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SDE
RELATÓRIOS REAIS - ANO 2
Edicao: PIM VIII - 2021/2 - SDE - 
Equipe: TECFREEZE
ESTRATÉGIA
INSTALAÇÕES P5 P6 P7 P8
Investimento em
instalações
1.445.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00
Investimento ativo 1.172.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00
Capacidade
nominal
33.500 40.000 40.000 40.000
Produtividade 100 % 100 % 80 % 95 %
CAPACIDADE REAL 33.500 40.000 32.000 38.000
Expansão 6.500 0 0 0
Capacidade
nominal próx.
período
40.000 40.000 40.000 40.000
CAPACIDADE REAL
PRÓX. PER.
40.000 40.000 40.000 40.000
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PRODUÇÃO / ESTOQUE
ESTOQUE MATÉRIA
PRIMA
P5 P6 P7 P8
ESTOQUE INICIAL 20.880 70.380 100.380 88.950
 Compra leilão 0 + 0 + 55.000 + 0 +
 Compra oficial
(T-1)
150.000 + 150.000 + 29.570 + 120.000 +
+ MP recebida
(compra T-1)
150.000 150.000 84.570 120.000
= DISPONÍVEL
PARA CONSUMO
170.880 220.380 184.950 208.950
- Transferido para
produção
100.500 120.000 96.000 114.000
= ESTOQUE FINAL 70.380 100.380 88.950 94.950
Custo médio
transferida/
estocada
12,00 12,3403 14,4351 13,6109
PRODUÇÃO RPB
Programação 33.500 40.000 40.000 40.000
Capacidade
máxima MP
56.960 73.460 61.650 69.650
Capacidade
máxima MOD
42.240 42.240 52.160 51.840
Capacidade
máxima Fábrica
33.500 40.000 32.000 38.000
PRODUÇÃO
REALIZADA
33.500 40.000 32.000 38.000
Custo total de MP
consumida
1.206.000,00 1.480.838,55 1.385.769,45 1.551.645,03
Custo total de
MOD consumida
461.295,00 550.800,00 440.640,00 523.260,00
Custo variável total 1.667.295,00 2.031.638,55 1.826.409,45 2.074.905,03
Custo médio
produtos
processados
49,77 50,791 57,0753 54,6028
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PRODUÇÃO / ESTOQUE
ESTOQUE PRODUTO
ACABADO
P5 P6 P7 P8
ESTOQUE INICIAL 0 23.040 0 40.000
+ Recebido da
produção
23.040 33.500 40.000 32.000
= DISPONÍVEL
PARA VENDA
23.040 56.540 40.000 72.000
- Venda oficial 0 56.540 0 42.827
= ESTOQUE FINAL 23.040 0 40.000 29.173
Custo médio
vendido/ estocado
48,75 49,3544 50,791 53,584
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MARKETING / VENDAS
MARKETING P5 P6 P7 P8
Gasto total com
propaganda
210.000,00 240.000,00 282.000,00 312.000,00
Inv. P&D
Acumulado
Histórico
400.000,00 570.000,00 750.000,00 940.000,00
Investimento P&D
Ativo
150.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00
DEMANDA/VENDAS
REGIÃO 1
Atraída primária 0 6.405 0 6.421
Atraída
complementar
0 84 0 498
Atraída total 0 6.489 0 6.919
Atendida 0 6.489 0 6.919
Perdida 0 0 0 0
REGIÃO 2
Atraída primária 0 16.151 0 11.319
Atraída
complementar
0 230 0 26
Atraída total 0 16.381 0 11.345
Atendida 0 16.381 0 11.345
Perdida 0 0 0 0
REGIÃO 3
Atraída primária 0 31.438 0 24.501
Atraída
complementar
0 2.232 0 62
Atraída total 0 33.670 0 24.563
Atendida 0 33.670 0 24.563
Perdida 0 0 0 0
DEMANDA/VENDAS TOTAIS
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MARKETING / VENDAS
Atraída primária 0 53.994 0 42.241
Atraída
complementar
0 2.546 0 586
Atraída total 0 56.540 0 42.827
Atendida 0 56.540 0 42.827
Perdida 0 0 0 0
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PESSOAS
OPERÁRIOS P5 P6 P7 P8
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
132 132 163 162
Contratados (em
treinamento)
0 36 0 0
Demitidos (aviso
prévio)
0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 5 1 13
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
132 163 162 149
Horas disponíveis 63.360 63.360 78.240 77.760
Horas consumidas 50.250 60.000 48.000 57.000
Horas ociosas 13.110 3.360 30.240 20.760
SUPERVISORES DE PRODUÇÃO
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
11 11 15 15
Contratados (em
treinamento)
0 4 0 0
Demitidos (aviso
prévio)
0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
11 15 15 15
VENDEDORES
DISPONÍVEIS 40 40 48 48
Contratados (em
treinamento)
0 8 0 24
Demitidos (aviso
prévio)
0 0 0 0
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PESSOAS
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
40 48 48 72
SUPERVISORES DE VENDAS
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
6 6 7 7
Contratados (em
treinamento)
0 1 0 3
Demitidos (aviso
prévio)Demitidos
(aviso prév.)
0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
6 7 7 10
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DRE
P5 P6 P7 P8
RECEITA BRUTA DE
VENDAS
0,00 6.746.230,00 0,00 6.068.070,00
(-) Comissão
vendas
0,00 256.356,74 0,00 242.722,80
RECEITA LÍQUIDA
DE VENDAS
0,00 6.489.873,26 0,00 5.825.347,20
(-) CPV 0,00 2.790.495,00 0,00 2.294.841,97
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO
0,00 3.699.378,26 0,00 3.530.505,23
 Supervisores de
produção
77.220,00 + 77.220,00 + 105.300,00 + 105.300,00 +
 Custos fixos de
produção
168.300,00 + 201.960,00 + 201.960,00 + 218.790,00 +
(-) Custos fixos
totais de produção
245.520,00 279.180,00 307.260,00 324.090,00
LUCRO/ PREJUÍZO
BRUTO
-245.520,00 3.420.198,26 -307.260,00 3.206.415,23
Despesas
administrativas
58.240,00 58.240,00 58.240,00 58.240,00
Pesquisa &
desenvolvimento
150.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00
Gastos com
propaganda
210.000,00 240.000,00 282.000,00 312.000,00
Gastos
informações
0,00 25.644,00 25.644,00 0,00
Armazenagem 181.980,00 180.684,00 269.452,50 255.167,70
Transportes 0,00 646.799,99 0,00 316.619,60
 Seguro de
saúde
52.920,00 + 52.920,00 + 65.240,00 + 64.960,00 +
 Seguro MP 0,00 + 42.144,66 + 54.659,94 + 50.060,97 +
Outros gastos 52.920,00 95.064,66 119.899,94 115.020,97
SUB TOTAL
DESPESAS
653.140,00 1.416.432,65 935.236,44 1.247.048,27
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DRE
 Contratação/
Treinamento
154.300,00 + 170.550,00 + 122.500,00 + 81.100,00 +
 Demissão 0,00 + 6.625,00 + 1.325,00 + 17.225,00 +
 Salário
vendedores/
supervisores
244.728,00 + 244.728,00 + 292.140,00 + 292.140,00 +
 Perdas MOD 120.349,80 + 30.844,80 + 277.603,20 + 190.576,80 +
Despesas de
pessoal
519.377,80 452.747,80 693.568,20 581.041,80
(-) TOTAL
DESPESAS
1.172.517,80 1.869.180,45 1.628.804,64 1.828.090,07
LAJIDA -1.418.037,80 1.551.017,81 -1.936.064,64 1.378.325,16
(-) Depreciação 29.312,50 36.137,50 36.137,50 36.137,50
LUCRO/ PREJUÍZO
OPERACIONAL
-1.447.350,30 1.514.880,31 -1.972.202,14 1.342.187,66
Juros factoring 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros empréstimos 232.606,92 487.853,43 579.706,06 798.333,20
Receita juros
aplicação
22.160,00 59.460,00 14.000,00 12.240,00
(+) RESULT.
FINANCEIRO
LÍQUIDO
-210.446,92 -428.393,43 -565.706,06 -786.093,20
Lucro/ prejuízo
venda de ativos
0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas
não operacionais
0,00 0,00 0,00 0,00
LUCRO ANTES DO
I.R.
-1.657.797,22 1.086.486,88 -2.537.908,20 556.094,46
Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCRO/ PREJUÍZO
LÍQUIDO
-1.657.797,22 1.086.486,88 -2.537.908,20 556.094,46
DRE ACUMULADO
SALDO INICIO -2.487.862,79 -4.145.660,01 -3.059.173,13 -5.597.081,33
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DRE
Lucro/ prejuízo do
exercício
-1.657.797,22 1.086.486,88 -2.537.908,20 556.094,46
Saldo lucro acum.
p/ PPR
0,00 0,00 0,00 0,00
Distribuição PPR 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL -4.145.660,01 -3.059.173,13 -5.597.081,33 -5.040.986,87
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FLUXO DE CAIXA
P5 P6 P7 P8
SALDO INICIAL 0,00 0,000,00 0,00
Custos fixos de
produção
168.300,00 201.960,00 201.960,00 218.790,00
Despesas
operacionais
653.140,00 1.416.432,65 935.236,44 1.247.048,27
 Contratação/
Treinamento
292.200,00 + 0,00 + 197.800,00 + 0,00 +
 Demissão 0,00 + 0,00 + 6.625,00 + 1.325,00 +
 Folha de pgto
fábrica
332.760,00 + 658.864,80 + 658.864,80 + 823.543,20 +
 Folha de pgto
vendas
182.700,00 + 244.728,00 + 244.728,00 + 292.140,00 +
 Comissão
vendas
13.320,00 + 0,00 + 256.356,74 + 0,00 +
Despesas de
pessoal
820.980,00 903.592,80 1.364.374,54 1.117.008,20
Pagamento de
fornecedores
1.527.000,00 2.052.460,00 1.733.170,00 1.131.420,00
Despesas
financeiras
232.606,92 487.853,43 579.706,06 798.333,20
Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros distribuídos 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalações 136.500,00 136.500,00 0,00 0,00
Outros
pagamentos
0,00 0,00 0,00 0,00
 Devolução emp.
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
 Devolução emp.
longo prazo
117.220,23 122.260,70 139.239,93 168.671,28
 Devolução emp.
automático
2.558.211,54 5.811.798,69 7.025.671,76 9.833.352,23
Devolução de
empréstimos
2.675.431,77 5.934.059,39 7.164.911,69 10.002.023,51
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FLUXO DE CAIXA
Aplicações de giro 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicações de curto
prazo
300.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Aplicações de
médio prazo
0,00 150.000,00 0,00 0,00
TOTAL DE SAÍDAS 6.513.958,69 11.682.858,26 11.979.358,73 14.514.623,17
Venda à vista 0,00 3.697.726,50 0,00 2.470.314,15
Contas recebidas 180.000,00 0,00 1.732.006,50 1.316.497,00
 Resgate apl.
giro
0,00 0,00 0,00 0,00
 Resgate apl.
curto prazo
400.000,00 300.000,00 400.000,00 0,00
 Resgate apl.
médio prazo
100.000,00 600.000,00 0,00 150.000,00
Resgate de
aplicações
500.000,00 900.000,00 400.000,00 150.000,00
Receitas
financeiras
22.160,00 59.460,00 14.000,00 12.240,00
Outros
recebimentos
0,00 0,00 0,00 0,00
Factoring 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de
longo prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE
ENTRADAS
702.160,00 4.657.186,50 2.146.006,50 3.949.051,15
SALDO FINAL -5.811.798,69 -7.025.671,76 -9.833.352,23 -10.565.572,02
Empréstimo
automático
5.811.798,69 7.025.671,76 9.833.352,23 10.565.572,02
SALDO FINAL
AJUSTADO
0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO P5 P6 P7 P8
ATIVO CIRCULANTE
Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicações 900.000,00 550.000,00 150.000,00 0,00
Contas a receber 0,00 3.048.503,50 1.316.497,00 3.597.755,85
Estoque de MP 844.560,00 1.238.721,45 1.284.002,00 1.292.356,98
Estoque de PA 2.790.495,00 2.031.638,55 3.858.048,00 3.638.111,06
Pagamento
antecipado de MP
375.000,00 582.460,00 312.000,00 330.000,00
Despesa
antecipada de
pessoal
194.150,00 221.400,00 98.900,00 144.400,00
Outros créditos 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ATIVO
CIRCULANTE
5.104.205,00 7.672.723,50 7.019.447,00 9.002.623,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 1.445.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00
Depreciação
acumulada
90.693,75 126.831,25 162.968,75 199.106,25
TOTAL ATIVO NÃO
CIRCULANTE
1.354.806,25 1.318.668,75 1.282.531,25 1.246.393,75
TOTAL ATIVO 6.459.011,25 8.991.392,25 8.301.978,25 10.249.017,63
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 720.000,00 750.000,00 177.420,00 624.000,00
Despesas de
pessoal a pagar
0,00 204.425,00 1.325,00 143.825,00
Salários/
comissões a pagar
903.592,80 1.159.949,54 1.115.683,20 1.353.999,60
Contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto de renda
a pagar
0,00 0,00 0,00 0,00
29/11/21, 23:59 SDE_LDP - Relatórios
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BALANÇO PATRIMONIAL
Instalações a pagar 136.500,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Emprést. LP a
pagar no curto
prazo
532.779,77 410.519,07 271.279,14 102.607,86
Empréstimo
automático
5.811.798,69 7.025.671,76 9.833.352,23 10.565.572,02
TOTAL PASSIVO
CIRCULANTE
8.104.671,26 9.550.565,37 11.399.059,57 12.790.004,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimo LP a
pagar
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASSIVO
NÃO CIRCULANTE
0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Lucro/prejuízo
acumulados
-4.145.660,01 -3.059.173,13 -5.597.081,33 -5.040.986,87
TOTAL
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
-1.645.660,01 -559.173,13 -3.097.081,33 -2.540.986,87
TOTAL PASSIVO 6.459.011,25 8.991.392,24 8.301.978,24 10.249.017,61