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Códigos de Lançamentos Conciliação Bancária 
4008/Comercialização de Produtos e Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado em: 25/03/2017 
 
 
Códigos de Lançamento 
 
Nº 4008.524.0328 
Versão 06 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DAS CETEGORIAS DO CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS 
CATEGORIA DOS LANÇAMENTOS (FEBRABAN) 
 DÉBITOS CRÉDITOS 
 
101 - CHEQUES 201 - DEPÓSITOS 
102 - ENCARGOS 202 - LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA 
103 - ESTORNOS 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 
104 - LANÇAMENTO AVISADO 204 - ESTORNOS 
105 - TARIFAS 205 - CRÉDITOS DIVERSOS 
106 - APLICAÇÃO 206 - RESGATE DE APLICAÇÃO 
107 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 207 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 
108 - CÂMBIO 208 - CÂMBIO 
109 - CPMF 209 - TRANSFERÊNCIA ENTERNBANCÁRIA (TED/DOC) 
101 - IOF 210 - AÇÕES 
111 - IMPOSTO DE RENDA 211 - DIVIDENDO 
112 - PAGAMENTO A FORNECEDORES 212 - SEGURO 
113 - PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS 213 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 
114 - SAQUE ELETRÔNICO 214 - DEPÓSITOS ESPECIAIS 
115 - AÇÕES 215 - DEVOLUÇÃO COMPENSAÇÃO 
116 - SEGURO 216 - OCT (ORDEM POR TELEOPROCESSAMENTO) 
117 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 217 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES 
118 - DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO 218 - PAGAMENTOS DIVERSOS 
119 - DEVOLUÇÃO DE CHQUES DEPOSITADO 219 - PAGAMENTOS SALÁRIOS 
120 - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (TED/DOC) 
121 - ATENCIPAÇÃO A FORNECEDORES 
122- OC/AEROPS 
 
3 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1 2 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 201 
2 1 CHEQUE 101 
3 1 RISCO DE CREDITO-NIVEL 107 
3 2 RISCO DE CREDITO-NIVEL 207 
4 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 
4 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205 
5 1 RECIBO DE RETIRADA 101 
6 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118 
7 1 DESCONTO COMERCIAL 107 
7 2 DESCONTO COMERCIAL 207 
8 1 EQUALIZACAO DE TAXAS 107 
8 2 EQUALIZACAO DE TAXAS 207 
9 1 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 105 
9 2 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 204 
10 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201 
11 1 DIVIDENDOS DE ACOES 102 
11 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
12 1 RETIRADA EXTERIOR-SAQUE 114 
12 2 EST RETIRADA EXTER-SAQUE 204 
13 1 RETIRADA EXTERIOR-TARIFA 105 
13 2 EST RETIRADA EXTE-TARIFA 204 
14 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
15 1 COMPRA INTERNET 104 
15 2 VENDA INTERNET 205 
16 1 ESTORNO DE LANCAMENTO* 103 
16 2 ESTORNO DE LANCAMENTO* 204 
17 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107 
17 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207 
18 1 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 105 
18 2 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 204 
19 1 II FUNDO INVEST ACOES 115 
19 2 II FUNDO INVEST ACOES 210 
20 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113 
20 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205 
21 1 PGTO DESPESA CARTORARIA 102 
21 2 PGTO DESPESA CARTORARIA 205 
22 1 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 104 
22 2 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 205 
23 1 TAR RENOVACAOCADASTRO 105 
23 2 ESTORNO TARIFA CADASTRO 204 
 
4 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
24 1 SAQUE COM CARTAO 114 
25 1 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 104 
25 2 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 203 
26 1 ORDEM PGTO EXPEDIDA 112 
26 2 ORDEM PGTO RECEBIDA 201 
27 1 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 102 
27 2 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 205 
28 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 120 
28 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209 
29 1 DOC ELETR. FONE FACIL 120 
29 2 DOC ELETR. FONE FACIL 209 
30 1 ESTORNO LIQ COBRANCA* 103 
30 2 LIQUIDACAO DE COBRANCA 202 
31 2 PROC.SISTEMA TELECREDITO 202 
32 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 102 
32 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205 
33 1 AQUIS.CREDITO ORPAGS 104 
33 2 AQUIS CREDITO ORPAGS 212 
34 1 SAQUE C/C BDN 114 
35 1 COOBRIGACAO DESCONTO 107 
36 1 TARIFA REGISTRO COBRANCA 105 
36 2 TARIFA REGISTRO COBRANCA 204 
37 1 TRANSF C/C BDN 117 
37 2 TRANSF C/C BDN 213 
38 1 DEBITO TELEFONE 103 
38 2 CREDITO TELEFONE 205 
39 1 TITULO RECEBIDO MENOR 102 
39 2 LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202 
40 1 OCT - ORDEM DE CREDITO 122 
40 2 OCT-ORDEM DE CREDITO 216 
41 2 SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 213 
42 1 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 105 
42 2 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 204 
43 1 TRANSF.FONE FACIL 117 
43 2 TRANSF.FONE FACIL 213 
44 1 TRANSF.FONE FACIL* 117 
44 2 TRANSF.FONE FACIL* 213 
45 1 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 107 
45 2 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 207 
46 1 PAGAMENTO BDN 112 
 
5 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
47 1 OPERACAO IRREGULAR BDN 103 
47 2 OPERACAO IRREGULAR BDN 204 
48 2 ESTORNO DE RENEGOCIACAO 204 
49 1 REFEICAO FORNECEDOR 112 
49 2 REFEICAO FORNECEDOR 205 
50 1 CARNET 102 
50 2 CARNET 205 
51 1 TRANSFERENCIA FUNDOS DOC 117 
51 2 DOC DEVOLVIDO 209 
52 1 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 117 
52 2 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 213 
53 1 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 104 
53 2 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 212 
54 1 SUBSCRICAO 115 
54 2 SUBSCRICAO 210 
55 1 IOF A RECOLHER 110 
55 2 IOF A RECOLHER 205 
56 1 OPERACAO DE CAMBIO 108 
56 2 OPERACAO DE CAMBIO 208 
57 1 COMPRA/VENDA DE ACOES* 115 
57 2 COMPRA/VENDA DE ACOES 210 
58 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 201 
59 1 FGTS/RECOLHIMENTO 102 
59 2 FGTS/RECOLHIMENTO 205 
60 1 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 107 
60 2 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 207 
61 1 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 107 
61 2 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 207 
62 1 APLICACAO EM PAPEIS 106 
62 2 RESGATE DE PAPEIS 206 
63 1 APLICACAO MERCADO ABERTO 106 
63 2 RESGATE MERCADO ABERTO 206 
64 1 APLICACAO M.ABERTO-SELIC 106 
64 2 RESGATE M.ABERTO-SELIC 206 
65 1 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 111 
65 2 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 206 
66 1 IMP.RENDA NA FONTE-SELIC 111 
67 1 PROVENTO DELIBERADO 115 
67 2 PROVENTO DELIBERADO 211 
 
 
6 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
68 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102 
68 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201 
69 1 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 102 
69 2 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 201 
70 1 LANCAMENTO EFETUADO DRC 104 
70 2 LANCAMENTO EFETUADO DRC 205 
71 1 DBTP MESMA TITULARIDADE* 117 
71 2 DBTP MESMA TITULARIDADE* 213 
72 1 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 104 
72 2 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 205 
73 1 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 117 
73 2 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 213 
74 1 TARIFA TRANSM OCT 105 
74 2 TARIFA TRANSM OCT 204 
75 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102 
75 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202 
76 1 SERV ATIVO ESCRITURAL 117 
77 1 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 109 
77 2 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 211 
78 1 PENDENCIA EM MORA 102 
78 2 PENDENCIA EM MORA 205 
79 1 CB VISA DISTRIBUTION 104 
79 2 CB VISA DISTRIBUTION 205 
80 1 VENDA CARTAO DE CREDITO 104 
80 2 VENDA CARTAO DE CREDITO 205 
81 1 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 106 
81 2 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 206 
82 1 FIF EMPRESA DI 90 106 
82 2 FIF EMPRESA DI 90 206 
83 1 OPERACAO DE CREDITO 107 
83 2 OPERACAO DE CREDITO 207 
84 1 VIDA E PREVIDENCIA 104 
84 2 VIDA E PREVIDENCIA 212 
85 1 EMPRESTIMO PESSOAL 107 
85 2 EMPRESTIMO PESSOAL 207 
86 1 DOC.ARREC.ESTADUAL-BA 120 
86 2 DOC ARREC ESTADUAL BA 209 
87 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107 
87 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207 
 
 
7 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
88 1 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 102 
88 2 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 202 
89 1 LIBERACAO FINANCIAMENTO 107 
89 2 LIBERACAO FINANCIAMENTO 207 
90 1 FINANCIAMENTO CREDIARIO 107 
90 2 FINANCIAMENTO CREDIARIO 207 
91 1 PARC FINANC IMOBILIARIO 107 
91 2 PARC FINANC IMOBILIARIO 207 
92 1 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 107 
92 2 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 207 
93 1 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 102 
93 2 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 205 
94 1 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 108 
94 2 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 208 
95 1 CHEQUE CUSTODIA 101 
95 2 CHEQUE CUSTODIA 201 
96 1 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 112 
96 2 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 207 
97 1 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 107 
97 2 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 207 
98 1 TARIFA SERVICO COURIER 105 
98 2 TARIFA SERVICO COURIER 204 
99 1 DOCUMENTOS A COMPENSAR 101 
99 2 DOCUMENTOS A COMPENSAR 201 
100 1 SAUDE LIVRE ESCOLHA 104 
100 2 SAUDE LIVRE ESCOLHA 212 
101 1 APLICACAO AUTOMATICA 106 
101 2 BX AUTOMATICA APLICACOES 206 
102 1 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 102 
1022 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 206 
103 1 JUROS S/ CAP PROP ACOES 103 
103 2 JUROS S/ CAP PROP ACOES 205 
104 1 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 103 
104 2 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 205 
105 1 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 115 
105 2 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 210 
106 1 FAQFI RF FACIL - CP 106 
106 2 FAQFI RF FACIL - CP 206 
107 1 CONTA GARANTIDA 117 
107 2 CONTA GARANTIDA 213 
 
 
8 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
130 1 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 106 
130 2 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 206 
131 1 CPMF LIQ MERCADO FUTURO 109 
131 2 CPMF-LIQ.CONTR.MERC.FUT. 206 
132 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105 
132 2 TARIFA CTF TELEFROTAS 204 
133 1 TARIFA OPERACAO 2770 105 
133 2 TARIFA OPERACAO 2770 204 
134 1 FAQ 60 106 
134 2 FAQ 60 206 
135 1 TARF.CONS.SALDO EXTERIOR 105 
135 2 EST.TARIF.SALDOEXTERIOR 204 
136 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114 
136 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204 
137 1 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 107 
137 2 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 207 
138 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118 
138 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* 215 
139 1 CONTA CONSUMO DBTP 102 
139 2 CONTA CONSUMO DBTP 205 
140 1 CARNET DBTP 102 
140 2 CARNET DBTP 205 
141 1 TRANSF SALDO DBTP 117 
141 2 TRANSF SALDO DBTP 213 
142 1 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 112 
142 2 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 205 
143 1 CAIXA UNICO DBTP 104 
143 2 CAIXA UNICO DBTP 205 
144 1 DESP CARTORARIAS DBTP 102 
144 2 DESP CARTORARIAS DBTP 205 
145 1 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 104 
145 2 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 205 
146 1 GASTOS MATERIAIS AGENC 104 
146 2 GASTOS MATERIAIS AGENC 205 
147 1 REEMB DESP PROCESSUAIS 112 
147 2 REEMB DESP PROCESSUAIS 205 
148 1 TARIFA CHEQUE SUSTADO 105 
148 2 TARIFA CHEQUE SUSTADO 204 
149 1 VISA AGRO ELECTRON 104 
149 2 VISA AGRO ELECTRON 205 
 
 
9 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
150 1 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 102 
150 2 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 205 
151 2 BX.AUTOM.FDO.CURTO PRAZO 206 
152 2 VR.ATUAL.FDO.CURTO PRAZO 206 
153 1 FINANC IMOBILIARIO 107 
153 2 FINANC IMOBILIARIO 207 
154 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 118 
154 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO 215 
155 1 REVERSAO DE FICHAS 104 
155 2 REVERSAO DE FICHAS 205 
156 1 REVERSAO DE FICHAS 104 
156 2 REVERSAO DE FICHAS 205 
157 1 COMPRA DEBITO EXTERIOR 104 
157 2 EST COMPRA DEB EXTERIOR 204 
158 1 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 106 
158 2 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 210 
159 1 SUBSCR ACOES CUST BOLSA 115 
159 2 DIV ACOES CUST BOLSA 211 
160 1 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 105 
160 2 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 204 
161 1 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 105 
161 2 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 204 
162 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 103 
162 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 205 
163 1 TARIFA CONTA INATIVA 105 
163 2 TARIFA CONTA INATIVA 204 
164 1 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 102 
164 2 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 205 
165 1 CHEQUE OP 101 
165 2 CHEQUE OP 201 
166 1 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 104 
166 2 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 205 
167 1 ADIANT.CUSTEIO DESPESA 102 
167 2 REEMB.CUSTEIO DESPESA 205 
168 1 HONORARIO-DIRETORIA 113 
168 2 HONORARIO-DIRETORIA 205 
169 1 GRATIFICACAO-DIRETORIA 113 
169 2 GRATIFICACAO-DIRETORIA 205 
170 1 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 106 
170 2 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 206 
 
 
10 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
171 1 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 105 
171 2 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 205 
172 1 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 104 
172 2 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 205 
173 1 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 104 
173 2 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 205 
174 1 FIF GOLDEN PROFIT 106 
174 2 FIF GOLDEN PROFIT 206 
175 1 IOF S/OPERACAO CREDITO 110 
175 2 IOF S/OPERACAO CREDITO 207 
176 1 SAQUE OUTRA AGENCIA DBTP 114 
176 2 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBTP 205 
177 1 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 115 
177 2 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 210 
178 1 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 107 
178 2 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 205 
179 1 TRANSF C/C BDN 117 
179 2 TRANSF C/C BDN 213 
180 1 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 117 
180 2 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 213 
182 1 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 103 
182 2 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 205 
183 1 VALIDACAO DEPOSITO BDN 102 
183 2 VALIDACAO DEPOSITO BDN 201 
184 1 TRANSF DADOS SWFT940/950 105 
184 2 TRANSF DADOS SWFT940/950 204 
185 1 EXTRATOmovimento(E) 105 
185 2 VENDA CARTAO PREMIO 205 
186 1 TRANSF C/C BDN 117 
186 2 TRANSF C/C BDN 213 
187 1 CARTAO CREDITO/DEBITO 102 
187 2 CARTAO CREDITO/DEBITO 205 
188 1 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 104 
188 2 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 205 
189 1 TARIFA AVALIACAO DBTP 105 
189 2 ESTORNO AVALIACAO DBTP 204 
190 1 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 104 
190 2 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 205 
191 1 SEGURO AUTO 104 
 
 
11 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
192 1 TRANSFER INSS BDN 117 
192 2 TRANSFER INSS BDN 213 
193 2 CARTAO CREDITO ROTATIVO 205 
194 1 TRANSFER INSS BDN 117 
194 2 TRANSFER INSS BDN 213 
195 1 CPMF PARCIAL DO PERIODO* 109 
196 1 APL FUNDO INVES EXTERIOR 106 
196 2 RES FUNDO INVES EXTERIOR 206 
197 1 APLICACAO CDB 106 
197 2 RESGATE CDB 206 
198 1 APLICACAO EM PAPEIS LF 106 
198 2 BAIXA DE PAPEIS LF 206 
199 1 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 102 
199 2 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 205 
200 1 VIDA E PREVIDENCIA 104 
201 1 RETORNO AO INSS 102 
202 1 RETENCAO IOF S/SEGURO 104 
202 2 RETENCAO IOF S/SEGURO 212 
203 1 AUXILIO NATALIDADE 103 
203 2 AUXILIO NATALIDADE 205 
204 1 INSS SAQUE BENEF VINCULO 114 
205 1 PAGTO.CONTAS CARTAO C/C 104 
206 1 DEBITO DE ALUGUEL 102 
206 2 CREDITO DE ALUGUEL 205 
207 1 MP-1597 TRANSFEREN BACEN 102 
207 2 MP-1597 DEVOLUCAO BACEN 215 
208 1 DESPESA GRAFICA 102 
208 2 DESPESA GRAFICA IMPR 205 
209 1 SAUDE EMPRESA 104 
209 2 SAUDE EMPRESA 212 
210 1 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 108 
210 2 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 208 
211 1 BRADESCO MULTIPENSIONS 104 
211 2 BRADESCO MULTIPENSIONS 212 
212 1 EXPURGO SALDO CART.SAL. 103 
213 1 TAR MALOTE MANUTENCAO 105 
213 2 TAR MALOTE MANUTENCAO 204 
214 1 TAR MALOTE POR ENTREGA 105 
214 2 TAR MALOTE POR ENTREGA 204 
 
 
12 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
215 1 DEBITO CONVENIO FCBA 104 
215 2 CREDITO CONVENIO FCBA 205 
216 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104 
216 2 DEPOSITO 201 
217 1 TF DE ACESSO F.FACIL 105 
217 2 ESTOR.TF.ACESSO F.FACIL 204 
218 1 OPERACAO LEASING 107 
218 2 OPERACAO LEASING 207 
219 1 PREV PRIV S/13 SALARIO 106 
219 2 PREV PRIV S/13 SALARIO 206 
220 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106 
220 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206 
221 1 PAGAMENTO MEDICO 104 
221 2 REEMBOLSO MEDICO 212 
222 1 REEMB ENCARGOS N COBRADO 103 
222 2 REEMB ENCARGOS N COBRADO 205 
223 1 COMPRA CARTAO INSS 104 
223 2 VENDA CARTAO INSS 205 
224 1 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 104 
224 2 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 212 
225 1 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 109 
225 2 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 206 
226 1 DESPESAS.OPER.CREDITO 102 
227 1 RESERVAS BANCARIAS 102 
227 2 RESERVAS BANCARIAS 205 
228 1 APLICACAO EM FUNDOS 106 
228 2 APLICACAO EM FUNDOS 206 
229 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109 
229 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205 
230 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106 
230 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206 
231 1 DESP SERV TECNICOS RURAL 107 
232 1 SAQUE CARTAO EXTERIOR 114 
233 1 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 109 
233 2 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 206 
234 1 DEV DEB PROGRAMADO* 104 
234 2 DEV DEB PROG SEM FUNDO* 205 
235 1 SEGUROS-COMISSAO 104 
235 2 SEGUROS-COMISSAO 212 
 
 
13 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
236 1 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 106 
236 2 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 206 
237 1 REMESSA NUMERARIO EXTRA 102 
237 2 REMESSA NUMERARIO EXTRA 205 
238 1 SAQUE BDN/24HORAS 114 
238 2 EST SAQUE BDN/24HORAS 204 
239 1 TAR COMANDADA COBRANCA 105 
239 2 TAR COMANDADA COBRANCA 204 
240 1 REGISTRO DE PEND ATIVA 102 
240 2 REGISTRO DE PEND ATIVA 205 
241 1 REGISTRO DE PEND PASSIVA 102 
241 2 REGISTRO DE PEND PASSIVA 205 
242 1 TEC ENV P/C CORRENTE 120 
242 2 TEC DEVOLVIDA 209 
243 1 RECUPERACAO PEND ATIVA 102 
243 2 RECUPERACAO PEND ATIVA205 
244 1 BX AUTOMATICA EM DESPESA 102 
244 2 BX AUTOMATICA EM DESPESA 205 
245 1 BX AUTORIZADA EM DESPESA 102 
245 2 BX AUTORIZADA EM DESPESA 205 
246 1 TARIFA SALDO B BRASIL 105 
246 2 EST TF SALDO B BRASIL 204 
247 1 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 102 
247 2 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 205 
248 1 BX AUTOMATICA EM RECEITA 102 
248 2 BX AUTOMATICA EM RECEITA 205 
249 1 BX AUTORIZADA EM RECEITA 102 
249 2 BX AUTORIZADA EM RECEITA 205 
250 1 REGULARIZACAO LANCAMENTO 104 
250 2 REGULARIZACAO LANCAMENTO 205 
251 1 TARIFA LIMITE C ESPECIAL 105 
251 2 ESTORNO TF LIM C ESPEC 204 
252 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109 
252 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205 
253 1 ESTORNO C/C BDN 103 
254 1 DEV DEB PROG CANCELADO* 102 
254 2 DEV DEB PROG CANCELADO* 205 
255 1 DEV DEB PROG SUSTADO* 102 
255 2 DEV DEB PROG SUSTADO* 205 
256 1 MORA TFA.RECEB.INTERNET 102 
 
 
14 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
257 1 TARIFA S/DEBITO CUSTODIA 105 
257 2 EST TF S/DEBITO CUSTODIA 204 
258 1 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 106 
258 2 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 206 
259 1 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 106 
259 2 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 206 
260 1 RESGATE FUNDOS 106 
260 2 RESGATE FUNDOS 206 
261 1 PAGAMENTO DE CONSORCIO 104 
261 2 PAGAMENTO DE CONSORCIO 205 
262 1 RESULTADO FINANC.CETIP 107 
262 2 RESULTADO FINANC.CETIP 207 
263 1 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 106 
263 2 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 206 
264 1 DOC FGTS LEI COMP.110/01 120 
264 2 DOC FGTS-LEI COMP.110/01 209 
265 1 DOC ORDEM BANCARIA 120 
265 2 DOC ORDEM BANCARIA 209 
266 1 ESTORNO OPER DESC CHEQUE 101 
266 2 ESTORNO OPER DESC CHEQUE 215 
267 1 FRACAO DE ACAO 115 
267 2 FRACAO DE ACAO 210 
268 1 CARTAO VISA FACIL 104 
269 1 TARIFA REMESSA NUMERARIO 105 
270 1 PGTO ANTECIPADO COMPRAS 104 
270 2 PGTO ANTECIPADO COMPRAS 205 
271 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102 
271 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205 
272 1 ACERTO FINANCEIRO 104 
272 2 ACERTO FINANCEIRO 205 
273 1 TRANSF.BANC.USO RSV D CC 117 
274 1 PLANO PREV PRIVADA 104 
274 2 PLANO PREV PRIVADA 212 
275 1 CAMBIO EXPORTACAO 108 
275 2 CAMBIO EXPORTACAO 208 
276 1 CAMBIO IMPORTACAO 108 
276 2 CAMBIO IMPORTACAO 208 
277 1 CAMBIO FINANCEIRO 108 
277 2 CAMBIO FINANCEIRO 208 
 
 
15 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
278 1 CAMBIO FINANCEIRO 108 
278 2 OPERACAO CAMBIO 208 
279 1 TAR REC CARNE ASSEMELH 105 
279 2 CREDITO CARNE ASSEMELH 205 
280 1 ESTORNO SQ.VALOR INDEV. 103 
280 2 ESTORNO SQ. VALOR INDEV. 204 
281 1 TRANSF.BANC.USO RSV E CC 117 
282 1 ESTORNO DOC OU TED 120 
282 2 DOC CREDITO AUTOMATICO* 209 
283 1 TRANSF.BANC.USO RSV E PL 117 
284 1 PAGAMENTO CONTAS 102 
285 1 ACERTO CONTADORIA GERAL 103 
285 2 ACERTO CONTADORIA GERAL 205 
286 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112 
286 2 RECEB FORNECEDOR PAGFOR 205 
287 1 INSS PGTO BEN FICHA CONT 102 
287 2 INSS PGTO BEN FICHA CONT 205 
288 1 DEBITO POR CONTA FIRMA 104 
288 2 RECEBIMENTO FUNCIONARIOS 205 
289 1 TARIFA LCTO DEBITO CONTA 105 
289 2 TARIFA LCTO DEBITO CONTA 204 
290 1 TARIFA SALDO BANCO24HORA 114 
290 2 TARIFA SALDO BANCO24HS 205 
291 1 TEC ENV P/ C CORRENTE 120 
291 2 TEC ENV P/ C CORRENTE 209 
292 1 SERV.NUME.CLIENTE.DOMIC. 105 
293 1 RENEGOCIACAO CARTAO CRED 104 
294 1 APLICACOES EM PAPEIS 106 
294 2 APLICACOES EM PAPEIS 206 
295 1 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 113 
295 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205 
296 1 TARIFA 2 VIA EXTR FGTS 105 
297 1 TRANSFERENCIA GRUPO 11 117 
297 2 TRANSFERENCIA GRUPO 11 213 
298 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 
298 2 CREDITO DE SALARIO 205 
299 1 TRANSF. ENTRE CONTAS 117 
299 2 TRANSF. ENTRE CONTAS 213 
300 1 SAQUE REDE B BRASIL 114 
300 2 EST SAQUE REDE B BRASIL 204 
 
 
16 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
301 2 DEP CARTAO CHQ/DINHEIRO 201 
302 1 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 104 
302 2 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 201 
303 1 TARIFA SAQUE EXTERIOR 105 
303 2 ESTORNO TAR.SAQ.EXTERIOR 204 
304 2 DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 213 
305 2 DEP CART OUTRA AG CH/DIN 201 
306 1 SAQUE OUTRA AGENCIA 114 
307 1 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 114 
308 1 CHQ OP VLR SUP 105 
308 2 CHQ OP VLR SUP 204 
309 1 FAQ.CAMBIAL 106 
309 2 FAQ.CAMBIAL 206 
310 2 DEP EM CHEQUE-CARTAO 201 
311 1 PAGTO ELETRON COBRANCA 112 
311 2 ESTORNO PAGTO COBRANCA 202 
312 1 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH 113 
312 2 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH 205 
313 1 TRANS.SALDO C.EMPRESA 117 
313 2 TRANF.SALDO C.EMPRESA 213 
314 2 DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 213 
315 2 DEP OUTRA AG CHEQ-CARTAO 201 
316 1 TRANSF SALDO DEVEDOR CC 117 
316 2 TRANSF SALDO DEVEDOR CC 213 
317 1 TRANSF SALDO DEV CH ESP 117 
317 2 TRANSF SALDO DEV CH ESP 213 
318 1 TED-TRANSF ELET DISPON 120 
318 2 TED-TRANSF ELET DISPON 209 
319 1 PROV.PAG.CARTAO SALARIO 104 
319 2 PROV.PAG.CARTAO SALARIO 202 
320 2 DEP EM DINHEIRO-CARTAO 201 
321 1 CARTAO SALARIO 104 
321 2 CARTAO SALARIO 205 
322 1 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 104 
322 2 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 201 
323 1 SAQUE AUTOAT 114 
323 2 SAQUE CARTAO SALARIO BDN 205 
324 2 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 213 
325 2 DEP.OUTRA AG.DINH-CARTAO 201 
 
 
17 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
326 1 COMPRA C/CARTAO SALARIO 104 
326 2 COMPRA C/CARTAO SALARIO 204 
327 1 TAR EMISSAO CARTAO SALAR 105 
327 2 REC NUMERARIO ONLINE 216 
328 1 TAR CRED CARTAO SALARIO 105 
328 2 TAR EMISSAO CARTAO SALAR 204 
329 1 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL. 103 
329 2 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL. 205 
330 1 TRANSF CC AUTOAT 117 
330 2 TRANSF CC AUTOAT 213 
331 1 TARIFA INTERB.COMPENSAC. 103 
331 2 TARIFA INTERB.COMPENSAC. 205 
332 1 CHEQUE EM CUSTODIA 101 
333 1 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 104 
333 2 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 212 
334 1 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS 104 
334 2 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS 212 
335 1 SEGURO GBS 104 
335 2 SEGURO GBS 212 
336 1 SEGURO GBS-REMISSAO 104 
336 2 SEGURO GBS-REMISSAO 212 
337 1 RESSARCIM.S/COMPENSACAO 103 
338 1 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP 104 
338 2 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP 205 
339 1 SOLUCAO EDUCACAO 104 
339 2 SOLUCAO EDUCACAO 205 
340 1 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA 114 
340 2 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA 205 
341 1 REMESSA DE NUMERARIO-BDN 104 
341 2 REMESSA DE NUMERARIO-BDN 205 
342 1 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN 104 
342 2 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN 205 
343 1 RECOLHIM. NUMERARIO BDN 104 
343 2 RECOLHIMENTO NUMERAR.BDN 205 
344 1 SAQUE CONTA DE INSS BCN 114 
346 2 DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 215 
347 2 DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 215 
348 1 PGTO VALE TRANSPORTE 104 
348 2 PGTO VALE TRANSPORTE 205 
349 1 DESCONTO ESCRITURAL 104 
349 2 DESCONTO ESCRITURAL 202 
 
18 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
350 1 SEGURO TOP CLUBE 104 
350 2 SEGURO TOP CLUBE 212 
351 2 DEPOSITO C/C BDN 201 
352 1 AMORTIZACAO DE COTAS 103 
352 2 AMORTIZACAO DE COTAS 202 
353 1 CHEQUE ELETRONICO 104 
353 2 CHEQUE ELETRONICO 205 
354 1 OP.RURAL RES.2164 ABAT. 107 
354 2 OP.RURAL RES.2164 ABAT. 207 
355 2 CARTAO PREMIO 205 
356 1 TARIFA RECEB.INTERNET 105 
356 2 EST.TFA.RECEB.INTERNET 204 
357 1 IOF S/APL FIN MERC ABERT 110 
357 2 IOF.S/APL.FIN.MERC.ABERT 207 
358 1 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 112 
358 2 RECEBIMENTO FORNECEDOR 202 
359 1 TAR DEMONSTR CONSOLIDADO 105 
359 2 EST TF DEMONST CONSOLIDA 204 
360 1 APLICACAO EM FUNDOS 106 
360 2 APLICACAO EM FUNDOS 206 
361 1 COMPRA PREMIADA 104 
362 1 TRANSFERENCIA DE SALDO 117 
362 2 TRANSFERENCIA DE SALDO 213 
363 1 DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 103 
363 2 DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 214 
364 1 DEP IDENTIFICADO CHEQUE 103 
364 2 DEP IDENTIFICADO CHEQUE 214 
365 1 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO 106 
365 2 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO 206 
366 1 ESTORNO TARIFAS 105 
366 2 ESTORNO TARIFAS 204 
367 1 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE 105 
367 2 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE 204 
368 1 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA 105 
368 2 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA 204 
369 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106 
369 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206 
370 1 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 104 
370 2 LCTO CART CRED/DEB-SUCO205 
 
 
19 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
371 1 BAIXA AUT.FIF EMPRESA 106 
371 2 BAIXA AUT.FIF EMPRESA 206 
372 1 SERVICO CARTAO PROTEGIDO 104 
372 2 SERVICO CARTAO PROTEGIDO 212 
373 1 RATEIO TX ADM FUNDOS 106 
373 2 RATEIO TX ADM FUNDOS 206 
374 1 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB 107 
374 2 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB 207 
375 1 SAQUE FONE FACIL COURIER 114 
375 2 ESTORNO F.FACIL COURIER 204 
376 1 OP.FGTS MORADIA PROPRIA 107 
376 2 OP.FGTS MORADIA PROPRIA 207 
377 1 OPERACAO DE CAMBIO-ADM 108 
377 2 OPERACAO DE CAMBIO ADM 208 
378 1 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS 102 
378 2 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS 205 
379 1 PAGAMENTO RESCISAO 104 
379 2 PAGAMENTO RESCISAO 205 
380 1 RESSARC.FGTS/D.JUD. 103 
381 1 ANTECIP CARTAO CREDITO 104 
381 2 ANTECIP CARTAO CREDITO 205 
382 1 CARTAO PRIVATE LABEL 104 
382 2 CARTAO PRIVATE LABEL 205 
383 1 BRADESCO VISA BUXX 104 
383 2 BRADESCO VISA BUXX 205 
384 1 COMPRA ELO DEBITO VISTA 103 
384 2 COMPRA ELO DEBITO VISTA 204 
385 1 COMISSAO VENDAS CARTAO 104 
385 2 COMPL VENDAS CARTAO 205 
386 1 INSS-PG BENEFICIO C/CART 104 
386 2 INSS-PG BENEFICIO C/CART 205 
387 1 INSS-PG BENEFICIO GPS 104 
387 2 INSS-PG BENEFICIO GPS 205 
388 1 TARIFA CARTAO PGT IDENT 105 
388 2 EST TAR CART PGTO IDENT 204 
389 1 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO 107 
389 2 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO 207 
390 1 PAGAMENTO MEDSERVICE 102 
390 2 PAGAMENTO MEDSERVICE 205 
 
 
20 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
391 1 BX.AUT.INVESTCAP FACIL 104 
391 2 BX.AUT.INVESTCAP FACIL 206 
392 1 OPERACOES DE CDC 107 
392 2 OPERACOES DE CDC 207 
393 1 ESTORNO DEPOSITO BDN 103 
393 2 DEPOSITO C/C BDN 201 
394 1 INSS SAQUE OUTRA AG CART 114 
394 2 INSS SAQUE OUTRA AG CART 205 
395 2 DEPOSITO C/C BDN 201 
396 1 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER 101 
396 2 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER 201 
397 1 ESTORNO DEPOSITO BDN 103 
397 2 ESTORNO DEPOSITO BDN 201 
398 1 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP 102 
398 2 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP 205 
399 1 DIF CHEQUES DESCONTADOS 101 
399 2 DIF CHEQUES DESCONTADOS 214 
400 1 RECOLHIMENTO AO INSS 102 
400 2 RECOLHIMENTO AO INSS 205 
401 1 LIB.CRED.COBRANCA 100% 102 
401 2 LIB.CRED.COBRANCA 100% 202 
402 1 TARIFA DI AGENCIA 105 
402 2 TARIFA DI AGENCIA 204 
403 1 TARIFA DI AGENCIA 105 
403 2 TARIFA DI AGENCIA 204 
404 1 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 102 
404 2 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 205 
405 1 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE 104 
405 2 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE 212 
406 1 RECBTO C/COD.BARRAS-RET. 102 
406 2 RECBTO C/COD.BARRAS-RET. 205 
407 1 DEPOSIT TRANSFER BDN 117 
407 2 DEPOSIT TRANSFER BDN 213 
408 1 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100% 103 
408 2 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100% 202 
409 1 TARIFA ATEST IDONEIDADE 105 
409 2 TARIFA ATEST IDONEIDADE 204 
410 1 DB.CREDITO COBRANCA 100% 102 
411 1 TARIFA PAGFOR C/C 105 
411 2 TARIFA PAGFOR C/C 204 
 
 
21 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
412 1 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 117 
412 2 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 213 
413 1 TAXA/TARIFA TV A CABO 105 
413 2 TAXA/TARIFA TV A CABO 204 
414 1 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS 102 
414 2 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS 205 
415 2 ENCARGOS TRANSF.PARA CL 204 
416 1 DEBITO UNIMED 112 
416 2 CREDITO UNIMED 205 
417 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107 
417 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207 
418 1 APL FIF PREV PGBL FIX 106 
418 2 RESG PREV PGBL FIX 206 
419 1 FIF EMPRESA 106 
419 2 FIF EMPRESA 206 
420 1 FAQ CURTO-PRAZO 106 
420 2 FAQ CURTO-PRAZO 206 
421 1 LANCAMENTOS PRE-RESUMO 104 
421 2 LANCAMENTOS PRE-RESUMO 205 
422 1 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO 106 
422 2 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO 206 
423 1 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60 106 
423 2 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60 206 
424 1 INCORPORACAO BANCOS 102 
424 2 INCORPORACAO BANCOS 205 
425 1 TAR PAGTO CTA TERCEIROS 105 
425 2 TAR PAGTO CTA TERCEIROS 204 
426 1 LANC.OPERACOES CREDITOS 102 
426 2 LANC.OPERACOES CREDITOS 205 
427 2 DEVEDORES POR CONTA FCVS 205 
428 1 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60 106 
428 2 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60 206 
429 1 TAR LIMITE CRED ESPECIAL 105 
429 2 ESTORNO TARIFA LIM CRED 204 
430 1 TARIFA CAIXA UNICO 105 
430 2 TARIFA CAIXA UNICO 204 
431 1 CIDADETRAN 104 
431 2 CIDADETRAN 205 
432 1 PROVISAO DIARIA 107 
432 2 PROVISAO DIARIA 207 
 
 
22 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
433 1 PGTO IDENTIF INTERNET 102 
434 2 CONTRIBUICAO FIES 205 
435 1 TAR S/EMIS PAP S/PRENCH 105 
435 2 TAR S/EMIS PAP S/PRENCH 204 
436 1 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS 102 
436 2 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS 205 
437 1 ENT/BAIXA CART COBRANCA 102 
437 2 ENT/BAIXA CART COBRANCA 202 
438 1 OPERACAO VENDOR 107 
438 2 OPERACAO VENDOR 207 
439 1 SAQUE CARTAO CRED EMPRE 114 
439 2 SAQUE CARTAO CRED EMPRE 205 
440 1 TARIFA OPERACAO CREDITO 105 
440 2 ESTORNO TF OP CREDITO 204 
441 1 ESTORNO DE PARC CONSIG 103 
441 2 ESTORNO DE PARC CONSIG 204 
442 1 RECEB.CARTAO RODOVIARIO 104 
442 2 PAGAM.CARTAO RODOVIARIO 205 
443 1 ESTORNO DEP CHQ CB 103 
443 2 DEPOSITO CHQ COR BANC 201 
444 1 FAQ 90 106 
444 2 FAQ 90 206 
445 1 SOLUCAO CLUBES 104 
445 2 SOLUCAO CLUBES 205 
446 1 VALOR CARENCIA FAQ 90 106 
446 2 VALOR CARENCIA FAQ 90 206 
447 1 TARIFA LCTO CRED CONTA 105 
447 2 TARIFA LCTO CRED CONTA 204 
448 1 TARIFA MANUT TITULO COBR 105 
448 2 TARIFA MANUT TITULO COBR 204 
449 1 SAQUE CLIENTE B BRASIL 114 
449 2 EST SQ CLIENTE B BRASIL 204 
450 1 TARIFA POSIC EXTRAS COBR 105 
450 2 TARIFA POSIC EXTRAS COBR 204 
451 1 TARIFA REGISTRO TITULOS 105 
452 1 FAQ BRILHANTE DI 106 
452 2 FAQ BRILHANTE DI 206 
453 1 TARIF.EMIS.CARNE DOC/CPB 105 
454 1 VALOR LIVRE FAQ 90 106 
454 2 VALOR LIVRE FAQ 90 206 
 
 
23 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
455 1 TAR EXCLUSAO CH CUSTODIA 105 
455 2 EST TAR EXCLUS CH CUST 204 
456 1 ENCARGOS DESCOBERTO CC 102 
456 2 ESTORNO ENCARG DESC C/C 204 
457 1 ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL 102 
457 2 ESTORNO ENCARG CHQ ESP 204 
458 1 TARIFA PREST.SERV.ARREC. 105 
458 2 TARIFA PREST.SERV.ARREC. 204 
459 1 COMPRA/VENDA ACOES 115 
459 2 COMPRA/VENDA ACOES 210 
460 1 AUTO SEGUROS-DBTP 104 
460 2 AUTO SEGUROS-DBTP 212 
461 1 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA 117 
461 2 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA 213 
462 1 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP 105 
462 2 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP 204 
463 1 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 106 
463 2 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 206 
464 1 TRANSF.DESPESAS BDN 117 
464 2 TRANSF.DESPESAS BDN 213 
465 1 PENSAO ALIMENTICIA 104 
465 2 PENSAO ALIMENTICIA 205 
466 1 ESTORNO CESSAO CREDITO 103 
466 2 ESTORNO CESSAO CREDITO 204 
467 1 RENEG. SECURIT. - SAFIRA 107 
467 2 RENEG. SECURIT. - SAFIRA 207 
468 1 EST.REEMB.CPMF FAQ 90 103 
468 2 REEMB.CPMF FAQ 90 206 
469 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113 
469 2 CREDITO SALARIO 205 
470 1 FAQ MACRO 60 106 
470 2 FAQ MACRO 60 206 
471 1 LCTO.FUTURO OPER.COMPROR 107 
472 1 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR 104 
472 2 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR 212 
473 1 APLICACAO FIF VGBL 106 
473 2 RESGATE FIF VGBL 206 
474 1 VALOR CARENCIA FAQ MACRO 106 
474 2 VALOR CARENCIA FAQ MACRO 206 
 
 
24 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
475 1 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR 107 
475 2 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR 207 
476 1 BAIXA ANTECIPADA VENDOR 107 
476 2 BAIXA ANTECIPADA VENDOR 206 
477 1 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR 106 
477 2 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR 207 
478 1 EXTRATO BDN 114 
478 2 EXTRATO BDN 205 
479 1 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 104 
479 2 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 212 
480 1 DEV CONTR VIDA E PREVID 104 
480 2 DEV CONTR VIDA E PREVID 212 
481 1 REEMBOLSO VENDOR 107 
481 2 REEMBOLSO VENDOR 207 
482 1 PGTO BENEFICIO INSS 104 
482 2 PGTO BENEFICIO INSS 205 
483 1 TITULO NAO PAGO VENDOR 102 
483 2 TITULO NAO PAGO VENDOR 202 
485 1 TRANSF.COMPRA ACOES* 115 
485 2 TRANSF.COMPRA ACOES 213 
486 1 TRANSF. AJUSTE DIARIO* 117 
486 2 TRANSF.AJUSTE DIARIO 213 
487 1 FIN.EMPRESA DI 60 106 
488 1 COBERTURA AUTOMATIC CCDI 104 
488 2 COBERTURAAUTOMATIC CCDI 205 
489 1 RENEG. SECURIT. - RUBI 107 
489 2 RENEG. SECURIT. - RUBI 207 
490 1 RENDIMENTOS 107 
490 2 RENDIMENTOS 207 
491 1 COMISSAO DE CONSORCIO 105 
491 2 COMISSAO DE CONSORCIO 204 
492 1 DEVOL.DE ADIANTAMENTO 107 
492 2 REEMBOLSO DE DESPESAS 205 
493 1 TAR SERV COB CHOP PAGFOR 105 
493 2 TAR SERV COB CHOP PAGFOR 204 
494 1 TARIFA RECIBO RETIRADA 105 
494 2 ESTORNO TF RECIBO RETIRA 204 
495 1 MANUTENCAO CADASTRO PJ 105 
495 2 ESTORNO TARIFA CADATRO 204 
 
 
 
 
25 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
496 1 EMOLUMENTOS - BM&F 105 
496 2 EMOLUMENTOS - BM&F 204 
497 1 INVEST FACIL CAP. 106 
497 2 INVEST FACIL CAP. 206 
498 1 TAR CARTA ANUENCIA 105 
498 2 TAR CARTA ANUENCIA 204 
499 1 COMPRA PRE PAGO 104 
499 2 CELULAR PRE PAGO 205 
500 1 CONTROLE DE JUNCOES DEF 107 
500 2 CONTROLE DE JUNCOES DEF 205 
501 1 PESSOAL 107 
501 2 PESSOAL 207 
502 1 VALOR TRANSF.JUDICIAL 106 
502 2 VALOR TRANSF.JUDICIAL 206 
503 1 CRED PESSOAL APOSENTADO 107 
503 2 CRED PESSOAL APOSENTADO 207 
504 1 COBERT SALD DEV POUP 117 
504 2 TRANSF DEVEDOR PARA C/C 213 
505 1 REDUCAO SDO DEVEDOR 109 
505 2 REDUCAO SDO DEVEDOR 211 
506 1 DESC/CAGIRO/AQUISICAO 107 
506 2 DESC/CAGIRO/AQUISICAO 205 
507 1 CONTA CORRENTE GARANTIDA 102 
507 2 CONTA CORRENTE GARANTIDA 202 
508 1 OPERACOES DE CREDITO 106 
508 2 OPERACOES DE CREDITO 207 
509 1 VENDOR 107 
509 2 VENDOR 206 
510 1 APLIC FDO INVEST ACOES 115 
510 2 RESGATE FDO INV ACOES 206 
511 1 COMPOSICAO DE DIVIDA 107 
511 2 COMPOSICAO DE DIVIDA 207 
512 1 FIANCA-PARC.IMOV.LEILOAD 102 
512 2 FIANCA-PARC.IMOV.LEILOAD 205 
513 1 LEASING 107 
513 2 LEASING 207 
514 1 DEF CARTS. COMERCIAIS PF 107 
514 2 DEF CARTS. COMERCIAIS PF 207 
515 1 ASSET MANAGER-FIF 60 106 
515 2 ASSET MANAGER-FIF 60 206 
 
 
26 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
516 1 CHEQUE ADMINISTRATIVO 105 
516 2 FIF RENDA FIXA SUPERIOR 206 
517 1 ISS A RECOLHER 102 
517 2 ISS A RECOLHER 205 
518 1 TRANSPORT/PEDAGIO 104 
518 2 TRANSPORT/PEDAGIO 205 
519 1 EST.PGTO CARTAO SALARIO* 103 
519 2 EST.PGTO CARTAO SALARIO* 204 
520 1 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO 103 
520 2 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO 204 
521 1 TRANSF FDOS DOC-E H BANK 117 
521 2 TRANSF FDOS DOC-E H BANK 213 
522 1 EMPRESTIMO CART CREDITO 107 
522 2 EMPRESTIMO CART CREDITO 207 
523 1 APLICACAO FRF.CAP.ESTRAN 106 
523 2 RESGATE FRF.CAP.ESTRAN. 206 
524 1 TARIFA 2 VIA REC BDN 105 
524 2 EST TARIFA 2 VIA RECIBO 204 
525 1 ROTATIVO EMPRESARIAL 107 
525 2 ROTATIVO EMPRESARIAL 207 
526 1 CPMF NAO RETIDA LIMINAR 109 
526 2 CPMF NAO RETIDA LIMINAR 205 
527 1 LIMINARCPMF 109 
528 1 SAQUE BANCO24HORAS 114 
528 2 EST SAQUE BANCO24HORAS 204 
529 1 PAGAMENTO FORNECEDOR 112 
529 2 PAGAMENTO FORNECEDOR 205 
530 1 TARIFA PAGTO IDENTIFIC 105 
530 2 TARIFA PAGTO IDENTIFIC 204 
531 1 DOC-D HOME BANKING* 104 
531 2 DOC-D HOME BANKING* 209 
532 1 PGTO ELETRONICO COBRANCA 102 
532 2 ESTORNO PGTO ELETR COBR 204 
533 1 JUNCAO-MOD.1075 104 
533 2 JUNCAO-MOD.1075 205 
534 2 PGTO IDENTIFICADO AUTOAT 205 
535 2 PGTO IDENT TELEDEPOSITO 205 
536 1 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL 105 
536 2 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL 204 
 
 
27 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
537 1 TARIFA CARTAO EMPRESA 105 
537 2 TARIFA CARTAO EMPRESA 204 
538 1 TARIFA CARTAO EMPRESA 105 
538 2 TARIFA CARTAO EMPRESA 204 
539 1 PAGFOR DOC SD L 112 
539 2 PAGFOR DOC SALDO LIVRE 209 
540 1 SIND SEGURO DE VIDA 104 
540 2 SIND SEGURO DE VIDA 212 
541 1 SAQUE SEM CARTAO SALARIO 114 
541 2 SAQUE SEM CARTAO SALARIO 205 
542 1 OPERACOES FLEXIVEIS-BM&F 106 
542 2 OPERACOES FLEXIVEIS-BM&F 206 
543 1 OUTRAS OPERACOES - BM&F 106 
543 2 OUTRAS OPERACOES - BM&F 206 
544 1 OPERACOES SWAP - BM&F 106 
544 2 OPERACOES SWAP - BM&F 206 
545 1 BRADESCO FAPI FIX 106 
545 2 BRADESCO FAPI FIX 206 
546 1 DESC CONTR CONV SINDICAT 104 
546 2 DEVOL CONTRIB CONV SIND 212 
547 1 COOPEB 107 
547 2 COOPEB 207 
548 1 SEGURO COOPEB 104 
548 2 SEGURO COOPEB 212 
549 1 COOPERBANT 107 
549 2 COOPERBANT 207 
550 1 BRADESCO FAPI FIX 103 
550 2 BRADESCO FAPI FIX 204 
551 2 PGTO DEPOSITO IDENTIF 205 
552 2 PGTO IDENT CHEQUE/DINH 205 
553 1 TRANS SDO EXCED CTA PRIN 117 
553 2 TRANS SDO EXCED CTA PRIN 213 
554 1 COMPENS COMPLEMENTO PARC 102 
554 2 COMPENS COMPLEMENTO PARC 201 
555 1 RESERVA PAGTO PARC.FINAN 107 
555 2 RESERVA PAGTO PARC.FINAN 207 
556 1 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE 117 
556 2 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE 213 
557 1 CONTA GARANTIDA 117 
557 2 CONTA GARANTIDA 213 
 
 
28 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
558 1 DEB.PAGTO PARCELAS BNDES 102 
559 1 RESSARCIM CUSTO FIQFA 106 
559 2 REEMBOLSO IOF FIQFA 206 
560 1 CARTAO CRED ACERTO DBTP 102 
560 2 CARTAO CRED ACERTO DBTP 205 
561 1 IOF - RENDA FIXA 111 
561 2 IOF - RENDA FIXA 205 
562 1 TRANSF CTA SAL P/POUP 117 
562 2 TRANSF CTA SAL P/POUP 213 
563 1 TEC ENV P/ POUPANCA 120 
563 2 TEC ENV P/ POUPANCA 206 
564 1 TARIFA SAQUE B BRASIL 105 
564 2 EST TARIFA SQ B BRASIL 204 
565 1 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL 114 
565 2 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL 205 
566 1 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL 103 
566 2 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL 201 
567 1 SEGURO TOP. PLUS 104 
567 2 SEGURO TOP. PLUS 212 
568 1 CRED PESSOAL CONSIGNADO 107 
568 2 ESTORNO CRED CONSIGNADO 204 
569 1 MORA TAR.EXT.CONSOLIDADO 102 
569 2 EST.TAR.EXTR.RETAGUARDA 204 
570 1 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C 117 
570 2 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C 213 
571 1 ACERTO CONTA NAO RECAD* 104 
571 2 ACERTO CONTA NAO RECAD* 205 
572 1 DEBITO DE ICMS 102 
572 2 PAGAMENTO DE ICMS 205 
573 1 TRANSF SALDO CAIXA CENT 117 
573 2 TRANSF SALDO CAIXA CENT 213 
574 1 TRANSF SALDO CAIXA CENT* 117 
574 2 TRANSF SALDO CAIXA CENT* 213 
575 1 TAR CONCILIACAO BANCARIA 105 
575 2 TAR CONCILIACAO BANCARIA 204 
576 1 DEP IDENTIFIC DINHEIRO 103 
576 2 DEP IDENTIFIC DINHEIRO 214 
577 1 PREMIO SAUDE 104 
577 2 PREMIO SAUDE 212 
 
 
29 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
578 1 PARTICIPACAO FUNDABEM 104 
578 2 PARTICIPACAO FUNDABEM 212 
579 1 REMESSA NUM AG SERVICOS 102 
579 2 REMESSA NUM AG SERVICOS 205 
580 1 EST.REEMB.CPMF FAQ 60 103 
580 2 REEMBOLSO CPMF FAQ 60 206 
581 1 FAQ SAFIRA DI 106 
581 2 FAQ SAFIRA DI 206 
582 1 FAQ.CURTO PRAZO-MIX 106 
582 2 FAQ.CURTO PRAZO-MIX 206 
583 1 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS 106 
583 2 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS 206 
584 1 F.I.F. RENDA FIXA 106 
584 2 F.I.F. RENDA FIXA 206 
585 1 BAIXA FUNDO MUTUO PRIVAT 106 
585 2 BAIXA FUNDO MUTUO PRIVAT 206 
586 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114 
586 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204 
587 2 REEMBOLSO IOF INVEST 205 
588 1 TARIFA PRESTACAO FIANCAS 105 
588 2 TARIFA PRESTACAO FIANCAS 204 
589 1 EST LCT CTA BL JUD TOTAL 103 
589 2 CDB/RDB CREDIREAL 206 
590 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 106 
590 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 206 
591 1 TAR.CARTOES RODOVIARIO 105 
592 1 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60 106 
592 2 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60 206 
593 1 RESULTADO OPERACAO SWAP 106 
593 2 RESULTADO OPERACAO SWAP 206 
594 1 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 110 
594 2 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 206 
595 1 AJ COMPULSORIO GRUPO 11 102 
595 2 AJ COMPULSORIO GRUPO 11 204 
596 1 RECUPERACAO MORA 102 
596 2 RECUPERACAO MORA 205 
597 1 PAGAMENTO IPI 102 
597 2 PAGAMENTO IPI 205 
598 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112 
598 2 RECEB POR FORNECIMENTO 205 
 
 
30 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
599 1 PGTO SERVS PREST P/TERC 112 
599 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205 
600 1 TARIFA CTA SEM MOVTO 105 
600 2 ESTORNO TF CTA S/MOV 204 
601 2 DEPOSITO 201 
602 1 SAQUE 114 
603 1 AVISO DE LANCAMENTO 104 
603 2 AVISO DE LANCAMENTO 205 
604 2 REMUNERACAO BASICA-TR 205 
605 2 JUROS 205 
606 1 CHEQUE DEVOLVIDO 101 
606 2 CHEQUE DEVOLVIDO 1001 
607 1 IMPOSTO RENDA NA FONTE* 111 
608 1 ESTORNO IR FONTE* 103 
608 2 ESTORNO IRFONTE* 204 
609 1 ESTORNO LANCAMENTO POUP* 103 
609 2 ESTORNO LANCAMENTO POUP* 204 
610 1 TRANSF AG/CONTA 117 
610 2 TRANSF AG/CONTA 207 
611 1 TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 117 
611 2 TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 213 
612 1 ESTORNO DEP CHEQUE 101 
612 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201 
613 1 TRANSF.AG/CONTA 117 
613 2 TRANSF.AG/CONTA 213 
614 2 EST DEB SEM SDO SUFIC. 204 
615 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201 
616 1 EST PARC SAQUE S/SALDO* 103 
616 2 EST.PARC.SAQUE S/SALDO* 204 
617 2 RENDIMENTOS 205 
618 1 ESTORNO DE RENDIMENTOS * 103 
618 2 ESTORNO DE RENDIMENTOS * 204 
619 1 ACERTO P/ COBR CPMF POUP 109 
620 1 TRANSF.POUP PARA C/C 117 
620 2 TRANSF.POUP PARA C/C 213 
621 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
622 1 TRANSF ENTRE POUPANCA 117 
622 2 TRANSF.ENTRE POUPANCA 213 
623 2 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 212 
624 1 SAQUE COM CARTAO NA AG 114 
 
 
31 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
625 1 SAQUE C/CARTAO OUTRA AG 114 
626 1 SAQUE CP AUTOAT 114 
627 1 SAQUE TELESAQUE 114 
628 1 TARIFA EXTRATO TERMINAL 105 
628 2 EST TAR EXTR TERMINAL 204 
629 1 PAGAMENTO BDN 112 
630 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117 
630 2 TRANSF CP AUTOAT 213 
631 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117 
631 2 TRANSF CP AUTOAT 213 
632 1 TRANSF AUTOR INSS P/POUP 117 
632 2 TRANSF AUTOR INSS P/POUP 213 
633 1 TRANSFERENCIA INSS BDN 117 
633 2 TRANSFERENCIA INSS BDN 213 
634 1 TRANSF POUP PARA C/C 117 
634 2 TRANSF POUP PARA C/C 213 
635 1 TRANSF POUP PARA POUP 117 
635 2 TRANSF POUP PARA POUP 213 
636 1 PAGAMENTO CONSORCIO 104 
636 2 PAGAMENTO CONSORCIO 205 
637 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117 
637 2 TRANSFERENCIA C/C BDN 213 
638 1 DEV.CH.DEPOSITADO-DBTP* 118 
639 1 CAMBIO FINANCEIRO 108 
639 2 CAMBIO FINANCEIRO 208 
640 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106 
640 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206 
641 1 TRANSF ENTRE CONTAS 117 
641 2 TRANSF ENTRE CONTAS 213 
642 1 APLICACAO TERM.GERENCIAL 106 
642 2 APLICACAO TERM.GERENCIAL 206 
643 1 TRANSF CP AUTOAT 117 
643 2 TRANSF CP AUTOAT 213 
644 1 CORRECAO CADASTRO POUP 103 
644 2 CORRECAO CADASTRO POUP 204 
645 1 TARIFA CONTA NAO RECADAS 105 
645 2 TARIFA CONTA NAO RECADAS 204 
646 1 APLICACAO AUT POUPANCA 106 
646 2 APLICACAO AUT POUPANCA 206 
 
 
32 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
647 1 ESTORNO OP IRREGULAR BDN 103 
647 2 ESTORNO OP IRREGULAR BDN 204 
648 1 SAQUE POUPANCA SEM CPMF 114 
649 1 TRANSF POUP VINC F HAB* 117 
649 2 TRANSF POUP VINC F HAB* 213 
650 1 TRANSFERENCIA CTA FACIL* 117 
650 2 TRANSFERENCIA CTA FACIL* 213 
651 2 DEPOSITO C/P BDN 201 
652 2 DEPOSITO C/P BDN 201 
653 1 ESTORNO C/P BDN 103 
654 2 DEPOSITO OUTR AG/MISTO 201 
655 2 DEP CART OUTRA AG/MISTO 201 
656 1 TAR DEVOL CHQ DEPOSITADO 105 
656 2 EST TF DEVOL CHQ DEPOSIT 204 
657 1 DEBITO AUTOMAT COBRANCA 104 
657 2 PAGAMENTO A FORNECEDORES 205 
658 1 TRANSF CART VISA BDN 117 
658 2 TRANSF CART VISA AUTOAT 213 
659 1 TARIFA SOBRE DOC ENVIADO 105 
659 2 ESTORNO TF DOC ENVIADO 204 
660 1 TARIFA DOC-D 105 
660 2 ESTORNO TARIFA DOC-D 204 
661 1 DOC ELETRONICO POUPANCA 104 
661 2 DOC ELETRONICO POUPANCA 209 
662 1 TRANSF TERM GERENCIAL 117 
662 2 TRANSF TERM GERENCIAL 213 
663 1 SAQUE PARCIAL SEM SALDO 114 
664 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109 
664 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205 
665 1 DEBITO CONTAS CONSUMO* 102 
665 2 ESTORNO CONTA CONSUMO* 204 
666 2 COMPLEMENTO RENDIMENTOS 205 
667 1 REORGANIZACAO SALDOS-MTZ 103 
667 2 REORGANIZACAO SALDOS-MTZ 204 
668 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102 
668 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201 
669 1 VINCULO DEPOSITO CHEQUE* 102 
669 2 VINCULO DEPOSITO CHEQUE* 201 
670 1 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 102 
670 2 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 206 
 
 
33 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
671 1 TRANSF ENTRE AGENCIAS 117 
671 2 TRANSF ENTRE AGENCIAS 213 
672 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113 
672 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205 
673 1 POUPCARD 104 
673 2 POUPCARD 206 
674 1 POUPCARD 104 
676 1 SAQUE OUTRA AGENCIA 114 
677 1 BONIFIC POR RESULTADO 107 
677 2 BONIFIC POR RESULTADO 207 
678 1 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM 104 
678 2 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM 212 
679 1 EST DP DINH CORRES BACNC 103 
679 2 DEP DINH CORRESP BANC 201 
680 1 PARTICIPACAO CAPOF 104 
680 2 PARTICIPACAO CAPOF 212 
681 1 REMUNERACAO DE SALARIO 113 
681 2 REMUNERACAO DE SALARIO 205 
682 1 DOC ENVIADO 104 
682 2 DOC CREDITO AUTOMATICO 209 
683 1 PAGTO POR ORDEM JUDICIAL 104 
683 2 PAGTO POR ORDEM JUDICIAL 214 
684 1 AUTOR.DEB.CONTA-PAG.CTAS 102 
685 1 REMUNERACAO DE FERIAS 113 
685 2 REMUNERACAO DE FERIAS 205 
686 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 113 
686 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205 
687 1 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR 109 
687 2 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR 205 
688 1 RESG.POUP INTEGRADA 104 
688 2 APLICACAO POUP.INTEGRADA 206 
689 1 COBRANCA DA CPMF* 109 
689 2 ESTORNO DA CPMF* 204 
690 1 PREMIO SOBRE CPMF 109 
690 2 PREMIO SOBRE CPMF 205 
691 1 DOC-D POUPANCA* 104 
691 2 DOC-D POUPANCA* 209 
692 1 JUROS CPMF 109 
692 2 ESTORNO JUROS CPMF 0 
 
 
34 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
693 1 ESTORNO DEP POUP BDN 103 
693 2 DEP POUPANCABDN 201 
694 1 ESTORNO CREDITO UNIMED 104 
694 2 CREDITO UNIMED 205 
695 1 BAIXA POUP.INTEGRADA 102 
695 2 BAIXA POUP INTEGRADA 206 
696 1 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 104 
697 2 DEPOSITO OUTRA AGENCIA 201 
698 1 SALDO POUPANCA 114 
698 2 SALDO POUPANCA 206 
699 1 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 117 
699 2 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 213 
700 1 TARIFA SUBST GARANTIAS 105 
700 2 EST TAR SUBST GARANTIAS 204 
701 1 TARIFA PGTO FORNECEDORES 105 
701 2 EST TF PGTO FORNECEDORES 204 
702 1 RESGATE TITULO CAPITALIZ 104 
702 2 RESGATE TITULO CAPITALIZ 206 
703 1 TARIFA DOC/TED 105 
704 1 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL. 105 
704 2 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL. 204 
706 1 TARIFA MICROFILME 105 
706 2 ESTORNO TF COPIA DOCUMEN 204 
707 1 TRANSFEREN BACEN MP 1597 102 
707 2 DEVOLUCAO BACEN MP 1597 215 
708 1 TAR EMISSAO OCT PERSONAL 105 
708 2 EST TF EMIS OCT PERSONAL 204 
709 1 TAR CHEQUEADMINISTRATIVO 105 
709 2 EST TF CHEQUE OP 204 
710 1 TARIFA EXCLUSAO CCF 105 
710 2 EST TARIFA EXCLUSAO CCF 204 
711 1 DOC-E POUPANCA H BANK 104 
711 2 DOC-E POUPANCA H BANK 209 
712 1 PAGFOR C/C R TIME SD L 112 
712 2 PAGFOR C/C R TIME SD L 213 
713 2 REND PRORATA CIRC 2789 213 
714 1 RATEIO TARIFA S/ARREC. 105 
714 2 RATEIO TARIFA S/ARREC. 205 
715 1 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 105 
715 2 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 204 
 
 
35 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
716 1 TARIFA RECEB.PREFEITURAS 105 
716 2 TARIFA RECEB.PREFEITURAS 204 
717 1 REPASSE DARF 102 
717 2 REPASSE DARF 205 
718 2 CRED.RURAL-FORNEC.BENS 207 
719 1 SAQUE POUPANCA EXTERIOR 114 
720 1 PAGAMENTOS CREDENCIADOS 112 
720 2 CRED CONTA GOLDEN CROSS 205 
721 2 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 215 
722 2 CH DEVOL DIVERG ASSINAT 215 
723 1 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 104 
723 2 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 212 
724 1 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 104 
724 2 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 212 
725 1 SAQUE BDN 114 
725 2 SAQUE BDN 205 
726 1 TAR COBR DOC PAGFOR 105 
726 2 TAR COBR DOC PAGFOR 204 
727 1 TAR EMISSAO EXT COBRANCA 105 
727 2 TAR EMISSAO EXT COBRANCA 204 
728 1 PAGFOR CHEQUE OP SD L 112 
728 2 PAGFOR CHEQUE OP SD L 205 
729 1 TARIFA REAPRES AUTOM TIT 105 
729 2 EST TF REAPRES AUT TIT 204 
730 1 TRANSF.FONE FACIL 117 
730 2 TRANSF.FONE FACIL 213 
731 1 DOC-D POUPANCA H BANK* 104 
731 2 DOC-D POUPANCA H BANK* 209 
732 1 TRANSF.FONE FACIL* 117 
732 2 TRANSF.FONE FACIL* 213 
733 1 ACERTO CIRC. 1831 BACEN 104 
733 2 ACERTO CIRC. 1831 BACEN 205 
734 1 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA 114 
734 2 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA 205 
735 1 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA 103 
735 2 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA 201 
736 1 SAQUE BDN 114 
736 2 SAQUE BDN 205 
737 1 OPERAÇÃO DE VENDOR 102 
737 2 OPERAÇÃO DE VENDOR 207 
 
 
36 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
7381 INCORPORACAO DE CONTAS 102 
738 2 INCORPORACAO DE CONTAS 205 
739 1 SALDO POUPANCA* 106 
739 2 SALDO POUPANCA* 205 
740 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 104 
740 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209 
741 1 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ. 102 
741 2 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ. 205 
742 1 DOC ELETR.FONE FACIL 104 
742 2 DOC ELETR.FONE FACIL 209 
743 1 SAQUE CONTA POUPANCA BCN 114 
744 1 HONORARIO DIRETORIA 205 
744 2 HONORARIO DIRETORIA 205 
745 1 TF EMIS MAN RENOV CAR CR 105 
745 2 TF EMIS MAN RENOV CAR CR 204 
746 1 TRANSF.SOB AUTORIZACAO 117 
746 2 TRANSF.SOB AUTORIZACAO 213 
747 1 LIQ ANTECIPADA VENDOR 102 
748 1 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU 103 
748 2 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU 211 
749 1 TITULO CAPITALIZACAO BDN 106 
750 1 TR.FONE FACIL INSS P/PP 105 
750 2 TR.FONE FACIL INSS P/PP 204 
751 1 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM. 104 
751 2 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM. 205 
752 1 CONVENIO PGTO CHEQUES 102 
753 1 INSS-TRANSF CONTA 117 
753 2 INSS 205 
754 1 REMESSA NUMER. DOMICILIO 102 
755 1 TARIFA FINAN IMOBILIARIO 107 
755 2 TARIFA FINAN IMOBILIARIO 205 
756 1 CART CREDITO VR EM DOLAR 117 
756 2 CART CREDITO VR EM DOLAR 213 
757 1 SAQUE PARCIAL INSS 114 
757 2 SAQUE PARCIAL INSS 205 
758 1 TRANSFERENCIA INSS BDN 117 
758 2 TRANSFERENCIA INSS BDN 213 
759 1 INSS 102 
759 2 INSS 205 
 
 
37 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
760 1 INSS COMPETENC RESIDUAL 102 
760 2 INSS COMPETENC RESIDUAL 205 
761 1 INSS COMPETENC BLOQUEADA 102 
761 2 INSS CRED BLOQ 205 
762 1 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 110 
762 2 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 207 
763 1 TRANSFERENCIAS-TESOURAR. 117 
763 2 TRANSFERENCIAS-TESOURAR. 213 
764 1 RECOLHIMENTO NUMERARIO 104 
764 2 RECOLHIMENTO NUMERARIO 205 
765 1 SUPRIMENTO NUMERARIO 104 
765 2 SUPRIMENTO NUMERARIO 205 
766 1 DIFERENCA DE NUMERARIO 104 
766 2 DIFERENCA DE NUMERARIO 205 
767 2 REEMBOLSO A TESOURARIA 205 
769 1 JUROS TIT CAPIT BDN 102 
770 1 LCTO.INTERNO CONT.GERAL 104 
770 2 LCTO.INTERNO CONT.GERAL 205 
771 1 ACERTO CONTA N/RECADAST* 104 
771 2 ACERTO CONTA N/RECADAST* 205 
772 1 APLICACAO EM FUNDOS 106 
772 2 APLICACAO EM FUNDOS 206 
773 2 PREMIO CPMF COBERT C/C 205 
774 1 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 117 
774 2 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 213 
775 1 CHQ.MESMA TITULARIDADE* 101 
775 2 CHQ. MESMA TITULARIDADE 203 
776 1 REC.RETIR.MESMA TITUL.* 102 
777 1 TARIFA BANCARIA 105 
777 2 ESTORNO TARIFA BANCARIA 204 
778 1 MULTA CPMF 109 
778 2 ESTORNO MULTA CPMF 0 
779 1 REMESSA ORPAG CONCILIAC. 104 
779 2 REMESSA ORPAG CONCILIAC. 212 
780 1 BLOQUEIO JUDICIAL 104 
780 2 DESBLOQUEIO JUDICIAL 205 
781 1 2 VIA CARTAO DE DEBITO 105 
781 2 EST TF CARTAO INST 2AVIA 204 
782 1 TAR CH SUSTADO SEMESTRAL 105 
782 2 EST TF CH SUSTADO SEMEST 204 
 
 
38 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
783 1 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 101 
784 1 CONTAS A PAGAR - SAP* 109 
784 2 CONTAS A PAGAR - SAP* 205 
785 1 COBR RATEIO DE CREDITO 104 
785 2 COBR RATEIO DE CREDITO 202 
786 1 APL FDO REN FIXA ESTRELA 106 
786 2 RES FDO REN FIXA ESTRELA 206 
787 1 PEND.TARIFAS BANCARIA 102 
788 1 ESTORNO CREDITO ALUGUEL 103 
788 2 CREDITO DE ALUGUEL 205 
789 1 CPMF ENTIDADE IN SRF 544 102 
789 2 CPMF TRANSF.PARA MORA 204 
790 1 CPMF - BANCO* 109 
790 2 CPMF - BANCO* 205 
791 1 DOC-D * 120 
791 2 DOC-D * 209 
792 1 SAQUE CCC-VEICULOS 114 
792 2 SAQUE CCC-VEICULOS 205 
793 1 BONIFICACAO CCC VEICULOS 107 
793 2 BONIFICACAO CCC VEICULOS 207 
794 1 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC. 117 
794 2 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC. 213 
795 1 COBRANCA DA CPMF* 109 
795 2 ESTORNO DE CPMF* 204 
796 1 PROV.DESP.S/INC.CPMF* 109 
796 2 ESTORNO DE LANC.BANCO* 205 
797 1 CONTA POCO AGENCIAS 104 
797 2 CONTA POCO AGENCIAS 205 
798 1 PAGTO.CONTAS CARTAO PL 104 
798 2 PGTO CONTAS CARTAO PL 213 
799 1 LANCAMENTO INTERNO INST. 104 
799 2 LANCAMENTO INTERNO INST. 205 
800 1 MORA SEGURO TOP.PLUS 102 
801 1 MORA CART VISA ELECTRON 102 
802 1 MORA ENC CHEQUE ESPECIAL 102 
803 1 MORA ENC DESCOBERTO C.C 102 
804 1 DEB DESCONTO DUPLICATAS 102 
805 1 MORA-CRED.ROT.GAR.CHE-PJ 102 
806 1 MORA CART CRED FIN ROTAT 102 
807 1 DEBITO DESCONTO CHEQUES 102 
 
 
39 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
808 1 OPERACOES VENCIDAS 102 
809 1 TARIFA EXCLUSAO CCF 102 
810 1 OPERACOES VENCIDAS 102 
811 1 MORA SAQUE/ENCARGOS 102 
812 1 MORA CARTAO DE CREDITO 102 
813 1 MORA SAQUE VISA FACIL 102 
814 1 MORA ANUID CART CRED 102 
815 1 MORA-TAR.TRANSFER. VALOR 102 
816 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112 
816 2 PAGAMENTO A FORNECEDOR 207 
817 1 MORA IMPOSTOS ESTADUAIS 102 
818 1 MORA TARIF.CTF TELEFROTA 102 
819 1 TRANSF.BCO FACIL C/C C/P 117 
819 2 TRANSF.BCO.FACIL C/C C/P 213 
820 1 MORA CONTA DE GAS 102 
821 1 MORA TIT C/REGISTRO VENC 102 
822 1 MORA CONTA GARANTIDA 102 
822 2 MORA CONTA GARANTIDA 205 
823 1 AJUSTE DIARIO OPER BOLSA 106 
823 2 AJUSTE DIARIO-OPER.BOLSA 206 
824 1 MORA ESTORNO CARTAO CRED 102 
825 1 MORA ROTAT EMPRESARIAL 102 
826 1 MORA REEMB EMIS PAPELETA 102 
827 1 DEBITO DESCONTO NP 102 
829 1 SAQUE COM CHEQUE CB 114 
829 2 SAQUE COM CHEQUE CB 205 
830 1 MORA LEASING 102 
831 1 MORA RESIDUAL LEASING 102 
832 1 MORA CONTA DE TELEFONE 102 
833 1 MORA COMISSAO FIANCA 102 
834 1 MORA CAP.GIRO CURTO PRAZ 102 
835 1 MORA CONTA DE LUZ 102 
836 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102 
837 1 MORA CONTA AGUA 102 
838 1 PRESTACAO DE CONTAS 102 
838 2 PRESTACAO DE CONTAS 205 
839 1 MORA CAPITAL DE GIRO 102 
840 1 DESCONTO DE CHEQUES 107 
840 2 DESCONTO DE CHEQUES 207 
841 1 MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 102 
 
 
40 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
842 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102 
843 1 MORA TARIFA FACIL 102 
844 1 MORA TARIFA CHEQUE TB 102 
845 1 TARIFA OPERACAO DESCONTO 102 
845 2 TARIFA OPERACAO DESCONTO 204 
846 1 MORA ADIANT. DEPOSITANTE 102 
847 1 MORA ADIANT.DEPOSITANTE 102 
848 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102 
849 1 MORA TARIFA DE EXTRATO 102 
850 1 MORA ENCARGOS 102 
851 1 MORA SEG.VIDA PRUDENTIAL 102 
852 1 MORA SEGURO CLUBE VIDA 102 
853 1 MORA TV POR ASSINATURA 102 
854 1 MORA OPERACAO CREDITO 102 
855 1 MORA TF.FAX GER.DIAL-OUT 102 
856 1 MORA ENC SDO VINC DIA 102 
857 1 MORA FINANC IMOBILIARIO 102 
858 1 MORA EMPREST HIPOTECARIO 102 
859 1 MORA TARIFA CART INSTAN 102 
861 1 MORA SEGURO DE VIDA ABS 102 
862 1 MORA SEGURO SAUDE VG/APC 102 
863 1 MORA CREDITO RURAL 102 
864 1 MORA VISA FACIL TAR MENS 102 
865 1 MORA TF ABAT/DESC TIT 102 
866 1 MORA CREDITO PESSOAL 102 
867 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 102 
868 1 MORA TARIFA MANUT.C/C 102 
869 1 MORA SEGURO TOP CLUBE 102 
870 1 MORA 2via CARTAODEBITO 102 
871 1 MORA SEG.AUTO/RISCO DIVR 102 
872 1 MORA SUPERVIDA/EMPREST. 102 
873 1 MORA SEG.AUTOMOV/INCEND. 102 
874 1 MORA SEGURO AUTO/RCF 102 
875 1 CPMF-BAIXA DA MORA 109 
876 1 MORA SEGURO TOP MODULAR 102 
877 1 MORA TOP EMPRESARIAL 102 
878 1 MORA CONTA DE GAS 102 
879 1 MORA ENDOSSO AUTO/RCF 102 
880 1 MORA SUPER VIDA/ABS 102 
881 1 MORA SEGURO CARTAO 102 
 
 
41 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
882 1 BRADESCO NET EMPRESA 104 
882 2 BRADESCO NET EMPRESA 205 
885 1 RECIBO RETIRADA CB 101 
885 2 RECIBO RETIRADA CB 205 
886 1 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC. 102 
886 2 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC. 205 
887 1 MORA VIDA E PREVIDENCIA 102 
888 1 MORA SAUDE/VIDA 102 
889 1 SAQUE COM CARTAO CB 114 
889 2 SAQUE COM CARTAO CB 205 
890 1 TRANSF.BCO FACIL C/P C/C 117 
890 2 TRANSF BCO FACIL C/P C/C 213 
891 1 MORA TAR.CART.RODOVIARIO 102 
892 1 MORA TAR.2VIA RECIBO BDN 102 
893 1 MORA RENEGOC CARTAO CRED 102 
894 1 TRANSF.BCO FACIL C/P C/P 117 
894 2 TRANSF BCO.FACIL C/P C/P 213 
895 1 ANTECIPACAO DE CARTAO 107 
895 2 ANTECIPACAO DE CARTAO 205 
896 1 MORA TAR 2 VIA EXT FGTS 102 
897 1 RATEIO IPVA 102 
897 2 RATEIO IPVA 205 
898 1 MORA CARTAO VISA FACIL 102 
899 1 TRANSF VR ENTRE CTAS CB 117 
899 2 TRANSF VR ENTRECTAS CB 213 
900 1 MORA DE OPERACAO 102 
900 2 MORA DE OPERACAO 205 
901 1 CARTAO VISA ELECTRON 104 
901 2 CARTAO VISA ELECTRON 205 
902 1 TED TRANSF ELET DISP * 104 
902 2 TED TRANSF ELET DISP* 205 
903 1 FIANCA HONRADA 107 
903 2 FIANCA HONRADA 107 
904 1 SAQUE CARTAO.BOA VISTA 114 
904 2 SAQUE CARTAO BOA VISTA 205 
905 1 SAQUEterminal 105 
905 2 TARIFA SAQUE BANCO24HS 204 
906 1 CARTAO CRED FIN ROTATIVO 104 
906 2 CARTAO CRED FIN ROTATIVO 205 
 
 
42 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
907 1 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 104 
907 2 ESTORNO PG ELETR TRIBUTO 204 
908 1 SAQUE SEM CARTAO-EMERG. 114 
909 1 TAXA DE EXCLUSAO CCF 105 
910 1 CAP.REAPLIC AUTOMATICA 103 
910 2 REEMB.CPMF REAPLICACAO 204 
911 1 CARTAO SAQUE/ENCARGOS 104 
911 2 CARTAO SAQUE/ENCARGOS 205 
912 1 GASTOS CARTAO DE CREDITO 104 
912 2 GASTOS CARTAO DE CREDITO 205 
913 1 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO 114 
913 2 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO 205 
914 1 CARTAO CREDITO ANUIDADE 104 
914 2 CARTAO CREDITO ANUIDADE 205 
915 1 TARIFA TRANSFEREN VALOR 105 
915 2 TARIFA TRANSFEREN VALOR 204 
916 1 DEBITO AUTOMATICO 102 
916 2 DEBITO AUTOMATICO 204 
917 1 IMPOSTO ESTADUAL 102 
917 2 IMPOSTO ESTADUAL 205 
918 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105 
919 1 IMPOSTO MUNICIPAL 102 
919 2 IMPOSTO MUNICIPAL 205 
920 1 CONTA DE GAS 102 
920 2 CONTA DE GAS 205 
921 1 ORDEM BANCARIA 102 
921 2 ORDEM BANCARIA 205 
922 1 ENCARGOS C GARANTIDA 102 
922 2 ENCARGOS C/C GARANTIDA 204 
923 1 PAGUE FACIL BRADESCO 104 
923 2 PAGUE FACIL BRADESCO 205 
924 1 ESTORNO CARTAO CREDITO* 103 
924 2 ESTORNO CARTAO CREDITO 204 
925 1 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN 117 
925 2 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN 213 
926 1 TARIFA PREF ON LINE 104 
926 2 TARIFA PREF ON LINE 204 
927 1 DESCONTO NP 104 
927 2 DESCONTO NP 202 
928 1 INSS DEBITO AUTOMATICO 102 
 
 
43 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
929 1 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR 105 
929 2 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR 204 
930 1 PARCELA LEASING 107 
930 2 PARCELA LEASING 206 
931 1 PARCELA RESIDUAL LEASING 107 
931 2 PARCELA RESIDUAL LEASING 206 
932 1 CONTA DE TELEFONE 102 
932 2 CONTA DE TELEFONE 205 
933 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102 
933 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202 
934 1 CAP.GIRO CURTO PRAZO 107 
934 2 CAP.GIRO CURTO PRAZO 207 
935 1 CONTA DE LUZ 102 
935 2 CONTA DE LUZ 205 
936 1 PARCELA OPERACAO CREDITO 107 
936 2 PARCELA OPERACAO CREDITO 207 
937 1 CONTA DE AGUA 102 
937 2 CONTA DE AGUA 205 
938 1 CESSAO DE CREDITO 107 
938 2 CESSAO DE CREDITO 207 
939 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107 
939 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207 
940 1 PAGTO FORNECEDOR 112 
940 2 PAGTO FORNECEDOR 204 
941 1 ENCARGO SALDO VINCULADO 102 
941 2 EST ENCARG SD VINCULADO 205 
942 1 OPERACAO COMPROR 102 
942 2 OPERACAO COMPROR 206 
943 1 TARIFA FACIL 105 
943 2 ESTORNO TARIFA FACIL 204 
944 1 ESTORNO TARIFAS 105 
944 2 ESTORNO TARIFAS 204 
945 1 TAR DOC/TED MEMA TITUL. 105 
945 2 TAR DOC/TED MESMA TITUL. 204 
946 1 TAR ADIANT.DEPOSITANTE 105 
946 2 ESTORNO TF SDO DEVEDOR 204 
947 1 TAR.ADIANT.DEPOSITANTE 105 
947 2 TAR.ADIANT.DEPOSITANTE 204 
948 1 PARCELA OPER CREDITO 107 
948 2 PARCELA OPER CREDITO 207 
 
 
44 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
949 1 TARIFA EMISSAO EXTRATO 105 
949 2 TARIFA EMISSAO EXTRATO 204 
950 1 ENCARGOS LIMITE DE CRED 102 
950 2 ENCARGOS LIMITE CREDITO 205 
951 1 SEGUROS VIDA PRUDENTIAL 104 
951 2 SEGURO VIDA PRUDENTIAL 212 
952 1 SEGURO CLUBE VIDA 104 
952 2 SEGURO CLUBE VIDA 212 
953 1 TV POR ASSINATURA 104 
953 2 TV POR ASSINATURA 205 
954 1 DESCONTO NT PROMISSORIA 107 
954 2 DESCONTO NT PROMISSORIA 205 
955 1 PREMIO DE SORTEIO 106 
955 2 PREMIO DE SORTEIO 205 
956 1 ENC VALOR VINCULADO TED 102 
957 1 PARC CREDITO IMOBILIARIO 102 
957 2 PARC CREDITO IMOBILIARIO 204 
958 1 PARC CREDITO IMOBILIARIO 102 
958 2 ENGARGO EMPRESTIMO HIPOT 207 
959 1 TRANSACAO AGRO ELO 105 
959 2 TRANSACAO AGRO ELO 204 
960 1 ESTORNO DEP CHQ/DIN CB 101 
960 2 DEPOS CHQ/DINH CB 201 
961 1 SEGURO DE VIDA A B S 104 
961 2 SEGURO DE VIDA A.B.S. 212 
962 1 SEGURO SAUDE VG/APC. 104 
962 2 SEGURO SAUDE VG/APC. 212 
963 1 PARCELA CREDITO RURAL 107 
963 2 PARCELA CREDITO RURAL 207 
964 1 VISA FACIL TAR MENSAL 105 
964 2 ESTORNO VISA TAR MENSAL 204 
965 1 TARIFA/P.FACIL BRADESCO 105 
965 2 CREDITO REALIMENTACAO DI 201 
966 1 PARCELA CREDITO PESSOAL 107 
966 2 PARCELA CREDITO PESSOAL 207 
967 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106 
967 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206 
968 1 TARIFA MANUTENCAO C/C 105 
968 2 EST.TARIFA MANUT.C/C 204 
 
 
45 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
969 1 SEGURO TOP CLUBE 104 
969 2 SEGURO TOP CLUBE 212 
970 1 TAR 2via CARTAODEBITO 105 
970 2 EST 2VIA CARTAO DEBITO 204 
971 1 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS 104 
971 2 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS 212 
972 1 SUPERVIDA/EMPRESTIMO 107 
972 2 SUPERVIDA/EMPRESTIMO 207 
973 1 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO 104 
973 2 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO 212 
974 1 SEGURO AUTO/RCF 104 
974 2 SEGURO AUTO/RCF 212 
975 1 COBRANCA DA CPMF* 109 
975 2 CPMF TRANSF. PARA MORA* 205 
976 1 SEGURO MESADA 104 
976 2 SEGURO MESADA 212 
977 1 TOP EMPRESARIAL 104 
977 2 TOP EMPRESARIAL 212 
978 1 CONTA DE GAS 102 
978 2 CONTA DE GAS 205 
979 1 ENDOSSO/SEGURO 104 
979 2 ENDOSSO/SEGURO 212 
980 1 SUPER VIDA/ABS 104 
980 2 SUPER VIDA/ABS 212 
981 1 SEGURO CARTAO 104 
981 2 SEGURO CARTAO 212 
982 1 CONTA DE TELEFONE 102 
982 2 CONTA DE TELEFONE 205 
983 1 CONTA DE LUZ 102 
983 2 CONTA DE LUZ 205 
984 1 CONTA DE AGUA E ESGOTO 102 
984 2 CONTA DE AGUA E ESGOTO 205 
985 1 DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 113 
985 2 RECEB P/VENDAS SERVICO 205 
986 1 ESTORNO DEPOS.FF.COURIER 103 
986 2 DEPOSITO F.FACIL COURIER 201 
987 1 VIDA E PREVIDENCIA 104 
987 2 VIDA E PREVIDENCIA 212 
988 1 SAUDE/VIDA 104 
988 2 SAUDE/VIDA 212 
 
 
46 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
989 1 PARCELAMENTO DE DARF 102 
989 2 PARCELAMENTO DE DARF 205 
990 1 CHEQUE COMPENSADO* 101 
991 1 CHEQUE COMPENSADO * 101 
992 1 PG CARTAO DEB PROGRAMADO 106 
992 2 CUSTODIA VENDA PR CARTAO 202 
993 1 CHEQUE COMPENSADO 101 
994 1 CHEQUE BRADESCO S/VOLTA 101 
995 1 CHEQUE COMPENSADO 101 
996 1 CHEQUE COMPENSADO 101 
996 2 CHEQUE COMPENSADO 201 
997 1 CHEQUE COMPENSADO 101 
998 1 CHEQUE COMPENSADO 101 
998 2 CHEQUE COMPENSADO 201 
999 1 CHEQUE COMPENSADO 101 
999 2 CHEQUE COMPENSADO 201 
1003 1 TAR REMES NUM EXCEP 105 
1004 1 TAR REMESSA NUMERARIO 105 
1005 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102 
1006 1 DEB AUT GAS 102 
1006 2 DEB AUT GAS 205 
1007 1 DEB AUT GAS 102 
1007 2 DEB AUT GAS 205 
1008 1 DEB AUT GAS 102 
1008 2 DEB AUT GAS 205 
1009 1 DEB AUT TELEFONE 102 
1009 2 DEB AUT TELEFONE 205 
1010 1 DEB AUT TELEFONE 102 
1010 2 DEB AUT TELEFONE 205 
1011 1 DEB AUT TELEFONE 102 
1011 2 DEB AUT TELEFONE 205 
1012 1 DEB AUT LUZ 102 
1012 2 DEB AUT LUZ 205 
1013 1 DEB AUT LUZ 102 
1013 2 DEB AUT LUZ 205 
1014 1 DEB AUT LUZ 102 
1014 2 DEB AUT LUZ 205 
1015 1 DEB AUT AGUA 102 
1015 2 DEB AUT AGUA 205 
 
 
47 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1016 1 DEB AUT AGUA 102 
1016 2 DEB AUT AGUA 205 
1017 1 DEB AUT AGUA 102 
1017 2 DEB AUT AGUA 205 
1018 1 DEB AUT FGTS 102 
1018 2 DEB AUT FGTS 205 
1019 1 DEB AUT FGTS 102 
1019 2 DEB AUT FGTS 205 
1020 1 DEB AUT FGTS 102 
1020 2 DEB AUT FGTS 205 
1021 1 DEB AUT TRIB EST 102 
1021 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205 
1022 1 DEB AUT TRIB ESTADUAL 102 
1022 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205 
1023 1 DEB AUT TRIB ESTADUAL 102 
1023 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205 
1024 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102 
1024 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205 
1025 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102 
1025 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205 
1026 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102 
1026 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205 
1027 1 DEB AUT INSS 102 
1028 1 DEB AUT INSS 102 
1029 1 DEB AUT INSS 102 
1030 1 DEB AUTPARC DARF 102 
1030 2 DEB AUT PARC DARF 205 
1031 1 DEB AUT PARC DARF 102 
1031 2 DEB AUT PARC DARF 205 
1032 1 DEB AUT PARC DARF 102 
1032 2 DEB AUT PARC DARF 205 
1033 1 DEB AUT DIVERSOS 102 
1033 2 DEB AUT DIVERSOS 204 
1034 1 DEB AUT DIVERSOS 102 
1034 2 DEB AUT DIVERSOS 204 
1035 1 DEB AUT DIVERSOS 102 
1035 2 DEB AUT DIVERSOS 204 
1036 1 DEB AUT TV ASSINAT 104 
1036 2 DEB AUT TV ASSINAT 205 
 
 
48 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1037 1 DEB AUT TV ASSINAT 104 
1037 2 DEB AUT TV ASSINAT 205 
1038 1 DEB AUT TV ASSINAT 104 
1038 2 DEB AUT TV ASSINAT 205 
1039 1 DEB AUT DIVERSOS 113 
1039 2 DEB AUT DIVERSOS 204 
1040 1 DEB AUT DIVERSOS 113 
1040 2 DEB AUT DIVERSOS 204 
1041 1 DEB AUT DIVERSOS 113 
1041 2 DEB AUT DIVERSOS 204 
1042 1 CAMBIO EXPORTACAO 108 
1042 2 CAMBIO EXPORTACAO 208 
1043 1 CAMBIO IMPORTACAO 108 
1043 2 CAMBIO IMPORTACAO 208 
1044 1 CAMBIO FINANCEIRO 107 
1044 2 CAMBIO FINANCEIRO 208 
1045 1 CAMBIO FLUTUANTE 108 
1045 2 CAMBIO FLUTUANTE 208 
1046 1 CAMBIO FLUTUANTE C/P 108 
1046 2 CAMBIO FLUTUANTE C/P 208 
1047 1 AJUSTE DEP.COMPULSORIO 108 
1047 2 AJUSTE DEP.COMPULSORIO 208 
1048 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1048 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205 
1049 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1049 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205 
1050 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1050 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205 
1051 1 PGTO CONTA GAS 102 
1051 2 EST CONTA GAS 205 
1052 1 PGTO CONTA GAS 102 
1052 2 EST CONTA GAS 205 
1053 1 PGTO CONTA GAS 102 
1053 2 EST CONTA GAS 205 
1054 1 PGTO CONTA TELEFONE 102 
1054 2 EST CONTA TELEFONE 205 
1055 1 PAGTO TV POR ASSINATURA 104 
1055 2 EST CONTA TELEFONE 205 
1056 1 PGTO CONTA TELEFONE 102 
1056 2 EST CONTA TELEFONE 205 
 
 
49 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1057 1 PGTO CONTA LUZ 102 
1057 2 EST CONTA LUZ 205 
1058 1 PGTO CONTA LUZ 102 
1058 2 EST CONTA LUZ 205 
1059 1 PGTO CONTA LUZ 102 
1059 2 EST CONTA LUZ 205 
1060 1 PGTO CONTA AGUA 102 
1060 2 EST CONTA AGUA 205 
1061 1 PGTO CONTA AGUA 102 
1061 2 EST CONTA AGUA 205 
1062 1 PGTO CONTA AGUA 102 
1062 2 EST CONTA AGUA 205 
1063 1 TED FONE FACIL* 104 
1063 2 TED FONE FACIL* 205 
1064 1 TED FONE FACIL 104 
1064 2 TED FONE FACIL 205 
1065 1 TED FONE FACIL 104 
1065 2 TED FONE FACIL 205 
1066 1 TED FONE FACIL* 104 
1066 2 TED FONE FACIL* 205 
1069 1 TAR CC REAL TIME PAGFOR 105 
1069 2 EST TAR REAL TIME PAGFOR 204 
1070 1 TAR SERV TED CIP PAGFOR 105 
1070 2 TAR SERV DOC CIP PAGFOR 204 
1071 1 TAR SERV TED STR PAGFOR 105 
1071 2 TAR SERV DOC STR PAGFOR 204 
1072 1 CAPITAL DE GIRO 107 
1072 2 CAPITAL DE GIRO 207 
1073 1 PAGFOR TED CIP SD T 112 
1073 2 PAGFOR TED CIP VINC DIA 205 
1074 1 PAGFOR TED CIP SD RES 112 
1074 2 PAGFOR TED CIP VINCD/ANT 205 
1075 1 PAGFOR TED CIP SD DISP 112 
1075 2 PAGFOR TED CIP DISPON 205 
1076 1 PAGFOR TED STR SD DISP 112 
1076 2 PAGFOR TED STR DISPON 205 
1077 1 PAGFOR TED STR SD RES 112 
1077 2 PAGFOR TED STR VINCD/ANT 205 
1078 1 PAGFOR TED STR SD TOTAL 112 
1078 2 PAGFOR TED STR VINC DIA 205 
 
 
50 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1079 1 PFOR TIT BRADESCO SD T 112 
1079 2 PFOR TIT BRADESCO SD T 205 
1080 1 PFOR TIT BRADESCO SD R 112 
1080 2 PFOR TIT BRADESCO SD R 205 
1081 1 CENTR ENTR CHQ DEVOLVIDO 118 
1081 2 CENTR ENTR CHQ DEVOLVIDO 215 
1082 1 REMES NUMERARIO CONVE 102 
1083 1 REMES NUMERARIO CONVE 102 
1084 1 REMES NUMERARIO CONVE 102 
1085 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102 
1086 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102 
1087 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102 
1088 1 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 102 
1088 2 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 205 
1089 1 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 102 
1089 2 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 205 
1090 1 DIVIDENDOS DE ACOES 115 
1090 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
1091 1 DIVIDENDOS DE ACOES 115 
1091 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
1092 1 LANCAMENTO A DEBITO 104 
1092 2 LANCAMENTO A CREDITO 205 
1093 1 LANCAMENTO A DEBITO 104 
1093 2 LANCAMENTO A CREDITO 205 
1094 1 REEMB SERVICOS PRESTADOS 102 
1094 2 REEMB SERVICOS PRESTADOS 205 
1095 1 REEMB SERVICOS PRESTADOS 102 
1095 2 REEMB SERVICOS PRESTADOS 205 
1096 1 CARTAO DE CREDITO 102 
1096 2 CARTAO DE CREDITO 205 
1097 1 LCTO TRIC WEB C.CRED/DEB 102 
1097 2 LCTO TRIC WEB C.CRED/DEB 205 
1098 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104 
1098 2 DEPOSITO 201 
1099 1 DEB.MEDIANT.AUTORIZACAO 104 
1099 2 DEPOSITO 201 
1100 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109 
1100 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205 
1101 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109 
1101 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205 
 
 
51 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1102 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102 
1102 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205 
1103 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102 
1103 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205 
1104 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 
1104 2 CREDITO POR CONTA FIRMA 205 
1105 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 
1105 2 CREDITO POR CONTA FIRMA 205 
1106 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113 
1106 2 CREDITO DE SALARIO 205 
1107 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113 
1107 2 CREDITO DE SALARIO 205 
1108 1 DEBITO DE ICMS 102 
1108 2 PAGAMENTO DE ICMS 205 
1109 1 DEBITO DE ICMS 102 
1109 2 PAGAMENTO DE ICMS 205 
1110 1 PAGAMENTO DE IPI 102 
1110 2 PAGAMENTO DE IPI 205 
1111 1 PAGAMENTO DE IPI 102 
1111 2 PAGAMENTO DE IPI 205 
1112 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112 
1112 2 RECEBIM FORNECIMENTO 205 
1113 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112 
1113 2 RECEBIM FORNECIMENTO 205 
1114 1 PGTO SERV PREST TERC 112 
1114 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205 
1115 1 PGTO SERV PREST TERC 112 
1115 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205 
1117 1 TAR STR PAGFOR DIA 105 
1117 2 TAR STR PAGFOR DIA 204 
1118 1 TAR STR PAGFOR MANHA 105 
1118 2 TAR STR PAGFOR MANHA 204 
1119 1 TAR CIP PAGFOR MANHA 105 
1119 2 TAR CIP PAGFOR MANHA 204 
1120 1 TAR CIP PAGFOR DIA 105 
1120 2 TAR CIP PAGFOR DIA 204 
1121 1 PFOR CHEQUE OP SDO RES* 112 
1121 2 PF.CHQ.MM.TIT.SD.RESERVA 205 
1122 1 PFOR CHEQUE OP SD TOT* 112 
1122 2 PF.CHQ.MM.TIT.SD.TOTAL 205 
 
 
52 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1123 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 112 
1123 2 PFOR DOC N.I.CPMF S.T. 209 
1124 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R* 112 
1124 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R 205 
1125 1 PFOR CRED CC SDO TOT* 112 
1125 2 PF.TRANS.MM.TIT.SD.TOTAL 205 
1126 1 PFOR CRED CC SDO RES* 112 
1126 2 PF.TRANS.MM.TIT.SD.RES. 205 
1127 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112 
1127 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.T* 209 
1128 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.R* 112 
1128 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.R* 209 
1129 1 ORDEM BANCARIA 102 
1129 2 ORDEM BANCARIA 205 
1130 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112 
1130 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205 
1131 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112 
1131 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205 
1132 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112 
1132 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205 
1133 1 PFOR.TED STR M.TIT.SD.L* 112 
1133 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.L* 209 
1134 1 PFOR.TED CIP M.TIT.SD.L* 112 
1134 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.L* 205 
1135 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.R* 112 
1135 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.R* 205 
1136 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112 
1136 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.T* 205 
1137 1 PAG FOR DOC SALDO TOTAL 112 
1137 2 PAG FOR DOC SALDO TOTAL 205 
1138 1 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 112 
1138 2 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 205 
1139 1 PFOR CHEQUE OP SDO RES 112 
1139 2 PFOR CHEQUE OP SDO RES 205 
1140 1 PAG FOR DOC SALDO R 112 
1140 2 PAG FOR DOC SALDO R. 205 
1141 1 PFOR CRED CONTA SDO RES 112 
1141 2 PAGFOR REC FORNECEDOR 205 
1142 1 PFOR CRED CONTA SDO TOT 112 
1142 2 RECEBIMENTO PAGFOR 205 
 
 
53 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1143 1 PFOR CC REAL TIME SD R 112 
1143 2 RECEBIMENTO PAGFOR 205 
1144 1 PFOR CC REAL TIME SD T 112 
1144 2 PAGFOR REC FORNECEDOR 205 
1145 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L* 112 
1145 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L* 205 
1146 1 PFOR TIT BRADESCO SD L 112 
1146 2 PFOR TIT BRADESCO SD L 205 
1147 1 ORDEM PAGTO EXTERIOR 102 
1147 2 ORDEM PAGTO EXTERIOR205 
1148 1 REEM AVISO LCTO DP05 105 
1148 2 REEM AVISO LCTO DP05 204 
1149 1 REGRAV ARQ RETORNO DP05 105 
1149 2 REGRAV ARQ RETORNO DP05 204 
1150 1 REEM AVISO LCTO DP06 105 
1150 2 REEM AVISO LCTO DP06 204 
1151 1 REGRAV ARQ RETORNO DP06 105 
1151 2 REGRAV ARQ RETORNO DP06 204 
1152 1 REEM AVISO OCT 105 
1152 2 REEM AVISO OCT 204 
1153 1 REGRAV ARQ RETORNO OCT 105 
1153 2 REGRAV ARQ RETORNO OCT 204 
1154 1 DEPOSITO PREVIO SPB 103 
1154 2 DEPOSITO PREVIO SPB 201 
1155 1 BRADESCO NET EMPRESA 104 
1155 2 BRADESCO NET EMPRESA 205 
1156 1 BRADESCO NET EMPRESA 104 
1156 2 BRADESCO NET EMPRESA 205 
1157 1 BRADESCO NET EMPRESA 104 
1157 2 BRADESCO NET EMPRESA 205 
1158 1 TRANSF CC PARA CC PJ 117 
1158 2 TRANSF CC PARA CC PJ 213 
1159 1 TRANSF CC PARA CP PJ 117 
1159 2 TRANSF CC PARA CP PJ 213 
1160 1 TRANSF CP PARA CP PJ 117 
1160 2 TRANSF CP PARA CP PJ 213 
1161 1 TRANSF CP PARA CC PJ 117 
1161 2 TRANSF CP PARA CC PJ 213 
1162 1 TARIFA TRANSF CONTAS 105 
1162 2 TARIFA TRANSF CONTAS 204 
 
 
54 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1163 1 TRANSF CC PARA CC PJ 117 
1163 2 TRANSF CC PARA CC PJ 213 
1164 1 TRANSF CP PARA CP PJ 117 
1164 2 TRANSF CP PARA CP PJ 213 
1165 1 TRANSF CP PARA CC PJ 117 
1165 2 TRANSF CP PARA CC PJ 213 
1166 1 REGRAV ARQ CONC BANC 105 
1166 2 REGRAV ARQ CONC BANC 204 
1167 1 TARIFA CONC BANC 105 
1167 2 TARIFA CONC BANC 204 
1168 1 TF CAIXA CENTRALIZADO 105 
1168 2 TF CAIXA CENTRALIZADO 204 
1170 1 PLANO PREV PRIVADA 104 
1170 2 PLANO PREV PRIVADA 212 
1171 1 BRADESCOFAPI MIX 103 
1171 2 BRADESCO FAPI MIX 204 
1172 1 BRADESCO FAPI MIX 106 
1172 2 BRADESCOFAPI MIX 206 
1173 1 BRADESCO FAPI RF PLUS 106 
1173 2 BRADESCO FAPI RF PLUS 206 
1174 1 BRADESCO FAPI RF PLUS 103 
1174 2 BRADESCO FAPI RF PLUS 204 
1176 1 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 105 
1177 1 CUSTO TAXA SELIC 105 
1177 2 CUSTO TAXA SELIC 204 
1178 1 CUSTO TAXA CETIP 105 
1178 2 CUSTO TAXA CETIP 204 
1179 1 PFOR CHEQUE OP TT 112 
1179 2 PFOR CHEQUE OP TT 205 
1180 1 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 112 
1180 2 PFOR CHEQUE OP SD TOT 205 
1181 1 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 112 
1181 2 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 209 
1182 1 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 112 
1182 2 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 209 
1183 1 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T* 112 
1183 2 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T* 209 
1184 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 112 
1184 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 209 
 
 
55 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1185 1 PAG FOR TED CIP SD.T. 112 
1185 2 PAG FOR TED CIP SD.T. 209 
1186 1 PAG FOR TED CIP SD.T. 112 
1186 2 PAG FOR TED CIP SD.T. 209 
1187 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112 
1187 2 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 209 
1188 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112 
1188 2 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 209 
1189 1 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 112 
1189 2 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 209 
1190 1 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 112 
1190 2 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 209 
1191 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112 
1191 2 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 209 
1192 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112 
1192 2 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 209 
1193 1 PAGFOR VINCULADO DIA 112 
1193 2 PAGFOR VINCULADO DIA 205 
1194 1 PAGFOR VINCULADO DIA 112 
1194 2 PAGFOR VINCULADO DIA 205 
1195 1 PFOR TIT O BANCOS SD T 112 
1195 2 PFOR TIT O BANCOS SD T 205 
1196 1 PFOR TIT O BANCOS SD T 112 
1196 2 PFOR TIT O BANCOS SD T 205 
1197 1 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 112 
1197 2 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 205 
1198 1 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 112 
1198 2 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 205 
1199 1 PFOR. DEB.CC.M.TIT.SD.T* 112 
1199 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205 
1200 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112 
1200 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205 
1201 1 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 112 
1201 2 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 205 
1202 1 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 112 
1202 2 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 205 
1203 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112 
1203 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205 
1204 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112 
1204 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205 
 
 
56 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1205 1 PFOR CHEQUE OP SD TOT 112 
1205 2 PFOR CHEQUE OP SD TOT 205 
1206 1 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T. 112 
1206 2 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T. 205 
1207 1 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 105 
1207 2 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 205 
1208 1 DEP IDENT DP05 AUTOAT 103 
1208 2 DEP IDENT DP05 AUTOAT 214 
1209 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT 103 
1209 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT 214 
1210 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 103 
1210 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 214 
1211 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 AUT 103 
1211 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 AUT 214 
1212 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 103 
1212 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 214 
1213 1 TRANSF/DEP IDENT DPO6 FF 103 
1213 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 214 
1214 1 ESTORNO CARTAO PAGAM.CX. 103 
1214 2 CARTAO PAGAMENTO CAIXA 205 
1215 1 CARTAO PGTO AUTOAT 117 
1215 2 CARTAO PGTO AUTOAT 205 
1216 1 DEP. IDENT.DP09-INT PF 117 
1216 2 DEP.IDENT.DP09-INT PF 205 
1217 1 CARTAO PAGAM. TELEBANCO 117 
1217 2 CARTAO PAG.TELEBANCO 205 
1218 1 ESTORNO RECEBIM. AVULSO 103 
1218 2 RECEBIMENTO AVULSO 205 
1219 1 TARIFA DI AUTOAT 105 
1220 1 TARIFA DI INTERNET 105 
1221 1 TARIFA DI FONE -FACIL 105 
1222 1 TARIFA DP06 AUTOAT 105 
1223 1 TARIFA DP06 - INTERNET 105 
1224 1 TARIFA DP06 - TELEBANCO 105 
1225 1 TARIFA CARTAO - CAIXA 105 
1226 1 TARIFA CARTAO-BDN 105 
1227 1 TARIFA CARTAO-INTERNET 105 
1228 1 TARIFA CARTAO-TELEBANCO 105 
1229 1 TARIFA PAG.FATURA CARTAO 105 
1230 1 TARIFA EMISSAO FORM.DP06 105 
 
 
57 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1231 1 TARIFA EMIS.CARTAO PAD. 105 
1232 1 TARIFA EMIS.CARTAO PERS. 105 
1233 1 PREVIA ENCG C GARANTIDA 102 
1233 2 PREVIA ENCG C GARANTIDA 207 
1235 1 TR.TRANSF.CTAS.PJ FLEXIB 105 
1235 2 TR.TRANSF CTAS PJ FLEXIB 204 
1236 1 PGTO SINISTRO VIDA 104 
1236 2 PGTO SINISTRO VIDA 212 
1237 1 TAR.SERV.CREDITO IMOB. 105 
1237 2 TAR.SERV.CREDITO IMOB. 204 
1238 1 PAGAMENTO DE CONSORCIOS 104 
1238 2 PAGAMENTO DE CONSORCIOS 205 
1239 1 TARIFA PREST.SERV.CONTR. 105 
1239 2 TARIFA PREST.SERV.CONTR. 204 
1240 2 DEPOSITO JUDICIAL-POUP. 201 
1242 1 FAPI MODERADO 103 
1242 2 FAPI MODERADO 204 
1243 1 BRADESCO FAPI CONSERVADO 103 
1243 2 BRADESCO FAPI CONSERVADO 204 
1244 1 FAPI DINAMICO 106 
1244 2 FAPI DINAMICO 206 
1245 1 FAPI DINAMICO 103 
1245 2 FAPI DINAMICO 204 
1246 1 FAPI MODERADO 106 
1246 2 FAPI MODERADO 206 
1247 1 BRADESCO FAPI CONSERVADO 106 
1247 2 BRADESCO FAPI CONSERVADO 206 
1248 1 EST DEPOS DINHEIRO 103 
1248 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201 
1249 1 EST DEPOS CHEQUE 103 
1249 2 DEPOSITO CHEQUE 201 
1250 1 EST DEPOS DINHEIRO CHEQ 103 
1250 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201 
1251 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201 
1252 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201 
1253 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201 
1254 2 DEPOS TRANSF DINHEIRO 201 
1255 2 AUTO DEPOSITO TRF.CHEQUE 201 
1256 2 DEPOS TRANSF DINH CHQ` 201 
1257 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201 
 
 
58 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1258 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201 
1259 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201 
1260 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201 
1261 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201 
1262 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201 
1263 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201 
1264 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201 
1265 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201 
1266 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201 
1267 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201 
1268 2 DEP DINHEIRO CHEQUE BDN 201 
1269 2 DEP TRANSFER DINHEI BDN 201 
1270 2 DEP TRANSF CHEQUE BDN 201 
1271 2 DEP TRF DINH CHQ BDN 201 
1272 1 RENEG.DIV.AUTOMATICA 104 
1272 2 RENEG.DIV.AUTOMATICA 205 
1273 1 TARIFA COFRE DE ALUGUEL 105 
1273 2 TARIFA COFRE DE ALUGUEL 204 
1274 1 LIB DUPL S/OPER CAMBIO 108 
1274 2 LIB DUPL S/OPER CAMBIO 208 
1275 2 CONTRIBUICAO FIES 205 
1276 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMF 107 
1276 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMF 207 
1277 1 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC 107 
1277 2 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC 207 
1278 1 CTF-DESBLOQUEIO CREDITOS 107 
1278 2 CTF-CREDITOS BLOQUEADOS 205 
1279 2 CTF-CREDITO DESBLOQUEADO205 
1280 1 AQUISICAO CREDITO 107 
1280 2 AQUISICAO CREDITO 207 
1281 1 PAGAMENTO AQUIS CREDITO 112 
1281 2 PAGAMENTO AQUIS 205 
1282 1 COMISSAO AQUISICAO CRED. 107 
1282 2 PGTO.COMISSAO AQUIS CRED 207 
1283 1 SECURITIZADORA PES.FISIC 104 
1283 2 SECURITIZADORA PES.FISIC 212 
1284 1 SECURITIZADORA PES.JURID 104 
1284 2 SECURITIZADORA PES.JURID 212 
1285 1 REDECARD CARTAO DEBITO 104 
 
 
59 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1285 2 REDECARD CARTAO DEBITO 205 
1286 1 REDECARD CARTAO CREDITO 104 
1286 2 REDECARD CARTAO CREDITO 205 
1287 1 CARTAO VISA VALE 104 
1287 2 CARTAO VISA VALE 205 
1288 1 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS 101 
1288 2 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS 205 
1289 2 RESSARC.FF C/C 205 
1290 2 ESTORNO TF.C/C 204 
1291 1 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 106 
1291 2 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 206 
1292 1 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 103 
1292 2 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 204 
1293 1 BRADESCO FAPI RF GOLD 106 
1293 2 BRADESCO FAPI RF GOLD 206 
1295 1 BRADESCO FAPI RF GOLD 103 
1295 2 BRADESCO FAPI RF GOLD 204 
1296 1 PAG-FOR DEPOSITO 112 
1296 2 PAG-FOR DEPOSITO 201 
1297 1 PAGFOR CREDENCIADOS 112 
1297 2 PAGFOR CREDENCIADOS 205 
1298 1 PAGFOR ASSOCIADOS 112 
1298 2 PAGFOR ASSOCIADOS 205 
1299 1 REPASSE ARREC IPVA (50%) 103 
1299 2 REPASSE ARREC IPVA (50%) 205 
1300 1 PGTO COBRANCA AUTOAT 104 
1300 2 PGTO COBRANCA AUTOAT 202 
1301 1 PAGAMENTO TRIBUTO AUTOAT 102 
1302 1 PAGAMENTO GAS AUTOAT 102 
1303 1 PGTO TELEFONE AUTOAT 102 
1304 1 PAGAMENTO LUZ AUTOAT 102 
1305 1 OP.SELIC-INTRADIA 102 
1305 2 OP.SELIC-INTRADIA 205 
1306 1 PGTO.CONSORCIO 104 
1306 2 PGTO.CONSORCIO 205 
1307 1 TARIFA.CHEQ.COMPENSADO 105 
1307 2 TARIFA CHEQ.COMPENSADO 204 
1308 1 TARIFA ALT.CADASTRAL 105 
1308 2 TARIFA ALT.CADASTRAL 204 
 
 
60 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1309 1 TARIFA FICHA CADASTRAL 105 
1309 2 TARIFA FICHA CADASTRAL 204 
1310 1 TARIFA PGTO SALARIO 105 
1310 2 EST TF PGTO SALARIO 204 
1311 1 TARIFA PROTESTO 105 
1311 2 ESTORNO TARIFA PROTESTO 204 
1312 1 TARIFA SUST PROTESTO 105 
1312 2 TARIFA SUST PROTESTO 204 
1313 1 TARIFA TRANS.EXCEDENTE 105 
1313 2 TARIFA TRANS.EXCEDENTE 204 
1314 1 TARIFA TED ENVIADO 105 
1314 2 ESTORNO TF TED ENVIADO 204 
1315 1 ARRECADACAO CONTAS 102 
1315 2 ARRECADACAO CONTAS 205 
1316 1 RECEBIMENTO 102 
1316 2 RECEBIMENTO 205 
1317 1 BCN-RECEBIMENTO BCNPAG 102 
1317 2 BCN-RECEBIMENTO BNCPAG 205 
1318 1 LIQ.CAMARA BMD 102 
1318 2 LIQ.CAMARA BMD 202 
1320 1 PARCELA DE SEGUROS 104 
1320 2 PARCELA DE SEGUROS 212 
1321 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112 
1321 2 RECEBIMENTO FORNECEDOR 217 
1330 1 LANCAMENTO SELIC 102 
1330 2 LANCAMENTO SELIC 204 
1331 1 CUSTO SELIC 102 
1331 2 CUSTO SELIC 204 
1332 1 DEBITO EM CONTA PAGFOR T 112 
1332 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205 
1333 1 DEBITO EM CONTA PFOR L 112 
1333 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205 
1334 1 DEBITO EM CONTA PFOR R 112 
1334 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205 
1336 1 TED PAG105 I.F.-I.CPMF 109 
1337 1 TED PAG105 I.F.-N.I.CPMF 109 
1338 1 TED STR I.F.-N.I.CPMF 109 
1339 1 TED STR I.F.-I CPMF 109 
1340 1 PGTO AGUA AUTOAT 112 
1341 1 PGTO TRIBUTO AUTOAT 112 
 
 
61 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1342 1 PGTO COD BARRAS AUTOAT 112 
1344 1 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS 102 
1344 2 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS 205 
1345 1 DEBITO ASSOC.FUNC. 104 
1345 2 DEBITO ASSOC.FUNC. 204 
1346 1 DEBITO DESPESA FARMACIA 104 
1346 2 DEBITO DESPESA FARMACIA 204 
1347 1 RECEBIMENTO DOC 104 
1347 2 RECEBIMENTO DOC 205 
1348 1 CREDITO LOJISTA 104 
1348 2 CREDITO LOJISTA 205 
1349 1 PAGTO.UNIMED 104 
1349 2 PAGTO.UNIMED 212 
1350 1 ABONO/REND PIS 104 
1350 2 ABONO/REND PIS 205 
1360 1 PAGFOR 13 SALARIO 112 
1360 2 13 SALARIO 205 
1361 1 PAGFOR FERIAS 112 
1361 2 FERIAS 205 
1362 1 CREDITO UNIMED 112 
1362 2 CREDITO UNIMED 205 
1363 1 PAGFOR ADIANTAMENTO 112 
1363 2 ADIANTAMENTO 205 
1364 1 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX 104 
1364 2 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX 205 
1365 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1366 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1367 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1368 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102 
1370 1 CIDADETRAN 104 
1370 2 CIDADETRAN 205 
1371 2 GOODCARD 001 205 
1372 2 GOODCARD 008 205 
1373 1 GOODCARD 013 0 
1373 2 GOODCARD 013 205 
1374 2 GOODCARD 014 205 
1375 2 GOODCARD 015 205 
1376 2 GOODCARD 017 205 
1377 2 GOODCARD 020 205 
1378 2 GOODCARD 021 205 
 
 
62 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1379 2 GOODCARD 022 205 
1380 2 GOODCARD 023 205 
1381 2 GOODCARD 024 205 
1382 2 GOODCARD 029 205 
1383 2 GOODCARD 032 205 
1384 2 GOODCARD 033 205 
1385 2 GOODCARD 037 205 
1386 2 GOODCARD 040 205 
1387 2 GOODCARD 045 205 
1388 2 GOODCARD 049 205 
1389 2 GOODCARD 050 205 
1390 2 GOODCARD 100 205 
1391 2 GOODCARD 101 205 
1392 2 GOODCARD 102 205 
1393 2 GOODCARD 103 205 
1394 2 GOODCARD 104 205 
1395 2 GOODCARD 105 205 
1396 2 GOODCARD 106 205 
1397 2 GOODCARD 108 205 
1398 2 GOODCARD 109 205 
1399 2 GOODCARD 111 205 
1400 2 GOODCARD 114 205 
1401 2 GOODCARD 115 205 
1402 2 GOODCARD 118 205 
1403 2 GOODCARD 121 205 
1404 2 GOODCARD 122 205 
1405 2 GOODCARD 125 205 
1406 2 GOODCARD 126 205 
1407 2 GOODCARD 127 205 
1408 2 GOODCARD 128 205 
1409 2 GOODCARD 129 205 
1410 2 GOODCARD 130 205 
1411 2 GOODCARD 133 205 
1412 2 GOODCARD 134 205 
1413 2 GOODCARD 135 205 
1414 2 GOODCARD 137 205 
1415 2 GOODCARD 138 205 
1416 2 GOODCARD 139 205 
1417 2 GOODCARD 140 205 
1418 2 GOODCARD 141 205 
 
 
63 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1419 2 GOODCARD 143 205 
1420 2 GOODCARD 144 205 
1421 2 GOODCARD 145 205 
1422 2 GOODCARD 146 205 
1423 2 GOODCARD 147 205 
1424 2 GOODCARD 148 205 
1425 2 GOODCARD 149 205 
1426 2 GOODCARD 150 205 
1427 2 GOODCARD 152 205 
1428 2 GOODCARD 154 205 
1429 2 GOODCARD 156 205 
1430 2 GOODCARD 157 205 
1431 2 GOODCARD 158 205 
1432 2 GOODCARD 159 205 
1433 2 GOODCARD 161 205 
1434 2 GOODCARD 162 205 
1435 2 GOODCARD 167 205 
1436 2 GOODCARD 172 205 
1437 2 GOODCARD 173 205 
1438 2 GOODCARD 174 205 
1439 2 GOODCARD 175 205 
1440 2 GOODCARD 176 205 
1441 2 GOODCARD 178 205 
1442 2 GOODCARD 179 205 
1443 2 GOODCARD 180 205 
1444 2 GOODCARD 183 205 
1445 2 GOODCARD 185 205 
1446 2 GOODCARD 187 205 
1447 2 GOODCARD 188 205 
1448 2 GOODCARD 189 205 
1449 2 GOODCARD 190 205 
1450 2 GOODCARD 194 205 
1451 2 GOODCARD 058 205 
1452 2 GOODCARD 059 205 
1453 2 GOODCARD 112 205 
1454 2 GOODCARD 120 205 
1455 2 GOODCARD 136 205 
1456 2 GOODCARD 164 205 
1457 2 GOODCARD 168 205 
1458 2 GOODCARD 177 205 
 
 
64 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1459 2 GOODCARD 196 205 
1460 2 GOODCARD 819 205 
1461 2 GOODCARD 002 205 
1462 2 GOODCARD 003 205 
1463 2 GOODCARD 004 205 
1464 2 GOODCARD 005 205 
1465 2 GOODCARD 006 205 
1466 2 GOODCARD 007 205 
1467 2 GOODCARD 009 205 
1468 2 GOODCARD 010 205 
1469 2 GOODCARD 011 205 
1470 2 GOODCARD 016 205 
1471 2 GOODCARD 018 205 
1472 2 GOODCARD 025 205 
1473 2 GOODCARD 030 205 
1474 2 GOODCARD 031 205 
1475 2 GOODCARD 044 205 
1476 2 GOODCARD 047 205 
1477 2 GOODCARD 053 205 
1478 2 GOODCARD 055 205 
1479 2 GOODCARD 069 205 
1480 2 GOODCARD 071 205 
1481 2 GOODCARD 072 205 
1482 2 GOODCARD 075 205 
1483 2 GOODCARD 076 205 
1484 2 GOODCARD 077 205 
1485 2 GOODCARD 079 205 
1486 2 GOODCARD 083 205 
1487 2 GOODCARD 084 205 
1488 2 GOODCARD 086 205 
1489 2 GOODCARD 087 205 
1490 2 GOODCARD 088 205 
1491 2 GOODCARD 089 205 
1492 2 GOODCARD 090 205 
1493 2 GOODCARD 091 205 
1494 2 GOODCARD 092 205 
1495 2 GOODCARD 095 205 
1496 2 GOODCARD 096 205 
1497 2 GOODCARD 097 205 
1498 2 GOODCARD 099 205 
 
 
65 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1499 2 GOODCARD 113 205 
1500 2 GOODCARD 123 2051501 2 GOODCARD 151 205 
1502 2 GOODCARD 155 205 
1503 2 GOODCARD 166 205 
1504 2 GOODCARD 199 205 
1505 2 GOODCARD 862 205 
1506 2 GOODCARD 034 205 
1507 2 GOODCARD 035 205 
1508 2 GOODCARD 036 205 
1509 2 GOODCARD 038 205 
1510 2 GOODCARD 039 205 
1511 2 GOODCARD 041 205 
1512 2 GOODCARD 042 205 
1513 2 GOODCARD 043 205 
1514 2 GOODCARD 046 205 
1515 2 GOODCARD 051 205 
1516 2 GOODCARD 060 205 
1517 2 GOODCARD 061 205 
1518 2 GOODCARD 063 205 
1519 2 GOODCARD 064 205 
1520 2 GOODCARD 065 205 
1521 2 GOODCARD 070 205 
1522 2 GOODCARD 074 205 
1523 2 GOODCARD 078 205 
1524 2 GOODCARD 080 205 
1525 2 GOODCARD 081 205 
1526 2 GOODCARD 082 205 
1527 2 GOODCARD 098 205 
1528 2 GOODCARD 826 205 
1529 2 GOODCARD 827 205 
1530 2 GOODCARD 848 205 
1531 2 GOODCARD 852 205 
1532 2 GOODCARD 868 205 
1533 2 GOODCARD 873 205 
1534 1 PFOR CRED CC G.SENDAS 112 
1535 1 JUROS CPMF 109 
1536 1 PAGTO.COMPRA ACOES-VISTA 115 
1537 1 PAGTO.COMPRA ACOES-PRAZO 115 
1538 1 RECEB.VENDA ACOES PRAZO 115 
 
66 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1539 2 CREDITO CONVENIO BEM 205 
1540 1 DEBITO CONVENIO BEM 104 
1546 2 VENDA DE ACOES 210 
1547 1 RESGATE DE COTISTA 115 
1547 2 RESGATE DE COTISTA 205 
1548 1 REPASSE DE PARCERIAS 115 
1549 1 PAGAMENTO DE ATIVOS 115 
1550 1 CHEQUE REAPRESENTADO 101 
1550 2 CHEQUE REAPRESENTADO 201 
1551 1 PAGAMENTO DE TAXA ADM 102 
1551 2 PAGAMENTO DE TAXA ADM 205 
1564 1 TRANSF P/ CONTA CORRENTE 117 
1564 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 213 
1565 1 TRANSFERENCIA ENTRE CCDI 117 
1565 2 TRANSF. ENTRE CCDI 213 
1566 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201 
1567 1 ESTORNO TED RECEBIDA 103 
1567 2 TED RECEBIDA DE C/C 120 
1568 1 TRANSFERENCIA PARA C/C 117 
1568 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 213 
1569 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 117 
1569 2 TRANSFERENCIA DA C/C 213 
1570 1 EMISSAO CHEQUE NOMINAL 101 
1571 1 EMISSAO DE TED 120 
1571 2 ESTORNO TED SUA EMISSAO 204 
1572 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMA 104 
1572 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMA 205 
1573 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMC 104 
1573 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMC 205 
1574 1 2.VIA AVISO DEBITO PFOR 112 
1575 1 NEG DIREITOS CREDITORIOS 104 
1575 2 NEG DIREITOS CREDITORIOS 205 
1580 1 DEBITO DEBENTURES 106 
1580 2 CREDITO DEBENTURES 206 
1581 1 ARRECADAC ESTADUAL ICMS 104 
1581 2 ARRECADAC ESTADUAL ICMS 205 
1582 1 ARRECADAC ESTADUAL IPVA 104 
1582 2 ARRECADAC ESTADUAL IPVA 205 
1583 1 ARRECADAC ESTADUAL FIES 104 
1583 2 ARRECADAC ESTADUAL FIES 205 
 
67 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1584 1 TARIFA CH. REAPRESENTADO 105 
1584 2 TARIFA CH. REAPRESENTADO 204 
1592 1 AQUISICAO ATIVO FIXO 104 
1592 2 AQUISICAO ATIVO FIXO 205 
1593 1 BAIXA ATIVO FIXO 104 
1593 2 BAIXA ATIVO FIXO 205 
1594 1 DEPRECIACAOATIVO FIXO 104 
1594 2 DEPRECIACAOATIVO FIXO 205 
1595 1 TRANSFERENCIA ATIVO FIXO 104 
1595 2 TRANSFERENCIA ATIVO FIXO 205 
1596 1 EST.TRANSFER.ATIVO FIXO 103 
1596 2 EST.TRANSFER.ATIVO FIXO 204 
1597 1 APLICACAO POUP.INTEGRADA 106 
1597 2 RESGATE POUP.INTEGRADA 206 
1598 1 LIQUIDACAO TERMO MOEDA 104 
1598 2 LIQUIDACAO TERMO MOEDA 205 
1599 2 REEMBOLSO CPMF CDB/LH 205 
1600 1 TARIFA CH REAPRESENTADO 105 
1600 2 ESTORNO TF CHQ REAPRESE 204 
1601 1 TARIFA S/OPER.INTRADIA 105 
1602 2 PAGAMENTO DE JUROS 205 
1603 1 TARIFA S/OPER.CONSORCIO 105 
1604 1 PAGAMENTO PENSIONISTA 104 
1604 2 PAGAMENTO PENSIONISTA 205 
1605 1 OUTRAS OPERACOES - BVSP 106 
1605 2 OUTRAS OPERACOES - BVSP 206 
1606 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112 
1606 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205 
1607 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112 
1607 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205 
1608 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112 
1608 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205 
1609 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112 
1609 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205 
1610 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112 
1610 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205 
1611 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112 
1611 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205 
1612 1 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 117 
1612 2 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 213 
 
 
68 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1613 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 117 
1613 2 TRANSFERENCIA PARA CCDI 213 
1614 1 REEMB.DESP.FUNC.(SAP) 104 
1615 1 LIQ.CORRETAGEM S/BOLSAS 104 
1615 2 LIQ.CORRETAGEM S/BOLSAS 205 
1616 1 PAGAMENTO LOC VEICULO 104 
1616 2 PAGAMENTO LOC VEICULO 205 
1617 1 ARRECADACAO FUNDEF 104 
1617 2 ARRECADACAO FUNDEF 205 
1618 1 ARREC FDO COMBAT POBREZA 104 
1618 2 ARREC FDO COMBAT POBREZA 205 
1619 1 ESTORNO DE VENCIMENTOS 104 
1619 2 DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS 205 
1620 1 TRF - SUPRIMENTOS 104 
1620 2 TRF - SUPRIMENTOS 205 
1621 1 DESCONTO FORN.C.EMPRESA 104 
1621 2 DESCONTO FORN.C.EMPRESA 205 
1622 1 LANCAMENTOS DVS-CUSTODIA 104 
1622 2 LANÇAMENTOS DVS-CUSTODIA 205 
1623 1 FRACOES - BOLSA 104 
1623 2 FRACOES - BOLSA 205 
1624 1 LANCAMENTO CUSTO BMA 104 
1625 1 RENDIMENTO - BOLSA 104 
1625 2 RENDIMENTO - BOLSA 205 
1626 1 LANCAMENTO CUSTO BMD 104 
1627 1 LANCAMENTO CUSTO CETIP 104 
1628 1 TARIFA BANCO LIQUIDANTE 105 
1629 1 TED E PROPRIA AGENCIA 120 
1629 2 TED E PROPRIA AGENCIA 209 
1630 1 TED D PROPRIA AGENCIA* 120 
1630 2 TED D PROPRIA AGENCIA* 209 
1631 1 TED DIF.TITUL.CC H.BANK 120 
1631 2 TED E CC HBANK 209 
1632 1 TED D CC HBANK* 120 
1632 2 TED D CC HBANK* 209 
1633 1 TED E POUP HBANK 120 
1633 2 TED E POUP HBANK 209 
1634 1 TED D POUP HBANK* 120 
1634 2 TED D POUP HBANK* 209 
 
 
 
69 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1635 1 TARIFA TED E CC 105 
1635 2 EST TF TED E CC 205 
1636 1 TARIFA TED D CC 105 
1636 2 EST TF TED D CC 205 
1637 1 TARIFA TED/TEC ENV 105 
1637 2 EST TARIFA TED/TEC ENV 205 
1638 1 TARIFA TED D POUP 105 
1638 2 EST TF TED D POUP 205 
1639 1 TED DEVOLVIDA* 120 
1639 2 TED DEVOLVIDA* 209 
1640 1 TED DEVOLVIDA POUP * 120 
1640 2 TED DEVOLVIDA POUP 209 
1641 1 RECEBIMENTO TED E 120 
1641 2 RECEBIMENTO TED E 209 
1642 1 RECEBIMENTO TED D 120 
1642 2 RECEBIMENTO TED D 209 
1643 1 RECEBIMENTO TED E 120 
1643 2 RECEBIMENTO TED E 209 
1644 1 RECEBIMENTO TED D 120 
1644 2 RECEBIMENTO TED D 209 
1645 1 TAXA REMUNERACAO BTC 104 
1645 2 TAXA REMUNERACAO BTC 205 
1646 1 PENSAO ALIMENTICIA 104 
1646 2 PENSAO ALIMENTICIA 205 
1647 1 REEMBOLSO DIVIDENDOS BTC 104 
1647 2 REEMBOLSO DIV/JCP BTC 205 
1648 1 CARTAO BEM CRED/DEB 104 
1648 2 CARTAO BEM CRED/DEB 205 
1649 1 MARGEM DE GARANTIA BVSP 115 
1649 2 MARGEM DE GARANTIA BVSP 210 
1650 1 MULTA S/ OPERACOES BVSP 115 
1650 2 MULTA S/ OPERACOES BVSP 210 
1651 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112 
1651 2 PAGAMENTO A FORNECEDOR 213 
1652 1 EST TED RECEBIDA DE CCDI 120 
1652 2 TED RECEBIDA 209 
1653 1 MARGEM DE GARANTIA BVSP 115 
1653 2 MARGEM DE GARANTIA BVSP 210 
1654 1 PGTO RESCISAO CONTRATO 104 
1654 2 PGTO RESCISAO CONTRATO 205 
 
 
70 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1655 1 MARGEM DE GARANTIA BM&F 115 
1655 2 MARGEM DE GARANTIA BM&F 210 
1656 1 TRANSF. P/ INVESTIMENTOS 117 
1656 2 TRANSF. P/ INVESTIMENTOS 213 
1665 1 DEBITO REEMBOLSO SGRE 104 
1666 2 REEMB TRANSAC CONTESTADA 205 
1667 1 DEB.CTA.TRANSITORIA SGRE 104 
1667 2 RECUPERACAO REEMB.SGRE 204 
1668 1 PAGTO DE JUROS DE RD FX 106 
1668 2 PAGTO DE JUROS DE RD FX 206 
1669 1 OFERTA PUBLICA 104 
1669 2 OFERTA PUBLICA 205 
1670 1 TARIFA PESQ POSIC ATIVOS 105 
1670 2 EST TF PESQ POSIC ATIVOS 205 
1671 1 TARIFA TRANSF DE ATIVOS 105 
1671 2 EST TF TRANSF ATIVOS 205 
1672 1 ACERTO DE COBRANCA 104 
1672 2 ACERTO DE COBRANCA 202 
1673 1 COBRANCA INTERBANCARIA 104 
1673 2 COBRANCA INTERBANCARIA 202 
1674 1 MARGEM - BM&F 115 
1674 2 MARGEM - BM&F 210 
1675 1 DEP.IDENT.DP05-INT PJ* 104 
1675 2 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 201 
1676 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 104 
1676 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 201 
1677 1 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 104 
1677 2 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 201 
1678 1 OCT-ORDEM DE CREDITO-CHQ 122 
1678 2 OCT-ORDEM DE CREDITO-CHQ 216 
1679 1 OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO122 
1679 2 OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO 216 
1680 1 DEP IDENT DP05 AUTOAT 104 
1680 2 DEP IDENT DP05 AUTOAT 201 
1681 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 104 
1681 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 201 
1682 1 DEP. IDENT. DP05-INT PF 104 
1682 2 DEP. IDENT. DP05-INT PF 201 
1683 1 DEP IDENT DP06 AUTOAT 104 
1683 2 DEP IDENT DP06 AUTOAT 201 
 
 
71 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1684 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 104 
1684 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 201 
1685 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 104 
1685 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 201 
1686 1 DEP IDENT DP09 AUTOAT 104 
1686 2 DEP IDENT DP09 AUTOAT 201 
1687 1 DEP IDENT DP09- INT PF 104 
1687 2 DEP IDENT DP09-INT PF 205 
1688 1 DEPOSITO IDEN.DP09 - TEL 104 
1688 2 DEPOSITO IDEN.DP09 - TEL 201 
1689 1 ACOES ESCRITURAIS 104 
1689 2 ACOES ESCRITURAIS 205 
1690 1 TAR.OP CR.COB.GARANTIDA 105 
1690 2 TAR.OP.CR.COB.GARANTIDA 205 
1691 1 RESERVA COB. GARANTIDA 104 
1691 2 RESERVA COB.GARANTIDA 205 
1692 1 DESPESA COM TAXA ANBIMA 104 
1692 2 DESPESA COM TAXA ANBIMA 205 
1693 1 DESPESA COM TAXA CETIP 104 
1693 2 DESPESA COM TAXA CETIP 205 
1694 1 DESPESA COM TAXA SELIC 104 
1694 2 DESPESA COM TAXA SELIC 205 
1695 1 DESPESA COM CARTORIO 104 
1695 2 DESPESA COM CARTORIO 205 
1696 1 DESPESA C/AUDITORIA DF 104 
1696 2 DESPESA C/AUDITORIA DF 205 
1697 1 DESPESA C/ TX PUBLICACAO 104 
1697 2 DESPESA C/ PUBLICACAO 205 
1698 1 TAXA FISCALIZACAO CVM 104 
1698 2 TAXA FISCALIZACAO CVM 205 
1699 1 TAXA PERFORMANCE 104 
1699 2 TAXA PERFORMANCE 205 
1700 1 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 104 
1700 2 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 201 
1701 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 104 
1701 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 201 
1702 1 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 104 
1702 2 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 201 
1703 1 IR S/ OPS BVSP / BM&F 111 
1703 2 IR S/ OPS BVSP / BM&F 205 
 
 
72 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1704 1 IOF - TESOURO DIRETO 111 
1704 2 IOF - TESOURO DIRETO 205 
1705 1 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 104 
1705 2 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 214 
1706 1 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 104 
1706 2 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 205 
1707 1 VALOR.TRANSF.JUDICIAL 104 
1707 2 VALOR TRANSF.JUDICIAL 205 
1708 1 BLOQ.JUDIC.RENDIMENTOS 104 
1708 2 BLOQ.JUDIC. RENDIMENTOSC 205 
1709 1 PFOR VALE TRANSPORTE 112 
1709 2 PFOR VALE TRANSPORTE 205 
1710 1 PFOR ADTO.EVENTUAL 112 
1710 2 PFOR ADTO. EVENTUAL 205 
1711 1 PFOR ADTO. FERIAS 112 
1711 2 PFOR ADTO. FERIAS 205 
1712 1 PFOR ADTO.QUINZENAL 112 
1712 2 PFOR ADTO. QUINZENAL 205 
1713 1 PFOR ASSISTENCIA MEDICA 112 
1713 2 PFOR ASSISTENCIA MEDICA 205 
1714 1 PFOR ASSIST.ODONTOLOGICA 112 
1714 2 PFOR ASSIST.ODONTOLOGICA 205 
1715 1 PFOR CONTR. ASSISTENCIAL 112 
1715 2 PFOR CONTR. ASSISTENCIAL 205 
1716 1 PFOR CONTR. SINDICAL 112 
1716 2 PFOR CONTR. SINDICAL 205 
1717 1 PFOR CONVENIO FARMACIA 112 
1717 2 PFOR CONVENIO FARMACIA 205 
1718 1 PFOR GRATIFICACAO 112 
1718 2 PFOR GRATIFICACAO 205 
1719 1 PFOR PART.EMGREG.RESULT. 112 
1719 2 PFOR PART.EMPREG.RESULT. 205 
1720 1 PFOR PREMIOS 112 
1720 2 PFOR PREMIOS 205 
1721 1 PFOR SEG. FUNCIONARIOS 112 
1721 2 PFOR SEG. FUNCIONARIOS 205 
1722 1 PFOR ADTO. 13O SALARIO 112 
1722 2 PFOR ADTO. 13O SALARIO 205 
1723 1 PFOR DIARIAS VIAGENS 112 
1723 2 PFOR DIARIAS VIAGENS 205 
 
 
73 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1724 1 TX SERV AG. COMP CBLC 104 
1725 1 CENTR.SLDO.P/TRANSF.JUD. 104 
1725 2 CENTR.SLDO.P/TRANSF.JUD. 205 
1726 1 SAQUE CARTAO CB 114 
1727 1 SAQUE CHEQUE CB 104 
1728 1 RECIBO RETIRADA CB 104 
1729 2 DEPOSITO CHEQUE CB 201 
1730 2 DEPOSITO DINHEIRO CB 201 
1731 2 DEPOSITO CHQ/DINH CB 201 
1732 1 ARRECADACAO COD BARRAS 104 
1732 2 ARRECADACAO CODIG BARRAS 205 
1733 1 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 104 
1733 2 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 205 
1734 2 PGTO DEVOLV BCO CEDENTE 205 
1735 1 TAR KIT CERTIF DIGITAL 104 
1735 2 TAR KIT CERTIF DIGITAL 0 
1736 1 TAR VISITA TECNICA 104 
1736 2 TAR VISITA TECNICA 0 
1737 1 TAR CERT.DIG.E CARTAO 104 
1737 2 TAR CERT.DIG.E CARTAO 0 
1738 1 TAR CERT.DIG. E SISTEMA 104 
1738 2 TAR CERT.DIG. E SISTEMA 0 
1739 1 PFOR BRADESCO PREBENDA 112 
1739 2 PFOR BRADESCO PREBENDA 205 
1740 1 OPERACAO CDCI 104 
1740 2 OPERACAO CDCI 205 
1741 1 ARRECADAC MUNICIPAL ICMS 104 
1741 2 ARRECADAC.MUNICIPAL ICMS 205 
1742 1 ARRECAD DEMAIS RECEITAS 104 
1742 2 ARRECAD.DEMAIS RECEITAS 205 
1743 1 ARRECADACAO DE MULTAS 104 
1743 2 ARRECADACAO DE MULTAS 205 
1744 1 TARIFA RECEBIMENTO TAXAS 105 
1744 2 ESTORNO TF RECEBIM TAXAS 204 
1745 1 ARRECADACAO TAXAS 104 
1745 2 ARRECADACAO DE TAXAS 205 
1746 1 TARIFA RECEBIMENTO IPVA 105 
1746 2 ESTORNO TF RECEBIM IPVA 204 
1747 1 TAR RECEBIMENTO MULTAS 105 
1747 2 EST TAR RECEB MULTAS 204 
 
 
74 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1748 1 OPS - TESOURO DIRETO 104 
1748 2 OPS - TESOURO DIRETO 205 
1749 1 JUROS - TESOURO DIRETO 104 
1749 2 JUROS - TESOURO DIRETO 205 
1750 1 TAR EMIS CERTIF.DIGITAL 105 
1750 2 TAR EMIS CERTIF DIGITAL 205 
1751 1 TARIFA RENOV CERT DIG 105 
1751 2 TAR RENOV CERT DIG 205 
1752 1 TAR.VISITA VAL.PRESENC. 105 
1752 2 TAR.VISITA VAL.PRESENC. 205 
1753 2 ARRECADACAO GER 205 
1754 1 APLIC.LETRA HIPOTECARIA 106 
1754 2 RESG.LETRA HIPOTECARIA 206 
1755 1 APLICACAO HIPERPOUP 106 
1755 2 RESGATE HIPERPOUP 206 
1756 1 TRANSF.CRED.REC.ALUGUEIS 107 
1756 2 TRANSF CRED REC ALUGUEIS 207 
1757 1 AQUIS DE CREDITO OP ESTR 107 
1757 2 AQUIS DE CREDITO OP ESTR 207 
1758 1 OPERACOES BMF 115 
1758 2 OPERACOES BMF 210 
1759 1 PARCEL.IMOVEIS LEILOADOS 107 
1759 2 PARCEL.IMOVEIS LEILOADOS 207 
1760 2 RECEB.AMORTIZACAO SELIC 205 
1761 1 INTERMEDIACAO OP.SELIC 104 
1761 2 INTERMEDIACAO OP.SELIC 205 
1762 2 RECEBIMENTO JUROS SELIC 205 
1763 2 RESGATE DE TITULOS SELIC 205 
1764 1 TRANSFERENCIA PJ 117 
1764 2 TRANSFERENCIA PJ 213 
1765 1 PFOR VALE ALIMENTACAO 112 
1765 2 PFOR VALE ALIMENTACAO 205 
1767 2 DEPOSITO IDENTIF.CB/CHEQ 201 
1768 2 DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 201 
1769 2 DEP.IDENTI.CB/CHEQ/DINH 201 
1770 1 DEV.TAR.SAQ.BCO.BRASIL 105 
1770 2 DEV.TAR.SAQ.BCO.BRASIL 205 
1771 1 ADITAMENTO LEASING 107 
1771 2 ADITAMENTO LEASING 207 
 
 
75 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1772 1 PLANO PREV PRIVADA VGBL 105 
1772 2 PLANO PREV PRIVADA VGBL 205 
1773 1 PLANO DE P PRIV VGBL 13 104 
1773 2 PLANO DE P PRIV VGBL 13 205 
1774 1 PFOR TAR.REGR. 105 
1774 2 PFOR TARIFA REGRAVACAO 205 
1775 1 PFOR TARIFA RAST ARQUIVO 105 
1775 2 PFOR TARIFA RAST ARQUIVO 205 
1776 1 PFOR TARIFA RAST BOLETO 105 
1776 2 PFOR TARIFA RAST BOLETO 205 
1777 1 ENCARGOS EXCESSO LIMITE 102 
1777 2 ESTORNO ENC EXC LIMITE 204 
1779 1 MORA TAR LIM CRED PESSOA 105 
1779 2 MORA TAR LIM CRED PESSOA 204 
1780 1 MORA TARIFA LIM CHEQ ESP 105 
1780 2 MORA TAR CHEQUE ESPECIAL 204 
1781 1 MORA TAR LIM CAGIRO ROT 105 
1781 2 MORA TAR LIM CAGIRO ROT 204 
1782 1 MORA LIMIT CRED ESPECIAL 105 
1782 2 MORA LIMIT CRED ESPECIAL 204 
1783 1 CARGA CARTAO TRANSPORTES 104 
1783 2 CARGA CARTAO TRANSPORTES 204 
1784 1 TARIFA CARGA TRANSPORTES 104 
1784 2 TARIFA CARGA TRANSPORTES 204 
1785 1 TAR COMPROMISSO FIANCA 105 
1785 2 TAR COMPROMISSO FIANCA 204 
1786 1 SERV DEPOSIT QUALIFICADO 105 
1787 1 SERV ESCRITURACAO ATIVO 105 
1787 2 SERV ESC DE ACOES 204 
1788 1 SERV BANCO MANDATARIO 105 
1788 2 SERV BANCO MANDATARIO 204 
1789 1 SERV ESCRITURACAO BDR 105 
1789 2 SERV ESCRITURACAO BDR 204 
1790 1 SERV ESCRITURACAO COTAS 105 
1790 2 SERV ESCRITURACAO COTAS 204 
1791 1 SERV ESCRIT DEBENTURES 105 
1791 2 SERV ESCRIT DEBENTURES 204 
1792 1 EQUALIZACAO TAXA CDCI 107 
1792 2 EQUALIZACAO TAXA CDCI 207 
 
 
76 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1793 1 SAQUE CARTAO TRANSPORTES 114 
1793 2 SAQUE CARTAO TRANSPORTES 204 
1794 1 CRED PESSOAL CONSIGNADO 107 
1794 2 CRED PESSOAL CONSIGNADO 207 
1795 1 CUSTO MENSAGERIASPB 105 
1796 2 PGTO SERV BRAD EXPRESSO 205 
1797 1 CONVENIO BEC 104 
1797 2 CONVENIO BEC 205 
1798 1 PRESTACAO DE CONTAS CB 114 
1798 2 PRESTACAO DE CONTAS CB 201 
1799 1 TAXA DE CUSTODIA 105 
1799 2 TAXA DE CUSTODIA 205 
1800 1 PREST.SERV.CONTROLADORIA 105 
1800 2 PREST.SERV.CONTROLADORIA 205 
1801 1 BX. AQUISICAO DE CREDITO 107 
1801 2 BX. AQUISICAO DE CREDITO 207 
1802 1 RECEB. GOVERNO DO CEARA 112 
1802 2 RECEB. GOVERNO DO CEARA 201 
1803 1 CARTAO EMPRESA CB 114 
1803 2 CARTAO EMPRESA CB 204 
1804 1 CARTAO SALARIO CB 114 
1804 2 CARTAO SALARIO CB 204 
1805 1 RECARGA CELULAR CB 114 
1805 2 RECARGA CELULAR CB 204 
1806 1 RECEBIM NOTA FISCAL GOV 112 
1806 2 RECEBIM NOTA FISCAL GOV. 201 
1807 1 RESULTADO SWAP EM ATRASO 106 
1807 2 RESULTADO SWAP EM ATRASO 205 
1808 1 TF TRANSF DATA RELAC 105 
1809 1 PAGFOR OPER CAMBIO 112 
1809 2 PAGFOR OPER CAMBIO 201 
1810 1 APROP. SALDO PARALISADO 104 
1810 2 APROP. SALDO PARALISADO 205 
1811 1 REVERSAO SDO. PARALISADO 104 
1811 2 REVERSAO SDO. PARALISADO 205 
1813 1 VISA ELECTRON PG.COBR CB 114 
1813 2 VISA ELECTRON PG.COBR.CB 204 
1814 1 VISA ELECTRON PG.CONC CB 114 
1814 2 VISA ELECTRON PG.CONC CB 204 
 
 
77 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1815 1 VISA ELECTRON PG.TRIB CB 104 
1815 2 VISA ELECTRON PG.TRIB CB 204 
1816 1 SAQUE C.VISA ELECTRON CB 104 
1816 2 SAQUE C.VISA ELECTRON CB 204 
1817 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103 
1817 2 DEP IDENT DP05-BDN CHEQ 201 
1818 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103 
1818 2 DEP IDEN DP5-BDN DIN/CHQ 201 
1819 1 DEP ID06-AUTOAT CHQ/DIN 103 
1819 2 DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 201 
1820 1 DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 103 
1820 2 DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 201 
1821 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103 
1821 2 DEP IDEN DP9-BDN DIN/CHQ 201 
1822 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103 
1822 2 DEP IDENT DP09-BDN CHEQ 201 
1823 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103 
1823 2 DEP IDENT DP05-BDN DIN 201 
1824 1 DEP ID DP06-AUTOAT DIN 103 
1824 2 DEP ID DP06-AUTOAT DIN 201 
1825 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103 
1825 2 DEP IDENT DP09-BDN DIN 201 
1826 1 TRANSF SDO DEVED GP 07 117 
1826 2 TRANSF SDO DEVED GP 07 213 
1827 1 CONTABILIZACAO SDO IRREG 117 
1827 2 CONTABILIZACAO SDO IRREG 213 
1828 1 SCEB SIST CRED ESPEC 107 
1828 2 SCEB SIST CRED ESPEC 207 
1829 1 CONSIG LIBERACAO ESPECIE 107 
1829 2 CONSIG LIBERACAO ESPECIE 207 
1830 1 CONSIG LIBERACAO DOC/TED 107 
1830 2 CONSIG LIBERACAO DOC/TED 207 
1831 1 CONSIG CHEQUE ADMINIST 107 
1831 2 CONSIG CHEQUE ADMINIST 207 
1832 1 CONSIG LIQUID SALDO DEV 107 
1832 2 CONSIG LIQUID SALDO DEV 207 
1833 1 CONSIG PAGTO OUTRO BANCO 107 
1833 2 CONSIG PAGTO OUTRO BANCO 207 
1834 2 TF TED INFERIOR AO LIMIT 204 
1835 2 DEP DINH C/C C/CART BDN 201 
 
 
78 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1836 2 DEP DINH C/C S/CART BDN 201 
1837 2 DEP DINH C/P C/CART BDN 201 
1838 2 DEP DINH C/P S/CART BDN 201 
1839 1 RESC COMPLEMENTAR-DRH 104 
1839 2 RESC COMPLEMENTAR-DRH 205 
1840 1 DESCADASTR SDO CTA FACIL 104 
1840 2 UNIFICACAO SDO CTA FACIL 205 
1841 1 UNIFICACAO SDO CTA FACIL 104 
1841 2 DESCADASTR SDO CTA FACIL 205 
1842 1 OP MERCADO ENERGIA MCSD 104 
1842 2 OP MERCADO ENERGIA MCSD 205 
1843 1 CPMF CONV DIVID EM COTA 109 
1843 2 CPMF CONV DIVID EM COTA 204 
1844 1 IR S/ OPS DT BVSP / BMF 111 
1844 2 IRRF S/ DAY TRADE BOLSA 204 
1845 1 ACERTO OPERACAO DESCONTO 107 
1845 2 ACERTO OPERACAO DESCONTO 207 
1846 1 OP DESCONTO DUPLICATA 107 
1846 2 OPER DESCONTO DUPLICATA 207 
1847 1 ENCARGOS OP DESCONTO 107 
1847 2 ENCARGOS OP DESCONTO 207 
1848 1 PGTO TITULO ANTEC FORNEC 107 
1848 2 PGTO TITULO ANTEC FORNEC 207 
1849 1 OP DESCONTO NP RURAL 107 
1849 2 OPER DESCONTO NP RURAL 207 
1850 1 PEND EM MORA NP RURAL 107 
1851 1 PEND EM MORA RECEBIVEIS 107 
1852 1 MORA DESC FORNECEDORES 107 
1853 2 REINCLUSAO TITULO DESC 207 
1854 2 IMPOSTO DE RENDA GER 205 
1855 2 RESTITUICAO OFICIO IPVA 205 
1856 2 PGTO RETIDO DEV AUDITOR 205 
1857 1 LIQUIDACAO FINANC TECBAN 104 
1857 2 LIQUIDACAO FINANC TECBAN 205 
1858 1 FIANCA HONRADA 107 
1859 1 REC TIT OUT BCOS 21HS CB 104 
1859 2 REC TIT OUT BCOS 21HS CB 202 
1860 1 TRANSF INT BLOQ JUDICIAL 117 
1860 2 TRANSF INT BLOQ JUDICIAL 213 
 
 
79 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1861 1 TRANSF SALDO C/SAL TED 117 
1861 2 TRANSF SALDO C/SAL TED 213 
1862 1 TRANSF SALDO C/SAL P/CC 117 
1862 2 TRANSF SALDO C/SAL P/CC 213 
1863 1 ESTORNO TARIFAS 105 
1863 2 ESTORNO TARIFAS 204 
1864 1 CONTA COM BLOQUEIO TOTAL 117 
1864 2 CONTA COM BLOQUEIO TOTAL 213 
1865 1 COMISSAO LIQ ANTECIPADA 105 
1865 2 COMISSAO LIQ ANTECIPADA 204 
1866 1 NEG DIREITOS CREDITORIOS 121 
1866 2 NEG DIREITOS CREDITORIOS 205 
1867 1 BAIXA OPERACAO DESCONTO 104 
1868 1 TEC REC C CORRENTE 120 
1868 2 TEC REC C CORRENTE 209 
1869 1 TEC REC POUPANCA 120 
1869 2 TEC REC POUPANCA 209 
1870 1 TEC-TRANS C/SALARIO POUP 117 
1870 2 TEC-TRANS C/SALARIO POUP 213 
1871 1 SEGURO PRESTAMISTA 104 
1871 2 SEGURO PRESTAMISTA 212 
1872 1 ARRECADACAO FUNDEB 104 
1872 2 ARRECADACAO FUNDEB 209 
1873 1 ADITAMENTO OPER DESCONTO 107 
1873 2 ADITAMENTO OPER DESCONTO 207 
1874 1 SAQUE ELECTRON 114 
1874 2 SAQUE ELECTRON 204 
1875 1 TED ENV P/ C CORRENTE-IB 120 
1875 2 TED ENV P/ C CORRENTE-IB 209 
1876 1 TED ENV P/ C CORRENTE-FF 120 
1876 2 TED ENV P/ C CORRENTE-FF 209 
1877 1 TED ENV P/ C CORRENTE 120 
1877 2 TED ENV P/ C CORRENTE 209 
1878 1 TED ENV P/POUP INTERNET 120 
1878 2 TED ENV P/POUP INTERNET 209 
1879 1 TED ENV P/POUPANCA -FF 120 
1879 2 TED ENV P/POUPANCA -FF 209 
1880 1 TED ENV P/ POUPANCA 120 
1880 2 TED ENV P/POUPANCA 209 
 
 
80 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1881 1 TED C SAL P/ POUPANCA 120 
1881 2 TED C SAL P/POUPANCA 209 
1882 1 TED C SAL P/ C CORRENTE 120 
1882 2 TED C SAL P/ C CORRENTE 209 
1883 1 COMISSAO LIQ ANTEC OPER 107 
1884 1 TEC ENV P/ C CORRENTE-FF 120 
1884 2 TEC ENV P/ C CORRENTE-FF 209 
1885 1 TEC ENV P/C CORRENTE -IB 120 
1885 2 TEC ENV P/C CORRENTE-IB 209 
1886 1 TEC ENV P/ POUPANCA-FF 120 
1886 2 TEC ENV P/ POUPANCA -FF 209 
1887 1 TED ENV P/ POUPANCA 120 
1887 2 TED ENV P/POUPANCA 209 
1888 1 TEC ENV P/POUP INTERNET 120 
1888 2 TEC ENV P/ POUP INTERNET 209 
1889 2 PAG COBR INCONSISTIDOS 202 
1890 1 TARIFA PROC SISTEMA GFCT 105 
1890 2 TARIFA PROC SISTEMA GFCT 204 
1891 2 RESGATE DE APLICACAO 205 
1892 2 RESGATE DE APLICACAO 205 
1893 1 TARIFA MANUT CUSTODIA 104 
1894 1 TARIFA TRANSF CUSTODIA 105 
1895 1 ARRECADACAO ITCMD 104 
1895 2 ARRECADACAO ITCMD 205 
1896 1 PFOR PGTO BENEFICIO 117 
1896 2 PFOR RECEB BENEFICIO 213 
1897 1 PFOR PGTO FRETE 117 
1897 2 PFOR PGTO FRETE 213 
1898 1 TAR DP5 CORRESP NAO BANC 105 
1899 1 TARIFA DP5-NET EMPRESA 105 
1900 1 TAR DP6 CORRESP NAO BANC 105 
1901 1 TARIFA DP6-NET EMPRESA 105 
1902 1 TAR DP9 CORRESP NAO BANC 105 
1903 1 TARIFA DP9-NET EMPRESA 105 
1904 1 TARIFA DP47-AUTOAT 105 
1905 1 TR DP47 CORRESP NAO BANC 105 
1906 1 TARIFA DP47 FONE FACIL 105 
1907 1 TARIFA DP47 INT BANKING 105 
1908 1 TARIFA DP47-NET EMPRESA 105 
 
 
81 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1909 1 PFOR PGTO LOJISTA 117 
1909 2 PFOR RECEB LOJISTA 213 
1910 1 PFOR PGTO EMPRESTIMO 117 
1910 2 PFOR RECEB EMPRESTIMO 213 
1911 1 TARIFA RETRAN ARQ RET 105 
1912 1 TF ARQ RETOR COM DETALHE 105 
1913 1 TF ARQ RETOR SEM DETALHE 105 
1914 1 TARIFA EMISSAO AVISO AG 105 
1915 1 TF EMISSAO AVISO CLIENTE 105 
1916 1 TARIFA ARQ RETORNO DP05 105 
1918 1 TAR ARQ RET COM DET DP06 105 
1919 1 TAR ARQ RET SEM DET DP06 105 
1920 1 TAR INCLUSAO DEPOSITANTE 105 
1921 1 TAR INCLUSAO VIA AGENCIA 105 
1922 1 TAR INCLUSAO VIA REMESSA 105 
1923 1 TARIFA ARQ RET DP06 DP09 105 
1924 1 TAR EMISSAO FORMULARIO 105 
1925 1 TARIFA CARTAO SEQUENCIAL 105 
1926 1 TARIFA REEMISSAO CARTAO 105 
1927 1 TAR REEM AVISO CLIENTE 105 
1928 1 TARIFAREEM AVISO AG 105 
1929 1 PFOR DEB SD CRED CAR ROT 117 
1929 2 PFOR REEMB SD C CRED ROT 213 
1930 1 PFOR DEB SD CART CRED 117 
1930 2 PFOR REEMB SD CART CRED 213 
1931 1 PFOR DEBITO DESP VEIC 117 
1931 2 PFOR REEMB DESP VEIC 213 
1932 1 PAGAMENTO ELETRONICO 102 
1933 1 PAGFOR VERBAS DE VENDAS 117 
1933 2 PAGFOR VERBAS DE VENDAS 213 
1934 2 PFOR ORDEM DE PAGAMENTO 213 
1935 1 PFOR EST OP A PEDIDO 213 
1935 2 PFOR DEV OP A PEDIDO 204 
1936 1 PFOR EST ORDEM DE PAGTO 103 
1936 2 PFOR DEV ORDEM DE PAGTO 204 
1937 1 TF ARQ RET CUSTODIA INCL 105 
1938 1 COMPRA DE COTAS - INR 106 
1938 2 COMPRA DE COTAS - INR 206 
1939 1 RENDA FIXA INR-CETIP 106 
1939 2 RENDA FIXA INR-CETIP 206 
 
 
82 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1940 1 DESPESA INR S/CPMF 104 
1940 2 DESPESA INR S/CPMF 205 
1941 1 MARGEM GARANTIA-INR 106 
1941 2 MARGEM GARANTIA-INR 206 
1942 1 RENDA FIXA INR-SELIC 106 
1942 2 RENDA FIXA INR-SELIC 206 
1943 1 REPASSE EMPREST CONSIG 107 
1943 2 REPASSE EMPREST CONSIG 207 
1944 1 MIGRACAO DE SISTEMA 117 
1944 2 MIGRACAO SISTEMA 213 
1945 1 PAGTO/RECEB PREMIO 104 
1945 2 PAGTO/RECEB PREMIO 205 
1946 1 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 104 
1946 2 TAXA DE CUSTODIA OURO 205 
1947 1 PFOR EMISSAO CHEQUE OP 112 
1947 2 PFOR EMISSAO CHEQUE OP 201 
1948 1 PFOR OP CREDITO EM CONTA 112 
1948 2 PFOR OP CREDITO EM CONTA 201 
1949 1 PFOR OP SAQUE EM ESPECIE 112 
1949 2 PFOR OP SAQUE EM ESPECIE 201 
1950 1 BAIXA OPERACOES VENCIDAS 104 
1950 2 BAIXA OPERACOES VENCIDAS 205 
1951 1 ESTORNO PAGTO FORNECEDOR 103 
1951 2 ESTORNO PAGTO FORNECEDOR 204 
1952 1 IMPOSTO S/OPER CAMBIO 110 
1952 2 ESTORNO IOF S/OPER CAMBI 204 
1953 1 IOF S/OPER CRED CAMBIO 110 
1953 2 ESTORNO IOF S/OPER CRED 204 
1954 1 TARIFA BANCARIA 105 
1954 2 ESTORNO TF CHEQ VLR SUP 204 
1955 1 TAR 2viaCARTAOPOUPANCA 105 
1955 2 EST 2VIA CARTAO POUPANCA 204 
1958 1 TF ARQ RET CUSTODIA BX 105 
1959 1 TF ARQ RET CUSTODIA QUIN 105 
1959 2 TF ARQ RET CUSTODIA QUIN 204 
1960 1 TAR SUSTACAO/REVOGACAO 105 
1960 2 ESTORNO TF SUST/REVOG 204 
1961 1 PGTO DEPOSITO JUDICIAL 117 
1961 2 REC DEPOSITO JUDICIAL 213 
 
 
83 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1962 1 TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 105 
1962 2 EST 2VIA CARTAO DEBITO 204 
1963 1 DOC/TED INTERNET 105 
1963 2 DOC/TEDinternet 209 
1964 1 DOC/TED ELETRONICO 105 
1964 2 DOC/TEDELETRONICO 209 
1965 1 DOC/TED PESSOAL 105 
1965 2 DOC/TEDPESSOAL 209 
1966 1 PGTO SALARIO VIA NET EMP 117 
1966 2 CRED DE SALARIO VIA NET 213 
1967 1 PGTO FERIAS VIA NET EMPR 117 
1967 2 CRED DE FERIAS VIA NET 213 
1968 1 ADIANT SALARIO VIA NET 117 
1968 2 ADIANT SALARIO VIA NET 213 
1969 1 PAGTO 13 SALARIO VIA NET 117 
1969 2 RECEB 13 SALARIO VIA NET 213 
1970 1 ADIANT 13SALARIO VIA NET 117 
1970 2 ADIANT 13SALARIO VIA NET 213 
1971 1 PGTO RESCISAO CONTRATO 117 
1971 2 CRED RESCISAO CONTRATO 213 
1972 1 TRANSF RECURSO - BCO24HS 117 
1972 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213 
1973 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117 
1973 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213 
1974 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117 
1974 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213 
1975 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117 
1975 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213 
1976 1 TRANSFERENCIA RECURSO(E) 105 
1976 2 transf recurso (e) 204 
1977 1 SEGURO MAIS PROTECAO 104 
1977 2 SEGURO MAIS PROTECAO 205 
1978 1 TARIFA BANCARIA 105 
1979 1 LIQ PENALIDADE-CCEE 117 
1979 2 LIQ PENALIDADE-CCEE 213 
1980 1 ASSISTENCIA FUNERAL 104 
1980 2 ASSISTENCIA FUNERAL 205 
1981 2 credito intradia 207 
1982 1 PAGTO DE BONUS POR METAS 117 
1982 2 RECEB DE BONUS POR METAS 213 
 
 
84 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1983 1 PAGTO BONUS PERFORMANCE 117 
1983 2 RECEB BONUS PERFORMANCE 213 
1984 1 PAGTO COMISSAO DE VENDA 117 
1984 2 RECEB COMISSAO DE VENDA 213 
1985 1 PAGTO PART LUCROS RESULT 117 
1985 2 RECEB COMISSAO DE VENDA 213 
1986 1 PAGTO BONUS PRODUCAO 117 
1986 2 RECEB BONUS PRODUCAO 213 
1987 1 PAGTO 14 SALARIO VIA NET 117 
1987 2 RECEB 14 SALARIO VIA NET 213 
1988 1 PAGTO DE HORA EXTRA 117 
1988 2 RECEB DE HORA EXTRA 213 
1989 1 PGTO GRATIFICACAO/PREMIO 117 
1989 2 RECEB GRATIFICA/PREMIO 213 
1990 1 ABERTURA MOVTO CONTABIL 104 
1990 2 ABERTURA MOVTO CONTABIL 205 
1991 1 REC-ADESAO GRUPO EM FORM 104 
1991 2 REC-ADESAO GRUPO EM FORM 205 
1992 1 EST-ADESAO GR EM FORM 104 
1992 2 EST-ADESAO GR EM FORM 205 
1993 1 REC-PARCELA FUNDO COMUM 104 
1993 2 REC-PARCELA FUNDO COMUM 205 
1994 1 EST-PARCELA FDO COMUM 104 
1994 2 EST-PARCELA FDO COMUM 205 
1995 1 REC-PARCELA FDO RESERVA 104 
1995 2 REC-PARCELA FDO RESERVA 205 
1996 1 EST-PARCELA FDO RESERVA 104 
1996 2 EST-PARCELA FDO RESERVA 205 
1997 1 REC-PARCELA TAXA ADM 104 
1997 2 REC-PARCELA TAXA ADM 205 
1998 1 EST-PARCELA TX ADM 104 
1998 2 EST-PARCELA TX ADM 205 
1999 1 REC-PARCELA SQG 104 
1999 2 REC-PARCELA SQG 205 
2000 1 EST-PARCELA SQG 104 
2000 2 EST-PARCELA SQG 205 
2001 1 REC-PARCELA SG VIDA 104 
2001 2 REC-PARCELA SG VIDA 205 
2002 1 EST-PARCELA SG VIDA 104 
2002 2 EST-PARCELA SG VIDA 205 
 
 
85 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2003 1 REC-PARCELA JUROS MULTA 104 
2003 2 REC-PARCELA JUROS MULTA 205 
2004 1 EST-PARCELA JUROS MULTA 104 
2004 2 EST-PARCELA JUROS MULTA 205 
2005 1 REC-REAJUSTE SALDO CAIXA 104 
2005 2 REC-REAJUSTE SALDO CAIXA 205 
2006 1 EST-REC REAJUSTE SD CX 104 
2006 2 EST-REC REAJSTE SD CX 205 
2007 1 REC-CUSTAS JUDICIAIS 104 
2007 2 REC-CUSTAS JUDICIAIS 205 
2008 1 EST-REC DE CUSTAS 104 
2008 2 EST-REC DE CUSTAS 205 
2009 1 REC-VR NAO IDENTIFICADO 104 
2009 2 REC-VR NAO IDENTIFICADO 205 
2010 1 EST-REC VR N IDENTIFICAD 104 
2010 2 EST-REC VR N IDENTIFICAD 205 
2011 1 REC-TX TRANSF CONTRATO 104 
2011 2 REC-TX TRANSF CONTRATO 205 
2012 1 EST-TX TRANSF CONTRATO 104 
2012 2 EST-TX TRANSF CONTRATO 205 
2013 1 REC-TAXA CESSAO 104 
2013 2 REC-TAXA CESSAO 205 
2014 1 EST-REC TX CESSAO 104 
2014 2 EST-REC TX CESSAO 205 
2015 1 REC-TX SUB DE GARANTIA 104 
2015 2 REC-TX SUB DE GARANTIA 205 
2016 1 EST-REC TX SUB GARANTIA 104 
2016 2 EST-REC TX SUB GARANTIA 205 
2017 1 REC-DESP DE CARTORIO 104 
2017 2 REC-DESP DE CARTORIO 205 
2018 1 EST-DESP DE CARTORIO 104 
2018 2 EST-DESP DE CARTORIO 205 
2019 1 REC-TX DE GRAVAMES 104 
2019 2 REC-TX DE GRAVAMES 205 
2020 1 EST-REC TX GRAVAME 104 
2020 2 EST-REC TX GRAVAME 205 
2021 1 REC-TX DE AVAL/VISTORIA 104 
2021 2 REC-TX DE AVAL/VISTORIA 205 
2022 1 EST-REC AVAL/VIST 104 
2022 2 EST-REC AVAL/VIST 205 
 
 
86 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2023 1 REC-APORTE DA ADMIN 104 
2023 2 REC-APORTE DA ADMIN 205 
2024 1 EST-APORTE DA ADMIN 104 
2024 2 EST-APORTE DA ADMIN 205 
2025 1 TARIFA VENDA INTERNET 105 
2026 1 REC-OUTROS RECURSOS 104 
2026 2 REC-OUTROS RECURSOS 205 
2027 1 EST-OUTROS RECURSOS 104 
2027 2 EST-OUTROS RECURSOS 205 
2028 1 REND APLIC FINANCEIRA 205 
2028 2 REND APLIC FINANCEIRA 205 
2029 1 EST-REND APLIC FINANC 104 
2029 2 EST-REND APLIC FINANC 205 
2030 1 CHEQUE DEVOLVIDO 104 
2030 2 CHEQUE DEVOLVIDO 205 
2031 1 EST-CHEQUE DEVOLVIDO 104 
2031 2 EST-CHEQUE DEVOLVIDO 205 
2032 1 REC POR VENDA BEM 104 
2032 2 REC POR VENDA BEM 205 
2033 1 EST-REC VD DE BEM 104 
2033 2 EST-REC VD DE BEM 205 
2034 1 REC-DEVOL AD FORNECEDOR 104 
2034 2 REC-DEVOL AD FORNECEDOR 205 
2035 1 DEVOLUCAO DE ADESAO 205 
2035 2 DEVOLUCAO DE ADESAO 205 
2036 1 EST-DEVOLUCAO DE ADESAO 104 
2036 2 EST-DEVOLUCAO DE ADESAO 205 
2037 1 DEVOL DE PARC RECEBIDAS 104 
2037 2 DEVOL DE PARC RECEBIDAS 205 
2038 1 EST-DEVOL PARC RECEBIDAS 104 
2038 2 EST-DEVOL PARC RECEBIDAS 205 
2039 1 REPASSE TX ADMINISTRACAO 104 
2039 2 REPASSE TX ADMINISTRACAO 205 
2040 1 EST-REPAS TX ADMINISTR 104 
2040 2 EST-REPAS TX ADMINISTR 205 
2041 1 REPASSE DE SEG DE VIDA 104 
2041 2 REPASSE DE SEG DE VIDA 205 
2042 1 EST-REPAS SEGUROS VIDA 104 
2042 2 EST-REPASSEGUROS VIDA 205 
 
 
87 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2043 1 REPASSE DE SEG DE SQG 104 
2043 2 REPASSE DE SEG DE SQG 205 
2044 1 EST-REPAS SEGUROS SQG 104 
2044 2 EST-REPAS SEGUROS SQG 205 
2045 1 REPASSE MULTA E JUROS 205 
2045 2 REPASSE MULTA E JUROS 205 
2046 1 EST SAQUE MULTA/JUROS 104 
2046 2 EST SAQUE MULTA/JUROS 205 
2047 1 REPASSE MULTA RESC ADM 104 
2047 2 REPASSE MULTA RESC ADM 205 
2048 1 EST-REPAS MULTA RESC ADM 104 
2048 2 EST-RPAS MULTA RESC ADM 205 
2049 1 REPASSE-CUSTAS JUDICIAIS 104 
2049 2 REPASSE-CUSTAS JUDICIAIS 205 
2050 1 EST-REPAS CUSTAS JUDIC 104 
2050 2 EST-REPAS CUSTAS JUDIC 205 
2051 1 REPAS REG CONTR GARANTIA 104 
2051 2 REPAS REG CONTR GARANTIA 205 
2052 1 EST-REPAS REG CONTR GART 104 
2052 2 EST-REPAS REG CONTR GART 205 
2053 1 REPASSE DESP CARTORIO 104 
2053 2 REPASSE DESP CARTORIO 205 
2054 1 EST REPASSE DESP CART 104 
2054 2 EST REPASSE DESP CART 205 
2055 1 REPASSE TAXA AVALIACAO 104 
2055 2 REPASSE TAXA AVALIACAO 205 
2056 1 EST-REPASSE TX AVALIACAO 104 
2056 2 EST-REPASSE TX AVALIACAO 205 
2057 1 REPASSE TX GRAVAME 104 
2057 2 REPASSE TX GRAVAME 205 
2058 1 EST-REPASSE TX GRAVAME 104 
2058 2 EST-REPASSE TX GRAVAME 205 
2059 1 PAGTO DE CREDITO 104 
2059 2 PAGTO DE CREDITO 205 
2060 1 EST-PAGTO CREDITO 104 
2060 2 EST-PAGTO CREDITO 205 
2061 1 DEV DE APORTE A ADM 104 
2061 2 DEV DE APORTE A ADM 205 
2062 1 EST-DEV DE APORTE A ADM 104 
2062 2 EST-DEV DE APORTE A ADM 205 
 
 
88 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2063 1 DEVOLV DESIST E EXCLUIDO 104 
2063 2 DEVOLV DESIST E EXCLUIDO 205 
2064 1 EST-DEVOL DESIST E EXCL 104 
2064 2 EST-DEVOL DESIST E EXCL 205 
2065 1 DEVOLV PGTO A MAIOR 104 
2065 2 DEVOLV PGTO A MAIOR 104 
2066 1 EST-DEVOL PGTO A MAIOR 104 
2066 2 EST-DEVOL PGTO A MAIOR 205 
2067 1 DEVOL ENCERRAMENTO 104 
2067 2 DEVOL ENCERRAMENTO 205 
2068 1 EST DEVOL ENCERRAMENTO 104 
2068 2 EST DEVOL ENCERRAMENTO 205 
2069 1 TRANSFER FR P/AQ COTA 104 
2069 2 TRANSFER FR P/AQ COTA 205 
2070 1 EST-TR FR P/AQ COTA 104 
2070 2 EST-TR FR P/AQ COTA 205 
2071 1 PGTO-SQG COM F RESERVA 104 
2071 2 PGTO-SQG COM F RESERVA 205 
2072 1 EST-PGTO SQG COM FRESERV 104 
2072 2 EST-PGTO SQG COM FRESERV 205 
2073 1 ADIANTAMENTO A FORNEC 104 
2073 2 ADIANTAMENTO A FORNEC 205 
2074 1 EST-ADIANTAM A FORNEC 104 
2074 2 EST-ADIANTAM A FORNEC 205 
2075 1 PGTO DESPESAS DIVERSAS 104 
2075 2 PGTO DESPESAS DIVERSAS 205 
2076 1 EST-PGTO DESP DIVERSAS 104 
2076 2 EST-PGTO DESP DIVERSAS 205 
2077 1 APREENSAO DO BEM 104 
2077 2 APREENSAO DO BEM 205 
2078 1 EST-APREENSAO DO BEM 104 
2078 2 EST-APREENSAO DO BEM 205 
2079 1 ATUAL DE DIREITOS 104 
2079 2 ATUAL DE DIREITOS 205 
2080 1 EST-ATUAL DE DIREITOS 104 
2080 2 EST-ATUAL DE DIREITOS 205 
2081 1 ATUAL DE OBRIGACOES 104 
2081 2 ATUAL DE OBRIGACOES 205 
2082 1 FDO RES UTIL AQ DE BENS 104 
2082 2 FDO RES UTIL AQ DE BENS 205 
 
 
89 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2083 1 EST-ATUAL DE OBRIGACOES 104 
2083 2 EST-ATUAL DE OBRIGACOES 205 
2084 1 EST-F RES UTIL AQ DE BEN 104 
2084 2 EST-F RES UTIL AQ DE BEN 205 
2085 1 PFOR DEB REEMB DESPESA 117 
2085 2 PFOR REEMB DESPESA 213 
2086 1 RATEIO GR ENCERRADO 104 
2086 2 RATEIO GR ENCERRADO 205 
2087 1 EST-RATEIO GR ENCERR 104 
2087 2 EST-RATEIO GR ENCERR 205 
2088 1 REAJUSTE SALDO DE CAIXA 104 
2088 2 REAJUSTE SALDO DE CAIXA 205 
2089 1 EST-REAJ SALDO DE CAIXA 104 
2089 2 EST-REAJ SALDO DE CAIXA 205 
2090 1 DIR CRED PROC HAB 104 
2090 2 DIR CRED PROC HAB 205 
2091 1 EST-CRED PROC HAB 104 
2091 2 EST-CRED PROC HAB 205 
2092 1 COMISSAO DE PERMANENCIA 104 
2092 2 COMISSAO DE PERMANENCIA 205 
2093 1 VALORES IRRECUPERAVEIS 104 
2093 2 VALORES IRRECUPERAVEIS 205 
2094 1 EST-VAL IRRECUPERAVEIS 104 
2094 2 EST-VAL IRRECUPERAVEIS 205 
2095 1 ENCERRAMENTO DE GRUPO 104 
2095 2 ENCERRAMENTO DE GRUPO 205 
2096 1 COMPENSACAO 104 
2096 2 COMPENSACAO 205 
2097 1 EST-COMPENSACAO 104 
2097 2 EST-COMPENSACAO 205 
2098 1 EST-COMISSAO PERMANENCIA 104 
2098 2 EST-COMISSAO PERMANENCIA 205 
2099 1 TARIFA CONSUL SERASA WEB 105 
2099 2 TARIFA CONSUL SERASA WEB 204 
2100 1 PFOR PGTO MICROLITE-ATV 117 
2100 2 PFOR CRED MICROLITE 213 
2101 1 IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 110 
2101 2 IOF s/ utilizacao limite 204 
2102 1 PFOR TRANS DINHEIRO 117 
2102 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 213 
 
 
90 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2103 1 APLICACAO FINANCEIRA 104 
2103 2 APLICACAO FINANCEIRA 205 
2104 1 RESGATE APLIC FINANC 205 
2104 2 RESGATE APLIC FINANC 205 
2105 1 REATIVACAO DE COTAS 104 
2105 2 REATIVACAO DE COTAS 205 
2106 1 REVERSAO REATIV COTAS 104 
2106 2 REVERSAO REATIV COTAS 205 
2107 1 RECLASSIFICACAO 104 
2107 2 RECLASSIFICACAO 205 
2108 1 ESTORNO RECLASSIF 104 
2108 2 ESTORNO RECLASSIF 205 
2109 1 CONTEMPLACAO 104 
2109 2 CONTEMPLACAO 205 
2110 1 ESTORNO CONTEMPL 104 
2110 2 ESTORNO CONTEMPL 205 
2111 1 ENCERRAMENTO CONTABIL 104 
2111 2 ENCERRAMENTO CONTABIL 205 
2112 1 ESTORNO ENCTO CONTABIL 104 
2112 2 ESTORNO ENCTO CONTABIL 205 
2113 1 FORMACAO DE GRUPO 104 
2113 2 FORMACAO DE GRUPO 205 
2114 1 ESTORNO FORMACAO 104 
2114 2 ESTORNO FORMACAO 205 
2115 1 LANCE EM ESPECIE 104 
2115 2 LANCE EM ESPECIE 205 
2116 1 ESTORNO LANCE ESPECIE 104 
2116 2 ESTORNO LANCE ESPECIE 205 
2117 1 LANCE FGTS 104 
2117 2 LANCE FGTS 205 
2118 1 ESTORNO LANCE FGTS 104 
2118 2 ESTORNO LANCE FGTS 205 
2119 1 LANCE EMBUTIDO 104 
2119 2 LANCE EMBUTIDO 205 
2120 1 ESTORNO LANCE EMBUTIDO 104 
2120 2 ESTORNO LANCE EMBUTIDO 205 
2121 1 ABATIMENTO CREDITO 104 
2121 2 ABATIMENTO CREDITO 205 
2122 1 ESTORNO ABAT CREDITO 104 
2122 2 ESTORNO ABAT CREDITO 205 
 
 
91 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2123 1 REPASSE TAXA TRANSF 104 
2123 2 REPASSE TAXA TRANSF 205 
2124 1 ESTORNO REPASSE TX TRANS 104 
2124 2 ESTORNO REPASSE TX TRANS 205 
2125 1 REPASSE OUTROS RECURSOS 104 
2125 2 REPASSE OUTROS RECURSOS 205 
2126 1 EST REPASSE OUTROS REC 104 
2126 2 EST REPASSE OUTROS REC 205 
2127 1 DEVOLUCAO DE LANCE 104 
2127 2 DEVOLUCAO DE LANCE 205 
2128 1 ESTORNO DEV LANCE 104 
2128 2 ESTORNO DEV LANCE 205 
2129 1 CANCELAMENTO/DESISTENCIA 104 
2129 2 CANCELAMENTO/DESISTENCIA 205 
2130 1 ESTORNO CANCELAMENTO 104 
2130 2 ESTORNO CANCELAMENTO 205 
2131 1 SAQUE BDN/24 HORAS 114 
2131 2 EST SAQUE BDN/24 HORAS 204 
2132 1 SAQUE BDN/24 HORAS 114 
2132 2 EST SAQUE BDN/24 HORAS 204 
2133 1 OP IMPORTACAO SML 108 
2134 2 OP EXPORTACAO SML 208 
2135 1 OP DIFERENCA TAXA SML 108 
2135 2 OP DIFERENCA TAXA SML 208 
2136 1 TAR CONTR OPERACAO SML 108 
2137 1 ESTORNO ANTEC PARECELAS 103 
2137 2 ESTORNO ANTEC PARCELAS 204 
2138 1 ANTECIPACAO DE PARCELAS 121 
2138 2 ANTECIPACAO DE PARCELAS 205 
2139 1 OPERACAO LEASING FINASA 104 
2139 2 OPERACAO LEASING FINASA 205 
2140 1 EMISSAO DE TED 120 
2140 2 TED RECEBIDA 209 
2141 1 ENCARGO RESERVA CREDITO 105 
2142 1 LIQ FINANC CIP/SILOC 104 
2142 2 LIQ FINANC CIP/SILOC 205 
2143 1 OPERACOES DE RENDA FIXA 104 
2143 2 OPERACOES DE RENDA FIXA 205 
2144 1 PREST SERV BACK OFFICE 104 
 
 
92 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2145 1 IR S/OPS DE RENDA FIXA 104 
2145 2 IR S/OPS DE RENDA FIXA 205 
2146 1 PFOR PAG RESG PREV 117 
2146 2 PFOR CRED RESG PREV 213 
2147 1 PFOR PGTO DE PECULIO 117 
2147 2 PFOR CRED DE PECULIO 213 
2148 1 PFOR DEB RESGATE ASSIST 117 
2148 2 PFOR CRED RESGATE ASSIST 213 
2149 1 TRF CRT TRANSP-PEDAGIO 104 
2149 2 TRF CRT TRANSP-PEDAGIO 204 
2150 1 POUP JOVEM VLR BLOQUEADO 117 
2150 2 POUP JOVEM VLR BLOQUEADO 213 
2151 1 POUP JOVEM VLR LIBERADO 117 
2151 2 POUP JOVEM VLR LIBERADO 213 
2152 1 PROVISAO MANUTENCAO SAP 103 
2152 2 PROVISAO MANUTENCAO SAP 204 
2153 1 TX S/VLR CUSTODIA R FIXA 104 
2153 2 TX S/VLR CUSTODIA R FIXA 205 
2154 1 TX S/VLR CUSTODIAR VARI 104 
2154 2 TX S/VLR CUSTODIA R VARI 205 
2155 1 PMSP PGTO DEV INSP VEIC 117 
2155 2 PMSP CRED DEV INSP VEIC 213 
2156 2 CANCELAMENTO DE TRIBUTO 204 
2157 1 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 117 
2157 2 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 213 
2158 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2158 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2159 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2159 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2160 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2160 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2161 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201 
2162 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201 
2163 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201 
2164 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201 
2165 1 TX SEM TES DIR - BOLSA 105 
2165 2 TX SEM TES DIR - BOLSA 202 
2166 1 RATEIO SOBRE PAGTO INSS 107 
2166 2 RATEIO SOBRE PAGTO INSS 207 
 
 
93 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2167 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117 
2167 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213 
2168 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117 
2168 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213 
2169 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117 
2169 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213 
2170 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117 
2170 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213 
2171 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2171 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2172 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2172 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2173 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2173 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2174 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2174 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2175 1 ENERGIA RESERVA 102 
2175 2 ENERGIA RESERVA 205 
2176 1 TRANSF C/CORR PARA C.COR 117 
2176 2 TRANSF C/CORR PARA C.COR 213 
2177 1 TRANSF C/CORR PARA C.COR 117 
2177 2 TRANSF C/CORR PARA C.COR 213 
2178 1 TRANSF C/CORR PARA POUP. 117 
2178 2 TRANSF C/CORR PARA POUP. 213 
2179 1 TRANSF C/CORR PARA POUP. 117 
2179 2 TRANSF C/CORR PARA POUP. 213 
2180 1 TRANSF POUP PARA C/CORR 117 
2180 2 TRANSF POUP PARA C/CORR 213 
2181 1 TRANSF POUP PARA C/CORR 117 
2181 2 TRANSF POUP PARA C/CORR 213 
2182 1 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 117 
2182 2 TRANSF C.POUP P/ C.POUP. 213 
2183 1 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 117 
2183 2 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 213 
2184 1 TRANSF. MESMA TITUL. 109 
2184 2 TRANSF. MESMA TITUL. 213 
2185 1 TRANSF. POUP PARA C/COR 109 
2185 2 TRANSF. POUP PARA C/COR 213 
2186 1 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 117 
2186 2 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 213 
 
 
94 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2187 1 DEPOSITO S/ ENVELOPE BDN 201 
2187 2 DEPOSITO S/ ENVELOPE BDN 201 
2188 1 INAUGURACAO DE GRUPOS 104 
2188 2 INAUGURACAO DE GRUPOS 205 
2189 1 PFOR ALUGUEL VEICULOS 117 
2189 2 PFOR CRED ALUG VEICULOS 213 
2190 1 TARIFA INCLUSAO CCF PJ 105 
2190 2 TARIFA INCLUSAO CCF PJ 204 
2191 2 DEPOS IDENTIFICAD AUTOAT 201 
2192 2 DEPOS IDENTIFICAD AUTOAT 201 
2193 1 ESTORNO REC.FGTS DAMP 2 103 
2193 2 RECEBIMENTO FGTS DAMP 2 213 
2194 1 ESTORNO REC.FGTS DAMP 3 103 
2194 2 RECEBIMENTO FGTS DAMP 3 213 
2195 2 DEVOLUCAO DE CHEQUE 203 
2196 1 AJUSTE-LEI 11.638/FCONT 120 
2196 2 AJUSTE-LEI 11.638/FCONT 209 
2197 1 AJUSTE-LEI 11.638 120 
2197 2 AJUSTE-LEI 11.638 209 
2198 1 SAQUE CLIENTE IBI 114 
2198 2 EST.SQ.CLIENTE IBI 204 
2199 1 ESTORNO VISA ELECTRON 103 
2199 2 ESTORNO VISA ELECTRON 204 
2200 1 SEG PROTECAO CRED GLOBAL 107 
2200 2 ESTORNO SEGURO CRED GLOB 204 
2201 1 SEG PROTECAO CHEQUE ESP. 107 
2201 2 ESTORNO SEGURO CHEQ ESP 204 
2202 1 CARGA PEDAGIO ELETRON 104 
2202 2 CARGA PEDAGIO ELETRON 204 
2203 1 TARIFA PEDAGIO ELETRONIC 104 
2203 2 TARIFA PEDAGIO ELETRONIC 204 
2204 2 CIELO VDA DEBITO MASTER 205 
2205 2 CIELO VDA CREDITO MASTER 205 
2206 2 CIELO ANTECIPACAO ORPAGS 205 
2207 2 REDECARD VDA DEBITO VISA 205 
2208 1 REDE COMPRA VISA/MASTER 104 
2208 2 REDECARD VD CREDITO VISA 205 
2209 2 REDECARD ANTECIP ORPAGS 205 
2210 1 REMUNERACAO POS CIELO 104 
2210 2 REMUNERACAO POS CIELO 205 
 
 
95 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2211 1 SAQUE AMEX BDN/24 HORAS 114 
2211 2 EST SQ AMEX BDN/24HORAS 204 
2212 1 CDV - FIN.EMP. PETROBRAS 107 
2212 2 CDV - FIN.EMP. PETROBRAS 207 
2213 1 DESAT CONTA INVESTIMENTO 117 
2213 2 DESAT CONTA INVESTIMENTO 213 
2214 1 REP. TAR. USO SISBACEN 104 
2215 1 ONIBUS / METRO / TREM 104 
2215 2 ONIBUS / METRO / TREM 205 
2216 1 PEDAGIO 104 
2216 2 PEDAGIO 205 
2217 1 REEMBOLSO-PASSAGEM AEREA 104 
2217 2 REEMBOLSO-PASSAGEM AEREA 205 
2218 1 REFEICOES E LANCHES 104 
2218 2 REFEICOES E LANCHES 205 
2219 1 TAXI 104 
2219 2 TAXI 205 
2220 1 TELEFONEMAS 104 
2220 2 TELEFONEMAS 205 
2221 1 ESTACIONAMENTO 104 
2221 2 ESTACIONAMENTO 205 
2222 1 ALUGUEL DE VEICULO 104 
2222 2 ALUGUEL DE VEICULO 205 
2223 1 REEMBOLSO - KM RODADOS 104 
2223 2 REEMBOLSO - KM RODADOS 205 
2224 1 REEMBOLSO - HOSPEDAGEM 104 
2224 2 REEMBOLSO - HOSPEDAGEM 205 
2225 2 CIELO VDA CREDITO ELO 205 
2226 1 TAR. REGISTRO DE GRAVAME 105 
2227 1 TAR. REGISTRO CONTRATO 105 
2228 1 LCTO DEBITO VANGUARDA 104 
2229 2 LCTO CREDITO VANGUARDA 205 
2230 2 CIELO VDA DEBITO ELO 205 
2231 1 REP. CUSTO STR 104 
2231 2 REP. CUSTO STR 205 
2232 1 REP. FGC 104 
2232 2 REP. FGC 205 
2233 1 CUSTO MENSAL R BANCARIA 104 
2233 2 CUSTO MENSAL R BANCARIA 205 
 
 
96 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2234 1 TARIFA RESERVA BANCARIA 104 
2234 2 TARIFA RESERVA BANCARIA 205 
2235 2 DEVOL. MULTA BACEN 205 
2236 1 REP. MULTA BACEN 104 
2237 1 TARIFA CHEQUE DEPOSITO 105 
2237 2 TARIFA CHEQUE DEPOSITO 205 
2238 2 CIELO ANTEC MASTER 205 
2239 2 CIELO ANTEC VISA 205 
2240 1 CESSAO DE CREDITO 104 
2240 2 CESSAO DE CREDITO 205 
2241 1 IR S/ CESSAO DE CREDITO 205 
2241 2 IR S/ CESSAO DE CREDITO 205 
2242 1 CAPITALIZAC PROP ONLINE 104 
2242 2 CAPITALIZAC PROP ONLINE 205 
2243 2 DEVOL.TED CP INSS CONSIG 205 
2244 2 RECARGA PAGUE FACIL 117 
2245 1 TARIFA SERVICOS CTF 104 
2245 2 TARIFA SERVICOS CTF 204 
2246 1 TARIFA CARTAO DE CREDITO 105 
2246 2 TARIFA CARTAO DE CREDITO 104 
2247 1 TED-E ENVIADO AUTO ATEND 120 
2248 1 TED-D ENVIADO AUTO ATEND 120 
2249 1 DOC-E ENVIADO AUTO ATEND 120 
2250 1 DOC-D ENVIADO AUTO ATEND 120 
2251 2 CIELO VDA CREDITO DINERS 205 
2252 2 CIELO VDA DEBITO DINERS 205 
2253 1 TED-E ENVIADO BCO24HS 120 
2253 2 TED-E ENVIADO BCO24HS 209 
2254 1 TED-D ENVIADO BCO24HS 120 
2254 2 TED-D ENVIADO BCO24HS 209 
2255 1 SERV BACKOFFICE P FISICA 104 
2255 2 SERV BACKOFFICE P FISICA 205 
2256 2 MULTAS BRADESCO 205 
2257 2 TX OUT.RECEITAS BRADESCO 205 
2258 2 EMIS.CRLV OUTROS BANCOS 205 
2259 2 TX OUT.RECEITAS OUT BCOS 205 
2260 2 LICENCIAMENTO BRADESCO 205 
2261 2 MULTAS OUTROS BANCOS 205 
2262 2 TX PODER POLICIA BRADESC 205 
2263 2 TAXA SERVICO BRADESCO 205 
 
 
97 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2264 2 TX PODER POLICIA OUT BCO 205 
2265 2 LICENCIAM. OUTROS BANCOS 205 
2266 2 TX SERVICO OUTROS BANCOS 205 
2267 2 EMISSAO CRLV BRADESCO 205 
2268 2 TAXA PLACA BRADESCO 205 
2269 2 TX PLACA OUTROS BANCOS 205 
2270 1 DOC-E ENVIADO BCO24HS 120 
2270 2 DOC-E ENVIADO BCO24HS 209 
2271 1 DOC-D ENVIADO BCO24HS 120 
2271 2 DOC-D ENVIADO BCO24HS 209 
2272 1 TRANS DEB CENTRALIZADORA 117 
2273 2 TRANS CRD CENTRALIZADORA 213 
2274 1 COMPRA POUPCARD DEB PROG 103 
2274 2 COMPRA POUPCARD DEB PROG 204 
2275 1 DIFERENCA DEBITO/CREDITO 117 
2275 2 DIFERENCA DEBITO/CREDITO 213 
2276 1 CARGA MOEDEIRO CBSS 103 
2276 2 CARGA MOEDEIRO CBSS 204 
2277 1 SAQUE CARTAO PRE-PAGO 103 
2277 2 EST SAQUE CART PRE-PAGO 204 
2278 1 TRANSF CARTAO PRE-PAGO 103 
2278 2 TRANSF CARTAO PRE-PAGO 204 
2279 1 SAQUE ELO DEBITO A VISTA 114 
2279 2 SAQUE ELO DEBITO A VISTA 204 
2280 1 LIQUIDACAO FINANC-CIP C3 104 
2280 2 LIQUIDACAO FINANC-CIP C3 205 
2281 1 PAGAMENTO GOVERNO RJ 117 
2281 2 PAGAMENTO GOVERNO RJ 213 
2282 2 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 103 
2283 1 COMPRACAMBIOCHEQUE 108 
2283 2 COMPRACAMBIOCHEQUE 208 
2284 1 COMPRACAMBIOESPECIE 108 
2284 2 COMPRACAMBIOESPECIE 208 
2285 1 COMPRACAMBIOPREPAGO 108 
22852 COMPRACAMBIOESPECIE 208 
2286 1 VENDACAMBIOCHEQUE 108 
2286 2 VENDACAMBIOCHEQUE 208 
2287 1 VENDACAMBIOESPECIE 108 
2287 2 VENDACAMBIOESPECIE 208 
 
 
 
98 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2288 1 VENDACAMBIOPREPAGOEMI 108 
2288 2 VENDACAMBIOPREPAGOEMI 208 
2289 1 VENDACAMBIOPREPAGOREC 108 
2289 2 VENDACAMBIOPREPAGOREC 208 
2290 1 ADIT CTR EMPREST-FINANC 108 
2290 2 ADIT CTR EMPREST-FINANC 208 
2291 1 PGTO PROCESSOS JUDICIAIS 117 
2291 2 PGTO PROCESSOS JUDICIAIS 213 
2292 1 AUXILIO SAUDE 113 
2292 2 AUXILIO SAUDE 213 
2293 1 AUXILIO CRECHE 113 
2293 2 AUXILIO CRECHE 213 
2294 1 PAGAMENTO PASEP 113 
2294 2 PAGAMENTO PASEP 213 
2295 1 AUXILIO LOCOMOCAO 113 
2295 2 AUXILIO LOCOMOCAO 213 
2296 1 ENTREGA MOEDAESTRANGEIRA 108 
2296 2 ENTREGA MOEDAESTRANGEIRA 208 
2297 1 PAGAMENTO HORA-AULA 113 
2297 2 PAGAMENTO HORA-AULA 213 
2298 2 CIELO ELO REFEICAO 205 
2299 2 CIELO ELO ALIMENTACAO 205 
2300 2 CIELO ELO CESTA ALIMENT. 205 
2301 2 CIELO ELO NATAL ALIMENT. 205 
2302 1 PGTO CONSIGNATARIOS 117 
2302 2 PGTO CONSIGNATARIOS 213 
2303 1 ICMS ESTADO 117 
2303 2 ICMS ESTADO 213 
2304 1 ICMS FUNDEB ESTADO 117 
2304 2 ICMS FUNDEB ESTADO 213 
2305 1 ICMS FUNDEB MUNICIPIOS 117 
2305 2 ICMS FUNDEB MUNICIPIOS 213 
2306 1 ICMS MUNICIPIOS 117 
2306 2 ICMS MUNICIPIOS 213 
2307 1 ICMS RIOPREVIDENCIA 117 
2307 2 ICMS RIOPREVIDENCIA 213 
2308 1 IPI ESTADO 117 
2308 2 IPI ESTADO 213 
2309 1 IPVA ESTADO 117 
2309 2 IPVA ESTADO 213 
 
 
99 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2310 1 IPVA FUNDEB ESTADO 117 
2310 2 IPVA FUNDEB ESTADO 213 
2311 1 IPVA FUNDEB MUNICIPIOS 117 
2311 2 IPVA FUNDEB MUNICIPIOS 213 
2312 1 IPVA MUNICIPIOS 117 
2312 2 IPVA MUNICIPIOS 213 
2313 1 IPVA RIOPREVIDENCIA 117 
2313 2 IPVA RIOPREVIDENCIA 213 
2314 1 ITBI ESTADO 117 
2314 2 ITBI ESTADO 213 
2315 1 ITBI MUNICIPIOS 117 
2315 2 ITBI MUNICIPIOS 213 
2316 1 ITBI RIOPREVIDENCIA 117 
2316 2 ITBI RIOPREVIDENCIA 213 
2317 1 ITD ESTADO 117 
2317 2 ITD ESTADO 213 
2318 1 ITD FUNDEB ESTADO 117 
2318 2 ITD FUNDEB ESTADO 213 
2319 1 ITD RIOPREVIDENCIA 117 
2319 2 ITD RIOPREVIDENCIA 213 
2320 1 OUTROS ARREC ESTADO 117 
2320 2 OUTROS ARREC ESTADO 213 
2321 1 OUTROS TRANSF ESTADO 117 
2321 2 OUTROS TRANSF ESTADO 213 
2322 1 ROYALTIES ESTADO 117 
2322 2 ROYALTIES ESTADO 213 
2323 1 CIDE MUNICIPIOS 117 
2323 2 CIDE MUNICIPIOS 213 
2324 1 IPI MUNICIPIOS 117 
2324 2 IPI MUNICIPIOS 213 
2325 1 ROYALTIES MUNICIPIOS 117 
2325 2 ROYALTIES MUNICIPIOS 213 
2326 1 ICM MUNICIPIOS 117 
2326 2 ICM MUNICIPIOS 213 
2327 1 ICM RIOPREVIDENCIA 117 
2327 2 ICM RIOPREVIDENCIA 213 
2328 1 ICMS DA ESTADO 117 
2328 2 ICMS DA ESTADO 213 
2329 1 ICMS DA FUNDEB ESTADO 117 
2329 2 ICMS DA FUNDEB ESTADO 213 
 
 
100 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2330 1 ICMS DA FUNDEB MUNICIPIO 117 
2330 2 ICMS DA FUNDEB MUNICIPIO 213 
2331 1 ICMS DA MUNICIPIOS 117 
2331 2 ICMS DA MUNICIPIOS 213 
2332 1 OUTRAS REC DA ESTADO 117 
2332 2 OUTRAS REC DA ESTADO 213 
2333 1 OUTRAS REC RIOPREVID 117 
2333 2 OUTRAS REC RIOPREVID 213 
2334 1 IPVA DA ESTADO 117 
2334 2 IPVA DA ESTADO 213 
2335 1 IPVA DA FUNDEB ESTADO 117 
2335 2 IPVA DA FUNDEB ESTADO 213 
2336 1 IPVA DA FUNDEB MUNICIPIO 117 
2336 2 IPVA DA FUNDEB MUNICIPIO 213 
2337 1 IPVA DA MUNICIPIOS 117 
2337 2 IPVA DA MUNICIPIOS 213 
2338 1 ITBI DA ESTADO 117 
2338 2 ITBI DA ESTADO 213 
2339 1 ITBI DA MUNICIPIOS 117 
2339 2 ITBI DA MUNICIPIOS 213 
2340 1 ITD DA ESTADO 117 
2340 2 ITD DA ESTADO 117 
2341 1 ITD DA FUNDEB ESTADO 117 
2341 2 ITD DA FUNDEB ESTADO 213 
2342 1 ICM DA ESTADO 117 
2342 2 ICM DA ESTADO 213 
2343 1 ICM DA MUNICIPIOS 117 
2343 2 ICM DA MUNICIPIOS 213 
2344 1 ICM ESTADO 117 
2344 2 ICM ESTADO 213 
2345 1 PGTO JUIZ LEIGO 113 
2345 2 PGTO JUIZ LEIGO 213 
2346 1 PAGAMENTO A BOLSISTAS 113 
2346 2 PAGAMENTO A BOLSISTAS 213 
2347 1 PGTO BOLSISTAS EXTERIOR 113 
2347 2 PGTO BOLSISTAS EXTERIOR 113 
2348 1 TARIFA DE BAIXA 101 
2348 2 ESTORNO TARIFA DE BAIXA 204 
2349 1 TAR ALTERACAO DADOS PF 101 
2349 2 EST TAR ALTER DADOS PF 204 
 
 
101 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2350 1 TAR ALTERACAO DADOS PJ 101 
2350 2 EST TAR ALTER DADOS PJ 204 
2351 1 TARIFA DE BAIXA 101 
2351 2 ESTORNO TARIFA DE BAIXA 204 
2352 1 TAR TRANSF CONTA CUST PJ 101 
2352 2 EST TAR TRAN CTA CUST PJ 204 
2353 1 TAR RATEIO CHQ CUST PF 101 
2353 2 EST TAR RAT CHQ CUST PF 204 
2354 1 TAR RATEIO CHQ CUST PJ 101 
2354 2 EST TAR RAT CHQ CUST PJ 204 
2355 1 TAR RETR ARQUIVO RET PF 101 
2355 2 EST TAR RETR ARQ RET PF 204 
2356 1 TAR RETR ARQUIVO RET PJ 101 
2356 2 EST TAR RETR ARQ RET PJ 204 
2357 1 TAR GUARDA SEMES CUST PF 204 
2357 2 EST TAR SEMES CUST PF 204 
2358 1 TAR GUARDA SEMES CUST PJ 101 
2358 2 EST TAR SEMES CUST PJ 204 
2359 1 TAR TRANSF CONTA CUST PF 101 
2359 2 EST TAR TRAN CTA CUST PF 204 
2360 1 TAR BAIXA FLOATING PF 101 
2360 2 EST TAR BX FLOATING PF 204 
2361 1 CONTA FACIL 105 
2361 2 CONTA FACIL 204 
2362 1 TAR ARQUIVO RETORNO PJ 101 
2362 2 EST TAR ARQ RETORNO PJ 204 
2363 1 TAR ARQUIVO RETORNO PF 101 
2363 2 EST TAR ARQ RETORNO PF 204 
2364 1 TAR OBB CONVENC MANUT 105 
2364 2 TAR OBB CONVENC MANUT 205 
2365 1 TAR S/ DOCTO PAGO MALOTE 105 
2366 1 RECARGA CEL CART PRE-PG 103 
2366 2 RECARGA CEL CART PRE-PG 204 
2367 1 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 103 
2367 2 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 204 
2368 1 ESTORNO ELO ELECTRON 103 
2368 2 ESTORNO ELO ELECTRON 204 
2369 1 TAR MANUTEN CADASTRO PF 101 
2369 2 EST TAR MAN CADASTRO PF 204 
 
 
102 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2370 1 TAR MANUTEN CADASTRO PJ 101 
2370 2 EST TAR MAN CADASTRO PJ 204 
2371 1 CARTAO CORPORATIVO AMEX 103 
2371 2 CARTAO CORPORATIVO AMEX 204 
2372 1 DOC VIA PAG FOR 117 
2372 2 DOC VIA PAG FOR 117 
2373 1 TED VIA PAGFOR 598 
2373 2 TED VIA PAGFOR 598 
2376 2 CRED CORRECAO ATRASO PAG 201 
2377 1 ESTORNO DE DEPOSITO 103 
2377 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201 
2378 2 PAGTO ACORDO JUDICIAL 201 
2379 1 TED VIA PAGFOR* 117 
2379 2 TED VIA PAGFOR* 217 
2380 1 DOC VIA PAGFOR* 117 
2380 2 DOC VIA PAGFOR* 217 
2381 1 CANCELAMENTO DE RECOMPRA 104 
2381 2 CANCELAMENTO DE RECOMPRA 205 
2382 1 ATUALIZACAO MONETARIA 104 
2382 2 ATUALIZACAO MONETARIA 205 
2383 1 BONIFICACAO BTC 104 
2383 2 BONIFICACAO BTC 205 
2384 1 BONIFICACAO EM DINHEIRO 104 
2384 2 BONIFICACAO EM DINHEIRO 205 
2385 1 DISSIDENCIA DE ACOES 104 
2385 2 DISSIDENCIA DE ACOES 205 
2386 1 COMISSAO BTC (TOMADOR) 104 
2386 2 COMISSAO BTC (TOMADOR) 205 
2387 1 COMPRA - TESOURO DIRETO 104 
2387 2 COMPRA - TESOURO DIRETO 205 
2388 1 DIFERENCA DE PRECO 104 
2388 2 DIFERENCA DE PRECO 205 
2389 1 DIFERENCA DE RECOMPRA 104 
2389 2 DIFERENCA DE RECOMPRA 205 
2390 1 ESTORNO IR BVSP/BMF 104 
2390 2 ESTORNO IR BVSP/BMF 205 
2391 1 DIVIDENDOS SOBRE TERMO 104 
2391 2 DIVIDENDOS SOBRE TERMO 205 
2392 1 DIVIDENDOS BM&F 104 
2392 2 DIVIDENDOS BM&F 205 
 
 
103 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2393 1 ESTORNO IR DT BVSP/BMF 104 
2393 2 ESTORNO IR DT BVSP/BMF 205 
2394 1 ESTORNO DE IR RENDA FIXA 104 
2394 2 ESTORNO DE IR RENDA FIXA 205 
2395 1 COB ENTRE CONTAS DEBITO 117 
2395 2 COB ENTRE CONTAS CREDITO 213 
2396 1 EST. DE JUROS S/ CAPITAL 104 
2396 2 EST. DE JUROS S/ CAPITAL 205 
2397 1 EST. DE CORRETAGEM BM&F 104 
2397 2 EST. DE CORRETAGEM BM&F 205 
2398 1 EST. DE CORRETAGEM BVSP 104 
2398 2 EST. DE CORRETAGEM BVSP 205 
2399 1 ESTORNO DE DIVIDENDOS 104 
2399 2 ESTORNO DE DIVIDENDOS 205 
2400 1 ESTORNO DE FRACOES 104 
2400 2 ESTORNO DE FRACOES 205 
2401 1 COB CC MM TIT DEB* 117 
2401 2 COB CC MM TIT CRED 213 
2402 1 JUROS S/ CAPITAL BTC 104 
2402 2 JUROS S/ CAPITAL BTC 205 
2403 1 ESTORNO DE MULTA BVSP 104 
2403 2 ESTORNO DE MULTA BVSP 104 
2404 1 FRACOES BTC 104 
24042 FRACOES BTC 205 
2405 1 EST. DE TAXA DE CUSTODIA 104 
2405 2 EST. DE TAXA DE CUSTODIA 205 
2406 1 ESTORNO DE SUBSCRICAO 104 
2406 2 ESTORNO DE SUBSCRICAO 205 
2407 1 EXECUCAO DE RECOMPRA 104 
2407 2 EXECUCAO DE RECOMPRA 205 
2408 1 IR S/ TITULOS PUBLICOS 104 
2408 2 IR S/ TITULOS PUBLICOS 205 
2409 1 IR - TESOURO DIRETO 104 
2409 2 IR - TESOURO DIRETO 205 
2410 1 IR S/ RENDIMENTOS DE BTC 104 
2410 2 IR S/ RENDIMENTOS DE BTC 205 
2411 1 TAXA DE REPRESENTACAO 104 
2411 2 TAXA DE REPRESENTACAO 205 
2412 1 CP PROG - TESOURO DIRETO 104 
2412 2 CP PROG - TESOURO DIRETO 205 
 
 
104 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2417 1 VENDA - TESOURO DIRETO 104 
2417 2 VENDA - TESOURO DIRETO 205 
2418 1 VLR REINVESTIDO-TES DIR 104 
2418 2 VLR REINVESTIDO-TES DIR 205 
2419 1 RESGATE - TESOURO DIRETO 104 
2419 2 RESGATE - TESOURO DIRETO 205 
2420 1 REPASSE BROKER 104 
2420 2 REPASSE BROKER 205 
2421 1 REEMBOLSO DE ENCARGOS 104 
2421 2 REEMBOLSO DE ENCARGOS 205 
2422 1 REPASSE DE TAXA BTC 104 
2422 2 REPASSE DE TAXA BTC 205 
2423 1 RENDIMENTO BTC 104 
2423 2 RENDIMENTO BTC 205 
2424 1 JUROS TITULOS PUBLICOS 104 
2424 2 JUROS TITULOS PUBLICOS 205 
2425 1 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO 121 
2425 2 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO 205 
2426 1 PAGAMENTO DE RESGATE 104 
2426 2 PAGAMENTO DE RESGATE 205 
2427 1 PENDENCIA DE COMPRA 104 
2427 2 PENDENCIA DE COMPRA 205 
2428 1 PENDENCIA DE VENDA 104 
2428 2 PENDENCIA DE VENDA 205 
2429 1 REG DE PEND DE COMPRA 104 
2429 2 REG DE PEND DE COMPRA 205 
2430 1 REG DE PEND DE VENDA 104 
2430 2 REG DE PEND DE VENDA 205 
2431 1 RESGATE - BTC 104 
2431 2 RESGATE - BTC 205 
2432 1 SUBSCRICAO BTC 104 
2432 2 SUBSCRICAO BTC 205 
2433 1 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 104 
2433 2 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 205 
2435 2 EST. TAR. OP. VIA SMS 204 
2436 1 TAR. AUT. DE VALORES SMS 114 
2437 1 TAXA DE MANUTENCAO RB 104 
2437 2 TAXA DE MANUTENCAO RB 205 
2438 1 OPERACOES A TERMO - BM&F 104 
2438 2 OPERACOES A TERMO - BM&F 205 
 
 
105 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2439 1 REPASSE DE JUROS - CAT 104 
2439 2 REPASSE DE JUROS - CAT 205 
2440 1 PAGAMENTO DE PREMIO 104 
2440 2 PAGAMENTO DE PREMIO 205 
2441 1 RESTITUICAO DE CAPITAL 104 
2441 2 RESTITUICAO DE CAPITAL 205 
2442 1 OPERACOES A TERMO - BVSP 104 
2442 2 OPERACOES A TERMO - BVSP 205 
2443 1 TAXAS BTC 104 
2443 2 TAXAS BTC 205 
2444 1 TAXA DE PERMANENCIA 104 
2444 2 TAXA DE PERMANENCIA 205 
2445 1 VLR DE REINV. - TES DIR 104 
2445 2 VLR DE REINV. - TES DIR 205 
2446 1 OFERTA PUBLICA DE ACOES 104 
2446 2 OFERTA PUBLICA DE ACOES 205 
2447 1 TAR. OP. VIA SMS 105 
2448 2 EST. AUT. DE VALORES SMS 103 
2449 1 COMPRA DE CRI 104 
2449 2 COMPRA DE CRI 205 
2450 1 VENDA SISBEX 121 
2450 2 VENDA SISBEX 205 
2451 1 LIQUIDACAO M.C. 104 
2451 2 LIQUIDACAO M.C. 205 
2452 1 RECEB DE RESG RV CORR 104 
2452 2 RECEB DE RESG RV CORR 205 
2453 1 COMPRA - SISBEX 104 
2453 2 COMPRA - SISBEX 205 
2454 1 PG DE RESGATE - RF CORR 104 
2454 2 PG DE RESGATE - RF CORR 205 
2455 1 PG DE RESGATE - RD VR 104 
2455 2 PG DE RESGATE - RD VR 205 
2456 1 TAR RETRANS. ARQ RET PJ 105 
2456 2 EST.TAR.RETR.ARQ.RET PJ 204 
2457 1 LIQ CCEE COTAS 117 
2457 2 LIQ CCEE COTAS 213 
2458 1 LIQ CCEE ANGRA 117 
2458 2 LIQ CCEE ANGRA 213 
2459 1 TAR. RATEIO CHQ CUST. PJ 105 
2459 2 EST.TR.RATEIO CH CUST PJ 205 
 
 
106 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2460 1 BAIXA COM FLOATING 103 
2460 2 BAIXA COM FLOATING 201 
2461 1 MOVIMENTACAO PFC 112 
2461 2 MOVIMENTACAO PFC 213 
2462 1 VISA ELECTRON - NFC 103 
2463 2 REVERSAO COMPRA - NFC 204 
2464 1 MARGEM BVSP - CREDITO 205 
2464 2 MARGEM BVSP - CREDITO 205 
2465 1 TAXA DE ADMINISTRACAO 104 
2465 2 TAXA DE ADMINISTRACAO 205 
2466 1 MARGEM BVSP - DEBITO 104 
2466 2 MARGEM BVSP - DEBITO 205 
2467 1 APLICACAO EM FUNDOS 104 
2467 2 APLICACAO EM FUNDOS 205 
2468 1 RESGATE EM FUNDOS 104 
2468 2 RESGATE EM FUNDOS 205 
2469 1 MARGEM BM&F - DEBITO 104 
2469 2 MARGEM BM&F - DEBITO 205 
2470 1 MARGEM BM&F - CREDITO 104 
2470 2 MARGEM BM&F - CREDITO 205 
2471 1 DISTRIBUICAO DE LUCROS 117 
2471 2 DISTRIBUICAO DE LUCROS 213 
2472 1 HONORARIOS ADVOCATICIOS 117 
2472 2 HONORARIOS ADVOCATICIOS 213 
2473 1 ANTECIPACAO DIST LUCROS 117 
2473 2 ANTECIPACAO DIST LUCROS 213 
2474 1 BOLSA ESTAGIO 117 
2474 2 BOLSA ESTAGIO 213 
2475 1 TAXAS S/ OPS DE RDA FIXA 104 
2475 2 TAXAS S/ OPS DE RDA FIXA 205 
2476 1 DEVOLUCAO DE TAXAS S/OPS 104 
2476 2 DEVOLUCAO DE TAXAS S/OPS 205 
2477 1 ESTORNO DE RENDIMENTO 104 
2477 2 ESTORNO DE RENDIMENTO 205 
2478 1 TAXA SEMESTRAL - TELEMAR 104 
2478 2 TAXA SEMESTRAL - TELEMAR 205 
2479 1 REEMB DIVIDENDOS BTC 104 
2479 2 REEMB DIVIDENDOS BTC 205 
2480 1 REEMB BONIFICACAO BTC 104 
2480 2 REEMB BONIFICACAO BTC 205 
 
 
107 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2481 1 REEMB RENDIMENTO BTC 104 
2481 2 REEMB RENDIMENTO BTC 205 
2482 1 REEMB DE SUBSCRICAO BTC 104 
2482 2 REEMB DE SUBSCRICAO BTC 205 
2483 1 TAXAS BTC (DOADOR) 104 
2483 2 TAXAS BTC (DOADOR) 205 
2484 1 REEMBOLSO DE RESGATE BTC 104 
2484 2 REEMBOLSO DE RESGATE BTC 205 
2485 1 REEMBOLSO DE JUROS BTC 104 
2485 2 REEMBOLSO DE JUROS BTC 205 
2486 1 REEMBOLSO DE FRACOES BTC 104 
2486 2 REEMBOLSO DE FRACOES BTC 205 
2487 1 CANCEL RECOMPRA-VENDA 104 
2487 2 CANCEL RECOMPRA-VENDA 205 
2492 2 DEPOSITO CHEQUE BRADCEL 201 
2493 1 ESTORNO DEP. BRADCEL 103 
2494 1 RETIRADA OP. VIA SMS 114 
2495 2 EST. RET. OP. VIA. SMS 204 
2496 1 TARIFA CRED FLEX PJ 107 
2496 2 TARIFA CRED FLEX PJ 207 
2497 1 TAR EMISS VALE PEDAGIO 104 
2497 2 TAR EMISS VALE PEDAGIO 204 
2498 1 VALE REFEICAO 117 
2498 2 VALE REFEICAO 213 
2501 2 DEPOSITO CHEQUE BRADCEL 201 
2502 1 ESTORNO DEP. BRADCEL 103 
2503 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104 
2503 2 DEP CHEQ CC TERC C/C BDN 201 
2504 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104 
2504 2 DEP CHEQ CP TERC C/C BDN 201 
2505 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104 
2505 2 DEP CHEQ CP TERC C/P BDN 201 
2506 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104 
2506 2 DEP CHEQ CC EM C/C BDN 201 
2507 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104 
2507 2 DEP CHEQ CC EM C/P BDN 201 
2508 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104 
2508 2 DEP CHEQ CC TERC C/P BDN 201 
2509 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104 
2509 2 DEP IDENT CHEQ DI BDN 201 
 
 
108 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2510 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104 
2510 2 DEP CHEQ DP09 DI BDN 201 
2511 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104 
2511 2 DEP CHEQ S/C EM C/C BDN 201 
2512 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104 
2512 2 DEP CHEQ S/C EM C/P BDN 201 
2513 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104 
2513 2 DEP IDENT CC CHEQ DI BDN 201 
2514 1 ESTORNO IOF OPER CREDITO 103 
2514 2 ESTORNO IOF OPER CREDITO 204 
2515 1 ESTORNO IOF OPER SEGURO 103 
2515 2 ESTORNO IOF OPER SEGURO 204 
2516 1 ESTORNO IOF OPER CAMBIO 103 
2516 2 ESTORNO IOF OPER CAMBIO 204 
2517 1 ESTORNO IOF APLIC FINANC 103 
2517 2 ESTORNO IOF APLIC FINANC 204 
2518 1 PACOTE DE SERVICOS 105 
2518 2 PACOTE DE SERVICOS 204 
2519 1 LANCAMENTOS TRIC WEB 104 
2519 2 LANCAMENTOS TRIC WEB 205 
2520 1 TX SEM DO TES DIR - CTVM 104 
2520 2 TX SEM DO TES DIR - CTVM 205 
2521 1 DEV PGTO FLOATING SALAR 103 
2521 2 DEV PGTO FLOATING SALAR 204 
2522 1 DEV PGTO FLOATING TRIB 103 
2522 2 DEV PGTO FLOATING TRIB 204 
2523 1 DEV PGTO FLOATING FORNEC 103 
2523 2 DEV PGTO FLOATING FORNEC 204 
2524 1 OUTROS BENEFICIOS VIAGEM 117 
2524 2 OUTROS BENEFICIOS VIAGEM 213 
2525 1 COMPRA INTERNET TRANSF I 104 
2525 2 VENDA INTERNET TRANSF I 205 
2526 1 OUTROS BENEFICIOS 117 
2526 2 OUTROS BENEFICIOS 213 
2527 1 OUTROS BENEF. ESPECIAL 117 
2527 2 OUTROS BENEF. ESPECIAL 213 
2528 1 EMOLUMENTOS BTC(TOMADOR) 104 
2528 2 EMOLUMENTOS BTC(TOMADOR) 205 
2529 1 SQ CRDTO AMEX BDN/24HS 114 
2529 2 EST SQ AMEX BDN/24HORAS 204 
 
 
109 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITONOMECLATURA CATEGORIA 
2530 1 SAQUE INSS BDN/24HS 114 
2530 2 ESTORNO SQ INSS BDN/24HS 204 
2531 1 SAQUE WALLET BANCO 24H 114 
2531 2 ESTORNO SQ WALLET BCO24H 204 
2532 1 SAQUE WALLET ATM 114 
2532 2 ESTORNO SAQUE WALLET ATM 204 
2533 1 TARIFA VISITA OBB 105 
2533 2 TARIFA VISITA OBB 205 
2534 1 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 104 
2534 2 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 205 
2535 1 SERVICO BB/ADVALOREM 104 
2535 2 SERVICO BB/ADVALOREM 205 
2536 1 SAQUE PRE-PAGO BDN/24HS 114 
2536 2 EST SQ PRE-PAGO BDN/24HS 204 
2537 1 ESTORNO CTA COM BLOQUEIO 103 
2537 2 ESTORNO CTA COM BLOQUEIO 204 
2538 1 PGTO INTERVEN FRANQUEADO 107 
2539 1 TRANSF POUPA TROCO 117 
2539 2 TRANSF POUPA TROCO 213 
2541 1 REDCARD SAQUE CRED VISA 104 
2541 2 REDCARD SAQUE CRED VISA 205 
2542 1 ORD.PAG.VIA SMS/BCO24HS 114 
2542 2 EST.ORD.PAG.VIA SMS/24HS 204 
2543 1 TRANSF FONE FACIL PERS 117 
2543 2 TRANSF FONE FACIL PERS 213 
2544 1 PG COBR FONE FACIL PERS 311 
2544 2 PG COBR FONE FACIL PERS 117 
2545 1 PG COBR FONE FACIL ELETR 311 
2545 2 PG COBR FONE FACIL ELETR 117 
2546 1 TRANSF FONE FACIL ELETR 117 
2546 2 TRANSF FONE FACIL ELETR 117 
2547 1 LIQUID.PORTABILIDADE CIP 104 
2547 2 LIQUID.PORTABILIDADE CIP 205 
2548 2 COMISSAO CAPITAL DE GIRO 207 
2549 1 REPASSE FUNSET RJ 205 
2549 2 REPASSE FUNSET RJ 205 
2550 1 LIQUID. MOEDA ELETRONICA 104 
2550 2 LIQUID. MOEDA ELETRONICA 205 
 
 
 
110 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2552 1 PERMANENCIA OP CAMBIO 108 
2552 2 PERMANENCIA OP CAMBIO 208 
2553 1 RECOLHIMENTO DARF CAMBIO 108 
2553 2 RECOLHIMENTO DARF CAMBIO 208 
2554 1 CONSULTORIA NEG CAMBIO 108 
2554 2 CONSULTORIA NEG CAMBIO 208 
2555 1 EST.DEP.C.CART BDN/24H 103 
2555 2 DEP C.CART TRF BDN/24H 201 
2556 1 EST.DEP.C.CART BDN/24H 103 
2556 2 DEP TRF C.CART BDN/24H 201 
2557 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103 
2557 2 DEP S.CART TRF BDN/24HS 201 
2558 1 EST.DEP.S.CART.BDN/24HS 103 
2558 2 DEP TRF S.CART BDN/24HS 201 
2559 1 EST.DP06 C.CART BDN/24H 103 
2559 2 DP06 COM CARTAO BDN/24H 201 
2560 1 EST.DP06 S.CART BDN/24H 103 
2560 2 DP06 SEM CARTAO BDN/24H 201 
2561 1 EST.DEP.C.CART.BDN/24HS 103 
2561 2 DEP C.CART TRF BDN/24HS 201 
2562 1 EST.DEP.C.CART BDN/24HS 103 
2562 2 DEP TRF C.CART BDN/24HS 201 
2563 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103 
2563 2 DEP S.CART BDN/24HS 201 
2564 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103 
2564 2 DEP TRF S.CART BDN/24HS 201 
2565 1 EST.DP09 BDN/BANCO24HS 103 
2565 2 DP09 BDN/BANCO24HS 201 
2566 1 DP6 TRF DEB.CTA BDN/24HS 117 
2566 2 DP6 TRF DEB.CTA BDN/24HS 201 
2567 1 DP9 TRF DEB.CTA BDN/24HS 117 
2567 2 DP9 TRF DEB.CTA BDN/24HS 213 
2568 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117 
2568 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213 
2569 1 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 117 
2569 2 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 213 
2570 1 APLIC.INVEST PLUS 106 
2571 2 RESGATE INVEST FACIL 206 
2572 2 RESGATE INVEST PLUS 206 
2573 1 APLIC.INVEST FACIL 106 
 
 
111 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2574 1 ESTORNO DE PARC CONSIG 103 
2574 2 ESTORNO DE PARC CONSIG 204 
2575 1 PGIT TAR EMISSAO AVISO 105 
2575 2 PGIT TAR EMISSAO AVISO 205 
2576 1 TAR REGRAVACAO ARQUIVOS 105 
2576 2 TAR REGRAVACAO ARQUIVOS 205 
2577 1 TAR REGRAVACAO DE BASES 105 
2577 2 TAR REGRAVACAO DE BASES 205 
2578 1 TAR RASTREAMENTO FAVOREC 105 
2578 2 TAR RASTREAMENTO FAVOREC 205 
2579 1 COMPRA INTERNET 117 
2579 2 VENDA INTERNET 213 
2580 1 COMPRA INTERNET 117 
2580 2 VENDA INTERNET 213 
2581 1 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201 
2581 2 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201 
2582 2 DEP CHEQ BRADCEL ONLINE 201 
2583 2 DEP CHEQ BRADCEL ONLINE 201 
2584 1 ESTORNO DEPBRDCEL ONLINE 103 
2585 1 ESTORNO DEPBRDCEL ONLINE 103 
2586 1 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201 
2586 2 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201 
2587 1 NOTA FISCAL PAULISTA 117 
2587 2 NOTA FISCAL PAULISTA 213 
2588 1 TRF DEP CHQ NET EMPRESA 105 
2588 2 EST TRF DEP CHQ NET EMP 204 
2589 1 POUPA TROCO 117 
2589 2 POUPA TROCO 213 
2590 1 TARIFA INCL NEGATIVACAO 105 
2590 2 EST TAR INCL NEGATIVACAO 204 
2591 1 TARIFA EXCL NEGATIVACAO 105 
2591 2 EST TAR EXCL NEGATIVACAO 204 
2592 1 EST CHQ NET EMPRESA CRD 119 
2592 2 DEP CHQ NET EMPRESA CRD 201 
2593 1 ESTOR CHEQUE NET EMPRESA 119 
2593 2 DEPOS CHEQUE NET EMPRESA 201 
2594 1 PAGAMENTO DE PREMIACAO 104 
2594 2 PAGAMENTO DE PREMIACAO 205 
2595 1 SQ CRDTO ELO BDN/24HS 114 
2595 2 EST SQ ELO BDN/24HS 204 
 
 
112 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2596 1 SQ CRDTO MASTER BDN/24HS 114 
2596 2 EST SQ MASTER BDN/24HS 204 
2597 1 SQ CRDTO VISA BDN/24HS 114 
2597 2 EST SQ VISA BDN/24HORAS 204 
2598 1 DEVOL. PORTABILIDADE CIP 104 
2598 2 DEVOL. PORTABILIDADE CIP 205 
2599 1 RCO PORTABILIDADE CIP 104 
2599 2 RCO PORTABILIDADE CIP 205 
2600 1 VALE REFEICAO 113 
2600 2 VALE REFEICAO 213 
2601 1 VALE ALIMENTACAO 113 
2601 2 VALE ALIMENTACAO 213 
2602 1 SAQUE POUPANCA/24HS 114 
2602 2 ESTORNO SQ POUP BDN/24HS 204 
2603 1 SAQUE C/C BANCO24HORAS 114 
2603 2 ESTORNO SQ C/C BCO24HS 204 
2604 1 SAQUE POUP BCO24HORAS 114 
2604 2 ESTORNO SQ C/P BCO24HS 204 
2605 1 SAQUE C/C BDN/24HS 114 
2605 2 ESTORNO SQ C/C BDN/24HS 204 
2606 1 SAQUE C/C BANCO24HORAS 114 
2606 2 ESTORNO SQ C/C BCO24HS 204 
2607 1 SAQUE POUP BCO 24HORAS 114 
2607 2 ESTORNO SQ C/P BCO24HS 204 
2608 2 VENDA VIA MASTER DEBITO 205 
2609 2 VENDA VIA VISA CREDITO 205 
2610 2 VENDA VIA VISA DEBITO 205 
2611 2 VENDA VIA MASTER CREDITO 205 
2612 2 VENDA VIA DINERS 205 
2613 2 VENDA MULTI BAND/PROD 205 
2614 2 REDE MASTER CREDITO 205 
2615 2 ELAVON DINERS CREDITO 205 
2616 2 ELAVEN MASTER CREDITO 205 
2617 2 ELAVON MASTER DEBITO 205 
2618 2 ELAVON VISA CREDITO 205 
2619 2 ELAVON VISA DEBITO 205 
2620 2 GETNET DINERS CREDITO 205 
2621 2 GETNET MASTER CREDITO 205 
2622 2 GETNET MASTER DEBITO 205 
2623 2 GETNET VISA CREDITO 205 
 
 
113 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2624 2 GETNET VISA DEBITO 205 
2625 2 REDE DINERS CREDITO 205 
2626 2 REDE HIPER CRED 205 
2627 2 REDE MASTER DEBITO 205 
2628 2 REDE VISA CREDITO 205 
2629 2 REDE VISA DEBITO 205 
2630 2 CIELO ANTECIPACAO 205 
2631 2 REDE ANTECIPACAO 205 
2632 2 EMPREST.INSS.OUTRO BCO. 207 
2633 1 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 105 
2633 2 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 204 
2634 1 SAQUE TRANSP REDE 24HS 114 
2634 2 ESTORNO SQ TRANSP BCO24H 204 
2635 1 I.R. SOBRE OPERACAO 108 
2635 2 I. R. SOBRE OPERACAO 208 
2636 1 PREMIO S/TRAVA EXPOR 108 
2636 2 PREMIO S/TRAVA EXPO 208 
2637 1 DIFER TAXA CANC 108 
2637 2 DIFER TAXA CANC 208 
2638 1 DESCARACTERIZACAO DE IOF 108 
2638 2 DESCARACTERIZACAO DE IOF 208 
2639 1 MORA EXCESSO CTA GARANT 102 
2639 2 MORA EXCESSO CTA GARANT 204 
2640 1 ENCARGO EXCESSO C GARANT 102 
2640 2 ENCARGO EXCESSO C GARANT 204 
2641 1 CONSIGNADO BP 107 
2641 2 CONSIGNADO BP 207 
2642 1 COMPRA MOEDA ESTR AATEND 117 
2642 2 COMPRA MOEDA ESTR AATEND 208 
2643 1 PGTO.FORNEC COMPROR 112 
2643 2 PGTO.FORNEC COMPROR 207 
2644 1 OPERACAO DE COMPROR 107 
2644 2 OPERACAO DE COMPROR 207 
2645 1 BX.ANTECIP.COMPROR 107 
2645 2 BX.ANTECIP.COMPROR 207 
2646 1 SEGURO PRESTAMISTA PJ 112 
2646 2 SEGURO PRESTAMISTA PJ 212 
2647 2 DEP IDENT CC CED DI BDN 201 
2648 2 DEP CED S/C EM C/P BDN 201 
2649 2 DEP CED S/C EM C/C BDN 201 
 
114 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2650 2 DEP CED CC TERC C/P BDN 201 
2651 2 DEP CED C/P TERC C/P BDN 201 
2652 2 DEP CED DP09 DI BDN 201 
2653 2 DEP CED CC EM C/P BDN 201 
2654 2 DEP CED C/P TERC C/C BDN 201 
2655 2 DEP IDENT CED DI BDN 201 
2656 2 DEP CED CC EM C/C BDN 201 
2657 2 DEP CED CC TERC C/C BDN 201 
2658 2 VENDA REDE MASTER 205 
2659 2 COBVENDADIR 205 
2660 2 VENDA MASTER CRED. 205 
2661 2 VENDA MASTER DEB. 205 
2662 2 VENDA REDE VISA 205 
2663 2 VENDA FACIL 205 
2664 2 VENDA DINERS 205 
2665 2 VENDA VISA CREDITO 205 
2666 2 VENDA VISA DEBITO 205 
2667 2 VENDA ANTECIPACOES 205 
26682 VENDA CARTPRESENTE 205 
2669 2 CIELO MASTER 205 
2670 2 VENDA CIELO VISA 205 
2671 1 REM. POR DESEMPENHO 104 
2671 2 REM. POR DESEMPENHO 205 
2672 1 PGTO TCA FAMPE 107 
2672 2 PGTO TCA FAMPE 213 
2680 2 ANTECIPACAO HAGANA ADQ 205 
2681 1 LANCAMENTO CONTABIL-ARCD 104 
2681 2 LANCAMENTO CONTABIL-ARCD 205 
2682 1 CRED NAO PERFORMADO 104 
2683 1 BRADESCO FINANC EMPREST 107 
2683 2 BRADESCO FINANC EMPREST 207 
2684 1 CUSTO REG CONTRATO VEIC 107 
2684 2 CUSTO REG CONTRATO VEIC 207 
2685 1 PAGTO/TRANSF POR OB. 112 
2685 2 TRANSF POR OB 213 
2686 1 PEND REPASSE CRED CONSIG 107 
2686 2 PEND REPASSE CRED CONSIG 204 
2687 1 RESGATE FUNDO BM&F 106 
2687 2 RESGATE FUNDO BM&F 206 
 
 
115 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2688 1 APLICACAO FUNDO BM&F 106 
2688 2 APLICACAO FUNDO BM&F 206 
2689 1 PESQ POSIC COB 105 
2689 2 PESQ POSIC COB 204 
2690 1 2VIA CARTACIRCULARIZACAO 105 
2690 2 2VIA CARTACIRCULARIZACAO 204 
2691 1 2VIA EXTRATO ATE 5 ANOS 105 
2691 2 2VIA EXTRATO ATE 5 ANOS 204 
2692 1 2 VIA BOLETO DE COBRANCA 105 
2692 2 2VIA BOLETO DE COBRANCA 204 
2693 1 2VIA COMP PGTO 105 
2693 2 2VIA COMP PGTO 204 
2694 1 ACERTO FOLHA PG 105 
2694 2 ACERTO FOLHA PG 204 
2695 1 POSICAO BLOQ JD 105 
2695 2 POSICAO BLOQ JD 204 
2696 1 CANC.PROTESTO CARTORIO 105 
2696 2 CANC. PROTESTO CARTORIO 204 
2697 1 DESB TALAO CHEQ 105 
2697 2 DESB TALAO CHEQ 204 
2698 1 EXCL PAGTO PRTB 105 
2698 2 EXCL PAGTO PTRB 204 
2699 1 EXTRATO TIT COB 105 
2699 2 EXTRATO TIT COB 204 
2700 1 ID SACADO COBRANCA 105 
2700 2 ID SACADO COBRANCA 204 
2701 1 MANUT SACAD AVA 105 
2701 2 MANUT SACD AVA 204 
2702 1 MANUT TIT DDA 105 
2702 2 MANUT TIT DDA 204 
2703 1 PESQ DOC DEV 105 
2703 2 PESQ DOC DEV 204 
2704 1 PESQ PG ELET 105 
2704 2 PESQ PG ELETRON 204 
2705 1 SOLIC TALAO CHQ 105 
2705 2 SOLIC TALAO CHQ 204 
2706 1 REAT.TIT BAIXA PRAZO 105 
2706 2 REAT.TIT.BAIXA PRAZO 204 
2707 1 PESQ REPASSE CRED 105 
2707 2 PES REPASSE CRED 204 
 
 
116 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2708 2 HSBC-CH DV PRA ESP14* 205 
2709 1 HSBC-COBERTURA ANTEC. IR 104 
2710 1 HSBC - TITULO PETROBRAS 104 
2711 1 HSBC - TRANSF. HSBC NET 104 
2712 1 HSBC-TRANSF. HSBC NET I 104 
2713 2 HSBC-DESCONTO TAXA JUROS 205 
2714 1 HSBC - SEGUROS 104 
2715 1 HSBC-TAR PACOTE MENSAL 104 
2716 1 HSBC-REEMB TIT DESCONTO 104 
2717 1 TAR FOLHA CHEQUE HSBC 104 
2718 1 TAR ADIANT DEPOSIT HSBC 104 
2719 1 TAR SAQUE PESSOAL HSBC 104 
2720 1 TAR SAQUE TERMINAL HSBC 104 
2721 1 TAR DOC INTERNET HSBC 104 
2722 1 TAR DOC PESSOAL HSBC 104 
2723 1 TAR TED INTERNET HSBC 104 
2724 1 TAR TED PESSOAL HSBC 104 
2725 1 TAR BANCARIA COBR-HSBC 104 
2726 1 TAR CHQ LIQ/DOC/OPG-HSBC 104 
2727 1 TAR OPER DE CREDITO-HSBC 104 
2728 1 TAR CONNECTBANK MENSAL 104 
2729 1 TARIFA DE CAMBIO-HSBC 104 
2730 1 CHQ CUST. SIMPLES-HSBC 104 
2731 1 TARIFA CONTAS PAGAR HSBC 104 
2732 1 EXTRATOMES(E) HSBC 104 
2733 1 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL 104 
2734 1 PAGTO CONTAS CARTAO CRED 104 
2735 1 SEG PROT CARTAO DEBITO 104 
2735 2 SEG PROT CARTAO DEBITO 205 
2736 1 TITULO SORTEADO 112 
2736 2 TITULO SORTEADO 205 
2738 1 REDE MASTER - LIQ. CIP 104 
2738 2 REDE MASTER - LIQ. CIP 205 
2739 1 PAGAMENTO DIVIDENDOS 117 
2739 2 RECEBIMENTO DIVIDENDOS 211 
2740 2 CREDITO AGIPLAN 205 
2741 1 ATESTADO IDON/CAP. FIN. 108 
2741 2 ATESTADO IDON/CAP. FIN. 208 
2742 1 VERBAS RESCI-CRED CONSIG 107 
2742 2 VERBAS RESCI-CRED CONSIG 207 
 
 
117 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2743 2 ADIANT DE BENEFICIO 201 
2744 2 CREDITO DE BENEFICIOS 201 
2745 2 REMUNERACAO VARIAVEL 201 
2746 2 ADIANTAMENTO ABONO ANUAL 201 
2747 2 REEMBOLSO BENEFICIOS 204 
2748 2 ADIANT VALOR JUDICIAL 201 
2749 2 ADIANTAMENTO GMA 201 
2750 2 DEV PREST EMP PESSOAL 204 
2751 2 DEVOLUCAO PLAMES 204 
2752 2 DEVOLUCAO GRAVAME HSBC 205 
2753 1 LANCAMENTO CUSTO BM&F 104 
2753 2 LANCAMENTO CUSTO BM&F 205 
2754 2 GERENCIADOR ORDEM PGTO. 112 
2755 2 MOVTO. C/C DO DEALER 112 
2756 2 CORP. ACC. PAYBLE SYSTEM 112 
2757 1 TAR PACOTE MENSAL 105 
2757 2 TARIFAS PACOTES 205 
2758 1 TREASURY TRANSF. NUM. 112 
2759 2 RETORNO BLOQ JUD ORIGEM 204 
2760 1 SAQUE REDE BRADESCO 114 
2761 2 ESTORNO SQ REDE BRADESCO 205 
2762 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112 
2763 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112 
2764 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112 
2765 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112 
2766 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112 
2767 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112 
2768 1 TREASURY TRANSF. NUM 112 
2769 1 TREASURY TRANSF. NUM 112 
2770 1 TREASURY TRANSF. NUM 112 
2771 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112 
2772 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112 
2773 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112 
2774 1 DEBITO EM C/C. EMP 112 
2774 2 CREDITO EM C/C.EMP 205 
2775 2 NOVO PRODUTO DE SAQUE 114 
2776 1 EDICAO CONTRATO CAMBIO 108 
2776 2 EDICAO CONTRATO CAMBIO 208 
2777 1 CANCEL CONTRATO CAMBIO 108 
2777 2 CANCEL CONTRATO CAMBIO 208 
 
 
118 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2778 1 ALTERACAO CONTR CAMBIO 108 
2778 2 ALTERACAO CONTR CAMBIO 208 
2779 1 PAGAMENTO APOSENTADO 112 
2779 2 PAGAMENTO APOSENTADO 205 
2780 1 PAGAMENTO VENDA DE ACOES 112 
2780 2 PAGAMENTO VENDA DE ACOES 205 
2781 2 CONSIGNADO INSS BCO24HS 207 
2782 2 CONSIGNADO INSS BDN/24HS 207 
2783 2 CONSIGNADO INSS BCO24HS 207 
2784 2 LCTO CARTAO CREDITO 205 
2785 1 REGISTRO COBRANCA IMP 105 
2785 2 REGISTRO COBRANCA IMP 204 
2786 1 WESTERN UNION EMISSAO OP 105 
2786 2 WESTERN UNION EMISSAO OP 204 
2787 1 REMESSA EMISSAO OR.PAGTO 105 
2787 2 REMESSA EMISSAO OR.PAGTO 105 
2788 1 MANUSEIO DOCTO S/COURIER 105 
2788 2 MANUSEIO DOCTO S/COURIER 204 
2789 1 EMISSAO ORDEM PAGTO IMP. 105 
2789 2 EMISSAO ORDEM PAGTO IMP. 204 
2790 1 CAMBIO SIMPLIFICADO IMP. 105 
2790 2 CAMBIO SIMPLIFICADO IMP. 204 
2791 1 LIQUID.ORDEM.PAGTO.EXP 105 
2791 2 LIQUID ORDEM PAGTO.EXP 204 
2792 1 REMESSA DIRETA DE DOCTO 105 
2792 2 REMESSA DIRETA DE DOCTO 204 
2793 1 CAMBIO SIMPLIFICADO EXP. 105 
2793 2 CAMBIO SIMPLIFICADO EXP. 204 
2794 1 DOCUMENTOS EM CUSTODIA 105 
2794 2 DOCUMENTOS EM CUSTODIA 204 
2795 1 CONTA CORRENTE EM M.E. 105 
2795 2 CONTA CORRENTE EM M.E 204 
2796 1 WU ENTREGA OP DOMICILIO 105 
2796 2 WU EMTREGA OP DOMICILIO 204 
2797 1 MSG.OCORRENCIA SWIFT 105 
2797 2 MSG.OCORRENCIA SWIFT 204 
2798 1 TRANSFERENCIA OR.PAGTO 105 
2798 2 TRANSFERENCIA OR.PAGTO 204 
2799 1 COBRANCA DE CHEQUE EM ME 105 
2799 2 COBRANCA DE CHEQUE EM ME 204 
 
 
119 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2800 1 ENVIO DOCTO COURIER CORR 105 
2800 2 ENVIO DOCTO COURIER CORR 204 
2801 1 PERMANENCIA CAMBIAL VENC 105 
2801 2 PERMANENCIA CAMBIAL VENC 204 
2802 1 PERMAN COBR VENC A VISTA 105 
2802 2 PERMAN COBR VENC A VISTA 204 
2803 1 PERMAN COBR VENC A PRAZO 105 
2803 2 PERMAN COBR VENC A PRAZO 204 
2804 1 TAR DEPOS NUMERARIO 105 
2804 2 EST TAR DEP NUM 204 
2805 1 SAQUE BDN SEM DEB CONTA 114 
2806 1 ISS A RECOLHER POSTO 121 
2806 2 ISS A RECOLHER POSTO 121 
2807 2 BIN SIPAG OUTRAS CREDITO 205 
2808 2 BIN SIPAG VISA CREDITO 205 
2809 2 BIN SIPAG MASTER CREDITO 205 
2810 2 BIN SIPAG VISA DEBITO 205 
2811 2 BIN SIPAG OUTRAS DEBITO 205 
2812 2 BIN SIPAG MASTER DEBITO 205 
2813 2 BIN MASTER ANTECIPACAO 205 
2814 2 BIN VISA ANTECIPACAO 205 
2815 2 BIN OUTRAS ANTECIPACAO 205 
2816 1 PARCELA 1/6 CRED DUPLIC. 103 
2816 2 PARCELA 1/6 CRED DUPLIC 204 
2817 1 TAR DE CORRESP IMPRES 104 
2817 2 TAR DE CORRESP IMPRES 205 
2818 2 CONSIG PRIVADO BCO24HS 207 
2819 2 CONSIG PUBLICO BCO24HS 207 
2820 2 CONSIG PRIVADO BCO24HS 207 
2821 2 CONSIG PUBLICO BCO24HS 207 
2822 2 CONSIG PRIVADO BDN/24HS 207 
2823 2 CONSIG PUBLICO BDN/24HS 207 
2825 2 ELO CREDITO 205 
2826 2 AMEX. 205 
2827 2 HIPER DEBITO. 205 
2828 2 HIPER CREDITO. 205 
2829 2 ELO DEBITO. 205 
2830 1 PARCELA 2/6 CRED DUPLIC. 103 
2830 2 PARCELA 2/6 CRED DUPLIC 204 
 
 
 
 
120CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2831 1 PARCELA 3/6 CRED DUPLIC. 103 
2831 2 PARCELA 3/6 CRED DUPLIC 204 
2832 1 PARCELA 4/6 CRED DUPLIC. 103 
2832 2 PARCELA 4/6 CRED DUPLIC 204 
2833 1 PARCELA 5/6 CRED DUPLIC. 103 
2833 2 PARCELA 5/6 CRED DUPLIC 204 
2834 1 PARCELA 6/6 CRED DUPLIC. 103 
2834 2 PARCELA 6/6 CRED DUPLIC 204 
2835 1 DEP CED RECICLADAS 01-18 104 
2835 2 DEP CED RECICLADAS 01-17 201 
2836 1 CARTAO PRE-PAGO BRADESCO 112 
2837 1 TARIFA RECADASTRAMENTO 105 
2837 2 TARIFA RECADASTRAMENTO 205 
2839 1 RATEIO TAR RECADASTRAMEN 105 
2839 2 RATEIO TAR RECADASTRAMEN 205 
2840 1 RATEIO TARIFA PROVA VIDA 105 
2840 2 RATEIO TARIFA PROVA VIDA 205 
2841 1 TARIFA PROVA DE VIDA 105 
2841 2 TARIFA PROVA DE VIDA 205 
2842 2 CIELO HIPER CREDITO 205 
2843 2 CIELO AMEX 205 
2844 2 REDE AMEX 205 
2845 2 REDE ELO CREDITO 205 
2846 1 REDE ELO DEBITO 104 
2847 1 ACERTO RECICLADOR 01-17 104 
2847 2 ACERTO RECICLADOR 01-27 201 
2848 1 ACERTO RECICLADAS 01-18 104 
2848 2 ACERTO RECICLADAS 01-17 201 
2849 1 RECOLHIMENTO CEDULAS 01 104 
2849 2 RECOLHIMENTO CEDULAS 17 201 
2850 1 RECOLHIMENTO CEDULAS 25 104 
2850 2 RECOLHIMENTO CEDULAS 17 201 
2855 1 LIQ VIA CIP SLC 103 
2855 2 LIQ VIA CIP SLC 204 
2856 1 TX CUST PROPORC TES DIR 104 
2856 2 TX CUST PROPORC TES DIR 205 
2857 2 STELO AMEX CREDITO 205 
2858 1 STELO DINERS DEBITO 104 
2858 2 STELO DINERS CREDITO 205 
 
 
 
 
121 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2859 1 STELO ELO DEBITO 104 
2859 2 STELO ELO CREDITO 205 
2860 1 STELO MASTER DEBITO 104 
2860 2 STELO MASTER CREDITO 205 
2861 1 STELO VISA DEBITO 104 
2861 2 STELO VISA CREDITO 205 
2862 1 GETNET VISA DEBITO 104 
2862 2 GETNET VISA CREDITO 205 
2863 1 GETNET MASTER DEBITO 104 
2863 2 GETNET MASTER CREDITO 205 
2864 1 GETNET ELO DEBITO 104 
2864 2 GETNET ELO CREDITO 205 
2865 1 GETNET DINERS DEBITO 104 
2865 2 GETNET DINERS CREDITO 205 
2866 2 GETNET AMEX CREDITO 205 
2867 1 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 104 
2867 2 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 201 
2868 1 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 103 
2868 2 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 204 
2869 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104 
2869 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201 
2870 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C- BDN 104 
2870 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C- BDN 201 
2871 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104 
2871 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201 
2872 1 DEP. IDENT DINH C/C- BDN 104 
2872 2 DEP. IDENT DINH C/C- BDN 201 
2873 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104 
2873 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201 
2874 1 DEP.IDENT CHEQ C/C-BDN 104 
2874 2 DEP.IDENT CHEQ C/C-BDN 201 
2875 1 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 104 
2875 2 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 201 
2876 1 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 104 
2876 2 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 201 
2877 1 DEP. DINHEIRO C/P-BDN 104 
2877 2 DEP. DINHEIRO C/P-BDN 201 
2878 1 ESTORNO DE DEPOSITO- BDN 103 
2878 2 ESTORNO DE DEPOSITO- BDN 204 
 
 
 
 
122 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2879 1 DEPOSITO C/POUPANCA-BDN 104 
2879 2 DEPOSITO C/POUPANCA-BDN 201 
2880 1 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 104 
2880 2 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 201 
2881 1 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 104 
2881 2 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 201 
2882 1 DEP.DINHEIRO C/P-BDN 104 
2882 2 DEP.DINHEIRO C/P-BDN 201 
2883 1 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 104 
2883 2 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 201 
2884 1 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 104 
2884 2 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 201 
2885 1 DEP.DINHEIRO C/C-BDN 104 
2885 2 DEP.DINHEIRO C/C-BDN 201 
2886 1 ESTORNO DE DEPOSITO-BDN 103 
2886 2 ESTORNO DE DEPOSITO-BDN 204 
2887 1 DEPOSITO C/CORRENTE-BDN 104 
2887 2 DEPOSITO C/CORRENTE-BDN 201 
2888 1 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 104 
2888 2 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 201 
2889 1 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 104 
2889 2 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 201 
2890 1 DEP. DINHEIRO C/C - BDN 104 
2890 2 DEP. DINHEIRO C/C - BDN 201 
2891 1 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 104 
2891 2 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 201 
2892 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104 
2892 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201 
2893 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104 
2893 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201 
2894 1 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 103 
2894 2 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 204 
2895 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104 
2895 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201 
2896 1 DEP.IDENT CHEQ C/C- BDN 104 
2896 2 DEP.IDENT CHEQ C/C- BDN 201 
2897 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104 
2897 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201 
2899 1 DEP. IDENT DINH C/C-BDN 104 
2899 2 DEP. IDENT DINH C/C-BDN 201 
 
 
123 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2900 2 PREMIO POR PREFERENCIA 205 
2901 1 LIQUID ANTEC FORNECEDOR 121 
2902 2 LIB ANTEC FORNECEDOR 205 
2903 1 LIQ ANT CRED PARCELADO 107 
2904 1 MORA CRED PARCELADO 107 
2905 1 CREDITO PARCELADO 107 
2905 2 CREDITO PARCELADO 207 
2906 2 STELO HIPER CREDITO 205 
2907 2 STONE HIPER CREDITO 205 
2908 2 STONE AMEX CREDITO 205 
2909 1 STONE DINERS DEBITO 104 
2909 2 STONE DINERS CREDITO 205 
2910 1 STONE VISA DEBITO 104 
2910 2 STONE VISA CREDITO 205 
2911 1 STONE MASTER DEBITO 104 
2911 2 STONE MASTER CREDITO 205 
2912 1 STONE ELO DEBITO 104 
2912 2 STONE ELO CREDITO 205 
2913 1 VERO VISA DEBITO 104 
2913 2 VERO VISA CREDITO 205 
2914 1 VERO MASTER DEBITO 104 
2914 2 VERO MASTER CREDITO 205 
2915 1 VERO ELO DEBITO 104 
2915 2 VERO ELO CREDITO 205 
2916 1 VERO DINERS DEBITO 104 
2916 2 VERO DINERS CREDITO 205 
2917 2 VERO AMEX CREDITO 205 
2918 2 VERO HIPER CREDITO 205 
2919 2 AMEX CREDITO 205 
2920 2 CIELO MASTER ANTECIPACAO 205 
2921 2 CIELO VISA ANTECIPACAO 205 
2922 2 CIELO ANTECIPACAO OUTRAS 205 
2923 2 REDE MASTER ANTECIPACAO 205 
2924 2 REDE VISA ANTECIPACAO 205 
2925 2 REDE ATECIPACAO OUTRAS 205 
2926 2 GETNET HIPER CREDITO 205 
2927 1 SAFRA VISA DEBITO 104 
2927 2 SAFRA VISA CREDITO 205 
2928 1 SAFRA MASTER DEBITO 104 
2928 2 SAFRA MASTER CREDITO 205 
 
 
124 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
2929 1 SAFRA ELO DEBITO 104 
2929 2 SAFRA ELO CREDITO 205 
2930 1 SAFRA DINERS DEBITO 104 
2930 2 SAFRA DINERS CREDITO 205 
2931 2 SAFRA AMEX CREDITO 205 
2932 2 SAFRA HIPER CREDITO 205 
2933 2 GLOBAL PAYM AMEX CREDITO 205 
2934 2 GLOBAL PAY HIPER CREDITO 205 
2935 1 GLOBAL PAYMENTS VISA DEB 104 
2935 2 GLOBAL PAYMENT VISA CRED 205 
2936 1 GLOBAL PAYMEN MASTER DEB 104 
2936 2 GLOBAL PAYMENT MASTER CR 205 
2937 1 GLOBAL PAYMENTS ELO DEB 104 
2937 2 GLOBAL PAYMENTS ELO CR 205 
2938 1 GLOBAL PAY DINERS DEBITO 104 
2938 2 GLOBAL PAYDINERS CREDITO 205 
2939 2 PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 112 
2940 1 PREMIO POR PREFERENCIA 107 
2941 1 DEP CC - BDN 104 
2941 2 DEP CC - BDN 201 
2942 1 DEP CC CHEQUE BDN 104 
2942 2 DEP CC CHEQUE BDN 201 
2943 1 DEP POUP CHEQUE BDN 104 
2943 2 DEP POUP CHEQUE BDN 201 
2944 1 DEP POUP - BDN 104 
2944 2 DEP POUP - BDN 201 
2945 1 DEP CC DINHEIRO BDN 104 
2945 2 DEP CC DINHEIRO BDN 201 
2946 1 DEP POUP DINHEIRO BDN 104 
2946 2 DEP POUP DINHEIRO BDN 201 
2947 2 CARTAO VIRTUAL DEB VISA 104 
2948 1 CARTAO VIRTUAL DEB ELO 104 
2948 2 CARTAO VIRTUAL DEB ELO 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 
 
Informações para Catalogação: 
1) Título: Manual de Procedimentos – Conciliação Bancária – Códigos de Lançamentos 
2) Validade: Indeterminada 
3) Departamento: 4008-8/ Comercialização de Produtos e Serviços 
4) Seção responsável: Gestão de Caixa 
5) Restrições de reprodução: Não há restrição 
6) Público alvo: Agências/Departamentos/Todos os usuários 
8) Classificação: Uso público 
9) Tamanho do arquivo: 627 KB 
10) Criado no MS Word 2010