SIACC_manual

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Manual de utilização do CAIXA PROGRAMADO ( Folha de pagamento ) 
 
1. Acesso ao programa 
Usuário: MASTER1 
Senha : MASTER1 
 
2. Cadastro de empregados (Somente uma vez para cad a empregado) 
[CADASTROS] 
[TERCEIROS/OPTANTES] 
Preenchendo os campos: 
Código -> Digite aqui o código que desejar. Pode se r matrícula ou se não tiver 
nenhuma sugestão, use 1, 2, 3 e assim por diante. A qui só tem uma regra: Não 
pode repetir. 
Digite o NOME, CPF, Marque [EMPREGADO], número da c arteira de identidade, 
endereço completo da empresa. 
Digite banco 104, agência , op = 037, conta e dígito ( fornecidos pela 
CAIXA ) 
Clique em [GRAVAR] 
Obs: Os campos que não foram citados, não preenche 
 
3. Lançamento dos salários 
[CADASTROS] 
[Agendamentos] 
[Pagamento de Salário] ou [Salário – Ampliação de b ase] 
[Lista] 
Selecione o [COMPROMISSO] 
Data de Pagamento -> Preencha com a data em que o e mpregado vai receber o 
salário. 
GRUPO: Selecione TODOS OS EMPREGADOS 
Ordenar por NOME 
[CRIAR] 
No campo [VALOR] digite o salário líquido de cada u m. 
Quem não tiver salário, clique na coluna [GERAR] pa ra ficar NÃO 
Na coluna [ATUALIZA], clique em todos para ficar NÃ O 
Depois que todos estiverem digitados, clique em [GR AVAR] 
 
4. Gerando o relatório para conferir se está tudo c orreto. 
[CONSULTAS] 
[AGENDAMENTOS] 
Tipo de compromisso-> clique na única opção que apa rece 
Situação -> Clique em [PENDENTE] 
Faixa de valor -> digite de 0,00 até 9999999,00 
Período de vencimento -> Digite a data que foi digi tada no item 3 
Clique em [VISUALIZAR] 
Se desejar, faça a impressão do relatório. 
 
5. Gravando o arquivo de salários 
Neste momento vamos gravar os salários digitados, d epois que gravar aqui, não 
tem como ajeitar. Se tiver algo errado, veja o item 8 deste manual. 
Clique em [Arquivo], [REMESSA] 
Confira se a quantidade de lançamentos é igual a qu antidade de empregados que 
foram digitados. Se for, prossiga, se não for, aind a dá tempo de corrigir ( 
neste caso, feche e vá para o item 8) 
Se tudo estiver certo, clique em [GERAR] e depois e m [OK] 
 
6. Transmitindo o arquivo de salários 
Agora vamos enviar o arquivo de salário para a CAIX A. Clique em: 
[Arquivo] 
[Transmissão] 
[VAN] 
Aguarde o arquivo ser transmitido, não use nenhum o utro programa enquanto não 
terminar a transmissão. Quando terminar, deverá apa recer a palavra: 
ENVIADO 
e esta palavra deverá ser na cor verde. 
Neste momento, termina os procedimentos mensais de geração da folha. 
 
7. Recebendo o arquivo de retorno ( Depois do pagam ento ) 
Esta etapa deve ser executada no dia do pagamento s e a folha tiver sido 
enviada com antecedência ou no dia seguinte se a fo lha tiver sido enviada no 
mesmo dia. 
Clique em: 
[Arquivo] 
[Transmissão] 
[VAN] 
Aguarde o arquivo ser recebido e clique em OK. 
 Agora clique em: 
 [ARQUIVO] 
 [RETORNO] 
 Clique no botão que tem 3 pontinhos, assim -> [... ] 
 Selecione o primeiro arquivo 
Clique em [ABRIR] 
[PROCESSAR], [GRAVAR] 
Caso sejam feitas perguntas, vá confirmando com SIM ou OK. 
Se ainda tiver arquivos, clique em [...] e repita o s passos até aqui. 
No final, volte para o item 4 e emita os relatórios , só que ao invés de 
escolher Situação -> [PENDENTE], escolha [EFETIVADO ] e depois [REJEITADO] 
 
8. Corrigindo ou excluindo salários ( antes de envi ar ) 
Caso tenha digitado algum valor errado e queira cor rigir ou excluir, siga os 
passos abaixo. Mas, atenção: Isto só pode ser feito se ainda não tiver gravado 
o arquivo como mostra no item 5 acima. Clique na se qüência: 
[CADASTROS] 
[Agendamentos] 
[Pagamento de Salário] ou [Salário – Ampliação de b ase] 
[Individual] 
Clique em NOME para escolher a empresa. 
Clique em [INFORMAÇÕES DO AGENDAMENTO] 
Clique em [PESQUISAR] 
Onde tem EMPREGADO, selecione o empregado desejado 
Clique em [CONSULTAR] 
Onde tem Dt. Vencto. Clique na linha onde tem o lan çamento que desejas alterar 
ou excluir. 
Clique em [ACESSAR] 
Agora você decide, se for excluir clique em [EXCLUI R], se for alterar, digite 
o novo valor e depois clique em [GRAVAR] 
 
 
9. Telefone para mais ajuda: 
Caso ainda tenha dúvidas, ligue para 0800 726 0104 opção 5 ( de segunda a 
sexta das 07 as 19 horas ), informe o CNPJ da empre sa e faça sua pergunta. Se 
o atendente não conseguir resolver o seu problema, irá enviar um técnico para 
te atender.