EXERCÍCIOS MOVIMENTO BANCARIO

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EXERCÍCIOS MOVIMENTO BANCÁRIO
Aluno: Giovanna Galdino___________
1) Preencher o CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO referente ao dia 10 de Fevereiro de 2020, da empresa CERTO Malharia Ltda, conta corrente n.º 6365-8 banco MDC, agência n.º 776-3, considerando os seguintes movimentos:
Saldo anterior - R$ 2.900,00
Recebo de clientes - boletos: 22/23/24/25/ R$ 1.500,00
Recebimentos em cheques R$ 1.400,00
Débito em conta: fatura CEMAT R$ 380,00
Pagto. Fornecedores – R$2.000,00
Débito em conta: IOF R$ 16,00
Pagto. INSS e FGTS ref. Jan/2020 – R$1.850,00
	EMPRESA:
CERTO malharia Ltda
	CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
	Número da Conta: 6365-8
	Banco: MDC
	Agencia: 776-3
	Data
	Histórico
	Crédito
	Débito
	Saldo
	
	Saldo anterior
	
	
	R$ 2.900,00
	10/02
	Recebo de clientes - boletos: 22/23/24/25/
	R$ 1.500,00
	
	R$ 4.400,00
	10/02
	Recebimentos em cheques
	R$ 1.400,00
	
	R$ 5.800,00
	10/02
	Débito em conta: fatura CEMAT
	
	R$ 380,00
	R$ 5.420,00
	10/02
	Pagto. Fornecedores
	
	R$2.000,00
	R$ 3.420,00
	10/02
	Débito em conta
	
	R$ 16,00
	R$ 3.404,00
	10/02
	Pagto. INSS e FGTS ref. Jan/2020
	
	R$1.850,00
	R$ 1.554,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SALDO A TRANSPORTAR
	R$ 1.554,00
2) Preencher o CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO referente ao dia 15 de Março de 2020, da empresa Farma Saúde Ltda, conta corrente n.º 5555-6 banco Itaú, agência n.º 123-8 , considerando os seguintes movimentos:
Saldo anterior - R$ 5.608,32
Recebo de clientes – boletos do dia 05/03: R$ 2.625,11
Recebimentos em cheques R$ 568,47
Débito em conta: fatura Medely R$ 8.699,30
Pagto. Fornecedores – R$4.500,00
Débito em conta: IOF R$ 650,00
Pagto. INSS e FGTS ref. fev/2020 – R$1.850,00
Pagamento conta de água : R$ 120,00
Debito conta de Luz: R$ 580,66
Recebo de Cliente em dinheiro (cartão de debito) : R$ 4.231,84
	EMPRESA:
Farma Saúde Ltda 
	CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
	Número da Conta: 5555-6
	Banco: itaú
	Agencia:123-8
	Data
	Histórico
	Crédito
	Débito
	Saldo
	
	Saldo anterior 
	
	
	R$ 5.608,32
	15/03
	Recebo de clientes – boletos do dia 05/03
	R$ 2.625,11
	
	R$ 8.233,43
	15/03
	Recebimentos em cheques
	R$ 568,47
	
	R$ 8.801,90
	15/03
	Débito em conta: fatura Medely
	
	R$ 8.699,30
	R$ 102,60
	15/03
	Pagto. Fornecedores
	
	R$4.500,00
	R$ -4.397,40
	15/03
	Débito em conta IOF
	
	R$ 650,00
	R$ -5.047,40
	15/03
	Pagto. INSS e FGTS ref. fev/2020
	
	R$1.850,00
	R$ -6.897,40
	15/03
	Pagamento conta de água
	
	R$ 120,00
	R$ -7.017,40
	15/03
	Debito conta de Luz
	
	R$ 580,66
	R$ -7.598,06
	15/03
	Recebo de Cliente em dinheiro (cartão de debito)
	R$ 4.231,84
	
	R$ -3.366,40
	SALDO A TRANSPORTAR
	R$ -3.366,40