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Mercado Financeiro

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A respeito dos contratos com derivativos, pode-se dizer que é um contrato entre duas partes a fim de:
Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:
I. Fazer troca de fluxos de caixa
II. Uma parte pode assumir o risco de outra parte, por certo preço.
As assertivas I e II são verdadeiras e II completa I
A assertiva I é verdadeira e a assertiva II é falsa
As assertivas I e II são falsas
A assertiva II é verdadeira e a assertiva I é falsa
As assertivas I e II são verdadeiras, mas II não completa I

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Vamos analisar as assertivas: I. Fazer troca de fluxos de caixa. Verdadeira, pois muitos contratos de derivativos, como swaps, envolvem a troca de fluxos de caixa entre as partes. II. Uma parte pode assumir o risco de outra parte, por certo preço. Verdadeira, isso é uma característica comum em contratos de derivativos, onde uma parte pode transferir o risco para outra, geralmente em troca de um prêmio ou pagamento. Agora, vamos verificar as alternativas: - "As assertivas I e II são verdadeiras e II completa I." Isso é verdadeiro, pois ambas as assertivas são corretas e a II complementa a I. - "A assertiva I é verdadeira e a assertiva II é falsa." Falso, pois ambas são verdadeiras. - "As assertivas I e II são falsas." Falso, ambas são verdadeiras. - "A assertiva II é verdadeira e a assertiva I é falsa." Falso, pois a I também é verdadeira. - "As assertivas I e II são verdadeiras, mas II não completa I." Falso, pois a II realmente complementa a I. Portanto, a alternativa correta é: "As assertivas I e II são verdadeiras e II completa I."

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A respeito de derivativos, é possível chegar a algumas considerações:
Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:
I. se a formação de preços no mercado de derivativos está sujeita à variação de preços de outros ativos no mercado a vista, os derivativos não são causa, mas efeito, pois derivam desses mercados;
II. os derivativos representam a forma de negociar a oscilação de preços dos ativos, sem haver, necessariamente, a negociação física do bem ou da mercadoria.
As assertivas I e II são verdadeiras, sendo que a II acrescenta informações a I
As assertivas I e II são falsas
As assertivas I e II são verdadeiras e II completa I
A assertiva I é verdadeira e a assertiva II é falsa
A assertiva II é verdadeira e a assertiva I é falsa

São consideradas finalidades das operações com derivativos, EXCETO:

Escolha uma opção:

Alavancagem
Proteção
Arbitragem
Flutuação
Especulação

Podemos dizer de um contrato futuro:
Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:
I. É um acordo mediante o qual um agente econômico se compromete a comprar ou vender um determinado ativo, em uma data futura, a um preço predeterminado.
II. A padronização confere aos contratos futuros maior liquidez que os contratos a termo, o que facilita sua transferência aos demais participantes do mercado.
A assertiva II é verdadeira e a assertiva I é falsa
As assertivas I e II são falsas
As assertivas I e II são verdadeiras, mas II não completa I
As assertivas I e II são verdadeiras e II completa I
A assertiva I é verdadeira e a assertiva II é falsa

Existem alguns atores importantes no cenário dos derivativos. Podemos chamar o participante cujo propósito básico é obter lucro e que sua atuação consiste na compra e na venda de contratos futuros apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra e o de venda, não tendo nenhum interesse pelo ativo-objeto.
Escolha uma opção:
Alavancador
Especulador
Hedger
Arbitrador
Contratador

Na classificação dos derivativos este tipo de ativo responde por uma necessidade genuína da comercialização de determinadas mercadorias, pois algumas possuem o cultivo e colheita em determinados momentos do ano, enquanto que seu consumo ocorre o ano todo.
Nesse sentido o tipo de derivativo e a operação são chamados, respectivamente de:
Derivativos agropecuários e Operações de hegding.
Derivativos financeiros e Operações de swap
Derivativos financeiros e Operações de hedging
Derivativos agropecuários e Operações de swap
Derivativos agropecuários e Operações de emolumentos

São contratos negociados no mercado de balcão, não padronizados. Não existe a possibilidade de transferir posição a outro participante, o que obriga o agente a carrega-la até o vencimento.
Estamos falando de:
Liquidação Física
Swap
Especulação
Mercado de Opções
Proteção

Quanto as finalidades dos derivativos, vejamos as afirmativas:
Escolha uma opção:
(1) A negociação com esses instrumentos exige menos capital do que a compra do ativo a vista. Assim, ao adicionar posições de derivativos a seus investimentos, você pode aumentar a rentabilidade total destes a um custo mais barato.
(2) Tomar uma posição no mercado futuro ou de opções sem uma posição correspondente no mercado à vista. Neste tipo de derivativo o objetivo é operar a tendência de preços do mercado.
(3) Tem a finalidade de proteger o participante do mercado físico de um bem ou ativo contra variações adversas de taxas, moedas ou preços.
Tirar proveito da diferença de preços de um mesmo produto/ativo negociado em mercados diferentes. O objetivo é aproveitar as discrepâncias no processo de formação de preços dos diversos ativos e mercadorias e entre vencimentos.
(1) Arbitragem, (2) Especulação, (3) Hedge e (4) Alavancagem
(1) Alavancagem, (2) Especulação, (3) Hedge e (4) Arbitragem
(1) Alavancagem, (2) Hedge, (3) Especulação e (4) Arbitragem
(1) Especulação, (2) Alavancagem, (3) Hedge e (4) Arbitragem
(1) Arbitragem, (2) Especulação, (3) Hedge e (4) Alavancagem

Operações com derivativos podem ser negociadas tanto no mercado primário, como no secundário.
Mercado primário e secundário significam, respectivamente:
Operações realizadas em bolsa de valores / Transações diretas entre empresas e investidores
Transações com produtos industrializados / Transações com commodities
Transações envolvendo bancos obrigatoriamente / Transações que não envolvem instituições financeiras
Transações diretas entre empresas e investidores / Operações realizadas em bolsa de valores
Transações com commodities / Transações com produtos industrializados

Você pode vender uma garrafa de água para uma pessoa e você lança um papel com o suposto valor para esta garrafa. O papel vai de mão em mão e chega a hora em que ele vale 20% a mais do que valia quando a garrafa foi vendida pela primeira vez. Então é como um jogo, no qual cada um entra com a própria imaginação e, em geral, com o dinheiro de terceiros.
Esta descrição bem humorada versa sobre:
O conceito de ativos financeiros
O conceito de derivativos
O conceito de alavancagem
O conceito de swap
O conceito de escala de ratings