 2000</p><p>Complemento 1o. Andar</p><p>CEP 04000-100</p><p>Bairro Cerqueira César</p><p>Cidade São Paulo</p><p>Estado São Paulo</p><p>Município São Paulo</p><p>País Brasil</p><p>Endereço de internet www.academia.com.br</p><p>Cabeçalho da impressão Academia SAP</p><p>Telefone 11 5555-0111</p><p>Fax 11 5555-0222</p><p>Email seunome@academia.com.br</p><p>031</p><p>1.9.3 Aba “Inicialização Básica”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Moeda do Sistema Dólar Norte Americano</p><p>Administrar custo do item por depósito Desativar</p><p>1.9.4 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>1.10 Configurações Gerais:</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais</p><p>1.10.1 Aba “PN”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Restrições – Limite de crédito Ativar</p><p>Pedido de venda Ativar</p><p>Considerar saldos de remessa Ativar</p><p>Condições de advertência padrão para cliente Padrão - Clicar em “Definir Novo”.</p><p>Ativar procedimentos de autorizaçao Ativar</p><p>1.10.1.1 Condições de advertência - configuração.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código Padrão</p><p>Nome Padrão</p><p>1.10.1.2 Níveis de advertência.</p><p>Nível Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Efetivo após (dias) 2</p><p>02 Efetivo após (dias) 4</p><p>03 Efetivo após (dias) 6</p><p>1.10.1.3 Clicar em “Adicionar“.</p><p>1.10.2 Aba “Serviços”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Exibir lançamentos recorrentes na execução Ativar</p><p>Exibir transações recorrentes na execução Ativar</p><p>Atualizar mensagens (minutos) 0</p><p>User</p><p>Realce</p><p>User</p><p>Realce</p><p>032</p><p>1.10.3 Aba “Caminho”</p><p>Nome do campo Valores</p><p>Word C:\Program Files\SAP\SAP Business One\WordDocs\Brazilian</p><p>Excel C:\Program Files\SAP\SAP Business One\ExclDocs</p><p>Imagens C:\Program Files\SAP\SAP Business One\Bitmaps</p><p>Anexos C:\Program Files\SAP\SAP Business One\Attachments</p><p>Ampliações C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns</p><p>1.10.4 Aba “Estoque”</p><p>Nome do campo Valores</p><p>Número de série único por No. de série</p><p>Criação automática do cartão de equip. cliente Ativar</p><p>1.10.5 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>1.11 Definições de documento</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Definições de documento</p><p>1.11.1 Aba “Geral”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Calcular lucro bruto Ativar</p><p>Origem do preço base Custo do item</p><p>Lucro Bruto padrão % para doc. Serviço 50</p><p>1.11.2 Aba “Por Documento”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Documento Cotação de Vendas</p><p>Permitir cópia de cotações fechadas para... Ativar</p><p>1.11.3 Clicar em “Atualizar”.</p><p>1.11.4 Verificar as opções disponíveis nos documentos “Pedido de venda” e “Pedido de Compra”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Reabrir documento ao criar dev/devoluções... Ativar</p><p>1.11.5 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>033</p><p>1.12 Configurações de impressão.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Configurações de impressão</p><p>1.12.1 Aba “Por documento”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Documento Pedido de venda</p><p>Efetuar Picking Ativar</p><p>1.13 Saldos Iniciais</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Saldos Iniciais → Saldos iniciais das contas contábeis.</p><p>1.13.1 Conta contábil.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>De <em branco></p><p>Até <em branco></p><p>Nome do grupo de contas Ativar todas as opções</p><p>1.13.2 Clicar “OK”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta de saldo inicial 2.4.1.1</p><p>Data Atual - 1</p><p>1.13.3 Posicionar o cursor na linha da conta “1.1.1.1.1” - Caixa.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>SI (MC) 100.000,00 – Clicar em TAB</p><p>1.13.4 Digitar o valor da taxa de câmbio.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Coluna USD 1,80</p><p>1.13.5 Clicar em “Atualizar”.</p><p>1.13.6 Clicar em “Adicionar”.</p><p>034</p><p>1.14 Criação dos usuários do SAP Business One.</p><p>Administração → Configuração → Geral → Usuários</p><p>1.14.1 Verificar os usuários já cadastrados. Clicar em “Procurar” na barra de ferramentas ou CRTL + F.</p><p>1.14.2 Posicionar o cursor no campo “Código do usuário”, digitar “ * ” e clicar em “Procurar”.</p><p>1.14.3 Selecionar o usuário “Manager”.</p><p>1.14.4 Para conferência: clicar no botão “Copiar configurações do formulário”. Clicar em “Cancelar”.</p><p>1.14.5 Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>1.14.6 Criar o usuário “José”:</p><p>Nome do campo Valores</p><p>Código do usuário José</p><p>Nome do usuário José da Silva</p><p>Senha 1234</p><p>Modificar senha no próximo logon Desativar</p><p>1.14.7 Clicar em “Adicionar”.</p><p>1.14.8 Criar o usuário “Antônio”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do usuário Antonio</p><p>Nome do usuário Antônio Pereira</p><p>Senha 1234</p><p>Modificar senha no próximo logon Desativar</p><p>1.14.9 Clicar em “Adicionar”.</p><p>1.14.10 Clicar no botão “Primeiro Registro de Dados” na barra de ferramentas.</p><p>1.14.11 Clicar no botão “Próximo Registro” para navegar entre os usuários cadastrados.</p><p>1.15 Cadastro de vendedores</p><p>Administração → Configuração → Geral → Vendedores/Compradores</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do Vendedor José da Silva</p><p>Comissão 8 %</p><p>Nome do Vendedor Antonio Pereira</p><p>Comissão 10 %</p><p>1.15.1 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>035</p><p>1.16 Cadastro de colaborador</p><p>Recursos Humanos → Cadastro de colaborador</p><p>1.16.1 Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Primeiro Nome <Seu Primeiro Nome></p><p>Sobrenome <Seu Sobrenome ></p><p>Código do usuário manager</p><p>Vendedor -Nenhum Vendedor-</p><p>1.16.2 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>1.16.3 Adicionar outro colaborador.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Primeiro Nome José</p><p>Sobrenome Da Silva</p><p>Gerente <Seu nome></p><p>Código do usuário Jose</p><p>Vendedor José da Silva</p><p>1.16.4 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>1.16.5 Adicionar outro colaborador.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Primeiro Nome Antonio</p><p>Sobrenome Pereira</p><p>Gerente <Seu nome></p><p>Código do usuário Antonio</p><p>Vendedor Antonio Pereira</p><p>1.16.6 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>1.16.7 Fechar o formulário.</p><p>1.17 Territórios</p><p>Administração → Configuração → Geral → Territórios</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Sao Paulo – clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Rio de Janeiro – clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome R. Gde do Sul – clicar em “Atualizar”</p><p>1.17.1 Clicar na região “São Paulo”. Clicar no botão “Inserir subnível”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Capital - clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Gde SP - clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Interior – clicar em “Atualizar”</p><p>036</p><p>1.17.2 Clicar na região “Capital”. Clicar no botão “Inserir subnível”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome Centro – clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Leste – clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Oeste – clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Sul – clicar em “Inserir no mesmo nível”</p><p>Nome Norte</p><p>1.17.3 Clicar em “Atualizar.”. Fechar o formulário.</p><p>1.18 Despesas adicionais</p><p>Administração → Configuração → Geral → Despesas adicionais</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Nome Frete</p><p>01 Conta de receita 3.1.1.1.3 – “Definir Novo”</p><p>Clicar na gaveta “Receita”.</p><p>Posicionar</p><p>o cursor sob a conta “3.1.1.1.2”.</p><p>Clicar em “Adicionar” na barra de ferramenta.</p><p>“Conta Ativa” – 3.1.1.1.3 – Despesas adicionais</p><p>Tipo da Conta: “Receita”. Clicar em “Adicionar”.</p><p>01 Conta de despesas 3.3.2.3.19 – “Definir Novo”</p><p>Clicar em “Procurar”.</p><p>Posicionar o cursor sob a conta “3.3.2.3.18”.</p><p>Clicar em “Adicionar” na barra de ferramenta.</p><p>“Conta Ativa” – 3.3.2.3.19 – Custo de despesas</p><p>Tipo da Conta: “Despesas”. Clicar em “Adicionar”.</p><p>01 Método de distribuição Quantidade</p><p>01 Estoque Ativar</p><p>01 Último Preço de compra Ativar</p><p>01 Tipo de despesas adicionais Frete - Clicar em “Atualizar”.</p><p>02 Nome Seguro</p><p>02 Conta de receita 3.1.1.1.3 – Receita de despesas adicionais</p><p>02 Conta de despesas 3.3.2.3.19 – Custo de despesas adicionais</p><p>02 Métodode distribuição Total da linha</p><p>02 Estoque Ativar</p><p>02 Último Preço de compra Ativar</p><p>02 Tipo de despesas adicionais Seguro - Clicar em “Atualizar”.</p><p>037</p><p>03 Nome Outros</p><p>03 Conta de receita 3.1.1.1.3 – Receita de despesas adicionais</p><p>03 Conta de despesas 3.3.2.3.19 – Custo de despesas adicionais</p><p>03 Métodode distribuição Total da linha</p><p>03 Estoque Ativar</p><p>03 Último Preço de compra Ativar</p><p>03 Tipo de despesas adicionais Outros</p><p>1.18.1 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>1.19 Determinação das Contas Contábeis</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Determinação de conta contábil</p><p>1.19.1 Aba “Vendas” - “Geral”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Contas C/R pagamento em excesso 3.3.3.2.1</p><p>Pagamento a menor conta C/R 3.3.3.1.2</p><p>Adiantamentos 1.1.2.16.1</p><p>Conta provisória de adiantamentos 1.1.2.16.1</p><p>1.19.2 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário da determinação das contas.</p><p>1.20 Código do Imposto</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Determinação do código do imposto</p><p>1.20.1 Escolher a opção: “Cód. Imposto padrão p/ vendas”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Utilização Revenda</p><p>Código do Imposto PIBI2</p><p>1.20.2 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>1.20.3 Escolher a opção: “Cód. Imposto default p/ compras”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Utilização Revenda</p><p>Código do Imposto PIBI2</p><p>1.20.4 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário.</p><p>1.20.5 Fechar o formulário da determinação.</p><p>038</p><p>1.21 Numeração para emissão da Nota Fiscal</p><p>Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Sequência para a nota fiscal</p><p>1.21.1 Clicar duas vezes na linha “Notas Fiscais de Saída”.</p><p>Desmarcar as linhas “Modelo 2” e “Modelo 2A”.</p><p>Selecionar a linha 4 - “Modelo 1”. A linha ficará em amarelo.</p><p>Marcar a coluna “Atribuir”. Clicar no botão “Definir como padrão”.</p><p>Clique em “Atualizar”. Clique em “OK”.</p><p>1.21.2 Clicar duas vezes na linha “Entrega de Mercadoria”.</p><p>Desmarcar as linhas “Modelo 2” e “Modelo 2A”.</p><p>Selecionar a linha 4 - “Modelo 1”. A linha ficará em amarelo.</p><p>Marcar a coluna “Atribuir”. Clicar no botão “Definir como padrão”.</p><p>Clique em “Atualizar”. Clique em “OK”.</p><p>1.21.3 Clicar duas vezes na linha “Devs. Nota Fiscal de Saída”.</p><p>Ativar a linha 1 – “Cancelad” e a linha 4 – “Modelo 1”, na coluna “Atribuir”.</p><p>Selecionar a linha 4 e deixá-la em amarelo.</p><p>Clicar no botão “Definir como padrão”. Clique em “Atualizar”. Clique em “OK”.</p><p>1.21.4 Clicar duas vezes na linha “Devolução da nota fiscal de entrada”.</p><p>Ativar a linha 1 – “Cancelad” e a linha 4 – “Modelo 1”, na coluna “Atribuir”.</p><p>Selecionar a linha 4 e deixá-la em amarelo.</p><p>Clicar no botão “Definir como padrão”. Clique em “Atualizar”. Clique em “OK”.</p><p>1.21.5 Clicar no botão “Atualizar”. Fechar o formulário de sequência para a nota fiscal.</p><p>1.22 Condições de pagamento</p><p>Administração → Configuração → Parceiros de Negócios → Condições de Pagamento</p><p>1.22.1 Criar uma nova condição de pagamento “3, 5, 10 dias”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código da condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Limite de crédito 50.000,00</p><p>1.22.2 Clicar na seta laranja no campo “No. de prestações”</p><p>1.22.3 Digitar “3” + TAB.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Dias 3</p><p>01 Porcentual % 33,33</p><p>02 Dias 5</p><p>02 Porcentual % 33,33</p><p>03 Dias 10</p><p>03 Porcentual % 33,34</p><p>1.22.4 Clicar no botão “Atualizar” e “Adicionar” a nova condição de pagamento.</p><p>039</p><p>1.23 Depósito</p><p>Administração → Configuração → Estoque → Depósito</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código do depósito 02</p><p>Nome do Depósito Usados</p><p>1.23.1 Clicar na aba “Contabilidade”</p><p>1.23.2 No campo “Conta de estoque”, criar uma nova conta no plano de contas para esse estoque. Apagar o</p><p>valor “1.1.3.1.1” e clicar em TAB. Clicar em “Novo”.</p><p>1.23.3 Clicar na gaveta “Ativo”.</p><p>1.23.4 Posicionar o cursor sob a conta “1.1.3.1.7”.</p><p>1.23.5 Clicar em “Adicionar” na barra de ferramenta.</p><p>1.23.6 Inserir os dados da nova “Conta Ativa”:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Conta Contábil 1.1.3.1.8</p><p>Nome Materiais Usados</p><p>1.23.7 Clicar no botão “Adicionar”.</p><p>1.23.8 Verificar que o novo código está no campo “Conta de estoque”.</p><p>1.23.9 Clicar no botão “Adicionar”. Fechar o formulário.</p><p>1.24 Lista de Preços</p><p>Estoque → Lista de preços → Lista de preços</p><p>1.24.1 Alterar a linha número 1 – Lista de preços 01</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Lista de Preços Lista Base - Vendas</p><p>Lista de Preços Base Lista Base – Vendas</p><p>Fator 1</p><p>1.24.2 Alterar a linha número 2 – Lista de preços 02</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Lista de Preços Lista com Desconto - Vendas</p><p>Lista de Preços Base Lista Base – Vendas</p><p>Fator 0,65</p><p>Grupo de autorização Grupo 2</p><p>040</p><p>1.24.3 Alterar a linha número 3 – Lista de preços 03</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome da Lista de Preços Lista de Compras</p><p>Lista de Preços Base Lista de Compras</p><p>Fator 1</p><p>Grupo de autorização Grupo 3</p><p>1.24.4 Clicar no botão “Atualizar”.</p><p>Na opção de autorização por usuário:</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações Gerais:</p><p>É possível configurar qual lista de preço o usuário do sistema poderá utilizar, selecionando as</p><p>opções “Sem autorização”, “Autorização total” ou “Somente leitura”, por meio dos grupos de</p><p>autorização das listas de preço. Selecionar o nome do usuário e as opções: Estoque Listas</p><p>de preços Listas de preços.</p><p>041</p><p>Barra de menu e barra de ferramentas</p><p>TB1000 – 1-17</p><p>Arquivo Processar Dados Ir para Ferramentas Janela Ajuda</p><p>Vis. impressão</p><p>Imprimir</p><p>Enviar e-mail</p><p>Enviar SMS</p><p>Enviar fax</p><p>Exportar para MS-EXCEL</p><p>Exportar para MS-WORD</p><p>Iniciar aplicativo</p><p>Bloquear tela</p><p>Geral Para navegar entre os</p><p>registros de dados</p><p>Barra de</p><p>menu</p><p>Visão Módulos</p><p>Procurar</p><p>Adicionar</p><p>Primeiro reg. dados</p><p>Registro anterior</p><p>Registro seguinte</p><p>Último reg. dados</p><p>Barra de ferramentas</p><p>Exportar para PDF</p><p>Conceito do cadastro</p><p>TB1000 – 1-21</p><p>Parceiros de negócios</p><p>Itens</p><p>!  Endereços</p><p>!  Condições pagto</p><p>!  Listas de preços</p><p>!  Conta controle</p><p>!  Contas de estoque</p><p>!  Depósitos</p><p>!  Grupos de itens</p><p>!  Propriedades de item</p><p>!  Listas de preços</p><p>042</p><p>Ficha de registro Dados de estoque e os níveis de</p><p>estoque - TB1000 – 4-14</p><p>Administrar estoque por depósito</p><p>UM compras neces.</p><p>Mínimo</p><p>Máximo</p><p>Em estq. Confirmado Pedido Disponível Nome do depósito Cód.dep.</p><p>Depósito geral</p><p>Costa Leste</p><p>Costa Oeste</p><p>Envio direto</p><p>- + = Em estq. Confirmado Pedido Disponível</p><p>Administrar estoque por depósito</p><p>Estq.mín. Estq.mín. Estq.máx. Estq. neces. Nome do depósito Cód.dep.</p><p>Depósito geral</p><p>Costa Leste</p><p>Costa Oeste</p><p>Envio direto</p><p>Opção 1: Opção 2:</p><p>Métodos de avaliação do estoque</p><p>TB1000 – 4-17</p><p>Preço médio móvel</p><p>First In – First Out (FIFO)</p><p>Preço padrão</p><p>€ € € € €</p><p>043</p><p>Determinação de conta contábil</p><p>TB1000 – 4-18</p><p>Definir contas contábeis por depósito</p><p>Definir contas contábeis por grupo de itens</p><p>Definir contas contábeis por nível de item</p><p># Cód.dep. Nome do depósito Tipos de conta</p><p>1 01 Depósito geral</p><p>2 02 Envio direto</p><p>3 03 Consignação</p><p>Contas da definição do</p><p>depósito</p><p># Cód.dep. Nome do depósito Tipos de conta</p><p>1 01 Depósito geral</p><p>2 02 Envio direto</p><p>3 03 Consignação</p><p>Contas da</p><p>definição grupo itens</p><p># Cód.dep. Nome do depósito Tipos de conta</p><p>1 01 Depósito geral</p><p>2 02 Envio direto</p><p>3 03 Consignação</p><p>Contas entradas</p><p>manualmente</p><p>Movimento de mercadorias e números de série</p><p>TB1000 – 4-21</p><p>Em todas as</p><p>transações</p><p>Apenas na saída</p><p>Opcional em</p><p>Documentos de entrada</p><p>044</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Cadastros</p><p>Tópico: Cadastro de Parceiros de Negócios e ítens</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar cadastros de PN – tipo Cliente</p><p>2. Criar um cadastro de Parceiro de Negócio do tipo “Cliente”.</p><p>Parceiros de Negócios → Cadastro de parceiros de negócio</p><p>Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>2.1 Cabeçalho do PN.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C001 - Cliente</p><p>Nome SAP Brasil SA</p><p>Grupo Tecnologia – clicar em “Definir Novo”</p><p>Moeda Real</p><p>2.2 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Telefone 11 5503-2400</p><p>Email sap@sap.com</p><p>Vendedor José da Silva</p><p>Território Capital - Sul</p><p>2.3 Aba “Pessoas de Contato”. Clicar em “Definir Novo”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>ID do contato Eduardo B1</p><p>Primeiro Nome Eduardo</p><p>Segundo Nome Alves</p><p>Sobrenome Silva</p><p>Posição Gerente</p><p>Telefone 11 5503-2401</p><p>Email eduardo@sap.com</p><p>Data de Nascimento 01/05/1970</p><p>045</p><p>2.4 Aba “Endereços”.</p><p>2.4.1 Endereço de COBRANÇA: Clicar em “Definir Novo”</p><p>2.4.2 Na tabela “Endereços de COBRANÇA”, localizado do lado esquerdo do formulário, clicar no nome</p><p>do endereço “Matriz SP”.</p><p>2.4.3 Para copiar o endereço de cobrança para destinatário, clicar no botão:</p><p>2.4.4 Abaixo do endereço do “DESTINATÁRIO”, abrir a janela de “Identif. Fiscais”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>CNPJ 12.345.678/0001-99</p><p>Inscrição Estadual SP 111.222.333</p><p>2.4.5 Clicar em “Atualizar”. Confirmar a mensagem relativa ao número do CNPJ.</p><p>2.4.6 Clicar em “DESTINATÁRIO - Definir Novo” para um segundo endereço de entrega desse cliente.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>ID do endereço Laboratório RS</p><p>Tipo de Logradouro Av.</p><p>Rua SAP</p><p>Rua no. 188</p><p>CEP 93022-718</p><p>Cidade São Leopoldo</p><p>Estado Rio Grande do Sul</p><p>Município São Leopoldo</p><p>País Brasil</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>ID do endereço Matriz SP</p><p>Tipo de Logradouro Av.</p><p>Rua Nacões Unidas</p><p>Rua no. 14.171</p><p>Complemento Marble Tower – 6o. Andar</p><p>CEP 04795-100</p><p>Bairro Vila Almeida</p><p>Cidade São Paulo</p><p>Estado São Paulo</p><p>Município São Paulo</p><p>País Brasil</p><p>046</p><p>2.4.7 Abaixo do endereço do “DESTINATÁRIO”, abrir a janela de “Identif. Fiscais”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>CNPJ 12.345.678/0002-11</p><p>Inscrição Estadual RS 123.456</p><p>2.4.8 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário das identificações fiscais.</p><p>2.5 Aba “Condições de Pagamento”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Condição de pagamento A vista</p><p>Lista de preços Lista Base – Vendas</p><p>Limite de Crédito 80.000,00</p><p>Datas de Pagamentos 15</p><p>2.5.1 Digitar os dados da conta bancária do cliente.</p><p>Clicar no botão “Selecionar da lista” do campo “País do campo”.</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 Código do banco 000 - HSBC</p><p>01 Conta 10044</p><p>01 Nome da conta bancária Conta da SAP</p><p>01 Filial 0011</p><p>2.5.2 Clicar em “Atualizar”. Fechar o formulário de contas do banco.</p><p>2.5.3 Clicar em “Adicionar” para inserir o cadastro do PN.</p><p>2.6 Adicionar outro cliente: “Petrobrás” com código “C002”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C002 - Lead</p><p>Nome Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A.</p><p>Grupo Indústria – clicar em “Definir Novo”</p><p>Moeda Real</p><p>Vendedor Antonio Pereira</p><p>Território Rio de Janeiro</p><p>Endereço de cobrança e destino ID do endereço: Matriz RJ</p><p>Av. República do Chile, 65 – Centro – Rio de</p><p>Janeiro – RJ – CEP: 20031-912</p><p>CNPJ 33.111.222/0001-11</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Lista de Preços Lista Base - Vendas</p><p>Limite de Crédito 50.000,00</p><p>2.6.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>047</p><p>2.7 Adicionar outro cliente: “GM” com código “C003”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código C003 - Cliente</p><p>Nome General Motors do Brasil S.A.</p><p>Grupo Indústria</p><p>Moeda Real</p><p>Vendedor José da Silva</p><p>Território Gde SP– São Paulo</p><p>Endereço ID do endereço: SCS</p><p>Avenida Goiás, 1705 – Bairro Santo Antonio –</p><p>São Caetano do Sul – SP – CEP 09521-310</p><p>CNPJ 11.222.333/0001-44</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Lista de Preços Lista com Desconto – Vendas</p><p>Limite de Crédito 40.000,00</p><p>2.7.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>• Aba “Contabilidade” – “Imposto”: clicar no botão “Ident. Fiscais”.</p><p>Para parceiros tipo “Cliente” e “Lead” os números apresentados estão relacionados ao</p><p>endereço de destino que estiver marcado como “Padrão”.</p><p>• Município: uma das esferas da federação, território delimitado com organização</p><p>politica administrativa e certa autonomia. Cidades, distritos ou vilas: subdivisão</p><p>territorial de um município.</p><p>048</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar cadastros de PN – tipo Fornecedor</p><p>3. Criar um cadastro de Parceiro de Negócio do tipo “Fornecedor”.</p><p>Parceiros de Negócios → Cadastro de parceiros de negócio</p><p>Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>3.1 Cabeçalho do PN.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F001 - Fornecedor</p><p>Nome Dell Brasil SA</p><p>Grupo Hardware – clicar em “Definir Novo”</p><p>Moeda Real</p><p>3.2 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Telefone 19 2118-4000</p><p>Email dell@dell.com.br</p><p>Comprador -Nenhum vendedor</p><p>3.3 Aba “Pessoas de Contato” - “Definir Novo”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>ID do Contato Vendas</p><p>Primeiro Nome Joao</p><p>Sobrenome Silva</p><p>Posição Gerente</p><p>Telefone 11 5555-9876</p><p>Email joao@dell.com.br</p><p>Data de Nascimento 12/12/1965</p><p>049</p><p>3.4 Aba “Endereços”.</p><p>PAGAR A : “Definir Novo”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>ID do endereço Fábrica SP</p><p>Tipo de Logradouro Av.</p><p>Rua Emancipação</p><p>Rua no. 5000</p><p>Complemento</p><p>CEP 13.184-654</p><p>Bairro Parque Pinheiros</p><p>Cidade Hortolândia</p><p>Estado São Paulo</p><p>Município Hortolândia</p><p>País Brasil</p><p>3.4.1 Na tabela “Endereços PAGAR A”, localizado do lado esquerdo do formulário, clicar no nome do</p><p>endereço “Fábrica SP”.</p><p>3.4.2 Para copiar o endereço de pagamento para destinatário, clicar no botão:</p><p>3.5 Aba “Condições de Pagamento”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Condição de pagamento 3, 5, 10</p><p>Lista de preços Lista de Compras</p><p>Limite de Crédito 50.000,00</p><p>3.6 Aba “Contabilidade”</p><p>3.6.1 Aba “Imposto” - “Identif. Fiscais”</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>CNPJ 11.999.888/0001-99</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>3.6.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>3.6.3 Clicar em “Adicionar” no formulário do cadastro do PN.</p><p>050</p><p>3.7 Adicionar outro fornecedor: “HP” com código “F002”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F002 - Fornecedor</p><p>Nome HP – Hewlett Packard SA</p><p>Grupo Hardware</p><p>Moeda Real</p><p>Comprador Nenhum -</p><p>Endereço a PAGAR ID do endereço: SP</p><p>Avenida das Nacoes Unidas, 12901 – Torre Norte</p><p>– São Paulo – SP – CEP 04578-000</p><p>CNPJ 12.888.999/0001-77</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento 3, 5 e 10</p><p>Lista de Preços Lista de Compras</p><p>Limite de Crédito 50.000,00</p><p>3.7.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>3.8 Adicionar outro fornecedor: “IBM” com código “F003”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código F003 - Fornecedor</p><p>Nome IBM Brasil S.A.</p><p>Grupo Hardware</p><p>Moeda Real</p><p>Comprador Nenhum -</p><p>Endereço a PAGAR ID do endereço: SP</p><p>Rua Tutóia, 1157 – Jd. Paulista – São Paulo – SP</p><p>– CEP 04007-001</p><p>CNPJ 22.222.333/0001-11</p><p>Inscrição Estadual Isento</p><p>Condição de pagamento A Vista</p><p>Lista de Preços Lista de Compras</p><p>3.8.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>051</p><p>3.9 Opções na lista de procura do parceiro de negócios. Colocar o</p><p>formulário em opção de “Procurar”.</p><p>3.9.1 Digitar “*” no campo código ou nome. Clicar ENTER.</p><p>3.9.2 Clicar na opção “Configurações do formulário” na barra de ferramentas ou CRTL + SHIFT + S.</p><p>3.9.3 Inserir a coluna “Código do Vendedor” e “Ativar” a coluna “Grupo” e “Visível”.</p><p>3.9.4 Clicar em “Atualizar”. Fechar a lista de procura.</p><p>3.9.5 Digitar “*” no campo código ou nome. Clicar ENTER.</p><p>3.9.6 Clicar novamente na opção “Configurações do formulário” na barra de ferramentas.</p><p>3.9.7 Clicar em “Restaurar padrões”.</p><p>3.9.8 Clicar em “Atualizar”. Fechar a lista de procura.</p><p>3.10 Algumas opções de busca por campo:</p><p>3.10.1 Digitar “*BRASIL” no campo “Nome”. Fechar a lista.</p><p>3.10.2 Apagar a palavra no campo “*BRASIL“ do campo.</p><p>3.10.3 Clicar na aba “Condições de pagamento”. Selecionar a lista de preços “Lista com Descontos Vendas”</p><p>3.10.4 Clicar ENTER. Fechar o formulário.</p><p>• Na opção de autorização por usuário:</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações Gerais:</p><p>É possível restringir funções por usuário, por exemplo:</p><p>Geral Saldos do PN: Aparecerá no campo “Saldo”: “****”.</p><p>• Endereço no navegador da Web.</p><p>Administração → Inicialização do sistema → Config. Gerais → Serviço → Mapa.</p><p>052</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar cadastros de Itens</p><p>4. Criar um cadastro de Item.</p><p>Estoque → Cadastro de item</p><p>Clicar em “Inserir” na barra de ferramentas ou CRTL + A.</p><p>4.1 Cabeçalho do item.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I001</p><p>Descrição Baterias</p><p>Nome do Grupo Acessórios – clicar em “Definir Novo”</p><p>Método de planejamento – MRP</p><p>Tempo de processamento 3 dias</p><p>Lista de preços LISTA DE COMPRAS - 95,00</p><p>4.2 Aba “Geral”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>4.3 Aba “Dados da Compra”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor preferencial Preferencial: F001 Preferidos: F001 e F002</p><p>Unidade de medida de compra Unidade</p><p>UM da embalagem (compras) Caixa</p><p>Comprim. 0,30</p><p>Largura 0,20</p><p>Altura 0,20</p><p>Peso 0,31</p><p>4.4 Aba “Dados Vendas”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade medida de vendas Unidade</p><p>UM da embalagem (vendas) Caixa</p><p>Comprimento 0,30</p><p>Largura 0,20</p><p>Altura 0,20</p><p>Peso 0,31</p><p>053</p><p>4.5 Aba “Dados Estoque”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Unidade - UM de estoque Unidade</p><p>Método de avaliação Preço Médio Móvel</p><p>Definir estoque padrão 01</p><p>4.6 Aba “Dados Planejamento”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Método de planejamento MRP</p><p>Tempo de Processamento 3</p><p>4.6.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>4.7 Adicionar outro item: “Mochila” com código “I002”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I002</p><p>Nome Mochila</p><p>Grupo Acessorios</p><p>Lista de Precos LISTA DE COMPRAS - 150,00</p><p>Administrar item por Nenhum</p><p>Fornecedor Preferencial Preferencial: F001 Preferidos: F001 e F002</p><p>Definir estoque padrão 01</p><p>Comprim. 0,20</p><p>Largura 0,30</p><p>Altura 0,30</p><p>Peso 0,25</p><p>4.7.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>054</p><p>4.8 Adicionar outro item: “Notebook Intel I3 2GB” com código “I003”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I003</p><p>Nome Notebook Intel I3 2GB</p><p>Grupo Notebooks - clicar em “Definir Novo”</p><p>Método de planejamento – MRP</p><p>Tempo de processamento 5 dias</p><p>Lista de Preços LISTA DE COMPRAS - 1.000,00</p><p>Administrar item por Número de série</p><p>Método de administração Em todas as transações</p><p>Fornecedor Preferencial Preferencial: F001 Preferidos: F001 e F002</p><p>Unidade de medida de compra unidade</p><p>Unidade de medida de vendas unidade</p><p>Comprim. 0,30</p><p>Largura 0,40</p><p>Altura 0,20</p><p>Peso 0,25</p><p>Estoque mínimo 3</p><p>4.8.1 Clicar em “Adicionar”. Clicar no botão “Último Registro de Dados”</p><p>4.8.2 Clicar com botão direito do mouse no formulário e selecionar “Duplicar”.</p><p>4.9 Apagar o código antigo e adicionar novo item: “Notebook Intel I5 4GB” com código “I004”.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Código I004</p><p>Nome Notebook Intel I5 4GB</p><p>Grupo Notebooks</p><p>Lista de Preços LISTA DE COMPRAS - 1.350,00</p><p>Administrar item por Número de série</p><p>Método de administração Em todas as transações</p><p>Fornecedor Preferencial Preferencial: F001 Preferidos: F001 e F002</p><p>Unidade de medida de compra unidade</p><p>Unidade de medida de vendas unidade</p><p>Comprim. 0,30</p><p>Largura 0,40</p><p>Altura 0,20</p><p>Peso 0,25</p><p>Estoque mínimo 3</p><p>4.9.1 Clicar em “Adicionar”.</p><p>055</p><p>4.10 Opções na lista de procura do item. Colocar o formulário em opção de “Procurar”.</p><p>4.10.1 Digitar “*” no campo código ou descrição. Clicar ENTER.</p><p>4.10.2 Clicar na opção “Configurações do formulário” na barra de ferramentas ou CRTL + SHIFT + S.</p><p>4.10.3 Inserir a coluna “Grupo do item” e “Ativar” a coluna “Grupo” e “Visível”.</p><p>4.10.4 Clicar em “Atualizar”. Fechar a lista de procura.</p><p>4.10.5 Digitar “*” no campo código ou nome. Clicar ENTER.</p><p>4.10.6 Clicar novamente na opção “Configurações do formulário” na barra de ferramentas.</p><p>4.10.7 Clicar em “Restaurar padrões”.</p><p>4.10.8 Clicar em “Atualizar”. Fechar a lista de procura.</p><p>• Referência para estudo detalhado:</p><p>• TB1000 – Conceito do cadastro - Página 1-21.</p><p>• TB1000 – Clientes e Leads – Página 3-7</p><p>056</p><p>Cadastro do parceiro de negócios</p><p>Funções em um formulário</p><p>TB1000 – 1-18</p><p>Ctrl+Clique duplo</p><p>Descrição original:</p><p>Nova descrição:</p><p>Celular</p><p>?</p><p>Neg. Itálico</p><p>Lista de seleção</p><p>Caixa drop-down</p><p>Seta de ligação Código</p><p>Nome</p><p>Moedas</p><p>Tel 1</p><p>Tel 2</p><p>Celular</p><p>Fax</p><p>E-mail</p><p>Cliente</p><p>Estrutura comum de dados para documentos de</p><p>marketing - TB1000 – 1-22</p><p>Dados</p><p>gerais</p><p>do documento</p><p>Conteúdo</p><p>Parc. negócios</p><p>Nome</p><p>Pessoa contato</p><p>Nº</p><p>Status</p><p>Data lçto</p><p>Item/Serviço</p><p>Item/Cat. Nº Quantidade 1</p><p>2</p><p>Destinat.</p><p>Pagar a</p><p>Tipo expedição</p><p>…</p><p>Logística Contabilidade</p><p>Obs. do diário</p><p>Condições pagto</p><p>Inform. fiscal</p><p>Comprador/Vendedor Total antes desc.</p><p>% desconto</p><p>…</p><p>Total pgto imediato</p><p>Obs.</p><p>Informações</p><p>gerais</p><p>(Rodapé)</p><p>Conteúdo do</p><p>documento</p><p>057</p><p>Tipo de Item/Serviço</p><p>TB1000 – 2-26</p><p>Serviço Cliente</p><p>Descrição</p><p>Documento</p><p>Conta contábil Preço</p><p>C00001</p><p>Nome Smith</p><p>Item Cliente</p><p>Nº item</p><p>Documento</p><p>Descrição Quantidade</p><p>C00001</p><p>Nome Smith</p><p>Preço</p><p>Em compras (e vendas), você</p><p>pode definir seus documentos</p><p>ou como Tipo de item ou Tipo</p><p>de serviço.</p><p>Cotação de Compras - Visão Geral</p><p>Delta – 8.8</p><p>058</p><p>Comprando itens: Visão geral do processo</p><p>TB1000 – 2-5</p><p>Pedido de</p><p>compra</p><p>Recebimento de</p><p>mercadoria</p><p>Nota fiscal de</p><p>entrada</p><p>Contas a pagar</p><p>Configuração do sistema</p><p>Compras</p><p>Administração de</p><p>depósitos</p><p>Produção</p><p>Logística de</p><p>suprimentos</p><p>Logística</p><p>de</p><p>distribuição</p><p>Marketing e</p><p>vendas</p><p>Serviço</p><p>Controle financeiro</p><p>Cadastro</p><p>Estrutura de endereço nos documentos de marketing</p><p>Delta 8.8</p><p>! Mesma estrutura de endereço dos dados mestre do cadastro de Parceiros de Negócios,</p><p>espelhados nos documentos de marketing.</p><p>059</p><p>Esboços de documentos de vendas ou compras</p><p>TB1000 – 2-10</p><p>Fornecedor / Cliente</p><p>Documento</p><p>Item Descr. Qtd. Preço</p><p>Y1000</p><p>A03 Impressora 20 249.90</p><p>B10 Cartucho 40 4.50</p><p>Fornecedor/Cliente</p><p>Doc. - Esboços</p><p>Item Descr. Qtd. Preço</p><p>Y1000</p><p>A03 Impressora 20 249.90</p><p>B10 Cartucho 40 4.50</p><p>Fornecedor/Cliente</p><p>Documento</p><p>Item Descr. Qtd. Preço</p><p>Y1000</p><p>A03 Impressora 20 249.90</p><p>B10 Cartucho 40 4.50</p><p>Gravar</p><p>como</p><p>esboço</p><p>Adicionar</p><p>Duas opções para criar um documento</p><p>subsequente: Copiar para/Copiar de TB1000 – 2-13</p><p>Copiar para Copiar de</p><p>!  Abra um documento gravado</p><p>para copiá-lo</p><p>!  Todos os itens são copiados</p><p>para o novo documento</p><p>!  Não há opções disponíveis sobre</p><p>como os itens serão copiados</p><p>!  Entretanto, é possível eliminar os</p><p>itens e ajustar as quantidades</p><p>após a cópia</p><p>!  Entre o parceiro de negócios em um</p><p>novo documento</p><p>!  Selecione um ou vários documentos</p><p>em uma lista</p><p>!  O assistente de criação de</p><p>documento permite que você:</p><p>! personalize as linhas e</p><p>quantidades copiadas</p><p>!  selecione a taxa de câmbio a ser</p><p>utilizada</p><p>060</p><p>Fluxo de documentos em Compras</p><p>TB1000 – 2-18</p><p>Razão</p><p>(Valor)</p><p>Depósito</p><p>(Quantidade)</p><p>1 2 3</p><p>Exemplos de lançamentos contábeis automáticos</p><p>– Nota fiscal de entrada TB1100 – 1-22</p><p>Débito Crédito</p><p>Fornecedor 105</p><p>Conta de</p><p>imposto 5</p><p>Conta de</p><p>despesas</p><p>100</p><p>No processo de compra ! Nota fiscal de entrada, de qual conta é efetuado</p><p>o débito e em qual conta é efetuado o crédito?</p><p>(Suponhamos que seja um sistema de estoque não permanente)</p><p>Pedido de</p><p>compra</p><p>Recebimento de</p><p>mercadoria</p><p>NF de entrada Contas a pagar</p><p>061</p><p>Recebimento de mercadoria</p><p>#</p><p>1</p><p>2 20</p><p>3</p><p>Recebimento de mercadoria</p><p>Entregas parciais e entregas em excesso</p><p>TB1000 – 2-32</p><p>1) Entrega em excesso 2) Adicionar itens</p><p>Pedido de compra</p><p>#</p><p>1 10</p><p>2 15</p><p>3 2</p><p>Recebimento de mercadoria</p><p>#</p><p>1 6</p><p>2</p><p>3</p><p>#</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4 1</p><p>Recebimento de mercadoria</p><p>#</p><p>1 4</p><p>2</p><p>3</p><p>3) 1a Entrega parcial</p><p>4) 2o Entrega parcial</p><p>Fornecedor Y1000</p><p>Fornecedor Y1000</p><p>Fornecedor Y1000 Fornecedor Y1000</p><p>Fornecedor Y1000</p><p>Razão</p><p>(Valor)</p><p>Devolução de Nota Fiscal de Entrada</p><p>TB1000 – 2-34</p><p>Conta</p><p>aloc. custos Conta de estoque</p><p>100 100</p><p>Fornecedor Aloc.</p><p>100 100</p><p>Conta de estoque Fornecedor</p><p>100 100</p><p>Depósito</p><p>(Quantidade)</p><p>!  50 caixas de CD foram pedidas,</p><p>entregues e faturadas</p><p>!  5 caixas estavam com defeito</p><p>!  Utilize a nota de crédito para devolver</p><p>os itens para crédito quando existir</p><p>uma nota fiscal de entrada</p><p>062</p><p>Relatórios de compras</p><p>TB1000 – 2-20</p><p>!  Análise de compras</p><p>!  Lista de itens em aberto</p><p>!  Relatório de contas a pagar vencidas</p><p>!  Drag&Relate</p><p>Drag&Relate</p><p>TB1000 – 1-25</p><p>Lista de todas as cotações para o item M00001</p><p>Vendas - CR</p><p>Entrega</p><p>NF de saída</p><p>Drag and Relate</p><p>Cotação de vendas</p><p>Devoluções</p><p>Devolução NF saída</p><p>Pedido de venda</p><p>Detalhes de entrega</p><p>Detalhes NF de saída</p><p>Detalhes cotação vendas</p><p>Detalhes da devolução</p><p>Detalhes dev. NF saída</p><p>SAP Business One</p><p>OEC Computers</p><p>gerente</p><p>Detalhes pedido vendas</p><p>Número do item</p><p>Descrição</p><p>Tipo de item</p><p>Lista de preços Lista de preços de compra 01</p><p>Grupo de itens</p><p>M00001</p><p>Mouse pad</p><p>Itens</p><p>Acessórios</p><p>Cadastro do item</p><p>Descr. estrang.</p><p>063</p><p>Relatório Disponível para Promessa</p><p>Delta 8.8</p><p>! Este relatório calcula a quantidade disponível segundo as seguintes</p><p>considerações:</p><p>! Quantidade Pedida</p><p>! Ordens de Produção Planejadas</p><p>Melhorias:</p><p>!  Incluída opção de agrupamento por Cliente /</p><p>Fornecedor ou Vendedor / Comprador</p><p>!  Maior flexibilidade na definição de intervalos</p><p>!  Nova opção para “Ignorar remessa futura“</p><p>!  Melhoria da estrutura da tela:</p><p>Listas extensíveis com todos os Parceiros de</p><p>Negocio para fazer drill down até o detalhe</p><p>Benefícios:</p><p>!  Uma manipulação mais fácil na perspectiva do</p><p>Vendedor</p><p>!  Adaptação dos intervalos de vencimento</p><p>segundo as necessidades do cliente</p><p>!  Usabilidade melhorada com listas integradas e</p><p>visão do detalhe.</p><p>Motivação: melhor suporte aos processos dos nossos clientes</p><p>Nota: Todas as melhorias existem tanto na Venda como na</p><p>Compra:Vencimento de contas a receber / Vencimento de</p><p>contas a pagar</p><p>Relatórios de Vencimento Delta – 8.8</p><p>Vencimento de contas a receber / Vencimento de contas a pagar</p><p>064</p><p>Como determinar o valor do pagamento</p><p>TB1100 – 2-15</p><p>Entradas de pagamento/contas a pagar</p><p>Adicionar Cancelar Adicionar em sequência</p><p>! Pagamento por conta</p><p>! Exibir notas fiscais com o mesmo endereço de cobrança</p><p>25</p><p>205</p><p>Saldo inicial 25</p><p>Total a pagar</p><p>98 RC 98 98 * 1 de 1 204</p><p>LCM</p><p>DevNFs</p><p>NFs</p><p>NFs</p><p>Tipo</p><p>Doc.</p><p>25 25 25 1 de 1 303</p><p>-50 -50 -50 1 de 1 202</p><p>98 2% 100 100 2 de 2 101</p><p>180 180 200 * 1 de 2</p><p>Pagamento</p><p>total</p><p>Des-</p><p>conto</p><p>Saldo Total * Prestaç. Doc.</p><p>Cabeçalho do documento de pagamento</p><p>!</p><p>Sel.</p><p>101</p><p>!</p><p>!</p><p>!</p><p>!</p><p>065</p><p>Exercícios</p><p>Unidade: Compras</p><p>Tópico: Documentos de Marketing</p><p>Ao concluir este exercício, você estará apto a:</p><p>Criar Cotação de compras.</p><p>5. Criar uma cotação de compras com vários itens, buscando o melhor preço no mercado.</p><p>Compras → Assistente de criação de cotações de compra</p><p>5.1 Abrir o assistente, clicar em “Seguinte” e criar um novo grupo:</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Nome do grupo Estoque</p><p>Descrição Reposição de estoque</p><p>5.2 Inserir os itens da cotação:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Data necessária Data atual + 10</p><p>01 Quantidade necessária 20</p><p>01 Válido Até Data atual + 5</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Data necessária Data atual + 10</p><p>02 Quantidade necessária 20</p><p>02 Válido Até Data atual + 5</p><p>03 No. do item I003</p><p>03 Data necessária Data atual + 10</p><p>03 Quantidade necessária 20</p><p>03 Válido Até Data atual + 5</p><p>04 No. do item I004</p><p>04 Data necessária Data atual + 10</p><p>04 Quantidade necessária 20</p><p>04 Válido Até Data atual + 5</p><p>5.3 Clicar em “Seguinte”. Será possível pré-visualizar os dados.</p><p>5.3.1 Verificar a visualização por PN ou por item. Clicar em “Agrupar por... “</p><p>5.3.2 Clicar em “Seguinte”.</p><p>066</p><p>5.4 Escolher a opção “Gravar grupo de parâmetros e executar”. Clicar em “Seguinte”.</p><p>5.5 Digitar o valor da taxa de câmbio. Clicar em “Atualizar”.</p><p>5.6 Fechar o formulário do Assistente.</p><p>5.7 Abrir a cotação de compras número “1” do fornecedor “F001”.</p><p>Compras → Cotação de Compra</p><p>Selecionar o botão “Próximo Registro de Dados” na barra de ferramentas.</p><p>5.7.1 Verificar o campo “No. do grupo”.</p><p>5.7.2 Digitar os dados enviados pelo fornecedor:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Data entrega Data atual + 10</p><p>01 Quantidade cotada 20</p><p>01 Preço Unitário 88,00</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Data entrega Data atual + 2</p><p>02 Quantidade cotada 20</p><p>02 Preço Unitário 150,00</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>03 No. do item I003</p><p>03 Data entrega Data atual + 2</p><p>03 Quantidade cotada 20</p><p>03 Preço Unitário 1.100,00</p><p>03 Utilização Revenda</p><p>04 No. do item I004</p><p>04 Data entrega Data atual + 2</p><p>04 Quantidade cotada 20</p><p>04 Preço Unitário 1.350,00</p><p>04 Utilização Revenda</p><p>5.7.3 Verificar a condição de pagamento na aba “Contabilidade”.</p><p>5.7.4 Clicar em “Atualizar”.</p><p>067</p><p>5.8 Abrir a cotação de compras número “2” do fornecedor “F003”.</p><p>5.8.1 Verificar o campo “No. do grupo”. Digitar os dados enviados pelo fornecedor:</p><p>Linha Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>01 No. do item I001</p><p>01 Data entrega Data atual + 2</p><p>01 Quantidade cotada 20</p><p>01 Preço Unitário 95,00</p><p>01 Utilização Revenda</p><p>02 No. do item I002</p><p>02 Data entrega Data atual + 10</p><p>02 Quantidade cotada 20</p><p>02 Preço Unitário 150,00</p><p>02 Utilização Revenda</p><p>03 No. do item I003</p><p>03 Data entrega Data atual + 2</p><p>03 Quantidade cotada 20</p><p>03 Preço Unitário 1.100,00</p><p>03 Utilização Revenda</p><p>04 No. do item I004</p><p>04 Data entrega Data atual + 5</p><p>04 Quantidade cotada 20</p><p>04 Preço Unitário 1.250,00</p><p>04 Utilização Revenda</p><p>5.8.2 Clicar em “Atualizar”.</p><p>5.9 Para conferência: abrir o cadastro do item “I001”, por meio da seta laranja.</p><p>5.9.1 Verifique as quantidades que aparece na aba “Dados Estoque”.</p><p>5.9.2 Com o botão direito no cadastro do item, selecione a opção “Relatório de comparação de ofertas de</p><p>compra”. Fechar o formulário do cadastro do item.</p><p>5.10 Simular a entrada de uma cotação, digitada manualmente, no mesmo processo de concorrência.</p><p>5.10.1 O usuário deve saber o número do grupo a qual pretende digitar mais uma cotação de compra.</p><p>5.10.2 Clicar no botão “Adicionar” na barra de ferramentas.</p><p>Nome do campo ou tipo de dados Valores</p><p>Fornecedor F003</p><p>Nro. do</p>