Caixa e Tesouraria

Prévia do material em texto

1-O fluxo de caixa é uma ferramenta que traduz literalmente a real situação da empresa. Ele conta uma história detalhada do que está acontecendo dia a dia na empresa. Diante disso ele é fundamental para ler a situação da empresa. Planejar é indiscutivelmente necessário para a competitividade da empresa.
Fonte: Administradores. Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/fluxo-de-caixa-projetado-essencia-para-o-planejamento-financeiro/68907
Diante dessa observação é uma atitude inteligente estar sempre atento ao que está acontecendo e procurando se antecipar ao que esta por vir, dessa maneira, avalie as proposições abaixo condizentes com os aspectos que compõe fluxo de caixa projetado e os diferenciam do fluxo de caixa realizado.
I - Com o fluxo de caixa projetado do futuro o tomador de decisão consegue facilmente programar com antecedência investimentos ou captar recursos a depender da situação que a empresa apresentar.
II - É importante que a empresa elabore planilhas e relatórios relacionados ao seu caixa de acordo com o seu histórico passado e movimentos financeiros futuros.
III - No fluxo de caixa projetado os fatos financeiros ocorrem e os valores são lançados imediatamente de modo a expor um retrato fiel das movimentações e do disponível.
IV  - O fluxo de caixa projetado é o produto final da integração das entradas e saídas de caixa havidas em um determinado período.
Estão corretas as afirmativas:
	A
	Afirmativas II e IV apenas.
	B
	Afirmativas II, e III apenas.
	C
	Afirmativas I, II e III apenas.
	D
	Afirmativas I, II apenas.
Letra D é a correta
	E
	Afirmativas II, III e IV apenas.
2-Seguindo a hierarquia da administração financeira, o tesoureiro é subordinado direto do:
Assinale a alternativa correta.
	A
	Analista financeiro
	B
	Controller
	C
	Contador
	D
	Presidente da empresa
	E
	Diretor financeiro
Alternativa correta de letra E